Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000728282
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 946 408,32
Árfolyam:0,988052
Dátum:2022.09.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.13.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 7,6% -1,8% N/A N/A N/A 13,3% -1,2%
Szórás 12,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.22. 0,988052 4 946 408 5238 0,1% 1,9% 7,6% -1,8%
2022.09.21. 0,983907 4 920 441 7319 0,1% 1% 7,2% -1,8%
2022.09.20. 0,986165 4 924 397 9945 0,2% 0,8% 7,4% -1,8%
2022.09.19. 0,985616 4 911 716 7106 0,1% 0,8% 7,3% -1,5%
2022.09.16. 0,980318 4 878 247 -1 0% 0,6% 7,8% -2,1%
2022.09.15. 0,981913 4 886 185 5488 0,1% 0,9% 9,9% -1,9%
2022.09.14. 0,98073 4 874 817 19198 0,4% 0,6% 9,8% -2%
2022.09.13. 0,984614 4 874 849 0 0% 1,1% 10,2% -1,6%
2022.09.12. 0,98014 4 852 698 -3 0% 0,3% 9,7%
2022.09.09. 0,972817 4 816 445 37087 0,8% -0,1% 9,3%
2022.09.08. 0,970947 4 770 170 4286 0,1% -1% 13,6%
2022.09.07. 0,973612 4 778 965 53178 1,1% -0,1% 16,4%
2022.09.06. 0,977316 4 743 766 9616 0,2% 0,3% 10,9%
2022.09.05. 0,976002 4 727 785 7976 0,2% 0,2% 10,7%
2022.09.02. 0,977504 4 727 072 3742 0,1% 0,5% 8,3%
2022.09.01. 0,972859 4 700 885 -4764 -0,1% 0,2% 6,5%
2022.08.31. 0,978532 4 733 089 20903 0,4% 0,2% 7,3%
2022.08.30. 0,977211 4 705 825 -3137 -0,1% 0,2% 7,1%
2022.08.29. 0,974051 4 693 735 -2 0% 0,2% 6,8%
2022.08.26. 0,974996 4 698 290 10137 0,2% -0,5% 4,2%
2022.08.25. 0,965064 4 640 396 5547 0,1% -1,5% 3,1%
2022.08.24. 0,962229 4 621 233 8893 0,2% -2,2% 4%
2022.08.23. 0,961621 4 609 425 3566 0,1% -2,3% 1,8%
2022.08.22. 0,956217 4 579 976 16962 0,4% -2,9% 1,5%
2022.08.19. 0,954095 4 552 888 -8706 -0,2% -2,6% 1,1%
2022.08.18. 0,957297 4 576 903 19301 0,4% -1,7% 1,4%
2022.08.17. 0,958161 4 561 716 500 0% -0,9% 1,4%
2022.08.16. 0,958602 4 563 315 9987 0,2% -1,5% 2%
2022.08.15. 0,958204 4 551 438 50007 1,1% -1,4% 1,9%
2022.08.12. 0,961569 4 517 239 -32576 -0,7% -1% 2,5%
2022.08.11. 0,96469 4 564 582 -6324 -0,1% -0,9% 2,8%
2022.08.10. 0,958067 4 539 525 10597 0,2% -0,9% 2,1%
2022.08.09. 0,959267 4 534 601 -2051 0% -0,4% 3,3%
2022.08.08. 0,957936 4 530 357 4539 0,1% -0,7% 3,2%
2022.08.05. 0,954119 4 507 784 2 0% -1,3% 3,4%
2022.08.04. 0,952133 4 498 399 8840 0,2% -0,9% 3,2%
2022.08.03. 0,944935 4 455 618 0 0% -2,5% 2,7%
2022.08.02. 0,949243 4 475 932 0 0% -1,7% 2,9%
2022.08.01. 0,94704 4 465 544 2 0% -2,5% 2,1%
2022.07.29. 0,941917 4 441 386 2 0% -3% 2,5%
2022.07.28. 0,945283 4 457 255 -2116 0% -0,7% 2,8%
2022.07.27. 0,940093 4 434 887 8906 0,2% -2,6% 1,3%
2022.07.26. 0,93942 4 422 812 -2 0% -2,4% 1,2%
2022.07.25. 0,936671 4 409 872 3998 0,1% -1,6% 1,2%
2022.07.22. 0,928037 4 365 261 -1 0% -2,9% 0%
2022.07.21. 0,925063 4 351 273 -814 0% -3,2% -0,4%
2022.07.20. 0,927893 4 365 401 0 0% -2,2% 0,9%
2022.07.19. 0,930443 4 377 398 6619 0,2% -2,2% 1,9%
2022.07.18. 0,928287 4 360 652 3030 0,1% -3,8% 2,5%
2022.07.15. 0,915576 4 297 952 10914 0,3% -5,2% 1,7%
2022.07.14. 0,912917 4 274 588 2557 0,1% -5,4% 1,5%
2022.07.13. 0,921927 4 314 194 10444 0,2% -4,3% 2,6%
2022.07.12. 0,922457 4 306 224 7766 0,2% -4,7% 3,3%
2022.07.11. 0,927394 4 321 464 9916 0,2% -4,7% 4,5%
2022.07.08. 0,939513 4 367 890 2498 0,1% -2,5% 5,9%
2022.07.07. 0,935189 4 345 301 13311 0,3% -3,1% 5,4%
2022.07.06. 0,934887 4 330 591 12654 0,3% -3,6% 5,9%
2022.07.05. 0,94074 4 344 970 -6857 -0,2% -1,9% 6,4%
2022.07.04. 0,957292 4 428 396 991 0% -0,1% 9,3%
2022.07.01. 0,960737 4 443 338 9938 0,2% 0,8% 10,2%
2022.06.30. 0,960952 4 434 392 22009 0,5% 1,3% 10,9%
2022.06.29. 0,963871 4 425 786 -43113 -1% 0,9% 10,9%
2022.06.28. 0,966798 4 482 470 -9610 -0,2% 1,9% 11,2%
2022.06.27. 0,963559 4 477 030 8038 0,2% 1,7% 10,4%
2022.06.24. 0,959141 4 448 502 1313 0% 1,3% 9,2%
2022.06.23. 0,96544 4 476 395 0 0% 5,3% 10%
2022.06.22. 0,969974 4 497 418 19481 0,4% 5,6% 12,9%
2022.06.21. 0,974593 4 499 260 22180 0,5% 6,2% 13,4%
2022.06.20. 0,978327 4 494 234 -2 0% 6,5% 14,4%
2022.06.17. 0,977904 4 492 292 26284 0,6% 7,2% 11%
2022.06.16. 0,974235 4 449 253 -2 0% 7,2% 7,3%
2022.06.15. 0,972939 4 443 336 992 0% 8,9% 8,8%
2022.06.14. 0,974781 4 450 754 5995 0,1% 9,1% 7,4%
2022.06.13. 0,973981 4 441 112 1423 0% 9% 8,1%
2022.06.10. 0,97719 4 454 316 -2 0% 8,6% 7,2%
2022.06.09. 0,974276 4 441 035 1697 0% 9,5% 5,9%
2022.06.08. 0,980784 4 468 992 0 0% 14,8% 6,9%
2022.06.07. 0,974311 4 439 498 -1 0% 16,5% 7,9%
2022.06.03. 0,974097 4 438 523 -8160 -0,2% 7,9% 6,9%
2022.06.02. 0,973007 4 441 708 -17080 -0,4% 7,8% 7,1%
2022.06.01. 0,970916 4 449 206 10877 0,2% 6,3% 5,2%
2022.05.31. 0,976696 4 464 751 1086 0% 7,1% 6%
2022.05.30. 0,974858 4 455 265 -1414 0% 6,9% 5,8%
2022.05.27. 0,972491 4 445 858 2420 0,1% 3,9% 3,9%
2022.05.26. 0,979834 4 476 989 -1530 0% 4,7% 4,7%
2022.05.25. 0,979989 4 479 228 1207 0% 4,7% 5,6%
2022.05.24. 0,984221 4 497 359 998 0% 6,4% 6,8%
2022.05.23. 0,984452 4 497 416 5004 0,1% 4,2% 6,9%
2022.05.20. 0,984745 4 493 749 5408 0,1% 4,3% 4,4%
2022.05.19. 0,979759 4 465 615 1598 0% 3,8% 3,9%
2022.05.18. 0,973724 4 436 520 26546 0,6% 3,1% 2,3%
2022.05.17. 0,966625 4 377 823 494 0% 2,3% 1%
2022.05.16. 0,973068 4 406 505 40416 0,9% 3,5% 1%
2022.05.13. 0,972015 4 361 365 -98544 -2,2% 3,6% -0,3%
2022.05.12. 0,970874 4 454 674 1914 0% 3,5% -0,4%
2022.05.11. 0,973921 4 466 734 154 0% 3,8% -0,3%
2022.05.10. 0,966469 4 432 404 2 0% 3% -1,8%
2022.05.09. 0,963536 4 418 950 17 0% 3,7% -0,9%
2022.05.06. 0,96424 4 422 162 1 0% 4,5% -0,7%
2022.05.05. 0,967172 4 435 607 -9169 -0,2% 4,9% -0,4%
2022.05.04. 0,96105 4 416 642 -6665 -0,1% 4,2% -2,1%
2022.05.03. 0,969367 4 461 586 2 0% 5,4% -1,3%
2022.05.02. 0,966039 4 446 267 -3 0% 4,7% -1,1%
2022.04.29. 0,971294 4 470 456 4893 0,1% 5,7% -0,4%
2022.04.28. 0,952034 4 377 014 -1 0% 3,6% -2,2%
2022.04.27. 0,964785 4 435 639 3 0% 3,9% -1%
2022.04.26. 0,962235 4 423 912 -483 0% 3,6% -1%
2022.04.25. 0,952249 4 378 479 -10158 -0,2% 2,9% -1,4%
2022.04.22. 0,955899 4 405 459 504 0% 3% -0,4%
2022.04.21. 0,955715 4 404 107 -25362 -0,6% 2,9% -1,6%
2022.04.20. 0,948745 4 397 164 2952 0,1% 3,1% -2,2%
2022.04.19. 0,950898 4 404 184 7304 0,2% 4,1% -2,8%
2022.04.14. 0,965344 4 463 677 -2 0% 7,3% -2%
2022.04.13. 0,963333 4 454 380 0 0% 7,2% -3,1%
2022.04.12. 0,968424 4 477 921 -4050 -0,1% 8,4% -3,2%
2022.04.11. 0,972813 4 502 283 -43601 -1% 9,6% -2,9%
2022.04.08. 0,964082 4 505 085 -2 0% 8,6% -3,6%
2022.04.07. 0,965165 4 510 148 -5251 -0,1% 8,8% -3,4%
2022.04.06. 0,969657 4 536 414 3 0% 9,9% -3,3%
2022.04.05. 0,958823 4 485 725 0 0% 8,5% -4,9%
2022.04.04. 0,958091 4 482 300 45466 1% 9,4% -5,3%
2022.04.01. 0,953479 4 415 477 -1 0% 9,3% -5,2%
2022.03.31. 0,95828 4 437 710 0 0% 9,9% -5,6%
2022.03.30. 0,948182 4 390 948 2 0% 9,5% -6,6%
2022.03.29. 0,95512 4 423 075 -4 0% 9,9% -5,2%
2022.03.28. 0,949228 4 395 793 -19143 -0,4% 9,2% -5,7%
2022.03.26. 0,947766 4 408 136 0 0% 8% -5,2%
2022.03.25. 0,947766 4 408 136 -3 0% 8% -5,2%
2022.03.24. 0,947214 4 405 572 1 0% 7,9% -5,3%
2022.03.23. 0,916546 4 262 931 496 0% 4,4% -8,7%
2022.03.22. 0,91822 4 270 220 3 0% 6,8% -8,8%
2022.03.21. 0,917893 4 268 697 -4727 -0,1% 6,8% -8,4%
2022.03.18. 0,918451 4 276 021 1 0% 4,3% -8,2%
2022.03.17. 0,912541 4 248 505 -1 0% 3,6% -8,8%
2022.03.16. 0,909184 4 232 877 2 0% 0,1% -9,2%
2022.03.11. 0,893575 4 160 205 -2059 0% -1,9%
2022.03.10. 0,900005 4 192 215 -3 0% -1,2%
2022.03.09. 0,889915 4 145 219 -9154 -0,2% -3,3%
2022.03.08. 0,854636 3 989 681 1 0% -6,9%
2022.03.07. 0,836406 3 904 577 -18858 -0,5% -7,4%
2022.03.04. 0,881618 4 135 516 -4712 -0,1% -3,3%
2022.03.03. 0,903125 4 241 228 -47813 -1,1% -0,9%
2022.03.02. 0,902491 4 286 030 8675 0,2% -0,7%
2022.03.01. 0,913517 4 329 612 99 0% -1,1%
2022.02.28. 0,91222 4 323 366 13008 0,3% -2,5%
2022.02.25. 0,935942 4 422 448 8561 0,2% 0,8%
2022.02.24. 0,925255 4 363 487 -3 0% 0,4%
2022.02.23. 0,944774 4 455 541 -1 0% 2,6%
2022.02.22. 0,942367 4 444 191 5 0% -0,8%
2022.02.21. 0,94163 4 440 711 16880 0,4% -0,1%
2022.02.18. 0,944057 4 435 233 1 0% -0,8%
2022.02.17. 0,94471 4 438 299 8055 0,2% -1,3%
2022.02.16. 0,940062 4 408 447 3103 0,1% -2,4%
2022.02.15. 0,940563 4 407 692 297 0% -3,8%
2022.02.14. 0,938062 4 395 675 0 0% -3,8%
2022.02.11. 0,938252 4 396 566 -2 0% -3,9%
2022.02.10. 0,93855 4 397 964 171 0% -4,6%
2022.02.09. 0,9288 4 352 107 -4441 -0,1% -4,5%
2022.02.08. 0,927942 4 352 523 -7423 -0,2% -4,9%
2022.02.07. 0,922574 4 334 725 380 0% -5%
2022.02.04. 0,922364 4 333 359 693 0% -6%
2022.02.03. 0,919809 4 320 664 1291 0% -6,3%
2022.02.02. 0,922254 4 330 855 -7379 -0,2% -5,6%
2022.02.01. 0,927296 4 361 952 3 0% -4,9%
2022.01.31. 0,927446 4 362 654 9712 0,2% -4,9%
2022.01.28. 0,919143 4 313 972 3 0% -5,6%
2022.01.27. 0,928231 4 356 623 9322 0,2% -4,8%
2022.01.26. 0,928375 4 347 975 2 0% -4,5%
2022.01.25. 0,925765 4 335 749 1989 0% -4,2%
2022.01.24. 0,918478 4 299 647 3 0% -4,3%
2022.01.21. 0,92837 4 345 951 3073 0,1% -4,4%
2022.01.20. 0,920067 4 304 037 0 0% -5,1%
2022.01.19. 0,913359 4 272 658 -2 0% -6,6%
2022.01.18. 0,905242 4 234 689 0 0% -7,5%
2022.01.17. 0,902867 4 223 578 -203 0% -7,9%
2022.01.14. 0,899864 4 209 732 2022 0% -8,6%
2022.01.13. 0,898668 4 202 118 3 0% -9,6%
2022.01.12. 0,893194 4 176 519 -1 0% -10,7%
2022.01.11. 0,88722 4 148 586 -5451 -0,1% -11,5%
2022.01.10. 0,889808 4 166 155 -2 0% -11%
2022.01.07. 0,887451 4 155 122 -616 0% -11,2%
2022.01.06. 0,882431 4 132 230 3519 0,1% -12%
2022.01.05. 0,883936 4 135 753 401 0% -12,3%
2022.01.04. 0,875731 4 096 966 5047 0,1% -13,4%
2022.01.03. 0,876493 4 095 479 4032 0,1% -12,9%
2021.12.31. 0,871972 4 070 344 -2 0% -14,1%
2021.12.30. 0,86623 4 043 542 6666 0,2% -14,7%
2021.12.29. 0,868895 4 049 296 3 0% -13,8%
2021.12.28. 0,869242 4 050 910 0 0% -13,6%
2021.12.27. 0,872606 4 066 588 0 0% -12,9%
2021.12.23. 0,877952 4 091 502 -2 0% -12,5%
2021.12.22. 0,859477 4 005 405 1 0% -14,6%
2021.12.21. 0,859248 4 004 337 2686685 204,9% -14,3%
2021.12.20. 0,855226 1 311 484 -1 0% -14,9%
2021.12.17. 0,880776 1 350 666 0 0% -12%
2021.12.16. 0,908161 1 392 661 0 0% -9,3%
2021.12.15. 0,893948 1 370 865 0 0% -10,7%
2021.12.14. 0,907388 1 391 475 195 0% -9,3%
2021.12.13. 0,900996 1 381 479 0 0% -9,9%
2021.12.11. 0,911292 1 397 265 0 0%
2021.12.10. 0,911292 1 397 265 4252 0,3%
2021.12.09. 0,920196 1 406 624 1 0%
2021.12.08. 0,917704 1 402 814 -1 0%
2021.12.07. 0,903339 1 380 856 0 0%
2021.12.06. 0,911161 1 392 813 16191 1,2%
2021.12.03. 0,911538 1 377 192 0 0%
2021.12.02. 0,908732 1 372 953 0 0%
2021.12.01. 0,923261 1 394 904 4934 0,4%
2021.11.30. 0,921196 1 386 861 0 0%
2021.11.29. 0,916014 1 379 060 -1 0%
2021.11.26. 0,93577 1 408 803 4182 0,3%
2021.11.25. 0,928158 1 393 196 7193 0,5%
2021.11.24. 0,921858 1 376 595 1 0%
2021.11.23. 0,920707 1 374 876 0 0%
2021.11.22. 0,949733 1 418 220 2977 0,2%
2021.11.19. 0,942935 1 405 113 4513 0,3%
2021.11.18. 0,951915 1 413 939 1 0%
2021.11.17. 0,956987 1 421 472 110487 8,4%
2021.11.16. 0,963475 1 319 873 0 0%
2021.11.15. 0,978096 1 339 903 0 0%
2021.11.12. 0,974688 1 335 234 13032 1%
2021.11.11. 0,97644 1 324 578 19300 1,5%
2021.11.10. 0,984042 1 315 440 -2411 -0,2%
2021.11.09. 0,972223 1 302 023 1 0%
2021.11.08. 0,975939 1 306 999 0 0%
2021.11.05. 0,971372 1 300 882 -1 0%
2021.11.04. 0,981649 1 314 646 0 0%
2021.11.03. 0,981649 1 314 646 1 0%
2021.11.02. 0,976741 1 308 073 -5498 -0,4%
2021.10.29. 0,975043 1 311 287 0 0%
2021.10.28. 0,973778 1 309 586 1 0%
2021.10.27. 0,974755 1 310 899 10159 0,8%
2021.10.26. 0,971666 1 296 618 1 0%
2021.10.25. 0,965901 1 288 924 687961 115,3%
2021.10.22. 0,959378 596 905 14749 2,5%
2021.10.21. 0,971556 589 545 0 0%
2021.10.20. 0,969644 588 385 13984 2,4%
2021.10.19. 0,978288 579 521 0 0%
2021.10.18. 0,978896 579 881 0 0%
2021.10.15. 0,980734 580 970 0 0%
2021.10.14. 0,984658 583 295 979 0,2%
2021.10.13. 0,994442 588 102 32501 5,8%
2021.10.12. 0,999974 558 691 0 0%
2021.10.11. 1,002166 559 916 4992 0,9%
2021.10.08. 1,000166 553 817 0 0%
2021.10.07. 0,999425 553 406 848 0,2%
2021.10.06. 1,003083 554 581 6152 1,1%
2021.10.05. 1,007823 551 021 0 0%
2021.10.04. 1,01172 553 152 0 0%
2021.10.01. 1,006159 550 111 0 0%
2021.09.30. 1,015042 554 968 0 0%
2021.09.29. 1,007909 551 068 0 0%
2021.09.28. 1,00643 550 259 27693 5,3%
2021.09.27. 1,001646 520 082 9947 2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés