Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729066
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 543 681,7
Árfolyam:0,976716
Dátum:2022.10.18.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.01.07.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -1,7% N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.10.18. 0,976716 3 543 682 0 -1 0% -1,2% -1,7%
2022.10.11. 0,962338 3 491 517 0 0 0% -2,7% -3,3%
2022.10.04. 0,970735 3 521 982 0 -1 0% -1,9% -2,5%
2022.09.27. 0,980338 3 556 825 0 0 0% -0,9% -1,6%
2022.09.20. 0,988101 3 584 990 0 1 0% -0,2% -0,9%
2022.09.13. 0,989947 3 591 687 0 1 0% 0% -0,7%
2022.09.06. 0,982673 3 565 294 0 -1 0% -0,8% -1,5%
2022.08.30. 0,978844 3 551 403 0 0 0% -1,2% -1,9%
2022.08.23. 0,975045 3 537 620 0 0 0% -1,6% -2,3%
2022.08.16. 0,980956 3 559 066 0 -1 0% -1,1% -1,7%
2022.08.09. 0,986515 3 579 236 0 2099464 141,8% -0,6% -1,2%
2022.08.03. 0,986767 1 480 151 0 0 0% -0,5% -1,2%
2022.08.02. 0,98681 1 480 215 0 0 0% -0,6% -1,2%
2022.07.26. 0,987901 1 481 851 0 0 0% -0,5% -1,1%
2022.07.19. 0,988232 1 482 348 0 0 0% -0,5% -1,1%
2022.07.12. 0,988488 1 482 732 0 1 0% -0,5% -1,1%
2022.07.05. 0,988874 1 483 310 0 -1 0% -0,6%
2022.06.28. 0,989228 1 483 843 0 0 0% -0,7%
2022.06.21. 0,989589 1 484 384 0 1 0% -0,7%
2022.06.14. 0,989917 1 484 875 0 0 0% -0,7%
2022.06.08. 0,990258 1 485 387 0 0 0% -0,7%
2022.05.31. 0,99063 1 485 945 0 0 0% -0,7%
2022.05.24. 0,991033 1 486 549 0 -1 0% -0,7%
2022.05.17. 0,991343 1 487 015 0 1 0% -0,7%
2022.05.10. 0,991747 1 487 620 0 0 0% -0,7%
2022.05.03. 0,992059 1 488 088 0 0 0% -0,7%
2022.04.26. 0,992458 1 488 687 0 0 0% -0,6%
2022.04.20. 0,992788 1 489 183 0 0 0% -0,7%
2022.04.12. 0,993127 1 489 691 0 1 0% -0,7%
2022.04.05. 0,995335 1 493 002 0 0 0%
2022.03.29. 0,995585 1 493 377 0 -1 0%
2022.03.22. 0,996439 1 494 659 0 1 0%
2022.03.17. 0,996666 1 494 999 0 0 0%
2022.03.08. 0,996782 1 495 173 0 0 0%
2022.03.01. 0,997285 1 495 928 0 0 0%
2022.02.22. 0,99782 1 496 730 0 0 0%
2022.02.15. 0,998142 1 497 213 0 -1 0%
2022.02.08. 0,998465 1 497 698 0 1 0%
2022.02.01. 0,998756 1 498 134 0 -1 0%
2022.01.25. 0,998947 1 498 421 0 1 0%
2022.01.18. 0,999477 1 499 215 0 0 0%
2022.01.11. 0,999801 1 499 701 0 0 0%
2022.01.07. 1 1 500 000 0 1500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés