Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000728290
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 011 234 704
Árfolyam:1,077481
Dátum:2022.05.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.13.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,4% 9,9% N/A N/A N/A N/A 17,5% 8,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.19. 1,077481 3 011 234 704 -1430881 0% 12,4% 9,9%
2022.05.18. 1,06882 2 988 449 198 1012863 0% 11,5% 8,4%
2022.05.17. 1,067141 2 982 743 397 -921909 0% 11,3% 7,2%
2022.05.16. 1,066464 2 981 772 453 1620218 0,1% 13,2% 6,3%
2022.05.13. 1,063621 2 972 207 689 -1005867 0% 12,5% 4,8%
2022.05.12. 1,058722 2 959 519 041 1691713 0,1% 12% 4,3%
2022.05.11. 1,052887 2 941 525 671 -291832 0% 11,4% 3,7%
2022.05.10. 1,043179 2 914 692 879 -15268146 -0,5% 10,4% 2,9%
2022.05.09. 1,053025 2 957 615 336 707 0% 12,7% 5%
2022.05.06. 1,045032 2 935 164 817 -18151960 -0,6% 12,2% 4,9%
2022.05.05. 1,042285 2 945 553 607 -2027 0% 11,9% 4,7%
2022.05.04. 1,037522 2 932 095 130 -454547 0% 11,4% 3%
2022.05.03. 1,056028 2 984 856 774 325 0% 13,6% 5,8%
2022.05.02. 1,040733 2 941 625 228 -2167568 -0,1% 11,5% 3,8%
2022.04.29. 1,043572 2 951 823 124 -1597947 -0,1% 11,5% 4,1%
2022.04.28. 1,023558 2 896 779 297 -1954639 -0,1% 9,4% 1,4%
2022.04.27. 1,045623 2 961 222 397 -727012 0% 10,2% 3,1%
2022.04.26. 1,031153 2 920 960 058 1812623 0,1% 8,4% 2%
2022.04.25. 1,012314 2 865 815 079 -238 0% 6,5% 0,9%
2022.04.22. 1,010475 2 860 609 191 69937 0% 7% 1,8%
2022.04.21. 1,011804 2 864 301 501 -5113495 -0,2% 7,1% 1,1%
2022.04.20. 1,003048 2 844 583 509 -569844 0% 7,2% 0,1%
2022.04.19. 1,011013 2 867 746 137 2221245 0,1% 9% 0,8%
2022.04.14. 1,034319 2 931 581 336 -1034897 0% 13,7% 2,5%
2022.04.13. 1,037736 2 942 304 491 -3852733 -0,1% 14,1% 1,6%
2022.04.12. 1,044793 2 966 192 215 -4968121 -0,2% 15,3% 1,9%
2022.04.11. 1,053159 2 994 951 391 820 0% 16,6% 2%
2022.04.08. 1,036264 2 946 904 939 -917607 0% 14,1% 1,2%
2022.04.07. 1,049939 2 986 723 322 439 0% 15,6% 2,9%
2022.04.06. 1,045433 2 973 904 830 -187383 0% 15,2% 1,7%
2022.04.05. 1,012063 2 879 159 819 -6060240 -0,2% 11,1% -1,3%
2022.04.04. 1,006596 2 869 634 569 2941893 0,1% 10,4% -2%
2022.04.01. 0,998355 2 843 223 067 -110641 0% 8,9% -3%
2022.03.31. 1,009116 2 873 981 237 -3178847 -0,1% 10,1% -3,2%
2022.03.30. 0,991999 2 828 356 627 -146996 0% 8,7% -4,9%
2022.03.29. 1,013815 2 890 707 955 823 0% 10,8% -1,8%
2022.03.28. 1,009131 2 877 351 567 -1053631 0% 10,3% -2,1%
2022.03.26. 1,013057 2 889 603 565 0 0% 9,6% -0,3%
2022.03.25. 1,013057 2 889 603 565 -1037137 0% 9,6% -0,3%
2022.03.24. 1,012709 2 889 647 724 -3735790 -0,1% 9,6% -0,3%
2022.03.23. 0,971167 2 774 694 989 -831706 0% 5,1% -4,4%
2022.03.22. 0,968232 2 767 138 672 1179 0% 7,5% -4,7%
2022.03.21. 0,970672 2 774 110 838 -254084 0% 7,8% -3,7%
2022.03.18. 0,974393 2 785 000 247 -1036988 0% 5,6% -2,8%
2022.03.17. 0,965688 2 761 147 428 -763084 0% 4,7% -3,6%
2022.03.16. 0,964078 2 757 305 841 -8588765 -0,3% 1% -3,1%
2022.03.11. 0,970517 2 784 367 795 -4209441 -0,2% 2,2%
2022.03.10. 0,9745 2 800 021 552 -1591 0% 2,6%
2022.03.09. 0,971487 2 791 365 914 -5382049 -0,2% 1,3%
2022.03.08. 0,944908 2 720 231 485 -546905 0% -1,7%
2022.03.07. 0,946749 2 726 079 385 -1342708 0% 0,6%
2022.03.04. 0,958739 2 761 963 234 1976983 0,1% 1,6%
2022.03.03. 0,97366 2 802 940 334 1123 0% 3,1%
2022.03.02. 0,978248 2 816 146 989 -5838552 -0,2% 4,3%
2022.03.01. 0,969352 2 796 322 945 -1082235 0% 1,1%
2022.02.28. 0,961063 2 773 484 363 -5535235 -0,2% -2%
2022.02.25. 0,981707 2 838 713 999 -2642308 -0,1% 1,2%
2022.02.24. 0,960692 2 780 532 555 -248 0% -0,7%
2022.02.23. 0,959694 2 777 644 290 1743 0% -1,5%
2022.02.22. 0,958834 2 775 153 449 -2143884 -0,1% -4,2%
2022.02.21. 0,95532 2 767 118 905 -2541841 -0,1% -2,6%
2022.02.18. 0,958435 2 778 691 744 -718862 0% -2,8%
2022.02.17. 0,958531 2 779 689 001 -567907 0% -3,7%
2022.02.16. 0,941749 2 731 580 056 995923 0% -6,2%
2022.02.15. 0,944981 2 739 955 258 -204631785 -6,9% -7,6%
2022.02.14. 0,954097 2 972 992 752 2082 0% -6%
2022.02.11. 0,945443 2 946 024 585 1313534 0% -6,9%
2022.02.10. 0,945289 2 944 231 397 -3025395 -0,1% -6,7%
2022.02.09. 0,934489 2 913 584 155 500411 0% -6,9%
2022.02.08. 0,935054 2 914 845 019 -476 0% -6,6%
2022.02.07. 0,928199 2 893 476 391 -1657873 -0,1% -6,8%
2022.02.04. 0,931588 2 905 704 853 -3260482 -0,1% -7,5%
2022.02.03. 0,929401 2 902 136 235 97075 0% -6,9%
2022.02.02. 0,933421 2 914 591 543 1354946 0% -6,9%
2022.02.01. 0,939185 2 931 226 224 -467492896 -13,7% -6,3%
2022.01.31. 0,946232 3 424 220 777 497991 0% -5,6%
2022.01.28. 0,935589 3 385 213 539 -636216 0% -7,3%
2022.01.27. 0,948567 3 432 816 487 1209 0% -6,5%
2022.01.26. 0,951254 3 442 539 393 491 0% -5,9%
2022.01.25. 0,950874 3 441 163 702 -4873257 -0,1% -5,2%
2022.01.24. 0,938627 3 401 652 935 -209954 0% -5,5%
2022.01.21. 0,944292 3 422 394 531 -1537485 0% -5,7%
2022.01.20. 0,935925 3 393 593 901 -174666 0% -6,6%
2022.01.19. 0,927619 3 363 650 083 -54241470 -1,6% -7,5%
2022.01.18. 0,920046 3 389 988 187 -541028182 -13,8% -8,6%
2022.01.17. 0,915445 3 911 357 997 -19832973 -0,5% -8,9%
2022.01.14. 0,909452 3 905 455 260 1677 0% -9,9%
2022.01.13. 0,909294 3 904 775 085 -2756 0% -10,9%
2022.01.12. 0,906197 3 891 478 405 -49236 0% -11,6%
2022.01.11. 0,903372 3 879 396 101 -1958982229 -33,4% -12,5%
2022.01.10. 0,907249 5 863 434 888 -1741096 0% -11,4%
2022.01.07. 0,908588 5 873 832 340 1497931 0% -11%
2022.01.06. 0,907873 5 867 713 262 235300 0% -11,7%
2022.01.05. 0,910907 5 887 086 352 -69170661 -1,2% -11,1%
2022.01.04. 0,911759 5 961 828 088 -226354 0% -11,2%
2022.01.03. 0,918096 6 003 492 518 597387 0% -10,8%
2021.12.31. 0,916688 5 993 689 039 323155 0% -12,1%
2021.12.30. 0,912405 5 965 363 351 394956 0% -12,5%
2021.12.29. 0,914816 5 980 730 626 -2182 0% -11,4%
2021.12.28. 0,915106 5 982 628 722 -886 0% -11,2%
2021.12.27. 0,922824 6 033 087 080 3276 0% -9,6%
2021.12.23. 0,924276 6 042 576 446 -5478 0% -9,1%
2021.12.22. 0,900957 5 890 130 743 2579 0% -11,3%
2021.12.21. 0,900815 5 889 199 820 5860059871 20251,9% -10,6%
2021.12.20. 0,894505 28 935 830 503808 1,7% -11,7%
2021.12.17. 0,922706 29 328 396 18 0% -7,9%
2021.12.16. 0,954526 30 339 783 -18 0% -4,1%
2021.12.15. 0,939179 29 851 994 15 0% -5,7%
2021.12.14. 0,948827 30 158 642 8 0% -4,8%
2021.12.13. 0,940809 29 903 780 -22 0% -5,6%
2021.12.11. 0,949586 30 182 781 0 0%
2021.12.10. 0,949586 30 182 781 24 0%
2021.12.09. 0,959127 30 486 019 -21 0%
2021.12.08. 0,961156 30 550 532 7 0%
2021.12.07. 0,941042 29 911 198 -9 0%
2021.12.06. 0,944751 30 029 098 -2 0%
2021.12.03. 0,944025 30 006 024 21 0%
2021.12.02. 0,93778 29 807 505 -1 0%
2021.12.01. 0,958376 30 462 154 959 0%
2021.11.30. 0,962739 30 599 869 2 0%
2021.11.29. 0,962021 30 577 046 10 0%
2021.11.26. 0,980264 31 156 875 1 0%
2021.11.25. 0,969646 30 819 390 -8 0%
2021.11.24. 0,967266 30 743 752 17 0%
2021.11.23. 0,974085 30 960 471 -15 0%
2021.11.22. 1,000762 31 808 392 2 0%
2021.11.19. 0,980623 31 168 289 -12 0%
2021.11.18. 0,986247 31 347 055 -6 0%
2021.11.17. 0,995809 31 650 981 24 0%
2021.11.16. 1,003659 31 900 463 -24 0%
2021.11.15. 1,022902 32 512 110 5 0%
2021.11.12. 1,014756 32 253 191 19 0%
2021.11.11. 1,015802 32 286 418 5 0%
2021.11.10. 1,013561 32 215 185 1 0%
2021.11.09. 1,003327 31 889 905 994983 3,2%
2021.11.08. 1,000603 30 811 043 -5 0%
2021.11.05. 0,995948 30 667 709 8 0%
2021.11.04. 1,007353 31 018 889 -4 0%
2021.11.03. 0,997819 30 725 318 -3 0%
2021.11.02. 1,002399 30 866 351 19 0%
2021.10.29. 1,002269 30 862 329 -12 0%
2021.10.28. 1,009402 31 081 984 1 0%
2021.10.27. 1,01458 31 241 426 6 0%
2021.10.26. 1,011421 31 144 147 -14 0%
2021.10.25. 1,002942 30 883 072 49787 0,2%
2021.10.22. 0,992828 30 522 352 13 0%
2021.10.21. 1,00103 30 774 492 -2 0%
2021.10.20. 1,002458 30 818 395 1 0%
2021.10.19. 1,00334 30 845 509 -6 0%
2021.10.18. 1,006389 30 939 250 -7 0%
2021.10.15. 1,005205 30 902 857 6 0%
2021.10.14. 1,009256 31 027 390 -16 0%
2021.10.13. 1,020898 31 385 314 14 0%
2021.10.12. 1,025296 31 520 507 -2 0%
2021.10.11. 1,032369 31 737 953 13 0%
2021.10.08. 1,024268 31 488 892 49688 0,2%
2021.10.07. 1,02055 31 325 083 3 0%
2021.10.06. 1,028429 31 566 920 -7 0%
2021.10.05. 1,025192 31 467 569 23 0%
2021.10.04. 1,026736 31 514 938 -13 0%
2021.10.01. 1,029691 31 605 653 2 0%
2021.09.30. 1,042571 32 000 994 11 0%
2021.09.29. 1,032229 31 683 543 303795 1%
2021.09.28. 1,030548 31 328 646 0 0%
2021.09.27. 1,020798 31 032 246 -13 0%
2021.09.24. 1,015939 30 884 545 -1 0%
2021.09.23. 1,016384 30 898 074 -7 0%
2021.09.22. 1,016044 30 887 745 -4 0%
2021.09.21. 1,007571 30 630 170 8 0%
2021.09.20. 1,012628 30 783 895 7 0%
2021.09.17. 1,002009 30 461 070 8 0%
2021.09.16. 0,994957 30 246 681 -5 0%
2021.09.15. 0,996236 30 285 568 0 0%
2021.09.14. 0,996842 30 303 990 -7 0%
2021.09.13. 0,99701 30 309 104 30309104 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés