Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728423
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 989 679,23
Árfolyam:0,9059
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,6% -9,2% N/A N/A N/A N/A -9,6% -9,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,9059 7 989 679 -306 0% -5,6% -9,2%
2022.05.25. 0,9005 7 942 358 -32 0% -6,2% -9,8%
2022.05.24. 0,9058 7 989 135 5459 0,1% -4,6% -9,2%
2022.05.23. 0,9044 7 971 337 -721 0% -5,7% -9,5%
2022.05.20. 0,8973 7 909 473 98 0% -7,2% -10,4%
2022.05.19. 0,8914 7 857 369 -92 0% -7,8% -11%
2022.05.18. 0,9026 7 956 185 -10733 -0,1% -6,7% -9,9%
2022.05.17. 0,9048 7 986 337 -6460 -0,1% -7% -9,7%
2022.05.16. 0,898 7 932 727 326 0% -7,9% -10,4%
2022.05.13. 0,8902 7 863 501 -2846 0% -8,8% -11,2%
2022.05.12. 0,8826 7 799 189 -8473 -0,1% -9,5% -11,9%
2022.05.10. 0,8954 7 920 893 425 0% -8,9% -10,8%
2022.05.09. 0,9006 7 966 466 -48196 -0,6% -8,2% -10,3%
2022.05.06. 0,9138 8 132 132 273 0% -6,4% -8,9%
2022.05.05. 0,9298 8 274 242 -730 0% -4,8% -7,3%
2022.05.04. 0,926 8 241 153 463 0% -5,2% -7,7%
2022.05.03. 0,9229 8 213 102 639 0% -5,9% -7,9%
2022.05.02. 0,9219 8 203 564 -82 0% -6,1% -8,1%
2022.04.29. 0,9326 8 298 861 -20534 -0,2% -3,4% -6,9%
2022.04.28. 0,9276 8 274 792 474 0% -3,9% -7,4%
2022.04.27. 0,9216 8 220 797 -722 0% -4,6% -7,9%
2022.04.26. 0,9313 8 308 052 -8888 -0,1% -3,8% -7%
2022.04.25. 0,936 8 358 914 861 0% -3,4% -6,5%
2022.04.22. 0,9466 8 452 706 -4161 0% -3,4% -5,4%
2022.04.21. 0,9615 8 589 982 -396 0% -1,8% -3,9%
2022.04.20. 0,9608 8 584 124 151 0% -2,3% -4%
2022.04.19. 0,9542 8 525 007 -8803 -0,1% -3,1% -4,6%
2022.04.14. 0,9599 8 584 788 273 0% -3,1% -4%
2022.04.13. 0,9561 8 550 531 -316 0% -3,9% -4,3%
2022.04.12. 0,959 8 576 782 169 0% -3,5% -4,1%
2022.04.11. 0,9655 8 634 745 142 0% -2,6% -3,4%
2022.04.08. 0,9694 8 669 481 20901 0,2% -2,4% -3%
2022.04.07. 0,9696 8 650 364 510 0% -2,4% -3%
2022.04.06. 0,975 8 698 028 -8 0% -2,3% -2,5%
2022.04.05. 0,9839 8 777 434 -10077 -0,1% -1,6% -1,6%
2022.04.04. 0,9822 8 772 327 -77 0% -2% -1,8%
2022.04.01. 0,9791 8 744 718 -66 0% -2,3% -2,1%
2022.03.31. 0,984 8 788 548 72 0% -1,8%
2022.03.30. 0,9903 8 844 744 -4064 0% -1,2%
2022.03.29. 0,9842 8 794 302 14988 0,2% -1,8%
2022.03.28. 0,9766 8 711 519 566 0% -2,6%
2022.03.25. 0,9764 8 709 170 1120 0% -2,2%
2022.03.24. 0,9725 8 673 268 -11935 -0,1% -2,6%
2022.03.23. 0,974 8 698 599 -771 0% -2,5%
2022.03.22. 0,9749 8 707 408 11235 0,1% -2,1%
2022.03.21. 0,9746 8 693 498 15594 0,2% -1,7%
2022.03.18. 0,9702 8 638 726 9486 0,1% -2,6%
2022.03.17. 0,9657 8 589 216 -5149 -0,1% -3%
2022.03.16. 0,9535 8 485 789 6543 0,1% -4,6%
2022.03.11. 0,9453 8 406 326 10114 0,1% -5,5%
2022.03.10. 0,9489 8 428 187 290 0% -5,1%
2022.03.09. 0,942 8 366 613 -1640 0% -5,9%
2022.03.08. 0,9316 8 275 864 -7688 -0,1% -6,7%
2022.03.07. 0,9394 8 352 908 11172 0,1% -5,6%
2022.03.04. 0,9504 8 439 414 2340 0% -4,4%
2022.03.03. 0,9592 8 515 195 98 0% -3,6%
2022.03.02. 0,9587 8 510 658 -5968 -0,1% -3,6%
2022.03.01. 0,9625 8 550 383 -9691 -0,1% -3,4%
2022.02.28. 0,9631 8 565 411 240 0% -3,5%
2022.02.25. 0,9596 8 534 043 3573 0% -3,9%
2022.02.24. 0,9493 8 438 907 -16712 -0,2% -4,8%
2022.02.23. 0,9587 8 539 347 4359 0,1% -4,1%
2022.02.22. 0,9614 8 559 025 4475 0,1% -4%
2022.02.21. 0,964 8 577 684 16610 0,2% -3,7%
2022.02.18. 0,9671 8 588 604 11038 0,1% -3,5%
2022.02.17. 0,9727 8 627 234 24045 0,3% -2,9%
2022.02.16. 0,9747 8 620 879 23494 0,3% -2,7%
2022.02.15. 0,9706 8 561 221 12681 0,1% -3,2%
2022.02.14. 0,9679 8 524 760 14109 0,2% -3,4%
2022.02.11. 0,9756 8 578 357 23574 0,3% -2,6%
2022.02.10. 0,9824 8 614 410 4324 0,1% -2,1%
2022.02.09. 0,9807 8 595 187 -230 0% -2,3%
2022.02.08. 0,9741 8 537 570 41723 0,5% -2,9%
2022.02.07. 0,9754 8 507 185 29371 0,3% -2,8%
2022.02.04. 0,9766 8 488 245 7319 0,1% -2,6%
2022.02.03. 0,9804 8 513 925 10204 0,1% -2,2%
2022.02.02. 0,9819 8 516 731 60369 0,7% -2,1%
2022.02.01. 0,9788 8 429 665 11766 0,1% -2,3%
2022.01.31. 0,9721 8 360 277 122395 1,5% -3%
2022.01.28. 0,9652 8 179 410 9646 0,1% -3,6%
2022.01.27. 0,9663 8 179 075 48150 0,6% -3,4%
2022.01.26. 0,9683 8 147 754 3126 0% -3,3%
2022.01.25. 0,9689 8 149 674 843 0% -3,2%
2022.01.24. 0,9728 8 181 631 7260 0,1% -2,8%
2022.01.21. 0,9795 8 230 671 17551 0,2% -2,1%
2022.01.20. 0,9835 8 246 660 13618 0,2% -1,7%
2022.01.19. 0,9846 8 242 250 31631 0,4% -1,6%
2022.01.18. 0,9882 8 240 640 66320 0,8% -1,2%
2022.01.17. 0,9903 8 191 691 99500 1,2% -1%
2022.01.14. 0,991 8 097 911 52585 0,7% -0,9%
2022.01.13. 0,9948 8 076 176 20579 0,3% -0,5%
2022.01.12. 0,9941 8 049 928 52814 0,7% -0,5%
2022.01.11. 0,9913 7 974 590 53150 0,7% -0,8%
2022.01.10. 0,9908 7 917 444 18681 0,2% -0,9%
2022.01.07. 0,9933 7 918 693 39840 0,5% -0,6%
2022.01.06. 0,9976 7 912 961 35890 0,5% -0,2%
2022.01.05. 0,9996 7 892 862 42959 0,5% 0%
2022.01.04. 1,0018 7 867 180 64487 0,8% 0,2%
2022.01.03. 1,0019 7 803 472 18537 0,2% 0,2%
2021.12.31. 1,0023 7 788 043 140 0%
2021.12.30. 1,0023 7 787 902 27694 0,4%
2021.12.29. 1,0021 7 758 660 18170 0,2%
2021.12.28. 1,0029 7 746 669 18981 0,2%
2021.12.27. 1,0006 7 709 966 45980 0,6%
2021.12.23. 0,9987 7 649 433 81309 1,1%
2021.12.22. 0,9959 7 546 906 74558 1%
2021.12.21. 0,9919 7 442 336 72454 1%
2021.12.20. 0,9918 7 369 139 50292 0,7%
2021.12.17. 0,996 7 349 840 45845 0,6%
2021.12.16. 0,999 7 325 995 72808 1%
2021.12.15. 0,9956 7 228 502 32225 0,4%
2021.12.14. 0,9973 7 208 565 50062 0,7%
2021.12.13. 0,9993 7 172 858 100848 1,4%
2021.12.10. 1 7 076 964 123057 1,8%
2021.12.09. 1,0008 6 959 471 59637 0,9%
2021.12.08. 0,9986 6 884 666 134945 2%
2021.12.07. 0,9956 6 729 444 70680 1,1%
2021.12.06. 0,994 6 648 063 362874 5,8%
2021.12.03. 0,9946 6 288 983 124793 2%
2021.12.02. 0,9944 6 162 950 72562 1,2%
2021.12.01. 0,9959 6 099 575 39860 0,7%
2021.11.30. 0,9971 6 067 017 137250 2,3%
2021.11.29. 0,9953 5 919 062 73594 1,3%
2021.11.26. 0,9979 5 860 738 98669 1,7%
2021.11.25. 0,9986 5 766 111 126057 2,2%
2021.11.24. 0,9975 5 633 841 109645 2%
2021.11.23. 0,9995 5 535 272 170899 3,2%
2021.11.22. 1,0011 5 372 961 92184 1,7%
2021.11.19. 1,0011 5 280 776 278605 5,6%
2021.11.18. 1,0021 5 007 168 87429 1,8%
2021.11.17. 1,0022 4 920 230 183602 3,9%
2021.11.16. 1,0021 4 736 156 132479 2,9%
2021.11.15. 1,0032 4 608 730 155188 3,5%
2021.11.12. 1,002 4 448 215 49808 1,1%
2021.11.11. 1,0014 4 395 773 99525 2,3%
2021.11.10. 1,0033 4 304 399 163980 4%
2021.11.09. 1,0038 4 142 483 58050 1,4%
2021.11.08. 1,0032 4 081 992 104694 2,6%
2021.11.05. 1,0034 3 978 091 115358 3%
2021.11.04. 1,0028 3 860 423 74675 2%
2021.11.03. 1,0026 3 784 994 87175 2,4%
2021.11.02. 1,0027 3 698 187 43468 1,2%
2021.10.29. 1,002 3 652 168 538553 17,3%
2021.10.28. 1,0015 3 112 061 663034 27,1%
2021.10.27. 1,0008 2 447 316 61917 2,6%
2021.10.26. 1,001 2 385 875 94425 4,1%
2021.10.25. 1,0008 2 290 992 56688 2,5%
2021.10.22. 1,0008 2 234 305 62085 2,9%
2021.10.21. 1,0006 2 171 785 -635048 -22,6%
2021.10.20. 1,0004 2 806 272 77928 2,9%
2021.10.19. 1,0002 2 727 799 352388 14,8%
2021.10.18. 0,9998 2 374 460 180070 8,2%
2021.10.15. 1 2 194 829 140194 6,8%
2021.10.14. 0,9995 2 053 608 74774 3,8%
2021.10.13. 0,9995 1 978 834 257274 14,9%
2021.10.12. 0,9995 1 721 561 728534 73,4%
2021.10.11. 0,9996 993 126 44191 4,7%
2021.10.08. 0,9997 949 030 12540 1,3%
2021.10.07. 0,9997 936 490 35907 4%
2021.10.06. 0,9998 900 674 74434 9%
2021.10.05. 0,9998 826 240 11613 1,4%
2021.10.04. 0,9999 814 708 114778 16,4%
2021.10.01. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés