Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728415
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 829 605,92
Árfolyam:0,8981
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,7% -10,4% N/A N/A N/A N/A -10,7% -10,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,8981 7 829 606 -1787 0% -2,7% -10,4%
2022.09.29. 0,9181 8 005 792 -229696 -2,8% -1% -8,3%
2022.09.28. 0,918 8 234 591 -319865 -3,7% -1,7% -8%
2022.09.27. 0,9176 8 550 729 -378 0% -2,1% -7,9%
2022.09.26. 0,92 8 573 472 -7234 -0,1% -0,6% -7,7%
2022.09.23. 0,9263 8 639 465 -434 0% 1,6% -7%
2022.09.22. 0,934 8 711 719 -113 0% 2,6% -6%
2022.09.21. 0,9384 8 752 872 49 0% 3,5% -5,4%
2022.09.20. 0,9449 8 813 451 -8580 -0,1% 4,6% -4,2%
2022.09.19. 0,9449 8 822 031 486 0% 5% -4,2%
2022.09.16. 0,952 8 887 830 -10893 -0,1% 4,8% -2,1%
2022.09.15. 0,9666 9 035 195 207 0% 5,6% 0,2%
2022.09.14. 0,9703 9 069 572 -17528 -0,2% 6% 0,6%
2022.09.13. 0,9881 9 253 801 31 0% 6,4% 2,4%
2022.09.12. 0,9909 9 279 993 -23739 -0,3% 4,5% 2,7%
2022.09.09. 0,9852 9 250 214 -11842 -0,1% 2,6% 2,5%
2022.09.08. 0,9766 9 181 206 -861 0% 0,8% 2,1%
2022.09.07. 0,9664 9 086 167 -9202 -0,1% 0% 0,5%
2022.09.06. 0,9651 9 083 133 -6639 -0,1% -0,1% -0,4%
2022.09.05. 0,9602 9 043 622 -7416 -0,1% -0,6% -0,9%
2022.09.02. 0,9672 9 117 021 -13383 -0,1% 0,6% -0,5%
2022.09.01. 0,9654 9 113 412 -284 0% 0,5% -0,8%
2022.08.31. 0,9765 9 218 484 -7148 -0,1% 1,1% 0,5%
2022.08.30. 0,9867 9 321 998 -47122 -0,5% 2% 1,6%
2022.08.29. 0,992 9 419 445 -37233 -0,4% 3,9% 2,1%
2022.08.26. 1,018 9 704 534 -337 0% 8,5% 5,3%
2022.08.25. 1,0191 9 715 358 -684 0% 8,9% 5,4%
2022.08.24. 1,0118 9 646 444 -27301 -0,3% 7,9% 5,5%
2022.08.23. 1,0141 9 695 735 -6393 -0,1% 8% 5,5%
2022.08.22. 1,0238 9 794 930 -631 0% 9,2% 6,3%
2022.08.19. 1,0353 9 905 591 -1506 0% 10,8% 6,8%
2022.08.18. 1,0343 9 897 528 -15567 -0,2% 9% 6,7%
2022.08.17. 1,0398 9 965 809 -5321 -0,1% 9,4% 6,6%
2022.08.16. 1,0441 10 012 365 -83485 -0,8% 10,1% 6,8%
2022.08.15. 1,0258 9 918 899 -15990 -0,2% 9,2% 5,4%
2022.08.12. 1,0239 9 916 488 -27715 -0,3% 10% 4,8%
2022.08.11. 1,0198 9 904 383 -8178 -0,1% 9% 4,4%
2022.08.10. 1,0095 9 812 444 2913 0% 8% 2,6%
2022.08.09. 1,0132 9 845 485 -45706 -0,5% 7% 3,2%
2022.08.08. 1,0168 9 926 336 125 0% 6,3% 4,1%
2022.08.05. 1,0166 9 924 259 -290 0% 4,5% 4%
2022.08.04. 1,0168 9 926 501 -14821 -0,2% 4,8% 4%
2022.08.03. 1,0072 9 847 463 5178 0,1% 4,1% 2,3%
2022.08.02. 1,0033 9 804 174 -16048 -0,2% 3,8% 1,6%
2022.08.01. 1,0101 9 886 780 -7086 -0,1% 3,5% 2,5%
2022.07.29. 1,0088 9 881 132 -39417 -0,4% 3,4% 3,4%
2022.07.28. 0,991 9 745 504 -28388 -0,3% 1,9% 1,6%
2022.07.27. 0,9756 9 622 007 -208987 -2,1% 1,4% 0,2%
2022.07.26. 0,9688 9 762 472 -179812 -1,8% 0,2% -0,4%
2022.07.25. 0,9703 9 957 677 -12971 -0,1% 0,3% -0,4%
2022.07.22. 0,9762 10 031 275 -30 0% -0,1% -0,6%
2022.07.21. 0,9718 9 986 092 622 0% -1,5% -1,1%
2022.07.20. 0,9633 9 898 131 -1697 0% -2,4% -2,3%
2022.07.19. 0,949 9 752 866 -4333 0% -3,5% -3,9%
2022.07.18. 0,952 9 788 044 -4845 0% -3,4% -3,8%
2022.07.15. 0,9483 9 754 829 -11439 -0,1% -3,8% -4,3%
2022.07.14. 0,9425 9 706 535 -19081 -0,2% -4,4% -4,9%
2022.07.13. 0,9476 9 778 243 364 0% -3,6% -4,7%
2022.07.12. 0,9547 9 851 141 -11778 -0,1% -2,9% -4,1%
2022.07.11. 0,9584 9 901 143 -31172 -0,3% -3,2% -3,6%
2022.07.08. 0,9583 9 931 279 -11650 -0,1% -3,7% -3,9%
2022.07.07. 0,9474 9 829 835 -4615 0% -4,7% -5%
2022.07.06. 0,9384 9 741 026 611 0% -6% -6,3%
2022.07.05. 0,9298 9 651 148 -14029 -0,1% -7,4% -7,3%
2022.07.04. 0,9265 9 630 874 -19735 -0,2% -7,2% -7,9%
2022.07.01. 0,9226 9 609 985 -59 0% -7,2% -8,2%
2022.06.30. 0,923 9 614 211 -17962 -0,2% -7,9% -8,3%
2022.06.29. 0,9272 9 676 003 -582 0% -7,4% -7,9%
2022.06.28. 0,9335 9 742 334 -19454 -0,2% -6,4% -7,3%
2022.06.27. 0,9372 9 800 480 -16295 -0,2% -5,9% -6,7%
2022.06.24. 0,926 9 699 459 98 0% -6,7% -7,6%
2022.06.23. 0,9119 9 551 671 -258 0% -8,5% -9%
2022.06.22. 0,9103 9 535 170 417 0% -8,4% -9%
2022.06.21. 0,9067 9 497 045 -436 0% -8,6% -9%
2022.06.20. 0,9034 9 462 915 -1614 0% -8,4% -9,4%
2022.06.17. 0,9002 9 431 004 642 0% -8,3% -10%
2022.06.16. 0,908 9 512 074 -8044 -0,1% -6,6% -9,5%
2022.06.15. 0,9153 9 596 656 -5515 -0,1% -5,1% -8,6%
2022.06.14. 0,9155 9 604 270 -5818 -0,1% -5,1% -8,7%
2022.06.13. 0,9291 9 752 848 -42393 -0,4% -3,7% -7,5%
2022.06.10. 0,9484 9 998 715 -6469 -0,1% -1,9% -5,6%
2022.06.09. 0,9607 10 134 944 78 0% -0,1% -4,4%
2022.06.08. 0,9686 10 218 206 1011 0% 1,3% -3,4%
2022.06.07. 0,9662 10 191 879 -627 0% 0,4% -3,6%
2022.06.03. 0,9659 10 189 341 -4827 0% -0,8% -3,4%
2022.06.02. 0,9618 10 150 897 -32560 -0,3% -1,1% -3,8%
2022.06.01. 0,9605 10 169 693 -15790 -0,2% -1,3% -4%
2022.05.31. 0,966 10 243 807 -15391 -0,1% -0,6% -3,6%
2022.05.30. 0,9673 10 273 004 647 0% -0,4% -3,5%
2022.05.27. 0,9552 10 143 859 -10221 -0,1% -1,2% -4,9%
2022.05.26. 0,9384 9 975 491 730 0% -2,9% -6,6%
2022.05.25. 0,9358 9 947 124 -104350 -1% -3,2% -7%
2022.05.24. 0,9376 10 070 808 -5008 0% -2,2% -6,8%
2022.05.23. 0,9394 10 095 160 -20702 -0,2% -2,3% -6,7%
2022.05.20. 0,9375 10 095 402 -1083 0% -3,3% -6,9%
2022.05.19. 0,934 10 058 792 -10208 -0,1% -3,7% -7,3%
2022.05.18. 0,9488 10 228 551 -796 0% -2,1% -5,8%
2022.05.17. 0,9501 10 243 363 852 0% -2,6% -5,7%
2022.05.16. 0,9487 10 227 419 -2549 0% -2,9% -5,7%
2022.05.13. 0,9397 10 132 920 -18073 -0,2% -3,8% -6,5%
2022.05.12. 0,9305 10 051 611 -24974 -0,2% -4,7% -7,4%
2022.05.11. 0,9354 10 129 648 -24112 -0,2% -4,2% -6,8%
2022.05.10. 0,9348 10 147 247 -9811 -0,1% -5% -6,9%
2022.05.09. 0,947 10 289 617 450 0% -3,5% -5,7%
2022.05.06. 0,9565 10 392 385 321 0% -2,2% -4,8%
2022.05.05. 0,973 10 571 331 -7168 -0,1% -0,5% -3,2%
2022.05.04. 0,97 10 545 883 252 0% -0,8% -3,4%
2022.05.03. 0,9675 10 518 452 -283 0% -1,7% -3,6%
2022.05.02. 0,9667 10 510 038 -7708 -0,1% -2,1% -3,7%
2022.04.29. 0,9756 10 614 578 783 0% 0% -2,7%
2022.04.28. 0,9729 10 584 421 -562 0% -0,3% -2,9%
2022.04.27. 0,9618 10 464 217 -21655 -0,2% -1,2% -4%
2022.04.26. 0,9673 10 545 835 273 0% -0,6% -3,4%
2022.04.25. 0,967 10 542 291 -1800 0% -0,7% -3,4%
2022.04.22. 0,9769 10 652 039 -517 0% -0,5% -2,4%
2022.04.21. 0,9861 10 752 877 207 0% 0,4% -1,5%
2022.04.20. 0,9873 10 765 756 -1893 0% 0,2% -1,3%
2022.04.19. 0,9838 10 729 477 -2046 0% -0,3% -1,6%
2022.04.14. 0,9859 10 754 430 -4576 0% -0,5% -1,4%
2022.04.13. 0,9834 10 731 724 -8194 -0,1% -1,1% -1,6%
2022.04.12. 0,9835 10 741 011 -7849 -0,1% -1,2% -1,6%
2022.04.11. 0,9902 10 822 085 -2001 0% -0,4% -0,9%
2022.04.08. 0,9949 10 875 462 -13405 -0,1% -0,2% -0,5%
2022.04.07. 0,994 10 879 018 -19951 -0,2% -0,3% -0,6%
2022.04.06. 0,9983 10 946 117 -309 0% -0,3% -0,2%
2022.04.05. 1,004 11 008 927 6 0% 0,1% 0,4%
2022.04.04. 0,9988 10 951 903 -9 0% -0,7% -0,1%
2022.04.01. 0,9941 10 900 376 177 0% -1,1% -0,6%
2022.03.31. 0,9966 10 927 611 150 0% -0,9%
2022.03.30. 1,0019 10 985 574 -3417 0% -0,4%
2022.03.29. 1,0017 10 986 797 -2597 0% -0,5%
2022.03.28. 0,9974 10 942 220 587 0% -0,9%
2022.03.25. 0,9963 10 929 566 8455 0,1% -0,6%
2022.03.24. 0,993 10 884 937 -9130 -0,1% -0,9%
2022.03.23. 0,9961 10 928 076 13904 0,1% -0,6%
2022.03.22. 0,9935 10 885 684 -37748 -0,3% -0,7%
2022.03.21. 0,992 10 906 940 1691 0% -0,5%
2022.03.18. 0,9862 10 841 488 4856 0% -1,4%
2022.03.17. 0,9818 10 788 284 219 0% -1,9%
2022.03.16. 0,9721 10 681 480 110663 1,1% -3,1%
2022.03.11. 0,9645 10 488 173 3091 0% -4%
2022.03.10. 0,9672 10 514 434 7483 0,1% -3,7%
2022.03.09. 0,9616 10 446 116 16154 0,2% -4,3%
2022.03.08. 0,9561 10 370 307 -2762 0% -4,7%
2022.03.07. 0,962 10 437 080 -4384 0% -4%
2022.03.04. 0,9692 10 519 612 -30571 -0,3% -3,1%
2022.03.03. 0,9738 10 600 256 -4859 0% -2,6%
2022.03.02. 0,9721 10 586 601 -1464 0% -2,8%
2022.03.01. 0,9728 10 595 689 13039 0,1% -2,8%
2022.02.28. 0,9716 10 569 596 -1480 0% -3,3%
2022.02.25. 0,9669 10 519 940 15926 0,2% -3,9%
2022.02.24. 0,9587 10 414 932 15011 0,1% -4,7%
2022.02.23. 0,9614 10 429 211 22470 0,2% -4,5%
2022.02.22. 0,9634 10 428 389 7387 0,1% -4,4%
2022.02.21. 0,9669 10 458 861 9509 0,1% -4%
2022.02.18. 0,9695 10 477 450 32024 0,3% -3,8%
2022.02.17. 0,9751 10 505 761 40785 0,4% -3,2%
2022.02.16. 0,9774 10 489 661 3510 0% -2,9%
2022.02.15. 0,9737 10 446 455 13542 0,1% -3,2%
2022.02.14. 0,9712 10 406 127 25079 0,2% -3,3%
2022.02.11. 0,9766 10 438 767 38669 0,4% -2,7%
2022.02.10. 0,9838 10 476 774 57236 0,6% -2%
2022.02.09. 0,9814 10 394 119 45601 0,4% -2,3%
2022.02.08. 0,9763 10 294 741 38219 0,4% -2,8%
2022.02.07. 0,9763 10 256 522 68207 0,7% -2,8%
2022.02.04. 0,9777 10 202 924 36234 0,4% -2,6%
2022.02.03. 0,9845 10 237 401 59799 0,6% -1,9%
2022.02.02. 0,9877 10 210 683 10883 0,1% -1,6%
2022.02.01. 0,9853 10 175 016 34295 0,3% -1,7%
2022.01.31. 0,9812 10 098 524 122107 1,2% -2,1%
2022.01.28. 0,9755 9 918 463 77985 0,8% -2,7%
2022.01.27. 0,9737 9 822 320 58027 0,6% -2,8%
2022.01.26. 0,9729 9 756 271 15570 0,2% -2,9%
2022.01.25. 0,974 9 751 714 31593 0,3% -2,7%
2022.01.24. 0,977 9 750 060 20263 0,2% -2,4%
2022.01.21. 0,9823 9 782 579 -58508 -0,6% -1,8%
2022.01.20. 0,9855 9 873 146 118536 1,2% -1,5%
2022.01.19. 0,987 9 769 457 107670 1,1% -1,3%
2022.01.18. 0,99 9 691 154 58691 0,6% -1%
2022.01.17. 0,9907 9 639 274 147397 1,6% -0,9%
2022.01.14. 0,9912 9 496 667 152843 1,6% -0,8%
2022.01.13. 0,9946 9 375 876 53475 0,6% -0,5%
2022.01.12. 0,9956 9 331 774 130109 1,4% -0,4%
2022.01.11. 0,9943 9 189 650 78483 0,9% -0,5%
2022.01.10. 0,9945 9 112 999 46595 0,5% -0,5%
2022.01.07. 0,9969 9 088 284 33895 0,4% -0,3%
2022.01.06. 1,0017 9 097 985 7459 0,1% 0,2%
2022.01.05. 1,0034 9 105 953 34343 0,4% 0,4%
2022.01.04. 1,0057 9 092 404 13063 0,1% 0,6%
2022.01.03. 1,0047 9 070 313 19772 0,2% 0,5%
2021.12.31. 1,0055 9 057 747 3078 0%
2021.12.30. 1,0061 9 060 072 12130 0,1%
2021.12.29. 1,0064 9 050 640 28439 0,3%
2021.12.28. 1,0066 9 023 994 31670 0,4%
2021.12.27. 1,0042 8 970 883 41340 0,5%
2021.12.23. 1,0025 8 914 427 17927 0,2%
2021.12.22. 1,0008 8 881 413 40427 0,5%
2021.12.21. 0,9968 8 805 650 24993 0,3%
2021.12.20. 0,9969 8 781 538 197140 2,3%
2021.12.17. 1,0005 8 615 398 196244 2,3%
2021.12.16. 1,0036 8 445 241 149760 1,8%
2021.12.15. 1,0013 8 276 470 56010 0,7%
2021.12.14. 1,0028 8 232 775 167770 2,1%
2021.12.13. 1,0046 8 079 482 89405 1,1%
2021.12.10. 1,0043 7 987 690 161418 2,1%
2021.12.09. 1,005 7 831 727 281924 3,7%
2021.12.08. 1,0032 7 536 281 154389 2,1%
2021.12.07. 1,0019 7 372 326 196127 2,7%
2021.12.06. 0,9993 7 157 576 295675 4,3%
2021.12.03. 1 6 866 708 400542 6,2%
2021.12.02. 0,9999 6 465 519 77138 1,2%
2021.12.01. 1,0007 6 393 493 110872 1,8%
2021.11.30. 1,002 6 290 782 143410 2,3%
2021.11.29. 1,0019 6 146 758 213380 3,6%
2021.11.26. 1,0043 5 947 592 120185 2,1%
2021.11.25. 1,0065 5 840 172 62009 1,1%
2021.11.24. 1,0059 5 774 718 138035 2,4%
2021.11.23. 1,0064 5 639 485 141728 2,6%
2021.11.22. 1,0076 5 504 312 119992 2,2%
2021.11.19. 1,0074 5 383 251 227137 4,4%
2021.11.18. 1,0074 5 156 115 126418 2,5%
2021.11.17. 1,0076 5 030 695 205794 4,3%
2021.11.16. 1,0065 4 819 634 154489 3,3%
2021.11.15. 1,006 4 662 828 234297 5,3%
2021.11.12. 1,0047 4 422 808 280232 6,8%
2021.11.11. 1,0034 4 137 216 144688 3,6%
2021.11.10. 1,0037 3 993 722 93846 2,4%
2021.11.09. 1,0043 3 902 207 232943 6,3%
2021.11.08. 1,0044 3 669 629 104545 2,9%
2021.11.05. 1,0047 3 566 149 76737 2,2%
2021.11.04. 1,0042 3 487 675 131151 3,9%
2021.11.03. 1,0037 3 354 853 83201 2,5%
2021.11.02. 1,0034 3 270 673 119106 3,8%
2021.10.29. 1,0026 3 149 055 180893 6,1%
2021.10.28. 1,0022 2 966 978 521131 21,3%
2021.10.27. 1,0016 2 444 382 74601 3,1%
2021.10.26. 1,0016 2 369 781 165236 7,5%
2021.10.25. 1,0012 2 203 665 221648 11,2%
2021.10.22. 1,0009 1 981 423 135892 7,4%
2021.10.21. 1,0007 1 845 162 -467077 -20,2%
2021.10.20. 1,0005 2 311 776 123515 5,6%
2021.10.19. 1,0002 2 187 605 222317 11,3%
2021.10.18. 1,0001 1 965 091 128550 7%
2021.10.15. 0,9999 1 836 174 136688 8%
2021.10.14. 0,9995 1 698 806 198228 13,2%
2021.10.13. 0,9995 1 500 578 206245 15,9%
2021.10.12. 0,9995 1 294 333 252588 24,2%
2021.10.11. 0,9996 1 041 849 92989 9,8%
2021.10.08. 0,9997 948 955 89601 10,4%
2021.10.07. 0,9997 859 354 65192 8,2%
2021.10.06. 0,9998 794 242 77372 10,8%
2021.10.05. 0,9998 716 870 23038 3,3%
2021.10.04. 0,9999 693 901 93961 15,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés