Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000728688
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:19 901 561,65
Árfolyam:1,774746
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.12.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,7% 14,2% N/A N/A N/A N/A 31,4% 31,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,774746 19 901 562 1 0% 8,7% 14,2%
2023.12.01. 1,768744 19 834 256 6 0% 8,1% 16,9%
2023.11.30. 1,745524 19 573 867 -1 0% 5,6% 14,8%
2023.11.29. 1,748904 19 611 770 -4 0% 5,7% 13,8%
2023.11.28. 1,741848 19 532 650 4 0% 5,6% 13,3%
2023.11.27. 1,719989 19 287 525 2 0% 4,9% 11,9%
2023.11.24. 1,727861 19 375 798 4 0% 5,1% 14%
2023.11.23. 1,731841 19 420 425 0 0% 5,7% 13,3%
2023.11.22. 1,734755 19 453 102 -3 0% 5,4% 13,4%
2023.11.21. 1,734112 19 445 894 -1 0% 5,7% 14,5%
2023.11.20. 1,741256 19 526 006 3 0% 6,5% 14,9%
2023.11.17. 1,738269 19 492 508 -1 0% 6% 14,8%
2023.11.16. 1,737412 19 482 899 -4 0% 6,1% 14,4%
2023.11.15. 1,739763 19 509 267 6 0% 5,7% 15,1%
2023.11.14. 1,734152 19 446 340 -3 0% 4,3% 14,8%
2023.11.13. 1,69225 18 976 465 1 0% 1,8% 12,1%
2023.11.10. 1,69981 19 061 240 0 0% 2,1% 12,3%
2023.11.09. 1,701508 19 080 281 3 0% 3,4% 12,7%
2023.11.08. 1,689181 18 942 047 -8 0% 2,4% 11,8%
2023.11.07. 1,697526 19 035 633 3 0% 2,6% 13,2%
2023.11.06. 1,705837 19 128 827 -4 0% 3,2% 13,8%
2023.11.03. 1,701541 19 080 657 8 0% 3,5% 13,6%
2023.11.02. 1,683191 18 874 877 2 0% 2,2% 13%
2023.10.31. 1,675171 18 784 942 -6 0% 0,4% 12,6%
2023.10.30. 1,668221 18 707 012 -1 0% 0,4% 12,1%
2023.10.27. 1,652336 18 528 883 -3 0% -0,8% 10,4%
2023.10.26. 1,655684 18 566 429 2 0% 0,3% 12,8%
2023.10.25. 1,647766 18 477 637 5 0% -0,6% 12,3%
2023.10.24. 1,636291 18 348 954 -5 0% -0,9% 10,9%
2023.10.20. 1,621597 18 184 184 3 0% -1,3% 10,3%
2023.10.19. 1,631867 18 299 346 1 0% -0,9% 11,1%
2023.10.18. 1,657175 18 583 143 -7 0% 0,6% 11,9%
2023.10.17. 1,665931 18 681 338 8 0% 2,1% 13,4%
2023.10.16. 1,639673 18 386 879 1 0% 0,9% 12,1%
2023.10.13. 1,595248 17 888 707 -1 0% -1,6% 10,2%
2023.10.12. 1,600798 17 950 944 2 0% -0,6% 11%
2023.10.11. 1,605334 18 001 808 -6 0% 1,7% 11%
2023.10.10. 1,591262 17 844 013 2 0% 1,8% 11,5%
2023.10.09. 1,563964 17 537 898 3 0% 0,7% 9,6%
2023.10.06. 1,558434 17 475 883 1 0% 0,4% 9,2%
2023.10.05. 1,554373 17 430 343 -8 0% -0,9% 9,4%
2023.10.04. 1,557848 17 469 319 5 0% -1,9% 9,3%
2023.10.03. 1,558976 17 481 963 0 0% -2,3% 10,2%
2023.10.02. 1,565105 17 550 692 -3 0% -1,6% 11,5%
2023.09.29. 1,572565 17 634 350 -2 0% -0,8% 14,5%
2023.09.28. 1,555111 17 438 628 -1 0% -1,6% 15,1%
2023.09.27. 1,568229 17 585 731 1 0% -0,8% 16,2%
2023.09.26. 1,572517 17 633 814 7 0% -1,2% 17,7%
2023.09.25. 1,570654 17 612 916 2 0% -0,7% 17,6%
2023.09.22. 1,582999 17 751 348 -9 0% -0,7% 16%
2023.09.21. 1,582311 17 743 642 8 0% -0,6% 15,6%
2023.09.20. 1,605163 17 999 890 -1 0% 1,2% 20,3%
2023.09.19. 1,595843 17 895 379 -3 0% 0,4% 19,7%
2023.09.18. 1,600353 17 945 956 -5 0% 0,1% 20,1%
2023.09.15. 1,613678 18 095 384 4 0% 1,3% 17,1%
2023.09.14. 1,609569 18 049 303 -4 0% 1,3% 16,8%
2023.09.13. 1,595747 17 894 311 4 0% 1,4% 15,5%
2023.09.12. 1,586101 17 786 138 4 0% -0,1% 11,5%
2023.09.11. 1,5918 17 850 042 -1 0% 0,9% 11,9%
2023.09.08. 1,591761 17 849 606 -5 0% 1,2% 9,7%
2023.09.07. 1,582908 17 750 335 3 0% 0,8% 8,8%
2023.09.06. 1,605535 18 004 066 -3 0% 2,2% 9,2%
2023.09.05. 1,622453 18 193 782 -1 0% 4% 10,6%
2023.09.04. 1,632768 18 309 454 -2 0% 5% 11,3%
2023.09.01. 1,636746 18 354 064 549911 3,1% 8,2% 11,2%
2023.08.31. 1,637017 17 807 101 1 0% 9,2% 11,9%
2023.08.30. 1,653171 17 982 820 4 0% 8,7% 13%
2023.08.29. 1,653906 17 990 811 -7 0% 7,6% 13%
2023.08.28. 1,648795 17 935 222 1 0% 7,3% 12,7%
2023.08.25. 1,639018 17 828 869 1346394 8,1% 7,9% 13,8%
2023.08.24. 1,643408 16 526 622 3 0% 8,4% 14,1%
2023.08.23. 1,638949 16 481 778 4 0% 7,2% 13,4%
2023.08.22. 1,646637 16 559 087 -11 0% 7,6% 15,3%
2023.08.21. 1,641173 16 504 150 5 0% 8,3% 13,7%
2023.08.18. 1,635723 16 449 339 3452104 26,5% 8,6% 12,5%
2023.08.17. 1,639458 13 026 913 -1 0% 8,2% 12,7%
2023.08.16. 1,637666 13 012 675 -1 0% 7,8% 11,8%
2023.08.15. 1,645412 13 074 224 -2 0% 8,8% 11,9%
2023.08.14. 1,663407 13 217 213 0 0% 10,1% 14%
2023.08.11. 1,66173 13 203 887 -3 0% 9,8% 15,4%
2023.08.10. 1,664498 13 225 884 8792020 200,6% 9,9% 15,6%
2023.08.09. 1,645181 4 382 408 0 0% 9% 12,2%
2023.08.08. 1,650325 4 396 111 1 0% 9,2% 13,7%
2023.08.07. 1,654994 4 408 547 1 0% 10,4% 15,4%
2023.08.04. 1,652845 4 402 822 0 0% 11,2% 13,2%
2023.08.03. 1,644346 4 380 182 -1 0% 9,8% 12,6%
2023.08.02. 1,647741 4 389 227 1 0% 10,6% 13,3%
2023.08.01. 1,664984 4 435 158 0 0% 11,9% 16,3%
2023.07.31. 1,668903 4 445 597 1 0% 12,2% 16,2%
2023.07.28. 1,661977 4 427 147 0 0% 11,7% 14,6%
2023.07.27. 1,665384 4 436 222 -1 0% 11,2% 14,8%
2023.07.26. 1,651437 4 399 072 1 0% 12,5% 14,5%
2023.07.25. 1,658529 4 417 962 0 0% 13% 16,2%
2023.07.24. 1,651119 4 398 224 -1 0% 11,9% 15,3%
2023.07.21. 1,6442 4 379 794 2 0% 11,3% 16,4%
2023.07.20. 1,642272 4 374 657 0 0% 11,7% 16,3%
2023.07.19. 1,646936 4 387 081 -1 0% 12,1% 16,8%
2023.07.18. 1,646781 4 386 669 0 0% 11,2% 15,2%
2023.07.17. 1,631356 4 345 580 0 0% 11,1% 15,3%
2023.07.14. 1,625465 4 329 887 -1 0% 11,1% 14,7%
2023.07.13. 1,620763 4 317 363 0 0% 11,9% 14,4%
2023.07.12. 1,610706 4 290 573 -1 0% 11,7% 13,8%
2023.07.11. 1,57912 4 206 435 1 0% 9,2% 12%
2023.07.10. 1,56262 4 162 482 -1 0% 9,5% 10,8%
2023.07.07. 1,553527 4 138 261 0 0% 8,9% 11,5%
2023.07.06. 1,55205 4 134 326 1 0% 8,7% 11,4%
2023.07.05. 1,568556 4 178 294 -2 0% 10,4% 12,7%
2023.07.04. 1,588225 4 230 689 1 0% 11,4% 14,4%
2023.07.03. 1,594956 4 248 619 0 0% 12,7% 16,7%
2023.06.30. 1,59024 4 236 056 1 0% 14,2% 17,8%
2023.06.29. 1,585817 4 224 273 0 0% 15,5% 17,4%
2023.06.28. 1,57975 4 208 112 -1 0% 16,9%
2023.06.27. 1,580625 4 210 444 1 0% 17,2%
2023.06.26. 1,590894 4 237 798 -1 0% 19,1%
2023.06.23. 1,581791 4 213 550 1 0% 15,1%
2023.06.22. 1,593457 4 244 624 0 0% 16,8%
2023.06.21. 1,592225 4 241 343 0 0% 16,3%
2023.06.20. 1,586726 4 226 695 -2 0% 18,9%
2023.06.19. 1,589979 4 235 362 1 0% 19,3%
2023.06.16. 1,598605 4 258 339 0 0% 19,7%
2023.06.15. 1,593331 4 244 290 1 0% 15,6%
2023.06.14. 1,588303 4 230 895 -1 0% 15,2%
2023.06.13. 1,573535 4 191 558 2 0% 13,9%
2023.06.12. 1,587828 4 229 630 -2 0% 11,6%
2023.06.09. 1,577863 4 203 087 0 0% 9,4%
2023.06.08. 1,573591 4 191 707 0 0% 8,4%
2023.06.07. 1,569751 4 181 479 0 0% 7,9%
2023.06.06. 1,570638 4 183 841 0 0% 6,8%
2023.06.05. 1,559788 4 154 939 0 0% 6,3%
2023.06.02. 1,554371 4 140 509 -1 0% 6,4%
2023.06.01. 1,51339 4 031 345 1 0% 2,9%
2023.05.31. 1,498789 3 992 451 -1 0% 2,4%
2023.05.30. 1,521054 4 051 760 2 0% 3,9%
2023.05.26. 1,536849 4 093 833 -1 0% 6,7%
2023.05.25. 1,519598 4 047 881 0 0% 5,5%
2023.05.24. 1,515816 4 037 807 0 0% 5,2%
2023.05.23. 1,529003 4 072 935 1 0% 5,8%
2023.05.22. 1,530212 4 076 154 -2 0% 7,1%
2023.05.19. 1,514947 4 035 493 0 0% 4,2%
2023.05.18. 1,505974 4 011 590 0 0% 3,6%
2023.05.17. 1,514814 4 035 138 0 0% 4,2%
2023.05.16. 1,518505 4 044 970 0 0% 3,7%
2023.05.15. 1,511859 4 027 266 2 0% 2,8%
2023.05.12. 1,510238 4 022 947 533970 15,3% 4,9%
2023.05.11. 1,51315 3 495 704 -1 0% 5,1%
2023.05.10. 1,514071 3 497 833 -1 0% 5,1%
2023.05.09. 1,509948 3 488 308 1 0% 2,9%
2023.05.08. 1,511016 3 490 775 -1 0% 4,1%
2023.05.05. 1,499018 3 463 058 0 0% 2,7%
2023.05.04. 1,486417 3 433 947 1 0% 1,8%
2023.05.03. 1,497312 3 459 115 -1 0% 2,6%
2023.05.02. 1,489773 3 441 700 2 0% 2,5%
2023.04.28. 1,487937 3 437 456 -3 0% 2,6%
2023.04.27. 1,497073 3 458 566 0 0% 3,2%
2023.04.26. 1,468014 3 391 433 660140 24,2% 1,8%
2023.04.25. 1,467705 2 730 718 1 0% 2,9%
2023.04.24. 1,475598 2 745 403 0 0% 3,1%
2023.04.21. 1,476949 2 747 916 0 0% 4,5%
2023.04.20. 1,469795 2 734 606 -1 0% 4%
2023.04.19. 1,468769 2 732 698 0 0% 4,2%
2023.04.18. 1,481182 2 755 793 1 0% 3,6%
2023.04.17. 1,468785 2 732 726 0 0% 3,8%
2023.04.14. 1,462422 2 720 888 -1 0% 3,2%
2023.04.13. 1,448125 2 694 289 1 0% 2,2%
2023.04.12. 1,442498 2 683 819 -1 0% 1,9%
2023.04.11. 1,445896 2 690 142 1 0% 2,6%
2023.04.06. 1,427178 2 655 316 0 0% 2,4%
2023.04.05. 1,421348 2 644 469 1 0% 2,2%
2023.04.04. 1,425263 2 651 753 -1 0% 2,7%
2023.04.03. 1,415122 2 632 886 0 0% 3,6%
2023.03.31. 1,404306 2 612 762 1 0% 4%
2023.03.30. 1,392936 2 591 607 -1 0% 3,2%
2023.03.29. 1,373077 2 554 660 0 0% 1,7%
2023.03.28. 1,351112 2 513 793 1 0%
2023.03.27. 1,34906 2 509 974 0 0%
2023.03.24. 1,335689 2 485 097 0 0%
2023.03.23. 1,374501 2 557 308 0 0%
2023.03.22. 1,364212 2 538 165 0 0%
2023.03.21. 1,36914 2 547 333 0 0%
2023.03.20. 1,333988 2 481 932 -1 0%
2023.03.17. 1,332761 2 479 650 1 0%
2023.03.16. 1,335961 2 485 603 0 0%
2023.03.14. 1,378195 2 564 181 -1 0%
2023.03.13. 1,381464 2 570 264 2 0%
2023.03.10. 1,423028 2 647 594 0 0%
2023.03.09. 1,442568 2 683 949 -2 0%
2023.03.08. 1,451661 2 700 868 1 0%
2023.03.07. 1,4548 2 706 708 1 0%
2023.03.06. 1,470224 2 735 404 -1 0%
2023.03.03. 1,467141 2 729 669 1 0%
2023.03.02. 1,460712 2 717 707 0 0%
2023.03.01. 1,471322 2 737 447 -1 0%
2023.02.28. 1,463534 2 722 958 -1 0%
2023.02.27. 1,449812 2 697 428 1 0%
2023.02.24. 1,440672 2 680 422 0 0%
2023.02.23. 1,44528 2 688 996 1 0%
2023.02.22. 1,428426 2 657 638 -1 0%
2023.02.21. 1,442944 2 684 650 0 0%
2023.02.20. 1,449214 2 696 316 0 0%
2023.02.17. 1,454142 2 705 484 0 0%
2023.02.16. 1,464507 2 724 769 2 0%
2023.02.15. 1,470718 2 736 323 -1 0%
2023.02.14. 1,459267 2 715 019 1 0%
2023.02.13. 1,450153 2 698 061 -1 0%
2023.02.10. 1,440035 2 679 238 0 0%
2023.02.09. 1,466791 2 729 018 1 0%
2023.02.08. 1,451869 2 701 255 -1 0%
2023.02.07. 1,434737 2 669 380 1 0%
2023.02.06. 1,432818 2 665 809 -2 0%
2023.02.03. 1,459751 2 715 921 1 0%
2023.02.02. 1,453685 2 704 634 1120413 71,8%
2023.02.01. 1,431807 1 560 379 -1 0%
2023.01.31. 1,435894 1 564 833 0 0%
2023.01.30. 1,431719 1 560 283 1480784 1838,8%
2023.01.27. 1,450298 80 531 0 0%
2023.01.26. 1,442073 80 074 0 0%
2023.01.25. 1,426895 79 231 0 0%
2023.01.24. 1,431688 79 497 0 0%
2023.01.23. 1,428088 79 297 0 0%
2023.01.20. 1,4127 78 443 0 0%
2023.01.19. 1,409517 78 266 0 0%
2023.01.18. 1,429229 79 361 0 0%
2023.01.17. 1,414497 78 543 0 0%
2023.01.16. 1,424068 79 074 0 0%
2023.01.13. 1,417086 78 687 0 0%
2023.01.12. 1,414935 78 567 0 0%
2023.01.11. 1,409808 78 282 0 0%
2023.01.10. 1,410425 78 317 0 0%
2023.01.09. 1,409942 78 290 0 0%
2023.01.06. 1,393052 77 352 0 0%
2023.01.05. 1,391413 77 261 0 0%
2023.01.04. 1,387796 77 060 0 0%
2023.01.03. 1,366598 75 883 -1 0%
2023.01.02. 1,350615 74 997 0 0%
2022.12.30. 1,350154 74 971 0 0 0%
2022.12.29. 1,350671 75 000 0 75000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell