Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729330
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 307 256,82
Árfolyam:1,0217
Dátum:2023.02.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 0,1% N/A N/A N/A N/A 5,7% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.07. 1,0217 3 307 257 -19261 -0,6% 3,9% 0,1%
2023.02.06. 1,0184 3 315 774 131 0% 3,7% -0,2%
2023.02.03. 1,0198 3 320 200 46 0% 3,9% 0,3%
2023.02.02. 1,0137 3 300 295 -75054 -2,2% 2,4% -0,2%
2023.02.01. 1,005 3 346 379 57 0% 2,1% -1,3%
2023.01.31. 0,9964 3 317 687 -5083 -0,2% 1,2% -2,1%
2023.01.30. 1,0005 3 336 443 204 0% 1,7% -1,7%
2023.01.27. 1,0013 3 338 907 5 0% 1,9% -0,6%
2023.01.26. 0,9961 3 321 562 -25608 -0,8% 1,6% -0,9%
2023.01.25. 0,9947 3 342 465 -252 0% 1,3% -1,1%
2023.01.24. 0,999 3 357 167 211 0% 2,1% -0,8%
2023.01.23. 0,9928 3 336 122 -14589 -0,4% 2,3% -1,4%
2023.01.20. 0,9843 3 322 023 -14 0% 1,3% -1,9%
2023.01.19. 0,9894 3 339 250 -77854 -2,3% 1,3% -0,9%
2023.01.18. 0,9958 3 439 208 162 0% 2,1% -0,4%
2023.01.17. 0,9951 3 436 629 -140 0% 2,8% -0,4%
2023.01.16. 0,993 3 429 516 -35 0% 2,2% -0,6%
2023.01.13. 0,9914 3 424 025 -11165 -0,3% 2,5% -0,7%
2023.01.12. 0,9887 3 425 834 -1 0% 2,1% -1,2%
2023.01.11. 0,9823 3 403 659 193 0% 1,2% -1,9%
2023.01.10. 0,977 3 385 102 -17564 -0,5% 0,4% -2,5%
2023.01.09. 0,9769 3 402 319 134 0% -0,6% -2,5%
2023.01.06. 0,9738 3 391 388 -13068 -0,4% -1,5% -2,2%
2023.01.05. 0,9733 3 402 708 -6360 -0,2% -1,5% -2%
2023.01.04. 0,9724 3 405 915 50 0% -0,9% -2%
2023.01.03. 0,971 3 400 961 -240 0% 0,1% -2%
2023.01.02. 0,9652 3 380 885 95 0% -0,7% -2,6%
2022.12.30. 0,967 3 387 094 1367 0% -0,5% -2,5%
2022.12.29. 0,9623 3 369 272 259 0% -1,8% -3%
2022.12.28. 0,9644 3 376 365 -154 0% -1,7% -3%
2022.12.27. 0,9688 3 391 924 177 0% -1,2% -2,7%
2022.12.23. 0,9706 3 398 050 -233 0% -1,4% -1,8%
2022.12.22. 0,9767 3 419 640 84 0% -1,1% -1,1%
2022.12.21. 0,973 3 406 602 -193 0% -1,7% -1,4%
2022.12.20. 0,9698 3 395 590 272 0% -2,3% -1,6%
2022.12.19. 0,9748 3 412 823 -234 0% -1,8% -1%
2022.12.16. 0,9802 3 431 964 223 0% -1,6% -0,7%
2022.12.15. 0,9962 3 487 758 775 0% -0,6% 0,7%
2022.12.14. 1,0039 3 513 935 69 0% 0,1% 1,5%
2022.12.13. 1,0035 3 512 466 -38027 -1,1% -0,6% 1,1%
2022.12.12. 0,9976 3 529 617 134 0% -1,3% 0%
2022.12.09. 0,9966 3 525 945 81 0% -1,2% -0,5%
2022.12.08. 0,9965 3 525 511 -91 0% -0,9% -0,6%
2022.12.07. 0,9957 3 522 771 -939 0% -0,6% -0,7%
2022.12.06. 1,0025 3 547 775 -14339 -0,4% 0,1% 0%
2022.12.05. 1,0099 3 588 408 4229 0,1% 1,1% 0,8%
2022.12.01. 1,017 3 609 378 -270 0% 1,5% 1,6%
2022.11.30. 1,0055 3 568 831 -29422 -0,8% -0,4% 0,3%
2022.11.29. 1,0008 3 581 434 1 0% -1,1% 0,1%
2022.11.28. 1,0065 3 601 830 -4730 -0,1% -1,5% 0,6%
2022.11.25. 1,0103 3 620 177 309 0% -1,1% 1,5%
2022.11.24. 1,0102 3 619 510 -74 0% -0,8% 1,4%
2022.11.23. 1,0095 3 617 076 -15115 -0,4% -1% 1,3%
2022.11.22. 1,005 3 616 000 -141 0% -1,7% 0,9%
2022.11.21. 1,0031 3 609 305 351 0% -2,3% 0,7%
2022.11.18. 1,0014 3 602 837 -32 0% -2,4% 0,4%
2022.11.17. 1,0002 3 598 552 -9760 -0,3% -2,7% 0,2%
2022.11.16. 1,004 3 622 021 7329 0,2% -2,5% 0,6%
2022.11.15. 1,003 3 611 092 30 0% -2% 0,7%
2022.11.14. 1,0059 3 621 503 -5530 -0,2% -1,6% 1%
2022.11.11. 1,0068 3 630 278 212 0% -1,4% 1,2%
2022.11.10. 0,9891 3 566 248 -145 0% -2,8% -0,6%
2022.11.09. 0,9869 3 558 461 156 0% -3,2% -0,9%
2022.11.08. 0,9862 3 555 781 760 0% -3,4% -1,1%
2022.11.07. 0,9834 3 544 927 -62 0% -3,6% -1,4%
2022.11.04. 0,982 3 539 943 -7937 -0,2% -3,8% -1,7%
2022.11.03. 0,9817 3 546 796 -2 0% -3,5% -1,7%
2022.11.02. 0,9897 3 575 702 343 0% -2,6% -0,9%
2022.10.28. 0,9842 3 555 490 -67 0% -2,7% -1,5%
2022.10.27. 0,9825 3 549 416 34 0% -2,4% -1,5%
2022.10.26. 0,9802 3 541 073 -149 0% -2,5% -1,8%
2022.10.25. 0,9816 3 546 280 -52 0% -2,4% -1,6%
2022.10.24. 0,9781 3 533 687 -20497 -0,6% -2,9% -2,1%
2022.10.21. 0,9703 3 525 841 -175 0% -3,5% -2,9%
2022.10.20. 0,9719 3 531 830 -28501 -0,8% -3,1% -2,7%
2022.10.19. 0,9769 3 578 648 266 0% -2,2% -2,2%
2022.10.18. 0,9754 3 572 887 -17354 -0,5% -2,5% -2,4%
2022.10.17. 0,9679 3 562 635 -49513 -1,4% -3,1% -3,1%
2022.10.14. 0,9712 3 624 464 2 0% -2,6% -2,8%
2022.10.13. 0,9669 3 608 414 -30531 -0,8% -3,2% -3,2%
2022.10.12. 0,9685 3 644 967 -4298 -0,1% -3,2% -3,1%
2022.10.11. 0,9705 3 656 801 -5209 -0,1% -3,1% -2,9%
2022.10.10. 0,9735 3 673 330 -3029 -0,1% -2,8% -2,6%
2022.10.07. 0,9826 3 710 725 -3280 -0,1% -1,6% -1,7%
2022.10.06. 0,9886 3 736 684 -147 0% -0,7% -1,1%
2022.10.05. 0,9881 3 734 941 -15395 -0,4% -0,5% -1,1%
2022.10.04. 0,9816 3 725 665 -6674 -0,2% -1,1% -1,8%
2022.10.03. 0,9698 3 687 472 34 0% -2,2% -3%
2022.09.30. 0,972 3 695 803 -194432 -5% -1,9% -2,8%
2022.09.29. 0,9803 3 923 455 -13363 -0,3% -1,2% -2%
2022.09.28. 0,9809 3 939 228 -105522 -2,6% -1,3% -1,9%
2022.09.27. 0,9806 4 043 513 -6043 -0,1% -1,5% -1,9%
2022.09.26. 0,9816 4 053 685 -64 0% -1,1% -1,8%
2022.09.23. 0,9844 4 065 313 -36 0% -0,4%
2022.09.22. 0,9879 4 079 803 -26 0% 0%
2022.09.21. 0,99 4 088 502 293 0% 0,4%
2022.09.20. 0,9929 4 100 185 2258 0,1% 0,7%
2022.09.19. 0,9931 4 098 753 -144 0% 0,8%
2022.09.16. 0,9961 4 111 279 -4762 -0,1% 1%
2022.09.15. 1,0018 4 139 594 -262 0% 1,3%
2022.09.14. 1,0029 4 144 401 12216 0,3% 1,4%
2022.09.13. 1,0097 4 160 203 249 0% 1,7%
2022.09.12. 1,0107 4 164 073 18 0% 1,3%
2022.09.09. 1,0086 4 155 403 14565 0,4% 0,7%
2022.09.08. 1,0055 4 128 111 950 0% 0,3%
2022.09.07. 1,0017 4 111 564 7355 0,2% -0,1%
2022.09.06. 1,0012 4 102 160 8092 0,2% -0,1%
2022.09.05. 0,9994 4 086 708 40946 1% -0,3%
2022.09.02. 1,0023 4 057 502 4039 0,1% 0,1%
2022.09.01. 1,0016 4 050 632 -47 0% 0%
2022.08.31. 1,0056 4 066 856 73353 1,8% 0,3%
2022.08.30. 1,0094 4 008 594 87380 2,2% 0,7%
2022.08.29. 1,0117 3 930 148 25985 0,7% 1,1%
2022.08.26. 1,0221 3 944 297 116966 3,1% 2,6%
2022.08.25. 1,0214 3 824 710 22735 0,6% 2,6%
2022.08.24. 1,0188 3 792 297 68701 1,8% 2,3%
2022.08.23. 1,0195 3 726 154 27345 0,7% 2,3%
2022.08.22. 1,0227 3 710 419 54769 1,5% 2,7%
2022.08.19. 1,0266 3 669 591 12724 0,3% 3,2%
2022.08.18. 1,0263 3 655 798 127820 3,6% 2,9%
2022.08.17. 1,0282 3 534 510 18832 0,5% 3%
2022.08.16. 1,0297 3 520 807 8484 0,2% 3,2%
2022.08.15. 1,0233 3 490 492 -21972 -0,6% 2,7%
2022.08.12. 1,0227 3 510 404 103305 3% 2,9%
2022.08.11. 1,0216 3 403 435 32689 1% 2,7%
2022.08.10. 1,0176 3 357 548 21823 0,7% 2,3%
2022.08.09. 1,0193 3 341 298 23978 0,7% 2,4%
2022.08.08. 1,0204 3 320 900 -16 0% 2,4%
2022.08.05. 1,0203 3 320 590 47282 1,4% 2,2%
2022.08.04. 1,0203 3 273 308 -32535 -1% 2,2%
2022.08.03. 1,0169 3 294 827 5337 0,2% 1,9%
2022.08.02. 1,0157 3 285 608 1260 0% 1,8%
2022.08.01. 1,0181 3 292 108 -11917 -0,4% 1,9%
2022.07.29. 1,0178 3 303 051 5000 0,2% 1,8%
2022.07.28. 1,0119 3 278 933 7772 0,2% 1,3%
2022.07.27. 1,007 3 255 320 -494782 -13,2% 0,9%
2022.07.26. 1,005 3 742 654 3203 0,1% 0,7%
2022.07.25. 1,0055 3 741 311 5463 0,1% 0,8%
2022.07.22. 1,0074 3 742 907 5311 0,1% 0,9%
2022.07.21. 1,0058 3 731 660 7736 0,2% 0,7%
2022.07.20. 1,0034 3 715 038 20299 0,6% 0,4%
2022.07.19. 0,9987 3 677 433 22159 0,6% -0,1%
2022.07.18. 0,9999 3 659 666 -309 0% 0,1%
2022.07.15. 0,9986 3 655 217 5601 0,2% -0,1%
2022.07.14. 0,997 3 643 768 4558 0,1% -0,2%
2022.07.13. 0,9985 3 644 685 42951 1,2% -0,1%
2022.07.12. 1,0006 3 609 309 7243 0,2% 0,1%
2022.07.11. 1,0017 3 606 026 51 0% 0,2%
2022.07.08. 1,0017 3 605 975 14482 0,4% 0,2%
2022.07.07. 0,9984 3 579 662 14282 0,4% -0,1%
2022.07.06. 0,9958 3 556 095 10015 0,3% -0,4%
2022.07.05. 0,9932 3 536 821 46029 1,3% -0,6%
2022.07.04. 0,9922 3 487 278 1715 0% -0,7%
2022.07.01. 0,9912 3 482 049 7923 0,2% -0,9%
2022.06.30. 0,9913 3 474 477 15567 0,4% -0,9%
2022.06.29. 0,9925 3 463 097 23877 0,7% -0,7%
2022.06.28. 0,9943 3 445 457 2960 0,1% -0,6%
2022.06.27. 0,9954 3 446 306 6174 0,2% -0,5%
2022.06.24. 0,9922 3 429 072 288 0%
2022.06.23. 0,9881 3 414 616 50330 1,5%
2022.06.22. 0,9876 3 362 583 4532 0,1%
2022.06.21. 0,9864 3 353 971 74075 2,3%
2022.06.20. 0,9856 3 277 236 49901 1,5%
2022.06.17. 0,9848 3 224 716 19948 0,6%
2022.06.16. 0,9867 3 210 951 48305 1,5%
2022.06.15. 0,9889 3 169 698 22389 0,7%
2022.06.14. 0,9887 3 146 672 107308 3,5%
2022.06.13. 0,9926 3 051 353 10910 0,4%
2022.06.10. 0,9978 3 056 371 26981 0,9%
2022.06.09. 1,0013 3 040 016 64073 2,1%
2022.06.08. 1,0028 2 980 401 37287 1,3%
2022.06.07. 1,0023 2 941 647 71251 2,5%
2022.06.03. 1,0023 2 870 396 18573 0,7%
2022.06.02. 1,0014 2 849 263 16119 0,6%
2022.06.01. 1,0013 2 832 861 25343 0,9%
2022.05.31. 1,0023 2 810 322 141 0%
2022.05.30. 1,0026 2 811 022 37214 1,3%
2022.05.27. 1,0002 2 767 169 19560 0,7%
2022.05.26. 0,996 2 736 071 958 0%
2022.05.25. 0,9956 2 734 015 7207 0,3%
2022.05.24. 0,9961 2 728 178 15511 0,6%
2022.05.23. 0,9965 2 713 756 47324 1,8%
2022.05.20. 0,9961 2 665 362 7544 0,3%
2022.05.19. 0,9952 2 655 417 16751 0,6%
2022.05.18. 0,9978 2 645 559 20309 0,8%
2022.05.17. 0,9981 2 626 040 96200 3,8%
2022.05.16. 0,9978 2 529 080 59677 2,4%
2022.05.13. 0,9962 2 465 443 44118 1,8%
2022.05.12. 0,9943 2 416 707 31090 1,3%
2022.05.11. 0,9947 2 386 576 28587 1,2%
2022.05.10. 0,9946 2 357 753 27205 1,2%
2022.05.09. 0,9958 2 333 359 15572 0,7%
2022.05.06. 0,9969 2 320 348 3362 0,1%
2022.05.05. 0,9988 2 321 402 50066 2,2%
2022.05.04. 0,9985 2 270 654 21007 0,9%
2022.05.03. 0,9983 2 249 197 21106 0,9%
2022.05.02. 0,9982 2 227 868 22366 1%
2022.04.29. 0,9994 2 208 153 72462 3,4%
2022.04.28. 0,9991 2 135 050 23978 1,1%
2022.04.27. 0,9977 2 108 114 43224 2,1%
2022.04.26. 0,9978 2 065 097 22429 1,1%
2022.04.25. 0,998 2 043 077 33754 1,7%
2022.04.22. 0,9986 2 010 531 109602 5,8%
2022.04.21. 0,9991 1 901 881 40703 2,2%
2022.04.20. 0,9992 1 861 364 54386 3%
2022.04.19. 0,9992 1 806 978 25262 1,4%
2022.04.14. 0,9993 1 781 895 32903 1,9%
2022.04.13. 0,9993 1 748 991 48691 2,9%
2022.04.12. 0,9993 1 700 300 267982 18,7%
2022.04.11. 0,9993 1 432 318 -452929 -24%
2022.04.08. 0,9994 1 885 436 42880 2,3%
2022.04.07. 0,9995 1 842 740 43286 2,4%
2022.04.06. 0,9995 1 799 454 222552 14,1%
2022.04.05. 0,9995 1 576 903 622317 65,2%
2022.04.04. 0,9996 954 681 49752 5,5%
2022.04.01. 0,9997 905 019 73117 8,8%
2022.03.31. 0,9997 831 902 33986 4,3%
2022.03.30. 0,9998 797 996 63512 8,6%
2022.03.29. 0,9998 734 484 30857 4,4%
2022.03.28. 0,9999 703 697 103757 17,3%
2022.03.25. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés