Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728431
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 083 138 081
Árfolyam:0,9931
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.21.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% -1,7% N/A N/A N/A N/A -2,3% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,9931 11 083 138 081 -63789284 -0,6% 0,5% -1,7%
2022.05.25. 0,9751 10 944 888 605 -86579924 -0,8% -1,3% -3,6%
2022.05.24. 0,9764 11 046 175 645 -10022719 -0,1% 0,7% -3,5%
2022.05.23. 0,9777 11 070 918 825 -5727036 -0,1% 1,3% -3,5%
2022.05.20. 0,9771 11 069 848 288 -8465780 -0,1% 0,4% -3,3%
2022.05.19. 0,9778 11 086 250 635 -59087984 -0,5% 0,5% -3,2%
2022.05.18. 0,9891 11 274 140 344 -47117272 -0,4% 1,6% -2%
2022.05.17. 0,9963 11 403 668 954 -12712745 -0,1% 1,8% -1,4%
2022.05.16. 0,9878 11 318 982 076 -15091375 -0,1% 1% -2,2%
2022.05.13. 0,9779 11 220 480 287 -11124705 -0,1% 0,1% -3%
2022.05.12. 0,9644 11 076 551 646 -70826159 -0,6% -1,3% -4,4%
2022.05.10. 0,9653 11 157 780 791 -173516973 -1,5% -1,6% -3,9%
2022.05.09. 0,9826 11 534 376 031 -61751614 -0,5% 0,3% -2,3%
2022.05.06. 0,9898 11 681 098 253 -24179362 -0,2% 1,5% -1,5%
2022.05.05. 1,0012 11 840 092 896 1314879 0% 2,6% -0,4%
2022.05.04. 1,0018 11 845 872 770 -5111867 0% 2,7% -0,3%
2022.05.03. 1,0043 11 880 558 865 62319 0% 1,9% 0%
2022.05.02. 0,995 11 770 480 995 -4519457 0% 0,8% -0,9%
2022.04.29. 1,0027 11 866 123 571 -12585452 -0,1% 2,5% -0,1%
2022.04.28. 1,0001 11 847 907 544 -100933311 -0,9% 2,3% -0,4%
2022.04.27. 0,9932 11 866 402 097 -1783146 0% 1,5% -1,1%
2022.04.26. 0,9928 11 863 405 466 -10333799 -0,1% 1,5% -1,1%
2022.04.25. 0,9891 11 829 487 819 -5106725 0% 1% -1,4%
2022.04.22. 0,994 11 893 223 109 -3321269 0% 1% -0,8%
2022.04.21. 1,0034 12 009 046 910 -8724390 -0,1% 2% 0,2%
2022.04.20. 1,0067 12 057 295 563 6000134 0% 2% 0,5%
2022.04.19. 1,0046 12 026 156 142 -7413396 -0,1% 1,6% 0,4%
2022.04.14. 1,0097 12 094 659 728 -1099006 0% 2,1% 1%
2022.04.13. 1,0116 12 118 519 892 -28283264 -0,2% 1,8% 1,2%
2022.04.12. 1,0141 12 176 821 946 3208496 0% 1,6% 1,5%
2022.04.11. 1,0207 12 252 842 174 -25561509 -0,2% 2,4% 2,1%
2022.04.08. 1,0225 12 300 056 594 -39854924 -0,3% 2,2% 2,3%
2022.04.07. 1,0288 12 415 942 269 -30911873 -0,2% 2,8% 2,9%
2022.04.06. 1,0266 12 420 237 619 -6692500 -0,1% 2% 2,7%
2022.04.05. 1,0209 12 357 931 968 -5428853 0% 1,2% 2,1%
2022.04.04. 1,0137 12 276 166 974 134127 0% -0,1% 1,4%
2022.04.01. 1,0065 12 188 839 953 -4170477 0% -1% 0,6%
2022.03.31. 1,0111 12 248 736 061 6148269 0,1% -0,6%
2022.03.30. 1,0133 12 269 225 803 3022334 0% -0,5%
2022.03.29. 1,0237 12 392 097 593 -225655 0% 0,5%
2022.03.28. 1,0166 12 306 374 733 -8114754 -0,1% -0,1%
2022.03.25. 1,0181 12 332 659 597 5611457 0% 0,5%
2022.03.24. 1,0146 12 284 670 507 13384659 0,1% 0,2%
2022.03.23. 1,011 12 227 744 917 9390521 0,1% -0,2%
2022.03.22. 1,0139 12 253 402 099 24234036 0,2% 0,4%
2022.03.21. 1,0126 12 213 488 096 30961439 0,3% 0,7%
2022.03.18. 1,006 12 103 122 474 20170074 0,2% -0,2%
2022.03.17. 0,9996 12 006 082 723 15303364 0,1% -0,8%
2022.03.16. 0,9922 11 902 012 085 38673210 0,3% -2%
2022.03.11. 0,9967 11 917 143 577 36533569 0,3% -1,4%
2022.03.10. 0,9948 11 857 962 111 43360389 0,4% -1,6%
2022.03.09. 0,9974 11 845 480 255 22517862 0,2% -1,3%
2022.03.08. 0,9969 11 817 035 502 22192862 0,2% -1,4%
2022.03.07. 1,0153 12 012 542 614 5222357 0% 0,8%
2022.03.04. 1,0025 11 855 942 635 -8016482 -0,1% -0,1%
2022.03.03. 1,0053 11 897 095 362 8310879 0,1% 0,2%
2022.03.02. 1,0051 11 886 419 262 -42377865 -0,4% 0,3%
2022.03.01. 0,9956 11 816 048 572 46646865 0,4% -0,9%
2022.02.28. 0,9925 11 732 755 318 32681915 0,3% -1,7%
2022.02.25. 0,9878 11 644 667 514 3835647 0% -2,3%
2022.02.24. 0,9693 11 422 816 692 -4083968 0% -4,2%
2022.02.23. 0,9653 11 379 745 391 338638 0% -4,7%
2022.02.22. 0,97 11 434 812 546 10480517 0,1% -4,3%
2022.02.21. 0,9701 11 425 509 795 -27721126 -0,2% -4%
2022.02.18. 0,9731 11 488 649 633 19960147 0,2% -3,6%
2022.02.17. 0,9789 11 537 046 694 5497538 0% -3,1%
2022.02.16. 0,9783 11 524 481 090 24251861 0,2% -3,1%
2022.02.15. 0,9766 11 480 245 186 35738617 0,3% -3,3%
2022.02.14. 0,976 11 437 475 334 13406461 0,1% -3,2%
2022.02.11. 0,9768 11 433 432 864 19636546 0,2% -3%
2022.02.10. 0,9809 11 461 704 349 51463257 0,5% -2,4%
2022.02.09. 0,9797 11 396 282 188 12977587 0,1% -2,6%
2022.02.08. 0,9745 11 322 884 897 17635548 0,2% -3%
2022.02.07. 0,9746 11 306 409 457 21841593 0,2% -3%
2022.02.04. 0,9755 11 294 988 663 62624594 0,6% -2,9%
2022.02.03. 0,9852 11 344 054 414 19645596 0,2% -1,9%
2022.02.02. 0,987 11 345 098 968 38202265 0,3% -1,7%
2022.02.01. 0,9855 11 289 712 969 28392102 0,3% -1,8%
2022.01.31. 0,9844 11 248 751 153 30852460 0,3% -1,9%
2022.01.28. 0,9778 11 142 687 263 48691590 0,4% -2,6%
2022.01.27. 0,9781 11 097 399 435 61487853 0,6% -2,6%
2022.01.26. 0,9779 11 033 654 980 36931160 0,3% -2,6%
2022.01.25. 0,9793 11 012 467 161 34391124 0,3% -2,4%
2022.01.24. 0,9796 10 981 439 075 48338773 0,4% -2,3%
2022.01.21. 0,9839 10 981 091 657 25433624 0,2% -1,8%
2022.01.20. 0,9874 10 994 630 289 92597159 0,8% -1,5%
2022.01.19. 0,9884 10 913 074 282 53089069 0,5% -1,2%
2022.01.18. 0,9898 10 875 367 628 56712131 0,5% -1,1%
2022.01.17. 0,9907 10 828 492 626 77998104 0,7% -0,9%
2022.01.14. 0,9889 10 730 961 979 116035888 1,1% -1,1%
2022.01.13. 0,994 10 669 669 870 102769916 1% -0,6%
2022.01.12. 0,9978 10 607 296 553 35422160 0,3% -0,2%
2022.01.11. 0,9963 10 555 981 617 39262447 0,4% -0,3%
2022.01.10. 0,9965 10 518 830 325 42543688 0,4% -0,3%
2022.01.07. 1,0007 10 520 441 583 52942498 0,5% 0,1%
2022.01.06. 1,0066 10 529 214 129 56219653 0,5% 0,7%
2022.01.05. 1,009 10 497 964 858 106608590 1% 0,9%
2022.01.04. 1,0145 10 447 998 943 47005753 0,5% 1,5%
2022.01.03. 1,0149 10 405 094 124 30012153 0,3% 1,5%
2021.12.31. 1,0168 10 394 505 220 5338975 0,1%
2021.12.30. 1,0179 10 400 405 508 25022550 0,2%
2021.12.29. 1,0182 10 378 440 837 60426174 0,6%
2021.12.28. 1,0175 10 310 921 155 76477894 0,7%
2021.12.27. 1,0169 10 228 408 208 48865163 0,5%
2021.12.23. 1,0129 10 139 501 574 75495277 0,8%
2021.12.22. 1,01 10 035 192 378 154593539 1,6%
2021.12.21. 1,0055 9 836 576 369 126361083 1,3%
2021.12.20. 1,0052 9 707 318 156 113787165 1,2%
2021.12.17. 1,0076 9 616 436 357 133958754 1,4%
2021.12.16. 1,0121 9 524 826 898 176080578 1,9%
2021.12.15. 1,0095 9 324 730 175 116755252 1,3%
2021.12.14. 1,009 9 203 414 262 129527076 1,4%
2021.12.13. 1,0111 9 092 772 382 182948508 2,1%
2021.12.10. 1,011 8 908 942 673 153273533 1,8%
2021.12.09. 1,0108 8 753 937 059 178691317 2,1%
2021.12.08. 1,0109 8 576 094 104 101066092 1,2%
2021.12.07. 1,0076 8 447 361 979 197758196 2,4%
2021.12.06. 1,0029 8 211 123 098 114125580 1,4%
2021.12.03. 1,0032 8 099 419 593 270797026 3,5%
2021.12.02. 1,0017 7 816 917 091 104872899 1,4%
2021.12.01. 1,0042 7 731 291 582 114587678 1,5%
2021.11.30. 1,0066 7 634 907 538 190332248 2,6%
2021.11.29. 1,008 7 454 929 359 131828075 1,8%
2021.11.26. 1,0099 7 336 904 749 -22233041 -0,3%
2021.11.25. 1,011 7 367 153 486 179462357 2,5%
2021.11.24. 1,0113 7 189 823 975 219409078 3,1%
2021.11.23. 1,0133 6 984 199 956 180297330 2,6%
2021.11.22. 1,0133 6 803 902 626 374595316 5,8%
2021.11.19. 1,0105 6 411 541 534 298529785 4,9%
2021.11.18. 1,0097 6 108 172 155 278272846 4,8%
2021.11.17. 1,0106 5 835 095 812 256403190 4,6%
2021.11.16. 1,01 5 575 380 515 171325831 3,2%
2021.11.15. 1,0101 5 404 589 739 133707077 2,5%
2021.11.12. 1,0083 5 261 489 940 232719787 4,6%
2021.11.11. 1,0069 5 021 787 828 124149964 2,5%
2021.11.10. 1,0046 4 886 450 490 93047420 1,9%
2021.11.09. 1,0056 4 798 174 524 133695159 2,9%
2021.11.08. 1,0046 4 659 840 861 303968985 7%
2021.11.05. 1,0049 4 357 172 654 178057710 4,3%
2021.11.04. 1,0045 4 177 451 449 153577464 3,8%
2021.11.03. 1,0039 4 021 470 476 96055202 2,4%
2021.11.02. 1,0041 3 926 197 307 153995529 4,1%
2021.10.29. 1,0034 3 769 572 019 118164351 3,2%
2021.10.28. 1,0042 3 654 318 896 207586085 6%
2021.10.27. 1,004 3 446 046 348 665230713 23,9%
2021.10.26. 1,0039 2 780 538 661 221394365 8,7%
2021.10.25. 1,003 2 556 850 014 202502123 8,6%
2021.10.22. 1,0024 2 352 939 507 152070808 6,9%
2021.10.21. 1,0016 2 199 112 220 166915488 8,2%
2021.10.20. 1,002 2 033 008 312 151748383 8,1%
2021.10.19. 1,0001 1 877 692 670 133091773 7,6%
2021.10.18. 1,0011 1 746 345 323 136745741 8,5%
2021.10.15. 1 1 607 830 968 255725764 18,9%
2021.10.14. 0,9995 1 351 429 151 197677842 17,1%
2021.10.13. 0,9996 1 153 866 742 308841586 36,5%
2021.10.12. 0,9996 845 025 156 -110767015 -11,6%
2021.10.11. 0,9996 955 792 171 87499487 10,1%
2021.10.08. 0,9997 868 379 548 89977653 11,6%
2021.10.07. 0,9997 778 401 895 106988318 15,9%
2021.10.06. 0,9998 671 480 739 265553143 65,4%
2021.10.05. 0,9998 405 927 596 167117072 70%
2021.10.04. 0,9998 238 810 524 38850524 19,4%
2021.10.01. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés