Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000729314
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 198 868 361
Árfolyam:11 252,35838
Dátum:2022.01.24.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.12.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.24. 11 252,35838 2 198 868 361 0 0 0%
2022.01.21. 11 245,01804 2 197 433 956 0 11246 0%
2022.01.14. 11 232,79121 2 195 033 428 0 -1 0%
2022.01.13. 11 232,47984 2 194 972 583 0 1269023108 137,1%
2022.01.07. 11 229,396 925 695 259 0 0 0%
2022.01.06. 11 228,03968 925 583 451 0 0 0%
2021.12.31. 11 484,36703 946 713 796 0 0 0%
2021.12.23. 11 506,39964 948 530 054 0 0 0%
2021.12.17. 11 460,51591 944 747 629 0 0 0%
2021.12.14. 11 448,563547 943 762 336 0 943762336 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés