Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000729041
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 582 802,45
Árfolyam:0,768064
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.12.31.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,6% -17,2% N/A N/A N/A N/A -22,9% -22,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,768064 5 582 802 -6 0% -5,6% -17,2%
2022.09.29. 0,758543 5 513 603 2 0% -8% -19,2%
2022.09.28. 0,772024 5 611 590 0 0% -7,3% -15,2%
2022.09.27. 0,770385 5 599 677 1 0% -7,3% -15%
2022.09.26. 0,770943 5 603 733 2 0% -6,9% -15%
2022.09.23. 0,771807 5 610 011 -3 0% -4,5% -15,2%
2022.09.22. 0,785396 5 708 787 2 0% -3,8% -14,8%
2022.09.21. 0,801797 5 827 999 -4 0% -2,7% -12,2%
2022.09.20. 0,795075 5 779 143 4 0% -3% -13,3%
2022.09.19. 0,804379 5 846 766 2 0% -1,2% -12,3%
2022.09.16. 0,805447 5 854 527 -3 0% -0,8% -12%
2022.09.15. 0,816347 5 933 759 2 0% -2,2% -5,9%
2022.09.14. 0,823007 5 982 166 -2 0% 0,2% -5,2%
2022.09.13. 0,828046 6 018 795 2 0% 0% -4,6%
2022.09.12. 0,843877 6 133 863 -5 0% -0,7% -2,8%
2022.09.09. 0,828389 6 021 291 1 0% -5,4% -6,4%
2022.09.08. 0,815443 5 927 189 4 0% -8,2% -1,8%
2022.09.07. 0,812687 5 907 153 -5 0% -8,8% -2,3%
2022.09.06. 0,810163 5 888 811 3 0% -8,7% -4%
2022.09.05. 0,808327 5 875 463 -2 0% -8,9% -4,2%
2022.09.02. 0,821411 5 970 569 2 0% -7,7% -8,8%
2022.09.01. 0,800788 5 820 664 -2 0% -9,2% -10,2%
2022.08.31. 0,815431 5 927 102 0 0% -8,3% -11,8%
2022.08.30. 0,824982 5 996 525 4 0% -8,3% -10,7%
2022.08.29. 0,825644 6 001 332 -5 0% -7,3% -10,6%
2022.08.26. 0,835405 6 072 287 5 0% -4,8% -10,3%
2022.08.25. 0,853531 6 204 034 -5 0% -1,4% -8,4%
2022.08.24. 0,850046 6 178 708 0 0% -1% -5,9%
2022.08.23. 0,846689 6 154 307 6 0% -2,6% -9,3%
2022.08.22. 0,849198 6 172 538 0 0% -1,1% -9,5%
2022.08.19. 0,868544 6 313 158 -5 0% 1,6% -9,4%
2022.08.18. 0,879532 6 393 031 4 0% 2,1% -8,2%
2022.08.17. 0,874352 6 355 376 -1 0% 0,2% -9,5%
2022.08.16. 0,886673 6 444 935 -2 0% 3% -8,9%
2022.08.15. 0,885656 6 437 544 -2 0% 2,7% -9,1%
2022.08.12. 0,882886 6 417 412 2 0% 4,5% -9,5%
2022.08.11. 0,880372 6 399 136 -2 0% 3,5% -9,7%
2022.08.10. 0,878912 6 388 526 5 0% 5,3% -10,5%
2022.08.09. 0,868506 6 312 883 0 0% 4,8% -11,7%
2022.08.08. 0,879812 6 395 062 -6 0% 3,3% -9,3%
2022.08.05. 0,87298 6 345 409 5 0% 0,9% -9,3%
2022.08.04. 0,881888 6 410 154 2 0% 1,1% -8,4%
2022.08.03. 0,876424 6 370 435 -4 0% -0,4% -9,8%
2022.08.02. 0,866143 6 295 710 4 0% -0,7% -12,1%
2022.08.01. 0,87105 6 331 374 -3 0% -1,7% -11,7%
2022.07.29. 0,870559 6 327 807 0 0% -1,8% -10,3%
2022.07.28. 0,858238 6 238 250 3 0% -2,6% -11,6%
2022.07.27. 0,846948 6 156 184 -3 0% -3% -13,5%
2022.07.26. 0,83899 6 098 343 -3 0% -3,7% -14%
2022.07.25. 0,846192 6 150 695 2 0% -3,8% -11,8%
2022.07.22. 0,848135 6 164 816 0 0% -5,5% -14,1%
2022.07.21. 0,847837 6 162 649 3 0% -7,4% -14,1%
2022.07.20. 0,842922 6 126 921 -6 0% -7,2% -15,7%
2022.07.19. 0,841648 6 117 666 7 0% -5,9% -15,4%
2022.07.18. 0,827626 6 015 739 0 0% -7,7% -16,7%
2022.07.15. 0,821171 5 968 819 -6 0% -8,5% -17,7%
2022.07.14. 0,805239 5 853 020 4 0% -10,2% -19,3%
2022.07.13. 0,815785 5 929 672 -1 0% -8,7% -18,8%
2022.07.12. 0,822935 5 981 644 1 0% -8% -18,1%
2022.07.11. 0,820262 5 962 214 2 0% -8,4% -17,8%
2022.07.08. 0,82885 6 024 635 -1 0% -8% -17,2%
2022.07.07. 0,823348 5 984 644 -3 0% -7,5% -17,7%
2022.07.06. 0,808574 5 877 260 -3 0% -9,6% -19,5%
2022.07.05. 0,796067 5 786 353 5 0% -13,1% -21,8%
2022.07.04. 0,813063 5 909 887 -3 0% -12% -19,7%
2022.07.01. 0,812883 5 908 581 0 0% -11,4% -18,4%
2022.06.30. 0,813304 5 911 641 -2 0% -12,3%
2022.06.29. 0,824508 5 993 081 1 0% -12,2%
2022.06.28. 0,832705 6 052 662 5 0% -8,6%
2022.06.27. 0,831142 6 041 296 -5 0% -8,3%
2022.06.24. 0,827835 6 017 263 5 0% -8,7%
2022.06.23. 0,80844 5 876 282 1 0% -11,2%
2022.06.22. 0,816776 5 936 873 -7 0% -11,4%
2022.06.21. 0,823877 5 988 495 2 0% -9,8%
2022.06.20. 0,819862 5 959 310 1 0% -10,6%
2022.06.17. 0,81379 5 915 173 3 0% -10,9%
2022.06.16. 0,812215 5 903 722 -2 0% -11,2%
2022.06.15. 0,83474 6 067 451 -1 0% -3,8%
2022.06.14. 0,82103 5 967 799 2 0% -5,4%
2022.06.13. 0,827979 6 018 307 -1 0% -4,6%
2022.06.10. 0,849723 6 176 358 -3 0% -1,2%
2022.06.09. 0,875553 6 364 111 2 0% -1,1%
2022.06.08. 0,888765 6 460 143 -1 0% 7%
2022.06.07. 0,891125 6 477 298 6 0% 7,1%
2022.06.03. 0,887159 6 448 465 0 0% 0,4%
2022.06.02. 0,88998 6 468 969 -6 0% -1,1%
2022.06.01. 0,882243 6 412 737 2 0% -1,1%
2022.05.31. 0,888835 6 460 650 -2 0% -3,8%
2022.05.30. 0,899497 6 538 151 0 0% -2,7%
2022.05.27. 0,890658 6 473 903 1 0% -4,4%
2022.05.26. 0,87731 6 376 880 -1 0% -5,8%
2022.05.25. 0,865322 6 289 744 6 0% -7,1%
2022.05.24. 0,85882 6 242 477 -4 0% -4,9%
2022.05.23. 0,869172 6 317 726 -1 0% -6,9%
2022.05.20. 0,858718 6 241 740 -1 0% -10,4%
2022.05.19. 0,854466 6 210 834 0 0% -10,9%
2022.05.18. 0,861585 6 262 580 2 0% -10,1%
2022.05.17. 0,872411 6 341 268 -3 0% -9,7%
2022.05.16. 0,860532 6 254 926 5 0% -11,6%
2022.05.13. 0,862692 6 270 622 -4 0% -11,5%
2022.05.12. 0,844626 6 139 310 1 0% -13,4%
2022.05.11. 0,850915 6 185 022 3 0% -12,7%
2022.05.10. 0,834744 6 067 477 0 0% -15%
2022.05.09. 0,828742 6 023 850 -2 0% -15,7%
2022.05.06. 0,85145 6 188 909 1 0% -11,5%
2022.05.05. 0,865136 6 288 388 -5 0% -10,1%
2022.05.04. 0,872011 6 338 365 4 0% -9,4%
2022.05.03. 0,879649 6 393 879 -4 0% -9,5%
2022.05.02. 0,872191 6 339 674 0 0% -11,5%
2022.04.29. 0,886197 6 441 478 3 0% -8,7%
2022.04.28. 0,881005 6 403 737 1 0% -9,2%
2022.04.27. 0,873409 6 348 523 0 0% -10,8%
2022.04.26. 0,871446 6 334 255 -1 0% -10,6%
2022.04.25. 0,879373 6 391 874 1 0% -8,3%
2022.04.22. 0,89705 6 520 362 -1 0% -9,1%
2022.04.21. 0,915964 6 657 843 2 0% -7,2%
2022.04.20. 0,908245 6 601 734 2 0% -9,2%
2022.04.19. 0,894785 6 503 896 -2 0% -10%
2022.04.14. 0,897031 6 520 223 -2 0% -10%
2022.04.13. 0,893649 6 495 643 3 0% -11,1%
2022.04.12. 0,894018 6 498 322 -3 0% -11%
2022.04.11. 0,895791 6 511 212 1 0% -10,2%
2022.04.08. 0,901115 6 549 910 1 0% -10%
2022.04.07. 0,889884 6 468 274 -1 0% -11,1%
2022.04.06. 0,894189 6 499 567 -3 0% -10,9%
2022.04.05. 0,915735 6 656 181 3 0% -10%
2022.04.04. 0,923959 6 715 955 1 0% -8,7%
2022.04.01. 0,917942 6 672 219 3 0% -7,9%
2022.03.31. 0,914568 6 647 692 -5 0% -8,2%
2022.03.30. 0,927449 6 741 324 2 0%
2022.03.29. 0,939228 6 826 940 2 0%
2022.03.28. 0,910828 6 620 508 0 0%
2022.03.25. 0,906846 6 591 564 2 0%
2022.03.24. 0,906862 6 591 679 -4 0%
2022.03.23. 0,910047 6 614 834 -2 0%
2022.03.22. 0,921844 6 700 584 5 0%
2022.03.21. 0,913485 6 639 820 -5 0%
2022.03.18. 0,917195 6 666 792 0 0%
2022.03.17. 0,913533 6 640 174 4 0%
2022.03.16. 0,915069 6 651 335 2 0%
2022.03.11. 0,867753 6 307 408 -7 0%
2022.03.10. 0,85985 6 249 971 2 0%
2022.03.09. 0,885403 6 435 705 2 0%
2022.03.08. 0,830726 6 038 274 -4 0%
2022.03.07. 0,832167 6 048 752 6 0%
2022.03.04. 0,843572 6 131 646 -4 0%
2022.03.03. 0,883951 6 425 151 4 0%
2022.03.02. 0,900248 6 543 604 -3 0%
2022.03.01. 0,891936 6 483 190 3 0%
2022.02.28. 0,924015 6 716 359 0 0%
2022.02.25. 0,931432 6 770 271 -5 0%
2022.02.24. 0,903243 6 565 379 0 0%
2022.02.23. 0,933644 6 786 354 3 0%
2022.02.22. 0,937837 6 816 829 3 0%
2022.02.21. 0,937958 6 817 706 -4 0%
2022.02.18. 0,958587 6 967 655 -2 0%
2022.02.17. 0,966649 7 026 257 0 0%
2022.02.16. 0,973659 7 077 210 4 0%
2022.02.15. 0,974352 7 082 244 6395325 946,1%
2022.02.14. 0,958847 675 987 1 0%
2022.02.11. 0,975111 687 453 0 0%
2022.02.10. 0,981866 692 216 0 0 0%
2022.02.09. 0,983081 693 072 0 -1 0%
2022.02.08. 0,970018 683 863 0 1 0%
2022.02.07. 0,968363 682 696 0 0 0%
2022.02.04. 0,962245 678 383 0 0 0%
2022.02.03. 0,971811 685 127 0 0 0%
2022.02.02. 0,985905 695 063 0 0 0%
2022.02.01. 0,986209 695 277 0 0 0%
2022.01.31. 0,977075 688 838 0 0 0%
2022.01.28. 0,970416 684 143 0 0 0%
2022.01.27. 0,979054 690 233 0 0 0%
2022.01.26. 0,97514 687 474 0 0 0%
2022.01.25. 0,959393 676 372 0 0 0%
2022.01.24. 0,955056 673 315 0 0 0%
2022.01.21. 0,987018 695 848 0 0 0%
2022.01.20. 1,000216 705 152 0 0 0%
2022.01.19. 0,994496 701 120 0 0 0%
2022.01.18. 0,993214 700 216 0 0 0%
2022.01.17. 1,002008 706 416 0 0 0%
2022.01.14. 0,997219 703 040 0 0 0%
2022.01.13. 1,005264 708 711 0 1 0%
2022.01.12. 1,004671 708 293 0 0 0%
2022.01.11. 0,997492 703 232 0 0 0%
2022.01.10. 0,988762 697 077 0 0 0%
2022.01.07. 1,000963 705 679 0 0 0%
2022.01.06. 1,003895 707 746 0 0 0%
2022.01.05. 1,017355 717 235 0 0 0%
2022.01.04. 1,012014 713 470 0 0 0%
2022.01.03. 1,00409 707 884 0 0 0%
2021.12.31. 0,996697 702 671 0 702671 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés