Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728423
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 858 591,81
Árfolyam:0,9022
Dátum:2022.12.08.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% -3,1% -9,7% N/A N/A N/A -10% -8,3%
Szórás 17,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.08. 0,9022 5 858 592 -11 0% 1% -3,1% -9,7%
2022.12.07. 0,9017 5 855 355 155 0% 2,6% -2,9% -9,4%
2022.12.06. 0,9119 5 921 434 -261 0% 3,5% -2,2% -8,3%
2022.12.05. 0,9249 6 006 115 100 0% 5,2% -0,8% -7%
2022.12.01. 0,9281 6 026 794 -294 0% 4,6% 0,1% -6,8%
2022.11.30. 0,9025 5 860 842 152 0% -0,3% -3,4% -9,5%
2022.11.29. 0,8973 5 826 921 -148 0% -1,1% -2,8% -9,8%
2022.11.28. 0,9099 5 908 894 227 0% -2,5% -1,4% -8,8%
2022.11.25. 0,9124 5 924 902 -143 0% -2,2% 1,3% -8,6%
2022.11.24. 0,9133 5 930 889 161 0% -1,2% 0,8% -8,4%
2022.11.23. 0,9058 5 882 025 165 0% -2,2% 0,2% -9,4%
2022.11.22. 0,896 5 818 224 -181 0% -4,6% -0,1% -10,5%
2022.11.21. 0,8914 5 788 534 108 0% -6,7% -0,7% -11%
2022.11.18. 0,8995 5 841 024 131 0% -6,6% -0,3% -10,2%
2022.11.17. 0,8922 5 793 491 -170 0% -7,8% -1,4% -11%
2022.11.16. 0,9039 5 869 637 -4179 -0,1% -6,8% 0,7% -9,8%
2022.11.15. 0,903 5 867 968 -2551 0% -6% 1,4% -10%
2022.11.14. 0,899 5 844 514 -7830 -0,1% -6,6% 1% -10,3%
2022.11.11. 0,8977 5 843 881 -215 0% -7% 0,7% -10,4%
2022.11.10. 0,8584 5 588 250 67 0% -9,8% -4,1% -14,4%
2022.11.09. 0,8493 5 528 942 94 0% -10,4% -5,7% -15,4%
2022.11.08. 0,8473 5 515 828 -247 0% -10,8% -7,3% -15,5%
2022.11.07. 0,841 5 475 060 -13839 -0,3% -11,2% -8% -16,2%
2022.11.04. 0,8268 5 396 222 -38 0% -12,8% -10,7% -17,6%
2022.11.03. 0,8196 5 349 267 180 0% -12,7% -11,2% -18,3%
2022.11.02. 0,8426 5 499 196 27 0% -10,2% -8,6% -16%
2022.10.28. 0,837 5 462 620 201 0% -9,3% -9,8% -16,4%
2022.10.27. 0,84 5 481 998 151 0% -7% -8,9% -16,1%
2022.10.26. 0,8361 5 456 395 -79 0% -7,3% -10,2% -16,5%
2022.10.25. 0,8272 5 398 392 -6510 -0,1% -8,7% -11,6% -17,3%
2022.10.24. 0,8213 5 366 351 -31 0% -9,7% -13,2% -17,9%
2022.10.21. 0,8032 5 248 117 -130 0% -11,3% -16,5% -19,7%
2022.10.20. 0,8084 5 282 225 309 0% -10,2% -15,9% -19,2%
2022.10.19. 0,8148 5 323 732 -5430 -0,1% -8,4% -14,6% -18,5%
2022.10.18. 0,8176 5 347 475 374 0% -7,5% -14,8% -18,2%
2022.10.17. 0,8004 5 234 613 -5446 -0,1% -8,5% -16,6% -20%
2022.10.14. 0,8059 5 276 067 413 0% -6,9% -16% -19,4%
2022.10.13. 0,7919 5 184 006 -10158 -0,2% -9,2% -17,2% -20,8%
2022.10.12. 0,796 5 221 056 -3565 -0,1% -9,4% -17% -20,4%
2022.10.11. 0,8016 5 261 377 307 0% -9,6% -17% -19,8%
2022.10.10. 0,8069 5 295 855 -22251 -0,4% -9,1% -16,8% -19,3%
2022.10.07. 0,8267 5 448 603 -573759 -9,3% -6,3% -14,7% -17,3%
2022.10.06. 0,8425 6 137 462 -30128 -0,5% -3,8% -13,6% -15,7%
2022.10.05. 0,846 6 193 213 -62754 -1% -2,7% -14% -15,4%
2022.10.04. 0,8343 6 169 448 -3371 -0,1% -4,8% -15,1% -16,6%
2022.10.03. 0,8067 5 968 612 -786 0% -7,6% -17,6% -19,3%
2022.09.30. 0,807 5 971 618 -9 0% -7,6% -18,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell