Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000728290
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:29 589 639
Árfolyam:0,930925
Dátum:2021.12.03.
Kategória:Egyéb értékpapír
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.13.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6,6% -6,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.03. 0,930925 29 589 639 21 0%
2021.12.02. 0,93778 29 807 505 -1 0%
2021.12.01. 0,958376 30 462 154 959 0%
2021.11.30. 0,962739 30 599 869 2 0%
2021.11.29. 0,962021 30 577 046 10 0%
2021.11.26. 0,980264 31 156 875 1 0%
2021.11.25. 0,969646 30 819 390 -8 0%
2021.11.24. 0,967266 30 743 752 17 0%
2021.11.23. 0,974085 30 960 471 -15 0%
2021.11.22. 1,000762 31 808 392 2 0%
2021.11.19. 0,980623 31 168 289 -12 0%
2021.11.18. 0,986247 31 347 055 -6 0%
2021.11.17. 0,995809 31 650 981 24 0%
2021.11.16. 1,003659 31 900 463 -24 0%
2021.11.15. 1,022902 32 512 110 5 0%
2021.11.12. 1,014756 32 253 191 19 0%
2021.11.11. 1,015802 32 286 418 5 0%
2021.11.10. 1,013561 32 215 185 1 0%
2021.11.09. 1,003327 31 889 905 994983 3,2%
2021.11.08. 1,000603 30 811 043 -5 0%
2021.11.05. 0,995948 30 667 709 8 0%
2021.11.04. 1,007353 31 018 889 -4 0%
2021.11.03. 0,997819 30 725 318 -3 0%
2021.11.02. 1,002399 30 866 351 19 0%
2021.10.29. 1,002269 30 862 329 -12 0%
2021.10.28. 1,009402 31 081 984 1 0%
2021.10.27. 1,01458 31 241 426 6 0%
2021.10.26. 1,011421 31 144 147 -14 0%
2021.10.25. 1,002942 30 883 072 49787 0,2%
2021.10.22. 0,992828 30 522 352 13 0%
2021.10.21. 1,00103 30 774 492 -2 0%
2021.10.20. 1,002458 30 818 395 1 0%
2021.10.19. 1,00334 30 845 509 -6 0%
2021.10.18. 1,006389 30 939 250 -7 0%
2021.10.15. 1,005205 30 902 857 6 0%
2021.10.14. 1,009256 31 027 390 -16 0%
2021.10.13. 1,020898 31 385 314 14 0%
2021.10.12. 1,025296 31 520 507 -2 0%
2021.10.11. 1,032369 31 737 953 13 0%
2021.10.08. 1,024268 31 488 892 49688 0,2%
2021.10.07. 1,02055 31 325 083 3 0%
2021.10.06. 1,028429 31 566 920 -7 0%
2021.10.05. 1,025192 31 467 569 23 0%
2021.10.04. 1,026736 31 514 938 -13 0%
2021.10.01. 1,029691 31 605 653 2 0%
2021.09.30. 1,042571 32 000 994 11 0%
2021.09.29. 1,032229 31 683 543 303795 1%
2021.09.28. 1,030548 31 328 646 0 0%
2021.09.27. 1,020798 31 032 246 -13 0%
2021.09.24. 1,015939 30 884 545 -1 0%
2021.09.23. 1,016384 30 898 074 -7 0%
2021.09.22. 1,016044 30 887 745 -4 0%
2021.09.21. 1,007571 30 630 170 8 0%
2021.09.20. 1,012628 30 783 895 7 0%
2021.09.17. 1,002009 30 461 070 8 0%
2021.09.16. 0,994957 30 246 681 -5 0%
2021.09.15. 0,996236 30 285 568 0 0%
2021.09.14. 0,996842 30 303 990 -7 0%
2021.09.13. 0,99701 30 309 104 30309104 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés