Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000729025
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:106 170 557
Árfolyam:0,929854
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.12.31.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -6,5% -6,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,929854 106 170 557 -48 0% 0,3%
2022.05.25. 0,897777 102 508 057 45 0% -3,1%
2022.05.24. 0,886894 101 265 393 -14 0% -0,3%
2022.05.23. 0,896139 102 321 000 26 0% -0,4%
2022.05.20. 0,89003 101 623 450 -29 0% -3,5%
2022.05.19. 0,888945 101 499 594 35 0% -3,6%
2022.05.18. 0,894686 102 155 065 -1858475 -1,8% -3%
2022.05.17. 0,911178 105 930 851 26 0% -2%
2022.05.16. 0,892283 103 734 149 -85 0% -4,3%
2022.05.13. 0,893191 103 839 795 78 0% -4,1%
2022.05.12. 0,87151 101 319 149 12485 0% -6,4%
2022.05.11. 0,870458 101 184 377 3094655 3,2% -6,6%
2022.05.10. 0,852592 96 076 447 904369 0,9% -9,1%
2022.05.09. 0,85708 95 673 059 22 0% -8,6%
2022.05.06. 0,87333 97 486 971 33 0% -5,2%
2022.05.05. 0,882382 98 497 383 -80 0% -4,3%
2022.05.04. 0,890999 99 459 351 -13891 0% -3,3%
2022.05.03. 0,907017 101 261 530 -7 0% -2,6%
2022.05.02. 0,889384 99 292 947 -63 0% -6%
2022.04.29. 0,901318 100 625 351 71 0% -3,8%
2022.04.28. 0,896661 100 105 361 4001382 4,2% -4,3%
2022.04.27. 0,89612 96 045 995 48 0% -5,6%
2022.04.26. 0,884099 94 757 539 -86 0% -6,7%
2022.04.25. 0,885054 94 859 982 24 0% -5,3%
2022.04.22. 0,897854 96 231 860 682569 0,7% -5,7%
2022.04.21. 0,9182 97 714 505 0 0% -3,6%
2022.04.20. 0,909242 96 761 198 -47 0% -5,8%
2022.04.19. 0,900865 95 869 767 42 0% -6%
2022.04.14. 0,910272 96 870 815 -36 0% -4,8%
2022.04.13. 0,911765 97 029 736 249485 0,3% -5,5%
2022.04.12. 0,913546 96 969 297 197912 0,2% -5,5%
2022.04.11. 0,918555 97 301 985 30 0% -4,7%
2022.04.08. 0,917515 97 191 788 9919 0% -5,6%
2022.04.07. 0,917037 97 131 240 -22 0% -5,7%
2022.04.06. 0,913298 96 735 232 996366 1% -6,8%
2022.04.05. 0,915711 95 991 815 19826 0% -8%
2022.04.04. 0,919673 96 387 230 50 0% -8%
2022.04.01. 0,910675 95 444 136 -7405209 -7,2% -8,4%
2022.03.31. 0,912537 103 059 635 58 0% -8,2%
2022.03.30. 0,919356 103 829 697 -29 0%
2022.03.29. 0,944427 106 661 181 10 0%
2022.03.28. 0,917572 103 628 236 -58 0%
2022.03.25. 0,918581 103 742 248 12 0%
2022.03.24. 0,91881 103 768 099 501801 0,5%
2022.03.23. 0,913733 102 695 687 -1491064 -1,4%
2022.03.22. 0,929535 105 988 545 84 0%
2022.03.21. 0,923643 105 316 637 1995642 1,9%
2022.03.18. 0,925157 103 490 355 503837 0,5%
2022.03.17. 0,916305 102 001 132 32 0%
2022.03.16. 0,919353 102 340 397 10 0%
2022.03.11. 0,893616 99 475 400 21 0%
2022.03.10. 0,882717 98 262 126 -8631752 -7,8%
2022.03.09. 0,916368 110 968 894 10364 0%
2022.03.08. 0,870902 105 453 274 -53 0%
2022.03.07. 0,89316 108 148 441 18975480 21,8%
2022.03.04. 0,869912 86 851 884 31 0%
2022.03.03. 0,903678 90 223 044 898293 1%
2022.03.02. 0,925416 91 473 460 -73 0%
2022.03.01. 0,8976 88 724 037 -144485 -0,2%
2022.02.28. 0,923297 91 412 700 -6040164 -6,2%
2022.02.25. 0,926675 97 809 408 -30 0%
2022.02.24. 0,889595 93 895 688 46 0%
2022.02.23. 0,899596 94 951 235 21 0%
2022.02.22. 0,905107 95 532 893 1302079 1,4%
2022.02.21. 0,902627 93 972 621 2934095 3,2%
2022.02.18. 0,922588 93 051 783 197394 0,2%
2022.02.17. 0,929957 93 596 046 199497 0,2%
2022.02.16. 0,932228 93 624 628 118941 0,1%
2022.02.15. 0,935626 93 846 518 2022858 2,2%
2022.02.14. 0,924626 90 744 104 12405600 15,7%
2022.02.11. 0,931588 78 928 356 594583 0,8%
2022.02.10. 0,937652 78 843 672 0 3 0%
2022.02.09. 0,93749 78 830 047 0 161034 0,2%
2022.02.08. 0,926784 77 770 624 0 299937 0,4%
2022.02.07. 0,923788 77 220 249 0 1424316 1,9%
2022.02.04. 0,921587 75 615 343 0 10292081 15,6%
2022.02.03. 0,931159 66 001 738 0 1987636 3,1%
2022.02.02. 0,946257 65 052 040 0 24 0%
2022.02.01. 0,94724 65 119 594 0 -16 0%
2022.01.31. 0,945382 64 991 879 0 1 0%
2022.01.28. 0,936836 64 404 369 0 491674 0,8%
2022.01.27. 0,94893 64 737 770 0 1130480 1,8%
2022.01.26. 0,947689 63 524 105 0 -33 0%
2022.01.25. 0,934666 62 651 199 0 1009646 1,7%
2022.01.24. 0,925775 61 055 188 0 972118 1,6%
2022.01.21. 0,952344 61 807 406 0 3451551 5,8%
2022.01.20. 0,965156 59 140 923 0 603363 1%
2022.01.19. 0,958125 58 111 124 0 2030822 3,6%
2022.01.18. 0,957601 56 049 632 0 4747115 9,2%
2022.01.17. 0,963793 51 634 247 0 8786256 20,7%
2022.01.14. 0,956194 42 510 157 0 6944563 19,3%
2022.01.13. 0,965052 35 895 067 0 2136711 6,3%
2022.01.12. 0,967117 33 830 591 0 4111488 13,9%
2022.01.11. 0,963649 29 612 533 0 1472490 5,3%
2022.01.10. 0,956558 27 932 975 0 3274179 13,1%
2022.01.07. 0,972431 25 067 981 0 6920483 37,8%
2022.01.06. 0,980091 18 290 449 0 -17 0%
2022.01.05. 0,994937 18 567 522 0 10 0%
2022.01.04. 0,999848 18 659 161 0 4 0%
2022.01.03. 0,998079 18 626 144 0 -5 0%
2021.12.31. 0,994438 18 558 201 0 18558201 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés