Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729348
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 674 360,58
Árfolyam:1,0828
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2% -0,2% 6,2% N/A N/A N/A 8% 4,9%
Szórás 14,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,0828 1 674 361 117 0% -2% -0,2% 6,2%
2023.11.29. 1,085 1 677 646 -64 0% -0,2% 0,7% 6,9%
2023.11.28. 1,0828 1 674 308 -21 0% 0,3% 0,5% 5,8%
2023.11.27. 1,0845 1 676 957 -12 0% 1,3% 0,6% 5,8%
2023.11.24. 1,0844 1 676 814 109 0% 0,1% 1,1% 5,7%
2023.11.23. 1,0854 1 678 252 -11443 -0,7% 1% 0% 6,3%
2023.11.22. 1,0803 1 681 755 54 0% 0,6% -0,8% 6,6%
2023.11.21. 1,0834 1 686 527 26 0% 1,2% -0,4% 7,2%
2023.11.20. 1,079 1 679 651 -6211 -0,4% 1% -0,8% 6,2%
2023.11.17. 1,0717 1 674 457 -24135 -1,4% -0,8% 0% 5,9%
2023.11.16. 1,0703 1 696 372 31 0% -1,9% -0,7% 5%
2023.11.15. 1,0662 1 689 843 -45 0% -2,8% -0,8% 4,7%
2023.11.14. 1,045 1 656 286 -34301 -2,1% -5,1% -2,5% 2,9%
2023.11.13. 1,0339 1 672 630 -61 0% -6,4% -3,6% 1,9%
2023.11.10. 1,0287 1 664 278 -25 0% -7,5% -4% 4,2%
2023.11.09. 1,0314 1 668 671 -5 0% -7,3% -3,5% 5,1%
2023.11.08. 1,0297 1 665 925 -23705 -1,4% -7,6% -4,2% 5,1%
2023.11.07. 1,0247 1 681 425 100 0% -8,1% -3,4% 5%
2023.11.06. 1,0289 1 688 217 -14526 -0,9% -7,8% -3% 6,6%
2023.11.03. 1,0187 1 685 863 -1817 -0,1% -8,9% -4,4% 6,1%
2023.11.02. 1,0026 1 661 007 -11194 -0,7% -11,7% -6,3% 2,8%
2023.10.31. 0,9827 1 639 011 -16776 -1% -14,6% -8,2% 1%
2023.10.30. 0,9759 1 644 330 -131 0% -14,7% -8,8% 0,3%
2023.10.27. 0,9755 1 643 787 46 0% -15,3% -8,2% 0%
2023.10.26. 0,9868 1 662 781 -4987 -0,3% -14,1% -7,2% 1,5%
2023.10.25. 0,9934 1 678 922 45 0% -13,2% -7,5% 2,9%
2023.10.24. 0,9954 1 682 257 95 0% -12,8% -7,7% 3,5%
2023.10.20. 1,0032 1 695 344 -6 0% -12,9% -6,7% 5,2%
2023.10.19. 1,0153 1 715 798 -856 0% -12,2% -5,6% 6%
2023.10.18. 1,0298 1 741 171 -105 0% -10,6% -4,8% 7,4%
2023.10.17. 1,0331 1 746 856 -14 0% -9,8% -3,8% 9%
2023.10.16. 1,0305 1 742 474 -5449 -0,3% -10,3% -4,4% 8,4%
2023.10.13. 1,0356 1 756 574 -11 0% -9% -3,3% 9,9%
2023.10.12. 1,0457 1 773 716 127 0% -6,7% -1,9% 10,6%
2023.10.11. 1,0433 1 769 519 18 0% -6% -1,7% 10,1%
2023.10.10. 1,0328 1 751 692 -60 0% -6,3% -2,2% 8,6%
2023.10.09. 1,0245 1 737 674 -84 0% -6,7% -3% 6,8%
2023.10.06. 1,0163 1 723 850 74 0% -8,2% -3,8% 5%
2023.10.05. 1,0158 1 722 928 -2577 -0,1% -9% -4,3% 4,7%
2023.10.04. 1,0117 1 718 541 -5899 -0,3% -9,7% -5,3% 4,9%
2023.10.03. 1,0172 1 733 814 8868 0,5% -9,2% -4,5% 7%
2023.10.02. 1,0271 1 741 735 -5713 -0,3% -7,6% -2,9% 8,1%
2023.09.29. 1,0327 1 756 975 -146 0% -6,8% -0,3% 8,3%
2023.09.28. 1,0231 1 740 787 80 0% -7,4% -0,9% 7,5%
2023.09.27. 1,0227 1 740 026 -10989 -0,6% -6,9% -1% 7,4%
2023.09.26. 1,0331 1 768 821 362 0% -5,9% 0,6% 8,2%
2023.09.25. 1,0367 1 774 622 -9140 -0,5% -5,8% 1% 8,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell