Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000728225
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:269 446,37
Árfolyam:0,68848
Dátum:2022.06.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.23.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -18,9% -27,7% N/A N/A N/A N/A -28,2% -31,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.24. 0,68848 269 446 196 0,1% -18,9% -27,7%
2022.06.23. 0,695736 272 088 200 0,1% -17,2% -26,9%
2022.06.22. 0,690837 269 973 0 0% -18,4% -26,1%
2022.06.21. 0,688863 269 201 116 0% -17,4% -27,3%
2022.06.20. 0,681762 266 312 3079 1,2% -17,7% -28,6%
2022.06.17. 0,688399 265 796 197 0,1% -13,8% -28,3%
2022.06.16. 0,693511 267 571 1377 0,5% -14,2% -26,4%
2022.06.15. 0,698212 267 998 0 0% -14,9% -27,1%
2022.06.14. 0,723503 277 706 235 0,1% -11,8% -24,5%
2022.06.13. 0,747667 286 738 2073 0,7% -8,9% -22,5%
2022.06.10. 0,766463 291 821 99 0% -3,9% -21,4%
2022.06.09. 0,769637 292 930 0 0% -2,3% -18,3%
2022.06.08. 0,764973 291 155 0 0% -4,2% -18,8%
2022.06.07. 0,774031 294 602 0 0% -6% -17,8%
2022.06.03. 0,75378 286 895 0 0% -9,1% -20,9%
2022.06.02. 0,759851 289 205 0 0% -10% -21,5%
2022.06.01. 0,765238 291 256 10291 3,7% -8,6% -22,1%
2022.05.31. 0,765689 281 130 0 0% -7,3% -20,6%
2022.05.30. 0,74448 273 343 0 0% -9,8% -22,8%
2022.05.27. 0,724832 266 129 993 0,4% -10,5% -25,9%
2022.05.26. 0,724727 265 098 0 0% -10,5% -25,9%
2022.05.25. 0,74174 271 321 0 0% -8,4% -24%
2022.05.24. 0,735393 269 000 202 0,1% -11,5% -25,9%
2022.05.23. 0,725683 265 249 454 0,2% -13% -27,6%
2022.05.20. 0,722332 263 572 0 0% -17% -28,3%
2022.05.19. 0,737076 268 952 0 0% -15,3% -26,9%
2022.05.18. 0,72652 265 101 198 0,1% -16,6% -27,9%
2022.05.17. 0,727676 265 324 0 0% -16,5% -27,5%
2022.05.16. 0,700903 255 562 397 0,2% -17,9% -30,7%
2022.05.13. 0,700089 254 869 723 0,3% -20,9% -29,8%
2022.05.12. 0,71569 259 809 278 0,1% -19,1% -28,3%
2022.05.11. 0,71636 259 774 1307 0,5% -19% -29,2%
2022.05.10. 0,739611 266 856 0 0% -14,3% -27,2%
2022.05.09. 0,75974 274 119 -878 -0,3% -11,6% -24,8%
2022.05.06. 0,784545 283 975 0 0% -11,2% -21,1%
2022.05.05. 0,765914 277 232 0 0% -13,3% -23%
2022.05.04. 0,763692 276 427 29860 12,1% -13,5% -23,7%
2022.05.03. 0,763227 246 417 0 0% -13,6% -23,9%
2022.05.02. 0,775663 250 432 406 0,2% -11,5% -22,2%
2022.04.29. 0,759977 244 970 0 0% -10% -23%
2022.04.28. 0,771628 248 726 984 0,4% -8,6% -22,1%
2022.04.27. 0,778361 249 904 0 0% -8,4% -20,9%
2022.04.26. 0,781967 251 062 0 0% -9,4% -20,8%
2022.04.25. 0,801767 257 418 497 0,2% -8,4% -18,9%
2022.04.22. 0,822908 263 696 139 0,1% -8,2% -16,5%
2022.04.21. 0,82092 262 920 6792 2,7% -8,4% -16,3%
2022.04.20. 0,809433 252 544 194 0,1% -10,1% -17,1%
2022.04.19. 0,827208 257 891 203 0,1% -9,8% -14,7%
2022.04.14. 0,811769 252 879 241 0,1% -14,2% -14,3%
2022.04.13. 0,818615 254 768 488 0,2% -12,7% -13,3%
2022.04.12. 0,833121 258 787 278 0,1% -10,3% -11,7%
2022.04.11. 0,832515 258 320 1350 0,5% -10,3% -12%
2022.04.08. 0,832749 257 043 97 0% -13,4% -10,7%
2022.04.07. 0,855827 264 067 0 0% -11% -8,2%
2022.04.06. 0,866206 267 270 0 0% -9,9% -6,9%
2022.04.05. 0,858515 264 896 30175 12,9% -11,1% -9,5%
2022.04.04. 0,853202 233 269 0 0% -11,5% -9,8%
2022.04.01. 0,863875 236 187 529 0,2% -10% -9%
2022.03.31. 0,874778 238 632 0 0% -8,8% -8,4%
2022.03.30. 0,851278 232 222 0 0% -11,7% -10,9%
2022.03.29. 0,8483 231 410 0 0% -12,5% -13%
2022.03.28. 0,850908 232 121 1002 0,4% -11,3% -13,2%
2022.03.25. 0,842488 228 832 0 0% -11,5% -13,8%
2022.03.24. 0,849315 230 686 200 0,1% -10,8% -13,1%
2022.03.23. 0,83976 227 892 196 0,1% -11,8% -13,6%
2022.03.22. 0,847039 229 670 343 0,2% -9,4% -12,6%
2022.03.21. 0,834242 225 862 2804 1,3% -12% -15,1%
2022.03.18. 0,828609 221 552 206 0,1% -13,7% -16,4%
2022.03.17. 0,798548 213 315 2197 1% -16,8% -19,4%
2022.03.16. 0,80855 213 763 107 0% -14,1% -18,9%
2022.03.11. 0,82052 216 819 -4998 -2,3% -15,9% -18,7%
2022.03.10. 0,797355 215 555 0 0% -18,2% -21%
2022.03.09. 0,787881 212 993 98 0% -16,4% -22,3%
2022.03.08. 0,798238 215 694 0 0% -15,3% -21,7%
2022.03.07. 0,823092 222 410 0 0% -12,6% -18,9%
2022.03.04. 0,837597 226 330 542 0,2% -12,1% -17,1%
2022.03.03. 0,829584 223 628 -13755 -5,7% -12,9% -17,8%
2022.03.02. 0,844684 241 703 0 0% -12,7% -15,8%
2022.03.01. 0,836935 239 486 -6377 -2,6% -14,8% -16,7%
2022.02.28. 0,825573 242 525 4706 2% -15,6%
2022.02.25. 0,809669 233 237 0 0% -17%
2022.02.24. 0,830767 239 315 1184 0,5% -16,3%
2022.02.23. 0,834037 239 068 334 0,1% -16,8%
2022.02.22. 0,843648 241 486 0 0% -15,6%
2022.02.21. 0,854707 244 651 1855 0,7% -15,2%
2022.02.18. 0,87073 247 348 337 0,1% -13,5%
2022.02.17. 0,871453 247 216 10111 4,4% -13,1%
2022.02.16. 0,853241 232 150 198 0,1% -15,7%
2022.02.15. 0,854956 232 418 0 0% -14,6%
2022.02.14. 0,870767 236 716 240 0,1% -12,7%
2022.02.11. 0,884757 240 276 4433 1,9% -12,5%
2022.02.10. 0,863259 230 113 0 0% -15%
2022.02.09. 0,859419 229 089 0 0% -15%
2022.02.08. 0,862042 229 789 1967 0,9% -14,6%
2022.02.07. 0,867744 229 328 9727 4,4% -12,8%
2022.02.04. 0,883225 223 519 0 0% -11,7%
2022.02.03. 0,883481 223 583 139 0,1% -11,9%
2022.02.02. 0,876726 221 735 -20124 -8,6% -12%
2022.02.01. 0,846843 233 615 403 0,2% -14,2%
2022.01.31. 0,832907 229 374 0 0% -15,6%
2022.01.28. 0,844196 232 483 986 0,4% -14,8%
2022.01.27. 0,850051 233 103 0 0% -13,6%
2022.01.26. 0,862748 236 585 0 0% -12,6%
2022.01.25. 0,875114 239 975 0 0% -11,5%
2022.01.24. 0,896677 245 889 596 0,2% -9%
2022.01.21. 0,896182 245 157 197 0,1% -8,6%
2022.01.20. 0,900468 246 131 0 0% -7,8%
2022.01.19. 0,917436 250 769 0 0% -5,4%
2022.01.18. 0,91797 250 915 196 0,1% -5,2%
2022.01.17. 0,928223 253 519 0 0% -3,1%
2022.01.14. 0,946312 258 460 321 0,1% 0%
2022.01.13. 0,937417 255 712 502 0,2% -0,7%
2022.01.12. 0,928536 252 793 278 0,1% -1,6%
2022.01.11. 0,928522 252 511 1928 0,8% -1,8%
2022.01.10. 0,936811 252 820 0 0% 0,4%
2022.01.07. 0,961201 259 402 0 0% 3,1%
2022.01.06. 0,960949 259 334 0 0% 3,3%
2022.01.05. 0,965822 260 649 1984 0,8% 1,8%
2022.01.04. 0,963672 258 090 0 0% 1,9%
2022.01.03. 0,964864 258 409 10096 4,1% 1,6%
2021.12.31. 0,959418 246 911 25035 11,2% 0,5%
2021.12.30. 0,963782 222 885 0 0% 0,9%
2021.12.29. 0,969164 224 130 1002 0,5% -0,7%
2021.12.28. 0,959741 220 958 0 0% -2,1%
2021.12.27. 0,957722 220 494 599 0,3% -3%
2021.12.23. 0,951838 218 544 202 0,1% -2,1%
2021.12.22. 0,934418 214 346 0 0% -3,6%
2021.12.21. 0,948095 217 484 0 0% -3,5%
2021.12.20. 0,955044 219 078 2812 1,3% -3,5%
2021.12.17. 0,959905 217 367 202 0,1% -3,1%
2021.12.16. 0,941693 213 045 195 0,1% -5,5%
2021.12.15. 0,95742 216 405 0 0% -4,2%
2021.12.14. 0,958549 216 660 118 0,1% -4%
2021.12.13. 0,965213 218 048 2418 1,1% -4%
2021.12.10. 0,975246 217 871 238 0,1% -3,3%
2021.12.09. 0,942368 210 296 0 0% -7%
2021.12.08. 0,942106 210 238 0 0% -7,6%
2021.12.07. 0,941695 210 146 0 0% -7,2%
2021.12.06. 0,952645 212 589 4951 2,4% -6,1%
2021.12.03. 0,952536 207 615 137 0,1% -5,7%
2021.12.02. 0,967415 210 718 391 0,2% -3,6%
2021.12.01. 0,98177 213 449 0 0% -2,3%
2021.11.30. 0,964772 209 753 0 0%
2021.11.29. 0,984462 214 034 0 0%
2021.11.26. 0,978207 212 674 53491 33,7%
2021.11.25. 0,975647 158 766 -1971 -1,2%
2021.11.24. 0,993102 163 613 197 0,1%
2021.11.23. 1,001921 164 867 6179 3,9%
2021.11.22. 1,000006 158 385 8977 6%
2021.11.19. 1,008057 150 611 0 0%
2021.11.18. 1,007091 150 466 199 0,1%
2021.11.17. 1,003125 149 675 0 0%
2021.11.16. 1,011921 150 988 200 0,1%
2021.11.15. 1,001507 149 236 0 0%
2021.11.12. 0,99755 148 646 763 0,5%
2021.11.11. 1,011112 149 893 1935 1,3%
2021.11.10. 1,015832 148 649 0 0%
2021.11.09. 1,010513 147 870 0 0%
2021.11.08. 1,009068 147 659 0 0%
2021.11.05. 0,994874 145 582 0 0%
2021.11.04. 1,000419 146 393 138 0,1%
2021.11.03. 1,002707 146 590 0 0%
2021.11.02. 0,99666 145 706 200 0,1%
2021.10.29. 0,986501 144 022 0 0%
2021.10.28. 0,990806 144 651 0 0%
2021.10.27. 0,983806 143 629 0 0%
2021.10.26. 0,987518 144 171 0 0%
2021.10.25. 0,988397 144 299 0 0%
2021.10.22. 0,985086 143 816 0 0%
2021.10.21. 0,980474 143 142 0 0%
2021.10.20. 0,976631 142 581 0 0%
2021.10.19. 0,969546 141 547 994 0,7%
2021.10.18. 0,967949 140 322 200 0,1%
2021.10.15. 0,958261 138 719 50307 57,6%
2021.10.14. 0,946766 87 352 0 0%
2021.10.13. 0,944096 87 105 496 0,6%
2021.10.12. 0,943505 86 555 3639 4,4%
2021.10.11. 0,945711 83 110 603 0,7%
2021.10.08. 0,932684 81 370 5945 7,9%
2021.10.07. 0,931866 75 359 0 0%
2021.10.06. 0,930103 75 217 0 0%
2021.10.05. 0,948985 76 743 0 0%
2021.10.04. 0,946025 76 504 0 0%
2021.10.01. 0,949381 76 775 0 0%
2021.09.30. 0,955114 77 239 0 0%
2021.09.29. 0,975584 78 894 0 0%
2021.09.28. 0,980138 79 263 0 0%
2021.09.27. 0,987768 79 880 0 0%
2021.09.24. 0,977421 79 043 0 0%
2021.09.23. 0,971764 78 586 0 0%
2021.09.22. 0,969152 78 374 0 0%
2021.09.21. 0,98245 79 450 0 0%
2021.09.20. 0,989764 80 041 0 0%
2021.09.17. 0,990674 80 115 43636 118,9%
2021.09.16. 0,996995 36 711 197 0,5%
2021.09.15. 0,999338 36 600 0 0%
2021.09.14. 0,998986 36 587 11726 46,9%
2021.09.13. 1,005228 25 016 986 4,1%
2021.09.10. 1,008732 24 114 7339 43,5%
2021.09.09. 1,013408 16 853 0 0%
2021.09.08. 1,019117 16 948 16897 33307,6%
2021.09.07. 1,0146 51 0 0%
2021.09.06. 1,015 51 0 0%
2021.09.03. 1,0098 50 0 0%
2021.09.02. 1,0032 50 0 0%
2021.09.01. 1,0044 50 50 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés