Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728928
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 182 499 884
Árfolyam:0,993157
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,993157 1 182 499 884 0 -37 0% -1,1%
2022.05.25. 0,999566 1 190 130 781 0 945 0% -0,4%
2022.05.24. 1,002786 1 193 963 718 0 421970 0% 0,4%
2022.05.23. 0,995285 1 184 613 864 0 324 0% -0,5%
2022.05.20. 0,998688 1 188 663 877 0 -1575779 -0,1% -0,1%
2022.05.19. 1,00038 1 192 256 187 0 -4543542 -0,4% 0%
2022.05.18. 0,999384 1 195 608 169 0 -496 0% -0,1%
2022.05.17. 0,994523 1 189 793 229 0 354 0%
2022.05.16. 0,999025 1 195 178 821 0 611036 0,1%
2022.05.13. 0,994858 1 189 585 163 0 1018231 0,1%
2022.05.12. 0,997239 1 191 411 537 0 -433 0%
2022.05.11. 0,996345 1 190 343 899 0 3948707 0,3%
2022.05.10. 1,002294 1 193 478 948 0 352344 0%
2022.05.09. 1,009184 1 201 328 431 0 951 0%
2022.05.06. 1,010909 1 203 380 911 0 165579 0%
2022.05.05. 1,008291 1 200 099 307 0 552 0%
2022.05.04. 1,003346 1 194 213 065 0 5203288 0,4%
2022.05.03. 1,004621 1 190 520 709 0 37273377 3,2%
2022.05.02. 1,004648 1 153 278 326 0 -659820 -0,1%
2022.04.29. 1,008472 1 158 330 390 0 325 0%
2022.04.28. 1,010618 1 160 794 959 0 -438342 0%
2022.04.27. 1,014595 1 165 803 005 0 302 0%
2022.04.26. 1,013478 1 164 519 234 0 57 0%
2022.04.25. 1,004937 1 154 705 290 0 -168986 0%
2022.04.22. 1,016911 1 168 634 805 0 577 0%
2022.04.21. 1,019154 1 171 211 884 0 -98327 0%
2022.04.20. 1,013886 1 165 255 717 0 697 0%
2022.04.19. 1,019816 1 172 070 345 0 -421 0%
2022.04.14. 1,021548 1 174 061 347 0 -533596 0%
2022.04.13. 1,027142 1 181 027 029 0 967863 0,1%
2022.04.12. 1,02227 1 174 461 840 0 559 0%
2022.04.11. 1,026734 1 179 589 863 0 -756810 -0,1%
2022.04.08. 1,028811 1 182 734 419 0 855614 0,1%
2022.04.07. 1,024805 1 177 276 787 0 237 0%
2022.04.06. 1,029042 1 182 143 935 0 220 0%
2022.04.05. 1,03722 1 191 538 445 0 -796403 -0,1%
2022.04.04. 1,041612 1 197 383 666 0 -9617333 -0,8%
2022.04.01. 1,030176 1 193 749 171 0 1228757 0,1%
2022.03.31. 1,020442 1 181 252 443 0 298809 0%
2022.03.30. 1,020368 1 180 867 994 0 2646677 0,2%
2022.03.29. 1,024356 1 182 826 270 0 11683524 1%
2022.03.28. 1,024363 1 171 150 749 0 -390410 0%
2022.03.25. 1,012734 1 158 241 331 0 6507101 0,6%
2022.03.24. 1,015554 1 154 941 282 0 -178 0%
2022.03.23. 1,014729 1 154 003 227 0 -549 0%
2022.03.22. 1,011337 1 150 146 213 0 -3484242 -0,3%
2022.03.21. 1,011994 1 154 379 894 0 3755281 0,3%
2022.03.18. 1,010326 1 148 728 118 0 -466 0%
2022.03.17. 1,005532 1 143 277 863 0 288837 0%
2022.03.16. 0,996375 1 132 580 257 0 455573 0%
2022.03.11. 0,975108 1 107 960 192 0 -10886682 -1%
2022.03.10. 0,96785 1 110 518 986 0 12393803 1,1%
2022.03.09. 0,973512 1 104 549 303 0 2081997 0,2%
2022.03.08. 0,953501 1 079 805 569 0 2632935 0,2%
2022.03.07. 0,947381 1 070 258 854 0 9151577 0,9%
2022.03.04. 0,959203 1 074 348 423 0 3057019 0,3%
2022.03.03. 0,974841 1 088 756 795 0 -420 0%
2022.03.02. 0,972645 1 086 304 599 0 435 0%
2022.03.01. 0,975207 1 089 165 548 0 -741 0%
2022.02.28. 0,990622 1 106 382 632 0 1033 0%
2022.02.25. 1,003785 1 121 082 768 0 28270914 2,6%
2022.02.24. 0,99874 1 087 319 407 0 887571330 443,8%
2022.02.23. 0,999982 199 996 477 0 61 0%
2022.02.22. 0,999562 199 912 416 0 94 0%
2022.02.21. 0,999805 199 960 922 0 -78 0%
2022.02.18. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés