Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000728670
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:39 451 404
Árfolyam:1,390873
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.12.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 1,390873 39 451 404 503682 1,3%
2023.01.25. 1,379289 38 623 343 -3 0%
2023.01.24. 1,409625 39 472 826 100520 0,3%
2023.01.23. 1,398824 39 070 623 11 0%
2023.01.20. 1,388306 38 776 833 -20 0%
2023.01.19. 1,383508 38 642 840 0 0%
2023.01.18. 1,400845 39 127 081 2417721 6,6%
2023.01.17. 1,401586 36 728 778 893732 2,5%
2023.01.16. 1,410621 36 066 048 505715 1,4%
2023.01.13. 1,394026 35 141 990 2583138 7,9%
2023.01.12. 1,402847 32 764 875 1001380 3,2%
2023.01.11. 1,400575 31 712 052 -5 0%
2023.01.10. 1,39486 31 582 657 601694 1,9%
2023.01.09. 1,390366 30 881 148 -5 0%
2023.01.06. 1,372391 30 481 914 -6 0%
2023.01.05. 1,367296 30 368 756 15 0%
2023.01.04. 1,368889 30 404 123 1 0%
2023.01.03. 1,367386 30 370 739 -4 0%
2023.01.02. 1,344158 29 854 830 1 0%
2022.12.30. 1,34243 29 816 449 0 -4 0%
2022.12.29. 1,350671 29 999 492 0 29999492 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés