Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000729454
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:14 495 017 669
Árfolyam:12 020,21223
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.01.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,5% N/A N/A N/A N/A 0,4% 6,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 12 020,21223 14 495 017 669 0 3 0% 1,8% 3,5%
2023.01.16. 12 004,84063 14 476 481 253 0 6 0% 1,8% 3,5%
2023.01.09. 11 989,48869 14 457 968 542 0 -8 0% 1,8% 3,5%
2023.01.02. 11 974,15637 14 439 479 505 0 -2 0% 1,8% 3,5%
2022.12.31. 11 969,77931 14 434 201 267 0 9 0% 1,8% 3,5%
2022.12.27. 11 961,03 14 423 650 579 0 0 0% 1,7% 3,4%
2022.12.19. 11 943,55054 14 402 572 333 0 9 0% 1,7% 3,5%
2022.12.12. 11 928,27698 14 384 154 137 0 -7 0% 1,7% 3,5%
2022.12.05. 11 913,02294 14 365 759 495 0 3 0% 1,7% 3,5%
2022.12.01. 11 904,31511 14 355 258 833 0 1399935548 10,8% 1,7% 3,4%
2022.11.28. 11 897,78841 12 948 220 356 0 7 0% 1,8% 3,5%
2022.11.23. 11 886,91854 12 936 390 800 0 0 0% 1,7% 3,4%
2022.11.21. 11 882,57337 12 931 662 004 0 -2 0% 1,8% 3,5%
2022.11.14. 11 867,37778 12 915 124 828 0 -5 0% 1,8% 3,5%
2022.11.07. 11 852,20162 12 898 608 800 0 4 0% 1,8% 3,5%
2022.11.03. 11 843,53825 12 889 180 554 0 5599932818 76,8% 1,7% 3,4%
2022.11.02. 11 841,3734 7 287 915 353 0 0 0% 1,7% 3,4%
2022.10.24. 11 821,90751 7 275 934 839 0 -2 0% 1,8% 3,5%
2022.10.17. 11 806,7895 7 266 630 280 0 3 0% 1,8% 3,5%
2022.10.10. 11 791,69083 7 257 337 619 0 -2 0% 1,8% 3,5%
2022.10.03. 11 776,61146 7 248 056 842 0 2 0% 1,8% 3,5%
2022.09.26. 11 761,55138 7 238 787 933 0 -3 0% 1,8% 3,5%
2022.09.19. 11 746,51055 7 229 530 877 0 -1 0% 1,8% 3,5%
2022.09.12. 11 731,48896 7 220 285 660 0 0 0% 1,8% 3,5%
2022.09.05. 11 716,48658 7 211 052 265 0 3 0% 1,8% 3,5%
2022.08.29. 11 701,50339 7 201 830 678 0 -4 0% 1,8% 3,4%
2022.08.22. 11 686,53935 7 192 620 884 0 5 0% 1,8% 3,4%
2022.08.15. 11 671,59446 7 183 422 867 0 -4 0% 1,8% 3,4%
2022.08.10. 11 660,93123 7 176 860 058 0 2099970463 41,4% 1,7% 3,4%
2022.08.08. 11 656,66867 5 075 033 779 0 0 0% 1,8% 3,4%
2022.08.01. 11 641,76197 5 068 543 760 0 2 0% 1,8% 3,4%
2022.07.25. 11 626,87434 5 062 062 041 0 -2 0% 1,7%
2022.07.18. 11 612,00574 5 055 588 611 0 0 0% 1,8%
2022.07.11. 11 597,156157 5 049 123 459 0 0 0% 1,7%
2022.07.04. 11 582,325565 5 042 666 575 0 0 0% 1,7%
2022.06.27. 11 567,513937 5 036 217 948 0 0 0% 1,8%
2022.06.20. 11 552,72125 5 029 777 567 0 0 0% 1,8%
2022.06.13. 11 537,94748 5 023 345 422 0 0 0% 1,8%
2022.06.07. 11 525,299286 5 017 838 702 0 0 0% 1,7%
2022.05.30. 11 508,456594 5 010 505 798 0 0 0% 1,7%
2022.05.23. 11 493,73943 5 004 098 298 0 0 0% 1,7%
2022.05.16. 11 479,041086 4 997 698 992 0 0 0% 1,7%
2022.05.09. 11 464,36154 4 991 307 870 0 0 0% 1,7%
2022.05.02. 11 449,700767 4 984 924 921 0 0 0% 1,7%
2022.04.25. 11 435,058742 4 978 550 135 0 0 0%
2022.04.19. 11 422,523338 4 973 092 521 0 0 0%
2022.04.11. 11 405,83084 4 965 825 008 0 0 0%
2022.04.04. 11 391,244917 4 959 474 647 0 0 0%
2022.03.28. 11 376,677646 4 953 132 407 0 0 0%
2022.03.21. 11 362,129003 4 946 798 277 0 0 0%
2022.03.16. 11 351,748509 4 942 278 859 0 0 0%
2022.03.07. 11 333,087511 4 934 154 308 0 0 0%
2022.02.28. 11 318,594612 4 927 844 448 0 0 0%
2022.02.21. 11 304,120248 4 921 542 657 0 0 0%
2022.02.14. 11 289,664394 4 915 248 925 0 0 0%
2022.02.07. 11 275,227024 4 908 963 241 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés