Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH NEXT Egészséges Életmód Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000728316
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:388 807,11
Árfolyam:0,696162
Dátum:2025.06.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2021.10.11.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% -5,5% -6,4% -0,5% N/A N/A 1,2% -9,3%
Szórás 13,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.10. 0,696162 388 807 0 0% 0,1% -5,5% -6,4% -0,5%
2025.06.06. 0,694931 388 120 0 0% -1,5% -4,9% -7,3% -1,7%
2025.06.05. 0,696098 388 771 0 0% -1,9% -3,9% -6,7% -1,6%
2025.06.04. 0,695158 388 246 0 0% -0,9% -4,4% -6,2% -1,6%
2025.06.03. 0,692123 386 551 0 0% -1,8% -4,8% -6,2% -1,8%
2025.05.30. 0,690237 385 498 -1512 -0,4% -2,5% -4,7% -5,9% -1,8%
2025.05.29. 0,692301 388 167 0 0% -2,2% -4,4% -5,3% -0,9%
2025.05.28. 0,687057 385 227 0 0% -3% -4,8% -6,9% -1,1%
2025.05.27. 0,692067 388 035 0 0% -1,9% -4,2% -7,5% -0,9%
2025.05.26. 0,683289 383 114 0 0% -4,1% -4,8% -8,6% -1,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell