Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729330
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 695 803,26
Árfolyam:0,972
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,9% -2,8% N/A N/A N/A N/A -2,8% -2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,972 3 695 803 -194432 -5% -1,9% -2,8%
2022.09.29. 0,9803 3 923 455 -13363 -0,3% -1,2% -2%
2022.09.28. 0,9809 3 939 228 -105522 -2,6% -1,3% -1,9%
2022.09.27. 0,9806 4 043 513 -6043 -0,1% -1,5% -1,9%
2022.09.26. 0,9816 4 053 685 -64 0% -1,1% -1,8%
2022.09.23. 0,9844 4 065 313 -36 0% -0,4%
2022.09.22. 0,9879 4 079 803 -26 0% 0%
2022.09.21. 0,99 4 088 502 293 0% 0,4%
2022.09.20. 0,9929 4 100 185 2258 0,1% 0,7%
2022.09.19. 0,9931 4 098 753 -144 0% 0,8%
2022.09.16. 0,9961 4 111 279 -4762 -0,1% 1%
2022.09.15. 1,0018 4 139 594 -262 0% 1,3%
2022.09.14. 1,0029 4 144 401 12216 0,3% 1,4%
2022.09.13. 1,0097 4 160 203 249 0% 1,7%
2022.09.12. 1,0107 4 164 073 18 0% 1,3%
2022.09.09. 1,0086 4 155 403 14565 0,4% 0,7%
2022.09.08. 1,0055 4 128 111 950 0% 0,3%
2022.09.07. 1,0017 4 111 564 7355 0,2% -0,1%
2022.09.06. 1,0012 4 102 160 8092 0,2% -0,1%
2022.09.05. 0,9994 4 086 708 40946 1% -0,3%
2022.09.02. 1,0023 4 057 502 4039 0,1% 0,1%
2022.09.01. 1,0016 4 050 632 -47 0% 0%
2022.08.31. 1,0056 4 066 856 73353 1,8% 0,3%
2022.08.30. 1,0094 4 008 594 87380 2,2% 0,7%
2022.08.29. 1,0117 3 930 148 25985 0,7% 1,1%
2022.08.26. 1,0221 3 944 297 116966 3,1% 2,6%
2022.08.25. 1,0214 3 824 710 22735 0,6% 2,6%
2022.08.24. 1,0188 3 792 297 68701 1,8% 2,3%
2022.08.23. 1,0195 3 726 154 27345 0,7% 2,3%
2022.08.22. 1,0227 3 710 419 54769 1,5% 2,7%
2022.08.19. 1,0266 3 669 591 12724 0,3% 3,2%
2022.08.18. 1,0263 3 655 798 127820 3,6% 2,9%
2022.08.17. 1,0282 3 534 510 18832 0,5% 3%
2022.08.16. 1,0297 3 520 807 8484 0,2% 3,2%
2022.08.15. 1,0233 3 490 492 -21972 -0,6% 2,7%
2022.08.12. 1,0227 3 510 404 103305 3% 2,9%
2022.08.11. 1,0216 3 403 435 32689 1% 2,7%
2022.08.10. 1,0176 3 357 548 21823 0,7% 2,3%
2022.08.09. 1,0193 3 341 298 23978 0,7% 2,4%
2022.08.08. 1,0204 3 320 900 -16 0% 2,4%
2022.08.05. 1,0203 3 320 590 47282 1,4% 2,2%
2022.08.04. 1,0203 3 273 308 -32535 -1% 2,2%
2022.08.03. 1,0169 3 294 827 5337 0,2% 1,9%
2022.08.02. 1,0157 3 285 608 1260 0% 1,8%
2022.08.01. 1,0181 3 292 108 -11917 -0,4% 1,9%
2022.07.29. 1,0178 3 303 051 5000 0,2% 1,8%
2022.07.28. 1,0119 3 278 933 7772 0,2% 1,3%
2022.07.27. 1,007 3 255 320 -494782 -13,2% 0,9%
2022.07.26. 1,005 3 742 654 3203 0,1% 0,7%
2022.07.25. 1,0055 3 741 311 5463 0,1% 0,8%
2022.07.22. 1,0074 3 742 907 5311 0,1% 0,9%
2022.07.21. 1,0058 3 731 660 7736 0,2% 0,7%
2022.07.20. 1,0034 3 715 038 20299 0,6% 0,4%
2022.07.19. 0,9987 3 677 433 22159 0,6% -0,1%
2022.07.18. 0,9999 3 659 666 -309 0% 0,1%
2022.07.15. 0,9986 3 655 217 5601 0,2% -0,1%
2022.07.14. 0,997 3 643 768 4558 0,1% -0,2%
2022.07.13. 0,9985 3 644 685 42951 1,2% -0,1%
2022.07.12. 1,0006 3 609 309 7243 0,2% 0,1%
2022.07.11. 1,0017 3 606 026 51 0% 0,2%
2022.07.08. 1,0017 3 605 975 14482 0,4% 0,2%
2022.07.07. 0,9984 3 579 662 14282 0,4% -0,1%
2022.07.06. 0,9958 3 556 095 10015 0,3% -0,4%
2022.07.05. 0,9932 3 536 821 46029 1,3% -0,6%
2022.07.04. 0,9922 3 487 278 1715 0% -0,7%
2022.07.01. 0,9912 3 482 049 7923 0,2% -0,9%
2022.06.30. 0,9913 3 474 477 15567 0,4% -0,9%
2022.06.29. 0,9925 3 463 097 23877 0,7% -0,7%
2022.06.28. 0,9943 3 445 457 2960 0,1% -0,6%
2022.06.27. 0,9954 3 446 306 6174 0,2% -0,5%
2022.06.24. 0,9922 3 429 072 288 0%
2022.06.23. 0,9881 3 414 616 50330 1,5%
2022.06.22. 0,9876 3 362 583 4532 0,1%
2022.06.21. 0,9864 3 353 971 74075 2,3%
2022.06.20. 0,9856 3 277 236 49901 1,5%
2022.06.17. 0,9848 3 224 716 19948 0,6%
2022.06.16. 0,9867 3 210 951 48305 1,5%
2022.06.15. 0,9889 3 169 698 22389 0,7%
2022.06.14. 0,9887 3 146 672 107308 3,5%
2022.06.13. 0,9926 3 051 353 10910 0,4%
2022.06.10. 0,9978 3 056 371 26981 0,9%
2022.06.09. 1,0013 3 040 016 64073 2,1%
2022.06.08. 1,0028 2 980 401 37287 1,3%
2022.06.07. 1,0023 2 941 647 71251 2,5%
2022.06.03. 1,0023 2 870 396 18573 0,7%
2022.06.02. 1,0014 2 849 263 16119 0,6%
2022.06.01. 1,0013 2 832 861 25343 0,9%
2022.05.31. 1,0023 2 810 322 141 0%
2022.05.30. 1,0026 2 811 022 37214 1,3%
2022.05.27. 1,0002 2 767 169 19560 0,7%
2022.05.26. 0,996 2 736 071 958 0%
2022.05.25. 0,9956 2 734 015 7207 0,3%
2022.05.24. 0,9961 2 728 178 15511 0,6%
2022.05.23. 0,9965 2 713 756 47324 1,8%
2022.05.20. 0,9961 2 665 362 7544 0,3%
2022.05.19. 0,9952 2 655 417 16751 0,6%
2022.05.18. 0,9978 2 645 559 20309 0,8%
2022.05.17. 0,9981 2 626 040 96200 3,8%
2022.05.16. 0,9978 2 529 080 59677 2,4%
2022.05.13. 0,9962 2 465 443 44118 1,8%
2022.05.12. 0,9943 2 416 707 31090 1,3%
2022.05.11. 0,9947 2 386 576 28587 1,2%
2022.05.10. 0,9946 2 357 753 27205 1,2%
2022.05.09. 0,9958 2 333 359 15572 0,7%
2022.05.06. 0,9969 2 320 348 3362 0,1%
2022.05.05. 0,9988 2 321 402 50066 2,2%
2022.05.04. 0,9985 2 270 654 21007 0,9%
2022.05.03. 0,9983 2 249 197 21106 0,9%
2022.05.02. 0,9982 2 227 868 22366 1%
2022.04.29. 0,9994 2 208 153 72462 3,4%
2022.04.28. 0,9991 2 135 050 23978 1,1%
2022.04.27. 0,9977 2 108 114 43224 2,1%
2022.04.26. 0,9978 2 065 097 22429 1,1%
2022.04.25. 0,998 2 043 077 33754 1,7%
2022.04.22. 0,9986 2 010 531 109602 5,8%
2022.04.21. 0,9991 1 901 881 40703 2,2%
2022.04.20. 0,9992 1 861 364 54386 3%
2022.04.19. 0,9992 1 806 978 25262 1,4%
2022.04.14. 0,9993 1 781 895 32903 1,9%
2022.04.13. 0,9993 1 748 991 48691 2,9%
2022.04.12. 0,9993 1 700 300 267982 18,7%
2022.04.11. 0,9993 1 432 318 -452929 -24%
2022.04.08. 0,9994 1 885 436 42880 2,3%
2022.04.07. 0,9995 1 842 740 43286 2,4%
2022.04.06. 0,9995 1 799 454 222552 14,1%
2022.04.05. 0,9995 1 576 903 622317 65,2%
2022.04.04. 0,9996 954 681 49752 5,5%
2022.04.01. 0,9997 905 019 73117 8,8%
2022.03.31. 0,9997 831 902 33986 4,3%
2022.03.30. 0,9998 797 996 63512 8,6%
2022.03.29. 0,9998 734 484 30857 4,4%
2022.03.28. 0,9999 703 697 103757 17,3%
2022.03.25. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés