Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729330
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 736 071,11
Árfolyam:0,996
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,996 2 736 071 958 0%
2022.05.25. 0,9956 2 734 015 7207 0,3%
2022.05.24. 0,9961 2 728 178 15511 0,6%
2022.05.23. 0,9965 2 713 756 47324 1,8%
2022.05.20. 0,9961 2 665 362 7544 0,3%
2022.05.19. 0,9952 2 655 417 16751 0,6%
2022.05.18. 0,9978 2 645 559 20309 0,8%
2022.05.17. 0,9981 2 626 040 96200 3,8%
2022.05.16. 0,9978 2 529 080 59677 2,4%
2022.05.13. 0,9962 2 465 443 44118 1,8%
2022.05.12. 0,9943 2 416 707 59665 2,5%
2022.05.10. 0,9946 2 357 753 27205 1,2%
2022.05.09. 0,9958 2 333 359 15572 0,7%
2022.05.06. 0,9969 2 320 348 3362 0,1%
2022.05.05. 0,9988 2 321 402 50066 2,2%
2022.05.04. 0,9985 2 270 654 21007 0,9%
2022.05.03. 0,9983 2 249 197 21106 0,9%
2022.05.02. 0,9982 2 227 868 22366 1%
2022.04.29. 0,9994 2 208 153 72462 3,4%
2022.04.28. 0,9991 2 135 050 23978 1,1%
2022.04.27. 0,9977 2 108 114 43224 2,1%
2022.04.26. 0,9978 2 065 097 22429 1,1%
2022.04.25. 0,998 2 043 077 33754 1,7%
2022.04.22. 0,9986 2 010 531 109602 5,8%
2022.04.21. 0,9991 1 901 881 40703 2,2%
2022.04.20. 0,9992 1 861 364 54386 3%
2022.04.19. 0,9992 1 806 978 25262 1,4%
2022.04.14. 0,9993 1 781 895 32903 1,9%
2022.04.13. 0,9993 1 748 991 48691 2,9%
2022.04.12. 0,9993 1 700 300 267982 18,7%
2022.04.11. 0,9993 1 432 318 -452929 -24%
2022.04.08. 0,9994 1 885 436 42880 2,3%
2022.04.07. 0,9995 1 842 740 43286 2,4%
2022.04.06. 0,9995 1 799 454 222552 14,1%
2022.04.05. 0,9995 1 576 903 622317 65,2%
2022.04.04. 0,9996 954 681 49752 5,5%
2022.04.01. 0,9997 905 019 73117 8,8%
2022.03.31. 0,9997 831 902 33986 4,3%
2022.03.30. 0,9998 797 996 63512 8,6%
2022.03.29. 0,9998 734 484 30857 4,4%
2022.03.28. 0,9999 703 697 103757 17,3%
2022.03.25. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés