Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000729025
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:115 068 287
Árfolyam:0,868503
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.12.31.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% -5,5% N/A N/A N/A N/A -12,7% -12,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,868503 115 068 287 -3 0% 0% -5,5%
2022.09.29. 0,855323 113 322 067 74 0% -2,7% -9,4%
2022.09.28. 0,852011 112 883 185 155976 0,1% -5,1% -7,1%
2022.09.27. 0,842353 111 449 386 -387509 -0,3% -6,7% -8,3%
2022.09.26. 0,841025 111 660 580 1259717 1,1% -5,8% -8,4%
2022.09.23. 0,841615 110 478 312 106 0% -3,2% -7,9%
2022.09.22. 0,85621 112 394 081 -98 0% -1,5% -7,9%
2022.09.21. 0,867597 113 888 944 5094690 4,8% -1,3% -6,1%
2022.09.20. 0,851303 106 751 032 94 0% -3,6% -8%
2022.09.19. 0,865785 108 566 939 -12 0% -0,9% -6,4%
2022.09.16. 0,876167 109 868 824 -45 0% 1,3% -4,7%
2022.09.15. 0,889018 111 480 348 0 0% -0,7% -0,5%
2022.09.14. 0,888432 111 406 865 603877 0,5% 0,8% -0,6%
2022.09.13. 0,881296 109 913 004 17 0% -0,6% -1,4%
2022.09.12. 0,895094 111 633 838 101232 0,1% -1,8% 0,2%
2022.09.09. 0,879685 109 612 578 807424 0,7% -5,5% -4%
2022.09.08. 0,870542 107 674 288 406185 0,4% -6,7% 0%
2022.09.07. 0,876182 107 963 063 1308711 1,2% -6,3% -1,9%
2022.09.06. 0,877515 106 816 613 1000099 0,9% -7% 0,9%
2022.09.05. 0,876619 105 708 468 516801 0,5% -7,1% 0,8%
2022.09.02. 0,880153 105 615 736 406857 0,4% -7% -4,9%
2022.09.01. 0,863072 103 167 106 70 0% -8,5% -3,8%
2022.08.31. 0,887273 106 059 895 -27 0% -6% -3,9%
2022.08.30. 0,902526 107 883 185 8 0% -5,2% -2,2%
2022.08.29. 0,911064 108 903 764 1984072 1,8% -3,4% -1,3%
2022.08.26. 0,917887 107 720 418 520377 0,5% -1,3% -0,9%
2022.08.25. 0,936343 109 355 518 -41 0% 4,3% 1%
2022.08.24. 0,939151 109 683 505 -1987922 -1,8% 5,9% 5,6%
2022.08.23. 0,934654 111 136 703 200953 0,2% 4,3% 3,9%
2022.08.22. 0,925932 109 900 520 -541973 -0,5% 4% 2,3%
2022.08.19. 0,949502 113 253 854 -2504107 -2,1% 6,8% 2,9%
2022.08.18. 0,957293 116 707 796 249267 0,2% 7% 3,8%
2022.08.17. 0,956079 116 310 841 -22 0% 4,9% 2,8%
2022.08.16. 0,96265 117 110 252 -470385 -0,4% 7,9% 3,3%
2022.08.15. 0,945679 115 507 754 -79 0% 5,9% 1,1%
2022.08.12. 0,932633 113 914 359 95 0% 7% 0,1%
2022.08.11. 0,933676 114 041 659 -83 0% 7,3% 0,2%
2022.08.10. 0,947986 115 789 605 10249 0% 11,2% 1,1%
2022.08.09. 0,922155 112 624 566 -7 0% 7,6% -1,6%
2022.08.08. 0,928609 113 412 812 5009998 4,6% 6,3% 0,2%
2022.08.05. 0,926558 108 163 387 -1049182 -0,9% 5% 0,5%
2022.08.04. 0,940003 110 797 319 -1085483 -1% 5,5% 2%
2022.08.03. 0,933076 111 058 324 20026 0% 2,9% 0,2%
2022.08.02. 0,926632 110 271 446 715221 0,6% 4,2% -2,1%
2022.08.01. 0,944442 111 661 911 17 0% 4,8% -0,3%
2022.07.29. 0,946157 111 864 659 503094 0,5% 5% 1%
2022.07.28. 0,93852 110 462 699 -53 0% 4,7% 0,2%
2022.07.27. 0,920327 108 321 456 43 0% 2,7% -3%
2022.07.26. 0,900271 105 960 845 -67 0% 1,8% -5%
2022.07.25. 0,901953 106 158 882 48 0% 1,9% -3,5%
2022.07.22. 0,906486 106 692 363 196981 0,2% 1% -4,8%
2022.07.21. 0,915752 107 583 966 30 0% -0,3% -3,8%
2022.07.20. 0,900701 105 815 722 -42 0% -0,9% -6,7%
2022.07.19. 0,90349 106 143 420 17 0% 0,3% -5,7%
2022.07.18. 0,897237 105 408 791 26 0% -1,4% -6,3%
2022.07.15. 0,892624 104 866 823 -47 0% -1,9% -6,6%
2022.07.14. 0,887769 104 296 497 -9 0% -2,5% -7,2%
2022.07.13. 0,900764 105 823 179 -27 0% -1,2% -6,7%
2022.07.12. 0,916106 107 625 609 14 0% 0,3% -5,3%
2022.07.11. 0,902611 106 040 181 333201 0,3% -1,7% -6,3%
2022.07.08. 0,904636 105 944 133 9731 0% -1,4% -7%
2022.07.07. 0,914922 107 138 910 -54 0% -0,2% -5,9%
2022.07.06. 0,892028 104 458 037 102402 0,1% -2,3% -9%
2022.07.05. 0,867141 101 444 181 19688 0% -5,3% -12,8%
2022.07.04. 0,875246 102 372 488 72 0% -4,8% -12,5%
2022.07.01. 0,872339 102 032 401 -37 0% -4,2% -12,3%
2022.06.30. 0,868463 101 579 085 -35 0% -5,5%
2022.06.29. 0,879391 102 857 305 -10 0% -6,9%
2022.06.28. 0,898137 105 049 927 101 0% -2,1%
2022.06.27. 0,902745 105 588 797 403261 0,4% -1,7%
2022.06.24. 0,89318 104 071 047 -10 0% -2,8%
2022.06.23. 0,869626 101 326 605 -44 0% -4,8%
2022.06.22. 0,869562 101 319 192 493501 0,5% -6,5%
2022.06.21. 0,879237 101 947 507 993337 1% -4,8%
2022.06.20. 0,883391 101 431 133 -32 0% -4,5%
2022.06.17. 0,873866 100 337 502 1009148 1% -4,6%
2022.06.16. 0,865095 98 331 395 55 0% -5,9%
2022.06.15. 0,895726 101 813 024 -34 0% 0,2%
2022.06.14. 0,881109 100 151 611 33 0% -1,4%
2022.06.13. 0,886723 100 789 695 -21 0% -0,8%
2022.06.10. 0,911086 103 558 946 -11 0% 3,2%
2022.06.09. 0,930772 105 796 574 9863 0% 1,6%
2022.06.08. 0,933334 106 077 895 -26 0% 7,2%
2022.06.07. 0,935147 106 283 977 19703 0% 4,7%
2022.06.03. 0,943224 107 182 094 -515079 -0,5% 4,4%
2022.06.02. 0,945895 108 002 147 70 0% 2,2%
2022.06.01. 0,943646 107 745 287 -93 0% 5,1%
2022.05.31. 0,943591 107 739 100 60 0% 2,2%
2022.05.30. 0,952422 108 747 362 -3 0% 3,2%
2022.05.27. 0,942699 107 637 195 -2 0% 1,7%
2022.05.26. 0,929854 106 170 557 -48 0% 0,3%
2022.05.25. 0,897777 102 508 057 45 0% -3,1%
2022.05.24. 0,886894 101 265 393 -14 0% -0,3%
2022.05.23. 0,896139 102 321 000 26 0% -0,4%
2022.05.20. 0,89003 101 623 450 -29 0% -3,5%
2022.05.19. 0,888945 101 499 594 35 0% -3,6%
2022.05.18. 0,894686 102 155 065 -1858475 -1,8% -3%
2022.05.17. 0,911178 105 930 851 26 0% -2%
2022.05.16. 0,892283 103 734 149 -85 0% -4,3%
2022.05.13. 0,893191 103 839 795 78 0% -4,1%
2022.05.12. 0,87151 101 319 149 12485 0% -6,4%
2022.05.11. 0,870458 101 184 377 3094655 3,2% -6,6%
2022.05.10. 0,852592 96 076 447 904369 0,9% -9,1%
2022.05.09. 0,85708 95 673 059 22 0% -8,6%
2022.05.06. 0,87333 97 486 971 33 0% -5,2%
2022.05.05. 0,882382 98 497 383 -80 0% -4,3%
2022.05.04. 0,890999 99 459 351 -13891 0% -3,3%
2022.05.03. 0,907017 101 261 530 -7 0% -2,6%
2022.05.02. 0,889384 99 292 947 -63 0% -6%
2022.04.29. 0,901318 100 625 351 71 0% -3,8%
2022.04.28. 0,896661 100 105 361 4001382 4,2% -4,3%
2022.04.27. 0,89612 96 045 995 48 0% -5,6%
2022.04.26. 0,884099 94 757 539 -86 0% -6,7%
2022.04.25. 0,885054 94 859 982 24 0% -5,3%
2022.04.22. 0,897854 96 231 860 682569 0,7% -5,7%
2022.04.21. 0,9182 97 714 505 0 0% -3,6%
2022.04.20. 0,909242 96 761 198 -47 0% -5,8%
2022.04.19. 0,900865 95 869 767 42 0% -6%
2022.04.14. 0,910272 96 870 815 -36 0% -4,8%
2022.04.13. 0,911765 97 029 736 249485 0,3% -5,5%
2022.04.12. 0,913546 96 969 297 197912 0,2% -5,5%
2022.04.11. 0,918555 97 301 985 30 0% -4,7%
2022.04.08. 0,917515 97 191 788 9919 0% -5,6%
2022.04.07. 0,917037 97 131 240 -22 0% -5,7%
2022.04.06. 0,913298 96 735 232 996366 1% -6,8%
2022.04.05. 0,915711 95 991 815 19826 0% -8%
2022.04.04. 0,919673 96 387 230 50 0% -8%
2022.04.01. 0,910675 95 444 136 -7405209 -7,2% -8,4%
2022.03.31. 0,912537 103 059 635 58 0% -8,2%
2022.03.30. 0,919356 103 829 697 -29 0%
2022.03.29. 0,944427 106 661 181 10 0%
2022.03.28. 0,917572 103 628 236 -58 0%
2022.03.25. 0,918581 103 742 248 12 0%
2022.03.24. 0,91881 103 768 099 501801 0,5%
2022.03.23. 0,913733 102 695 687 -1491064 -1,4%
2022.03.22. 0,929535 105 988 545 84 0%
2022.03.21. 0,923643 105 316 637 1995642 1,9%
2022.03.18. 0,925157 103 490 355 503837 0,5%
2022.03.17. 0,916305 102 001 132 32 0%
2022.03.16. 0,919353 102 340 397 10 0%
2022.03.11. 0,893616 99 475 400 21 0%
2022.03.10. 0,882717 98 262 126 -8631752 -7,8%
2022.03.09. 0,916368 110 968 894 10364 0%
2022.03.08. 0,870902 105 453 274 -53 0%
2022.03.07. 0,89316 108 148 441 18975480 21,8%
2022.03.04. 0,869912 86 851 884 31 0%
2022.03.03. 0,903678 90 223 044 898293 1%
2022.03.02. 0,925416 91 473 460 -73 0%
2022.03.01. 0,8976 88 724 037 -144485 -0,2%
2022.02.28. 0,923297 91 412 700 -6040164 -6,2%
2022.02.25. 0,926675 97 809 408 -30 0%
2022.02.24. 0,889595 93 895 688 46 0%
2022.02.23. 0,899596 94 951 235 21 0%
2022.02.22. 0,905107 95 532 893 1302079 1,4%
2022.02.21. 0,902627 93 972 621 2934095 3,2%
2022.02.18. 0,922588 93 051 783 197394 0,2%
2022.02.17. 0,929957 93 596 046 199497 0,2%
2022.02.16. 0,932228 93 624 628 118941 0,1%
2022.02.15. 0,935626 93 846 518 2022858 2,2%
2022.02.14. 0,924626 90 744 104 12405600 15,7%
2022.02.11. 0,931588 78 928 356 594583 0,8%
2022.02.10. 0,937652 78 843 672 0 3 0%
2022.02.09. 0,93749 78 830 047 0 161034 0,2%
2022.02.08. 0,926784 77 770 624 0 299937 0,4%
2022.02.07. 0,923788 77 220 249 0 1424316 1,9%
2022.02.04. 0,921587 75 615 343 0 10292081 15,6%
2022.02.03. 0,931159 66 001 738 0 1987636 3,1%
2022.02.02. 0,946257 65 052 040 0 24 0%
2022.02.01. 0,94724 65 119 594 0 -16 0%
2022.01.31. 0,945382 64 991 879 0 1 0%
2022.01.28. 0,936836 64 404 369 0 491674 0,8%
2022.01.27. 0,94893 64 737 770 0 1130480 1,8%
2022.01.26. 0,947689 63 524 105 0 -33 0%
2022.01.25. 0,934666 62 651 199 0 1009646 1,7%
2022.01.24. 0,925775 61 055 188 0 972118 1,6%
2022.01.21. 0,952344 61 807 406 0 3451551 5,8%
2022.01.20. 0,965156 59 140 923 0 603363 1%
2022.01.19. 0,958125 58 111 124 0 2030822 3,6%
2022.01.18. 0,957601 56 049 632 0 4747115 9,2%
2022.01.17. 0,963793 51 634 247 0 8786256 20,7%
2022.01.14. 0,956194 42 510 157 0 6944563 19,3%
2022.01.13. 0,965052 35 895 067 0 2136711 6,3%
2022.01.12. 0,967117 33 830 591 0 4111488 13,9%
2022.01.11. 0,963649 29 612 533 0 1472490 5,3%
2022.01.10. 0,956558 27 932 975 0 3274179 13,1%
2022.01.07. 0,972431 25 067 981 0 6920483 37,8%
2022.01.06. 0,980091 18 290 449 0 -17 0%
2022.01.05. 0,994937 18 567 522 0 10 0%
2022.01.04. 0,999848 18 659 161 0 4 0%
2022.01.03. 0,998079 18 626 144 0 -5 0%
2021.12.31. 0,994438 18 558 201 0 18558201 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés