Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000729041
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 376 880,16
Árfolyam:0,87731
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.12.31.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,8% N/A N/A N/A N/A N/A -12% -12%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,87731 6 376 880 -1 0% -5,8%
2022.05.25. 0,865322 6 289 744 6 0% -7,1%
2022.05.24. 0,85882 6 242 477 -4 0% -4,9%
2022.05.23. 0,869172 6 317 726 -1 0% -6,9%
2022.05.20. 0,858718 6 241 740 -1 0% -10,4%
2022.05.19. 0,854466 6 210 834 0 0% -10,9%
2022.05.18. 0,861585 6 262 580 2 0% -10,1%
2022.05.17. 0,872411 6 341 268 -3 0% -9,7%
2022.05.16. 0,860532 6 254 926 5 0% -11,6%
2022.05.13. 0,862692 6 270 622 -4 0% -11,5%
2022.05.12. 0,844626 6 139 310 1 0% -13,4%
2022.05.11. 0,850915 6 185 022 3 0% -12,7%
2022.05.10. 0,834744 6 067 477 0 0% -15%
2022.05.09. 0,828742 6 023 850 -2 0% -15,7%
2022.05.06. 0,85145 6 188 909 1 0% -11,5%
2022.05.05. 0,865136 6 288 388 -5 0% -10,1%
2022.05.04. 0,872011 6 338 365 4 0% -9,4%
2022.05.03. 0,879649 6 393 879 -4 0% -9,5%
2022.05.02. 0,872191 6 339 674 0 0% -11,5%
2022.04.29. 0,886197 6 441 478 3 0% -8,7%
2022.04.28. 0,881005 6 403 737 1 0% -9,2%
2022.04.27. 0,873409 6 348 523 0 0% -10,8%
2022.04.26. 0,871446 6 334 255 -1 0% -10,6%
2022.04.25. 0,879373 6 391 874 1 0% -8,3%
2022.04.22. 0,89705 6 520 362 -1 0% -9,1%
2022.04.21. 0,915964 6 657 843 2 0% -7,2%
2022.04.20. 0,908245 6 601 734 2 0% -9,2%
2022.04.19. 0,894785 6 503 896 -2 0% -10%
2022.04.14. 0,897031 6 520 223 -2 0% -10%
2022.04.13. 0,893649 6 495 643 3 0% -11,1%
2022.04.12. 0,894018 6 498 322 -3 0% -11%
2022.04.11. 0,895791 6 511 212 1 0% -10,2%
2022.04.08. 0,901115 6 549 910 1 0% -10%
2022.04.07. 0,889884 6 468 274 -1 0% -11,1%
2022.04.06. 0,894189 6 499 567 -3 0% -10,9%
2022.04.05. 0,915735 6 656 181 3 0% -10%
2022.04.04. 0,923959 6 715 955 1 0% -8,7%
2022.04.01. 0,917942 6 672 219 3 0% -7,9%
2022.03.31. 0,914568 6 647 692 -5 0% -8,2%
2022.03.30. 0,927449 6 741 324 2 0%
2022.03.29. 0,939228 6 826 940 2 0%
2022.03.28. 0,910828 6 620 508 0 0%
2022.03.25. 0,906846 6 591 564 2 0%
2022.03.24. 0,906862 6 591 679 -4 0%
2022.03.23. 0,910047 6 614 834 -2 0%
2022.03.22. 0,921844 6 700 584 5 0%
2022.03.21. 0,913485 6 639 820 -5 0%
2022.03.18. 0,917195 6 666 792 0 0%
2022.03.17. 0,913533 6 640 174 4 0%
2022.03.16. 0,915069 6 651 335 2 0%
2022.03.11. 0,867753 6 307 408 -7 0%
2022.03.10. 0,85985 6 249 971 2 0%
2022.03.09. 0,885403 6 435 705 2 0%
2022.03.08. 0,830726 6 038 274 -4 0%
2022.03.07. 0,832167 6 048 752 6 0%
2022.03.04. 0,843572 6 131 646 -4 0%
2022.03.03. 0,883951 6 425 151 4 0%
2022.03.02. 0,900248 6 543 604 -3 0%
2022.03.01. 0,891936 6 483 190 3 0%
2022.02.28. 0,924015 6 716 359 0 0%
2022.02.25. 0,931432 6 770 271 -5 0%
2022.02.24. 0,903243 6 565 379 0 0%
2022.02.23. 0,933644 6 786 354 3 0%
2022.02.22. 0,937837 6 816 829 3 0%
2022.02.21. 0,937958 6 817 706 -4 0%
2022.02.18. 0,958587 6 967 655 -2 0%
2022.02.17. 0,966649 7 026 257 0 0%
2022.02.16. 0,973659 7 077 210 4 0%
2022.02.15. 0,974352 7 082 244 6395325 946,1%
2022.02.14. 0,958847 675 987 1 0%
2022.02.11. 0,975111 687 453 0 0%
2022.02.10. 0,981866 692 216 0 0 0%
2022.02.09. 0,983081 693 072 0 -1 0%
2022.02.08. 0,970018 683 863 0 1 0%
2022.02.07. 0,968363 682 696 0 0 0%
2022.02.04. 0,962245 678 383 0 0 0%
2022.02.03. 0,971811 685 127 0 0 0%
2022.02.02. 0,985905 695 063 0 0 0%
2022.02.01. 0,986209 695 277 0 0 0%
2022.01.31. 0,977075 688 838 0 0 0%
2022.01.28. 0,970416 684 143 0 0 0%
2022.01.27. 0,979054 690 233 0 0 0%
2022.01.26. 0,97514 687 474 0 0 0%
2022.01.25. 0,959393 676 372 0 0 0%
2022.01.24. 0,955056 673 315 0 0 0%
2022.01.21. 0,987018 695 848 0 0 0%
2022.01.20. 1,000216 705 152 0 0 0%
2022.01.19. 0,994496 701 120 0 0 0%
2022.01.18. 0,993214 700 216 0 0 0%
2022.01.17. 1,002008 706 416 0 0 0%
2022.01.14. 0,997219 703 040 0 0 0%
2022.01.13. 1,005264 708 711 0 1 0%
2022.01.12. 1,004671 708 293 0 0 0%
2022.01.11. 0,997492 703 232 0 0 0%
2022.01.10. 0,988762 697 077 0 0 0%
2022.01.07. 1,000963 705 679 0 0 0%
2022.01.06. 1,003895 707 746 0 0 0%
2022.01.05. 1,017355 717 235 0 0 0%
2022.01.04. 1,012014 713 470 0 0 0%
2022.01.03. 1,00409 707 884 0 0 0%
2021.12.31. 0,996697 702 671 0 702671 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés