Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729348
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 372 225,5
Árfolyam:0,9911
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,9911 1 372 226 -10 0%
2022.05.25. 0,9904 1 371 266 8515 0,6%
2022.05.24. 0,9916 1 364 402 120926 9,7%
2022.05.23. 0,9911 1 242 849 11798 1%
2022.05.20. 0,9896 1 229 188 15402 1,3%
2022.05.19. 0,9881 1 211 946 11967 1%
2022.05.18. 0,9892 1 201 315 3113 0,3%
2022.05.17. 0,99 1 199 171 2687 0,2%
2022.05.16. 0,9885 1 194 671 5 0%
2022.05.13. 0,9882 1 194 303 9685 0,8%
2022.05.12. 0,9873 1 183 539 31072 2,7%
2022.05.10. 0,9898 1 155 386 213656 22,7%
2022.05.09. 0,989 940 969 39213 4,3%
2022.05.06. 0,9913 903 853 5 0%
2022.05.05. 0,9934 905 762 19974 2,3%
2022.05.04. 0,9929 885 342 5175 0,6%
2022.05.03. 0,9922 879 547 8 0%
2022.05.02. 0,9925 879 805 31509 3,7%
2022.04.29. 0,9941 849 664 9596 1,1%
2022.04.28. 0,9935 839 561 34700 4,3%
2022.04.27. 0,9934 804 780 16727 2,1%
2022.04.26. 0,9953 789 560 31499 4,1%
2022.04.25. 0,9973 759 585 -669397 -46,8%
2022.04.22. 0,9983 1 430 415 22726 1,6%
2022.04.21. 0,9993 1 409 098 23908 1,7%
2022.04.20. 0,9993 1 385 190 26662 2%
2022.04.19. 0,9993 1 358 528 98230 7,8%
2022.04.14. 0,9994 1 260 424 17899 1,4%
2022.04.13. 0,9994 1 242 525 19549 1,6%
2022.04.12. 0,9994 1 222 976 19372 1,6%
2022.04.11. 0,9994 1 203 604 76605 6,8%
2022.04.08. 0,9995 1 127 112 60148 5,6%
2022.04.07. 0,9995 1 066 963 64971 6,5%
2022.04.06. 0,9996 1 002 093 83399 9,1%
2022.04.05. 0,9996 918 693 45651 5,2%
2022.04.04. 0,9996 873 042 25700 3%
2022.04.01. 0,9997 847 427 16232 2%
2022.03.31. 0,9997 831 194 18380 2,3%
2022.03.30. 0,9998 812 896 32028 4,1%
2022.03.29. 0,9998 780 867 35392 4,7%
2022.03.28. 0,9999 745 550 45620 6,5%
2022.03.25. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés