Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729330
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 197 086,1
Árfolyam:1,0333
Dátum:2023.11.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% -0,2% 2,4% N/A N/A N/A 6,9% 2%
Szórás 10,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.23. 1,0333 2 197 086 194 0% 0,4% -0,2% 2,4%
2023.11.22. 1,0334 2 197 104 -156 0% 1,2% -0,3% 2,8%
2023.11.21. 1,0313 2 192 795 157 0% 1,3% -0,6% 2,8%
2023.11.20. 1,0282 2 186 048 -120 0% 1,1% -0,9% 2,7%
2023.11.17. 1,0277 2 185 105 121 0% 0,2% 1% 2,7%
2023.11.16. 1,0265 2 182 433 -1 0% -0,7% 0,7% 2,2%
2023.11.15. 1,0242 2 177 544 -82 0% -1,3% 0,6% 2,1%
2023.11.14. 1,0122 2 152 113 -31721 -1,5% -2,7% 0% 0,6%
2023.11.13. 1,0107 2 180 597 -22858 -1% -2,7% -0,2% 0,4%
2023.11.10. 1,0047 2 190 375 -15544 -0,7% -3,6% -0,1% 1,6%
2023.11.09. 1,0025 2 201 089 -17183 -0,8% -4,1% -0,2% 1,6%
2023.11.08. 1,0041 2 221 812 -3 0% -4,4% 0% 1,8%
2023.11.07. 0,9997 2 212 079 -46 0% -4,5% 0,7% 1,7%
2023.11.06. 0,9984 2 209 248 -24 0% -5% 0,5% 1,7%
2023.11.03. 0,9946 2 200 864 -5482 -0,3% -6% -0,1% 1,3%
2023.11.02. 0,9861 2 187 490 -129 0% -7,8% -2% -0,4%
2023.10.31. 0,9651 2 141 031 -60 0% -10,1% -3,7% -1,9%
2023.10.30. 0,96 2 129 776 -5953 -0,3% -10,5% -4,2% -2,5%
2023.10.27. 0,9656 2 148 188 -7686 -0,4% -9,7% -2,6% -1,7%
2023.10.26. 0,9752 2 177 307 -2562 -0,1% -9,1% -1,8% -0,5%
2023.10.25. 0,9802 2 191 045 -55 0% -8,3% -2,2% -0,1%
2023.10.24. 0,9761 2 181 936 -32652 -1,5% -8,2% -3,2% -0,2%
2023.10.20. 0,9906 2 247 485 -58 0% -6,9% -1,8% 1,9%
2023.10.19. 1,0054 2 281 122 -7630 -0,3% -5,5% -0,7% 2,9%
2023.10.18. 1,0195 2 320 851 -17522 -0,7% -3,6% 0,5% 4,5%
2023.10.17. 1,0243 2 349 382 -7026 -0,3% -2,6% 1,4% 5,8%
2023.10.16. 1,0217 2 350 427 -136 0% -3% 1,4% 5,2%
2023.10.13. 1,0264 2 361 376 -38503 -1,6% -2,1% 2,5% 6,2%
2023.10.12. 1,0294 2 406 893 201 0% -1,4% 2,6% 6,3%
2023.10.11. 1,0258 2 398 276 -39568 -1,6% -1,3% 2,1% 5,7%
2023.10.10. 1,0176 2 418 356 -28114 -1,2% -1,7% 1,8% 4,5%
2023.10.09. 1,0157 2 441 903 -8003 -0,3% -2,2% 1,6% 3,4%
2023.10.06. 1,0066 2 427 956 -442 0% -4,2% 0,7% 1,8%
2023.10.05. 1,007 2 429 363 -7306 -0,3% -4,9% 0,7% 1,9%
2023.10.04. 1,0037 2 428 684 -10318 -0,4% -5,3% -0,5% 2,3%
2023.10.03. 1,0128 2 461 114 -13542 -0,5% -4,5% 0% 4,4%
2023.10.02. 1,0146 2 479 055 -116 0% -3,7% 1,3% 4,4%
2023.09.29. 1,0145 2 478 927 -2061 -0,1% -3,1% 3% 3,5%
2023.09.28. 1,0114 2 473 406 -5558 -0,2% -2,9% 2,8% 3,1%
2023.09.27. 1,0088 2 472 591 676 0% -2,5% 2,2% 2,9%
2023.09.26. 1,0152 2 487 598 70 0% -2,1% 3,1% 3,4%
2023.09.25. 1,0155 2 488 263 -32 0% -2,5% 3,1% 3,2%
2023.09.22. 1,0159 2 489 275 -488 0% -2,5% 2,8% 2,8%
2023.09.21. 1,0254 2 513 045 -9014 -0,4% -2,4% 4,2% 3,6%
2023.09.20. 1,034 2 543 212 -21631 -0,8% -2,2% 5,6% 4,1%
2023.09.19. 1,0378 2 574 269 -3090 -0,1% -2,4% 5,5% 4,5%
2023.09.18. 1,0424 2 588 783 -2564 -0,1% -2,3% 5,9% 4,6%
2023.09.15. 1,0517 2 614 467 144 0% -1,3% 8,2% 5%
2023.09.14. 1,041 2 587 724 -17188 -0,7% -2,4% 7,1% 3,8%
2023.09.13. 1,0394 2 600 909 -6330 -0,2% -2,3% 6,7% 2,9%
2023.09.12. 1,0442 2 619 279 -40769 -1,5% -1,1% 5,2% 3,3%
2023.09.11. 1,0456 2 663 614 126 0% -0,6% 5,4% 3,7%
2023.09.08. 1,0451 2 662 214 -232 0% -0,8% 3,5% 3,9%
2023.09.07. 1,051 2 677 477 -26302 -1% -0,5% 3,7% 4,9%
2023.09.06. 1,0565 2 717 928 -14 0% -0,1% 3,9% 5,5%
2023.09.05. 1,0597 2 726 175 -164 0% 0,2% 5,1% 6%
2023.09.04. 1,0575 2 720 679 29 0% 1% 4,9% 5,5%
2023.09.01. 1,0521 2 706 758 88 0% 1,2% 5,3% 5%
2023.08.31. 1,0479 2 695 864 -59 0% 0,8% 4,5% 4,2%
2023.08.30. 1,0494 2 699 782 -1417 -0,1% 0,7% 4,7% 4%
2023.08.29. 1,0409 2 679 320 -11600 -0,4% 0,7% 3,9% 2,9%
2023.08.28. 1,0333 2 671 273 115 0% 0% 3,1% 1,1%
2023.08.25. 1,0262 2 652 804 -138 0% 0,2% 1,8% 0,5%
2023.08.24. 1,034 2 673 106 -2715 -0,1% 0,9% 2,6% 1,5%
2023.08.23. 1,029 2 662 882 -86 0% -0,7% 2,3% 0,9%
2023.08.22. 1,0207 2 641 488 -22712 -0,9% -1,5% 1,9% -0,2%
2023.08.21. 1,0176 2 656 109 -86 0% -1,9% 0,7% -0,9%
2023.08.18. 1,0171 2 654 890 153 0% -0,4% -0,1% -0,9%
2023.08.17. 1,0258 2 677 444 -29 0% 0,8% 0,8% -0,2%
2023.08.16. 1,0333 2 697 049 -1 0% 1,4% 0,6% 0,3%
2023.08.15. 1,0374 2 707 752 21 0% 1,9% 1,2% 1,4%
2023.08.14. 1,0406 2 716 084 -196 0% 2,8% 1,8% 1,8%
2023.08.11. 1,039 2 712 104 -12 0% 2,8% 2,3% 1,7%
2023.08.10. 1,0422 2 720 469 120 0% 3,6% 2,6% 2,4%
2023.08.09. 1,0451 2 727 918 -4374 -0,2% 4,1% 2,4% 2,5%
2023.08.08. 1,0499 2 744 841 -145 0% 4,6% 2,3% 2,9%
2023.08.07. 1,0463 2 735 574 151 0% 5,4% 2,4% 2,5%
2023.08.04. 1,0509 2 747 450 -206 0% 6,1% 3% 3%
2023.08.03. 1,0576 2 765 173 -4118 -0,1% 6,2% 3,7% 4%
2023.08.02. 1,0691 2 799 404 -43 0% 6,2% 5,5% 5,3%
2023.08.01. 1,0755 2 816 205 -4478 -0,2% 7,3% 7% 5,6%
2023.07.31. 1,0732 2 814 651 1187 0% 7,1% 7,7% 5,4%
2023.07.28. 1,0724 2 811 367 1523 0,1% 7% 7,1% 6%
2023.07.27. 1,0699 2 803 294 -4486 -0,2% 8% 6,9% 6,2%
2023.07.26. 1,0725 2 814 604 -104 0% 8% 7,7% 6,7%
2023.07.25. 1,069 2 805 522 -3009 -0,1% 6,6% 7,5% 6,3%
2023.07.24. 1,0637 2 794 607 -21746 -0,8% 5,5% 6,5% 5,6%
2023.07.21. 1,0605 2 807 880 -15363 -0,5% 5,1% 7,7% 5,4%
2023.07.20. 1,0637 2 831 763 -187 0% 5,5% 8,1% 6%
2023.07.19. 1,0639 2 832 482 -8308 -0,3% 5,1% 7,5% 6,5%
2023.07.18. 1,0571 2 822 633 -28666 -1% 4,3% 6,2% 5,7%
2023.07.17. 1,0515 2 836 194 -36667 -1,3% 4,1% 5,7% 5,3%
2023.07.14. 1,0531 2 877 233 132 0% 4,5% 6,2% 5,6%
2023.07.13. 1,0485 2 864 533 79 0% 4,7% 5,8% 5%
2023.07.12. 1,0438 2 851 614 -4958 -0,2% 4% 5,6% 4,3%
2023.07.11. 1,0393 2 844 257 -91 0% 3,5% 5,8% 3,8%
2023.07.10. 1,0352 2 833 127 -14 0% 3,6% 6% 3,3%
2023.07.07. 1,0384 2 841 899 55 0% 3,9% 6,6% 4%
2023.07.06. 1,0512 2 876 874 131 0% 5,2% 7,9% 5,6%
2023.07.05. 1,059 2 898 089 136 0% 5,9% 8,8% 6,6%
2023.07.04. 1,0595 2 899 322 -11915 -0,4% 5% 9% 6,8%
2023.07.03. 1,0605 2 913 984 -129 0% 4,7% 9,2% 7%
2023.06.30. 1,0536 2 895 153 265 0% 6% 9% 6,3%
2023.06.29. 1,0466 2 875 654 0 0% 6,3% 8,8% 5,5%
2023.06.28. 1,042 2 863 015 -21900 -0,8% 5,9% 8% 4,8%
2023.06.27. 1,035 2 865 535 645 0% 4,8% 6,8% 4%
2023.06.26. 1,037 2 870 426 -101 0% 5,3% 6,8% 4,5%
2023.06.23. 1,0418 2 883 814 -107 0% 6,2% 7,3% 5,4%
2023.06.22. 1,0421 2 884 752 -13642 -0,5% 5,5% 6,7% 5,5%
2023.06.21. 1,0501 2 920 644 -4729 -0,2% 6,7% 7,9% 6,5%
2023.06.20. 1,0576 2 946 267 -8625 -0,3% 8% 9,1% 7,3%
2023.06.19. 1,0635 2 971 377 -19057 -0,6% 8,1% 9,1% 8%
2023.06.16. 1,0672 3 000 838 -4282 -0,1% 8,5% 8,9% 8,2%
2023.06.15. 1,0657 3 000 896 -130 0% 9,6% 7% 7,8%
2023.06.14. 1,0669 3 004 405 -228 0% 9,7% 6,3% 7,9%
2023.06.13. 1,0636 2 995 339 307 0% 9,2% 6% 7,2%
2023.06.12. 1,056 2 973 631 -10254 -0,3% 6,4% 5,9% 5,8%
2023.06.09. 1,052 2 972 582 47 0% 4,4% 5,6% 5,1%
2023.06.08. 1,0534 2 976 491 -5328 -0,2% 4,3% 5,7% 5%
2023.06.07. 1,0565 2 990 594 997 0% 4,2% 6,1% 5,4%
2023.06.06. 1,0572 2 991 578 -2212 -0,1% 4% 5,5% 5,5%
2023.06.05. 1,0574 2 994 356 3124 0,1% 4,9% 4,7% 5,5%
2023.06.02. 1,0473 2 962 661 -3232 -0,1% 5,1% 3% 4,6%
2023.06.01. 1,0398 2 944 653 117 0% 4,1% 2,2% 3,8%
2023.05.31. 1,04 2 945 103 -7064 -0,2% 3,8% 3,4% 3,8%
2023.05.30. 1,0423 2 958 696 -42 0% 4% 3,7% 4%
2023.05.26. 1,0337 2 934 326 26 0% 2,5% 2,3% 3,8%
2023.05.25. 1,0243 2 907 616 -35 0% 1,6% 1,4% 2,9%
2023.05.24. 1,0251 2 909 923 -4798 -0,2% 1,7% 1,5% 2,9%
2023.05.23. 1,0358 2 945 144 -10312 -0,3% 3% 2,6% 3,9%
2023.05.22. 1,0367 2 958 024 -15431 -0,5% 3,5% 3,2% 4,1%
2023.05.19. 1,0372 2 974 889 87 0% 1,9% 3,6% 4,2%
2023.05.18. 1,0208 2 927 765 -8761 -0,3% 0,3% 1,9% 2,3%
2023.05.17. 1,0176 2 927 321 -143 0% 0% 1,7% 2%
2023.05.16. 1,0193 2 932 355 251 0% -0,8% 1,5% 2,2%
2023.05.15. 1,0179 2 928 077 -8998 -0,3% -0,7% 1,5% 2,2%
2023.05.12. 1,0127 2 922 071 -41 0% -0,3% 0,6% 1,9%
2023.05.11. 1,0105 2 915 764 39 0% -0,5% 0,4% 1,6%
2023.05.10. 1,0061 2 903 029 -157 0% -0,9% 1,7% 1,2%
2023.05.09. 1,0042 2 897 704 -2 0% -1,6% 1,8% 0,8%
2023.05.08. 1,004 2 897 129 -16402 -0,6% -2,2% 1,8% 0,7%
2023.05.05. 0,993 2 881 610 -1652 -0,1% -2,6% 1,1% -0,6%
2023.05.04. 0,9901 2 874 841 64 0% -2,9% 0,8% -0,8%
2023.05.03. 0,996 2 891 907 -5020 -0,2% -2,3% 1,5% -0,2%
2023.05.02. 1,0065 2 927 467 -8440 -0,3% -0,7% 1,7% 0,8%
2023.04.28. 1,0022 2 923 364 63 0% 0,1% 1,8% 0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell