Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:normál sorozat
ISIN:HU0000728746
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 201 693 856
Árfolyam:0,989522
Dátum:2023.02.03.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.03.21.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% -0,8% N/A N/A N/A N/A 3% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.03. 0,989522 2 201 693 856 -131825 0% 2,9% -0,8%
2023.02.02. 0,989253 2 201 227 118 910537 0% 2,4% 0%
2023.02.01. 0,985678 2 192 364 994 -9889280 -0,4% 0,6% -1,5%
2023.01.31. 0,983935 2 198 359 971 219616 0% 0,5% -2,8%
2023.01.30. 0,979765 2 188 824 450 -5480163 -0,2% 0% -3,2%
2023.01.27. 0,981968 2 199 238 503 -18125444 -0,8% 1,2% -1,6%
2023.01.26. 0,979701 2 212 244 876 -678130 0% 1,7% -0,2%
2023.01.25. 0,975582 2 203 619 116 607403 0% 0,1% 0,4%
2023.01.24. 0,98623 2 227 056 508 3953595 0,2% 2% 1%
2023.01.23. 0,98345 2 216 836 397 17338351 0,8% 1,9% 0,7%
2023.01.20. 0,980647 2 193 229 102 1809812 0,1% 2,8% 1%
2023.01.19. 0,976169 2 181 412 452 218332 0% 1,2% 1,1%
2023.01.18. 0,977713 2 184 644 100 968722 0% 1% 1,7%
2023.01.17. 0,986903 2 204 200 805 2309494 0,1% 2,1% 1,6%
2023.01.13. 0,982505 2 192 078 880 -2499328 -0,1% 0,1% 0,5%
2023.01.12. 0,981836 2 193 083 892 -13353179 -0,6% 1% -0,3%
2023.01.11. 0,980505 2 203 445 973 371213 0% 0,8% -0,1%
2023.01.10. 0,972589 2 185 288 477 3142870 0,1% -0,6% -0,9%
2023.01.09. 0,969476 2 175 161 136 -367947 0% -0,5% -1,2%
2023.01.06. 0,97066 2 178 186 009 1142134 0,1% -1,5% -1%
2023.01.05. 0,966883 2 168 572 634 -252764 0% -2,7% -0,1%
2023.01.04. 0,962125 2 158 152 678 9317588 0,4% -1,9% 1,4%
2023.01.03. 0,968371 2 162 785 069 -4142879 -0,2% -0,5% 2%
2022.12.30. 0,961125 2 150 713 543 1731846 0,1% 0,4% 3%
2022.12.29. 0,963312 2 153 871 616 25795 0% -0,3% 3%
2022.12.28. 0,962335 2 151 661 371 -499594 0% -0,8% 1,6%
2022.12.27. 0,965012 2 158 147 794 2874584 0,1% 0,7% 0,8%
2022.12.23. 0,964008 2 153 030 860 -1622218 -0,1% 0,2% 3,4%
2022.12.22. 0,963908 2 154 429 568 -5477412 -0,3% -0,2% 5,1%
2022.12.21. 0,970839 2 175 437 835 3938789 0,2% 0,1% 5,2%
2022.12.20. 0,964751 2 157 881 869 43262791 2% 0,5% 5%
2022.12.19. 0,966148 2 117 681 135 4260132 0,2% -0,3% 5,2%
2022.12.16. 0,972355 2 126 998 637 -201897 0% 0,3% 6,7%
2022.12.15. 0,975877 2 134 905 539 9364849 0,4% -1,2% 4,1%
2022.12.14. 0,990885 2 158 229 353 810562 0% 0,5% 6,3%
2022.12.13. 0,993357 2 162 800 989 -5168438 -0,2% 1,2% 6%
2022.12.12. 1,001376 2 185 470 634 333243 0% 0,8% 4,5%
2022.12.09. 0,99776 2 177 246 792 5205354 0,2% 0,8% 3,4%
2022.12.08. 0,998075 2 172 727 167 4085635 0,2% 1,6% 3,6%
2022.12.07. 0,990288 2 151 721 750 13972570 0,6% 0,7% 1,9%
2022.12.06. 0,995902 2 149 868 204 1582853 0,1% 1,8% 2,4%
2022.12.05. 0,99816 2 153 156 140 -219874 0% 2,7% 2,6%
2022.12.02. 1,005771 2 169 795 571 -679101 0% 3,5% 2,5%
2022.12.01. 1,009589 2 178 713 995 310118 0% 2,8% 3,4%
2022.11.30. 1,010941 2 181 321 106 -5479309 -0,3% 1,1% 8,6%
2022.11.29. 0,991351 2 144 424 628 9171667 0,4% -1,9% 6,5%
2022.11.28. 0,99234 2 137 383 150 -2133919 -0,1% -2,6% 6,6%
2022.11.25. 0,999726 2 155 441 523 -387108 0% -3,8% 7,4%
2022.11.23. 0,993621 2 142 663 690 1360438 0,1% -3,5% 6,2%
2022.11.22. 0,995924 2 146 266 333 576211 0% -3,4% 7,3%
2022.11.21. 0,992396 2 138 089 146 1269498 0,1% -4,3% 6,9%
2022.11.18. 0,987954 2 127 255 167 6867909 0,3% -4,9% 5,6%
2022.11.17. 0,992548 2 130 247 089 3287667 0,2% -4% 3,4%
2022.11.16. 0,984584 2 109 893 139 1158845 0,1% -5,5% 3,1%
2022.11.15. 0,987555 2 115 097 438 -1682117 -0,1% -0,7% 3,7%
2022.11.14. 0,984183 2 109 551 825 -644753 0% -1% 3,4%
2022.11.10. 0,959891 2 058 111 859 2068329 0,1% -3,7% 3,9%
2022.11.09. 0,961729 2 059 980 444 4791170 0,2% -3,5% 3,1%
2022.11.08. 0,96319 2 058 311 392 -341691 0% -3% 1,1%
2022.11.07. 0,96223 2 056 601 248 1799692 0,1% -3,3% 1%
2022.11.04. 0,959207 2 048 346 067 3379823 0,2% -3,5% -2%
2022.11.03. 0,961245 2 049 311 126 19026 0% -3,6% -1,9%
2022.11.02. 0,965651 2 058 685 315 533007 0% -2,4% -1%
2022.10.28. 0,979378 2 087 409 521 -538027 0% -3,8% -0,3%
2022.10.27. 0,970237 2 068 459 742 11397029 0,6% -2,8% -0,8%
2022.10.26. 0,963422 2 042 613 787 4116868 0,2% -1,8% 0,6%
2022.10.25. 0,975053 2 063 106 859 3752076 0,2% 0,3% 0,7%
2022.10.24. 0,966849 2 042 027 574 7568273 0,4% -1% 0,8%
2022.10.21. 0,965577 2 031 782 738 4251635 0,2% -0,5% -1,2%
2022.10.20. 0,954058 2 003 343 357 -2541360 -0,1% -1,7% -3,1%
2022.10.19. 0,964884 2 028 646 130 2788554 0,1% 0% -3%
2022.10.18. 0,968167 2 032 750 519 5790196 0,3% 0,7% -3%
2022.10.17. 0,966997 2 024 510 804 6236346 0,3% -0,4% -3,1%
2022.10.14. 0,96037 2 004 442 869 7615353 0,4% -1,4% -3,8%
2022.10.13. 0,981705 2 041 187 830 1889832 0,1% 0,4% -1,7%
2022.10.12. 0,971788 2 018 697 392 -1680885 -0,1% -1,3% -1,7%
2022.10.11. 0,97313 2 023 168 338 -10276305 -0,5% -0,8% -2,1%
2022.10.10. 0,978646 2 044 970 832 3406214 0,2% -0,2% -2,4%
2022.10.07. 0,973898 2 031 659 761 -362046 0% -1,8% -3%
2022.10.06. 0,985937 2 057 140 978 582391 0% 0,5% -1,8%
2022.10.05. 0,993613 2 072 569 898 1982247 0,1% 2,6% -0,9%
2022.10.04. 0,980722 2 043 724 128 -455443 0% 3,3% -2,1%
2022.10.03. 0,973085 2 028 261 299 -2881140 -0,1% 2,5% -1,6%
2022.09.30. 0,957641 1 998 905 827 602936 0% 2,6% -3,6%
2022.09.29. 0,965912 2 015 561 930 3984112 0,2% 3,3% -3,9%
2022.09.28. 0,969982 2 020 053 871 758549 0% 2,4% -4%
2022.09.27. 0,958419 1 995 223 626 -14768824 -0,7% 0,1% -4,9%
2022.09.26. 0,95361 1 999 907 035 -1334216 -0,1% -0,3% -5,4%
2022.09.23. 0,961766 2 018 357 392 1278072 0,1% 3,1% -3,8%
2022.09.22. 0,966061 2 026 087 078 -457474 0% 5,3% -3,3%
2022.09.21. 0,970026 2 034 862 090 3979752 0,2% 5,1% -3%
2022.09.20. 0,960109 2 010 119 740 19995477 1% 4,5%
2022.09.19. 0,96954 2 009 672 941 1405872 0,1% 5,6%
2022.09.16. 0,969341 2 007 854 868 782136 0% 6,3%
2022.09.15. 0,987987 2 045 680 279 9832711 0,5% 5,4%
2022.09.14. 0,986126 2 032 012 788 5357815 0,3% 5,8%
2022.09.13. 0,981526 2 017 201 198 -3521502 -0,2% 4,7%
2022.09.12. 0,993567 2 045 512 183 4017479 0,2% 3,7%
2022.09.09. 0,99013 2 034 432 657 4029880 0,2% 2,6%
2022.09.08. 0,981899 2 013 523 938 870790 0% 1,9%
2022.09.07. 0,983842 2 016 635 823 -1136116 -0,1% 1,2%
2022.09.06. 0,97794 2 005 667 465 -327198 0% 0,6%
2022.09.02. 0,971597 1 992 983 615 8268928 0,4% -1%
2022.09.01. 0,982 2 005 965 254 6130877 0,3% 0,5%
2022.08.31. 0,986042 2 008 065 875 5902876 0,3% 0,6%
2022.08.30. 1,000173 2 030 856 062 1513837 0,1% 7,4%
2022.08.29. 1,010413 2 050 119 095 13405501 0,7% 8,5%
2022.08.26. 1,019303 2 054 633 379 2747714 0,1% 9,5%
2022.08.25. 1,039275 2 092 089 864 3733369 0,2% 11,6%
2022.08.24. 1,031996 2 073 729 811 3161985 0,2% 12%
2022.08.23. 1,030189 2 066 942 312 2553116 0,1% 10,1%
2022.08.22. 1,031002 2 066 018 362 2419351 0,1% 11%
2022.08.19. 1,037317 2 076 238 781 6175106 0,3% 11,3%
2022.08.18. 1,038649 2 072 721 806 18419417 0,9% 11%
2022.08.17. 1,033373 2 043 867 199 7189945 0,4% 7,6%
2022.08.16. 1,041585 2 052 862 304 -3187551 -0,2% 9,1%
2022.08.12. 0,994124 1 962 363 615 5246220 0,3% 6,9%
2022.08.11. 0,996781 1 962 348 192 3313591 0,2% 8,4%
2022.08.10. 0,997074 1 959 610 452 1053793 0,1% 7,9%
2022.08.09. 0,996135 1 956 712 177 3761527 0,2% 6,8%
2022.08.08. 0,993229 1 947 253 355 6400352 0,3% 4,2%
2022.08.05. 0,994947 1 944 210 119 2346427 0,1% 3,1%
2022.08.04. 0,993528 1 939 094 193 -2758207 -0,1% 1,5%
2022.08.03. 0,997077 1 948 788 927 8497468 0,4% 1,7%
2022.08.02. 0,989206 1 924 974 654 6723731 0,3% 1,4%
2022.08.01. 1,000784 1 940 702 778 -730778 0% 2,7%
2022.07.29. 1,012028 1 963 245 934 214377 0% 3,8%
2022.07.28. 1,017853 1 974 330 314 6010027 0,3% 3,6%
2022.07.27. 0,998239 1 930 390 808 2862482 0,2% 2%
2022.07.26. 0,981273 1 894 768 190 6792761 0,4% 2,5%
2022.07.25. 0,971831 1 869 808 962 1714094 0,1% 0,3%
2022.07.22. 0,97621 1 876 512 368 9451150 0,5% 1,8%
2022.07.20. 0,970722 1 856 565 083 10915392 0,6% -1,4%
2022.07.19. 0,965253 1 835 251 391 -8770443 -0,5% -2,9%
2022.07.18. 0,961503 1 836 857 824 8554403 0,5% -3,7%
2022.07.15. 0,970947 1 846 261 241 6283789 0,3% -2,7%
2022.07.14. 0,974147 1 846 041 560 9682151 0,5% -2,4%
2022.07.13. 0,977967 1 843 560 471 3663374 0,2% -2%
2022.07.12. 0,984757 1 852 671 456 618591 0% -0,3%
2022.07.08. 0,981063 1 845 105 483 6667818 0,4% -2,1%
2022.07.07. 0,992053 1 859 032 092 6368978 0,3% -1,2%
2022.07.06. 0,980738 1 831 532 304 2813955 0,2% -2,3%
2022.07.05. 0,968209 1 805 356 338 5430386 0,3% -3,4%
2022.07.01. 0,949291 1 764 756 893 3208260 0,2% -4%
2022.06.30. 0,933518 1 732 279 519 1542669 0,1% -6%
2022.06.29. 0,935402 1 734 229 775 995276 0,1% -7%
2022.06.28. 0,947256 1 755 199 132 7289899 0,4% -6,3%
2022.06.27. 0,957533 1 766 872 706 3875993 0,2% -5%
2022.06.24. 0,95687 1 761 776 006 7139963 0,4% -5,3%
2022.06.23. 0,932548 1 710 036 194 15098520 0,9% -6,7%
2022.06.22. 0,917481 1 667 552 890 10104367 0,6% -8,1%
2022.06.21. 0,923156 1 667 700 529 -420695 0% -7,7%
2022.06.17. 0,918503 1 659 713 362 5099120 0,3%
2022.06.16. 0,911721 1 642 396 978 3103008 0,2%
2022.06.15. 0,937266 1 685 224 430 10931086 0,7%
2022.06.14. 0,932406 1 665 611 640 17488914 1,1%
2022.06.13. 0,937368 1 656 893 567 2834581 0,2%
2022.06.10. 0,95785 1 690 201 073 9579791 0,6%
2022.06.09. 0,96482 1 692 850 682 7413268 0,4%
2022.06.08. 0,963506 1 683 141 996 23147689 1,4%
2022.06.07. 0,971714 1 674 135 613 19031611 1,1%
2022.06.03. 0,972395 1 656 263 938 26084600 1,6%
2022.06.02. 0,981281 1 645 076 343 12260681 0,8%
2022.06.01. 0,976777 1 625 321 171 4401531 0,3%
2022.05.31. 0,980195 1 626 591 665 4447009 0,3%
2022.05.25. 0,931202 1 541 065 143 13774933 0,9%
2022.05.24. 0,921195 1 510 877 452 17664806 1,2%
2022.05.23. 0,935526 1 516 442 506 9598495 0,6%
2022.05.20. 0,928452 1 495 449 978 2495710 0,2%
2022.05.19. 0,931922 1 498 534 041 1168387 0,1%
2022.05.18. 0,935489 1 503 096 931 10228693 0,7%
2022.05.17. 0,960292 1 532 449 260 7340831 0,5%
2022.05.16. 0,954556 1 515 998 677 15986007 1,1%
2022.05.13. 0,951963 1 495 937 966 19000409 1,3%
2022.05.12. 0,930082 1 442 989 945 13337912 0,9%
2022.05.11. 0,919351 1 413 157 148 10161847 0,7%
2022.05.10. 0,923822 1 409 818 366 13820134 1%
2022.05.09. 0,933032 1 409 915 571 2330886 0,2%
2022.05.06. 0,95279 1 437 391 871 6193976 0,4%
2022.05.05. 0,965065 1 449 636 328 15121736 1%
2022.05.04. 0,97913 1 455 421 420 11956352 0,8%
2022.05.03. 0,980104 1 444 900 970 7304974 0,5%
2022.05.02. 0,975106 1 430 265 034 22846908 1,6%
2022.04.29. 0,974609 1 406 700 782 21157083 1,5%
2022.04.28. 0,982333 1 396 524 451 18731130 1,4%
2022.04.27. 0,978541 1 372 474 766 8388991 0,6%
2022.04.26. 0,957246 1 334 400 553 14928914 1,1%
2022.04.25. 0,968688 1 335 243 337 12754727 1%
2022.04.22. 0,959052 1 309 333 187 9734883 0,7%
2022.04.21. 0,976832 1 323 691 740 23211009 1,8%
2022.04.20. 0,9845 1 310 689 330 31719165 2,5%
2022.04.19. 0,99425 1 291 636 452 25306422 2%
2022.04.14. 0,998028 1 271 141 893 15984836 1,3%
2022.04.13. 0,998283 1 255 477 754 60260869 5,1%
2022.04.12. 0,988155 1 183 090 908 35306788 3,1%
2022.04.11. 0,994477 1 155 127 392 54125646 4,9%
2022.04.08. 1,002404 1 109 777 857 39092135 3,6%
2022.04.07. 1,003993 1 072 382 961 52127129 5,1%
2022.04.06. 1,003505 1 019 759 927 13625860 1,4%
2022.04.05. 1,002316 1 004 941 952 55580506 5,9%
2022.04.04. 1,001985 949 047 933 35466970 3,9%
2022.04.01. 0,988834 901 590 261 24290450 2,8%
2022.03.31. 0,985833 874 637 305 21709936 2,5%
2022.03.30. 0,993184 859 287 340 16587776 1,9%
2022.03.29. 1,005368 853 037 479 42176096 5,2%
2022.03.28. 1,010762 815 211 816 9323656 1,2%
2022.03.25. 1,008197 803 843 066 26410412 3,4%
2022.03.24. 1,009945 778 780 558 13597235 1,8%
2022.03.23. 0,99927 757 095 425 -182 0%
2022.03.22. 0,998731 756 687 234 -88 0%
2022.03.21. 0,999704 757 424 514 757424514 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés