Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000728225
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:233 102,55
Árfolyam:0,850051
Dátum:2022.01.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.23.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -13,6% N/A N/A N/A N/A N/A -11,4% -15,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.27. 0,850051 233 103 0 0% -13,6%
2022.01.26. 0,862748 236 585 0 0% -12,6%
2022.01.25. 0,875114 239 975 0 0% -11,5%
2022.01.24. 0,896677 245 889 596 0,2% -9%
2022.01.21. 0,896182 245 157 197 0,1% -8,6%
2022.01.20. 0,900468 246 131 0 0% -7,8%
2022.01.19. 0,917436 250 769 0 0% -5,4%
2022.01.18. 0,91797 250 915 196 0,1% -5,2%
2022.01.17. 0,928223 253 519 0 0% -3,1%
2022.01.14. 0,946312 258 460 321 0,1% 0%
2022.01.13. 0,937417 255 712 502 0,2% -0,7%
2022.01.12. 0,928536 252 793 278 0,1% -1,6%
2022.01.11. 0,928522 252 511 1928 0,8% -1,8%
2022.01.10. 0,936811 252 820 0 0% 0,4%
2022.01.07. 0,961201 259 402 0 0% 3,1%
2022.01.06. 0,960949 259 334 0 0% 3,3%
2022.01.05. 0,965822 260 649 1984 0,8% 1,8%
2022.01.04. 0,963672 258 090 0 0% 1,9%
2022.01.03. 0,964864 258 409 10096 4,1% 1,6%
2021.12.31. 0,959418 246 911 25035 11,2% 0,5%
2021.12.30. 0,963782 222 885 0 0% 0,9%
2021.12.29. 0,969164 224 130 1002 0,5% -0,7%
2021.12.28. 0,959741 220 958 0 0% -2,1%
2021.12.27. 0,957722 220 494 599 0,3% -3%
2021.12.23. 0,951838 218 544 202 0,1% -2,1%
2021.12.22. 0,934418 214 346 0 0% -3,6%
2021.12.21. 0,948095 217 484 0 0% -3,5%
2021.12.20. 0,955044 219 078 2812 1,3% -3,5%
2021.12.17. 0,959905 217 367 202 0,1% -3,1%
2021.12.16. 0,941693 213 045 195 0,1% -5,5%
2021.12.15. 0,95742 216 405 0 0% -4,2%
2021.12.14. 0,958549 216 660 118 0,1% -4%
2021.12.13. 0,965213 218 048 2418 1,1% -4%
2021.12.10. 0,975246 217 871 238 0,1% -3,3%
2021.12.09. 0,942368 210 296 0 0% -7%
2021.12.08. 0,942106 210 238 0 0% -7,6%
2021.12.07. 0,941695 210 146 0 0% -7,2%
2021.12.06. 0,952645 212 589 4951 2,4% -6,1%
2021.12.03. 0,952536 207 615 137 0,1% -5,7%
2021.12.02. 0,967415 210 718 391 0,2% -3,6%
2021.12.01. 0,98177 213 449 0 0% -2,3%
2021.11.30. 0,964772 209 753 0 0%
2021.11.29. 0,984462 214 034 0 0%
2021.11.26. 0,978207 212 674 53491 33,7%
2021.11.25. 0,975647 158 766 -1971 -1,2%
2021.11.24. 0,993102 163 613 197 0,1%
2021.11.23. 1,001921 164 867 6179 3,9%
2021.11.22. 1,000006 158 385 8977 6%
2021.11.19. 1,008057 150 611 0 0%
2021.11.18. 1,007091 150 466 199 0,1%
2021.11.17. 1,003125 149 675 0 0%
2021.11.16. 1,011921 150 988 200 0,1%
2021.11.15. 1,001507 149 236 0 0%
2021.11.12. 0,99755 148 646 763 0,5%
2021.11.11. 1,011112 149 893 1935 1,3%
2021.11.10. 1,015832 148 649 0 0%
2021.11.09. 1,010513 147 870 0 0%
2021.11.08. 1,009068 147 659 0 0%
2021.11.05. 0,994874 145 582 0 0%
2021.11.04. 1,000419 146 393 138 0,1%
2021.11.03. 1,002707 146 590 0 0%
2021.11.02. 0,99666 145 706 200 0,1%
2021.10.29. 0,986501 144 022 0 0%
2021.10.28. 0,990806 144 651 0 0%
2021.10.27. 0,983806 143 629 0 0%
2021.10.26. 0,987518 144 171 0 0%
2021.10.25. 0,988397 144 299 0 0%
2021.10.22. 0,985086 143 816 0 0%
2021.10.21. 0,980474 143 142 0 0%
2021.10.20. 0,976631 142 581 0 0%
2021.10.19. 0,969546 141 547 994 0,7%
2021.10.18. 0,967949 140 322 200 0,1%
2021.10.15. 0,958261 138 719 50307 57,6%
2021.10.14. 0,946766 87 352 0 0%
2021.10.13. 0,944096 87 105 496 0,6%
2021.10.12. 0,943505 86 555 3639 4,4%
2021.10.11. 0,945711 83 110 603 0,7%
2021.10.08. 0,932684 81 370 5945 7,9%
2021.10.07. 0,931866 75 359 0 0%
2021.10.06. 0,930103 75 217 0 0%
2021.10.05. 0,948985 76 743 0 0%
2021.10.04. 0,946025 76 504 0 0%
2021.10.01. 0,949381 76 775 0 0%
2021.09.30. 0,955114 77 239 0 0%
2021.09.29. 0,975584 78 894 0 0%
2021.09.28. 0,980138 79 263 0 0%
2021.09.27. 0,987768 79 880 0 0%
2021.09.24. 0,977421 79 043 0 0%
2021.09.23. 0,971764 78 586 0 0%
2021.09.22. 0,969152 78 374 0 0%
2021.09.21. 0,98245 79 450 0 0%
2021.09.20. 0,989764 80 041 0 0%
2021.09.17. 0,990674 80 115 43636 118,9%
2021.09.16. 0,996995 36 711 197 0,5%
2021.09.15. 0,999338 36 600 0 0%
2021.09.14. 0,998986 36 587 11726 46,9%
2021.09.13. 1,005228 25 016 986 4,1%
2021.09.10. 1,008732 24 114 7339 43,5%
2021.09.09. 1,013408 16 853 0 0%
2021.09.08. 1,019117 16 948 16897 33307,6%
2021.09.07. 1,0146 51 0 0%
2021.09.06. 1,015 51 0 0%
2021.09.03. 1,0098 50 0 0%
2021.09.02. 1,0032 50 0 0%
2021.09.01. 1,0044 50 50 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés