Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728415
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 975 490,82
Árfolyam:0,9384
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,9% -6,6% N/A N/A N/A N/A -6,7% -6,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,9384 9 975 491 730 0% -2,9% -6,6%
2022.05.25. 0,9358 9 947 124 -104350 -1% -3,2% -7%
2022.05.24. 0,9376 10 070 808 -5008 0% -2,2% -6,8%
2022.05.23. 0,9394 10 095 160 -20702 -0,2% -2,3% -6,7%
2022.05.20. 0,9375 10 095 402 -1083 0% -3,3% -6,9%
2022.05.19. 0,934 10 058 792 -10208 -0,1% -3,7% -7,3%
2022.05.18. 0,9488 10 228 551 -796 0% -2,1% -5,8%
2022.05.17. 0,9501 10 243 363 852 0% -2,6% -5,7%
2022.05.16. 0,9487 10 227 419 -2549 0% -2,9% -5,7%
2022.05.13. 0,9397 10 132 920 -18073 -0,2% -3,8% -6,5%
2022.05.12. 0,9305 10 051 611 -48960 -0,5% -4,7% -7,4%
2022.05.10. 0,9348 10 147 247 -9811 -0,1% -5% -6,9%
2022.05.09. 0,947 10 289 617 450 0% -3,5% -5,7%
2022.05.06. 0,9565 10 392 385 321 0% -2,2% -4,8%
2022.05.05. 0,973 10 571 331 -7168 -0,1% -0,5% -3,2%
2022.05.04. 0,97 10 545 883 252 0% -0,8% -3,4%
2022.05.03. 0,9675 10 518 452 -283 0% -1,7% -3,6%
2022.05.02. 0,9667 10 510 038 -7708 -0,1% -2,1% -3,7%
2022.04.29. 0,9756 10 614 578 783 0% 0% -2,7%
2022.04.28. 0,9729 10 584 421 -562 0% -0,3% -2,9%
2022.04.27. 0,9618 10 464 217 -21655 -0,2% -1,2% -4%
2022.04.26. 0,9673 10 545 835 273 0% -0,6% -3,4%
2022.04.25. 0,967 10 542 291 -1800 0% -0,7% -3,4%
2022.04.22. 0,9769 10 652 039 -517 0% -0,5% -2,4%
2022.04.21. 0,9861 10 752 877 207 0% 0,4% -1,5%
2022.04.20. 0,9873 10 765 756 -1893 0% 0,2% -1,3%
2022.04.19. 0,9838 10 729 477 -2046 0% -0,3% -1,6%
2022.04.14. 0,9859 10 754 430 -4576 0% -0,5% -1,4%
2022.04.13. 0,9834 10 731 724 -8194 -0,1% -1,1% -1,6%
2022.04.12. 0,9835 10 741 011 -7849 -0,1% -1,2% -1,6%
2022.04.11. 0,9902 10 822 085 -2001 0% -0,4% -0,9%
2022.04.08. 0,9949 10 875 462 -13405 -0,1% -0,2% -0,5%
2022.04.07. 0,994 10 879 018 -19951 -0,2% -0,3% -0,6%
2022.04.06. 0,9983 10 946 117 -309 0% -0,3% -0,2%
2022.04.05. 1,004 11 008 927 6 0% 0,1% 0,4%
2022.04.04. 0,9988 10 951 903 -9 0% -0,7% -0,1%
2022.04.01. 0,9941 10 900 376 177 0% -1,1% -0,6%
2022.03.31. 0,9966 10 927 611 150 0% -0,9%
2022.03.30. 1,0019 10 985 574 -3417 0% -0,4%
2022.03.29. 1,0017 10 986 797 -2597 0% -0,5%
2022.03.28. 0,9974 10 942 220 587 0% -0,9%
2022.03.25. 0,9963 10 929 566 8455 0,1% -0,6%
2022.03.24. 0,993 10 884 937 -9130 -0,1% -0,9%
2022.03.23. 0,9961 10 928 076 13904 0,1% -0,6%
2022.03.22. 0,9935 10 885 684 -37748 -0,3% -0,7%
2022.03.21. 0,992 10 906 940 1691 0% -0,5%
2022.03.18. 0,9862 10 841 488 4856 0% -1,4%
2022.03.17. 0,9818 10 788 284 219 0% -1,9%
2022.03.16. 0,9721 10 681 480 110663 1,1% -3,1%
2022.03.11. 0,9645 10 488 173 3091 0% -4%
2022.03.10. 0,9672 10 514 434 7483 0,1% -3,7%
2022.03.09. 0,9616 10 446 116 16154 0,2% -4,3%
2022.03.08. 0,9561 10 370 307 -2762 0% -4,7%
2022.03.07. 0,962 10 437 080 -4384 0% -4%
2022.03.04. 0,9692 10 519 612 -30571 -0,3% -3,1%
2022.03.03. 0,9738 10 600 256 -4859 0% -2,6%
2022.03.02. 0,9721 10 586 601 -1464 0% -2,8%
2022.03.01. 0,9728 10 595 689 13039 0,1% -2,8%
2022.02.28. 0,9716 10 569 596 -1480 0% -3,3%
2022.02.25. 0,9669 10 519 940 15926 0,2% -3,9%
2022.02.24. 0,9587 10 414 932 15011 0,1% -4,7%
2022.02.23. 0,9614 10 429 211 22470 0,2% -4,5%
2022.02.22. 0,9634 10 428 389 7387 0,1% -4,4%
2022.02.21. 0,9669 10 458 861 9509 0,1% -4%
2022.02.18. 0,9695 10 477 450 32024 0,3% -3,8%
2022.02.17. 0,9751 10 505 761 40785 0,4% -3,2%
2022.02.16. 0,9774 10 489 661 3510 0% -2,9%
2022.02.15. 0,9737 10 446 455 13542 0,1% -3,2%
2022.02.14. 0,9712 10 406 127 25079 0,2% -3,3%
2022.02.11. 0,9766 10 438 767 38669 0,4% -2,7%
2022.02.10. 0,9838 10 476 774 57236 0,6% -2%
2022.02.09. 0,9814 10 394 119 45601 0,4% -2,3%
2022.02.08. 0,9763 10 294 741 38219 0,4% -2,8%
2022.02.07. 0,9763 10 256 522 68207 0,7% -2,8%
2022.02.04. 0,9777 10 202 924 36234 0,4% -2,6%
2022.02.03. 0,9845 10 237 401 59799 0,6% -1,9%
2022.02.02. 0,9877 10 210 683 10883 0,1% -1,6%
2022.02.01. 0,9853 10 175 016 34295 0,3% -1,7%
2022.01.31. 0,9812 10 098 524 122107 1,2% -2,1%
2022.01.28. 0,9755 9 918 463 77985 0,8% -2,7%
2022.01.27. 0,9737 9 822 320 58027 0,6% -2,8%
2022.01.26. 0,9729 9 756 271 15570 0,2% -2,9%
2022.01.25. 0,974 9 751 714 31593 0,3% -2,7%
2022.01.24. 0,977 9 750 060 20263 0,2% -2,4%
2022.01.21. 0,9823 9 782 579 -58508 -0,6% -1,8%
2022.01.20. 0,9855 9 873 146 118536 1,2% -1,5%
2022.01.19. 0,987 9 769 457 107670 1,1% -1,3%
2022.01.18. 0,99 9 691 154 58691 0,6% -1%
2022.01.17. 0,9907 9 639 274 147397 1,6% -0,9%
2022.01.14. 0,9912 9 496 667 152843 1,6% -0,8%
2022.01.13. 0,9946 9 375 876 53475 0,6% -0,5%
2022.01.12. 0,9956 9 331 774 130109 1,4% -0,4%
2022.01.11. 0,9943 9 189 650 78483 0,9% -0,5%
2022.01.10. 0,9945 9 112 999 46595 0,5% -0,5%
2022.01.07. 0,9969 9 088 284 33895 0,4% -0,3%
2022.01.06. 1,0017 9 097 985 7459 0,1% 0,2%
2022.01.05. 1,0034 9 105 953 34343 0,4% 0,4%
2022.01.04. 1,0057 9 092 404 13063 0,1% 0,6%
2022.01.03. 1,0047 9 070 313 19772 0,2% 0,5%
2021.12.31. 1,0055 9 057 747 3078 0%
2021.12.30. 1,0061 9 060 072 12130 0,1%
2021.12.29. 1,0064 9 050 640 28439 0,3%
2021.12.28. 1,0066 9 023 994 31670 0,4%
2021.12.27. 1,0042 8 970 883 41340 0,5%
2021.12.23. 1,0025 8 914 427 17927 0,2%
2021.12.22. 1,0008 8 881 413 40427 0,5%
2021.12.21. 0,9968 8 805 650 24993 0,3%
2021.12.20. 0,9969 8 781 538 197140 2,3%
2021.12.17. 1,0005 8 615 398 196244 2,3%
2021.12.16. 1,0036 8 445 241 149760 1,8%
2021.12.15. 1,0013 8 276 470 56010 0,7%
2021.12.14. 1,0028 8 232 775 167770 2,1%
2021.12.13. 1,0046 8 079 482 89405 1,1%
2021.12.10. 1,0043 7 987 690 161418 2,1%
2021.12.09. 1,005 7 831 727 281924 3,7%
2021.12.08. 1,0032 7 536 281 154389 2,1%
2021.12.07. 1,0019 7 372 326 196127 2,7%
2021.12.06. 0,9993 7 157 576 295675 4,3%
2021.12.03. 1 6 866 708 400542 6,2%
2021.12.02. 0,9999 6 465 519 77138 1,2%
2021.12.01. 1,0007 6 393 493 110872 1,8%
2021.11.30. 1,002 6 290 782 143410 2,3%
2021.11.29. 1,0019 6 146 758 213380 3,6%
2021.11.26. 1,0043 5 947 592 120185 2,1%
2021.11.25. 1,0065 5 840 172 62009 1,1%
2021.11.24. 1,0059 5 774 718 138035 2,4%
2021.11.23. 1,0064 5 639 485 141728 2,6%
2021.11.22. 1,0076 5 504 312 119992 2,2%
2021.11.19. 1,0074 5 383 251 227137 4,4%
2021.11.18. 1,0074 5 156 115 126418 2,5%
2021.11.17. 1,0076 5 030 695 205794 4,3%
2021.11.16. 1,0065 4 819 634 154489 3,3%
2021.11.15. 1,006 4 662 828 234297 5,3%
2021.11.12. 1,0047 4 422 808 280232 6,8%
2021.11.11. 1,0034 4 137 216 144688 3,6%
2021.11.10. 1,0037 3 993 722 93846 2,4%
2021.11.09. 1,0043 3 902 207 232943 6,3%
2021.11.08. 1,0044 3 669 629 104545 2,9%
2021.11.05. 1,0047 3 566 149 76737 2,2%
2021.11.04. 1,0042 3 487 675 131151 3,9%
2021.11.03. 1,0037 3 354 853 83201 2,5%
2021.11.02. 1,0034 3 270 673 119106 3,8%
2021.10.29. 1,0026 3 149 055 180893 6,1%
2021.10.28. 1,0022 2 966 978 521131 21,3%
2021.10.27. 1,0016 2 444 382 74601 3,1%
2021.10.26. 1,0016 2 369 781 165236 7,5%
2021.10.25. 1,0012 2 203 665 221648 11,2%
2021.10.22. 1,0009 1 981 423 135892 7,4%
2021.10.21. 1,0007 1 845 162 -467077 -20,2%
2021.10.20. 1,0005 2 311 776 123515 5,6%
2021.10.19. 1,0002 2 187 605 222317 11,3%
2021.10.18. 1,0001 1 965 091 128550 7%
2021.10.15. 0,9999 1 836 174 136688 8%
2021.10.14. 0,9995 1 698 806 198228 13,2%
2021.10.13. 0,9995 1 500 578 206245 15,9%
2021.10.12. 0,9995 1 294 333 252588 24,2%
2021.10.11. 0,9996 1 041 849 92989 9,8%
2021.10.08. 0,9997 948 955 89601 10,4%
2021.10.07. 0,9997 859 354 65192 8,2%
2021.10.06. 0,9998 794 242 77372 10,8%
2021.10.05. 0,9998 716 870 23038 3,3%
2021.10.04. 0,9999 693 901 93961 15,7%
2021.10.01. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés