Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000728688
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:24 332 258,37
Árfolyam:2,006037
Dátum:2024.10.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.12.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,3% 5,1% 27,6% N/A N/A N/A 10,8% 25,4%
Szórás 10,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.01. 2,006037 24 332 258 -11 0% -2,3% 5,1% 27,6%
2024.09.30. 2,013734 24 425 630 0 0% -1,7% 5,5% 28,1%
2024.09.27. 2,039598 24 739 348 1 0% 0,4% 7,9% 30,1%
2024.09.26. 2,03659 24 702 862 -2 0% 0,2% 8,3% 29,5%
2024.09.25. 2,025172 24 564 368 2 0% -0,6% 8,5% 28,9%
2024.09.24. 2,012154 24 406 464 8 0% -0,6% 7,4% 27,1%
2024.09.23. 1,990652 24 145 647 -8 0% -0,6% 6,2% 25,8%
2024.09.20. 1,990254 24 140 827 3 0% -1,1% 6,6% 24%
2024.09.19. 2,00828 24 359 471 0 0% 0,4% 7,6% 25,8%
2024.09.18. 1,995785 24 207 913 1 0% 0,2% 6,7% 24,7%
2024.09.17. 1,997055 24 223 316 1 0% 0,5% 5,9% 23,8%
2024.09.16. 1,984695 24 073 394 -2 0% 1% 5,2% 23%
2024.09.13. 1,994204 24 188 736 -2 0% 0,7% 5,9% 25%
2024.09.12. 1,97071 23 903 767 7 0% -1,4% 4,2% 24,2%
2024.09.11. 1,955083 23 714 212 0 0% -1,2% 4,7% 22,8%
2024.09.10. 1,975933 23 967 113 -4 0% -1,3% 6% 24,1%
2024.09.09. 1,994384 24 190 919 0 0% -0,9% 6,9% 25,3%
2024.09.06. 1,991762 24 159 115 2 0% -1% 6,5% 24,1%
2024.09.05. 2,019363 24 493 900 -4 0% 1,4% 8,5% 24,5%
2024.09.04. 2,025881 24 572 964 8 0% 2,1% 8,1% 24,1%
2024.09.03. 2,036494 24 701 687 -1 0% 0,8% 8,2% 24,4%
2024.09.02. 2,056422 24 943 405 1 0% 2,2% 9,3% 25,6%
2024.08.30. 2,038835 24 730 082 -5 0% 2% 8,8% 23,3%
2024.08.29. 2,034912 24 682 503 -6 0% 1,1% 8,6% 23%
2024.08.28. 2,02345 24 543 480 5 0% -0,4% 7,4% 22,7%
2024.08.27. 2,034214 24 674 037 -7 0% -0,7% 7,1% 24,1%
2024.08.26. 2,034469 24 677 137 376963 1,6% -0,2% 6,7% 24,1%
2024.08.23. 2,032853 24 280 872 -5 0% 0% 6,4% 24%
2024.08.22. 2,030349 24 250 969 6 0% -0,4% 6,4% 23,3%
2024.08.21. 2,032759 24 279 749 -5 0% -0,5% 7,4% 23,9%
2024.08.16. 2,020931 24 138 478 5 0% -1,2% 8% 23,4%
2024.08.15. 1,993759 23 813 924 -2 0% -2,3% 7,3% 21,2%
2024.08.14. 1,989689 23 765 313 -7 0% -2,2% 7,2% 19,6%
2024.08.13. 1,985736 23 718 104 1 0% -1,9% 7,5% 19,5%
2024.08.12. 1,987087 23 734 240 2 0% -1,3% 7% 19,6%
2024.08.09. 1,952955 23 326 557 -3 0% -3,6% 5,8% 18,7%
2024.08.08. 1,949019 23 279 548 0 0% -3,1% 5,6% 18,1%
2024.08.07. 1,93988 23 170 390 9 0% -3,5% 5% 17,2%
2024.08.06. 1,921683 22 953 032 -7 0% -3,9% 3,6% 16,3%
2024.08.05. 1,917441 22 902 371 4 0% -2,7% 3,2% 16%
2024.08.02. 1,983671 23 693 433 -1 0% 0,4% 6% 20,4%
2024.08.01. 2,013565 24 050 496 -3 0% 2,1% 8,7% 20,9%
2024.07.31. 2,039121 24 355 746 9 0% 3,4% 11,2% 22,2%
2024.07.30. 2,025116 24 188 458 -2 0% 2,7% 12,2% 21,8%
2024.07.29. 2,042097 24 391 285 -3 0% 3,1% 13,7% 22,9%
2024.07.26. 2,035479 24 312 241 1 0% 3,7% 12,6% 23,3%
2024.07.25. 2,027045 24 211 502 -2 0% 4% 12,1% 22,2%
2024.07.24. 2,047356 24 454 104 -3 0% 4,6% 13,3% 24%
2024.07.23. 2,059468 24 598 776 1 0% 5,3% 14,6% 25,3%
2024.07.22. 2,068164 24 702 642 0 0% 6,3% 14,2% 25,8%
2024.07.19. 2,059059 24 593 889 1 0% 6,9% 14,2% 25%
2024.07.18. 2,066427 24 681 894 0 0% 6,9% 15,4% 25,5%
2024.07.17. 2,04478 24 423 337 -3 0% 6,2% 14,8% 25,3%
2024.07.16. 2,055686 24 553 604 -1 0% 7,7% 14,2% 26,5%
2024.07.15. 2,084219 24 894 410 9 0% 6,9% 14,8% 28,2%
2024.07.12. 2,073289 24 763 850 1 0% 6,2% 13,5% 28,7%
2024.07.11. 2,063626 24 648 432 -2 0% 5,4% 13,4% 30,7%
2024.07.10. 2,051577 24 504 517 -2 0% 4% 12,2% 31,3%
2024.07.09. 2,047221 24 452 490 0 0% 4,6% 12,1% 31,8%
2024.07.08. 2,053169 24 523 534 4 0% 4,6% 13% 32,2%
2024.07.05. 2,051601 24 504 801 -8 0% 5,5% 13,3% 30,8%
2024.07.04. 2,059306 24 596 839 1 0% 6% 14% 29,7%
2024.07.03. 2,045072 24 426 824 7 0% 6% 13,8% 28,2%
2024.07.02. 2,031777 24 268 019 -5 0% 5,8% 12,7% 27,8%
2024.07.01. 2,05377 24 530 714 -1 0% 7,6% 13,4% 29,1%
2024.06.28. 2,047778 24 459 145 332060 1,4% 7,3% 12,8% 29,6%
2024.06.27. 2,032281 23 944 498 714564 3,1% 7,5% 11,8% 28,6%
2024.06.26. 2,03249 23 232 323 -7 0% 8,1% 12,3% 27,8%
2024.06.25. 2,038259 23 298 272 -1 0% 9,2% 12,7% 28,9%
2024.06.24. 2,025163 23 148 580 9 0% 8% 11,9% 28%
2024.06.21. 2,003189 22 897 397 0 0% 5,8% 10,7% 25,8%
2024.06.20. 2,011762 22 995 391 -3 0% 7,7% 11,2% 26,8%
2024.06.19. 2,00093 22 871 579 -5 0% 7,2% 10,8% 25,8%
2024.06.18. 1,991149 22 759 783 7 0% 6,5% 10,8% 24,6%
2024.06.17. 1,987049 22 712 910 -1 0% 5,3% 10,3% 24,3%
2024.06.14. 1,965145 22 462 538 10067 0% 4,2% 9% 23,7%
2024.06.13. 1,979493 22 616 401 3 0% 5,1% 11,2% 25,8%
2024.06.12. 1,998342 22 831 755 5 0% 5,7% 12,2% 25,9%
2024.06.11. 1,97797 22 598 993 0 0% 5,9% 10,8% 25,4%
2024.06.10. 2,001377 22 866 426 -3 0% 7,3% 12,2% 26,8%
2024.06.07. 2,011535 22 982 488 2 0% 8% 13,1% 28,1%
2024.06.06. 2,012505 22 993 569 3 0% 7,6% 12,7% 28,1%
2024.06.05. 1,991304 22 751 337 -1 0% 7% 11,8% 27,7%
2024.06.04. 1,985036 22 679 724 -5 0% 6% 11,8% 27,7%
2024.06.03. 2,021113 23 091 922 6 0% 7,4% 14,3% 30%
2024.05.31. 2,011364 22 980 531 2 0% 7,3% 15,2% 34,2%
2024.05.30. 1,998038 22 828 274 -6 0% 6,6% 14,5% 31,4%
2024.05.29. 2,012931 22 998 438 -5 0% 7,4% 15,1% 31%
2024.05.28. 2,031877 23 214 907 1 0% 7,8% 16,7% 32,2%
2024.05.27. 2,047594 23 394 479 8 0% 7,8% 19% 33,2%
2024.05.24. 2,037622 23 280 537 2 0% 6,7% 17,9% 34,4%
2024.05.23. 2,033081 23 228 653 -2 0% 6,4% 17,4% 33%
2024.05.22. 2,039401 23 300 863 -3 0% 6,9% 17,6% 33,3%
2024.05.21. 2,043355 23 346 042 1 0% 7,9% 17,8% 34,9%
2024.05.17. 2,04045 23 312 850 -2 0% 9,1% 17,4% 34,7%
2024.05.16. 2,045261 23 367 819 -1 0% 9,3% 17,7% 34,7%
2024.05.15. 2,040727 23 316 018 -3 0% 9,8% 17,3% 35%
2024.05.14. 2,033498 23 233 428 0 0% 9,5% 17,3% 34,6%
2024.05.13. 2,024894 23 135 124 10 0% 9,6% 19,7% 34,1%
2024.05.10. 2,013562 23 005 641 -3 0% 9,1% 18,5% 33%
2024.05.09. 2,025341 23 140 224 -5 0% 9,7% 19% 34,1%
2024.05.08. 2,011221 22 978 903 2 0% 8,9% 19,1% 33,1%
2024.05.07. 2,009658 22 961 043 7 0% 8,7% 18,4% 34,1%
2024.05.06. 2,000511 22 856 529 -10 0% 7,9% 17,3% 33,5%
2024.05.03. 1,970523 22 513 916 0 0% 5,3% 15,8% 31,6%
2024.05.02. 1,975626 22 572 220 4 0% 5,6% 17,4% 32,6%
2024.04.30. 1,972005 22 530 845 0 0% 9,2% 18,2% 32,5%
2024.04.29. 1,981432 22 638 552 0 0% 10,3% 19,9% 33,2%
2024.04.26. 1,96223 22 419 162 3 0% 8,5% 18,5% 33,7%
2024.04.25. 1,948905 22 266 917 4 0% 7,8% 18,3% 32,8%
2024.04.24. 1,957578 22 366 004 -3 0% 8,4% 19,6% 32,7%
2024.04.23. 1,955811 22 345 818 -4 0% 8,9% 20,6% 32,4%
2024.04.22. 1,946315 22 237 327 -2 0% 7,5% 20% 31,8%
2024.04.19. 1,926371 22 009 462 8 0% 6,9% 18% 31,2%
2024.04.18. 1,932441 22 078 807 -3 0% 7,9% 16,6% 30,5%
2024.04.17. 1,925859 22 003 608 -3 0% 8,1% 15,6% 31,1%
2024.04.16. 1,907918 21 798 629 4 0% 6% 16,4% 30,5%
2024.04.15. 1,950554 22 285 756 -1 0% 7,4% 22,3% 33,4%
2024.04.12. 1,952568 22 308 767 1 0% 6,9% 22% 35,4%
2024.04.11. 1,957885 22 369 515 2 0% 7,6% 22% 35,4%
2024.04.10. 1,971993 22 530 702 0 0% 7,8% 23,9% 38,2%
2024.04.09. 1,956284 22 351 221 -6 0% 7,1% 25,1% 37,1%
2024.04.08. 1,961971 22 416 203 3 0% 8% 25,9% 37,5%
2024.04.05. 1,945386 22 226 711 222012 1% 7,4% 25,2% 36,9%
2024.04.04. 1,943354 21 981 714 -5 0% 7,6% 24,7% 36,4%
2024.04.03. 1,929182 21 821 417 1 0% 7,4% 23,7% 36,3%
2024.04.02. 1,920041 21 718 019 2 0% 6,5% 22,7% 36,7%
2024.03.28. 1,908522 21 587 724 7 0% 5,1% 22,7% 41,3%
2024.03.27. 1,890549 21 384 420 -10 0% 4% 20,6% 40,1%
2024.03.26. 1,880838 21 274 586 -1 0% 4% 19,6% 40,8%
2024.03.25. 1,866402 21 111 298 2 0% 3,2% 18,8% 39,7%
2024.03.22. 1,874285 21 200 462 -1 0% 3,6% 18,4% 37,4%
2024.03.21. 1,894001 21 423 475 8 0% 4,7% 19,7% 38,3%
2024.03.20. 1,867809 21 127 204 -2 0% 3,2% 16,4% 40%
2024.03.19. 1,866269 21 109 786 -1 0% 3,3% 16,9% 40%
2024.03.18. 1,869828 21 150 044 0 0% 4,1% 16,8% 40,3%
2024.03.14. 1,886207 21 335 311 2 0% 4,6% 17,2% 36,9%
2024.03.13. 1,882932 21 298 264 0 0% 5,8% 18% 36,3%
2024.03.12. 1,89086 21 387 939 -6 0% 6,1% 19,2% 32,9%
2024.03.11. 1,867892 21 128 149 3 0% 4,7% 17,3% 31,3%
2024.03.08. 1,864923 21 094 563 3 0% 4,5% 17,2% 28,5%
2024.03.07. 1,861818 21 059 439 2 0% 4,7% 17,6% 28%
2024.03.06. 1,870028 21 152 302 -6 0% 4,7% 16,5% 27,2%
2024.03.05. 1,860993 21 050 111 181400 0,9% 4,5% 14,7% 26,8%
2024.03.04. 1,873345 21 007 223 4 0% 5,6% 14,7% 27,7%
2024.03.01. 1,881795 21 101 974 -2 0% 6,4% 15% 27,9%
2024.02.29. 1,874126 21 015 978 -1 0% 7,2% 13,3% 28,1%
2024.02.28. 1,884518 21 132 513 -4 0% 8,2% 14,3% 28,8%
2024.02.27. 1,89958 21 301 419 8 0% 10,4% 15,9% 31%
2024.02.26. 1,90664 21 380 579 -5 0% 10,3% 16,3% 32,3%
2024.02.23. 1,910367 21 422 378 4 0% 10,3% 16,6% 32,2%
2024.02.22. 1,907972 21 395 517 0 0% 10% 15,9% 33,6%
2024.02.21. 1,893572 21 234 039 1 0% 9,2% 15,4% 31,2%
2024.02.20. 1,888183 21 173 608 -2 0% 8,4% 15,4% 30,3%
2024.02.19. 1,875843 21 035 232 -1 0% 7,9% 14,7% 29%
2024.02.16. 1,870833 20 979 052 1 0% 7,7% 14,2% 27,7%
2024.02.15. 1,858002 20 835 167 -2 0% 6,8% 12,9% 26,3%
2024.02.14. 1,856312 20 816 218 -1 0% 7% 11,6% 27,2%
2024.02.13. 1,846695 20 708 376 -1 0% 9,1% 11,1% 27,3%
2024.02.12. 1,857792 20 832 816 7 0% 9,3% 11,8% 29%
2024.02.09. 1,845842 20 698 805 -1 0% 8,5% 12,2% 25,8%
2024.02.08. 1,846448 20 705 602 -6 0% 9,3% 11,9% 27,2%
2024.02.07. 1,848017 20 723 202 6 0% 8,9% 11,7% 28,8%
2024.02.06. 1,854707 20 798 216 0 0% 8,7% 12,2% 29,4%
2024.02.05. 1,857899 20 834 010 -4 0% 9,2% 12,4% 27,3%
2024.02.02. 1,871141 20 982 507 2 0% 11,2% 13,6% 28,7%
2024.02.01. 1,852927 20 778 257 -4 0% 10,6% 11,3% 29,4%
2024.01.31. 1,833563 20 561 118 4 0% 9,5% 9,9% 27,7%
2024.01.30. 1,805303 20 244 214 1 0% 8,2% 8,6% 26,1%
2024.01.29. 1,79565 20 135 966 -2 0% 8,7% 8% 23,8%
2024.01.26. 1,807953 20 273 931 1 0% 9,2% 9,5% 25,4%
2024.01.25. 1,80804 20 274 906 0 0% 9,7% 9% 26,7%
2024.01.24. 1,806566 20 258 377 -4 0% 10,4% 9,4% 26,2%
2024.01.23. 1,796558 20 146 154 2 0% 10,8% 9,3% 25,8%
2024.01.22. 1,811153 20 309 817 6 0% 11,7% 10,2% 28,2%
2024.01.19. 1,802582 20 213 698 -7 0% 10,5% 9,5% 27,9%
2024.01.18. 1,79082 20 081 809 2 0% 8,1% 8,7% 25,3%
2024.01.17. 1,781552 19 977 878 -3 0% 6,9% 9,2% 25,9%
2024.01.16. 1,800754 20 193 207 2 0% 9,8% 10,8% 26,5%
2024.01.15. 1,815461 20 358 127 1 0% 13,8% 11,7% 28,1%
2024.01.12. 1,825991 20 476 206 5 0% 14,1% 13,4% 29,1%
2024.01.11. 1,819446 20 402 807 -2 0% 13,3% 15,2% 29,1%
2024.01.10. 1,828737 20 506 996 4 0% 14,9% 17% 29,7%
2024.01.09. 1,826494 20 481 840 -5 0% 16,8% 17,6% 29,5%
2024.01.08. 1,817323 20 379 004 1 0% 16,6% 17% 30,5%
2024.01.05. 1,810808 20 305 945 -4 0% 16,5% 15,4% 30,1%
2024.01.04. 1,805637 20 247 963 8 0% 15,9% 13,7% 30,1%
2024.01.03. 1,796476 20 145 226 -10 0% 15,2% 12,6% 31,5%
2024.01.02. 1,803262 20 221 332 8 0% 15,2% 13,4% 33,5%
2023.12.29. 1,811092 20 309 128 -3 0% 15,2% 14,2% 34,1%
2023.12.28. 1,816103 20 365 324 0 0% 16,8% 15%
2023.12.27. 1,818283 20 389 770 4 0% 15,9% 15%
2023.12.22. 1,809181 20 287 698 -4 0% 14,3% 13,5%
2023.12.21. 1,808751 20 282 880 -3 0% 14,3% 13,6%
2023.12.20. 1,809896 20 295 722 -1 0% 12,8% 14,1%
2023.12.19. 1,806696 20 259 840 -1 0% 13,2% 13,6%
2023.12.18. 1,796291 20 143 162 0 0% 12,2% 12,4%
2023.12.15. 1,801918 20 206 262 0 0% 11,7% 13,1%
2023.12.14. 1,803633 20 225 493 0 0% 12,1% 13,6%
2023.12.13. 1,780442 19 965 435 10 0% 11,6% 13,1%
2023.12.12. 1,781345 19 975 552 -5 0% 12,3% 12,2%
2023.12.11. 1,784702 20 013 201 2 0% 12,1% 13,1%
2023.12.08. 1,784169 20 007 222 0 0% 12,1% 13,4%
2023.12.07. 1,777981 19 937 832 1 0% 12,3% 13,3%
2023.12.06. 1,786066 20 028 494 -2 0% 11,2% 13,7%
2023.12.05. 1,781602 19 978 437 -6 0% 9,8% 14,2%
2023.12.04. 1,774746 19 901 562 1 0% 8,7% 14,2%
2023.12.01. 1,768744 19 834 256 6 0% 8,1% 16,9%
2023.11.30. 1,745524 19 573 867 -1 0% 5,6% 14,8%
2023.11.29. 1,748904 19 611 770 -4 0% 5,7% 13,8%
2023.11.28. 1,741848 19 532 650 4 0% 5,6% 13,3%
2023.11.27. 1,719989 19 287 525 2 0% 4,9% 11,9%
2023.11.24. 1,727861 19 375 798 4 0% 5,1% 14%
2023.11.23. 1,731841 19 420 425 0 0% 5,7% 13,3%
2023.11.22. 1,734755 19 453 102 -3 0% 5,4% 13,4%
2023.11.21. 1,734112 19 445 894 -1 0% 5,7% 14,5%
2023.11.20. 1,741256 19 526 006 3 0% 6,5% 14,9%
2023.11.17. 1,738269 19 492 508 -1 0% 6% 14,8%
2023.11.16. 1,737412 19 482 899 -4 0% 6,1% 14,4%
2023.11.15. 1,739763 19 509 267 6 0% 5,7% 15,1%
2023.11.14. 1,734152 19 446 340 -3 0% 4,3% 14,8%
2023.11.13. 1,69225 18 976 465 1 0% 1,8% 12,1%
2023.11.10. 1,69981 19 061 240 0 0% 2,1% 12,3%
2023.11.09. 1,701508 19 080 281 3 0% 3,4% 12,7%
2023.11.08. 1,689181 18 942 047 -8 0% 2,4% 11,8%
2023.11.07. 1,697526 19 035 633 3 0% 2,6% 13,2%
2023.11.06. 1,705837 19 128 827 -4 0% 3,2% 13,8%
2023.11.03. 1,701541 19 080 657 8 0% 3,5% 13,6%
2023.11.02. 1,683191 18 874 877 2 0% 2,2% 13%
2023.10.31. 1,675171 18 784 942 -6 0% 0,4% 12,6%
2023.10.30. 1,668221 18 707 012 -1 0% 0,4% 12,1%
2023.10.27. 1,652336 18 528 883 -3 0% -0,8% 10,4%
2023.10.26. 1,655684 18 566 429 2 0% 0,3% 12,8%
2023.10.25. 1,647766 18 477 637 5 0% -0,6% 12,3%
2023.10.24. 1,636291 18 348 954 -5 0% -0,9% 10,9%
2023.10.20. 1,621597 18 184 184 3 0% -1,3% 10,3%
2023.10.19. 1,631867 18 299 346 1 0% -0,9% 11,1%
2023.10.18. 1,657175 18 583 143 -7 0% 0,6% 11,9%
2023.10.17. 1,665931 18 681 338 8 0% 2,1% 13,4%
2023.10.16. 1,639673 18 386 879 1 0% 0,9% 12,1%
2023.10.13. 1,595248 17 888 707 -1 0% -1,6% 10,2%
2023.10.12. 1,600798 17 950 944 2 0% -0,6% 11%
2023.10.11. 1,605334 18 001 808 -6 0% 1,7% 11%
2023.10.10. 1,591262 17 844 013 2 0% 1,8% 11,5%
2023.10.09. 1,563964 17 537 898 3 0% 0,7% 9,6%
2023.10.06. 1,558434 17 475 883 1 0% 0,4% 9,2%
2023.10.05. 1,554373 17 430 343 -8 0% -0,9% 9,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell