Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000728670
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:92 605 284
Árfolyam:1,504015
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2022.12.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% 16,7% N/A N/A N/A N/A 12% 11,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,504015 92 605 284 26 0% 4,3% 16,7%
2023.09.26. 1,512715 93 140 935 -42 0% 4,1% 17,8%
2023.09.25. 1,513342 93 179 583 24 0% 4,4% 17,8%
2023.09.22. 1,511381 93 058 816 -6 0% 3,7% 14,6%
2023.09.21. 1,506958 92 786 489 -8 0% 3% 13,4%
2023.09.20. 1,521221 93 664 699 200842 0,2% 3,7% 15,4%
2023.09.19. 1,51287 92 950 771 19 0% 2,9% 16,2%
2023.09.18. 1,518886 93 320 375 49294 0,1% 2,7% 16,7%
2023.09.15. 1,530977 94 013 560 -5 0% 4% 13,6%
2023.09.14. 1,529247 93 907 330 29 0% 4,9% 13,5%
2023.09.13. 1,518114 93 223 651 -46 0% 5,4% 15,3%
2023.09.12. 1,513975 92 969 531 37 0% 4,7% 12,1%
2023.09.11. 1,513269 92 926 140 -5 0% 5% 12,1%
2023.09.08. 1,514848 93 023 108 -5 0% 5,3% 10,5%
2023.09.07. 1,529425 93 918 251 -24 0% 6,8% 12,4%
2023.09.06. 1,539477 94 535 544 20 0% 7,3% 11,6%
2023.09.05. 1,54433 94 833 535 999717 1,1% 8,3% 12,2%
2023.09.04. 1,544348 93 834 912 -29 0% 8,2% 12,2%
2023.09.01. 1,553776 94 407 788 201740 0,2% 12% 13,2%
2023.08.31. 1,538493 93 279 434 -23 0% 11,9% 11,6%
2023.08.30. 1,555879 94 333 577 198752 0,2% 11,5% 12,9%
2023.08.29. 1,563361 94 587 506 1 0% 10,5% 13,4%
2023.08.28. 1,56162 94 482 170 28 0% 10,4% 13,3%
2023.08.25. 1,552352 93 921 403 -36 0% 10,6% 14,4%
2023.08.24. 1,55739 94 226 251 33 0% 10,9% 14,8%
2023.08.23. 1,553271 93 977 008 -77038 -0,1% 8,9% 13,8%
2023.08.22. 1,558439 94 366 980 41 0% 9,6% 14,6%
2023.08.21. 1,553866 94 090 034 -5 0% 9,9% 13,2%
2023.08.18. 1,553707 94 080 411 -4262032 -4,3% 11,8% 11,7%
2023.08.17. 1,572298 99 519 167 -569357 -0,6% 13,7% 13,1%
2023.08.16. 1,564693 99 604 409 49225 0% 12,8% 12,7%
2023.08.15. 1,579517 100 498 376 100026 0,1% 14,3% 14,2%
2023.08.14. 1,575284 100 129 289 -1383077 -1,4% 13,5% 13,8%
2023.08.11. 1,582288 101 963 708 -10 0% 14% 13,8%
2023.08.10. 1,591368 102 548 839 1006911 1% 14,5% 14,4%
2023.08.09. 1,579999 100 816 495 -1136223 -1,1% 13,7% 12,7%
2023.08.08. 1,57869 101 868 252 -4998295 -4,6% 13,2% 12,5%
2023.08.07. 1,599102 108 248 300 2295069 2,2% 15,5% 14,4%
2023.08.04. 1,60197 106 143 259 -4 0% 16,7% 14,9%
2023.08.03. 1,593627 105 590 473 200371 0,2% 14,9% 14,3%
2023.08.02. 1,588123 105 026 110 22736832 27,3% 15,9% 13,6%
2023.08.01. 1,606485 83 240 713 302445 0,4% 17% 15,9%
2023.07.31. 1,59203 82 191 997 -6 0% 15,9% 14,9%
2023.07.28. 1,579059 81 522 347 1891763 2,4% 15% 13%
2023.07.27. 1,560427 78 690 988 998376 1,3% 12,8% 11,7%
2023.07.26. 1,562517 77 796 672 0 0% 14,5% 12,3%
2023.07.25. 1,553877 77 366 492 49906 0,1% 13,5% 12,7%
2023.07.24. 1,54835 77 041 578 199600 0,3% 12,5% 9,8%
2023.07.21. 1,548964 76 872 450 300690 0,4% 12,1% 11,6%
2023.07.20. 1,543999 76 326 319 50283 0,1% 12% 11,2%
2023.07.19. 1,526982 75 435 369 -17 0% 11,3% 10,4%
2023.07.18. 1,525353 75 354 911 6 0% 12% 8,9%
2023.07.17. 1,5082 74 507 519 -22 0% 11,2% 7,6%
2023.07.14. 1,508849 74 539 603 -233322 -0,3% 11,5% 8,2%
2023.07.13. 1,507976 74 729 662 3204439 4,5% 12,1% 8,2%
2023.07.12. 1,505617 71 413 333 10827 0% 12,1% 7,3%
2023.07.11. 1,485453 70 446 247 16 0% 10,3% 6,1%
2023.07.10. 1,484837 70 417 018 -39 0% 11,3% 6,5%
2023.07.07. 1,489512 70 638 765 8573073 14% 11,7% 8,5%
2023.07.06. 1,467942 61 166 903 10 0% 10% 7%
2023.07.05. 1,46826 61 180 144 4977580 8,8% 10,6% 7,4%
2023.07.04. 1,474792 56 452 598 199530 0,4% 11% 7,7%
2023.07.03. 1,476053 56 301 166 2093347 3,9% 10,8% 7,9%
2023.06.30. 1,460883 53 650 703 -7 0% 11,1% 8,8%
2023.06.29. 1,454112 53 402 046 49933 0,1% 12,3% 7,7%
2023.06.28. 1,447594 53 112 964 2257495 4,5% 12,3%
2023.06.27. 1,441586 50 644 402 1686399 3,4% 11,8%
2023.06.26. 1,452699 49 335 414 21 0% 13,1%
2023.06.23. 1,449313 49 220 400 -52366 -0,1% 10,3%
2023.06.22. 1,458153 49 573 302 21 0% 10,5%
2023.06.21. 1,462504 49 721 203 -429516 -0,9% 10,1%
2023.06.20. 1,466576 50 290 352 -5 0% 11,2%
2023.06.19. 1,470722 50 432 527 -28811 -0,1% 13%
2023.06.16. 1,479173 50 751 297 -8 0% 12,9%
2023.06.15. 1,47246 50 520 978 -14 0% 9,2%
2023.06.14. 1,458328 50 036 115 78684 0,2% 8,2%
2023.06.13. 1,440254 49 338 276 -201619 -0,4% 9,4%
2023.06.12. 1,44615 49 742 698 250534 0,5% 7,1%
2023.06.09. 1,441352 49 327 960 17 0% 6,3%
2023.06.08. 1,4382 49 220 071 -25 0% 4,9%
2023.06.07. 1,432507 49 025 262 10 0% 5,2%
2023.06.06. 1,43449 49 093 117 -10 0% 4%
2023.06.05. 1,426303 48 812 940 249611 0,5% 3,6%
2023.06.02. 1,426982 48 586 448 -16 0% 5,4%
2023.06.01. 1,387462 47 240 871 23 0% 1,1%
2023.05.31. 1,374915 46 813 643 -6 0% -0,3%
2023.05.30. 1,395153 47 502 720 9565 0% 1,2%
2023.05.26. 1,41468 48 157 884 11 0% 4,3%
2023.05.25. 1,403656 47 782 599 -12 0% 3,4%
2023.05.24. 1,404368 47 806 849 -3 0% 3,5%
2023.05.23. 1,426106 48 546 847 20 0% 4,4%
2023.05.22. 1,42192 48 404 329 2 0% 4,6%
2023.05.19. 1,413861 48 129 986 -372169 -0,8% 1,7%
2023.05.18. 1,389667 47 672 186 16 0% -0,1%
2023.05.17. 1,382718 47 433 786 -29 0% -0,6%
2023.05.16. 1,387108 47 584 413 100130 0,2% -0,1%
2023.05.15. 1,381569 47 294 669 5 0% -0,1%
2023.05.12. 1,387956 47 513 307 349675 0,7% -0,2%
2023.05.11. 1,388019 47 165 773 29 0% -0,2%
2023.05.10. 1,389847 47 227 861 -24 0% -0,1%
2023.05.09. 1,389693 47 222 652 8 0% -0,8%
2023.05.08. 1,394011 47 369 372 -8 0% -0,7%
2023.05.05. 1,384709 47 053 292 18 0% -0,7%
2023.05.04. 1,372452 46 636 774 -9 0% -1,6%
2023.05.03. 1,387002 47 131 201 -4 0% -0,5%
2023.05.02. 1,370296 46 563 525 7 0% -2%
2023.04.28. 1,373242 46 663 625 98110 0,2% -1,7%
2023.04.27. 1,382943 46 894 468 253080 0,5% -1%
2023.04.26. 1,364535 46 020 556 -447150 -1% -1,9%
2023.04.25. 1,368577 46 605 352 49427 0,1% -0,8%
2023.04.24. 1,37642 46 822 726 17 0% -2,4%
2023.04.21. 1,381253 46 987 117 99930 0,2% -0,5%
2023.04.20. 1,378063 46 778 901 196210 0,4% -0,7%
2023.04.19. 1,371403 46 357 563 -30 0% -0,9%
2023.04.18. 1,362213 46 046 943 250777 0,5% -2,8%
2023.04.17. 1,356491 45 603 798 -10 0% -3,2%
2023.04.14. 1,353426 45 500 766 351931 0,8% -2,9%
2023.04.13. 1,344899 44 864 383 24 0% -3,5%
2023.04.12. 1,343503 44 817 790 -13 0% -4,2%
2023.04.11. 1,347178 44 940 397 7 0% -3,8%
2023.04.06. 1,334018 44 501 387 351442 0,8% -2,8%
2023.04.05. 1,327415 43 931 416 19 0% -2,9%
2023.04.04. 1,328574 43 969 755 -13 0% -2,9%
2023.04.03. 1,332622 44 103 738 -1 0% -2,5%
2023.03.31. 1,325105 43 854 960 534983 1,2% -1,3%
2023.03.30. 1,314384 42 969 489 -4 0% -2,1%
2023.03.29. 1,294395 42 316 018 -3 0% -4,2%
2023.03.28. 1,288556 42 125 134 -23 0%
2023.03.27. 1,289213 42 146 635 40174 0,1%
2023.03.24. 1,284536 41 953 707 -3 0%
2023.03.23. 1,31404 42 917 328 -1 0%
2023.03.22. 1,319219 43 086 478 -20 0%
2023.03.21. 1,32881 43 399 746 15 0%
2023.03.20. 1,3185 43 063 000 -17 0%
2023.03.17. 1,301399 42 504 488 17 0%
2023.03.16. 1,309665 42 774 444 -11 0%
2023.03.14. 1,347846 44 021 470 -7 0%
2023.03.13. 1,317023 43 014 779 26 0%
2023.03.10. 1,350296 44 101 469 -27 0%
2023.03.09. 1,356153 44 292 789 4 0%
2023.03.08. 1,371404 44 790 892 14835 0%
2023.03.07. 1,361072 44 438 719 -17 0%
2023.03.06. 1,379628 45 044 586 24 0%
2023.03.03. 1,376981 44 958 138 -18 0%
2023.03.02. 1,353934 44 205 676 -709137 -1,6%
2023.03.01. 1,372131 45 518 472 -12 0%
2023.02.28. 1,378447 45 728 008 -9 0%
2023.02.27. 1,36377 45 241 128 -1732453 -3,7%
2023.02.24. 1,356913 46 737 399 496609 1,1%
2023.02.23. 1,365455 46 531 884 526625 1,1%
2023.02.22. 1,359954 45 819 918 6 0%
2023.02.21. 1,373035 46 260 640 -3 0%
2023.02.20. 1,378723 46 452 285 13 0%
2023.02.17. 1,39069 46 855 467 2002352 4,5%
2023.02.16. 1,38888 44 794 738 300888 0,7%
2023.02.15. 1,383616 44 325 214 14739 0%
2023.02.14. 1,384254 44 330 907 0 0%
2023.02.13. 1,396085 44 709 796 6 0%
2023.02.10. 1,390625 44 534 933 -1982093 -4,2%
2023.02.09. 1,401408 46 877 722 249153 0,5%
2023.02.08. 1,403333 46 692 619 23 0%
2023.02.07. 1,397819 46 509 131 150915 0,3%
2023.02.06. 1,384547 45 918 054 5 0%
2023.02.03. 1,394306 46 241 703 -13 0%
2023.02.02. 1,39844 46 378 819 12848 0%
2023.02.01. 1,386107 45 957 064 6093439 15,3%
2023.01.31. 1,386048 39 861 928 12 0%
2023.01.30. 1,392616 40 050 808 49569 0,1%
2023.01.27. 1,397212 40 133 254 502047 1,3%
2023.01.26. 1,390873 39 451 404 503682 1,3%
2023.01.25. 1,379289 38 623 343 -3 0%
2023.01.24. 1,409625 39 472 826 100520 0,3%
2023.01.23. 1,398824 39 070 623 11 0%
2023.01.20. 1,388306 38 776 833 -20 0%
2023.01.19. 1,383508 38 642 840 0 0%
2023.01.18. 1,400845 39 127 081 2417721 6,6%
2023.01.17. 1,401586 36 728 778 893732 2,5%
2023.01.16. 1,410621 36 066 048 505715 1,4%
2023.01.13. 1,394026 35 141 990 2583138 7,9%
2023.01.12. 1,402847 32 764 875 1001380 3,2%
2023.01.11. 1,400575 31 712 052 -5 0%
2023.01.10. 1,39486 31 582 657 601694 1,9%
2023.01.09. 1,390366 30 881 148 -5 0%
2023.01.06. 1,372391 30 481 914 -6 0%
2023.01.05. 1,367296 30 368 756 15 0%
2023.01.04. 1,368889 30 404 123 1 0%
2023.01.03. 1,367386 30 370 739 -4 0%
2023.01.02. 1,344158 29 854 830 1 0%
2022.12.30. 1,34243 29 816 449 0 -4 0%
2022.12.29. 1,350671 29 999 492 0 29999492 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell