Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729058
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 869 288,57
Árfolyam:0,961666
Dátum:2024.03.12.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.12.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -0,3% -1% N/A N/A N/A 2,6% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.12. 0,961666 9 869 289 0 -2 0% -1,2% -0,3% -1%
2024.03.05. 0,937166 9 617 855 0 -1 0% -2,7% -2,3% -3,5%
2024.02.27. 0,940703 9 654 155 0 -2 0% -2,4% -1,4% -3,1%
2024.02.20. 0,941276 9 660 037 0 1 0% -3,7% -1% -3%
2024.02.13. 0,943602 9 683 907 0 8 0% -1,4% -0,8% -2,8%
2024.02.06. 0,936177 9 607 698 0 -3 0% -2% -1,3% -3,9%
2024.01.30. 0,935597 9 601 749 0 0 0% -1,4% -2,1% -4%
2024.01.23. 0,938525 9 631 798 0 -5 0% -1,7% -2,1% -3,7%
2024.01.16. 0,940728 9 654 411 0 3 0% -2,5% -1,4% -3,5%
2024.01.09. 0,937067 9 616 837 0 4 0% -0,6% -2,1% -3,9%
2024.01.03. 0,937229 9 618 495 0 -4 0% -0,6% -2,4% -3,9%
2023.12.31. 0,937348 9 619 720 0 0 0% -0,6% -2,4% -3,9%
2023.12.28. 0,939255 9 639 292 0 0 0% -0,4% -2,2% -3,7%
2023.12.19. 0,968779 9 942 287 0 2 0% 0,3% 0,6% -0,7%
2023.12.12. 0,973373 9 989 432 0 -4 0% 0,9% 1% -0,2%
2023.12.05. 0,963607 9 889 210 0 3 0% 0,4% 0% -1,2%
2023.11.28. 0,96062 9 858 552 0 3 0% 0,7% -0,3% -1,6%
2023.11.21. 0,963482 9 887 921 0 -2 0% 1,4% -0,1% -1,3%
2023.11.14. 0,977554 10 032 340 0 -2 0% 2,8% 1,1% 0,1%
2023.11.07. 0,95656 9 816 886 0 -2 0% 0,8% -1,1% -2,1%
2023.10.31. 0,95484 9 799 237 0 -4 0% -0,1% -1,2% -2,3%
2023.10.25. 0,94892 9 738 485 0 0 0% -0,7% -1,9% -2,9%
2023.10.17. 0,954563 9 796 389 0 -3 0% 0% -1,6% -2,3%
2023.10.10. 0,964724 9 900 671 0 -3 0% 0,7% -0,6% -1,3%
2023.10.03. 0,942987 9 677 594 0 3 0% -1,8% -2,8% -3,6%
2023.09.26. 0,943114 9 678 894 0 -4 0% -2% -2,8% -3,7%
2023.09.19. 0,965474 9 908 372 0 1 0% 0,3% -0,5% -1,4%
2023.09.12. 0,964789 9 901 341 0 6 0% 0,1% -0,6% -1,5%
2023.09.05. 0,959495 9 847 004 0 -1 0% -0,4% -1,2% -2,1%
2023.08.29. 0,953441 9 784 875 0 8354713 583,7% -1,1% -1,8% -2,8%
2023.08.22. 0,954256 1 431 384 0 -1 0% -1% -1,7% -2,8%
2023.08.15. 0,950372 1 425 558 0 1 0% -1,7% -2,1% -3,2%
2023.08.08. 0,950967 1 426 450 0 0 0% -1,6% -2,1% -3,4%
2023.08.01. 0,948728 1 423 091 0 -1 0% -1,9% -2,6% -3,6%
2023.07.25. 0,955751 1 433 627 0 1 0% -1,1% -1,9% -2,9%
2023.07.18. 0,958496 1 437 744 0 -1 0% -1,2% -1,6% -2,7%
2023.07.11. 0,954314 1 431 472 0 1 0% -1,6% -2,1% -3,2%
2023.07.04. 0,957616 1 436 424 0 -1 0% -1,3% -1,8% -2,9%
2023.06.27. 0,960729 1 441 094 0 0 0% -1% -1,5% -2,7%
2023.06.20. 0,962608 1 443 912 0 0 0% -0,8% -1,3% -2,5%
2023.06.13. 0,962973 1 444 459 0 0 0% -0,8% -1,3% -2,5%
2023.06.06. 0,963362 1 445 043 0 -1 0% -0,8% -1,2% -2,5%
2023.05.31. 0,963556 1 445 335 0 0 0% -0,7% -1,3% -2,5%
2023.05.23. 0,963732 1 445 598 0 0 0% -0,7% -1,3% -2,5%
2023.05.16. 0,964177 1 446 265 0 -1 0% -0,7% -1,2% -2,5%
2023.05.09. 0,966612 1 449 918 0 1 0% -0,4% -1% -2,3%
2023.05.03. 0,966768 1 450 152 0 0 0% -0,8% -1% -2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell