Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728928
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 338 963 231
Árfolyam:1,14232
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,3% 11,4% N/A N/A N/A N/A 6,5% 14,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 1,14232 1 338 963 231 0 -421 0% 14,3% 11,4%
2023.02.03. 1,147013 1 344 464 524 0 -21 0% 18,1% 12%
2023.02.02. 1,147569 1 345 116 257 0 -73797625 -5,2% 17,8% 12,5%
2023.02.01. 1,139008 1 408 328 617 0 -149 0% 17,3% 12,3%
2023.01.31. 1,13373 1 401 802 772 0 176 0% 16,8% 12,3%
2023.01.30. 1,133439 1 401 442 789 0 189 0% 16,8% 12,3%
2023.01.27. 1,136199 1 404 855 207 0 -59 0% 17% 12,9%
2023.01.26. 1,132166 1 399 868 656 0 -326 0% 17% 11,8%
2023.01.25. 1,127826 1 394 502 780 0 -131 0% 18,2% 10,6%
2023.01.24. 1,137255 1 406 161 419 0 980 0% 20% 11,6%
2023.01.23. 1,139718 1 409 205 819 0 -1112 0% 20,7% 11,9%
2023.01.20. 1,130641 1 397 983 654 0 264 0% 19,4% 11,5%
2023.01.19. 1,123616 1 389 297 314 0 39 0% 18,8% 11,2%
2023.01.18. 1,129765 1 396 900 218 0 -227 0% 19,2% 12,3%
2023.01.17. 1,129897 1 397 063 657 0 72 0% 19,9% 13,4%
2023.01.16. 1,130395 1 397 679 338 0 224 0% 20,9% 13,4%
2023.01.13. 1,11808 1 382 452 208 0 -122 0% 20,4% 13,3%
2023.01.12. 1,117311 1 381 501 498 0 -98 0% 19,9% 12,6%
2023.01.11. 1,107863 1 369 819 596 0 525 0% 18,6% 11,4%
2023.01.10. 1,104211 1 365 303 549 0 -20 0% 17,7% 9%
2023.01.09. 1,10648 1 368 109 078 0 -77 0% 17,8% 9,3%
2023.01.06. 1,097342 1 356 810 459 0 39 0% 17,5% 11,9%
2023.01.05. 1,085509 1 342 179 487 0 -457 0% 16,5% 9,8%
2023.01.04. 1,090892 1 348 835 766 0 -10653647 -0,8% 15,8% 7,5%
2023.01.03. 1,083832 1 350 691 113 0 -470 0% 17,6% 7,6%
2023.01.02. 1,076488 1 341 539 354 0 729 0% 15,7% 6,9%
2022.12.31. 1,072489 1 336 555 000 0 -95 0% 15,3% 6,3%
2022.12.30. 1,07217 1 336 157 551 0 -263 0% 15,3% 6,2%
2022.12.29. 1,076143 1 341 109 039 0 -87 0% 15,9% 6,4%
2022.12.28. 1,070959 1 334 648 730 0 -160 0% 12,5% 6,1%
2022.12.27. 1,075873 1 340 772 808 0 703 0% 11,1% 7,5%
2022.12.23. 1,075137 1 339 854 889 0 -560 0% 10,3% 7,4%
2022.12.22. 1,072058 1 336 018 343 0 -72 0% 7,8% 6,2%
2022.12.21. 1,07113 1 334 861 924 0 653 0% 6,3% 5,8%
2022.12.20. 1,067441 1 330 263 974 0 20 0% 4,2% 6,1%
2022.12.19. 1,064906 1 327 104 792 0 -1015 0% 3,9% 5,9%
2022.12.16. 1,063218 1 325 002 190 0 403 0% 4,4% 5,9%
2022.12.15. 1,068969 1 332 168 789 0 489 0% 4,5% 5,8%
2022.12.14. 1,072368 1 336 404 195 0 -663 0% 4,4% 6,3%
2022.12.13. 1,072712 1 336 833 557 0 -199 0% 3,7% 6,6%
2022.12.12. 1,055114 1 314 902 799 0 92 0% 0,1% 4,9%
2022.12.09. 1,056199 1 316 254 854 0 718 0% 2,4% 6%
2022.12.08. 1,056081 1 316 107 082 0 -426 0% 3,4% 6,2%
2022.12.07. 1,062674 1 324 323 825 0 602 0% 6,5% 7,1%
2022.12.06. 1,058622 1 319 273 549 0 -488 0% 6,3% 7%
2022.12.05. 1,066643 1 329 269 953 0 -452 0% 7,3% 7,8%
2022.12.02. 1,065888 1 328 329 510 0 -29207017 -2,1% 5,9% 7,7%
2022.12.01. 1,068053 1 360 293 915 0 539 0% 7,1% 7,8%
2022.11.30. 1,065204 1 356 664 833 0 175 0% 6,9% 7,8%
2022.11.29. 1,060231 1 350 330 948 0 -1998627 -0,1% 7% 7,3%
2022.11.28. 1,056111 1 347 074 496 0 -686 0% 6% 6,8%
2022.11.25. 1,050874 1 340 395 361 0 521 0% 3,7% 5,1%
2022.11.24. 1,047445 1 336 021 134 0 -372 0% 4,1% 4,5%
2022.11.23. 1,051347 1 340 998 527 0 -271 0% 4,3% 5,6%
2022.11.22. 1,048526 1 337 400 597 0 901 0% 3,1% 5%
2022.11.21. 1,0359 1 321 295 175 0 -220 0% 1,8% 3,7%
2022.11.18. 1,031721 1 315 965 061 0 -408 0% 0,4% 3,2%
2022.11.17. 1,023251 1 305 161 940 0 -26430543 -2% -0,3% 2,9%
2022.11.16. 1,026199 1 335 428 819 0 117 0% -0,4% 2,7%
2022.11.15. 1,031506 1 342 334 887 0 -687 0% -0,6% 3,7%
2022.11.14. 1,027503 1 337 126 327 0 533 0% -1,7% 3,3%
2022.11.11. 1,02922 1 339 360 186 0 -103 0% -1% 3,3%
2022.11.10. 1,024656 1 333 420 995 0 -455 0% -0,8% 2,2%
2022.11.09. 0,99477 1 294 529 731 0 459 0% -3,5% -1,4%
2022.11.08. 1,01122 1 315 936 237 0 -409 0% -2,2% 0%
2022.11.07. 1,006613 1 309 941 393 0 794 0% -1,8% -0,4%
2022.11.04. 0,999332 1 300 465 580 0 76 0% -2,4% -0,4%
2022.11.03. 0,970828 1 263 372 257 0 -14256365 -1,1% -5,2% -3,4%
2022.11.02. 0,974185 1 282 046 500 0 286 0% -4,5% -3%
2022.10.28. 0,970608 1 277 338 813 0 476 0% -3,5% -4%
2022.10.27. 0,971006 1 277 862 112 0 -881 0% -3,5% -4,3%
2022.10.26. 0,967673 1 273 476 699 0 1074 0% -4,4% -4,5%
2022.10.25. 0,954479 1 256 112 076 0 -902 0% -6,4% -5%
2022.10.24. 0,947976 1 247 554 903 0 1012 0% -7% -6,8%
2022.10.21. 0,943964 1 242 274 025 0 -439 0% -6,2% -7,4%
2022.10.20. 0,946955 1 246 210 677 0 113 0% -6,6% -6,6%
2022.10.19. 0,946197 1 245 213 022 0 -9 0% -6,3% -7,2%
2022.10.18. 0,947984 1 247 564 757 0 -711 0% -5,8% -7,2%
2022.10.17. 0,942009 1 239 702 251 0 -85 0% -5,5% -7,8%
2022.10.14. 0,934802 1 230 217 783 0 1135 0% -4,5% -8,5%
2022.10.13. 0,928373 1 221 755 966 0 -656 0% -5,9% -9,6%
2022.10.12. 0,932032 1 226 571 936 0 198 0% -6% -8,8%
2022.10.11. 0,93408 1 229 266 945 0 415 0% -6% -9%
2022.10.10. 0,938436 1 234 999 106 0 -996 0% -7,3% -8,8%
2022.10.07. 0,9396 1 236 531 949 0 840 0% -6,2% -8,3%
2022.10.06. 0,934245 1 229 483 829 0 -556 0% -4,7% -9,2%
2022.10.05. 0,931981 1 226 504 917 0 -131 0% -5,8% -10,1%
2022.10.04. 0,941808 1 239 437 570 0 24441089 2,1% -7,2% -9,6%
2022.10.03. 0,921736 1 189 102 234 0 -149 0% -8,5% -10,5%
2022.09.30. 0,93013 1 199 931 216 0 453 0% -7,8% -8,8%
2022.09.29. 0,928367 1 197 656 373 0 172 0% -8,2% -9,4%
2022.09.28. 0,951761 1 227 836 043 0 -212 0% -5,7% -7,1%
2022.09.27. 0,968402 1 249 304 274 0 -406 0% -3,2% -4,4%
2022.09.26. 0,970088 1 251 479 735 0 723 0% -3,6% -4,2%
2022.09.23. 0,975054 1 257 885 487 0 -487 0% -2,6% -3,9%
2022.09.22. 0,994889 1 283 474 473 0 304 0% -1,5% -1,6%
2022.09.21. 1,007255 1 299 427 146 0 369 0% -0,5% -0,5%
2022.09.20. 1,024206 1 321 294 708 0 -95 0% 1,8% 1,4%
2022.09.19. 1,024995 1 322 312 666 0 -457 0% 1,9% 1,5%
2022.09.16. 1,018552 1 314 001 216 0 29740927 2,3% 1,4% 2,2%
2022.09.15. 1,023363 1 290 326 328 0 64 0% 1,3% 4,9%
2022.09.14. 1,027419 1 295 440 347 0 747 0% 1,9% 5,4%
2022.09.13. 1,034482 1 304 345 110 0 -390 0% 2,8% 6,1%
2022.09.12. 1,054059 1 329 029 518 0 -357 0% 4,8% 8,1%
2022.09.09. 1,031636 1 300 757 419 0 -66 0% 3,6% 6%
2022.09.08. 1,021239 1 287 648 234 0 -63 0% 2,7% 7,1%
2022.09.07. 0,997889 1 258 207 013 0 92 0% 0,6% 5,3%
2022.09.06. 0,995964 1 255 779 749 0 -41 0% 0,7% 3,8%
2022.09.05. 0,994256 1 253 626 226 0 -200 0% 0,5% 3,7%
2022.09.02. 1,006278 1 268 784 591 0 2239717 0,2% 1,7% 3,5%
2022.09.01. 0,997661 1 255 699 146 0 372 0% 0,7% 2,3%
2022.08.31. 0,991432 1 247 858 688 0 192 0% 0% 0,1%
2022.08.30. 0,996907 1 254 749 564 0 -703 0% 0,8% 0,6%
2022.08.29. 0,990415 1 246 579 155 0 894 0% 0,2% 0%
2022.08.26. 0,996185 1 253 840 627 0 -2350659 -0,2% 0,3% -0,8%
2022.08.25. 1,01293 1 277 306 765 0 58 0% 1,3% 0,9%
2022.08.24. 1,005972 1 268 532 655 0 -211 0% 0,3% 0,7%
2022.08.23. 1,007711 1 270 725 749 0 242 0% 1,2% 0,8%
2022.08.22. 1,01716 1 282 640 714 0 217 0% 1,8% 1,8%
2022.08.19. 1,01769 1 283 308 828 0 -867 0% 1,7% 1,8%
2022.08.18. 1,027746 1 295 990 337 0 773 0% 2,8% 2,8%
2022.08.17. 1,026077 1 293 884 952 0 -470 0% 3,2%
2022.08.16. 1,029876 1 298 675 970 0 499 0% 3,1%
2022.08.15. 1,037567 1 308 373 836 0 -964 0% 4,3%
2022.08.12. 1,045141 1 317 925 635 0 538 0% 4,8%
2022.08.11. 1,039806 1 311 197 650 0 194 0% 4,4%
2022.08.10. 1,033438 1 303 167 395 0 166 0% 3,1%
2022.08.09. 1,031293 1 300 462 380 0 -499 0% 2,2%
2022.08.08. 1,034492 1 304 496 825 0 662 0% 2,3%
2022.08.05. 1,025195 1 292 772 630 0 -811 0% 1,7%
2022.08.04. 1,024279 1 291 618 363 0 228 0% 2,1%
2022.08.03. 1,023807 1 291 022 942 0 310 0% 1,9%
2022.08.02. 1,019969 1 286 182 906 0 -7489808 -0,6% 1,5%
2022.08.01. 1,014331 1 286 521 784 0 -335 0% 0,6%
2022.07.29. 1,009717 1 280 669 973 0 -220 0% 0,1%
2022.07.28. 1,005765 1 275 657 691 0 142 0% -0,5%
2022.07.27. 1,006191 1 276 197 864 0 -5 0% -0,8%
2022.07.26. 1,01241 1 284 085 710 0 714 0% -0,1%
2022.07.25. 1,019857 1 293 530 360 0 -318 0% 1,5%
2022.07.22. 1,018918 1 292 339 702 0 -259 0% 0,2%
2022.07.21. 1,006807 1 276 979 030 0 8067590 0,6% -1,2%
2022.07.20. 1,014241 1 278 280 751 0 631 0% 0%
2022.07.19. 1,010184 1 273 166 954 0 -1462837 -0,1% -0,9%
2022.07.18. 1,006029 1 269 387 096 0 -325 0% -1,5%
2022.07.15. 0,996469 1 257 324 803 0 -2426683 -0,2% -2,5%
2022.07.14. 0,9791 1 237 793 328 0 -91863 0% -4,2%
2022.07.13. 0,987029 1 247 909 899 0 -164 0% -3,9%
2022.07.12. 0,992009 1 254 206 324 0 284 0% -3%
2022.07.11. 0,99415 1 256 912 926 0 6315218 0,5% -3,2%
2022.07.08. 1,012627 1 273 840 975 0 492302 0% -1,6%
2022.07.07. 1,001217 1 259 000 934 0 438 0% -2,3%
2022.07.06. 0,980457 1 232 895 416 0 180 0% -4,7%
2022.07.05. 0,988992 1 243 627 742 0 -923 0% -4,6%
2022.07.04. 1,014372 1 275 543 277 0 9924470 0,8% -2,6%
2022.07.01. 1,007399 1 256 918 685 0 -272 0% -2,2%
2022.06.30. 1,00921 1 259 178 519 0 32 0% -1,1%
2022.06.29. 1,011597 1 262 156 717 0 1 0% -1,2%
2022.06.28. 1,009075 1 259 010 049 0 564 0% -1,5%
2022.06.27. 1,000807 1 248 693 611 0 -275 0% -1,2%
2022.06.24. 1,00627 1 255 510 000 0 -40 0% -0,9%
2022.06.23. 1,000792 1 248 675 210 0 -122 0% -1,4%
2022.06.22. 1,009768 1 259 874 572 0 17842802 1,4% -0,2%
2022.06.21. 1,012707 1 245 646 790 0 -233504 0% 0,1%
2022.06.20. 1,005787 1 237 366 981 0 -1308026 -0,1% -0,4%
2022.06.17. 1,006031 1 238 975 505 0 433 0% 0%
2022.06.16. 1,004144 1 236 651 142 0 344 0% 0,8%
2022.06.15. 1,010588 1 244 586 889 0 -1057274 -0,1% 3,6%
2022.06.14. 1,008348 1 242 883 154 0 6154257 0,5% 3,4%
2022.06.13. 1,006653 1 234 649 996 0 34012 0% 3,2%
2022.06.10. 1,005777 1 233 541 608 0 -1905138 -0,2% 3,9%
2022.06.09. 0,995955 1 223 381 887 0 321512 0% 2,3%
2022.06.08. 0,9945 1 221 273 595 0 -312 0% 4,3%
2022.06.07. 0,992293 1 218 563 649 0 -1058603 -0,1% 4,7%
2022.06.03. 0,989356 1 216 012 400 0 25 0% 1,5%
2022.06.02. 0,989477 1 216 161 095 0 39392692 3,3% 1,7%
2022.06.01. 0,991214 1 178 834 188 0 239 0% 1,6%
2022.05.31. 0,991261 1 178 889 845 0 -943190 -0,1% 0,1%
2022.05.30. 0,988525 1 176 576 553 0 351 0% -0,2%
2022.05.27. 0,988526 1 176 577 392 0 -408603 0% -1,5%
2022.05.26. 0,993157 1 182 499 884 0 -37 0% -1,1%
2022.05.25. 0,999566 1 190 130 781 0 945 0% -0,4%
2022.05.24. 1,002786 1 193 963 718 0 421970 0% 0,4%
2022.05.23. 0,995285 1 184 613 864 0 324 0% -0,5%
2022.05.20. 0,998688 1 188 663 877 0 -1575779 -0,1% -0,1%
2022.05.19. 1,00038 1 192 256 187 0 -4543542 -0,4% 0%
2022.05.18. 0,999384 1 195 608 169 0 -496 0% -0,1%
2022.05.17. 0,994523 1 189 793 229 0 354 0%
2022.05.16. 0,999025 1 195 178 821 0 611036 0,1%
2022.05.13. 0,994858 1 189 585 163 0 1018231 0,1%
2022.05.12. 0,997239 1 191 411 537 0 -433 0%
2022.05.11. 0,996345 1 190 343 899 0 3948707 0,3%
2022.05.10. 1,002294 1 193 478 948 0 352344 0%
2022.05.09. 1,009184 1 201 328 431 0 951 0%
2022.05.06. 1,010909 1 203 380 911 0 165579 0%
2022.05.05. 1,008291 1 200 099 307 0 552 0%
2022.05.04. 1,003346 1 194 213 065 0 5203288 0,4%
2022.05.03. 1,004621 1 190 520 709 0 37273377 3,2%
2022.05.02. 1,004648 1 153 278 326 0 -659820 -0,1%
2022.04.29. 1,008472 1 158 330 390 0 325 0%
2022.04.28. 1,010618 1 160 794 959 0 -438342 0%
2022.04.27. 1,014595 1 165 803 005 0 302 0%
2022.04.26. 1,013478 1 164 519 234 0 57 0%
2022.04.25. 1,004937 1 154 705 290 0 -168986 0%
2022.04.22. 1,016911 1 168 634 805 0 577 0%
2022.04.21. 1,019154 1 171 211 884 0 -98327 0%
2022.04.20. 1,013886 1 165 255 717 0 697 0%
2022.04.19. 1,019816 1 172 070 345 0 -421 0%
2022.04.14. 1,021548 1 174 061 347 0 -533596 0%
2022.04.13. 1,027142 1 181 027 029 0 967863 0,1%
2022.04.12. 1,02227 1 174 461 840 0 559 0%
2022.04.11. 1,026734 1 179 589 863 0 -756810 -0,1%
2022.04.08. 1,028811 1 182 734 419 0 855614 0,1%
2022.04.07. 1,024805 1 177 276 787 0 237 0%
2022.04.06. 1,029042 1 182 143 935 0 220 0%
2022.04.05. 1,03722 1 191 538 445 0 -796403 -0,1%
2022.04.04. 1,041612 1 197 383 666 0 -9617333 -0,8%
2022.04.01. 1,030176 1 193 749 171 0 1228757 0,1%
2022.03.31. 1,020442 1 181 252 443 0 298809 0%
2022.03.30. 1,020368 1 180 867 994 0 2646677 0,2%
2022.03.29. 1,024356 1 182 826 270 0 11683524 1%
2022.03.28. 1,024363 1 171 150 749 0 -390410 0%
2022.03.25. 1,012734 1 158 241 331 0 6507101 0,6%
2022.03.24. 1,015554 1 154 941 282 0 -178 0%
2022.03.23. 1,014729 1 154 003 227 0 -549 0%
2022.03.22. 1,011337 1 150 146 213 0 -3484242 -0,3%
2022.03.21. 1,011994 1 154 379 894 0 3755281 0,3%
2022.03.18. 1,010326 1 148 728 118 0 -466 0%
2022.03.17. 1,005532 1 143 277 863 0 288837 0%
2022.03.16. 0,996375 1 132 580 257 0 455573 0%
2022.03.11. 0,975108 1 107 960 192 0 -10886682 -1%
2022.03.10. 0,96785 1 110 518 986 0 12393803 1,1%
2022.03.09. 0,973512 1 104 549 303 0 2081997 0,2%
2022.03.08. 0,953501 1 079 805 569 0 2632935 0,2%
2022.03.07. 0,947381 1 070 258 854 0 9151577 0,9%
2022.03.04. 0,959203 1 074 348 423 0 3057019 0,3%
2022.03.03. 0,974841 1 088 756 795 0 -420 0%
2022.03.02. 0,972645 1 086 304 599 0 435 0%
2022.03.01. 0,975207 1 089 165 548 0 -741 0%
2022.02.28. 0,990622 1 106 382 632 0 1033 0%
2022.02.25. 1,003785 1 121 082 768 0 28270914 2,6%
2022.02.24. 0,99874 1 087 319 407 0 887571330 443,8%
2022.02.23. 0,999982 199 996 477 0 61 0%
2022.02.22. 0,999562 199 912 416 0 94 0%
2022.02.21. 0,999805 199 960 922 0 -78 0%
2022.02.18. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés