Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000728290
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 154 214 796
Árfolyam:1,143353
Dátum:2022.09.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.13.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 17% 12,5% N/A N/A N/A 24,7% 14,3%
Szórás 13,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.22. 1,143353 3 154 214 796 -931332 0% 4,6% 17% 12,5%
2022.09.21. 1,130064 3 118 474 394 -96 0% 2,7% 15,4% 12,2%
2022.09.20. 1,120745 3 092 758 191 -639791 0% 0,5% 14,7% 10,7%
2022.09.19. 1,125961 3 107 794 802 3003186 0,1% 1,3% 15,2% 12,4%
2022.09.16. 1,131722 3 120 677 339 2848730 0,1% 3,1% 17,4% 13,7%
2022.09.15. 1,134795 3 126 294 546 -238 0% 2,7% 16,9% 13,9%
2022.09.14. 1,123481 3 095 125 366 -958 0% 1,5% 15,8% 12,7%
2022.09.13. 1,112024 3 063 562 940 1012030 0% 0,8% 14,6% 11,5%
2022.09.12. 1,103174 3 038 177 717 -3731616 -0,1% -0,5% 13,7%
2022.09.09. 1,096096 3 022 392 345 1108 0% 0% 12,8%
2022.09.08. 1,09977 3 032 521 979 -694 0% 0,9% 16,4%
2022.09.07. 1,113662 3 070 828 687 1210 0% 3% 17,6%
2022.09.06. 1,12305 3 096 714 082 5804408 0,2% 2,5% 17,1%
2022.09.05. 1,122903 3 090 505 094 992225 0% 2,5% 17,1%
2022.09.02. 1,111068 3 056 950 497 -2340371 -0,1% 1,6% 13,6%
2022.09.01. 1,112218 3 062 457 357 -1097004 0% 1,3% 14,7%
2022.08.31. 1,129383 3 110 834 580 5961603 0,2% 3% 17,5%
2022.08.30. 1,133926 3 117 362 485 3397579 0,1% 3,9% 18%
2022.08.29. 1,14 3 130 645 203 -1589463 -0,1% 4,7% 18,6%
2022.08.26. 1,136106 3 121 535 612 -75 0% 3,5% 15,7%
2022.08.25. 1,122746 3 084 828 094 -5879585 -0,2% 4,4% 14,4%
2022.08.24. 1,127371 3 103 439 430 -6420380 -0,2% 4,9% 17,3%
2022.08.23. 1,125672 3 105 173 108 2513684 0,1% 4,9% 17,3%
2022.08.22. 1,105589 3 047 305 192 -22627151 -0,7% 2,5% 15,3%
2022.08.19. 1,105908 3 070 818 123 -1615 0% 2,6% 15,4%
2022.08.18. 1,10471 3 067 493 203 -6035207 -0,2% 3,4% 15,3%
2022.08.17. 1,110812 3 090 505 418 -197398 0% 4,1% 15,9%
2022.08.16. 1,103375 3 070 010 244 -7447920 -0,2% 3,5% 16,2%
2022.08.15. 1,084681 3 025 318 136 1146 0% 2% 13,9%
2022.08.12. 1,076738 3 003 162 925 -832674 0% 1,7% 13,9%
2022.08.11. 1,084493 3 025 631 304 7584356 0,2% 3% 14,7%
2022.08.10. 1,095335 3 048 219 264 738 0% 5% 15,9%
2022.08.09. 1,079571 3 004 348 736 429 0% 2,5% 15,5%
2022.08.08. 1,071633 2 982 257 572 1107 0% 2,5% 14,6%
2022.08.05. 1,073235 2 986 714 684 -1263585 0% 3% 15,2%
2022.08.04. 1,07553 2 994 367 746 -1064434 0% 3,7% 15,5%
2022.08.03. 1,066108 2 969 191 199 39622 0% 1% 14,7%
2022.08.02. 1,076161 2 997 149 567 -2028296 -0,1% 3,4% 15,3%
2022.08.01. 1,088098 3 032 445 363 503382 0% 4,3% 15,9%
2022.07.29. 1,084681 3 022 420 646 -1157086 0% 3,9% 15,9%
2022.07.28. 1,095235 3 052 997 293 -5810 0% 7% 17,1%
2022.07.27. 1,082312 3 016 979 821 5355251 0,2% 3,5% 14,1%
2022.07.26. 1,067968 2 971 711 178 -629643 0% 3,6% 12,3%
2022.07.25. 1,057718 2 943 813 287 -652785 0% 4,5% 11,2%
2022.07.22. 1,050717 2 924 976 750 293 0% 4% 11,3%
2022.07.21. 1,058393 2 946 344 836 -2152706 -0,1% 4,6% 12,1%
2022.07.20. 1,050237 2 925 776 354 547 0% 4,7% 12,2%
2022.07.19. 1,057948 2 947 257 299 -1674 0% 4,6% 14%
2022.07.18. 1,065917 2 969 459 220 -371 0% 3,1% 15,9%
2022.07.15. 1,054034 2 936 355 617 -2756620 -0,1% 1,9% 15,9%
2022.07.14. 1,065902 2 972 205 462 2170106 0,1% 3,1% 17,2%
2022.07.13. 1,078024 3 003 812 165 284105 0% 3,9% 18,6%
2022.07.12. 1,087448 3 029 784 663 -2009968 -0,1% 4,1% 20%
2022.07.11. 1,080638 3 012 808 416 -93567 0% 2,6% 19,6%
2022.07.08. 1,08574 3 027 126 752 -133 0% 4,8% 19,5%
2022.07.07. 1,100299 3 067 718 500 301080 0% 4,8% 21,1%
2022.07.06. 1,09198 3 044 225 683 -1179725 0% 4,5% 20,3%
2022.07.05. 1,084907 3 025 679 632 4512826 0,1% 7,2% 19,1%
2022.07.04. 1,090985 3 038 092 360 401064 0% 8,4% 19,7%
2022.07.01. 1,091408 3 038 869 079 358 0% 9,3% 19,1%
2022.06.30. 1,086204 3 024 378 931 -3071901 -0,1% 9,5% 19%
2022.06.29. 1,088186 3 032 975 031 -1959814 -0,1% 7,3% 19%
2022.06.28. 1,103747 3 078 334 247 19901 0% 9,4% 20,6%
2022.06.27. 1,107736 3 089 439 537 2306608 0,1% 9,3% 20%
2022.06.24. 1,095224 3 052 263 423 -1034521 0% 8,1% 18,5%
2022.06.23. 1,099061 3 063 994 846 -2366453 -0,1% 13,2% 18,9%
2022.06.22. 1,092837 3 048 996 446 2947212 0,1% 11,9% 21,3%
2022.06.21. 1,100651 3 067 829 087 -3295093 -0,1% 12,4% 22,2%
2022.06.20. 1,115488 3 112 523 560 -1523902 0% 14,1% 24,7%
2022.06.17. 1,111106 3 101 814 470 182753 0% 15,1% 20,4%
2022.06.16. 1,097916 3 064 812 078 -3465814 -0,1% 13,9% 15%
2022.06.15. 1,104605 3 086 971 226 1992967 0,1% 13,8% 17,6%
2022.06.14. 1,10678 3 091 052 673 312075 0% 14% 16,6%
2022.06.13. 1,10354 3 081 692 730 -395 0% 13,7% 17,3%
2022.06.10. 1,108372 3 095 186 738 1095035 0% 13,7% 16,7%
2022.06.09. 1,095603 3 058 446 218 -63094 0% 12,8% 14,2%
2022.06.08. 1,08948 3 041 416 211 1990007 0,1% 15,3% 13,4%
2022.06.07. 1,081485 3 017 121 790 -5070494 -0,2% 14,2% 14,9%
2022.06.03. 1,095318 3 060 848 378 1497248 0% 12,5% 16%
2022.06.02. 1,093676 3 054 764 832 -1062455 0% 11,8% 16,6%
2022.06.01. 1,098242 3 068 585 094 98802 0% 13,3% 14,6%
2022.05.31. 1,096487 3 063 582 825 516161 0% 14,1% 13,9%
2022.05.30. 1,091535 3 049 233 115 14539501 0,5% 13,6% 13,4%
2022.05.27. 1,088359 3 025 863 676 -6576946 -0,2% 10,9% 11%
2022.05.26. 1,098057 3 059 461 678 -3170907 -0,1% 11,8% 12%
2022.05.25. 1,075 2 998 323 428 541169 0% 9,5% 10,9%
2022.05.24. 1,074595 2 996 652 862 -566871 0% 11,9% 11,1%
2022.05.23. 1,073081 2 992 996 941 -5693170 -0,2% 11,8% 10,2%
2022.05.20. 1,078955 3 015 104 814 -248080 0% 12,6% 10%
2022.05.19. 1,077484 3 011 241 894 -1432599 0% 12,4% 9,9%
2022.05.18. 1,068822 2 988 455 306 1013730 0% 11,5% 8,4%
2022.05.17. 1,067143 2 982 748 639 -923246 0% 11,3% 7,2%
2022.05.16. 1,066466 2 981 779 031 1620781 0,1% 12,3% 6,3%
2022.05.13. 1,063623 2 972 213 702 -1008037 0% 12,5% 4,8%
2022.05.12. 1,058723 2 959 524 417 1694243 0,1% 12% 4,3%
2022.05.11. 1,052889 2 941 531 311 -290233 0% 11,4% 3,7%
2022.05.10. 1,043181 2 914 696 934 -15270804 -0,5% 10,4% 2,9%
2022.05.09. 1,053026 2 957 619 250 938 0% 12,7% 5%
2022.05.06. 1,045033 2 935 168 493 -18152342 -0,6% 12,2% 4,9%
2022.05.05. 1,042286 2 945 557 662 -1054 0% 11,9% 4,7%
2022.05.04. 1,037523 2 932 098 211 -454045 0% 11,4% 3%
2022.05.03. 1,05603 2 984 862 176 -1171 0% 13,6% 5,8%
2022.05.02. 1,040734 2 941 629 282 -2165697 -0,1% 11,5% 3,8%
2022.04.29. 1,043574 2 951 828 134 -1599578 -0,1% 11,5% 4,1%
2022.04.28. 1,023558 2 896 780 259 -1954528 -0,1% 9,4% 1,4%
2022.04.27. 1,045624 2 961 226 098 -725171 0% 10,2% 3,1%
2022.04.26. 1,031154 2 920 961 932 1811524 0,1% 8,4% 2%
2022.04.25. 1,012314 2 865 815 219 -943 0% 6,5% 0,9%
2022.04.22. 1,010475 2 860 610 034 72197 0% 7% 1,8%
2022.04.21. 1,011805 2 864 302 913 -5114719 -0,2% 7,1% 1,1%
2022.04.20. 1,003048 2 844 583 311 -570003 0% 7,2% 0,1%
2022.04.19. 1,011013 2 867 746 097 2220706 0,1% 9% 0,8%
2022.04.14. 1,03432 2 931 584 680 -1034524 0% 13,7% 2,5%
2022.04.13. 1,037737 2 942 307 463 -3853825 -0,1% 14,1% 1,6%
2022.04.12. 1,044794 2 966 196 287 -4965917 -0,2% 15,3% 1,9%
2022.04.11. 1,053161 2 994 956 095 290 0% 16,6% 2%
2022.04.08. 1,036265 2 946 907 336 -918467 0% 14,1% 1,2%
2022.04.07. 1,04994 2 986 726 584 144 0% 15,6% 2,9%
2022.04.06. 1,045434 2 973 908 384 -187015 0% 15,2% 1,7%
2022.04.05. 1,012063 2 879 160 150 -6059583 -0,2% 11,1% -1,3%
2022.04.04. 1,006596 2 869 634 244 2943042 0,1% 10,4% -2%
2022.04.01. 0,998355 2 843 221 605 -114000 0% 8,9% -3%
2022.03.31. 1,009115 2 873 980 307 -3177088 -0,1% 10,1% -3,2%
2022.03.30. 0,991998 2 828 353 935 -145112 0% 8,7% -4,9%
2022.03.29. 1,013815 2 890 706 192 -1016 0% 10,8% -1,8%
2022.03.28. 1,00913 2 877 348 791 -1052770 0% 10,3% -2,1%
2022.03.26. 1,013056 2 889 599 924 0 0% 9,6% -0,3%
2022.03.25. 1,013056 2 889 599 924 -1037431 0% 9,6% -0,3%
2022.03.24. 1,01271 2 889 650 084 -3735353 -0,1% 9,6% -0,3%
2022.03.23. 0,971173 2 774 711 235 -831495 0% 5,1% -4,4%
2022.03.22. 0,976976 2 792 127 288 744 0% 8,4% -3,8%
2022.03.21. 0,979452 2 799 202 772 -255227 0% 8,7% -2,8%
2022.03.18. 0,977431 2 793 681 601 -1044152 0% 5,9% -2,5%
2022.03.17. 0,965707 2 761 203 832 -759181 0% 4,7% -3,6%
2022.03.16. 0,964098 2 757 361 205 -8590489 -0,3% 1% -3,1%
2022.03.11. 0,970534 2 784 416 274 -4210236 -0,2% 2,2%
2022.03.10. 0,974518 2 800 073 701 -1787 0% 2,6%
2022.03.09. 0,971503 2 791 412 510 -5380037 -0,2% 1,3%
2022.03.08. 0,944921 2 720 267 472 -549967 0% -1,7%
2022.03.07. 0,946759 2 726 109 799 -1338587 0% 0,6%
2022.03.04. 0,958754 2 762 003 899 1975463 0,1% 1,6%
2022.03.03. 0,973677 2 802 988 261 1444 0% 3,1%
2022.03.02. 0,978265 2 816 194 589 -5840010 -0,2% 4,3%
2022.03.01. 0,969369 2 796 372 003 -1081527 0% 1,1%
2022.02.28. 0,96108 2 773 532 719 -5533998 -0,2% -2%
2022.02.25. 0,981726 2 838 766 858 -2642378 -0,1% 1,2%
2022.02.24. 0,96071 2 780 582 634 -1247 0% -0,7%
2022.02.23. 0,959713 2 777 698 263 -697 0% -1,5%
2022.02.22. 0,958852 2 775 206 966 -2143335 -0,1% -4,2%
2022.02.21. 0,955338 2 767 171 870 -2540945 -0,1% -2,6%
2022.02.18. 0,958447 2 778 726 418 -720153 0% -2,8%
2022.02.17. 0,958544 2 779 727 866 -565415 0% -3,7%
2022.02.16. 0,949409 2 753 796 867 1003502 0% -5,4%
2022.02.15. 0,952675 2 762 263 070 -206298691 -6,9% -6,9%
2022.02.14. 0,954097 2 972 992 752 2082 0% -6%
2022.02.11. 0,945443 2 946 024 585 1313534 0% -6,9%
2022.02.10. 0,945289 2 944 231 397 -3025395 -0,1% -6,7%
2022.02.09. 0,934489 2 913 584 155 500411 0% -6,9%
2022.02.08. 0,935054 2 914 845 019 -476 0% -6,6%
2022.02.07. 0,928199 2 893 476 391 -1657873 -0,1% -6,8%
2022.02.04. 0,931588 2 905 704 853 -3260482 -0,1% -7,5%
2022.02.03. 0,929401 2 902 136 235 97075 0% -6,9%
2022.02.02. 0,933421 2 914 591 543 1354946 0% -6,9%
2022.02.01. 0,939185 2 931 226 224 -467492896 -13,7% -6,3%
2022.01.31. 0,946232 3 424 220 777 497991 0% -5,6%
2022.01.28. 0,935589 3 385 213 539 -636216 0% -7,3%
2022.01.27. 0,948567 3 432 816 487 1209 0% -6,5%
2022.01.26. 0,951254 3 442 539 393 491 0% -5,9%
2022.01.25. 0,950874 3 441 163 702 -4873257 -0,1% -5,2%
2022.01.24. 0,938627 3 401 652 935 -209954 0% -5,5%
2022.01.21. 0,944292 3 422 394 531 -1537485 0% -5,7%
2022.01.20. 0,935925 3 393 593 901 -174666 0% -6,6%
2022.01.19. 0,927619 3 363 650 083 -54241470 -1,6% -7,5%
2022.01.18. 0,920046 3 389 988 187 -541028182 -13,8% -8,6%
2022.01.17. 0,915445 3 911 357 997 -19832973 -0,5% -8,9%
2022.01.14. 0,909452 3 905 455 260 1677 0% -9,9%
2022.01.13. 0,909294 3 904 775 085 -2756 0% -10,9%
2022.01.12. 0,906197 3 891 478 405 -49236 0% -11,6%
2022.01.11. 0,903372 3 879 396 101 -1958982229 -33,4% -12,5%
2022.01.10. 0,907249 5 863 434 888 -1741096 0% -11,4%
2022.01.07. 0,908588 5 873 832 340 1497931 0% -11%
2022.01.06. 0,907873 5 867 713 262 235300 0% -11,7%
2022.01.05. 0,910907 5 887 086 352 -69170661 -1,2% -11,1%
2022.01.04. 0,911759 5 961 828 088 -226354 0% -11,2%
2022.01.03. 0,918096 6 003 492 518 597387 0% -10,8%
2021.12.31. 0,916688 5 993 689 039 323155 0% -12,1%
2021.12.30. 0,912405 5 965 363 351 394956 0% -12,5%
2021.12.29. 0,914816 5 980 730 626 -2182 0% -11,4%
2021.12.28. 0,915106 5 982 628 722 -886 0% -11,2%
2021.12.27. 0,922824 6 033 087 080 3276 0% -9,6%
2021.12.23. 0,924276 6 042 576 446 -5478 0% -9,1%
2021.12.22. 0,900957 5 890 130 743 2579 0% -11,3%
2021.12.21. 0,900815 5 889 199 820 5860059871 20251,9% -10,6%
2021.12.20. 0,894505 28 935 830 503808 1,7% -11,7%
2021.12.17. 0,922706 29 328 396 18 0% -7,9%
2021.12.16. 0,954526 30 339 783 -18 0% -4,1%
2021.12.15. 0,939179 29 851 994 15 0% -5,7%
2021.12.14. 0,948827 30 158 642 8 0% -4,8%
2021.12.13. 0,940809 29 903 780 -22 0% -5,6%
2021.12.11. 0,949586 30 182 781 0 0%
2021.12.10. 0,949586 30 182 781 24 0%
2021.12.09. 0,959127 30 486 019 -21 0%
2021.12.08. 0,961156 30 550 532 7 0%
2021.12.07. 0,941042 29 911 198 -9 0%
2021.12.06. 0,944751 30 029 098 -2 0%
2021.12.03. 0,944025 30 006 024 21 0%
2021.12.02. 0,93778 29 807 505 -1 0%
2021.12.01. 0,958376 30 462 154 959 0%
2021.11.30. 0,962739 30 599 869 2 0%
2021.11.29. 0,962021 30 577 046 10 0%
2021.11.26. 0,980264 31 156 875 1 0%
2021.11.25. 0,969646 30 819 390 -8 0%
2021.11.24. 0,967266 30 743 752 17 0%
2021.11.23. 0,974085 30 960 471 -15 0%
2021.11.22. 1,000762 31 808 392 2 0%
2021.11.19. 0,980623 31 168 289 -12 0%
2021.11.18. 0,986247 31 347 055 -6 0%
2021.11.17. 0,995809 31 650 981 24 0%
2021.11.16. 1,003659 31 900 463 -24 0%
2021.11.15. 1,022902 32 512 110 5 0%
2021.11.12. 1,014756 32 253 191 19 0%
2021.11.11. 1,015802 32 286 418 5 0%
2021.11.10. 1,013561 32 215 185 1 0%
2021.11.09. 1,003327 31 889 905 994983 3,2%
2021.11.08. 1,000603 30 811 043 -5 0%
2021.11.05. 0,995948 30 667 709 8 0%
2021.11.04. 1,007353 31 018 889 -4 0%
2021.11.03. 0,997819 30 725 318 -3 0%
2021.11.02. 1,002399 30 866 351 19 0%
2021.10.29. 1,002269 30 862 329 -12 0%
2021.10.28. 1,009402 31 081 984 1 0%
2021.10.27. 1,01458 31 241 426 6 0%
2021.10.26. 1,011421 31 144 147 -14 0%
2021.10.25. 1,002942 30 883 072 49787 0,2%
2021.10.22. 0,992828 30 522 352 13 0%
2021.10.21. 1,00103 30 774 492 -2 0%
2021.10.20. 1,002458 30 818 395 1 0%
2021.10.19. 1,00334 30 845 509 -6 0%
2021.10.18. 1,006389 30 939 250 -7 0%
2021.10.15. 1,005205 30 902 857 6 0%
2021.10.14. 1,009256 31 027 390 -16 0%
2021.10.13. 1,020898 31 385 314 14 0%
2021.10.12. 1,025296 31 520 507 -2 0%
2021.10.11. 1,032369 31 737 953 13 0%
2021.10.08. 1,024268 31 488 892 49688 0,2%
2021.10.07. 1,02055 31 325 083 3 0%
2021.10.06. 1,028429 31 566 920 -7 0%
2021.10.05. 1,025192 31 467 569 23 0%
2021.10.04. 1,026736 31 514 938 -13 0%
2021.10.01. 1,029691 31 605 653 2 0%
2021.09.30. 1,042571 32 000 994 11 0%
2021.09.29. 1,032229 31 683 543 303795 1%
2021.09.28. 1,030548 31 328 646 0 0%
2021.09.27. 1,020798 31 032 246 -13 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés