Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000729058
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:12 455 540,86
Árfolyam:0,968932
Dátum:2024.11.19.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.12.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% 1,4% -0,9% N/A N/A N/A 3,4% -1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.19. 0,968932 12 455 541 0 1 0% -0,6% 1,4% -0,9%
2024.11.12. 0,96864 12 451 786 0 1 0% 2,6% 2,5% 1,3%
2024.11.05. 0,949627 12 207 375 0 -11 0% 0,2% -1,2% -0,5%
2024.10.29. 0,957681 12 310 920 0 2482531 25,1% 0,4% 0,1% 0,9%
2024.10.22. 0,964423 9 897 580 0 -3 0% 0,9% 0,6% 1%
2024.10.15. 0,968402 9 938 419 0 0 0% 2,4% 1,4% 0,4%
2024.10.08. 0,9597 9 849 112 0 1 0% 1,3% 0,6% 1,8%
2024.10.01. 0,968688 9 941 352 0 1 0% 2,2% 1,4% 2,7%
2024.09.24. 0,975404 10 010 276 0 -5 0% 1,8% 1,8% 1%
2024.09.17. 0,979093 10 048 140 0 7 0% 1,8% 1,9% 1,5%
2024.09.10. 0,977985 10 036 762 0 -6 0% 3,7% 4,4% 1,9%
2024.09.03. 0,967084 9 924 895 0 3 0% 1,7% 2,8% 1,4%
2024.08.27. 0,968882 9 943 344 0 1 0% 1,7% 3% 1,5%
2024.08.22. 0,970998 9 965 059 0 0 0% 1,9% 3,2% 1,8%
2024.08.13. 0,974673 10 002 772 0 1 0% 3,1% 3,3% 2,5%
2024.08.06. 0,944306 9 691 123 0 -4 0% -1,7% 0,9% -0,5%
2024.07.30. 0,94819 9 730 987 0 -3 0% -1,3% 1,3% -0,8%
2024.07.23. 0,95421 9 792 772 0 7 0% -0,2% 1,7% -0,4%
2024.07.16. 0,955558 9 806 599 0 -5 0% -0,3% 1,6% 0,1%
2024.07.09. 0,946108 9 709 622 0 3 0% -1% 1% -1,2%
2024.07.02. 0,946958 9 718 342 0 -5 0% -0,9% 1% -1,4%
2024.06.25. 0,947908 9 728 096 0 -1 0% -1,1% -2,2% -1,5%
2024.06.18. 0,958555 9 837 364 0 3 0% -0,3% -1,5% -0,5%
2024.06.11. 0,962013 9 872 849 0 -2 0% 2,7% -0,2% -0,1%
2024.06.04. 0,943329 9 681 103 0 6 0% 0,3% -1,8% -2,1%
2024.05.28. 0,951251 9 762 399 0 -2 0% 1,1% -1% -1,3%
2024.05.22. 0,952432 9 774 521 0 0 0% 1,2% -1,1% -1,2%
2024.05.14. 0,955196 9 802 889 0 1 0% 1,2% -2,3% -1,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés