Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000728217
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 034 345,99
Árfolyam:0,893742
Dátum:2022.01.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.23.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -11% N/A N/A N/A N/A N/A -11,3% -11%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.27. 0,893742 1 034 346 292 0% -11%
2022.01.26. 0,90709 1 049 497 98 0% -9,7%
2022.01.25. 0,916913 1 060 763 7080 0,7% -8,8%
2022.01.24. 0,938414 1 078 391 488 0% -6,4%
2022.01.21. 0,937164 1 076 467 3128 0,3% -6,2%
2022.01.20. 0,942308 1 079 231 489 0% -5%
2022.01.19. 0,955429 1 093 762 12938 1,2% -3,7%
2022.01.18. 0,953526 1 078 672 9992 0,9% -3,5%
2022.01.17. 0,961286 1 077 377 3412 0,3% -1,6%
2022.01.14. 0,978828 1 093 563 63182 6,1% 1,1%
2022.01.13. 0,978647 1 030 190 506 0% 1,4%
2022.01.12. 0,972275 1 022 980 4517 0,4% 0,9%
2022.01.11. 0,972843 1 019 058 1748 0,2% 0,6%
2022.01.10. 0,982558 1 027 468 -1 0% 3%
2022.01.07. 1,008942 1 055 059 3855 0,4% 5,9%
2022.01.06. 1,008583 1 050 830 987 0,1% 6,5%
2022.01.05. 1,01415 1 055 638 367 0% 5,1%
2022.01.04. 1,007421 1 048 270 10474 1% 4,3%
2022.01.03. 1,01075 1 041 224 46652 4,7% 4,5%
2021.12.31. 1,007374 991 250 2550 0,3% 4,1%
2021.12.30. 1,013784 994 992 119 0% 4,7%
2021.12.29. 1,014767 995 838 10485 1,1% 2,8%
2021.12.28. 1,006937 977 750 199 0% 1,6%
2021.12.27. 1,003758 974 465 5721 0,6% 0,9%
2021.12.23. 1,000932 966 016 5281 0,6% 2,3%
2021.12.22. 0,981483 942 068 9944 1% 0,6%
2021.12.21. 0,99874 948 513 1854 0,2% 0,8%
2021.12.20. 0,999673 947 544 982 0,1% 0,7%
2021.12.17. 1,006557 953 080 7521 0,8% 1,5%
2021.12.16. 0,991155 931 091 67974 7,8% -0,4%
2021.12.15. 1,004784 874 985 50713 6,1% 0,7%
2021.12.14. 1,00874 827 518 12768 1,6% 0,9%
2021.12.13. 1,014547 819 441 742 0,1% 1,3%
2021.12.10. 1,02178 824 535 3811 0,5% 1,5%
2021.12.09. 0,990315 795 450 4509 0,6% -2,1%
2021.12.08. 0,990699 791 248 21636 2,8% -2,1%
2021.12.07. 0,98841 767 833 1338 0,2% -1,9%
2021.12.06. 0,999716 775 263 5670 0,7% -1,1%
2021.12.03. 0,997411 767 819 1104 0,1% -1%
2021.12.02. 1,012899 778 621 44778 6% 0,9%
2021.12.01. 1,024894 742 534 9816 1,4% 2%
2021.11.30. 1,014188 725 064 29427 4,1%
2021.11.29. 1,036694 711 074 59753 9,2%
2021.11.26. 1,033629 649 395 47121 7,8%
2021.11.25. 1,031238 600 881 1581 0,3%
2021.11.24. 1,04491 607 245 236 0%
2021.11.23. 1,052216 611 253 4290 0,7%
2021.11.22. 1,049008 605 113 0 0%
2021.11.19. 1,054712 608 403 2638 0,4%
2021.11.18. 1,05557 606 257 12608 2,1%
2021.11.17. 1,046908 588 778 3470 0,6%
2021.11.16. 1,04808 585 964 57159 10,9%
2021.11.15. 1,037399 523 415 49629 10,5%
2021.11.12. 1,031329 471 014 1464 0,3%
2021.11.11. 1,035143 471 287 98 0%
2021.11.10. 1,038523 472 727 27800 6,3%
2021.11.09. 1,035633 443 689 7741 1,8%
2021.11.08. 1,035851 436 039 801 0,2%
2021.11.05. 1,020305 428 707 1219 0,3%
2021.11.04. 1,022458 428 389 119 0%
2021.11.03. 1,024252 429 022 269 0,1%
2021.11.02. 1,013526 424 263 398 0,1%
2021.10.29. 1,008487 421 757 790 0,2%
2021.10.28. 1,012432 422 614 30067 7,7%
2021.10.27. 1,004176 389 345 199 0,1%
2021.10.26. 1,004321 389 202 7118 1,9%
2021.10.25. 1,005854 382 668 7947 2,1%
2021.10.22. 1,002379 373 426 119 0%
2021.10.21. 0,998978 372 040 1024 0,3%
2021.10.20. 0,99223 368 510 0 0%
2021.10.19. 0,99176 368 336 18148 5,2%
2021.10.18. 0,987942 348 839 7250 2,1%
2021.10.15. 0,977144 337 855 4177 1,3%
2021.10.14. 0,968081 330 584 341 0,1%
2021.10.13. 0,964851 329 141 5457 1,7%
2021.10.12. 0,963647 323 280 394 0,1%
2021.10.11. 0,967391 324 140 2696 0,9%
2021.10.08. 0,953574 316 853 518 0,2%
2021.10.07. 0,952934 316 122 13371 4,4%
2021.10.06. 0,947123 300 905 0 0%
2021.10.05. 0,965168 306 638 27343 9,8%
2021.10.04. 0,965728 279 457 0 0%
2021.10.01. 0,966971 279 816 0 0%
2021.09.30. 0,967895 280 084 23608 9%
2021.09.29. 0,987185 261 587 0 0%
2021.09.28. 0,991033 262 607 22040 9,1%
2021.09.27. 0,994583 241 429 200 0,1%
2021.09.24. 0,985426 239 008 21960 10,2%
2021.09.23. 0,978279 215 474 119 0,1%
2021.09.22. 0,975718 214 791 0 0%
2021.09.21. 0,99113 218 183 424 0,2%
2021.09.20. 0,992839 218 135 74341 51,8%
2021.09.17. 0,991713 143 631 1175 0,8%
2021.09.16. 0,995068 142 938 445 0,3%
2021.09.15. 0,997827 142 888 25110 21,3%
2021.09.14. 1,000122 118 048 217 0,2%
2021.09.13. 1,001809 118 030 0 0%
2021.09.10. 1,006413 118 573 50279 73,3%
2021.09.09. 1,011324 68 626 119 0,2%
2021.09.08. 1,012117 68 561 61198 834,7%
2021.09.07. 1,00775 7 331 7281 14412,1%
2021.09.06. 1,0104 51 0 0%
2021.09.03. 1,0076 50 0 0%
2021.09.02. 1,0036 50 0 0%
2021.09.01. 1,0044 50 50 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés