Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés iram vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:normál sorozat
ISIN:HU0000728746
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 510 877 452
Árfolyam:0,921195
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.21.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7,9% -7,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,921195 1 510 877 452 17664806 1,2%
2022.05.23. 0,935526 1 516 442 506 9598495 0,6%
2022.05.20. 0,928452 1 495 449 978 2495710 0,2%
2022.05.19. 0,931922 1 498 534 041 1168387 0,1%
2022.05.18. 0,935489 1 503 096 931 10228693 0,7%
2022.05.17. 0,960292 1 532 449 260 7340831 0,5%
2022.05.16. 0,954556 1 515 998 677 15986007 1,1%
2022.05.13. 0,951963 1 495 937 966 19000409 1,3%
2022.05.12. 0,930082 1 442 989 945 13337912 0,9%
2022.05.11. 0,919351 1 413 157 148 10161847 0,7%
2022.05.10. 0,923822 1 409 818 366 13820134 1%
2022.05.09. 0,933032 1 409 915 571 2330886 0,2%
2022.05.06. 0,95279 1 437 391 871 6193976 0,4%
2022.05.05. 0,965065 1 449 636 328 15121736 1%
2022.05.04. 0,97913 1 455 421 420 11956352 0,8%
2022.05.03. 0,980104 1 444 900 970 7304974 0,5%
2022.05.02. 0,975106 1 430 265 034 22846908 1,6%
2022.04.29. 0,974609 1 406 700 782 21157083 1,5%
2022.04.28. 0,982333 1 396 524 451 18731130 1,4%
2022.04.27. 0,978541 1 372 474 766 8388991 0,6%
2022.04.26. 0,957246 1 334 400 553 14928914 1,1%
2022.04.25. 0,968688 1 335 243 337 12754727 1%
2022.04.22. 0,959052 1 309 333 187 9734883 0,7%
2022.04.21. 0,976832 1 323 691 740 23211009 1,8%
2022.04.20. 0,9845 1 310 689 330 31719165 2,5%
2022.04.19. 0,99425 1 291 636 452 25306422 2%
2022.04.14. 0,998028 1 271 141 893 15984836 1,3%
2022.04.13. 0,998283 1 255 477 754 60260869 5,1%
2022.04.12. 0,988155 1 183 090 908 35306788 3,1%
2022.04.11. 0,994477 1 155 127 392 54125646 4,9%
2022.04.08. 1,002404 1 109 777 857 39092135 3,6%
2022.04.07. 1,003993 1 072 382 961 52127129 5,1%
2022.04.06. 1,003505 1 019 759 927 13625860 1,4%
2022.04.05. 1,002316 1 004 941 952 55580506 5,9%
2022.04.04. 1,001985 949 047 933 35466970 3,9%
2022.04.01. 0,988834 901 590 261 24290450 2,8%
2022.03.31. 0,985833 874 637 305 21709936 2,5%
2022.03.30. 0,993184 859 287 340 16587776 1,9%
2022.03.29. 1,005368 853 037 479 42176096 5,2%
2022.03.28. 1,010762 815 211 816 9323656 1,2%
2022.03.25. 1,008197 803 843 066 26410412 3,4%
2022.03.24. 1,009945 778 780 558 13597235 1,8%
2022.03.23. 0,99927 757 095 425 -182 0%
2022.03.22. 0,998731 756 687 234 -88 0%
2022.03.21. 0,999704 757 424 514 757424514 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés