Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728928
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 199 931 216
Árfolyam:0,93013
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,8% -8,8% N/A N/A N/A N/A -7% -7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,93013 1 199 931 216 0 453 0% -7,8% -8,8%
2022.09.29. 0,928367 1 197 656 373 0 172 0% -8,2% -9,4%
2022.09.28. 0,951761 1 227 836 043 0 -212 0% -5,7% -7,1%
2022.09.27. 0,968402 1 249 304 274 0 -406 0% -3,2% -4,4%
2022.09.26. 0,970088 1 251 479 735 0 723 0% -3,6% -4,2%
2022.09.23. 0,975054 1 257 885 487 0 -487 0% -2,6% -3,9%
2022.09.22. 0,994889 1 283 474 473 0 304 0% -1,5% -1,6%
2022.09.21. 1,007255 1 299 427 146 0 369 0% -0,5% -0,5%
2022.09.20. 1,024206 1 321 294 708 0 -95 0% 1,8% 1,4%
2022.09.19. 1,024995 1 322 312 666 0 -457 0% 1,9% 1,5%
2022.09.16. 1,018552 1 314 001 216 0 29740927 2,3% 1,4% 2,2%
2022.09.15. 1,023363 1 290 326 328 0 64 0% 1,3% 4,9%
2022.09.14. 1,027419 1 295 440 347 0 747 0% 1,9% 5,4%
2022.09.13. 1,034482 1 304 345 110 0 -390 0% 2,8% 6,1%
2022.09.12. 1,054059 1 329 029 518 0 -357 0% 4,8% 8,1%
2022.09.09. 1,031636 1 300 757 419 0 -66 0% 3,6% 6%
2022.09.08. 1,021239 1 287 648 234 0 -63 0% 2,7% 7,1%
2022.09.07. 0,997889 1 258 207 013 0 92 0% 0,6% 5,3%
2022.09.06. 0,995964 1 255 779 749 0 -41 0% 0,7% 3,8%
2022.09.05. 0,994256 1 253 626 226 0 -200 0% 0,5% 3,7%
2022.09.02. 1,006278 1 268 784 591 0 2239717 0,2% 1,7% 3,5%
2022.09.01. 0,997661 1 255 699 146 0 372 0% 0,7% 2,3%
2022.08.31. 0,991432 1 247 858 688 0 192 0% 0% 0,1%
2022.08.30. 0,996907 1 254 749 564 0 -703 0% 0,8% 0,6%
2022.08.29. 0,990415 1 246 579 155 0 894 0% 0,2% 0%
2022.08.26. 0,996185 1 253 840 627 0 -2350659 -0,2% 0,3% -0,8%
2022.08.25. 1,01293 1 277 306 765 0 58 0% 1,3% 0,9%
2022.08.24. 1,005972 1 268 532 655 0 -211 0% 0,3% 0,7%
2022.08.23. 1,007711 1 270 725 749 0 242 0% 1,2% 0,8%
2022.08.22. 1,01716 1 282 640 714 0 217 0% 1,8% 1,8%
2022.08.19. 1,01769 1 283 308 828 0 -867 0% 1,7% 1,8%
2022.08.18. 1,027746 1 295 990 337 0 773 0% 2,8% 2,8%
2022.08.17. 1,026077 1 293 884 952 0 -470 0% 3,2%
2022.08.16. 1,029876 1 298 675 970 0 499 0% 3,1%
2022.08.15. 1,037567 1 308 373 836 0 -964 0% 4,3%
2022.08.12. 1,045141 1 317 925 635 0 538 0% 4,8%
2022.08.11. 1,039806 1 311 197 650 0 194 0% 4,4%
2022.08.10. 1,033438 1 303 167 395 0 166 0% 3,1%
2022.08.09. 1,031293 1 300 462 380 0 -499 0% 2,2%
2022.08.08. 1,034492 1 304 496 825 0 662 0% 2,3%
2022.08.05. 1,025195 1 292 772 630 0 -811 0% 1,7%
2022.08.04. 1,024279 1 291 618 363 0 228 0% 2,1%
2022.08.03. 1,023807 1 291 022 942 0 310 0% 1,9%
2022.08.02. 1,019969 1 286 182 906 0 -7489808 -0,6% 1,5%
2022.08.01. 1,014331 1 286 521 784 0 -335 0% 0,6%
2022.07.29. 1,009717 1 280 669 973 0 -220 0% 0,1%
2022.07.28. 1,005765 1 275 657 691 0 142 0% -0,5%
2022.07.27. 1,006191 1 276 197 864 0 -5 0% -0,8%
2022.07.26. 1,01241 1 284 085 710 0 714 0% -0,1%
2022.07.25. 1,019857 1 293 530 360 0 -318 0% 1,5%
2022.07.22. 1,018918 1 292 339 702 0 -259 0% 0,2%
2022.07.21. 1,006807 1 276 979 030 0 8067590 0,6% -1,2%
2022.07.20. 1,014241 1 278 280 751 0 631 0% 0%
2022.07.19. 1,010184 1 273 166 954 0 -1462837 -0,1% -0,9%
2022.07.18. 1,006029 1 269 387 096 0 -325 0% -1,5%
2022.07.15. 0,996469 1 257 324 803 0 -2426683 -0,2% -2,5%
2022.07.14. 0,9791 1 237 793 328 0 -91863 0% -4,2%
2022.07.13. 0,987029 1 247 909 899 0 -164 0% -3,9%
2022.07.12. 0,992009 1 254 206 324 0 284 0% -3%
2022.07.11. 0,99415 1 256 912 926 0 6315218 0,5% -3,2%
2022.07.08. 1,012627 1 273 840 975 0 492302 0% -1,6%
2022.07.07. 1,001217 1 259 000 934 0 438 0% -2,3%
2022.07.06. 0,980457 1 232 895 416 0 180 0% -4,7%
2022.07.05. 0,988992 1 243 627 742 0 -923 0% -4,6%
2022.07.04. 1,014372 1 275 543 277 0 9924470 0,8% -2,6%
2022.07.01. 1,007399 1 256 918 685 0 -272 0% -2,2%
2022.06.30. 1,00921 1 259 178 519 0 32 0% -1,1%
2022.06.29. 1,011597 1 262 156 717 0 1 0% -1,2%
2022.06.28. 1,009075 1 259 010 049 0 564 0% -1,5%
2022.06.27. 1,000807 1 248 693 611 0 -275 0% -1,2%
2022.06.24. 1,00627 1 255 510 000 0 -40 0% -0,9%
2022.06.23. 1,000792 1 248 675 210 0 -122 0% -1,4%
2022.06.22. 1,009768 1 259 874 572 0 17842802 1,4% -0,2%
2022.06.21. 1,012707 1 245 646 790 0 -233504 0% 0,1%
2022.06.20. 1,005787 1 237 366 981 0 -1308026 -0,1% -0,4%
2022.06.17. 1,006031 1 238 975 505 0 433 0% 0%
2022.06.16. 1,004144 1 236 651 142 0 344 0% 0,8%
2022.06.15. 1,010588 1 244 586 889 0 -1057274 -0,1% 3,6%
2022.06.14. 1,008348 1 242 883 154 0 6154257 0,5% 3,4%
2022.06.13. 1,006653 1 234 649 996 0 34012 0% 3,2%
2022.06.10. 1,005777 1 233 541 608 0 -1905138 -0,2% 3,9%
2022.06.09. 0,995955 1 223 381 887 0 321512 0% 2,3%
2022.06.08. 0,9945 1 221 273 595 0 -312 0% 4,3%
2022.06.07. 0,992293 1 218 563 649 0 -1058603 -0,1% 4,7%
2022.06.03. 0,989356 1 216 012 400 0 25 0% 1,5%
2022.06.02. 0,989477 1 216 161 095 0 39392692 3,3% 1,7%
2022.06.01. 0,991214 1 178 834 188 0 239 0% 1,6%
2022.05.31. 0,991261 1 178 889 845 0 -943190 -0,1% 0,1%
2022.05.30. 0,988525 1 176 576 553 0 351 0% -0,2%
2022.05.27. 0,988526 1 176 577 392 0 -408603 0% -1,5%
2022.05.26. 0,993157 1 182 499 884 0 -37 0% -1,1%
2022.05.25. 0,999566 1 190 130 781 0 945 0% -0,4%
2022.05.24. 1,002786 1 193 963 718 0 421970 0% 0,4%
2022.05.23. 0,995285 1 184 613 864 0 324 0% -0,5%
2022.05.20. 0,998688 1 188 663 877 0 -1575779 -0,1% -0,1%
2022.05.19. 1,00038 1 192 256 187 0 -4543542 -0,4% 0%
2022.05.18. 0,999384 1 195 608 169 0 -496 0% -0,1%
2022.05.17. 0,994523 1 189 793 229 0 354 0%
2022.05.16. 0,999025 1 195 178 821 0 611036 0,1%
2022.05.13. 0,994858 1 189 585 163 0 1018231 0,1%
2022.05.12. 0,997239 1 191 411 537 0 -433 0%
2022.05.11. 0,996345 1 190 343 899 0 3948707 0,3%
2022.05.10. 1,002294 1 193 478 948 0 352344 0%
2022.05.09. 1,009184 1 201 328 431 0 951 0%
2022.05.06. 1,010909 1 203 380 911 0 165579 0%
2022.05.05. 1,008291 1 200 099 307 0 552 0%
2022.05.04. 1,003346 1 194 213 065 0 5203288 0,4%
2022.05.03. 1,004621 1 190 520 709 0 37273377 3,2%
2022.05.02. 1,004648 1 153 278 326 0 -659820 -0,1%
2022.04.29. 1,008472 1 158 330 390 0 325 0%
2022.04.28. 1,010618 1 160 794 959 0 -438342 0%
2022.04.27. 1,014595 1 165 803 005 0 302 0%
2022.04.26. 1,013478 1 164 519 234 0 57 0%
2022.04.25. 1,004937 1 154 705 290 0 -168986 0%
2022.04.22. 1,016911 1 168 634 805 0 577 0%
2022.04.21. 1,019154 1 171 211 884 0 -98327 0%
2022.04.20. 1,013886 1 165 255 717 0 697 0%
2022.04.19. 1,019816 1 172 070 345 0 -421 0%
2022.04.14. 1,021548 1 174 061 347 0 -533596 0%
2022.04.13. 1,027142 1 181 027 029 0 967863 0,1%
2022.04.12. 1,02227 1 174 461 840 0 559 0%
2022.04.11. 1,026734 1 179 589 863 0 -756810 -0,1%
2022.04.08. 1,028811 1 182 734 419 0 855614 0,1%
2022.04.07. 1,024805 1 177 276 787 0 237 0%
2022.04.06. 1,029042 1 182 143 935 0 220 0%
2022.04.05. 1,03722 1 191 538 445 0 -796403 -0,1%
2022.04.04. 1,041612 1 197 383 666 0 -9617333 -0,8%
2022.04.01. 1,030176 1 193 749 171 0 1228757 0,1%
2022.03.31. 1,020442 1 181 252 443 0 298809 0%
2022.03.30. 1,020368 1 180 867 994 0 2646677 0,2%
2022.03.29. 1,024356 1 182 826 270 0 11683524 1%
2022.03.28. 1,024363 1 171 150 749 0 -390410 0%
2022.03.25. 1,012734 1 158 241 331 0 6507101 0,6%
2022.03.24. 1,015554 1 154 941 282 0 -178 0%
2022.03.23. 1,014729 1 154 003 227 0 -549 0%
2022.03.22. 1,011337 1 150 146 213 0 -3484242 -0,3%
2022.03.21. 1,011994 1 154 379 894 0 3755281 0,3%
2022.03.18. 1,010326 1 148 728 118 0 -466 0%
2022.03.17. 1,005532 1 143 277 863 0 288837 0%
2022.03.16. 0,996375 1 132 580 257 0 455573 0%
2022.03.11. 0,975108 1 107 960 192 0 -10886682 -1%
2022.03.10. 0,96785 1 110 518 986 0 12393803 1,1%
2022.03.09. 0,973512 1 104 549 303 0 2081997 0,2%
2022.03.08. 0,953501 1 079 805 569 0 2632935 0,2%
2022.03.07. 0,947381 1 070 258 854 0 9151577 0,9%
2022.03.04. 0,959203 1 074 348 423 0 3057019 0,3%
2022.03.03. 0,974841 1 088 756 795 0 -420 0%
2022.03.02. 0,972645 1 086 304 599 0 435 0%
2022.03.01. 0,975207 1 089 165 548 0 -741 0%
2022.02.28. 0,990622 1 106 382 632 0 1033 0%
2022.02.25. 1,003785 1 121 082 768 0 28270914 2,6%
2022.02.24. 0,99874 1 087 319 407 0 887571330 443,8%
2022.02.23. 0,999982 199 996 477 0 61 0%
2022.02.22. 0,999562 199 912 416 0 94 0%
2022.02.21. 0,999805 199 960 922 0 -78 0%
2022.02.18. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés