Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés iram vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000728753
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:107 967 418
Árfolyam:0,969982
Dátum:2022.09.28.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.17.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% -4% N/A N/A N/A N/A -3% -3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.28. 0,969982 107 967 418 631412 0,6% 2,4% -4%
2022.09.27. 0,958419 106 056 471 1184990 1,1% 0,1% -4,9%
2022.09.26. 0,95361 104 345 274 391499 0,4% -0,3% -5,4%
2022.09.23. 0,961766 104 842 867 1346290 1,3% 3,1% -3,8%
2022.09.22. 0,966061 103 958 766 1679122 1,6% 5,3% -3,3%
2022.09.21. 0,970026 102 699 430 1112124 1,1% 5,1% -3%
2022.09.20. 0,960109 100 548 735 3338068 3,4% 4,5%
2022.09.19. 0,96954 98 165 552 1112238 1,1% 5,6%
2022.09.16. 0,969341 97 033 394 1367852 1,4% 6,3%
2022.09.15. 0,987987 97 505 740 8624302 9,7% 5,4%
2022.09.14. 0,986126 88 714 018 2071016 2,4% 5,8%
2022.09.13. 0,981526 86 238 837 1551515 1,8% 4,7%
2022.09.12. 0,993567 85 726 235 921166 1,1% 3,7%
2022.09.09. 0,99013 84 511 707 4507108 5,7% 2,6%
2022.09.08. 0,981899 79 339 517 831162 1,1% 1,9%
2022.09.07. 0,983842 78 663 709 2318063 3,1% 1,2%
2022.09.06. 0,97794 75 887 654 420342 0,6% 0,6%
2022.09.02. 0,971597 74 977 825 494178 0,7% -1%
2022.09.01. 0,982 75 281 152 1378361 1,9% 0,5%
2022.08.31. 0,986042 74 206 982 843437 1,1% 0,6%
2022.08.30. 1,000173 74 414 920 922735 1,2% 7,4%
2022.08.29. 1,010413 74 244 615 427734 0,6% 8,5%
2022.08.26. 1,019303 74 466 350 497188 0,7% 9,5%
2022.08.25. 1,039275 75 418 498 1793295 2,5% 11,6%
2022.08.24. 1,031996 73 109 538 563316 0,8% 12%
2022.08.23. 1,030189 72 419 195 315975 0,4% 10,1%
2022.08.22. 1,031002 72 160 122 548742 0,8% 11%
2022.08.19. 1,037317 72 050 008 4408132 6,5% 11,3%
2022.08.18. 1,038649 67 728 734 2461740 3,8% 11%
2022.08.17. 1,033373 64 935 459 2275960 3,6% 7,6%
2022.08.16. 1,041585 63 157 441 2421569 4,2% 9,1%
2022.08.12. 0,994124 57 968 373 1012135 1,8% 6,9%
2022.08.11. 0,996781 57 108 465 2133128 3,9% 8,4%
2022.08.10. 0,997074 54 991 497 1435337 2,7% 7,9%
2022.08.09. 0,996135 53 505 723 706733 1,3% 6,8%
2022.08.08. 0,993229 52 644 961 542967 1% 4,2%
2022.08.05. 0,994947 52 192 115 480519 0,9% 3,1%
2022.08.04. 0,993528 51 637 845 2323458 4,7% 1,5%
2022.08.03. 0,997077 49 490 544 481598 1% 1,7%
2022.08.02. 0,989206 48 622 066 498055 1% 1,4%
2022.08.01. 1,000784 48 687 271 283878 0,6% 2,7%
2022.07.29. 1,012028 48 947 214 519182 1,1% 3,8%
2022.07.28. 1,017853 48 706 773 1093638 2,3% 3,6%
2022.07.27. 0,998239 46 695 631 700623 1,5% 2%
2022.07.26. 0,981273 45 213 280 820310 1,9% 2,5%
2022.07.25. 0,971831 43 965 812 217318 0,5% 0,3%
2022.07.22. 0,97621 43 945 622 746110 1,7% 1,8%
2022.07.20. 0,970722 42 956 656 1157438 2,8% -1,4%
2022.07.19. 0,965253 41 563 723 645836 1,6% -2,9%
2022.07.18. 0,961503 40 758 921 2057169 5,3% -3,7%
2022.07.15. 0,970947 39 081 885 4318387 12,4% -2,7%
2022.07.14. 0,974147 34 878 070 730068 2,1% -2,4%
2022.07.13. 0,977967 34 281 909 523943 1,5% -2%
2022.07.12. 0,984757 33 992 347 400643 1,2% -0,3%
2022.07.08. 0,981063 33 465 695 1460973 4,5% -2,1%
2022.07.07. 0,992053 32 363 243 1489815 4,9% -1,2%
2022.07.06. 0,980738 30 521 297 372161 1,3% -2,3%
2022.07.05. 0,968209 29 763 979 279130 1% -3,4%
2022.07.01. 0,949291 28 908 740 319915 1,1% -4%
2022.06.30. 0,933518 28 113 806 791178 2,9% -6%
2022.06.29. 0,935402 27 377 770 233664 0,9% -7%
2022.06.28. 0,947256 27 488 093 278525 1% -6,3%
2022.06.27. 0,957533 27 504 771 447943 1,7% -5%
2022.06.24. 0,95687 27 038 094 788444 3,1% -5,3%
2022.06.23. 0,932548 25 582 429 247913 1% -6,7%
2022.06.22. 0,917481 24 925 191 282113 1,1% -8,1%
2022.06.21. 0,923156 24 795 506 580143 2,4% -7,7%
2022.06.17. 0,918503 24 093 310 289592 1,2%
2022.06.16. 0,911721 23 627 957 3018682 14,2%
2022.06.15. 0,937266 21 186 715 965710 4,8%
2022.06.14. 0,932406 20 116 153 332644 1,7%
2022.06.13. 0,937368 19 888 791 543681 2,8%
2022.06.10. 0,95785 19 767 811 1187929 6,3%
2022.06.09. 0,96482 18 715 082 163055 0,9%
2022.06.08. 0,963506 18 526 761 -38873 -0,2%
2022.06.07. 0,971714 18 723 793 809474 4,5%
2022.06.03. 0,972395 17 926 874 1536198 9,3%
2022.06.02. 0,981281 16 540 458 489208 3,1%
2022.06.01. 0,976777 15 977 576 269699 1,7%
2022.05.31. 0,980195 15 762 843 487342 3,4%
2022.05.25. 0,931202 14 511 987 445817 3,2%
2022.05.24. 0,921195 13 915 010 217019 1,6%
2022.05.23. 0,935526 13 911 090 73925 0,5%
2022.05.20. 0,928452 13 732 535 48579 0,4%
2022.05.19. 0,931922 13 735 098 453760 3,4%
2022.05.18. 0,935489 13 332 173 1468035 12,1%
2022.05.17. 0,960292 12 178 697 731812 6,4%
2022.05.16. 0,954556 11 378 511 604060 5,6%
2022.05.13. 0,951963 10 745 183 570352 5,7%
2022.05.12. 0,930082 9 940 961 904270 10,1%
2022.05.11. 0,919351 8 932 428 206820 2,4%
2022.05.10. 0,923822 8 768 042 243437 2,8%
2022.05.09. 0,933032 8 609 591 356625 4,2%
2022.05.06. 0,95279 8 427 732 87188 1%
2022.05.05. 0,965065 8 447 997 1377967 19,2%
2022.05.04. 0,97913 7 173 070 275665 4%
2022.05.03. 0,980104 6 904 266 243938 3,7%
2022.05.02. 0,975106 6 626 364 64618 1%
2022.04.29. 0,974609 6 558 402 248988 3,9%
2022.04.28. 0,982333 6 359 418 652760 11,5%
2022.04.27. 0,978541 5 684 629 286026 5,4%
2022.04.26. 0,957246 5 281 119 24299 0,5%
2022.04.25. 0,968688 5 319 655 201462 4%
2022.04.22. 0,959052 5 067 280 178061 3,6%
2022.04.21. 0,976832 4 979 861 258722 5,4%
2022.04.20. 0,9845 4 758 199 289195 6,4%
2022.04.19. 0,99425 4 513 263 396726 9,6%
2022.04.14. 0,998028 4 132 179 674080 19,5%
2022.04.13. 0,998283 3 458 983 377540 12,4%
2022.04.12. 0,988155 3 050 180 222981 7,8%
2022.04.11. 0,994477 2 845 287 133484 4,9%
2022.04.08. 1,002404 2 733 419 154507 6%
2022.04.07. 1,003993 2 583 000 270035 11,7%
2022.04.06. 1,003505 2 311 841 633197 37,8%
2022.04.05. 1,002316 1 676 655 329764 24,5%
2022.04.04. 1,001985 1 346 446 287115 27,5%
2022.04.01. 0,988834 1 045 427 265063 34,1%
2022.03.31. 0,985833 777 996 384719 97,1%
2022.03.30. 0,993184 396 210 229427 135,9%
2022.03.29. 1,005368 168 829 163801 3240,4%
2022.03.28. 1,010762 5 055 0 0%
2022.03.25. 1,008197 5 042 0 0%
2022.03.24. 1,009945 5 051 2 0%
2022.03.23. 0,99927 4 996 -1 0%
2022.03.22. 0,998731 4 994 0 0%
2022.03.21. 0,999704 4 999 4999 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés