Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000728282
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 358 081,06
Árfolyam:0,898889
Dátum:2021.12.03.
Kategória:Egyéb értékpapír
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.13.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -10,2% -10,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.03. 0,898889 1 358 081 0 0%
2021.12.02. 0,908732 1 372 953 0 0%
2021.12.01. 0,923261 1 394 904 4934 0,4%
2021.11.30. 0,921196 1 386 861 0 0%
2021.11.29. 0,916014 1 379 060 -1 0%
2021.11.26. 0,93577 1 408 803 4182 0,3%
2021.11.25. 0,928158 1 393 196 7193 0,5%
2021.11.24. 0,921858 1 376 595 1 0%
2021.11.23. 0,920707 1 374 876 0 0%
2021.11.22. 0,949733 1 418 220 2977 0,2%
2021.11.19. 0,942935 1 405 113 4513 0,3%
2021.11.18. 0,951915 1 413 939 1 0%
2021.11.17. 0,956987 1 421 472 110487 8,4%
2021.11.16. 0,963475 1 319 873 0 0%
2021.11.15. 0,978096 1 339 903 0 0%
2021.11.12. 0,974688 1 335 234 13032 1%
2021.11.11. 0,97644 1 324 578 19300 1,5%
2021.11.10. 0,984042 1 315 440 -2411 -0,2%
2021.11.09. 0,972223 1 302 023 1 0%
2021.11.08. 0,975939 1 306 999 0 0%
2021.11.05. 0,971372 1 300 882 -1 0%
2021.11.04. 0,981649 1 314 646 0 0%
2021.11.03. 0,981649 1 314 646 1 0%
2021.11.02. 0,976741 1 308 073 -5498 -0,4%
2021.10.29. 0,975043 1 311 287 0 0%
2021.10.28. 0,973778 1 309 586 1 0%
2021.10.27. 0,974755 1 310 899 10159 0,8%
2021.10.26. 0,971666 1 296 618 1 0%
2021.10.25. 0,965901 1 288 924 687961 115,3%
2021.10.22. 0,959378 596 905 14749 2,5%
2021.10.21. 0,971556 589 545 0 0%
2021.10.20. 0,969644 588 385 13984 2,4%
2021.10.19. 0,978288 579 521 0 0%
2021.10.18. 0,978896 579 881 0 0%
2021.10.15. 0,980734 580 970 0 0%
2021.10.14. 0,984658 583 295 979 0,2%
2021.10.13. 0,994442 588 102 32501 5,8%
2021.10.12. 0,999974 558 691 0 0%
2021.10.11. 1,002166 559 916 4992 0,9%
2021.10.08. 1,000166 553 817 0 0%
2021.10.07. 0,999425 553 406 848 0,2%
2021.10.06. 1,003083 554 581 6152 1,1%
2021.10.05. 1,007823 551 021 0 0%
2021.10.04. 1,01172 553 152 0 0%
2021.10.01. 1,006159 550 111 0 0%
2021.09.30. 1,015042 554 968 0 0%
2021.09.29. 1,007909 551 068 0 0%
2021.09.28. 1,00643 550 259 27693 5,3%
2021.09.27. 1,001646 520 082 9947 2%
2021.09.24. 0,999757 509 173 0 0%
2021.09.23. 1,003825 511 245 0 0%
2021.09.22. 1,006577 512 647 3318 0,7%
2021.09.21. 1,002171 507 099 0 0%
2021.09.20. 1,004752 508 405 0 0%
2021.09.17. 1,000808 506 409 0 0%
2021.09.16. 1,000942 506 476 0 0%
2021.09.15. 1,000536 506 271 0 0%
2021.09.14. 1,000487 506 246 0 0%
2021.09.13. 1,000512 506 259 506259 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés