Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000728217
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 239 359,36
Árfolyam:0,777942
Dátum:2022.06.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.23.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -15,3% -22,3% N/A N/A N/A N/A -22,8% -22,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.24. 0,777942 1 239 359 916 0,1% -15,3% -22,3%
2022.06.23. 0,78509 1 249 823 685 0,1% -13,5% -21,6%
2022.06.22. 0,774411 1 232 147 851 0,1% -15% -21,1%
2022.06.21. 0,776097 1 233 976 1761 0,1% -13,4% -22,3%
2022.06.20. 0,768459 1 220 088 731 0,1% -13,7% -23,1%
2022.06.17. 0,784107 1 244 187 377 0% -9,2% -22,1%
2022.06.16. 0,783691 1 243 149 1782 0,1% -10,5% -20,9%
2022.06.15. 0,791094 1 253 094 212 0% -10,4% -21,3%
2022.06.14. 0,818978 1 297 043 617 0% -7,3% -18,8%
2022.06.13. 0,83516 1 322 042 3972 0,3% -5,4% -17,7%
2022.06.10. 0,848192 1 338 638 1279 0,1% -1,8% -17%
2022.06.09. 0,854643 1 347 530 -614 0% -0,6% -13,7%
2022.06.08. 0,849375 1 339 834 1162 0,1% -2,8% -14,3%
2022.06.07. 0,853542 1 345 240 -1 0% -3,9% -13,6%
2022.06.03. 0,836579 1 318 506 1417 0,1% -6% -16,1%
2022.06.02. 0,840713 1 323 597 265 0% -6,1% -17%
2022.06.01. 0,845889 1 331 479 797 0,1% -4,8% -17,5%
2022.05.31. 0,843746 1 327 311 1119 0,1% -3,7% -16,8%
2022.05.30. 0,822974 1 293 543 832 0,1% -6% -18,9%
2022.05.27. 0,804765 1 264 109 2929 0,2% -6,1% -22,1%
2022.05.26. 0,805648 1 262 563 -1 0% -6% -22,1%
2022.05.25. 0,821867 1 287 981 9256 0,7% -4,1% -20,3%
2022.05.24. 0,819336 1 274 787 730 0,1% -5,6% -21,6%
2022.05.23. 0,813728 1 265 337 3658 0,3% -6,9% -22,7%
2022.05.20. 0,816196 1 265 506 739 0,1% -10,2% -22,6%
2022.05.19. 0,831982 1 289 229 1548 0,1% -8,5% -21,1%
2022.05.18. 0,821491 1 271 444 622 0% -9,6% -22,2%
2022.05.17. 0,827281 1 279 779 730 0,1% -8,9% -21%
2022.05.16. 0,798757 1 234 948 2331 0,2% -10,4% -23,8%
2022.05.13. 0,795095 1 226 965 1553 0,1% -13,3% -22,9%
2022.05.12. 0,803321 1 238 091 1329 0,1% -12,4% -22,1%
2022.05.11. 0,803753 1 237 427 1911 0,1% -12,3% -22,4%
2022.05.10. 0,834986 1 283 527 118 0% -6,8% -19,6%
2022.05.09. 0,85358 1 311 989 917 0,1% -4,5% -17,6%
2022.05.06. 0,877842 1 348 338 3318 0,3% -5,4% -14%
2022.05.05. 0,863346 1 322 809 7171 0,5% -6,9% -15,4%
2022.05.04. 0,862688 1 314 636 1195 0,1% -7% -15,6%
2022.05.03. 0,86108 1 310 992 264 0% -7,1% -15,9%
2022.05.02. 0,87171 1 326 909 404 0% -5,5% -14%
2022.04.29. 0,858461 1 306 344 2418 0,2% -4% -14,9%
2022.04.28. 0,865463 1 314 561 219 0% -3,3% -14,5%
2022.04.27. 0,865737 1 314 759 1803 0,1% -3,1% -13,8%
2022.04.26. 0,864482 1 311 052 0 0% -4,7% -13,9%
2022.04.25. 0,882095 1 337 763 4531 0,3% -3,8% -12,3%
2022.04.22. 0,895092 1 352 877 613 0% -4,5% -10,7%
2022.04.21. 0,899673 1 359 184 5633 0,4% -4% -9,9%
2022.04.20. 0,889393 1 338 085 618 0% -5,6% -10,4%
2022.04.19. 0,900741 1 354 533 6349 0,5% -5,7% -9,2%
2022.04.14. 0,889755 1 331 740 746 0,1% -9,1% -8,1%
2022.04.13. 0,895114 1 339 011 5992 0,4% -8,5% -7,2%
2022.04.12. 0,907225 1 351 055 3311 0,2% -6,7% -5,9%
2022.04.11. 0,909972 1 351 825 1915 0,1% -6,5% -5,9%
2022.04.08. 0,909266 1 348 863 2396 0,2% -9,9% -4,6%
2022.04.07. 0,930601 1 378 060 1038 0,1% -7,8% -2,3%
2022.04.06. 0,938009 1 387 984 1762 0,1% -7% -1%
2022.04.05. 0,925052 1 367 073 366 0% -8,8% -4,2%
2022.04.04. 0,916883 1 354 638 197 0% -9% -5,1%
2022.04.01. 0,922579 1 362 855 1838 0,1% -8,4% -4,6%
2022.03.31. 0,931986 1 374 895 1220 0,1% -7,5% -3,7%
2022.03.30. 0,921151 1 357 705 1064 0,1% -9,1% -4,8%
2022.03.29. 0,917449 1 351 189 417 0% -9,6% -7,1%
2022.03.28. 0,919093 1 353 192 401 0% -8,7% -7,3%
2022.03.25. 0,911401 1 341 470 904 0,1% -8,9% -7,5%
2022.03.24. 0,918017 1 350 297 813 0,1% -8,3% -6,8%
2022.03.23. 0,907768 1 334 418 672 0,1% -9,3% -7,2%
2022.03.22. 0,910607 1 337 917 91757 7,5% -7,2% -6,7%
2022.03.21. 0,896673 1 227 091 3867 0,3% -10,2% -9,5%
2022.03.18. 0,890823 1 215 244 2264 0,2% -11,5% -10,2%
2022.03.17. 0,863809 1 176 197 -1048 -0,1% -14,2% -12,9%
2022.03.16. 0,875897 1 193 719 743 0,1% -11,6% -12%
2022.03.11. 0,883087 1 202 769 3233 0,3% -13,6% -12,3%
2022.03.10. 0,863935 1 173 521 120 0% -15,4% -14,2%
2022.03.09. 0,860098 1 168 190 1562 0,1% -13,1% -15%
2022.03.08. 0,873911 1 185 364 733 0,1% -11,8% -13,7%
2022.03.07. 0,888178 1 203 970 1143 0,1% -10,1% -11,9%
2022.03.04. 0,898499 1 216 804 3245 0,3% -9,9% -10,8%
2022.03.03. 0,889672 1 201 637 -6861 -0,6% -10,8% -11,7%
2022.03.02. 0,894984 1 215 714 3650 0,3% -11,6% -10,8%
2022.03.01. 0,888192 1 202 866 20428 1,8% -13,3% -11,6%
2022.02.28. 0,875715 1 165 827 407 0% -15,3%
2022.02.25. 0,856755 1 140 188 8234 0,7% -16,9%
2022.02.24. 0,86779 1 146 534 5564 0,5% -17%
2022.02.23. 0,874046 1 149 195 25810 2,3% -16,9%
2022.02.22. 0,880585 1 131 789 645 0,1% -16,1%
2022.02.21. 0,891556 1 145 237 20004 1,7% -15,5%
2022.02.18. 0,908996 1 147 243 2892 0,3% -13,9%
2022.02.17. 0,908472 1 143 692 15701 1,4% -13,2%
2022.02.16. 0,89175 1 107 229 16899 1,5% -14,9%
2022.02.15. 0,896336 1 095 936 13484 1,2% -13,6%
2022.02.14. 0,906811 1 095 103 4678 0,4% -12,1%
2022.02.11. 0,916781 1 102 414 3643 0,3% -11,4%
2022.02.10. 0,895837 1 073 670 11828 1,1% -13,7%
2022.02.09. 0,893503 1 059 075 1707 0,2% -13,7%
2022.02.08. 0,894816 1 058 922 10790 1% -13,6%
2022.02.07. 0,897633 1 051 432 4071 0,4% -12%
2022.02.04. 0,927516 1 082 229 1555 0,1% -9,3%
2022.02.03. 0,927042 1 080 121 957 0,1% -9,5%
2022.02.02. 0,922638 1 074 038 275 0% -9%
2022.02.01. 0,899277 1 046 575 1405 0,1% -10,8%
2022.01.31. 0,8878 1 031 832 3160 0,3% -12%
2022.01.28. 0,894686 1 036 650 1211 0,1% -11,6%
2022.01.27. 0,893742 1 034 346 292 0% -11%
2022.01.26. 0,90709 1 049 497 98 0% -9,7%
2022.01.25. 0,916913 1 060 763 7080 0,7% -8,8%
2022.01.24. 0,938414 1 078 391 488 0% -6,4%
2022.01.21. 0,937164 1 076 467 3128 0,3% -6,2%
2022.01.20. 0,942308 1 079 231 489 0% -5%
2022.01.19. 0,955429 1 093 762 12938 1,2% -3,7%
2022.01.18. 0,953526 1 078 672 9992 0,9% -3,5%
2022.01.17. 0,961286 1 077 377 3412 0,3% -1,6%
2022.01.14. 0,978828 1 093 563 63182 6,1% 1,1%
2022.01.13. 0,978647 1 030 190 506 0% 1,4%
2022.01.12. 0,972275 1 022 980 4517 0,4% 0,9%
2022.01.11. 0,972843 1 019 058 1748 0,2% 0,6%
2022.01.10. 0,982558 1 027 468 -1 0% 3%
2022.01.07. 1,008942 1 055 059 3855 0,4% 5,9%
2022.01.06. 1,008583 1 050 830 987 0,1% 6,5%
2022.01.05. 1,01415 1 055 638 367 0% 5,1%
2022.01.04. 1,007421 1 048 270 10474 1% 4,3%
2022.01.03. 1,01075 1 041 224 46652 4,7% 4,5%
2021.12.31. 1,007374 991 250 2550 0,3% 4,1%
2021.12.30. 1,013784 994 992 119 0% 4,7%
2021.12.29. 1,014767 995 838 10485 1,1% 2,8%
2021.12.28. 1,006937 977 750 199 0% 1,6%
2021.12.27. 1,003758 974 465 5721 0,6% 0,9%
2021.12.23. 1,000932 966 016 5281 0,6% 2,3%
2021.12.22. 0,981483 942 068 9944 1% 0,6%
2021.12.21. 0,99874 948 513 1854 0,2% 0,8%
2021.12.20. 0,999673 947 544 982 0,1% 0,7%
2021.12.17. 1,006557 953 080 7521 0,8% 1,5%
2021.12.16. 0,991155 931 091 67974 7,8% -0,4%
2021.12.15. 1,004784 874 985 50713 6,1% 0,7%
2021.12.14. 1,00874 827 518 12768 1,6% 0,9%
2021.12.13. 1,014547 819 441 742 0,1% 1,3%
2021.12.10. 1,02178 824 535 3811 0,5% 1,5%
2021.12.09. 0,990315 795 450 4509 0,6% -2,1%
2021.12.08. 0,990699 791 248 21636 2,8% -2,1%
2021.12.07. 0,98841 767 833 1338 0,2% -1,9%
2021.12.06. 0,999716 775 263 5670 0,7% -1,1%
2021.12.03. 0,997411 767 819 1104 0,1% -1%
2021.12.02. 1,012899 778 621 44778 6% 0,9%
2021.12.01. 1,024894 742 534 9816 1,4% 2%
2021.11.30. 1,014188 725 064 29427 4,1%
2021.11.29. 1,036694 711 074 59753 9,2%
2021.11.26. 1,033629 649 395 47121 7,8%
2021.11.25. 1,031238 600 881 1581 0,3%
2021.11.24. 1,04491 607 245 236 0%
2021.11.23. 1,052216 611 253 4290 0,7%
2021.11.22. 1,049008 605 113 0 0%
2021.11.19. 1,054712 608 403 2638 0,4%
2021.11.18. 1,05557 606 257 12608 2,1%
2021.11.17. 1,046908 588 778 3470 0,6%
2021.11.16. 1,04808 585 964 57159 10,9%
2021.11.15. 1,037399 523 415 49629 10,5%
2021.11.12. 1,031329 471 014 1464 0,3%
2021.11.11. 1,035143 471 287 98 0%
2021.11.10. 1,038523 472 727 27800 6,3%
2021.11.09. 1,035633 443 689 7741 1,8%
2021.11.08. 1,035851 436 039 801 0,2%
2021.11.05. 1,020305 428 707 1219 0,3%
2021.11.04. 1,022458 428 389 119 0%
2021.11.03. 1,024252 429 022 269 0,1%
2021.11.02. 1,013526 424 263 398 0,1%
2021.10.29. 1,008487 421 757 790 0,2%
2021.10.28. 1,012432 422 614 30067 7,7%
2021.10.27. 1,004176 389 345 199 0,1%
2021.10.26. 1,004321 389 202 7118 1,9%
2021.10.25. 1,005854 382 668 7947 2,1%
2021.10.22. 1,002379 373 426 119 0%
2021.10.21. 0,998978 372 040 1024 0,3%
2021.10.20. 0,99223 368 510 0 0%
2021.10.19. 0,99176 368 336 18148 5,2%
2021.10.18. 0,987942 348 839 7250 2,1%
2021.10.15. 0,977144 337 855 4177 1,3%
2021.10.14. 0,968081 330 584 341 0,1%
2021.10.13. 0,964851 329 141 5457 1,7%
2021.10.12. 0,963647 323 280 394 0,1%
2021.10.11. 0,967391 324 140 2696 0,9%
2021.10.08. 0,953574 316 853 518 0,2%
2021.10.07. 0,952934 316 122 13371 4,4%
2021.10.06. 0,947123 300 905 0 0%
2021.10.05. 0,965168 306 638 27343 9,8%
2021.10.04. 0,965728 279 457 0 0%
2021.10.01. 0,966971 279 816 0 0%
2021.09.30. 0,967895 280 084 23608 9%
2021.09.29. 0,987185 261 587 0 0%
2021.09.28. 0,991033 262 607 22040 9,1%
2021.09.27. 0,994583 241 429 200 0,1%
2021.09.24. 0,985426 239 008 21960 10,2%
2021.09.23. 0,978279 215 474 119 0,1%
2021.09.22. 0,975718 214 791 0 0%
2021.09.21. 0,99113 218 183 424 0,2%
2021.09.20. 0,992839 218 135 74341 51,8%
2021.09.17. 0,991713 143 631 1175 0,8%
2021.09.16. 0,995068 142 938 445 0,3%
2021.09.15. 0,997827 142 888 25110 21,3%
2021.09.14. 1,000122 118 048 217 0,2%
2021.09.13. 1,001809 118 030 0 0%
2021.09.10. 1,006413 118 573 50279 73,3%
2021.09.09. 1,011324 68 626 119 0,2%
2021.09.08. 1,012117 68 561 61198 834,7%
2021.09.07. 1,00775 7 331 7281 14412,1%
2021.09.06. 1,0104 51 0 0%
2021.09.03. 1,0076 50 0 0%
2021.09.02. 1,0036 50 0 0%
2021.09.01. 1,0044 50 50 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés