Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés iram vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000728753
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 915 010
Árfolyam:0,921195
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.17.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7,9% -7,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,921195 13 915 010 217019 1,6%
2022.05.23. 0,935526 13 911 090 73925 0,5%
2022.05.20. 0,928452 13 732 535 48579 0,4%
2022.05.19. 0,931922 13 735 098 453760 3,4%
2022.05.18. 0,935489 13 332 173 1468035 12,1%
2022.05.17. 0,960292 12 178 697 731812 6,4%
2022.05.16. 0,954556 11 378 511 604060 5,6%
2022.05.13. 0,951963 10 745 183 570352 5,7%
2022.05.12. 0,930082 9 940 961 904270 10,1%
2022.05.11. 0,919351 8 932 428 206820 2,4%
2022.05.10. 0,923822 8 768 042 243437 2,8%
2022.05.09. 0,933032 8 609 591 356625 4,2%
2022.05.06. 0,95279 8 427 732 87188 1%
2022.05.05. 0,965065 8 447 997 1377967 19,2%
2022.05.04. 0,97913 7 173 070 275665 4%
2022.05.03. 0,980104 6 904 266 243938 3,7%
2022.05.02. 0,975106 6 626 364 64618 1%
2022.04.29. 0,974609 6 558 402 248988 3,9%
2022.04.28. 0,982333 6 359 418 652760 11,5%
2022.04.27. 0,978541 5 684 629 286026 5,4%
2022.04.26. 0,957246 5 281 119 24299 0,5%
2022.04.25. 0,968688 5 319 655 201462 4%
2022.04.22. 0,959052 5 067 280 178061 3,6%
2022.04.21. 0,976832 4 979 861 258722 5,4%
2022.04.20. 0,9845 4 758 199 289195 6,4%
2022.04.19. 0,99425 4 513 263 396726 9,6%
2022.04.14. 0,998028 4 132 179 674080 19,5%
2022.04.13. 0,998283 3 458 983 377540 12,4%
2022.04.12. 0,988155 3 050 180 222981 7,8%
2022.04.11. 0,994477 2 845 287 133484 4,9%
2022.04.08. 1,002404 2 733 419 154507 6%
2022.04.07. 1,003993 2 583 000 270035 11,7%
2022.04.06. 1,003505 2 311 841 633197 37,8%
2022.04.05. 1,002316 1 676 655 329764 24,5%
2022.04.04. 1,001985 1 346 446 287115 27,5%
2022.04.01. 0,988834 1 045 427 265063 34,1%
2022.03.31. 0,985833 777 996 384719 97,1%
2022.03.30. 0,993184 396 210 229427 135,9%
2022.03.29. 1,005368 168 829 163801 3240,4%
2022.03.28. 1,010762 5 055 0 0%
2022.03.25. 1,008197 5 042 0 0%
2022.03.24. 1,009945 5 051 2 0%
2022.03.23. 0,99927 4 996 -1 0%
2022.03.22. 0,998731 4 994 0 0%
2022.03.21. 0,999704 4 999 4999 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés