Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000728183
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:215 776,12
Árfolyam:0,898012
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 7,1% 5,8% N/A N/A N/A 8,4% -5,8%
Szórás 18,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 0,898012 215 776 0 0 0% -0,2% 7,1% 5,8%
2023.05.31. 0,88699 213 128 0 0 0% -1,5% 6,7% 4,6%
2023.05.30. 0,900815 216 450 0 0 0% 0% 8,4% 5,8%
2023.05.26. 0,911739 219 074 0 -1679 -0,8% 2,8% 9,1% 7,9%
2023.05.25. 0,89868 217 591 0 0 0% 1,3% 7,6% 6,5%
2023.05.24. 0,895613 216 849 0 0 0% 1% 7,4% 5,6%
2023.05.23. 0,908392 219 943 0 0 0% 1,6% 10,1% 5,4%
2023.05.22. 0,913442 221 165 0 0 0% 3,4% 10,2% 8,1%
2023.05.19. 0,910263 220 396 0 0 0% 0,9% 10,5% 8,7%
2023.05.18. 0,901813 218 350 0 0 0% -0,1% 9,4% 6,5%
2023.05.17. 0,901846 218 358 0 1346 0,6% -0,1% 10% 8%
2023.05.16. 0,902567 217 185 0 0 0% -0,8% 9% 9,8%
2023.05.15. 0,902775 217 235 0 0 0% -1% 7,6% 10%
2023.05.12. 0,909038 218 742 0 0 0% 1,3% 11,3% 14,7%
2023.05.11. 0,90579 217 960 0 0 0% 0,9% 10,9% 12%
2023.05.10. 0,912454 219 564 0 0 0% 1,6% 12,1% 13,1%
2023.05.09. 0,915258 220 239 0 0 0% 1,1% 14% 12,6%
2023.05.08. 0,915531 220 304 0 0 0% 1,8% 14,3% 9,8%
2023.05.05. 0,910337 219 054 0 0 0% 2,2% 17% 8,9%
2023.05.04. 0,899596 216 470 0 0 0% 1% 15,6% 5,2%
2023.05.03. 0,907534 218 380 0 0 0% 1,9% 20,2% 4,8%
2023.05.02. 0,905169 217 811 0 0 0% 1,6% 19,1% 5,6%
2023.04.28. 0,90558 217 910 0 0 0% 1,2% 22,6% 2,8%
2023.04.27. 0,91038 219 065 0 0 0% 1,7% 23,2% 4,4%
2023.04.26. 0,890793 214 352 0 0 0% -0,6% 21,4% 3,3%
2023.04.25. 0,894643 215 278 0 0 0% 1,2% 24% 2,3%
2023.04.24. 0,901803 217 001 0 0 0% 1,6% 26,2% 0,7%
2023.04.21. 0,898007 216 087 0 0 0% 2,3% 26,4% -1,4%
2023.04.20. 0,896168 215 645 0 0 0% 2,1% 25,4% -1,2%
2023.04.19. 0,89862 216 235 0 0 0% 2,6% 27,7% -1,2%
2023.04.18. 0,905516 217 894 0 0 0% 2,1% 26% -1%
2023.04.17. 0,897991 216 084 0 0 0% 2,7% 26,9% -1,8%
2023.04.14. 0,899106 216 352 0 0 0% 1,8% 28,4% -1,7%
2023.04.13. 0,890966 214 393 0 0 0% 0,9% 29,7% -2,5%
2023.04.12. 0,886735 213 375 0 0 0% 0,1% 28% -2,2%
2023.04.11. 0,887579 213 578 0 -50290 -19,4% 1,2% 27% -2,4%
2023.04.06. 0,874198 259 890 0 0 0% 1,4% 20,6% -3,5%
2023.04.05. 0,868778 258 279 0 0 0% 1,1% 20,7% -6,2%
2023.04.04. 0,870384 258 756 0 0 0% 1,8% 19,2% -7,6%
2023.04.03. 0,86425 256 933 0 0 0% 2,3% 23,3% -8,4%
2023.03.31. 0,853734 253 807 0 0 0% 3,1% 22,2% -8,4%
2023.03.30. 0,84969 252 604 0 0 0% 2,6% 21,6% -10,2%
2023.03.29. 0,835618 248 421 0 0 0% 0,4% 20,5% -12,5%
2023.03.28. 0,825641 245 455 0 0 0% -0,2% 15,4% -10,3%
2023.03.27. 0,822879 244 634 0 0 0% -0,8% 14,5% -10,5%
2023.03.24. 0,814379 242 107 0 0 0% -2,1% 12,9% -12,1%
2023.03.23. 0,835663 248 434 0 1132 0,5% 0,4% 15,9% -9,5%
2023.03.22. 0,832384 246 332 0 0 0% -0,3% 10,9% -10,5%
2023.03.21. 0,838815 248 235 0 0 0% 0,3% 12,4% -8,5%
2023.03.20. 0,822152 243 304 0 0 0% -0,6% 10% -10,9%
2023.03.17. 0,82173 243 179 0 0 0% 0,6% 8,7% -11%
2023.03.16. 0,823717 243 767 0 0 0% 0,8% 8,9% -8,9%
2023.03.14. 0,853238 252 503 0 0 0% 2,7% 10,5% -3,1%
2023.03.13. 0,850113 251 578 0 0 0% 2,1% 9,9% -3,4%
2023.03.10. 0,872438 258 185 0 0 0% 7,1% 13,5% 2%
2023.03.09. 0,88242 261 139 0 2488 1% 8,3% 14,8% 1,3%
2023.03.08. 0,89205 261 473 0 0 0% 9,7% 18% 8%
2023.03.07. 0,89149 261 309 0 0 0% 8,5% 18,4% 9,5%
2023.03.06. 0,905602 265 446 0 0 0% 9,6% 22,7% 9,5%
2023.03.03. 0,89977 263 736 0 0 0% 8,7% 19% 3,2%
2023.03.02. 0,892579 261 628 0 0 0% 7,8% 18,1% 3,2%
2023.03.01. 0,899556 263 673 0 0 0% 7,3% 21,2% 5,2%
2023.02.28. 0,900642 263 992 0 0 0% 8,9% 12,7% 0,1%
2023.02.27. 0,88887 260 541 0 0 0% 6,4% 11,2% -3,2%
2023.02.24. 0,886944 259 977 0 0 0% 6,3% 9,7% 4%
2023.02.23. 0,893997 262 044 0 0 0% 8,4% 9,6% -5,2%
2023.02.22. 0,883602 258 997 0 0 0% 6,6% 9,4% -7,4%
2023.02.21. 0,89166 261 359 0 0 0% 9,1% 8,2% -6,5%
2023.02.20. 0,895596 262 513 0 0 0% 8,7% 8,7% -9,3%
2023.02.17. 0,902451 264 522 0 0 0% 10% 9,6% -9,7%
2023.02.16. 0,909604 266 619 0 0 0% 9,9% 7,8% -10,3%
2023.02.15. 0,91148 267 168 0 13011 5,1% 8,7% 8,2% -10,2%
2023.02.14. 0,911048 254 037 0 0 0% 9,7% 7,5% -9,6%
2023.02.13. 0,905013 252 354 0 0 0% 10,8% 6,8% -11,7%
2023.02.10. 0,897652 250 301 0 0 0% 10,2% 7,2% -12,8%
2023.02.09. 0,905319 252 439 0 29250 13,2% 12,8% 9,1% -13%
2023.02.08. 0,899312 221 708 0 0 0% 12,3% 7,7% -12,8%
2023.02.07. 0,888843 219 127 0 0 0% 12,5% 8,2% -12,8%
2023.02.06. 0,881722 217 372 0 0 0% 13,3% 7,3% -13%
2023.02.03. 0,890923 219 640 0 0 0% 18% 8% -13,4%
2023.02.02. 0,891308 219 735 0 0 0% 17,3% 8,3% -13,8%
2023.02.01. 0,880634 217 104 0 0 0% 19,3% 5,7% -14,2%
2023.01.31. 0,886313 218 504 0 -2612 -1,2% 20% 6,5% -13,2%
2023.01.30. 0,884152 220 576 0 -5062 -2,2% 19,7% 6,2% -12,1%
2023.01.27. 0,895268 228 475 0 0 0% 21,2% 8,3% -12%
2023.01.26. 0,896198 228 712 0 0 0% 22,2% 10,1% -11,7%
2023.01.25. 0,884051 225 612 0 0 0% 22,6% 8,1% -11%
2023.01.24. 0,888021 226 626 0 0 0% 24,3% 7,5% -9,5%
2023.01.23. 0,889311 226 955 0 0 0% 25,2% 7,7% -12,5%
2023.01.20. 0,878081 224 089 0 -2628 -1,2% 22,9% 7,2% -14,7%
2023.01.19. 0,875449 226 037 0 -4921 -2,1% 24,4% 7,1% -15,5%
2023.01.18. 0,886627 233 907 0 11383 5,2% 23,4% 9,5% -14,5%
2023.01.17. 0,874251 219 419 0 -1317 -0,6% 23,5% 9,9% -17%
2023.01.16. 0,884913 223 428 0 0 0% 26,3% 11,2% -16,1%
2023.01.13. 0,883069 222 963 0 10463 4,9% 28,6% 10,7% -16,9%
2023.01.12. 0,885895 213 180 0 0 0% 27,9% 11% -17%
2023.01.11. 0,877157 211 077 0 0 0% 25,5% 8,4% -16,3%
2023.01.10. 0,883996 212 723 0 0 0% 24,8% 8,1% -13,6%
2023.01.09. 0,879879 211 732 0 0 0% 22,3% 7,6% -14,4%
2023.01.06. 0,862544 207 561 0 0 0% 19% 9,9% -15,9%
2023.01.05. 0,859065 206 724 0 0 0% 19,4% 10,4% -16,3%
2023.01.04. 0,854968 205 738 0 0 0% 17,1% 7,6% -16,5%
2023.01.03. 0,845216 203 391 0 0 0% 20,5% 6,2% -16,8%
2023.01.02. 0,828276 199 315 0 0 0% 18,5% 4% -18,2%
2022.12.30. 0,828335 199 329 0 -3607 -1,8% 18,6% 3,7% -18,2%
2022.12.29. 0,832187 203 879 0 0 0% 20% 1,6% -17,8%
2022.12.28. 0,827194 202 656 0 0 0% 15,6% 0% -18%
2022.12.27. 0,829753 203 283 0 2604 1,3% 15,4% 2,3% -17,2%
2022.12.23. 0,832081 201 242 0 0 0% 15,4% 3,2% -17,1%
2022.12.22. 0,834918 201 928 0 0 0% 11,2% 2,2% -16,1%
2022.12.21. 0,83638 202 282 0 0 0% 12% 0,7% -16%
2022.12.20. 0,826925 199 995 0 -143311 -42% 10,6% 1% -16,4%
2022.12.19. 0,821236 340 944 0 0 0% 8,2% 1,1% -17,4%
2022.12.16. 0,817103 339 228 0 0 0% 8% -0,6% -18%
2022.12.15. 0,819775 340 338 0 0 0% 6,2% -0,6% -16,3%
2022.12.14. 0,831177 345 071 0 0 0% 7,7% 1,6% -16,4%
2022.12.13. 0,832459 345 604 0 -47409 -12,3% 7,6% 2,3% -16,4%
2022.12.12. 0,819168 386 737 0 0 0% 4,7% -0,9% -18%
2022.12.09. 0,814751 384 652 0 -9823 -2,5% 6% -3,9% -18,5%
2022.12.08. 0,81338 393 812 0 1885 0,5% 7,6% -5,1% -18,2%
2022.12.07. 0,821655 395 914 0 0 0% 9,1% -4,8% -17,4%
2022.12.06. 0,826259 398 133 0 0 0% 11,9% -3,6% -15,5%
2022.12.05. 0,829738 399 809 0 1775 0,4% 10,9% -3,2% -14,7%
2022.12.02. 0,827825 397 117 0 0 0% 9,5% -3,5% -15,5%
2022.12.01. 0,838272 402 128 0 0 0% 13% -1,3% -15,2%
2022.11.30. 0,831103 398 689 0 0 0% 7,7% -2,4% -15,6%
2022.11.29. 0,83154 398 899 0 0 0% 6% -0,8% -14,5%
2022.11.28. 0,827161 396 798 0 6377 1,6% 3,5% -1,3% -14,3%
2022.11.25. 0,83539 394 306 0 0 0% 3,2% -1% -16,5%
2022.11.24. 0,834089 393 692 0 171884 78,4% 3,1% -1,7% -16,7%
2022.11.23. 0,824836 219 347 0 3474 1,6% 1,1% -4,3% -17,7%
2022.11.22. 0,828578 216 852 0 0 0% 2,6% -2% -16,9%
2022.11.21. 0,81717 213 866 0 56191 35,3% -0,8% -3,3% -18,3%
2022.11.18. 0,824117 159 016 0 0 0% -0,9% -2,7% -18,6%
2022.11.17. 0,820197 158 259 0 39425 32,9% -0,4% -1,8% -20%
2022.11.16. 0,827732 119 926 0 0 0% -1,9% 0,7% -19,6%
2022.11.15. 0,838768 121 525 0 0 0% -0,4% 2,2% -18%
2022.11.14. 0,830477 120 324 0 0 0% -2% 1,2% -19,5%
2022.11.11. 0,816478 118 295 0 0 0% -3,3% 0,9% -21,4%
2022.11.10. 0,814264 117 975 0 0 0% -2,8% 0,9% -21,2%
2022.11.09. 0,802881 116 325 0 0 0% -3,2% -1,2% -23%
2022.11.08. 0,80103 116 057 0 0 0% -4,1% -3,9% -23,8%
2022.11.07. 0,790373 114 513 0 0 0% -3,8% -5,2% -25%
2022.11.04. 0,778287 112 762 0 0 0% -5,9% -8,9% -25,9%
2022.11.03. 0,754785 109 357 0 0 0% -8,5% -12,8% -26,9%
2022.11.02. 0,7601 110 127 0 0 0% -7,6% -11,3% -26,3%
2022.10.28. 0,738451 106 990 0 0 0% -10,5% -16,1% -27,9%
2022.10.27. 0,738789 107 039 0 0 0% -10,6% -15,3% -28,1%
2022.10.26. 0,733474 106 269 0 0 0% -9,9% -15% -29%
2022.10.25. 0,721331 104 510 0 0 0% -11,8% -17,5% -30%
2022.10.24. 0,714457 103 514 0 5354 5,5% -13,5% -20,2% -30,5%
2022.10.21. 0,710319 97 591 0 0 0% -13,1% -22% -31,1%
2022.10.20. 0,71474 98 199 0 0 0% -12,7% -21,2% -30,7%
2022.10.19. 0,703957 96 717 0 0 0% -13,9% -22,6% -31,8%
2022.10.18. 0,718453 98 709 0 -5892 -5,7% -11,2% -21,5% -30,7%
2022.10.17. 0,707654 103 029 0 0 0% -11% -22,6% -31,8%
2022.10.14. 0,700507 101 988 0 0 0% -11,2% -23,4% -32,6%
2022.10.13. 0,686942 100 013 0 0 0% -13,9% -24,9% -33,6%
2022.10.12. 0,692627 100 841 0 0 0% -13,2% -23,6% -33,5%
2022.10.11. 0,698944 101 761 0 0 0% -13,6% -23,1% -32,9%
2022.10.10. 0,708262 103 117 0 0 0% -13,4% -22,1% -30,9%
2022.10.07. 0,719498 104 753 0 0 0% -10,4% -20% -28,7%
2022.10.06. 0,724824 105 529 0 39209 59,6% -7,6% -20% -28,4%
2022.10.05. 0,71949 65 832 0 0 0% -7,5% -22,3% -29,4%
2022.10.04. 0,730379 66 828 0 0 0% -8,1% -22,5% -27%
2022.10.03. 0,70119 64 157 0 0 0% -11,9% -25,7% -29,9%
2022.09.30. 0,698681 63 928 0 0 0% -12,6% -26,2% -29,8%
2022.09.29. 0,693353 63 440 0 0 0% -15,4% -27,4% -29,7%
2022.09.28. 0,715548 65 471 0 0 0% -13,5% -22,2% -26,7%
2022.09.27. 0,71874 65 763 0 0 0% -11,4% -21,8% -27,1%
2022.09.26. 0,710576 65 016 0 0 0% -13% -22,7% -27,8%
2022.09.23. 0,721126 65 982 0 0 0% -10,6% -21,9% -27,5%
2022.09.22. 0,750861 68 702 0 0 0% -8,1% -19,2% -24,4%
2022.09.21. 0,746515 68 305 0 0 0% -10,1% -18,6% -23,2%
2022.09.20. 0,747448 68 390 0 0 0% -8,7% -19% -22,6%
2022.09.19. 0,759256 69 470 0 0 0% -6,6% -17,7% -23,2%
2022.09.16. 0,756251 69 195 0 0 0% -8% -16,4% -24,3%
2022.09.15. 0,771629 70 603 0 0 0% -6,4% -12,3% -22,4%
2022.09.14. 0,771996 70 636 0 0 0% -5,6% -12,3%
2022.09.13. 0,773382 70 763 0 0 0% -4,9% -12,1%
2022.09.12. 0,782402 71 588 0 0 0% -5,3% -11,1%
2022.09.09. 0,768382 70 305 0 0 0% -9,4% -11,8%
2022.09.08. 0,755911 69 164 0 0 0% -11,8% -8,5%
2022.09.07. 0,75291 68 890 0 0 0% -12,8% -7,5%
2022.09.06. 0,738314 67 554 0 0 0% -13,9% -10,7%
2022.09.05. 0,748394 68 477 0 0 0% -12,7% -9,5%
2022.09.02. 0,756098 69 181 0 0 0% -11,9% -12,6%
2022.09.01. 0,741981 67 890 0 0 0% -12,6% -13,2%
2022.08.31. 0,766814 70 162 0 0 0% -9,6% -14,7%
2022.08.30. 0,771444 70 586 0 0 0% -9,4% -14,2%
2022.08.29. 0,78464 71 793 0 0 0% -6,4% -12,8%
2022.08.26. 0,799221 73 127 0 45406 161,8% -5,5% -12,9%
2022.08.25. 0,809184 28 067 0 0 0% -4,1% -11,9%
2022.08.24. 0,808671 28 049 0 0 0% -4,7% -5,2%
2022.08.23. 0,816038 28 304 0 0 0% -5,3% -13,4%
2022.08.22. 0,807959 28 024 0 0 0% -4,4% -15,3%
2022.08.19. 0,824003 28 581 0 0 0% -1,6% -16,6%
2022.08.18. 0,83201 28 858 0 0 0% -1,8% -15,8%
2022.08.17. 0,823659 28 569 0 0 0% -1,4% -17,6%
2022.08.16. 0,844139 29 279 0 0 0% 2,7% -16,7%
2022.08.15. 0,842066 29 207 0 0 0% 2,6% -17%
2022.08.12. 0,847356 29 391 0 0 0% 6,9% -17,3%
2022.08.11. 0,844417 29 289 0 7999 37,9% 4,4% -17,6%
2022.08.10. 0,837685 21 120 0 0 0% 3,8% -18,6%
2022.08.09. 0,829552 20 915 0 0 0% 2% -20,3%
2022.08.08. 0,835018 21 052 0 0 0% 0,1% -19%
2022.08.05. 0,821805 20 719 0 0 0% -1,7% -18,9%
2022.08.04. 0,827327 20 859 0 0 0% -3,2% -18,4%
2022.08.03. 0,824758 20 794 0 0 0% -4,7% -19,8%
2022.08.02. 0,822879 20 746 0 1795 9,4% -4% -20,4%
2022.08.01. 0,833101 19 187 0 0 0% -4% -18,8%
2022.07.29. 0,832196 19 166 0 0 0% -4,1% -17,3%
2022.07.28. 0,825101 19 003 0 0 0% -6,3% -18%
2022.07.27. 0,82677 19 041 0 0 0% -5,2% -18,7%
2022.07.26. 0,813632 18 739 0 0 0% -5,7% -19,8%
2022.07.25. 0,818125 18 842 0 0 0% -6,4% -17,6%
2022.07.22. 0,826098 19 026 0 0 0% -7,8% -18,7%
2022.07.21. 0,817434 18 826 0 0 0% -10,3% -19,6%
2022.07.20. 0,818881 18 860 0 0 0% -9,7% -20,4%
2022.07.19. 0,81726 18 822 0 0 0% -10,1% -21,1%
2022.07.18. 0,809479 18 643 0 -4854 -21% -11,5% -22%
2022.07.15. 0,795557 23 093 0 0 0% -13% -24,6%
2022.07.14. 0,788505 22 889 0 0 0% -13,8% -25,3%
2022.07.13. 0,797451 23 148 0 0 0% -12,8% -25%
2022.07.12. 0,797807 23 159 0 0 0% -12% -25,3%
2022.07.11. 0,809366 23 494 0 0 0% -11% -22,7%
2022.07.08. 0,817835 23 740 0 0 0% -10% -20,4%
2022.07.07. 0,803418 23 322 0 0 0% -10,7% -21,8%
2022.07.06. 0,78468 22 778 0 0 0% -13,4% -23,5%
2022.07.05. 0,77783 22 579 0 0 0% -16% -24,2%
2022.07.04. 0,794537 23 064 0 0 0% -15,7% -22,4%
2022.07.01. 0,796068 23 108 0 0 0% -15,6% -21,3%
2022.06.30. 0,799071 23 195 0 0 0% -15,6% -21,1%
2022.06.29. 0,819083 23 776 0 0 0% -14,2% -19,1%
2022.06.28. 0,826985 24 006 0 0 0% -10,1% -18%
2022.06.27. 0,811066 23 544 0 0 0% -11,8% -19,1%
2022.06.24. 0,816601 23 704 0 6314 36,8% -11,8% -18,6%
2022.06.23. 0,806629 17 178 0 0 0% -12,6% -19,6%
2022.06.22. 0,817318 17 406 0 -28927 -61,5% -12,1% -17,9%
2022.06.21. 0,830256 47 066 0 -10876 -19% -9,5% -16,6%
2022.06.20. 0,819111 57 165 0 0 0% -11,3% -17,2%
2022.06.17. 0,812636 56 713 0 1176 2,1% -11,9% -18,3%
2022.06.16. 0,821632 56 152 0 0 0% -9,2% -17,6%
2022.06.15. 0,824824 56 370 0 0 0% -6,3% -15,8%
2022.06.14. 0,818076 55 909 0 0 0% -7,1% -17,8%
2022.06.13. 0,813635 55 605 0 31282 126,6% -7,6% -18,3%
2022.06.10. 0,82652 24 709 0 0 0% -3,3% -17,3%
2022.06.09. 0,847839 25 346 0 0 0% -2,7% -15,2%
2022.06.08. 0,856967 25 619 0 0 0% 3,7% -13,8%
2022.06.07. 0,863297 25 808 0 0 0% 6,1% -13,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés