Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000728688
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 181 478,71
Árfolyam:1,569751
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.12.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% N/A N/A N/A N/A N/A 16,3% 16,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,569751 4 181 479 0 0% 7,9%
2023.06.06. 1,570638 4 183 841 0 0% 6,8%
2023.06.05. 1,559788 4 154 939 0 0% 6,3%
2023.06.02. 1,554371 4 140 509 -1 0% 6,4%
2023.06.01. 1,51339 4 031 345 1 0% 2,9%
2023.05.31. 1,498789 3 992 451 -1 0% 2,4%
2023.05.30. 1,521054 4 051 760 2 0% 3,9%
2023.05.26. 1,536849 4 093 833 -1 0% 6,7%
2023.05.25. 1,519598 4 047 881 0 0% 5,5%
2023.05.24. 1,515816 4 037 807 0 0% 5,2%
2023.05.23. 1,529003 4 072 935 1 0% 5,8%
2023.05.22. 1,530212 4 076 154 -2 0% 7,1%
2023.05.19. 1,514947 4 035 493 0 0% 4,2%
2023.05.18. 1,505974 4 011 590 0 0% 3,6%
2023.05.17. 1,514814 4 035 138 0 0% 4,2%
2023.05.16. 1,518505 4 044 970 0 0% 3,7%
2023.05.15. 1,511859 4 027 266 2 0% 2,8%
2023.05.12. 1,510238 4 022 947 533970 15,3% 4,9%
2023.05.11. 1,51315 3 495 704 -1 0% 5,1%
2023.05.10. 1,514071 3 497 833 -1 0% 5,1%
2023.05.09. 1,509948 3 488 308 1 0% 2,9%
2023.05.08. 1,511016 3 490 775 -1 0% 4,1%
2023.05.05. 1,499018 3 463 058 0 0% 2,7%
2023.05.04. 1,486417 3 433 947 1 0% 1,8%
2023.05.03. 1,497312 3 459 115 -1 0% 2,6%
2023.05.02. 1,489773 3 441 700 2 0% 2,5%
2023.04.28. 1,487937 3 437 456 -3 0% 2,6%
2023.04.27. 1,497073 3 458 566 0 0% 3,2%
2023.04.26. 1,468014 3 391 433 660140 24,2% 1,8%
2023.04.25. 1,467705 2 730 718 1 0% 2,9%
2023.04.24. 1,475598 2 745 403 0 0% 3,1%
2023.04.21. 1,476949 2 747 916 0 0% 4,5%
2023.04.20. 1,469795 2 734 606 -1 0% 4%
2023.04.19. 1,468769 2 732 698 0 0% 4,2%
2023.04.18. 1,481182 2 755 793 1 0% 3,6%
2023.04.17. 1,468785 2 732 726 0 0% 3,8%
2023.04.14. 1,462422 2 720 888 -1 0% 3,2%
2023.04.13. 1,448125 2 694 289 1 0% 2,2%
2023.04.12. 1,442498 2 683 819 -1 0% 1,9%
2023.04.11. 1,445896 2 690 142 1 0% 2,6%
2023.04.06. 1,427178 2 655 316 0 0% 2,4%
2023.04.05. 1,421348 2 644 469 1 0% 2,2%
2023.04.04. 1,425263 2 651 753 -1 0% 2,7%
2023.04.03. 1,415122 2 632 886 0 0% 3,6%
2023.03.31. 1,404306 2 612 762 1 0% 4%
2023.03.30. 1,392936 2 591 607 -1 0% 3,2%
2023.03.29. 1,373077 2 554 660 0 0% 1,7%
2023.03.28. 1,351112 2 513 793 1 0%
2023.03.27. 1,34906 2 509 974 0 0%
2023.03.24. 1,335689 2 485 097 0 0%
2023.03.23. 1,374501 2 557 308 0 0%
2023.03.22. 1,364212 2 538 165 0 0%
2023.03.21. 1,36914 2 547 333 0 0%
2023.03.20. 1,333988 2 481 932 -1 0%
2023.03.17. 1,332761 2 479 650 1 0%
2023.03.16. 1,335961 2 485 603 0 0%
2023.03.14. 1,378195 2 564 181 -1 0%
2023.03.13. 1,381464 2 570 264 2 0%
2023.03.10. 1,423028 2 647 594 0 0%
2023.03.09. 1,442568 2 683 949 -2 0%
2023.03.08. 1,451661 2 700 868 1 0%
2023.03.07. 1,4548 2 706 708 1 0%
2023.03.06. 1,470224 2 735 404 -1 0%
2023.03.03. 1,467141 2 729 669 1 0%
2023.03.02. 1,460712 2 717 707 0 0%
2023.03.01. 1,471322 2 737 447 -1 0%
2023.02.28. 1,463534 2 722 958 -1 0%
2023.02.27. 1,449812 2 697 428 1 0%
2023.02.24. 1,440672 2 680 422 0 0%
2023.02.23. 1,44528 2 688 996 1 0%
2023.02.22. 1,428426 2 657 638 -1 0%
2023.02.21. 1,442944 2 684 650 0 0%
2023.02.20. 1,449214 2 696 316 0 0%
2023.02.17. 1,454142 2 705 484 0 0%
2023.02.16. 1,464507 2 724 769 2 0%
2023.02.15. 1,470718 2 736 323 -1 0%
2023.02.14. 1,459267 2 715 019 1 0%
2023.02.13. 1,450153 2 698 061 -1 0%
2023.02.10. 1,440035 2 679 238 0 0%
2023.02.09. 1,466791 2 729 018 1 0%
2023.02.08. 1,451869 2 701 255 -1 0%
2023.02.07. 1,434737 2 669 380 1 0%
2023.02.06. 1,432818 2 665 809 -2 0%
2023.02.03. 1,459751 2 715 921 1 0%
2023.02.02. 1,453685 2 704 634 1120413 71,8%
2023.02.01. 1,431807 1 560 379 -1 0%
2023.01.31. 1,435894 1 564 833 0 0%
2023.01.30. 1,431719 1 560 283 1480784 1838,8%
2023.01.27. 1,450298 80 531 0 0%
2023.01.26. 1,442073 80 074 0 0%
2023.01.25. 1,426895 79 231 0 0%
2023.01.24. 1,431688 79 497 0 0%
2023.01.23. 1,428088 79 297 0 0%
2023.01.20. 1,4127 78 443 0 0%
2023.01.19. 1,409517 78 266 0 0%
2023.01.18. 1,429229 79 361 0 0%
2023.01.17. 1,414497 78 543 0 0%
2023.01.16. 1,424068 79 074 0 0%
2023.01.13. 1,417086 78 687 0 0%
2023.01.12. 1,414935 78 567 0 0%
2023.01.11. 1,409808 78 282 0 0%
2023.01.10. 1,410425 78 317 0 0%
2023.01.09. 1,409942 78 290 0 0%
2023.01.06. 1,393052 77 352 0 0%
2023.01.05. 1,391413 77 261 0 0%
2023.01.04. 1,387796 77 060 0 0%
2023.01.03. 1,366598 75 883 -1 0%
2023.01.02. 1,350615 74 997 0 0%
2022.12.30. 1,350154 74 971 0 0 0%
2022.12.29. 1,350671 75 000 0 75000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell