Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000728183
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:18 423,8
Árfolyam:1,01475
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 1,01475 18 424 0 0 0% -1,8%
2022.01.25. 0,992928 18 028 0 0 0% -3,7%
2022.01.24. 0,98104 17 812 0 0 0% -4,6%
2022.01.21. 1,01617 18 450 0 0 0% -1,4%
2022.01.20. 1,028926 18 681 0 0 0% -0,2%
2022.01.19. 1,036209 18 813 0 0 0% 0,4%
2022.01.18. 1,037131 18 830 0 0 0% 0,1%
2022.01.17. 1,053846 19 134 0 0 0% 1,6%
2022.01.14. 1,05488 19 152 0 0 0% 1,6%
2022.01.13. 1,063119 19 302 0 0 0% 2,7%
2022.01.12. 1,067711 19 385 0 0 0% 2,5%
2022.01.11. 1,047355 19 016 0 0 0% 0,6%
2022.01.10. 1,023421 18 581 0 0 0% -0,2%
2022.01.07. 1,027378 18 653 0 0 0% 1,8%
2022.01.06. 1,025511 18 619 0 0 0% 1,3%
2022.01.05. 1,026714 18 641 0 0 0% 0,8%
2022.01.04. 1,024337 18 598 0 0 0% 2,4%
2022.01.03. 1,015466 18 437 0 0 0% 1,5%
2021.12.31. 1,011975 18 373 0 0 0% 1,7%
2021.12.30. 1,012894 18 390 0 0 0% 1,8%
2021.12.29. 1,012831 18 389 0 0 0% 2,7%
2021.12.28. 1,008821 18 316 0 0 0% 3,3%
2021.12.27. 1,00224 18 197 0 0 0% 1,7%
2021.12.23. 1,003776 18 225 0 0 0% 0,9%
2021.12.22. 0,99538 18 072 0 0 0% 0,3%
2021.12.21. 0,995743 18 079 0 0 0% 2,4%
2021.12.20. 0,988803 17 953 0 4999 38,4% 2,4%
2021.12.17. 0,994148 13 023 0 0 0% 0,5%
2021.12.16. 0,997031 13 061 0 0 0% -0,1%
2021.12.15. 0,979788 12 835 0 0 0% -1,4%
2021.12.14. 0,994627 13 030 0 0 0%
2021.12.13. 0,995523 13 041 0 0 0%
2021.12.10. 0,998964 13 086 0 0 0%
2021.12.09. 0,999919 13 099 0 0 0%
2021.12.08. 0,994106 13 023 0 0 0%
2021.12.07. 0,994536 13 028 0 0 0%
2021.12.06. 0,977502 12 805 0 0 0%
2021.12.03. 0,973069 12 747 0 0 0%
2021.12.02. 0,979618 12 833 0 0 0%
2021.12.01. 0,988492 12 949 0 0 0%
2021.11.30. 0,984163 12 893 0 0 0%
2021.11.29. 0,972818 12 744 0 0 0%
2021.11.26. 0,964888 12 640 0 0 0%
2021.11.25. 0,999985 13 100 0 0 0%
2021.11.24. 1,001004 13 113 0 0 0%
2021.11.23. 1,001651 13 122 0 0 0%
2021.11.22. 0,996641 13 056 0 0 0%
2021.11.19. 1,000049 13 101 0 0 0%
2021.11.18. 1,012752 13 267 0 0 0%
2021.11.17. 1,024727 13 424 0 0 0%
2021.11.16. 1,029928 13 492 0 0 0%
2021.11.15. 1,022958 13 401 0 0 0%
2021.11.12. 1,031735 13 516 0 0 0%
2021.11.11. 1,038579 13 605 0 0 0%
2021.11.10. 1,033457 13 538 0 0 0%
2021.11.09. 1,042549 13 657 0 0 0%
2021.11.08. 1,05151 13 775 0 0 0%
2021.11.05. 1,054182 13 810 0 0 0%
2021.11.04. 1,050393 13 760 0 0 0%
2021.11.03. 1,032601 13 527 0 0 0%
2021.11.02. 1,031764 13 516 0 0 0%
2021.10.29. 1,026445 13 446 0 0 0%
2021.10.28. 1,023572 13 409 0 0 0%
2021.10.27. 1,028224 13 470 0 0 0%
2021.10.26. 1,033264 13 536 0 0 0%
2021.10.25. 1,030742 13 503 0 0 0%
2021.10.22. 1,028124 13 468 0 0 0%
2021.10.21. 1,03037 13 498 0 0 0%
2021.10.20. 1,031388 13 511 0 0 0%
2021.10.19. 1,031888 13 518 0 0 0%
2021.10.18. 1,036209 13 574 0 0 0%
2021.10.15. 1,037201 13 587 0 0 0%
2021.10.14. 1,038703 13 607 0 0 0%
2021.10.13. 1,035027 13 559 0 0 0%
2021.10.12. 1,041233 13 640 0 0 0%
2021.10.11. 1,04143 13 643 0 0 0%
2021.10.08. 1,02518 13 430 0 0 0%
2021.10.07. 1,008899 13 217 0 0 0%
2021.10.06. 1,012358 13 262 0 0 0%
2021.10.05. 1,018558 13 343 0 0 0%
2021.10.04. 1,000526 13 107 0 0 0%
2021.10.01. 1,000852 13 111 0 0 0%
2021.09.30. 0,994975 13 034 0 0 0%
2021.09.29. 0,986168 12 919 0 0 0%
2021.09.28. 0,976594 12 793 0 0 0%
2021.09.27. 0,985609 12 911 0 0 0%
2021.09.24. 0,98407 12 891 0 0 0%
2021.09.23. 0,994435 13 027 0 0 0%
2021.09.22. 0,992571 13 003 0 0 0%
2021.09.21. 0,972296 12 737 0 0 0%
2021.09.20. 0,965557 12 649 0 0 0%
2021.09.17. 0,988898 12 955 0 0 0%
2021.09.16. 0,998356 13 078 0 0 0%
2021.09.15. 0,994174 13 024 0 13024 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés