Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH NEXT Egészséges Életmód Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000728308
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:866 250 257
Árfolyam:0,786308
Dátum:2025.06.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2021.10.11.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5% -14,9% -10% -3% N/A N/A -10,7% -6,4%
Szórás 13,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.10. 0,786308 866 250 257 271 0% -5% -14,9% -10% -3%
2025.06.06. 0,79221 872 752 028 -784317 -0,1% -5,8% -14% -8,2% -2,7%
2025.06.05. 0,788947 869 938 373 -182 0% -6,4% -13,2% -8,6% -2,8%
2025.06.04. 0,790589 871 749 119 -16448 0% -6,8% -14,1% -8,3% -2,8%
2025.06.03. 0,791103 872 332 344 -85802 0% -8,5% -14,3% -7% -2,8%
2025.05.30. 0,790725 872 001 292 -861660 -0,1% -10,6% -13,1% -6,8% -2,6%
2025.05.29. 0,791619 873 849 818 -1828599 -0,2% -10,5% -13% -6,4% -1,9%
2025.05.28. 0,790886 874 867 582 -2278069 -0,3% -10,5% -13,1% -6% -2%
2025.05.27. 0,793824 880 404 090 -493 0% -9,3% -12,7% -6,9% -1,8%
2025.05.26. 0,779335 864 335 301 17 0% -10,9% -13,8% -8,6% -2,4%
2025.05.23. 0,777743 862 569 648 391729 0% -11,6% -14% -9,1% -1,5%
2025.05.22. 0,78673 872 140 584 -786523 -0,1% -10,6% -13% -9,4% -1,5%
2025.05.21. 0,787794 874 107 683 -133 0% -10,4% -11,8% -9% -1,4%
2025.05.20. 0,798991 886 531 603 -10 0% -8,6% -9,2% -7,9% -1%
2025.05.19. 0,792913 879 787 683 -13883034 -1,5% -9,9% -8,5% -8,6% -1,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell