Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000728183
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:17 177,97
Árfolyam:0,806629
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -12,6% -19,6% N/A N/A N/A N/A -20,3% -18,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,806629 17 178 0 0 0% -12,6% -19,6%
2022.06.22. 0,817318 17 406 0 -28927 -61,5% -12,1% -17,9%
2022.06.21. 0,830256 47 066 0 -10876 -19% -9,5% -16,6%
2022.06.20. 0,819111 57 165 0 0 0% -11,3% -17,2%
2022.06.17. 0,812636 56 713 0 1176 2,1% -11,9% -18,3%
2022.06.16. 0,821632 56 152 0 0 0% -9,2% -17,6%
2022.06.15. 0,824824 56 370 0 0 0% -6,3% -15,8%
2022.06.14. 0,818076 55 909 0 0 0% -7,1% -17,8%
2022.06.13. 0,813635 55 605 0 31282 126,6% -7,6% -18,3%
2022.06.10. 0,82652 24 709 0 0 0% -3,3% -17,3%
2022.06.09. 0,847839 25 346 0 0 0% -2,7% -15,2%
2022.06.08. 0,856967 25 619 0 0 0% 3,7% -13,8%
2022.06.07. 0,863297 25 808 0 0 0% 6,1% -13,2%
2022.06.03. 0,857104 25 623 0 0 0% -1,7% -11,9%
2022.06.02. 0,857914 25 647 0 0 0% -0,8% -12,4%
2022.06.01. 0,848899 25 378 0 0 0% -0,7% -14,1%
2022.05.31. 0,848008 25 351 0 0 0% -5,7% -13,8%
2022.05.30. 0,851229 25 447 0 0 0% -5,4% -13,5%
2022.05.27. 0,838323 25 062 0 0 0% -8,7% -13,1%
2022.05.26. 0,845347 25 272 0 0 0% -7,9% -12,4%
2022.05.25. 0,843921 25 229 0 0 0% -8,1% -15,6%
2022.05.24. 0,848459 25 365 0 0 0% -0,5% -15,2%
2022.05.23. 0,862121 25 773 0 0 0% -8,6% -13,9%
2022.05.20. 0,845116 25 265 0 0 0% -14,5% -15,5%
2022.05.19. 0,837185 25 028 0 0 0% -15,3% -16,3%
2022.05.18. 0,84692 25 319 0 3782 17,8% -14,3% -16,4%
2022.05.17. 0,834987 21 233 0 0 0% -16,4% -18,5%
2022.05.16. 0,822039 20 904 0 0 0% -18,9% -20,2%
2022.05.13. 0,820522 20 865 0 0 0% -19,9% -20,5%
2022.05.12. 0,792785 20 160 0 0 0% -22,6% -23,2%
2022.05.11. 0,809 20 572 0 0 0% -21,1% -22,1%
2022.05.10. 0,80701 20 521 0 0 0% -21,6% -21,9%
2022.05.09. 0,813026 20 674 0 0 0% -21,9% -22%
2022.05.06. 0,833773 21 202 0 0 0% -17,7% -20,9%
2022.05.05. 0,835912 21 256 0 0 0% -17,5% -20,7%
2022.05.04. 0,854737 21 735 0 -7445 -25,2% -15,7% -18,6%
2022.05.03. 0,865856 29 559 0 0 0% -15,8% -16,1%
2022.05.02. 0,857095 29 260 0 0 0% -17,1% -16,9%
2022.04.29. 0,867771 29 625 0 0 0% -13,8% -15,5%
2022.04.28. 0,880561 30 061 0 0 0% -12,5% -14%
2022.04.27. 0,871822 29 763 0 0 0% -14,3% -15,2%
2022.04.26. 0,862647 29 450 0 0 0% -15% -16,5%
2022.04.25. 0,874517 29 855 0 0 0% -11,9% -15,2%
2022.04.22. 0,895773 30 581 0 -9597 -23,5% -11,8% -12,9%
2022.04.21. 0,91113 40 867 0 0 0% -10,3% -11,6%
2022.04.20. 0,907027 40 683 0 0 0% -11,8% -12,1%
2022.04.19. 0,909095 40 776 0 0 0% -12,3% -11,9%
2022.04.14. 0,914747 41 029 0 11334 38,2% -13,3% -11,9%
2022.04.13. 0,914205 29 678 0 11307 62,1% -14% -11,7%
2022.04.12. 0,906566 18 217 0 0 0% -15,1% -12,9%
2022.04.11. 0,909271 18 272 0 0 0% -13,2% -12,7%
2022.04.08. 0,908671 18 260 0 0 0% -11,6% -11,4%
2022.04.07. 0,899693 18 079 0 0 0% -12,4% -10,8%
2022.04.06. 0,905772 18 201 0 0 0% -11,7% -10,5%
2022.04.05. 0,926006 18 608 0 0 0% -9,8% -9,1%
2022.04.04. 0,942088 18 931 0 0 0% -8% -5,8%
2022.04.01. 0,943222 18 954 0 0 0% -6,8% -5,8%
2022.03.31. 0,931649 18 721 0 0 0% -7,9% -6,4%
2022.03.30. 0,946343 19 017 0 0 0% -6,6% -4,9%
2022.03.29. 0,955192 19 195 0 0 0% -5,7% -3,1%
2022.03.28. 0,919942 18 486 0 0 0% -8,8% -5,8%
2022.03.25. 0,919658 18 481 0 0 0% -8,4% -6,5%
2022.03.24. 0,926042 18 609 0 0 0% -7,7% -5,9%
2022.03.23. 0,923016 18 548 0 0 0% -8% -7,2%
2022.03.22. 0,929757 18 683 0 0 0% -6,6% -6,3%
2022.03.21. 0,917087 18 429 0 0 0% -7,9% -5,7%
2022.03.18. 0,923103 18 550 0 0 0% -7,1% -6,7%
2022.03.17. 0,922823 18 544 0 0 0% -7,2% -6,7%
2022.03.16. 0,904628 18 178 0 0 0% -9,3% -9,4%
2022.03.11. 0,880212 17 688 0 0 0% -11,9%
2022.03.10. 0,855057 17 182 0 0 0% -14,4%
2022.03.09. 0,871323 17 509 0 0 0% -12,9%
2022.03.08. 0,826335 16 605 0 0 0% -16,9%
2022.03.07. 0,813815 16 354 0 0 0% -18,2%
2022.03.04. 0,827067 16 620 0 0 0% -15%
2022.03.03. 0,871636 17 516 0 0 0% -10,4%
2022.03.02. 0,865162 17 385 0 0 0% -11,7%
2022.03.01. 0,855234 17 186 0 0 0% -13,5%
2022.02.28. 0,899367 18 073 0 0 0% -6,8%
2022.02.25. 0,918024 18 448 0 0 0% -8,2%
2022.02.24. 0,853002 17 141 0 -8545 -30,1% -14,8%
2022.02.23. 0,942839 28 391 0 0 0% -5,9%
2022.02.22. 0,953823 28 722 0 0 0% -4,3%
2022.02.21. 0,953334 28 707 0 0 0% -4,7%
2022.02.18. 0,987953 29 749 0 0 0% -2,4%
2022.02.17. 0,999115 30 085 0 0 0% -2,5%
2022.02.16. 1,01384 30 529 0 0 0% -1,6%
2022.02.15. 1,015104 30 567 0 0 0% -0,8%
2022.02.14. 1,007756 30 346 0 0 0% -2,3%
2022.02.11. 1,02488 30 861 0 0 0% -1,3%
2022.02.10. 1,029386 30 997 0 0 0% -0,4%
2022.02.09. 1,040379 31 328 0 0 0% -0,2%
2022.02.08. 1,031288 31 054 0 12330 66,7% -1,9%
2022.02.07. 1,018929 18 500 0 0 0% -3,3%
2022.02.04. 1,013664 18 404 0 0 0% -3,5%
2022.02.03. 1,028731 18 678 0 0 0% -0,4%
2022.02.02. 1,033828 18 770 0 0 0% 0,2%
2022.02.01. 1,02646 18 636 0 0 0% 0%
2022.01.31. 1,020631 18 531 0 0 0% -0,6%
2022.01.28. 1,006247 18 269 0 0 0% -1,7%
2022.01.27. 1,01703 18 465 0 0 0% -1,1%
2022.01.26. 1,01475 18 424 0 0 0% -1,8%
2022.01.25. 0,992928 18 028 0 0 0% -3,7%
2022.01.24. 0,98104 17 812 0 0 0% -4,6%
2022.01.21. 1,01617 18 450 0 0 0% -1,4%
2022.01.20. 1,028926 18 681 0 0 0% -0,2%
2022.01.19. 1,036209 18 813 0 0 0% 0,4%
2022.01.18. 1,037131 18 830 0 0 0% 0,1%
2022.01.17. 1,053846 19 134 0 0 0% 1,6%
2022.01.14. 1,05488 19 152 0 0 0% 1,6%
2022.01.13. 1,063119 19 302 0 0 0% 2,7%
2022.01.12. 1,067711 19 385 0 0 0% 2,5%
2022.01.11. 1,047355 19 016 0 0 0% 0,6%
2022.01.10. 1,023421 18 581 0 0 0% -0,2%
2022.01.07. 1,027378 18 653 0 0 0% 1,8%
2022.01.06. 1,025511 18 619 0 0 0% 1,3%
2022.01.05. 1,026714 18 641 0 0 0% 0,8%
2022.01.04. 1,024337 18 598 0 0 0% 2,4%
2022.01.03. 1,015466 18 437 0 0 0% 1,5%
2021.12.31. 1,011975 18 373 0 0 0% 1,7%
2021.12.30. 1,012894 18 390 0 0 0% 1,8%
2021.12.29. 1,012831 18 389 0 0 0% 2,7%
2021.12.28. 1,008821 18 316 0 0 0% 3,3%
2021.12.27. 1,00224 18 197 0 0 0% 1,7%
2021.12.23. 1,003776 18 225 0 0 0% 0,9%
2021.12.22. 0,99538 18 072 0 0 0% 0,3%
2021.12.21. 0,995743 18 079 0 0 0% 2,4%
2021.12.20. 0,988803 17 953 0 4999 38,4% 2,4%
2021.12.17. 0,994148 13 023 0 0 0% 0,5%
2021.12.16. 0,997031 13 061 0 0 0% -0,1%
2021.12.15. 0,979788 12 835 0 0 0% -1,4%
2021.12.14. 0,994627 13 030 0 0 0%
2021.12.13. 0,995523 13 041 0 0 0%
2021.12.10. 0,998964 13 086 0 0 0%
2021.12.09. 0,999919 13 099 0 0 0%
2021.12.08. 0,994106 13 023 0 0 0%
2021.12.07. 0,994536 13 028 0 0 0%
2021.12.06. 0,977502 12 805 0 0 0%
2021.12.03. 0,973069 12 747 0 0 0%
2021.12.02. 0,979618 12 833 0 0 0%
2021.12.01. 0,988492 12 949 0 0 0%
2021.11.30. 0,984163 12 893 0 0 0%
2021.11.29. 0,972818 12 744 0 0 0%
2021.11.26. 0,964888 12 640 0 0 0%
2021.11.25. 0,999985 13 100 0 0 0%
2021.11.24. 1,001004 13 113 0 0 0%
2021.11.23. 1,001651 13 122 0 0 0%
2021.11.22. 0,996641 13 056 0 0 0%
2021.11.19. 1,000049 13 101 0 0 0%
2021.11.18. 1,012752 13 267 0 0 0%
2021.11.17. 1,024727 13 424 0 0 0%
2021.11.16. 1,029928 13 492 0 0 0%
2021.11.15. 1,022958 13 401 0 0 0%
2021.11.12. 1,031735 13 516 0 0 0%
2021.11.11. 1,038579 13 605 0 0 0%
2021.11.10. 1,033457 13 538 0 0 0%
2021.11.09. 1,042549 13 657 0 0 0%
2021.11.08. 1,05151 13 775 0 0 0%
2021.11.05. 1,054182 13 810 0 0 0%
2021.11.04. 1,050393 13 760 0 0 0%
2021.11.03. 1,032601 13 527 0 0 0%
2021.11.02. 1,031764 13 516 0 0 0%
2021.10.29. 1,026445 13 446 0 0 0%
2021.10.28. 1,023572 13 409 0 0 0%
2021.10.27. 1,028224 13 470 0 0 0%
2021.10.26. 1,033264 13 536 0 0 0%
2021.10.25. 1,030742 13 503 0 0 0%
2021.10.22. 1,028124 13 468 0 0 0%
2021.10.21. 1,03037 13 498 0 0 0%
2021.10.20. 1,031388 13 511 0 0 0%
2021.10.19. 1,031888 13 518 0 0 0%
2021.10.18. 1,036209 13 574 0 0 0%
2021.10.15. 1,037201 13 587 0 0 0%
2021.10.14. 1,038703 13 607 0 0 0%
2021.10.13. 1,035027 13 559 0 0 0%
2021.10.12. 1,041233 13 640 0 0 0%
2021.10.11. 1,04143 13 643 0 0 0%
2021.10.08. 1,02518 13 430 0 0 0%
2021.10.07. 1,008899 13 217 0 0 0%
2021.10.06. 1,012358 13 262 0 0 0%
2021.10.05. 1,018558 13 343 0 0 0%
2021.10.04. 1,000526 13 107 0 0 0%
2021.10.01. 1,000852 13 111 0 0 0%
2021.09.30. 0,994975 13 034 0 0 0%
2021.09.29. 0,986168 12 919 0 0 0%
2021.09.28. 0,976594 12 793 0 0 0%
2021.09.27. 0,985609 12 911 0 0 0%
2021.09.24. 0,98407 12 891 0 0 0%
2021.09.23. 0,994435 13 027 0 0 0%
2021.09.22. 0,992571 13 003 0 0 0%
2021.09.21. 0,972296 12 737 0 0 0%
2021.09.20. 0,965557 12 649 0 0 0%
2021.09.17. 0,988898 12 955 0 0 0%
2021.09.16. 0,998356 13 078 0 0 0%
2021.09.15. 0,994174 13 024 0 13024 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés