Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728928
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 465 304 492
Árfolyam:1,284998
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,2% 12,7% 32,7% N/A N/A N/A 19,8% 17%
Szórás 10,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,284998 1 465 304 492 0 210 0% 5,2% 12,7% 32,7%
2023.09.26. 1,292166 1 473 478 070 0 -528 0% 6,1% 14% 33,2%
2023.09.25. 1,293908 1 475 465 030 0 64 0% 5,9% 14,1% 32,7%
2023.09.21. 1,291227 1 472 407 777 0 57 0% 4,9% 11,8% 28,2%
2023.09.20. 1,291053 1 472 209 305 0 444 0% 5,3% 13,7% 26,1%
2023.09.19. 1,291879 1 473 150 762 0 -700 0% 4,7% 14,7% 26%
2023.09.18. 1,294794 1 476 475 486 0 -143 0% 5,2% 14,9% 27,1%
2023.09.15. 1,294224 1 475 825 648 0 -69 0% 5,5% 12,7% 26,5%
2023.09.14. 1,296148 1 478 019 687 0 1047 0% 5,7% 12,9% 26,2%
2023.09.13. 1,288073 1 468 810 586 0 -214 0% 5,6% 13,4% 24,5%
2023.09.12. 1,293425 1 474 913 774 0 222 0% 6,2% 12,6% 22,7%
2023.09.11. 1,292132 1 473 439 123 0 -334 0% 5,8% 12,5% 25,3%
2023.09.08. 1,293911 1 475 468 080 0 -431 0% 5,6% 11,8% 26,7%
2023.09.07. 1,28591 1 466 344 836 0 167 0% 5,2% 11,3% 28,9%
2023.09.06. 1,290496 1 471 574 161 0 37 0% 5,8% 11,2% 29,6%
2023.09.05. 1,296417 1 478 325 939 0 230 0% 6,7% 11,9% 30,4%
2023.09.04. 1,301581 1 484 214 303 0 -6526088 -0,4% 7% 12,3% 29,3%
2023.09.01. 1,307879 1 497 953 682 0 83 0% 8,4% 13,8% 31,1%
2023.08.31. 1,311349 1 501 927 896 0 -131 0% 9,7% 14,2% 32,3%
2023.08.30. 1,31172 1 502 352 945 0 141 0% 8,4% 14,2% 31,6%
2023.08.29. 1,306863 1 496 789 934 0 135 0% 7,4% 13,8% 32%
2023.08.28. 1,298031 1 486 674 242 0 116 0% 6,7% 13% 30,3%
2023.08.25. 1,2893 1 476 674 248 0 -963 0% 6,5% 12,7% 27,3%
2023.08.24. 1,294559 1 482 698 507 0 896 0% 6,8% 13,2% 28,7%
2023.08.23. 1,297411 1 485 964 093 0 -31 0% 6,6% 13,5% 28,7%
2023.08.22. 1,298334 1 487 021 264 0 -387 0% 7,2% 14,1% 27,6%
2023.08.21. 1,291153 1 478 797 032 0 552 0% 7,8% 13,1% 26,9%
2023.08.18. 1,29203 1 479 800 935 0 -840 0% 8,7% 12,8% 25,7%
2023.08.17. 1,293824 1 481 856 498 0 864 0% 9,1% 13% 26,1%
2023.08.16. 1,291706 1 479 429 825 0 -635 0% 9% 12,7% 25,4%
2023.08.15. 1,290049 1 477 532 647 0 324 0% 8,7% 13,2% 24,3%
2023.08.14. 1,296976 1 485 466 027 0 268 0% 9,6% 13,7% 24,1%
2023.08.11. 1,294691 1 482 848 680 0 -60 0% 9,7% 13,6% 24,5%
2023.08.10. 1,299752 1 488 645 256 0 -75 0% 9,7% 14,1% 25,8%
2023.08.09. 1,298314 1 486 998 346 0 -559 0% 9,8% 13,6% 25,9%
2023.08.08. 1,296133 1 484 500 939 0 -213 0% 9,5% 13,1% 25,3%
2023.08.07. 1,301936 1 491 147 507 0 -439668 0% 10,8% 14,1% 27%
2023.08.04. 1,299074 1 488 308 272 0 -566 0% 11,6% 13,3% 26,8%
2023.08.03. 1,288128 1 475 768 345 0 925 0% 10,3% 12,3% 25,8%
2023.08.02. 1,28628 1 473 650 225 0 612965 0% 10% 12,1% 26,1%
2023.08.01. 1,296404 1 484 631 181 0 361 0% 9,8% 13,8% 27,8%
2023.07.31. 1,296907 1 485 206 851 0 33 0% 9,8% 14,4% 28,4%
2023.07.28. 1,298608 1 487 154 789 0 -697 0% 10% 14,3% 29,1%
2023.07.27. 1,294916 1 482 927 437 0 602 0% 9,6% 14% 28,7%
2023.07.26. 1,293188 1 480 947 944 0 446 0% 9,4% 14,2% 27,7%
2023.07.25. 1,292357 1 479 995 844 0 -361 0% 9,7% 14,6% 26,7%
2023.07.24. 1,287997 1 475 003 170 0 -405 0% 8,3% 13,3% 26,4%
2023.07.21. 1,285399 1 472 028 367 0 -125 0% 8,1% 13,7% 27,7%
2023.07.20. 1,284335 1 470 810 008 0 251 0% 7,7% 13,6% 26,6%
2023.07.19. 1,278571 1 464 208 872 0 -168 0% 7,2% 13,8% 26,6%
2023.07.18. 1,277884 1 463 422 293 0 591 0% 6,9% 13,1% 27%
2023.07.17. 1,271821 1 456 478 407 0 261 0% 7% 12,6% 27,6%
2023.07.14. 1,266258 1 450 107 448 0 -621 0% 7,1% 13,3% 29,3%
2023.07.13. 1,27179 1 456 443 269 0 553 0% 8,1% 13,7% 28,9%
2023.07.12. 1,26632 1 450 178 520 0 -528 0% 8,3% 13,3% 27,7%
2023.07.11. 1,257962 1 440 607 536 0 485 0% 7,4% 13,5% 26,5%
2023.07.10. 1,250899 1 432 518 565 0 -904 0% 8,2% 13,3% 23,5%
2023.07.07. 1,249287 1 430 673 420 0 787 0% 8% 13,8% 24,8%
2023.07.06. 1,242019 1 422 349 382 0 -590 0% 7,4% 13,2% 26,7%
2023.07.05. 1,24952 1 430 940 056 0 607 0% 8,4% 15,1% 26,3%
2023.07.04. 1,249379 1 430 777 977 0 21547587 1,5% 7,9% 14,5% 23,2%
2023.07.03. 1,248618 1 408 372 024 0 61 0% 7% 15,2% 23,9%
2023.06.30. 1,240221 1 398 900 612 0 93 0% 7% 15,7% 22,9%
2023.06.29. 1,234537 1 392 489 282 0 -645 0% 7,1% 14,7% 22%
2023.06.28. 1,224593 1 381 273 641 0 526 0% 7% 14,3% 21,4%
2023.06.27. 1,220956 1 377 170 780 0 -378 0% 7,1% 13,5% 22%
2023.06.26. 1,218435 1 374 327 609 0 -52 0% 7,5% 13,3% 21,1%
2023.06.23. 1,221317 1 377 578 398 0 -246 0% 6,3% 13,6% 22%
2023.06.22. 1,222493 1 378 905 108 0 5036562 0,4% 6,1% 14% 21,1%
2023.06.21. 1,230553 1 382 926 578 0 10749181 0,8% 6,5% 14,9% 21,5%
2023.06.20. 1,225949 1 367 043 522 0 -2302861 -0,2% 8% 14,8% 21,9%
2023.06.19. 1,233371 1 377 636 523 0 296 0% 9,5% 15,8% 22,6%
2023.06.16. 1,230422 1 374 342 288 0 -739 0% 8,6% 15,7% 22,5%
2023.06.15. 1,226645 1 370 124 236 0 162 0% 6,9% 14,8% 21,4%
2023.06.14. 1,226145 1 369 565 590 0 -123 0% 6,8% 14,3% 21,6%
2023.06.13. 1,219377 1 362 006 068 0 519 0% 7,4% 13,7% 21,1%
2023.06.12. 1,217802 1 360 246 324 0 -873 0% 6% 15,4% 21,1%
2023.06.09. 1,221101 1 363 932 078 0 440 0% 6% 15,6% 22,6%
2023.06.08. 1,224961 1 368 243 137 0 286 0% 5,8% 16% 23,2%
2023.06.07. 1,22262 1 365 628 028 0 -506 0% 5,9% 15,1% 23,2%
2023.06.06. 1,219366 1 361 993 917 0 325 0% 5,1% 15,2% 23,2%
2023.06.05. 1,215225 1 357 368 225 0 493 0% 4,9% 13,9% 22,8%
2023.06.02. 1,216226 1 358 485 817 0 -13270581 -1% 5,9% 14,1% 22,9%
2023.06.01. 1,206372 1 360 642 273 0 10 0% 5% 13% 21,7%
2023.05.31. 1,195379 1 348 243 484 0 149 0% 4,1% 12,2% 20,6%
2023.05.30. 1,209686 1 364 379 905 0 96 0% 5,3% 13,6% 22,4%
2023.05.26. 1,216946 1 372 568 213 0 9821117 0,7% 6,4% 15,8% 22,5%
2023.05.25. 1,21045 1 355 472 817 0 -575 0% 5,8% 15,2% 21,1%
2023.05.24. 1,212569 1 357 846 268 0 -17060064 -1,2% 6% 15,8% 20,9%
2023.05.23. 1,217198 1 380 155 057 0 148 0% 6,4% 15,8% 22,3%
2023.05.22. 1,210623 1 372 699 656 0 554 0% 6,4% 15,5% 21,2%
2023.05.19. 1,197912 1 358 286 375 0 -177 0% 4,6% 16,1% 19,7%
2023.05.18. 1,188603 1 347 731 278 0 361 0% 3,8% 15,2% 18,9%
2023.05.17. 1,185773 1 344 522 042 0 -103 0% 3,6% 15,9% 19,2%
2023.05.16. 1,184764 1 343 378 062 0 -453 0% 3,4% 15,5% 18,6%
2023.05.15. 1,186484 1 345 328 786 0 -131 0% 4,1% 15% 19,3%
2023.05.12. 1,183284 1 341 700 505 0 317 0% 3,9% 15% 18,7%
2023.05.11. 1,180378 1 338 405 137 0 -432 0% 3,6% 14,7% 18,5%
2023.05.10. 1,184499 1 343 078 283 0 273 0% 4% 15,6% 18,2%
2023.05.09. 1,182167 1 340 433 805 0 198 0% 3,4% 18,8% 17,1%
2023.05.08. 1,183283 1 341 699 015 0 -315 0% 3,2% 17% 17,1%
2023.05.05. 1,17529 1 332 636 238 0 -299 0% 2,5% 17,6% 16,6%
2023.05.04. 1,163688 1 319 481 274 0 842 0% 1,5% 16,4% 16%
2023.05.03. 1,16732 1 323 598 678 0 33646296 2,6% 1,8% 20,2% 16,2%
2023.05.02. 1,169702 1 292 584 622 0 -353 0% 1,9% 20,1% 16,4%
2023.04.28. 1,180998 1 305 067 676 0 -479 0% 3,9% 21,7% 16,9%
2023.04.27. 1,181893 1 306 057 180 0 -100 0% 4% 21,7% 16,5%
2023.04.26. 1,182605 1 306 844 079 0 386 0% 4,5% 22,2% 16,7%
2023.04.25. 1,178012 1 301 768 175 0 -280 0% 4,4% 23,4% 17,2%
2023.04.24. 1,189347 1 314 294 257 0 -54 0% 4,6% 25,5% 17%
2023.04.21. 1,188746 1 313 630 173 0 368 0% 5,1% 25,9% 16,6%
2023.04.20. 1,192451 1 317 724 034 0 233 0% 5,5% 25,9% 17,6%
2023.04.19. 1,192761 1 318 066 368 0 -672 0% 6,2% 26,1% 17%
2023.04.18. 1,195203 1 320 765 585 0 470 0% 5,8% 26,1% 17%
2023.04.17. 1,188529 1 313 389 978 0 85 0% 5,2% 26,2% 16,3%
2023.04.14. 1,182561 1 306 794 925 0 -508 0% 5,8% 26,5% 15,8%
2023.04.13. 1,176724 1 300 345 225 0 745 0% 5,2% 26,8% 14,6%
2023.04.12. 1,169701 1 292 583 680 0 -310 0% 4,7% 25,5% 14,4%
2023.04.11. 1,17082 1 293 820 547 0 99 0% 5,7% 25,3% 14%
2023.04.06. 1,156237 1 277 705 432 0 -143 0% 5,4% 23,8% 12,4%
2023.04.05. 1,153215 1 274 366 099 0 -446 0% 6,2% 23,7% 11,2%
2023.04.04. 1,158083 1 279 745 955 0 -42963099 -3,2% 6,2% 23% 11,2%
2023.04.03. 1,16692 1 332 802 268 0 382 0% 7,7% 26,6% 13,3%
2023.03.31. 1,161674 1 326 810 148 0 -284 0% 8,3% 24,9% 13,8%
2023.03.30. 1,159429 1 324 246 297 0 -235 0% 8,1% 24,7% 13,6%
2023.03.29. 1,153034 1 316 942 457 0 69227 0% 7,1% 24,2% 12,6%
2023.03.28. 1,144065 1 306 629 789 0 209 0% 6,8% 20,2% 11,7%
2023.03.27. 1,140428 1 302 475 785 0 461 0% 6% 17,8% 12,6%
2023.03.24. 1,133824 1 294 932 939 0 -421 0% 5,5% 16,3% 11,6%
2023.03.23. 1,148746 1 311 975 684 0 -202 0% 6,8% 17,8% 13,2%
2023.03.22. 1,151972 1 315 660 281 0 130 0% 7,5% 15,8% 13,9%
2023.03.21. 1,155322 1 319 486 165 0 264 0% 7,9% 14,7% 14,2%
2023.03.20. 1,135529 1 296 880 442 0 -247 0% 6,4% 10,9% 12,4%
2023.03.17. 1,126774 1 286 881 657 0 406 0% 6% 10,6% 12,1%
2023.03.16. 1,133324 1 294 361 963 0 -804 0% 6,6% 11,3% 13,7%
2023.03.14. 1,147971 1 311 091 021 0 -91 0% 7,1% 11,7% 17,7%
2023.03.13. 1,135871 1 297 271 771 0 -19059385 -1,4% 5,9% 9,8% 16,5%
2023.03.10. 1,148633 1 331 120 704 0 -309 0% 8,8% 11,3% 18,7%
2023.03.09. 1,152204 1 335 259 352 0 -21377109 -1,6% 9,1% 11,7% 18,4%
2023.03.08. 1,157843 1 363 275 974 0 218 0% 9,6% 13,4% 21,4%
2023.03.07. 1,154939 1 359 856 508 0 -714 0% 8,7% 15,7% 21,9%
2023.03.06. 1,160595 1 366 516 753 0 342 0% 9,6% 16,5% 21%
2023.03.03. 1,158755 1 364 349 944 0 -19 0% 8,7% 15,2% 18,9%
2023.03.02. 1,148297 1 352 036 427 0 6066819 0,5% 7,7% 14,1% 18,1%
2023.03.01. 1,149361 1 347 216 769 0 -492 0% 7,6% 15,2% 17,9%
2023.02.28. 1,148604 1 346 329 948 0 -222 0% 8,8% 15,3% 15,9%
2023.02.27. 1,145514 1 342 708 243 0 702 0% 9% 15% 14,1%
2023.02.24. 1,143776 1 340 670 354 0 -736 0% 9,2% 13,7% 14,5%
2023.02.23. 1,143572 1 340 431 972 0 851 0% 8,8% 13,5% 14,4%
2023.02.22. 1,138048 1 333 956 197 0 200 0% 8,5% 11,9% 13,9%
2023.02.21. 1,141753 1 338 298 790 0 -740 0% 10,2% 12,2% 14,2%
2023.02.20. 1,14651 1 343 875 422 0 234 0% 11,1% 12,7% 14,7%
2023.02.17. 1,145084 1 342 203 710 0 -607 0% 11,9% 11,6%
2023.02.16. 1,14589 1 343 149 066 0 233 0% 11,7% 11,3%
2023.02.15. 1,139274 1 335 393 924 0 224 0% 10,4% 9,8%
2023.02.14. 1,140387 1 336 698 297 0 412 0% 11% 9,1%
2023.02.13. 1,141647 1 338 174 787 0 -299 0% 10,9% 9,2%
2023.02.10. 1,139308 1 335 433 440 0 714 0% 11,2% 10,2%
2023.02.09. 1,142802 1 339 528 196 0 -361 0% 14,9% 10,8%
2023.02.08. 1,146118 1 343 415 387 0 -393 0% 13,3% 10,8%
2023.02.07. 1,141447 1 337 940 694 0 744 0% 13,4% 11,3%
2023.02.06. 1,14232 1 338 963 231 0 -421 0% 14,3% 11,4%
2023.02.03. 1,147013 1 344 464 524 0 -21 0% 18,1% 12%
2023.02.02. 1,147569 1 345 116 257 0 -73797625 -5,2% 17,8% 12,5%
2023.02.01. 1,139008 1 408 328 617 0 -149 0% 17,3% 12,3%
2023.01.31. 1,13373 1 401 802 772 0 176 0% 16,8% 12,3%
2023.01.30. 1,133439 1 401 442 789 0 189 0% 16,8% 12,3%
2023.01.27. 1,136199 1 404 855 207 0 -59 0% 17% 12,9%
2023.01.26. 1,132166 1 399 868 656 0 -326 0% 17% 11,8%
2023.01.25. 1,127826 1 394 502 780 0 -131 0% 18,2% 10,6%
2023.01.24. 1,137255 1 406 161 419 0 980 0% 20% 11,6%
2023.01.23. 1,139718 1 409 205 819 0 -1112 0% 20,7% 11,9%
2023.01.20. 1,130641 1 397 983 654 0 264 0% 19,4% 11,5%
2023.01.19. 1,123616 1 389 297 314 0 39 0% 18,8% 11,2%
2023.01.18. 1,129765 1 396 900 218 0 -227 0% 19,2% 12,3%
2023.01.17. 1,129897 1 397 063 657 0 72 0% 19,9% 13,4%
2023.01.16. 1,130395 1 397 679 338 0 224 0% 20,9% 13,4%
2023.01.13. 1,11808 1 382 452 208 0 -122 0% 20,4% 13,3%
2023.01.12. 1,117311 1 381 501 498 0 -98 0% 19,9% 12,6%
2023.01.11. 1,107863 1 369 819 596 0 525 0% 18,6% 11,4%
2023.01.10. 1,104211 1 365 303 549 0 -20 0% 17,7% 9%
2023.01.09. 1,10648 1 368 109 078 0 -77 0% 17,8% 9,3%
2023.01.06. 1,097342 1 356 810 459 0 39 0% 17,5% 11,9%
2023.01.05. 1,085509 1 342 179 487 0 -457 0% 16,5% 9,8%
2023.01.04. 1,090892 1 348 835 766 0 -10653647 -0,8% 15,8% 7,5%
2023.01.03. 1,083832 1 350 691 113 0 -470 0% 17,6% 7,6%
2023.01.02. 1,076488 1 341 539 354 0 729 0% 15,7% 6,9%
2022.12.31. 1,072489 1 336 555 000 0 -95 0% 15,3% 6,3%
2022.12.30. 1,07217 1 336 157 551 0 -263 0% 15,3% 6,2%
2022.12.29. 1,076143 1 341 109 039 0 -87 0% 15,9% 6,4%
2022.12.28. 1,070959 1 334 648 730 0 -160 0% 12,5% 6,1%
2022.12.27. 1,075873 1 340 772 808 0 703 0% 11,1% 7,5%
2022.12.23. 1,075137 1 339 854 889 0 -560 0% 10,3% 7,4%
2022.12.22. 1,072058 1 336 018 343 0 -72 0% 7,8% 6,2%
2022.12.21. 1,07113 1 334 861 924 0 653 0% 6,3% 5,8%
2022.12.20. 1,067441 1 330 263 974 0 20 0% 4,2% 6,1%
2022.12.19. 1,064906 1 327 104 792 0 -1015 0% 3,9% 5,9%
2022.12.16. 1,063218 1 325 002 190 0 403 0% 4,4% 5,9%
2022.12.15. 1,068969 1 332 168 789 0 489 0% 4,5% 5,8%
2022.12.14. 1,072368 1 336 404 195 0 -663 0% 4,4% 6,3%
2022.12.13. 1,072712 1 336 833 557 0 -199 0% 3,7% 6,6%
2022.12.12. 1,055114 1 314 902 799 0 92 0% 0,1% 4,9%
2022.12.09. 1,056199 1 316 254 854 0 718 0% 2,4% 6%
2022.12.08. 1,056081 1 316 107 082 0 -426 0% 3,4% 6,2%
2022.12.07. 1,062674 1 324 323 825 0 602 0% 6,5% 7,1%
2022.12.06. 1,058622 1 319 273 549 0 -488 0% 6,3% 7%
2022.12.05. 1,066643 1 329 269 953 0 -452 0% 7,3% 7,8%
2022.12.02. 1,065888 1 328 329 510 0 -29207017 -2,1% 5,9% 7,7%
2022.12.01. 1,068053 1 360 293 915 0 539 0% 7,1% 7,8%
2022.11.30. 1,065204 1 356 664 833 0 175 0% 6,9% 7,8%
2022.11.29. 1,060231 1 350 330 948 0 -1998627 -0,1% 7% 7,3%
2022.11.28. 1,056111 1 347 074 496 0 -686 0% 6% 6,8%
2022.11.25. 1,050874 1 340 395 361 0 521 0% 3,7% 5,1%
2022.11.24. 1,047445 1 336 021 134 0 -372 0% 4,1% 4,5%
2022.11.23. 1,051347 1 340 998 527 0 -271 0% 4,3% 5,6%
2022.11.22. 1,048526 1 337 400 597 0 901 0% 3,1% 5%
2022.11.21. 1,0359 1 321 295 175 0 -220 0% 1,8% 3,7%
2022.11.18. 1,031721 1 315 965 061 0 -408 0% 0,4% 3,2%
2022.11.17. 1,023251 1 305 161 940 0 -26430543 -2% -0,3% 2,9%
2022.11.16. 1,026199 1 335 428 819 0 117 0% -0,4% 2,7%
2022.11.15. 1,031506 1 342 334 887 0 -687 0% -0,6% 3,7%
2022.11.14. 1,027503 1 337 126 327 0 533 0% -1,7% 3,3%
2022.11.11. 1,02922 1 339 360 186 0 -103 0% -1% 3,3%
2022.11.10. 1,024656 1 333 420 995 0 -455 0% -0,8% 2,2%
2022.11.09. 0,99477 1 294 529 731 0 459 0% -3,5% -1,4%
2022.11.08. 1,01122 1 315 936 237 0 -409 0% -2,2% 0%
2022.11.07. 1,006613 1 309 941 393 0 794 0% -1,8% -0,4%
2022.11.04. 0,999332 1 300 465 580 0 76 0% -2,4% -0,4%
2022.11.03. 0,970828 1 263 372 257 0 -14256365 -1,1% -5,2% -3,4%
2022.11.02. 0,974185 1 282 046 500 0 286 0% -4,5% -3%
2022.10.28. 0,970608 1 277 338 813 0 476 0% -3,5% -4%
2022.10.27. 0,971006 1 277 862 112 0 -881 0% -3,5% -4,3%
2022.10.26. 0,967673 1 273 476 699 0 1074 0% -4,4% -4,5%
2022.10.25. 0,954479 1 256 112 076 0 -902 0% -6,4% -5%
2022.10.24. 0,947976 1 247 554 903 0 1012 0% -7% -6,8%
2022.10.21. 0,943964 1 242 274 025 0 -439 0% -6,2% -7,4%
2022.10.20. 0,946955 1 246 210 677 0 113 0% -6,6% -6,6%
2022.10.19. 0,946197 1 245 213 022 0 -9 0% -6,3% -7,2%
2022.10.18. 0,947984 1 247 564 757 0 -711 0% -5,8% -7,2%
2022.10.17. 0,942009 1 239 702 251 0 -85 0% -5,5% -7,8%
2022.10.14. 0,934802 1 230 217 783 0 1135 0% -4,5% -8,5%
2022.10.13. 0,928373 1 221 755 966 0 -656 0% -5,9% -9,6%
2022.10.12. 0,932032 1 226 571 936 0 198 0% -6% -8,8%
2022.10.11. 0,93408 1 229 266 945 0 415 0% -6% -9%
2022.10.10. 0,938436 1 234 999 106 0 -996 0% -7,3% -8,8%
2022.10.07. 0,9396 1 236 531 949 0 840 0% -6,2% -8,3%
2022.10.06. 0,934245 1 229 483 829 0 -556 0% -4,7% -9,2%
2022.10.05. 0,931981 1 226 504 917 0 -131 0% -5,8% -10,1%
2022.10.04. 0,941808 1 239 437 570 0 24441089 2,1% -7,2% -9,6%
2022.10.03. 0,921736 1 189 102 234 0 -149 0% -8,5% -10,5%
2022.09.30. 0,93013 1 199 931 216 0 453 0% -7,8% -8,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell