Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000729454
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 062 062 041
Árfolyam:11 626,874336
Dátum:2022.07.25.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.01.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 3,3% 3,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.25. 11 626,874336 5 062 062 041 0 0 0% 1,7%
2022.07.18. 11 612,00574 5 055 588 611 0 0 0% 1,8%
2022.07.11. 11 597,156157 5 049 123 459 0 0 0% 1,7%
2022.07.04. 11 582,325565 5 042 666 575 0 0 0% 1,7%
2022.06.27. 11 567,513937 5 036 217 948 0 0 0% 1,8%
2022.06.20. 11 552,72125 5 029 777 567 0 0 0% 1,8%
2022.06.13. 11 537,94748 5 023 345 422 0 0 0% 1,8%
2022.06.07. 11 525,299286 5 017 838 702 0 0 0% 1,7%
2022.05.30. 11 508,456594 5 010 505 798 0 0 0% 1,7%
2022.05.23. 11 493,73943 5 004 098 298 0 0 0% 1,7%
2022.05.16. 11 479,041086 4 997 698 992 0 0 0% 1,7%
2022.05.09. 11 464,36154 4 991 307 870 0 0 0% 1,7%
2022.05.02. 11 449,700767 4 984 924 921 0 0 0% 1,7%
2022.04.25. 11 435,058742 4 978 550 135 0 0 0%
2022.04.19. 11 422,523338 4 973 092 521 0 0 0%
2022.04.11. 11 405,83084 4 965 825 008 0 0 0%
2022.04.04. 11 391,244917 4 959 474 647 0 0 0%
2022.03.28. 11 376,677646 4 953 132 407 0 0 0%
2022.03.21. 11 362,129003 4 946 798 277 0 0 0%
2022.03.16. 11 351,748509 4 942 278 859 0 0 0%
2022.03.07. 11 333,087511 4 934 154 308 0 0 0%
2022.02.28. 11 318,594612 4 927 844 448 0 0 0%
2022.02.21. 11 304,120248 4 921 542 657 0 0 0%
2022.02.14. 11 289,664394 4 915 248 925 0 0 0%
2022.02.07. 11 275,227024 4 908 963 241 0 0 0%
2022.01.31. 11 260,808118 4 902 685 595 0 0 0%
2022.01.28. 11 254,634233 4 899 997 634 0 4899997634 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés