Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Central European Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:PLN-IP
ISIN:HU0000728183
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:14 623 304,43
Árfolyam:1,999755
Dátum:2026.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 19,9% 41,2% 30,2% N/A N/A 11,7% 16,3%
Szórás 11,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.28. 1,999755 14 623 304 0 22629 0,2% 3,6% 19,9% 41,2% 30,2%
2026.04.27. 2,016937 14 726 125 0 109385 0,7% 5,3% 22,5% 42,3% 30,4%
2026.04.24. 2,020878 14 645 301 0 23351 0,2% 7,2% 23,2% 43,2% 30,9%
2026.04.23. 2,030686 14 692 915 0 29640 0,2% 7,7% 23,8% 44,4% 31,3%
2026.04.22. 2,045714 14 771 790 0 198919 1,4% 7,9% 24,7% 49,2% 31,6%
2026.04.21. 2,051702 14 615 527 0 -99881 -0,7% 10,7% 26,4% 51,5% 31,7%
2026.04.20. 2,07055 14 850 591 0 -19095 -0,1% 11,6% 27,7% 52,9% 32,2%
2026.04.17. 2,093979 15 037 942 0 3001 0% 11,5% 30,2% 54,7% 32,6%
2026.04.16. 2,066867 14 840 275 0 -25505 -0,2% 10% 27,5% 53,1% 32%
2026.04.15. 2,077085 14 939 272 0 -119212 -0,8% 10,7% 28,1% 54,4% 32,2%
2026.04.14. 2,065064 14 971 334 0 -124974 -0,8% 10,8% 28,2% 55% 31,9%
2026.04.13. 2,048306 14 973 801 0 0 0% 10,1% 26,7% 56,7% 32%
2026.04.10. 2,012473 14 711 850 0 -53220 -0,4% 9,1% 25,1% 53,3% 32%
2026.04.09. 1,972645 14 472 860 0 -84329 -0,6% 6,9% 23% 56,4% 31,2%
2026.04.08. 1,973553 14 563 890 0 2297 0% 7,9% 22,8% 52,2% 31,2%
2026.04.07. 1,91467 14 127 132 0 -76876 -0,5% 3,8% 19,4% 52,3% 29,9%
2026.04.02. 1,912789 14 190 054 0 11029 0,1% 6,9% 19,2% 37,4% 30,9%
2026.04.01. 1,911519 14 169 611 0 -24632 -0,2% 6,8% 19,5% 37,3% 30,8%
2026.03.31. 1,876205 13 932 014 0 -8276 -0,1% 4,8% 18,2% 36,5% 30%
2026.03.30. 1,851233 13 754 746 0 6881 0% 3,4% 16,6% 32,4% 29,6%
2026.03.27. 1,853592 13 765 384 0 8293 0,1% 4,4% 16,4% 30,6% 31,1%
2026.03.26. 1,873828 13 907 280 0 9006 0,1% 5,6% 17,7% 33% 32%
2026.03.25. 1,880209 13 945 602 0 -18464 -0,1% 5,9% 19,3% 33,1% 32,2%
2026.03.24. 1,848988 13 732 192 0 30621 0,2% 4,2% 16,8% 31,6% 31,4%
2026.03.23. 1,853913 13 738 066 0 -4403 0% 4,5% 17,9% 33,7% 30,4%
2026.03.20. 1,847641 13 695 977 0 -61724 -0,4% 4,7% 17,7% 32,6% 31%
2026.03.19. 1,857963 13 834 560 0 1628 0% 5,2% 18,3% 32,6% 31,3%
2026.03.18. 1,886002 14 041 688 0 12468 0,1% 8% 19,8% 34,4% 31,9%
2026.03.17. 1,890665 14 063 906 0 -9429 -0,1% 8,5% 20,3% 35,7% 32%
2026.03.16. 1,863767 13 873 117 0 60064 0,4% 6,8% 18,7% 34,6% 31,3%
2026.03.13. 1,858624 13 774 937 0 -22855 -0,2% 7,2% 17,2% 36,9% 29,8%
2026.03.12. 1,872217 13 898 702 0 -28533 -0,2% 8% 18,1% 39,1% 29%
2026.03.11. 1,889381 14 054 916 0 39071 0,3% 8,9% 18,7% 42,4% 29,4%
2026.03.10. 1,893351 14 045 296 0 0 0% 10% 20% 42,1% 29,5%
2026.03.09. 1,844797 13 685 112 0 -74493 -0,5% 7,5% 16,2% 36,2% 27,9%
2026.03.06. 1,859764 13 871 238 0 -77939 -0,5% 9,4% 17,9% 37,5% 27,1%
2026.03.05. 1,893639 14 203 256 0 158937 1,1% 11,4% 20,1% 42,8% 28,2%
2026.03.04. 1,888661 14 007 400 0 92437 0,7% 11% 19,1% 46,8% 28%
2026.03.03. 1,844442 13 589 174 0 9113 0,1% 8,7% 17,5% 38% 27%
2026.03.02. 1,914088 14 092 842 0 121453 0,9% 12,5% 22,7% 44,7% 29%
2026.02.27. 1,935845 14 130 199 0 -21718 -0,2% 14,5% 22% 45% 29,6%
2026.02.26. 1,943456 14 207 557 0 -39613 -0,3% 14,4% 21,1% 44,6% 29,9%
2026.02.25. 1,961668 14 380 680 0 -52298 -0,4% 16,4% 21,9% 48,7% 30,3%
2026.02.24. 1,937377 14 254 257 0 -14302 -0,1% 16,3% 20,7% 47,3% 29,7%
2026.02.23. 1,955253 14 400 213 0 19930 0,1% 17,8% 21,8% 46,3% 29,8%
2026.02.20. 1,935938 14 238 228 0 21690 0,2% 15,5% 18,2% 44,8% 29,3%
2026.02.19. 1,935151 14 210 758 0 10487 0,1% 15,2% 18,1% 44% 29%
2026.02.18. 1,935559 14 203 266 0 48174 0,3% 16,8% 18,9% 42,4% 29%
2026.02.17. 1,908415 13 956 582 0 94850 0,7% 13,7% 17% 43,3% 28,4%
2026.02.16. 1,913075 13 895 580 0 -9288 -0,1% 13,4% 17,3% 44,2% 28,1%
2026.02.13. 1,910071 13 883 034 0 -46291 -0,3% 12,4% 16,7% 43,4% 28,3%
2026.02.12. 1,942389 14 165 006 0 -12416 -0,1% 14,3% 19,1% 47,2% 29,3%
2026.02.11. 1,940966 14 167 035 0 8393 0,1% 14,6% 19,3% 48,4% 29,3%
2026.02.10. 1,933844 14 106 690 0 4080 0% 14,3% 18,4% 49,6% 29,2%
2026.02.09. 1,947302 14 200 752 0 78106 0,6% 16,4% 19,2% 51,5% 29,1%
2026.02.06. 1,931955 14 011 343 0 -96090 -0,7% 14,8% 21,3% 50,6% 29,9%
2026.02.05. 1,920868 14 026 474 0 -84812 -0,6% 14,8% 22,1% 54,7% 29,2%
2026.02.04. 1,962217 14 415 048 0 52956 0,4% 17,3% 25% 56,4% 30,1%
2026.02.03. 1,948779 14 263 735 0 25681 0,2% 16% 25,1% 56,6% 29,8%
2026.02.02. 1,916128 13 999 501 0 49804 0,4% 14,4% 23% 51,5% 29,1%
2026.01.30. 1,91688 13 955 172 0 -20083 -0,1% 14,7% 20,8% 51,3% 29,4%
2026.01.29. 1,922731 14 017 913 0 -85525 -0,6% 15% 21,9% 53,1% 29%
2026.01.28. 1,930674 14 161 700 0 -35426 -0,3% 15,7% 23,6% 54,1% 29,2%
2026.01.27. 1,916059 14 089 656 0 -37800 -0,3% 16,3% 22% 53,2% 28,9%
2026.01.26. 1,911237 14 091 902 0 -52729 -0,4% 16,5% 21,7% 52,4% 28,7%
2026.01.23. 1,885429 13 953 632 0 0 0% 15% 21,1% 51,3% 28,5%
2026.01.22. 1,896312 14 034 175 0 -38903 -0,3% 15,6% 22,5% 51,8% 29,3%
2026.01.21. 1,853535 13 755 617 0 -3772 0% 14,2% 19,2% 49,6% 28,3%
2026.01.20. 1,854621 13 767 451 0 -28585 -0,2% 14,3% 18,9% 49,8% 28,3%
2026.01.19. 1,867399 13 891 088 0 -138408 -1% 16,1% 19,8% 52% 28,7%
2026.01.16. 1,878271 14 111 176 0 -75798 -0,5% 15,9% 22,8% 54,8% 28,5%
2026.01.15. 1,876408 14 172 902 0 -8202 -0,1% 15,7% 22,8% 54,3% 28,6%
2026.01.14. 1,864445 14 090 692 0 -45382 -0,3% 15,8% 21,9% 55,1% 28,3%
2026.01.13. 1,861065 14 110 448 0 143403 1% 15,1% 22,3% 55,6% 28,2%
2026.01.12. 1,857602 13 941 056 0 0 0% 15,5% 22,1% 54,2% 28%
2026.01.09. 1,844659 13 843 920 0 10463 0,1% 15% 20,9% 53,6% 28%
2026.01.08. 1,828473 13 712 076 0 0 0% 13,8% 20,5% 53,5% 28,5%
2026.01.07. 1,844418 13 831 650 0 -46009 -0,3% 15% 22% 54,6% 28,8%
2026.01.06. 1,833818 13 797 903 0 0 0% 14,6% 21,3% 54,4% 28,6%
2026.01.05. 1,82285 13 715 379 0 -50230 -0,4% 13,2% 20,6% 53,4% 28,5%
2025.12.31. 1,789955 13 517 196 0 79542 0,6% 12,7% 19,5% 52,7% 29,3%
2025.12.30. 1,789817 13 436 618 0 28472 0,2% 12,7% 19,5% 52,9% 29,3%
2025.12.29. 1,778676 13 324 684 0 90047 0,7% 11,6% 19,6% 51,9% 28,8%
2025.12.23. 1,774803 13 205 819 0 66935 0,5% 12,9% 21,9% 51,5% 28,7%
2025.12.22. 1,773393 13 128 446 0 20259 0,2% 13% 20,3% 51,9% 28,5%
2025.12.19. 1,765504 13 049 875 0 1135 0% 12,4% 20,5% 50,6% 29,1%
2025.12.18. 1,746456 12 907 957 0 -30460 -0,2% 11% 18,8% 48,3% 28,8%
2025.12.17. 1,74258 12 909 702 0 -51497 -0,4% 10,9% 18,4% 48,2% 28,7%
2025.12.16. 1,745142 12 980 255 0 -12265 -0,1% 11,1% 19,3% 45,9% 28,8%
2025.12.15. 1,750625 13 033 340 0 -24120 -0,2% 10,3% 20,3% 45,6% 28,8%
2025.12.12. 1,734184 12 934 831 0 7528 0,1% 9,4% 18,4% 44% 28,4%
2025.12.11. 1,735139 12 934 422 0 -133675 -1% 9% 17,7% 44,4% 28,7%
2025.12.10. 1,720523 12 958 017 0 27542 0,2% 9,1% 16,5% 42,5% 28,3%
2025.12.09. 1,715845 12 895 318 0 0 0% 8,1% 17,3% 43,1% 28,2%
2025.12.08. 1,69576 12 744 371 0 -32693 -0,3% 6,5% 15,9% 42% 27,7%
2025.12.05. 1,69936 12 804 188 0 -42720 -0,3% 7,8% 15,8% 42,7% 27%
2025.12.04. 1,701152 12 860 456 0 -4471 0% 7,3% 15,4% 44,2% 27,1%
2025.12.03. 1,696059 12 826 411 0 0 0% 8% 16% 45,2% 27%
2025.12.02. 1,701863 12 870 303 0 67065 0,5% 9,1% 16,1% 45,1% 27,2%
2025.12.01. 1,702784 12 810 167 0 91160 0,7% 9,1% 16,6% 47,4% 26,6%
2025.11.28. 1,69902 12 690 891 0 0 0% 7,7% 15,1% 46,8% 27,1%
2025.11.27. 1,691255 12 632 890 0 -22678 -0,2% 6,6% 15,4% 45,7% 26,5%
2025.11.26. 1,698342 12 708 600 0 24809 0,2% 5,8% 16,4% 45,2% 26,7%
2025.11.25. 1,684817 12 582 781 0 16048 0,1% 4,7% 17,2% 43,9% 26,3%
2025.11.24. 1,665971 12 426 164 0 -13603 -0,1% 3,8% 15,9% 41,8% 25,9%
2025.11.21. 1,660278 12 397 258 0 -3948 0% 0,8% 14,7% 42% 26,7%
2025.11.20. 1,676388 12 521 537 0 64316 0,5% 2,3% 14,5% 44,9% 26,7%
2025.11.19. 1,680117 12 484 931 0 0 0% 2,6% 14,5% 46,4% 26,8%
2025.11.18. 1,657055 12 313 557 0 999 0% 1,8% 13,5% 41,6% 26,2%
2025.11.17. 1,677833 12 466 947 0 -37649 -0,3% 2,9% 15% 43,8% 26,9%
2025.11.14. 1,68636 12 568 146 0 -22965 -0,2% 3,8% 15,5% 42,7% 26,6%
2025.11.13. 1,698628 12 682 709 0 -26852 -0,2% 3,8% 16,5% 45% 27,7%
2025.11.12. 1,698807 12 710 900 0 -14448 -0,1% 4,2% 17,4% 43,9% 27,7%
2025.11.11. 1,693728 12 687 303 0 0 0% 4,1% 17,6% 42,3% 27,5%
2025.11.10. 1,69229 12 676 531 0 -20138 -0,2% 3,6% 17,5% 42,5% 27,6%
2025.11.07. 1,672236 12 546 211 0 -25401 -0,2% 3,4% 18,1% 40,5% 28,4%
2025.11.06. 1,683373 12 655 339 0 7804 0,1% 5,7% 20,2% 43,8% 29,3%
2025.11.05. 1,672721 12 567 504 0 -51836 -0,4% 6,4% 18,3% 43,4% 29,1%
2025.11.04. 1,672949 12 621 060 0 -37114 -0,3% 6,5% 20,2% 43,8% 29,1%
2025.11.03. 1,680158 12 712 721 0 -52018 -0,4% 7,9% 20,7% 45,8% 30,6%
2025.10.31. 1,674438 12 721 281 0 0 0% 6% 20,3% 45,3% 31,4%
2025.10.30. 1,671458 12 698 641 0 5282 0% 5,3% 20,1% 45% 31,3%
2025.10.29. 1,671405 12 692 957 0 1205 0% 6% 18,1% 42,3% 31,3%
2025.10.28. 1,668319 12 668 319 0 100493 0,8% 6,8% 17,8% 43,4% 31,2%
2025.10.27. 1,646953 12 406 871 0 -41340 -0,3% 4,9% 16,2% 41,3% 30,6%
2025.10.22. 1,639871 12 394 683 0 0 0% 5,9% 19,6% 42,3% 32,2%
2025.10.21. 1,623185 12 268 565 0 -1716 0% 4,4% 19,9% 39,9% 31,7%
2025.10.20. 1,621892 12 260 506 0 0 0% 4% 19,8% 38,8% 31,4%
2025.10.17. 1,60863 12 160 253 0 28038 0,2% 4% 18,8% 38,2% 31,5%
2025.10.16. 1,620622 12 222 658 0 -4466 0% 6% 20,1% 37,7% 32,3%
2025.10.15. 1,62112 12 230 882 0 -11353 -0,1% 6,1% 20,5% 38,6% 32,3%
2025.10.14. 1,610703 12 163 568 0 0 0% 5,3% 20,9% 37,7% 32%
2025.10.13. 1,616888 12 210 276 0 0 0% 6,2% 23,7% 38% 33%
2025.10.10. 1,608121 12 144 070 0 36488 0,3% 5,9% 22,5% 38,1% 31,4%
2025.10.09. 1,604147 12 077 661 0 0 0% 5,1% 27,2% 37,7% 30,6%
2025.10.08. 1,607106 12 099 940 0 -24923 -0,2% 5,9% 23,9% 38,9% 30,7%
2025.10.07. 1,603224 12 095 575 0 0 0% 6% 27,6% 38,1% 30,6%
2025.10.06. 1,600137 12 072 285 0 -40671 -0,3% 5,9% 25,7% 38,3% 30,2%
2025.10.03. 1,610471 12 191 183 0 1371 0% 5,9% 19,8% 40,2% 31,9%
2025.10.02. 1,605266 12 150 416 0 0 0% 7,1% 15,3% 38,2% 32%
2025.10.01. 1,599763 12 108 763 0 -12771 -0,1% 7,2% 14,9% 37,2% 31,8%
2025.09.30. 1,587851 12 031 276 0 4168 0% 6% 13,5% 35,7% 31,5%
2025.09.29. 1,594432 12 076 955 0 0 0% 7,2% 14% 34,4% 32%
2025.09.26. 1,59251 12 062 397 0 -25378 -0,2% 7,5% 13% 35,2% 30,9%
2025.09.25. 1,575857 11 961 372 0 29992 0,3% 7,2% 11,5% 34,8% 29,8%
2025.09.24. 1,58312 11 986 371 0 0 0% 7,1% 12,7% 36,3% 30%
2025.09.23. 1,571996 11 902 148 0 16449 0,1% 8% 13,3% 36,7% 29,7%
2025.09.22. 1,570016 11 870 728 0 0 0% 6,5% 13,2% 36,5% 27,9%
2025.09.19. 1,570382 11 873 495 0 90256 0,8% 7,2% 12,1% 35,2% 27,4%
2025.09.18. 1,573951 11 810 019 0 1999 0% 7,1% 12,2% 36,5% 27,7%
2025.09.17. 1,571231 11 787 614 0 13803 0,1% 6,8% 12,8% 36,1% 27,6%
2025.09.16. 1,570332 11 767 074 0 53223 0,4% 7,4% 13,4% 37,3% 27,6%
2025.09.15. 1,587448 11 841 527 0 0 0% 9,1% 14,7% 37,7% 27,2%
2025.09.12. 1,585521 11 827 153 0 -13590 -0,1% 8,2% 17,8% 39% 26,5%
2025.09.11. 1,5919 11 888 381 0 0 0% 8% 19,9% 41,4% 27,5%
2025.09.10. 1,577622 11 781 752 0 -90188 -0,8% 6,8% 18,4% 38,3% 27,1%
2025.09.09. 1,587944 11 949 615 0 0 0% 8,5% 17,2% 37,9% 27,4%
2025.09.08. 1,592939 11 987 204 0 6652 0,1% 8,9% 17,6% 38,9% 28,2%
2025.09.05. 1,5771 11 861 426 0 3774 0% 7,4% 18,9% 35,4% 28,2%
2025.09.04. 1,586097 11 925 297 0 88400 0,8% 7,6% 23,2% 35,2% 28%
2025.09.03. 1,570345 11 719 342 0 12316 0,1% 7,4% 17,5% 33,4% 27,6%
2025.09.02. 1,56034 11 632 438 0 15663 0,1% 6,5% 17,9% 30,6% 27,3%
2025.09.01. 1,561296 11 623 892 0 -491065 -4% 6,9% 18% 32% 28,1%
2025.08.29. 1,564856 12 142 582 0 38453 0,3% 7,4% 18,3% 32,4% 25,9%
2025.08.28. 1,576841 12 196 832 0 2435 0% 6,8% 19,2% 34,1% 25,4%
2025.08.27. 1,586864 12 271 910 0 61348 0,5% 8,3% 18,8% 34,3% 25,7%
2025.08.26. 1,604826 12 348 775 0 0 0% 10% 19,4% 35,9% 26,2%
2025.08.25. 1,608843 12 379 685 0 592563 5% 12% 21,9% 36,4% 25,7%
2025.08.22. 1,605316 11 761 282 0 5834 0% 11,2% 20,1% 36,2% 25,7%
2025.08.21. 1,646448 12 056 651 0 -58064 -0,5% 13,7% 23,2% 39,1% 26%
2025.08.19. 1,638202 12 054 039 0 29162 0,2% 11,6% 21,9% 39,3% 25,7%
2025.08.18. 1,628426 11 953 119 0 0 0% 11,6% 19,8% 38,5% 25,1%
2025.08.15. 1,631277 11 974 046 0 0 0% 12,3% 22,9% 40,9% 24,7%
2025.08.14. 1,624128 11 921 571 0 -28765 -0,2% 11,2% 22,4% 40,5% 24,2%
2025.08.13. 1,637193 12 046 468 0 24023 0,2% 12,3% 22,9% 42% 24,6%
2025.08.12. 1,630481 11 973 157 0 -30761 -0,3% 12,7% 23,6% 40,5% 24,4%
2025.08.11. 1,626447 11 974 218 0 -47030 -0,4% 13% 24,4% 42,8% 24,4%
2025.08.08. 1,633542 12 073 689 0 -65523 -0,5% 15,1% 27,1% 43,9% 25,1%
2025.08.07. 1,616781 12 014 657 0 0 0% 14,2% 25,8% 43,2% 25,3%
2025.08.06. 1,592979 11 837 779 0 4983 0% 13,7% 24,1% 42,9% 24,7%
2025.08.05. 1,57276 11 682 608 0 7409 0,1% 11,2% 26,6% 41,2% 24,2%
2025.08.04. 1,570283 11 656 811 0 -19709 -0,2% 12,8% 25,2% 36,3% 23,8%
2025.08.01. 1,557618 11 582 343 0 16743 0,1% 11,9% 23,2% 32,9% 23,2%
2025.07.31. 1,579024 11 724 544 0 3933 0% 13,4% 24,8% 32% 23,8%
2025.07.30. 1,587093 11 780 504 0 21219 0,2% 14% 25,3% 34,2% 24%
2025.07.29. 1,576746 11 682 620 0 0 0% 11,4% 25,5% 32,1% 23,7%
2025.07.28. 1,562028 11 573 570 0 -27100 -0,2% 10,3% 24,7% 31,5% 23,7%
2025.07.25. 1,57009 11 660 543 0 -14710 -0,1% 10,8% 25,2% 32% 24,3%
2025.07.24. 1,56818 11 661 051 0 0 0% 11,1% 25% 31,2% 23,8%
2025.07.23. 1,557137 11 578 935 0 -43812 -0,4% 10,7% 24,9% 29,5% 23,5%
2025.07.22. 1,548509 11 558 345 0 -55224 -0,5% 12,9% 23,9% 27,8% 23,3%
2025.07.21. 1,554998 11 662 236 0 0 0% 14,8% 25,5% 28,4% 23,9%
2025.07.18. 1,559283 11 694 373 0 0 0% 15,2% 27% 28,1% 24,4%
2025.07.17. 1,546093 11 595 450 0 -21746 -0,2% 14,2% 25,9% 28,7% 24,8%
2025.07.16. 1,529352 11 491 406 0 -65860 -0,6% 13,3% 26,1% 27% 24,3%
2025.07.15. 1,527457 11 542 945 0 0 0% 13,6% 25,6% 25% 24,3%
2025.07.14. 1,529964 11 561 891 0 0 0% 14,8% 27,2% 25,4% 24,7%
2025.07.11. 1,521779 11 500 037 0 -3465 0% 16,4% 26,3% 25,5% 23,4%
2025.07.10. 1,51893 11 481 966 0 0 0% 15,7% 26,1% 26,4% 22,9%
2025.07.09. 1,526068 11 535 923 0 0 0% 21% 27,1% 26,7% 23,1%
2025.07.08. 1,517575 11 471 723 0 0 0% 17% 27,4% 25,3% 22,9%
2025.07.07. 1,512247 11 431 447 0 -24780 -0,2% 20,3% 26,8% 24,9% 23,5%
2025.07.04. 1,511548 11 450 931 0 0 0% 18,7% 27,2% 23,9% 23,9%
2025.07.03. 1,521201 11 524 059 0 1281 0% 13,2% 28% 25,5% 24,1%
2025.07.02. 1,498603 11 351 603 0 20336 0,2% 7,7% 27% 23,8% 23,5%
2025.07.01. 1,492746 11 286 981 0 0 0% 7,2% 27,4% 22,8% 23,3%
2025.06.30. 1,498268 11 328 734 0 0 0% 7,1% 28% 23% 23,3%
2025.06.27. 1,486683 11 241 137 0 5871 0,1% 4,8% 26,9% 22,9% 22,4%
2025.06.26. 1,481916 11 199 241 0 4498 0% 5,2% 26,5% 22,6% 22%
2025.06.25. 1,47011 11 105 558 0 1013 0% 4,1% 25,5% 21,7% 21,7%
2025.06.24. 1,477923 11 163 561 0 -33751 -0,3% 5,2% 26,2% 22,4% 21,9%
2025.06.23. 1,455437 11 026 950 0 0 0% 4,9% 24,3% 21,7% 21,7%
2025.06.20. 1,474535 11 171 643 0 -4797 0% 5,8% 26,3% 22,9% 21,6%
2025.06.19. 1,465513 11 108 057 0 0 0% 4,6% 25% 22,4% 21,7%
2025.06.18. 1,469844 11 140 884 0 0 0% 4,8% 24,8% 23,5% 21,8%
2025.06.17. 1,471403 11 152 701 0 45263 0,4% 5,6% 25,1% 23,5% 21,9%
2025.06.16. 1,462622 11 041 151 0 146540 1,4% 5,7% 22,3% 24,2% 21,2%
2025.06.13. 1,455479 10 841 405 0 1243 0% 7,2% 21% 23,4% 21,4%
2025.06.12. 1,464786 10 909 479 0 0 0% 8,8% 21,7% 22,6% 21%
2025.06.11. 1,474204 10 979 622 0 23527 0,2% 11,1% 22,7% 24,6% 21,3%
2025.06.10. 1,477243 10 978 681 0 -6246 -0,1% 10,8% 22,4% 23,9% 21,4%
2025.06.06. 1,463067 10 879 513 0 0 0% 8,1% 22,5% 22,2% 19,5%
2025.06.05. 1,467876 10 915 273 0 -32217 -0,3% 10,7% 23,3% 23,8% 19,6%
2025.06.04. 1,474479 10 996 735 0 -20718 -0,2% 14,6% 25% 25,3% 19,8%
2025.06.03. 1,462323 10 926 622 0 0 0% 9,4% 25,1% 22,1% 19,5%
2025.06.02. 1,465696 10 951 826 0 0 0% 10,8% 25% 23,2% 19,5%
2025.05.30. 1,460273 10 911 304 0 -51727 -0,5% 10,4% 26,4% 23,3% 19,7%
2025.05.29. 1,457652 10 943 354 0 12867 0,1% 10,2% 26,1% 23,2% 20,2%
2025.05.28. 1,476041 11 068 381 0 0 0% 11,6% 27,5% 23,3% 20,8%
2025.05.27. 1,465187 10 986 990 0 -63985 -0,6% 9,7% 26,3% 21,7% 20,5%
2025.05.26. 1,4593 11 006 573 0 -18206 -0,2% 8,6% 24,8% 21,5% 20%
2025.05.23. 1,437049 10 856 677 0 -1170 0% 7,6% 22,3% 19,7% 18,6%
2025.05.22. 1,443518 10 906 724 0 -63933 -0,6% 8% 22,9% 20,5% 19,5%
2025.05.21. 1,44795 11 004 340 0 -102025 -0,9% 8,4% 23,8% 20,5% 19,7%
2025.05.20. 1,463508 11 225 702 0 -51382 -0,5% 9,5% 26,5% 21,8% 20,1%
2025.05.19. 1,467531 11 308 084 0 1005 0% 9,2% 27,8% 22,1% 20,6%
2025.05.16. 1,459528 11 245 417 0 8006 0,1% 10% 25,1% 21,7% 21,1%
2025.05.15. 1,452564 11 183 793 0 5303 0% 9,5% 24,5% 21,1% 21%
2025.05.14. 1,460568 11 240 086 0 0 0% 10,1% 23,6% 21,9% 21,2%
2025.05.13. 1,4576 11 217 245 0 0 0% 9,5% 24,4% 21,9% 21,1%
2025.05.12. 1,447328 11 138 195 0 6588 0,1% 9,7% 22,6% 21,8% 22,2%
2025.05.09. 1,439677 11 072 762 0 5513 0,1% 12% 21,3% 20,3% 21%
2025.05.08. 1,419743 10 914 010 0 -1548 0% 10,5% 19,6% 19,2% 19,4%
2025.05.07. 1,415877 10 885 834 0 2348 0% 10,2% 19% 19% 19,3%
2025.05.06. 1,40091 10 768 439 0 35856 0,3% 9,2% 19,6% 17,9% 18,9%
2025.05.05. 1,414078 10 833 465 0 -270420 -2,5% 13,9% 21,2% 21% 19,2%
2025.04.30. 1,392091 10 931 234 0 -56789 -0,5% 9,9% 20,7% 19,4% 17,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell