Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000728282
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 493 736
Árfolyam:0,984742
Dátum:2022.05.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.09.13.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% 4,4% N/A N/A N/A N/A 12,9% -1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.20. 0,984742 4 493 736 5411 0,1% 4,3% 4,4%
2022.05.19. 0,979757 4 465 604 1596 0% 3,8% 3,9%
2022.05.18. 0,973722 4 436 511 26545 0,6% 3,1% 2,3%
2022.05.17. 0,966623 4 377 815 496 0% 2,3% 1%
2022.05.16. 0,973066 4 406 496 40415 0,9% 4,4% 1%
2022.05.13. 0,972013 4 361 356 -98541 -2,2% 3,6% -0,3%
2022.05.12. 0,970873 4 454 666 1910 0% 3,5% -0,4%
2022.05.11. 0,973919 4 466 726 157 0% 3,8% -0,3%
2022.05.10. 0,966468 4 432 398 -3 0% 3% -1,8%
2022.05.09. 0,963534 4 418 944 21 0% 3,7% -0,9%
2022.05.06. 0,964239 4 422 157 -3 0% 4,5% -0,7%
2022.05.05. 0,96717 4 435 601 -9166 -0,2% 4,9% -0,4%
2022.05.04. 0,961049 4 416 637 -6666 -0,1% 4,2% -2,1%
2022.05.03. 0,969365 4 461 578 0 0% 5,4% -1,3%
2022.05.02. 0,966037 4 446 261 -1 0% 4,7% -1,1%
2022.04.29. 0,971292 4 470 449 4896 0,1% 5,7% -0,4%
2022.04.28. 0,952034 4 377 013 -2 0% 3,6% -2,2%
2022.04.27. 0,964784 4 435 633 1 0% 3,9% -1%
2022.04.26. 0,962234 4 423 909 -481 0% 3,6% -1%
2022.04.25. 0,952249 4 378 478 -10157 -0,2% 2,9% -1,4%
2022.04.22. 0,955899 4 405 457 500 0% 3% -0,4%
2022.04.21. 0,955714 4 404 104 -25360 -0,6% 2,9% -1,6%
2022.04.20. 0,948745 4 397 165 2952 0,1% 3,1% -2,2%
2022.04.19. 0,950898 4 404 184 7305 0,2% 4,1% -2,8%
2022.04.14. 0,965343 4 463 672 -2 0% 7,3% -2%
2022.04.13. 0,963332 4 454 376 1 0% 7,2% -3,1%
2022.04.12. 0,968423 4 477 915 -4049 -0,1% 8,4% -3,2%
2022.04.11. 0,972812 4 502 276 -43605 -1% 9,6% -2,9%
2022.04.08. 0,964081 4 505 082 -1 0% 8,6% -3,6%
2022.04.07. 0,965164 4 510 143 -5250 -0,1% 8,8% -3,4%
2022.04.06. 0,969656 4 536 409 3 0% 9,9% -3,3%
2022.04.05. 0,958823 4 485 725 -1 0% 8,5% -4,9%
2022.04.04. 0,958091 4 482 301 45464 1% 9,4% -5,3%
2022.04.01. 0,953479 4 415 479 0 0% 9,3% -5,2%
2022.03.31. 0,95828 4 437 712 2 0% 9,9% -5,6%
2022.03.30. 0,948183 4 390 952 -1 0% 9,5% -6,6%
2022.03.29. 0,95512 4 423 077 -1 0% 9,9% -5,2%
2022.03.28. 0,949229 4 395 798 -19144 -0,4% 9,2% -5,7%
2022.03.26. 0,947767 4 408 142 0 0% 8% -5,2%
2022.03.25. 0,947767 4 408 142 -3 0% 8% -5,2%
2022.03.24. 0,947213 4 405 568 4 0% 7,9% -5,3%
2022.03.23. 0,916541 4 262 906 498 0% 4,4% -8,7%
2022.03.22. 0,910003 4 232 003 -1 0% 5,9% -9,6%
2022.03.21. 0,909665 4 230 432 -4684 -0,1% 5,9% -9,2%
2022.03.18. 0,915597 4 262 734 -1 0% 4% -8,5%
2022.03.17. 0,912522 4 248 419 2 0% 3,6% -8,8%
2022.03.16. 0,909166 4 232 792 -2 0% 0,1% -9,2%
2022.03.11. 0,893559 4 160 133 -2058 0% -1,9%
2022.03.10. 0,899988 4 192 137 -2 0% -1,2%
2022.03.09. 0,8899 4 145 150 -9152 -0,2% -3,3%
2022.03.08. 0,854625 3 989 628 1 0% -6,9%
2022.03.07. 0,836397 3 904 533 -18859 -0,5% -7,4%
2022.03.04. 0,881605 4 135 455 -4709 -0,1% -3,3%
2022.03.03. 0,90311 4 241 155 -47813 -1,1% -0,9%
2022.03.02. 0,902476 4 285 957 8674 0,2% -0,7%
2022.03.01. 0,913501 4 329 537 99 0% -1,1%
2022.02.28. 0,912204 4 323 291 13005 0,3% -2,5%
2022.02.25. 0,935924 4 422 366 8562 0,2% 0,8%
2022.02.24. 0,925238 4 363 408 0 0% 0,4%
2022.02.23. 0,944756 4 455 455 -2 0% 2,6%
2022.02.22. 0,942349 4 444 105 -1 0% -0,8%
2022.02.21. 0,941611 4 440 626 16888 0,4% -0,1%
2022.02.18. 0,944046 4 435 177 -1 0% -0,8%
2022.02.17. 0,944697 4 438 237 8050 0,2% -1,3%
2022.02.16. 0,932477 4 372 881 3081 0,1% -3,2%
2022.02.15. 0,932967 4 372 096 295 0% -4,6%
2022.02.14. 0,938062 4 395 675 0 0% -3,8%
2022.02.11. 0,938252 4 396 566 -2 0% -3,9%
2022.02.10. 0,93855 4 397 964 171 0% -4,6%
2022.02.09. 0,9288 4 352 107 -4441 -0,1% -4,5%
2022.02.08. 0,927942 4 352 523 -7423 -0,2% -4,9%
2022.02.07. 0,922574 4 334 725 380 0% -5%
2022.02.04. 0,922364 4 333 359 693 0% -6%
2022.02.03. 0,919809 4 320 664 1291 0% -6,3%
2022.02.02. 0,922254 4 330 855 -7379 -0,2% -5,6%
2022.02.01. 0,927296 4 361 952 3 0% -4,9%
2022.01.31. 0,927446 4 362 654 9712 0,2% -4,9%
2022.01.28. 0,919143 4 313 972 3 0% -5,6%
2022.01.27. 0,928231 4 356 623 9322 0,2% -4,8%
2022.01.26. 0,928375 4 347 975 2 0% -4,5%
2022.01.25. 0,925765 4 335 749 1989 0% -4,2%
2022.01.24. 0,918478 4 299 647 3 0% -4,3%
2022.01.21. 0,92837 4 345 951 3073 0,1% -4,4%
2022.01.20. 0,920067 4 304 037 0 0% -5,1%
2022.01.19. 0,913359 4 272 658 -2 0% -6,6%
2022.01.18. 0,905242 4 234 689 0 0% -7,5%
2022.01.17. 0,902867 4 223 578 -203 0% -7,9%
2022.01.14. 0,899864 4 209 732 2022 0% -8,6%
2022.01.13. 0,898668 4 202 118 3 0% -9,6%
2022.01.12. 0,893194 4 176 519 -1 0% -10,7%
2022.01.11. 0,88722 4 148 586 -5451 -0,1% -11,5%
2022.01.10. 0,889808 4 166 155 -2 0% -11%
2022.01.07. 0,887451 4 155 122 -616 0% -11,2%
2022.01.06. 0,882431 4 132 230 3519 0,1% -12%
2022.01.05. 0,883936 4 135 753 401 0% -12,3%
2022.01.04. 0,875731 4 096 966 5047 0,1% -13,4%
2022.01.03. 0,876493 4 095 479 4032 0,1% -12,9%
2021.12.31. 0,871972 4 070 344 -2 0% -14,1%
2021.12.30. 0,86623 4 043 542 6666 0,2% -14,7%
2021.12.29. 0,868895 4 049 296 3 0% -13,8%
2021.12.28. 0,869242 4 050 910 0 0% -13,6%
2021.12.27. 0,872606 4 066 588 0 0% -12,9%
2021.12.23. 0,877952 4 091 502 -2 0% -12,5%
2021.12.22. 0,859477 4 005 405 1 0% -14,6%
2021.12.21. 0,859248 4 004 337 2686685 204,9% -14,3%
2021.12.20. 0,855226 1 311 484 -1 0% -14,9%
2021.12.17. 0,880776 1 350 666 0 0% -12%
2021.12.16. 0,908161 1 392 661 0 0% -9,3%
2021.12.15. 0,893948 1 370 865 0 0% -10,7%
2021.12.14. 0,907388 1 391 475 195 0% -9,3%
2021.12.13. 0,900996 1 381 479 0 0% -9,9%
2021.12.11. 0,911292 1 397 265 0 0%
2021.12.10. 0,911292 1 397 265 4252 0,3%
2021.12.09. 0,920196 1 406 624 1 0%
2021.12.08. 0,917704 1 402 814 -1 0%
2021.12.07. 0,903339 1 380 856 0 0%
2021.12.06. 0,911161 1 392 813 16191 1,2%
2021.12.03. 0,911538 1 377 192 0 0%
2021.12.02. 0,908732 1 372 953 0 0%
2021.12.01. 0,923261 1 394 904 4934 0,4%
2021.11.30. 0,921196 1 386 861 0 0%
2021.11.29. 0,916014 1 379 060 -1 0%
2021.11.26. 0,93577 1 408 803 4182 0,3%
2021.11.25. 0,928158 1 393 196 7193 0,5%
2021.11.24. 0,921858 1 376 595 1 0%
2021.11.23. 0,920707 1 374 876 0 0%
2021.11.22. 0,949733 1 418 220 2977 0,2%
2021.11.19. 0,942935 1 405 113 4513 0,3%
2021.11.18. 0,951915 1 413 939 1 0%
2021.11.17. 0,956987 1 421 472 110487 8,4%
2021.11.16. 0,963475 1 319 873 0 0%
2021.11.15. 0,978096 1 339 903 0 0%
2021.11.12. 0,974688 1 335 234 13032 1%
2021.11.11. 0,97644 1 324 578 19300 1,5%
2021.11.10. 0,984042 1 315 440 -2411 -0,2%
2021.11.09. 0,972223 1 302 023 1 0%
2021.11.08. 0,975939 1 306 999 0 0%
2021.11.05. 0,971372 1 300 882 -1 0%
2021.11.04. 0,981649 1 314 646 0 0%
2021.11.03. 0,981649 1 314 646 1 0%
2021.11.02. 0,976741 1 308 073 -5498 -0,4%
2021.10.29. 0,975043 1 311 287 0 0%
2021.10.28. 0,973778 1 309 586 1 0%
2021.10.27. 0,974755 1 310 899 10159 0,8%
2021.10.26. 0,971666 1 296 618 1 0%
2021.10.25. 0,965901 1 288 924 687961 115,3%
2021.10.22. 0,959378 596 905 14749 2,5%
2021.10.21. 0,971556 589 545 0 0%
2021.10.20. 0,969644 588 385 13984 2,4%
2021.10.19. 0,978288 579 521 0 0%
2021.10.18. 0,978896 579 881 0 0%
2021.10.15. 0,980734 580 970 0 0%
2021.10.14. 0,984658 583 295 979 0,2%
2021.10.13. 0,994442 588 102 32501 5,8%
2021.10.12. 0,999974 558 691 0 0%
2021.10.11. 1,002166 559 916 4992 0,9%
2021.10.08. 1,000166 553 817 0 0%
2021.10.07. 0,999425 553 406 848 0,2%
2021.10.06. 1,003083 554 581 6152 1,1%
2021.10.05. 1,007823 551 021 0 0%
2021.10.04. 1,01172 553 152 0 0%
2021.10.01. 1,006159 550 111 0 0%
2021.09.30. 1,015042 554 968 0 0%
2021.09.29. 1,007909 551 068 0 0%
2021.09.28. 1,00643 550 259 27693 5,3%
2021.09.27. 1,001646 520 082 9947 2%
2021.09.24. 0,999757 509 173 0 0%
2021.09.23. 1,003825 511 245 0 0%
2021.09.22. 1,006577 512 647 3318 0,7%
2021.09.21. 1,002171 507 099 0 0%
2021.09.20. 1,004752 508 405 0 0%
2021.09.17. 1,000808 506 409 0 0%
2021.09.16. 1,000942 506 476 0 0%
2021.09.15. 1,000536 506 271 0 0%
2021.09.14. 1,000487 506 246 0 0%
2021.09.13. 1,000512 506 259 506259 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés