Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729322
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 710 457 746
Árfolyam:1,0078
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 1,0078 2 710 457 746 57031460 2,2%
2022.05.25. 1,004 2 643 421 305 42405532 1,6%
2022.05.24. 1,004 2 601 015 773 34950332 1,4%
2022.05.23. 1,0044 2 567 087 778 47770842 1,9%
2022.05.20. 1,0041 2 518 564 452 35482066 1,4%
2022.05.19. 1,0039 2 482 587 797 29755620 1,2%
2022.05.18. 1,0053 2 456 252 802 93651374 4%
2022.05.17. 1,0074 2 367 536 734 34159995 1,5%
2022.05.16. 1,0051 2 328 049 395 45329570 2%
2022.05.13. 1,0037 2 279 540 233 22119848 1%
2022.05.12. 1,0006 2 250 448 179 95394992 4,4%
2022.05.10. 1,0001 2 153 976 307 20286363 0,9%
2022.05.09. 1,0034 2 140 730 417 39951536 1,9%
2022.05.06. 1,0033 2 100 569 515 49231473 2,4%
2022.05.05. 1,004 2 052 769 256 43289606 2,2%
2022.05.04. 1,0037 2 008 879 208 52021802 2,7%
2022.05.03. 1,0041 1 957 637 263 49190943 2,6%
2022.05.02. 1,0027 1 905 785 405 63369088 3,4%
2022.04.29. 1,003 1 842 967 554 57983307 3,3%
2022.04.28. 1,0024 1 783 916 460 49861611 2,9%
2022.04.27. 1,0019 1 733 189 897 100031636 6,1%
2022.04.26. 1,0012 1 632 017 218 80798135 5,2%
2022.04.25. 1,0002 1 549 669 723 42793463 2,8%
2022.04.22. 1,0002 1 506 876 260 114995440 8,3%
2022.04.21. 1,0008 1 392 715 781 161661972 13,1%
2022.04.20. 1,001 1 231 299 823 143365633 13,2%
2022.04.19. 1,0018 1 088 803 668 86726469 8,7%
2022.04.14. 1,0016 1 001 877 144 88503512 9,7%
2022.04.13. 1,0015 913 282 441 93797932 11,4%
2022.04.12. 1,0014 819 402 683 62176821 8,2%
2022.04.11. 1,0013 757 150 245 137825856 22,3%
2022.04.08. 1,0009 619 076 981 51922000 9,2%
2022.04.07. 1,0007 567 041 652 125944759 28,6%
2022.04.06. 1,0005 441 008 735 72292423 19,6%
2022.04.05. 1,0003 368 642 606 -131101775 -26,2%
2022.04.04. 1,0002 499 694 422 28235948 6%
2022.04.01. 1 471 364 201 44389748 10,4%
2022.03.31. 0,9999 426 931 756 44380197 11,6%
2022.03.30. 0,9998 382 513 300 48208860 14,4%
2022.03.29. 0,9998 334 304 440 85990588 34,6%
2022.03.28. 0,9999 248 338 688 48358688 24,2%
2022.03.25. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés