Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729066
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 424 061,87
Árfolyam:1,014896
Dátum:2023.01.24.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.01.07.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 2,7% 1,5% N/A N/A N/A -0,2% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.24. 1,014896 1 424 062 0 0 0% 3,9% 2,7% 1,5%
2023.01.17. 1,014901 1 424 069 0 -1 0% 5,5% 2,7% 1,5%
2023.01.10. 1,01511 1 424 363 0 0 0% 4,6% 2,7% 1,5%
2023.01.03. 1,015389 1 424 754 0 0 0% 3,6% 2,6%
2022.12.31. 1,017378 1 427 546 0 1 0% 3,8% 2,8%
2022.12.28. 1,009739 1 416 826 0 0 0% 3% 2,1%
2022.12.20. 1,006757 1 412 642 0 -2240032 -62,6% 1,9% 1,7%
2022.12.13. 0,985977 3 577 282 0 -1 0% -0,4% -0,4%
2022.12.06. 0,982397 3 564 294 0 0 0% 0% -0,8%
2022.11.29. 0,987147 3 581 527 0 0 0% 1,2% -0,4%
2022.11.22. 0,985747 3 576 448 0 -2 0% 0,5% -0,6%
2022.11.15. 0,987268 3 581 969 0 0 0% 0,1% -0,5%
2022.11.08. 0,990745 3 594 584 0 0 0% 0,4% -0,1%
2022.11.03. 0,981895 3 562 474 0 0 0% -0,5% -1%
2022.10.25. 0,977618 3 546 955 0 1 0% -1,1% -1,5%
2022.10.18. 0,976716 3 543 682 0 -1 0% -1,2% -1,7%
2022.10.11. 0,962338 3 491 517 0 0 0% -2,7% -3,3%
2022.10.04. 0,970735 3 521 982 0 -1 0% -1,9% -2,5%
2022.09.27. 0,980338 3 556 825 0 0 0% -0,9% -1,6%
2022.09.20. 0,988101 3 584 990 0 1 0% -0,2% -0,9%
2022.09.13. 0,989947 3 591 687 0 1 0% 0% -0,7%
2022.09.06. 0,982673 3 565 294 0 -1 0% -0,8% -1,5%
2022.08.30. 0,978844 3 551 403 0 0 0% -1,2% -1,9%
2022.08.23. 0,975045 3 537 620 0 0 0% -1,6% -2,3%
2022.08.16. 0,980956 3 559 066 0 -1 0% -1,1% -1,7%
2022.08.09. 0,986515 3 579 236 0 2099464 141,8% -0,6% -1,2%
2022.08.03. 0,986767 1 480 151 0 0 0% -0,5% -1,2%
2022.08.02. 0,98681 1 480 215 0 0 0% -0,6% -1,2%
2022.07.26. 0,987901 1 481 851 0 0 0% -0,5% -1,1%
2022.07.19. 0,988232 1 482 348 0 0 0% -0,5% -1,1%
2022.07.12. 0,988488 1 482 732 0 1 0% -0,5% -1,1%
2022.07.05. 0,988874 1 483 310 0 -1 0% -0,6%
2022.06.28. 0,989228 1 483 843 0 0 0% -0,7%
2022.06.21. 0,989589 1 484 384 0 1 0% -0,7%
2022.06.14. 0,989917 1 484 875 0 0 0% -0,7%
2022.06.08. 0,990258 1 485 387 0 0 0% -0,7%
2022.05.31. 0,99063 1 485 945 0 0 0% -0,7%
2022.05.24. 0,991033 1 486 549 0 -1 0% -0,7%
2022.05.17. 0,991343 1 487 015 0 1 0% -0,7%
2022.05.10. 0,991747 1 487 620 0 0 0% -0,7%
2022.05.03. 0,992059 1 488 088 0 0 0% -0,7%
2022.04.26. 0,992458 1 488 687 0 0 0% -0,6%
2022.04.20. 0,992788 1 489 183 0 0 0% -0,7%
2022.04.12. 0,993127 1 489 691 0 1 0% -0,7%
2022.04.05. 0,995335 1 493 002 0 0 0%
2022.03.29. 0,995585 1 493 377 0 -1 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell