Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729348
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 745 782,07
Árfolyam:0,9504
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,7% -4,9% N/A N/A N/A N/A -5% -5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,9504 2 745 782 -172 0% -3,7% -4,9%
2022.09.29. 0,9537 2 755 489 -2835 -0,1% -3,6% -4,6%
2022.09.28. 0,9514 2 751 672 -97 0% -4% -4,9%
2022.09.27. 0,9523 2 754 372 564 0% -4% -4,8%
2022.09.26. 0,955 2 761 616 41 0% -3,5% -4,5%
2022.09.23. 0,9592 2 773 720 -2980 -0,1% -2,8%
2022.09.22. 0,968 2 802 174 117 0% -1,8%
2022.09.21. 0,9722 2 814 215 875 0% -1,4%
2022.09.20. 0,9773 2 828 098 4 0% -0,8%
2022.09.19. 0,9776 2 828 962 65 0% -0,7%
2022.09.16. 0,9798 2 835 263 -7390 -0,3% -0,5%
2022.09.15. 0,9861 2 860 931 1817 0,1% 0%
2022.09.14. 0,9892 2 868 102 2658 0,1% 0,3%
2022.09.13. 0,9961 2 885 431 10036 0,3% 0,8%
2022.09.12. 1,0016 2 891 272 1045 0% 1%
2022.09.09. 0,9965 2 875 510 -20 0% 0,2%
2022.09.08. 0,9892 2 854 465 8516 0,3% -0,7%
2022.09.07. 0,9837 2 830 125 1497 0,1% -1,2%
2022.09.06. 0,9845 2 830 929 165 0% -1,2%
2022.09.05. 0,9837 2 828 464 -111 0% -1,3%
2022.09.02. 0,9869 2 837 776 2016 0,1% -0,8%
2022.09.01. 0,987 2 836 047 -4 0% -0,8%
2022.08.31. 0,9907 2 846 682 8794 0,3% -0,6%
2022.08.30. 0,994 2 847 341 24905 0,9% -0,3%
2022.08.29. 0,9944 2 823 572 -266 0% 0%
2022.08.26. 1,0038 2 850 531 115027 4,2% 1,3%
2022.08.25. 1,0041 2 736 322 29297 1,1% 1,4%
2022.08.24. 1,0014 2 699 746 23885 0,9% 1%
2022.08.23. 1,0017 2 676 663 10030 0,4% 1,1%
2022.08.22. 1,0054 2 676 483 31044 1,2% 1,6%
2022.08.19. 1,0106 2 659 120 109614 4,3% 2,3%
2022.08.18. 1,0133 2 556 318 7162 0,3% 2,4%
2022.08.17. 1,0145 2 552 175 25123 1% 2,5%
2022.08.16. 1,0156 2 529 792 16155 0,6% 2,7%
2022.08.15. 1,0134 2 508 192 36757 1,5% 2,6%
2022.08.12. 1,0139 2 472 655 44414 1,8% 2,7%
2022.08.11. 1,0144 2 429 438 37603 1,6% 2,6%
2022.08.10. 1,0109 2 383 582 2926 0,1% 2,1%
2022.08.09. 1,0095 2 377 359 152519 6,8% 2,1%
2022.08.08. 1,0104 2 226 824 -156 0% 1,9%
2022.08.05. 1,0093 2 224 555 12236 0,6% 1,6%
2022.08.04. 1,0099 2 213 634 26300 1,2% 1,7%
2022.08.03. 1,0068 2 180 620 -3 0% 1,5%
2022.08.02. 1,0068 2 180 623 3179 0,1% 1,4%
2022.08.01. 1,0089 2 181 985 4896 0,2% 1,5%
2022.07.29. 1,0074 2 173 853 255 0% 1,3%
2022.07.28. 1,0025 2 163 026 47335 2,3% 0,9%
2022.07.27. 0,9961 2 102 184 8162 0,4% 0,3%
2022.07.26. 0,9954 2 092 551 17234 0,8% 0%
2022.07.25. 0,997 2 078 653 4464 0,2% 0%
2022.07.22. 0,9979 2 076 061 10177 0,5% 0%
2022.07.21. 0,9969 2 063 815 -9 0% -0,2%
2022.07.20. 0,9951 2 060 097 35343 1,8% -0,4%
2022.07.19. 0,9918 2 018 039 8668 0,4% -0,8%
2022.07.18. 0,9898 2 005 319 809 0% -1%
2022.07.15. 0,9866 1 998 030 17238 0,9% -1,3%
2022.07.14. 0,9838 1 975 170 5109 0,3% -1,6%
2022.07.13. 0,9859 1 974 267 15412 0,8% -1,4%
2022.07.12. 0,9874 1 961 835 7816 0,4% -1,2%
2022.07.11. 0,9895 1 958 175 -76 0% -1%
2022.07.08. 0,9898 1 958 845 79 0% -1%
2022.07.07. 0,9886 1 956 391 7181 0,4% -1,1%
2022.07.06. 0,9871 1 946 252 1304 0,1% -1,3%
2022.07.05. 0,9856 1 941 992 309 0% -1,4%
2022.07.04. 0,9874 1 945 229 1702 0,1% -1,2%
2022.07.01. 0,9865 1 941 756 2042 0,1% -1,3%
2022.06.30. 0,9867 1 940 108 8950 0,5% -1,3%
2022.06.29. 0,9889 1 935 464 7398 0,4% -1,1%
2022.06.28. 0,9911 1 932 355 -21 0% -0,9%
2022.06.27. 0,992 1 934 131 1036 0,1% -0,8%
2022.06.24. 0,9894 1 928 028 29 0%
2022.06.23. 0,9864 1 922 153 5788 0,3%
2022.06.22. 0,9861 1 915 782 3351 0,2%
2022.06.21. 0,9856 1 911 462 16392 0,9%
2022.06.20. 0,9849 1 893 723 22298 1,2%
2022.06.17. 0,9842 1 870 095 30385 1,7%
2022.06.16. 0,9848 1 840 831 24214 1,3%
2022.06.15. 0,9859 1 818 647 5046 0,3%
2022.06.14. 0,9858 1 813 417 11956 0,7%
2022.06.13. 0,9883 1 806 030 92830 5,4%
2022.06.10. 0,992 1 719 613 10 0%
2022.06.09. 0,995 1 724 804 147646 9,4%
2022.06.08. 0,9962 1 579 060 44594 2,9%
2022.06.07. 0,9957 1 533 696 6 0%
2022.06.03. 0,9967 1 535 230 6024 0,4%
2022.06.02. 0,995 1 526 598 10535 0,7%
2022.06.01. 0,9954 1 516 672 15407 1%
2022.05.31. 0,9962 1 502 472 99129 7,1%
2022.05.30. 0,9968 1 404 188 12953 0,9%
2022.05.27. 0,9941 1 387 467 11087 0,8%
2022.05.26. 0,9911 1 372 226 -10 0%
2022.05.25. 0,9904 1 371 266 8515 0,6%
2022.05.24. 0,9916 1 364 402 120926 9,7%
2022.05.23. 0,9911 1 242 849 11798 1%
2022.05.20. 0,9896 1 229 188 15402 1,3%
2022.05.19. 0,9881 1 211 946 11967 1%
2022.05.18. 0,9892 1 201 315 3113 0,3%
2022.05.17. 0,99 1 199 171 2687 0,2%
2022.05.16. 0,9885 1 194 671 5 0%
2022.05.13. 0,9882 1 194 303 9685 0,8%
2022.05.12. 0,9873 1 183 539 31041 2,7%
2022.05.11. 0,989 1 154 483 31 0%
2022.05.10. 0,9898 1 155 386 213656 22,7%
2022.05.09. 0,989 940 969 39213 4,3%
2022.05.06. 0,9913 903 853 5 0%
2022.05.05. 0,9934 905 762 19974 2,3%
2022.05.04. 0,9929 885 342 5175 0,6%
2022.05.03. 0,9922 879 547 8 0%
2022.05.02. 0,9925 879 805 31509 3,7%
2022.04.29. 0,9941 849 664 9596 1,1%
2022.04.28. 0,9935 839 561 34700 4,3%
2022.04.27. 0,9934 804 780 16727 2,1%
2022.04.26. 0,9953 789 560 31499 4,1%
2022.04.25. 0,9973 759 585 -669397 -46,8%
2022.04.22. 0,9983 1 430 415 22726 1,6%
2022.04.21. 0,9993 1 409 098 23908 1,7%
2022.04.20. 0,9993 1 385 190 26662 2%
2022.04.19. 0,9993 1 358 528 98230 7,8%
2022.04.14. 0,9994 1 260 424 17899 1,4%
2022.04.13. 0,9994 1 242 525 19549 1,6%
2022.04.12. 0,9994 1 222 976 19372 1,6%
2022.04.11. 0,9994 1 203 604 76605 6,8%
2022.04.08. 0,9995 1 127 112 60148 5,6%
2022.04.07. 0,9995 1 066 963 64971 6,5%
2022.04.06. 0,9996 1 002 093 83399 9,1%
2022.04.05. 0,9996 918 693 45651 5,2%
2022.04.04. 0,9996 873 042 25700 3%
2022.04.01. 0,9997 847 427 16232 2%
2022.03.31. 0,9997 831 194 18380 2,3%
2022.03.30. 0,9998 812 896 32028 4,1%
2022.03.29. 0,9998 780 867 35392 4,7%
2022.03.28. 0,9999 745 550 45620 6,5%
2022.03.25. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés