Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000729454
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 621 973 592
Árfolyam:13 784,022543
Dátum:2025.02.10.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2022.01.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,5% 7% 6,9% N/A N/A 0,8% 6,9%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.10. 13 784,022543 16 621 973 592 0 -1 0% 1,8% 3,5% 7% 6,9%
2025.02.03. 13 766,395356 16 600 717 197 0 0 0% 1,8% 3,5% 7% 6,9%
2025.01.31. 13 758,84775 16 591 615 637 0 1 0% 1,8% 3,5% 7% 6,9%
2025.01.27. 13 748,790712 16 579 487 985 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2025.01.20. 13 731,208581 16 558 285 922 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2025.01.13. 13 713,648934 16 537 110 972 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2025.01.06. 13 696,111743 16 515 963 101 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.12.31. 13 681,097716 16 497 857 881 0 0 0% 1,7% 3,5% 6,9%
2024.12.30. 13 678,596978 16 494 842 274 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.12.23. 13 661,104612 16 473 748 457 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.12.16. 13 643,634615 16 452 681 615 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.12.09. 13 626,186959 16 431 641 713 0 -1 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.12.02. 13 608,761614 16 410 628 717 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.11.25. 13 591,358554 16 389 642 593 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.11.18. 13 573,977749 16 368 683 306 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.11.11. 13 556,619171 16 347 750 822 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.11.04. 13 539,282791 16 326 845 107 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.10.28. 13 521,968582 16 305 966 127 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.10.21. 13 504,676514 16 285 113 847 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.10.14. 13 487,406559 16 264 288 233 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.10.07. 13 470,158689 16 243 489 251 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.09.30. 13 452,932876 16 222 716 867 0 1 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.09.23. 13 435,729092 16 201 971 047 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.09.16. 13 418,547308 16 181 251 757 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.09.09. 13 401,387496 16 160 558 963 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.09.02. 13 384,249628 16 139 892 631 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.08.26. 13 367,133677 16 119 252 728 0 0 0% 1,8% 3,4% 7%
2024.08.21. 13 354,9214 16 104 526 102 0 0 0% 1,7% 3,4% 6,9%
2024.08.12. 13 332,967411 16 078 052 072 0 -1 0% 1,8% 3,4% 7%
2024.08.05. 13 315,917039 16 057 491 251 0 1 0% 1,8% 3,4% 7%
2024.07.29. 13 298,888473 16 036 956 724 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.07.22. 13 281,881683 16 016 448 457 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.07.15. 13 264,896641 15 995 966 416 0 1 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.07.08. 13 247,93332 15 975 510 567 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.07.01. 13 230,991692 15 955 080 878 0 -1 0% 1,8% 3,4% 7%
2024.06.24. 13 214,071728 15 934 677 314 0 1 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.06.17. 13 197,173403 15 914 299 843 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.06.10. 13 180,296687 15 893 948 431 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.06.03. 13 163,441553 15 873 623 044 0 0 0% 1,8% 3,5% 7%
2024.05.27. 13 146,607974 15 853 323 650 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.05.21. 13 132,196327 15 835 944 832 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.05.13. 13 113,005369 15 812 802 706 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.05.06. 13 096,236289 15 792 581 090 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.04.29. 13 079,488653 15 772 385 333 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.04.22. 13 062,762434 15 752 215 403 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.04.15. 13 046,057604 15 732 071 266 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.04.08. 13 029,374137 15 711 952 890 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2024.04.02. 13 015,091004 15 694 729 046 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.03.25. 12 996,071181 15 671 793 288 0 0 0% 1,8% 3,4% 7%
2024.03.18. 12 979,451637 15 651 751 996 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.03.11. 12 962,853346 15 631 736 333 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.03.04. 12 946,276282 15 611 746 267 0 1 0% 1,7% 3,4% 7%
2024.02.26. 12 929,720417 15 591 781 764 0 -1 0% 1,8% 3,5% 7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés