Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000728183
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:228 712,42
Árfolyam:0,896198
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 22,2% 10,1% -11,7% N/A N/A N/A 8,2% -7,4%
Szórás 23,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 0,896198 228 712 0 0 0% 22,2% 10,1% -11,7%
2023.01.25. 0,884051 225 612 0 0 0% 22,6% 8,1% -11%
2023.01.24. 0,888021 226 626 0 0 0% 24,3% 7,5% -9,5%
2023.01.23. 0,889311 226 955 0 0 0% 25,2% 7,7% -12,5%
2023.01.20. 0,878081 224 089 0 -2628 -1,2% 22,9% 7,2% -14,7%
2023.01.19. 0,875449 226 037 0 -4921 -2,1% 24,4% 7,1% -15,5%
2023.01.18. 0,886627 233 907 0 11383 5,2% 23,4% 9,5% -14,5%
2023.01.17. 0,874251 219 419 0 -1317 -0,6% 23,5% 9,9% -17%
2023.01.16. 0,884913 223 428 0 0 0% 26,3% 11,2% -16,1%
2023.01.13. 0,883069 222 963 0 10463 4,9% 28,6% 10,7% -16,9%
2023.01.12. 0,885895 213 180 0 0 0% 27,9% 11% -17%
2023.01.11. 0,877157 211 077 0 0 0% 25,5% 8,4% -16,3%
2023.01.10. 0,883996 212 723 0 0 0% 24,8% 8,1% -13,6%
2023.01.09. 0,879879 211 732 0 0 0% 22,3% 7,6% -14,4%
2023.01.06. 0,862544 207 561 0 0 0% 19% 9,9% -15,9%
2023.01.05. 0,859065 206 724 0 0 0% 19,4% 10,4% -16,3%
2023.01.04. 0,854968 205 738 0 0 0% 17,1% 7,6% -16,5%
2023.01.03. 0,845216 203 391 0 0 0% 20,5% 6,2% -16,8%
2023.01.02. 0,828276 199 315 0 0 0% 18,5% 4% -18,2%
2022.12.30. 0,828335 199 329 0 -3607 -1,8% 18,6% 3,7% -18,2%
2022.12.29. 0,832187 203 879 0 0 0% 20% 1,6% -17,8%
2022.12.28. 0,827194 202 656 0 0 0% 15,6% 0% -18%
2022.12.27. 0,829753 203 283 0 2604 1,3% 15,4% 2,3% -17,2%
2022.12.23. 0,832081 201 242 0 0 0% 15,4% 3,2% -17,1%
2022.12.22. 0,834918 201 928 0 0 0% 11,2% 2,2% -16,1%
2022.12.21. 0,83638 202 282 0 0 0% 12% 0,7% -16%
2022.12.20. 0,826925 199 995 0 -143311 -42% 10,6% 1% -16,4%
2022.12.19. 0,821236 340 944 0 0 0% 8,2% 1,1% -17,4%
2022.12.16. 0,817103 339 228 0 0 0% 8% -0,6% -18%
2022.12.15. 0,819775 340 338 0 0 0% 6,2% -0,6% -16,3%
2022.12.14. 0,831177 345 071 0 0 0% 7,7% 1,6% -16,4%
2022.12.13. 0,832459 345 604 0 -47409 -12,3% 7,6% 2,3% -16,4%
2022.12.12. 0,819168 386 737 0 0 0% 4,7% -0,9% -18%
2022.12.09. 0,814751 384 652 0 -9823 -2,5% 6% -3,9% -18,5%
2022.12.08. 0,81338 393 812 0 1885 0,5% 7,6% -5,1% -18,2%
2022.12.07. 0,821655 395 914 0 0 0% 9,1% -4,8% -17,4%
2022.12.06. 0,826259 398 133 0 0 0% 11,9% -3,6% -15,5%
2022.12.05. 0,829738 399 809 0 1775 0,4% 10,9% -3,2% -14,7%
2022.12.02. 0,827825 397 117 0 0 0% 9,5% -3,5% -15,5%
2022.12.01. 0,838272 402 128 0 0 0% 13% -1,3% -15,2%
2022.11.30. 0,831103 398 689 0 0 0% 7,7% -2,4% -15,6%
2022.11.29. 0,83154 398 899 0 0 0% 6% -0,8% -14,5%
2022.11.28. 0,827161 396 798 0 6377 1,6% 3,5% -1,3% -14,3%
2022.11.25. 0,83539 394 306 0 0 0% 3,2% -1% -16,5%
2022.11.24. 0,834089 393 692 0 171884 78,4% 3,1% -1,7% -16,7%
2022.11.23. 0,824836 219 347 0 3474 1,6% 1,1% -4,3% -17,7%
2022.11.22. 0,828578 216 852 0 0 0% 2,6% -2% -16,9%
2022.11.21. 0,81717 213 866 0 56191 35,3% -0,8% -3,3% -18,3%
2022.11.18. 0,824117 159 016 0 0 0% -0,9% -2,7% -18,6%
2022.11.17. 0,820197 158 259 0 39425 32,9% -0,4% -1,8% -20%
2022.11.16. 0,827732 119 926 0 0 0% -1,9% 0,7% -19,6%
2022.11.15. 0,838768 121 525 0 0 0% -0,4% 2,2% -18%
2022.11.14. 0,830477 120 324 0 0 0% -2% 1,2% -19,5%
2022.11.11. 0,816478 118 295 0 0 0% -3,3% 0,9% -21,4%
2022.11.10. 0,814264 117 975 0 0 0% -2,8% 0,9% -21,2%
2022.11.09. 0,802881 116 325 0 0 0% -3,2% -1,2% -23%
2022.11.08. 0,80103 116 057 0 0 0% -4,1% -3,9% -23,8%
2022.11.07. 0,790373 114 513 0 0 0% -3,8% -5,2% -25%
2022.11.04. 0,778287 112 762 0 0 0% -5,9% -8,9% -25,9%
2022.11.03. 0,754785 109 357 0 0 0% -8,5% -12,8% -26,9%
2022.11.02. 0,7601 110 127 0 0 0% -7,6% -11,3% -26,3%
2022.10.28. 0,738451 106 990 0 0 0% -10,5% -16,1% -27,9%
2022.10.27. 0,738789 107 039 0 0 0% -10,6% -15,3% -28,1%
2022.10.26. 0,733474 106 269 0 0 0% -9,9% -15% -29%
2022.10.25. 0,721331 104 510 0 0 0% -11,8% -17,5% -30%
2022.10.24. 0,714457 103 514 0 5354 5,5% -13,5% -20,2% -30,5%
2022.10.21. 0,710319 97 591 0 0 0% -13,1% -22% -31,1%
2022.10.20. 0,71474 98 199 0 0 0% -12,7% -21,2% -30,7%
2022.10.19. 0,703957 96 717 0 0 0% -13,9% -22,6% -31,8%
2022.10.18. 0,718453 98 709 0 -5892 -5,7% -11,2% -21,5% -30,7%
2022.10.17. 0,707654 103 029 0 0 0% -11% -22,6% -31,8%
2022.10.14. 0,700507 101 988 0 0 0% -11,2% -23,4% -32,6%
2022.10.13. 0,686942 100 013 0 0 0% -13,9% -24,9% -33,6%
2022.10.12. 0,692627 100 841 0 0 0% -13,2% -23,6% -33,5%
2022.10.11. 0,698944 101 761 0 0 0% -13,6% -23,1% -32,9%
2022.10.10. 0,708262 103 117 0 0 0% -13,4% -22,1% -30,9%
2022.10.07. 0,719498 104 753 0 0 0% -10,4% -20% -28,7%
2022.10.06. 0,724824 105 529 0 39209 59,6% -7,6% -20% -28,4%
2022.10.05. 0,71949 65 832 0 0 0% -7,5% -22,3% -29,4%
2022.10.04. 0,730379 66 828 0 0 0% -8,1% -22,5% -27%
2022.10.03. 0,70119 64 157 0 0 0% -11,9% -25,7% -29,9%
2022.09.30. 0,698681 63 928 0 0 0% -12,6% -26,2% -29,8%
2022.09.29. 0,693353 63 440 0 0 0% -15,4% -27,4% -29,7%
2022.09.28. 0,715548 65 471 0 0 0% -13,5% -22,2% -26,7%
2022.09.27. 0,71874 65 763 0 0 0% -11,4% -21,8% -27,1%
2022.09.26. 0,710576 65 016 0 0 0% -13% -22,7% -27,8%
2022.09.23. 0,721126 65 982 0 0 0% -10,6% -21,9% -27,5%
2022.09.22. 0,750861 68 702 0 0 0% -8,1% -19,2% -24,4%
2022.09.21. 0,746515 68 305 0 0 0% -10,1% -18,6% -23,2%
2022.09.20. 0,747448 68 390 0 0 0% -8,7% -19% -22,6%
2022.09.19. 0,759256 69 470 0 0 0% -6,6% -17,7% -23,2%
2022.09.16. 0,756251 69 195 0 0 0% -8% -16,4% -24,3%
2022.09.15. 0,771629 70 603 0 0 0% -6,4% -12,3% -22,4%
2022.09.14. 0,771996 70 636 0 0 0% -5,6% -12,3%
2022.09.13. 0,773382 70 763 0 0 0% -4,9% -12,1%
2022.09.12. 0,782402 71 588 0 0 0% -5,3% -11,1%
2022.09.09. 0,768382 70 305 0 0 0% -9,4% -11,8%
2022.09.08. 0,755911 69 164 0 0 0% -11,8% -8,5%
2022.09.07. 0,75291 68 890 0 0 0% -12,8% -7,5%
2022.09.06. 0,738314 67 554 0 0 0% -13,9% -10,7%
2022.09.05. 0,748394 68 477 0 0 0% -12,7% -9,5%
2022.09.02. 0,756098 69 181 0 0 0% -11,9% -12,6%
2022.09.01. 0,741981 67 890 0 0 0% -12,6% -13,2%
2022.08.31. 0,766814 70 162 0 0 0% -9,6% -14,7%
2022.08.30. 0,771444 70 586 0 0 0% -9,4% -14,2%
2022.08.29. 0,78464 71 793 0 0 0% -6,4% -12,8%
2022.08.26. 0,799221 73 127 0 45406 161,8% -5,5% -12,9%
2022.08.25. 0,809184 28 067 0 0 0% -4,1% -11,9%
2022.08.24. 0,808671 28 049 0 0 0% -4,7% -5,2%
2022.08.23. 0,816038 28 304 0 0 0% -5,3% -13,4%
2022.08.22. 0,807959 28 024 0 0 0% -4,4% -15,3%
2022.08.19. 0,824003 28 581 0 0 0% -1,6% -16,6%
2022.08.18. 0,83201 28 858 0 0 0% -1,8% -15,8%
2022.08.17. 0,823659 28 569 0 0 0% -1,4% -17,6%
2022.08.16. 0,844139 29 279 0 0 0% 2,7% -16,7%
2022.08.15. 0,842066 29 207 0 0 0% 2,6% -17%
2022.08.12. 0,847356 29 391 0 0 0% 6,9% -17,3%
2022.08.11. 0,844417 29 289 0 7999 37,9% 4,4% -17,6%
2022.08.10. 0,837685 21 120 0 0 0% 3,8% -18,6%
2022.08.09. 0,829552 20 915 0 0 0% 2% -20,3%
2022.08.08. 0,835018 21 052 0 0 0% 0,1% -19%
2022.08.05. 0,821805 20 719 0 0 0% -1,7% -18,9%
2022.08.04. 0,827327 20 859 0 0 0% -3,2% -18,4%
2022.08.03. 0,824758 20 794 0 0 0% -4,7% -19,8%
2022.08.02. 0,822879 20 746 0 1795 9,4% -4% -20,4%
2022.08.01. 0,833101 19 187 0 0 0% -4% -18,8%
2022.07.29. 0,832196 19 166 0 0 0% -4,1% -17,3%
2022.07.28. 0,825101 19 003 0 0 0% -6,3% -18%
2022.07.27. 0,82677 19 041 0 0 0% -5,2% -18,7%
2022.07.26. 0,813632 18 739 0 0 0% -5,7% -19,8%
2022.07.25. 0,818125 18 842 0 0 0% -6,4% -17,6%
2022.07.22. 0,826098 19 026 0 0 0% -7,8% -18,7%
2022.07.21. 0,817434 18 826 0 0 0% -10,3% -19,6%
2022.07.20. 0,818881 18 860 0 0 0% -9,7% -20,4%
2022.07.19. 0,81726 18 822 0 0 0% -10,1% -21,1%
2022.07.18. 0,809479 18 643 0 -4854 -21% -11,5% -22%
2022.07.15. 0,795557 23 093 0 0 0% -13% -24,6%
2022.07.14. 0,788505 22 889 0 0 0% -13,8% -25,3%
2022.07.13. 0,797451 23 148 0 0 0% -12,8% -25%
2022.07.12. 0,797807 23 159 0 0 0% -12% -25,3%
2022.07.11. 0,809366 23 494 0 0 0% -11% -22,7%
2022.07.08. 0,817835 23 740 0 0 0% -10% -20,4%
2022.07.07. 0,803418 23 322 0 0 0% -10,7% -21,8%
2022.07.06. 0,78468 22 778 0 0 0% -13,4% -23,5%
2022.07.05. 0,77783 22 579 0 0 0% -16% -24,2%
2022.07.04. 0,794537 23 064 0 0 0% -15,7% -22,4%
2022.07.01. 0,796068 23 108 0 0 0% -15,6% -21,3%
2022.06.30. 0,799071 23 195 0 0 0% -15,6% -21,1%
2022.06.29. 0,819083 23 776 0 0 0% -14,2% -19,1%
2022.06.28. 0,826985 24 006 0 0 0% -10,1% -18%
2022.06.27. 0,811066 23 544 0 0 0% -11,8% -19,1%
2022.06.24. 0,816601 23 704 0 6314 36,8% -11,8% -18,6%
2022.06.23. 0,806629 17 178 0 0 0% -12,6% -19,6%
2022.06.22. 0,817318 17 406 0 -28927 -61,5% -12,1% -17,9%
2022.06.21. 0,830256 47 066 0 -10876 -19% -9,5% -16,6%
2022.06.20. 0,819111 57 165 0 0 0% -11,3% -17,2%
2022.06.17. 0,812636 56 713 0 1176 2,1% -11,9% -18,3%
2022.06.16. 0,821632 56 152 0 0 0% -9,2% -17,6%
2022.06.15. 0,824824 56 370 0 0 0% -6,3% -15,8%
2022.06.14. 0,818076 55 909 0 0 0% -7,1% -17,8%
2022.06.13. 0,813635 55 605 0 31282 126,6% -7,6% -18,3%
2022.06.10. 0,82652 24 709 0 0 0% -3,3% -17,3%
2022.06.09. 0,847839 25 346 0 0 0% -2,7% -15,2%
2022.06.08. 0,856967 25 619 0 0 0% 3,7% -13,8%
2022.06.07. 0,863297 25 808 0 0 0% 6,1% -13,2%
2022.06.03. 0,857104 25 623 0 0 0% -1,7% -11,9%
2022.06.02. 0,857914 25 647 0 0 0% -0,8% -12,4%
2022.06.01. 0,848899 25 378 0 0 0% -0,7% -14,1%
2022.05.31. 0,848008 25 351 0 0 0% -5,7% -13,8%
2022.05.30. 0,851229 25 447 0 0 0% -5,4% -13,5%
2022.05.27. 0,838323 25 062 0 0 0% -8,7% -13,1%
2022.05.26. 0,845347 25 272 0 0 0% -7,9% -12,4%
2022.05.25. 0,843921 25 229 0 0 0% -8,1% -15,6%
2022.05.24. 0,848459 25 365 0 0 0% -0,5% -15,2%
2022.05.23. 0,862121 25 773 0 0 0% -8,6% -13,9%
2022.05.20. 0,845116 25 265 0 0 0% -14,5% -15,5%
2022.05.19. 0,837185 25 028 0 0 0% -15,3% -16,3%
2022.05.18. 0,84692 25 319 0 3782 17,8% -14,3% -16,4%
2022.05.17. 0,834987 21 233 0 0 0% -16,4% -18,5%
2022.05.16. 0,822039 20 904 0 0 0% -18,9% -20,2%
2022.05.13. 0,820522 20 865 0 0 0% -19,9% -20,5%
2022.05.12. 0,792785 20 160 0 0 0% -22,6% -23,2%
2022.05.11. 0,809 20 572 0 0 0% -21,1% -22,1%
2022.05.10. 0,80701 20 521 0 0 0% -21,6% -21,9%
2022.05.09. 0,813026 20 674 0 0 0% -21,9% -22%
2022.05.06. 0,833773 21 202 0 0 0% -17,7% -20,9%
2022.05.05. 0,835912 21 256 0 0 0% -17,5% -20,7%
2022.05.04. 0,854737 21 735 0 -7445 -25,2% -15,7% -18,6%
2022.05.03. 0,865856 29 559 0 0 0% -15,8% -16,1%
2022.05.02. 0,857095 29 260 0 0 0% -17,1% -16,9%
2022.04.29. 0,867771 29 625 0 0 0% -13,8% -15,5%
2022.04.28. 0,880561 30 061 0 0 0% -12,5% -14%
2022.04.27. 0,871822 29 763 0 0 0% -14,3% -15,2%
2022.04.26. 0,862647 29 450 0 0 0% -15% -16,5%
2022.04.25. 0,874517 29 855 0 0 0% -11,9% -15,2%
2022.04.22. 0,895773 30 581 0 -9597 -23,5% -11,8% -12,9%
2022.04.21. 0,91113 40 867 0 0 0% -10,3% -11,6%
2022.04.20. 0,907027 40 683 0 0 0% -11,8% -12,1%
2022.04.19. 0,909095 40 776 0 0 0% -12,3% -11,9%
2022.04.14. 0,914747 41 029 0 11334 38,2% -13,3% -11,9%
2022.04.13. 0,914205 29 678 0 11307 62,1% -14% -11,7%
2022.04.12. 0,906566 18 217 0 0 0% -15,1% -12,9%
2022.04.11. 0,909271 18 272 0 0 0% -13,2% -12,7%
2022.04.08. 0,908671 18 260 0 0 0% -11,6% -11,4%
2022.04.07. 0,899693 18 079 0 0 0% -12,4% -10,8%
2022.04.06. 0,905772 18 201 0 0 0% -11,7% -10,5%
2022.04.05. 0,926006 18 608 0 0 0% -9,8% -9,1%
2022.04.04. 0,942088 18 931 0 0 0% -8% -5,8%
2022.04.01. 0,943222 18 954 0 0 0% -6,8% -5,8%
2022.03.31. 0,931649 18 721 0 0 0% -7,9% -6,4%
2022.03.30. 0,946343 19 017 0 0 0% -6,6% -4,9%
2022.03.29. 0,955192 19 195 0 0 0% -5,7% -3,1%
2022.03.28. 0,919942 18 486 0 0 0% -8,8% -5,8%
2022.03.25. 0,919658 18 481 0 0 0% -8,4% -6,5%
2022.03.24. 0,926042 18 609 0 0 0% -7,7% -5,9%
2022.03.23. 0,923016 18 548 0 0 0% -8% -7,2%
2022.03.22. 0,929757 18 683 0 0 0% -6,6% -6,3%
2022.03.21. 0,917087 18 429 0 0 0% -7,9% -5,7%
2022.03.18. 0,923103 18 550 0 0 0% -7,1% -6,7%
2022.03.17. 0,922823 18 544 0 0 0% -7,2% -6,7%
2022.03.16. 0,904628 18 178 0 0 0% -9,3% -9,4%
2022.03.11. 0,880212 17 688 0 0 0% -11,9%
2022.03.10. 0,855057 17 182 0 0 0% -14,4%
2022.03.09. 0,871323 17 509 0 0 0% -12,9%
2022.03.08. 0,826335 16 605 0 0 0% -16,9%
2022.03.07. 0,813815 16 354 0 0 0% -18,2%
2022.03.04. 0,827067 16 620 0 0 0% -15%
2022.03.03. 0,871636 17 516 0 0 0% -10,4%
2022.03.02. 0,865162 17 385 0 0 0% -11,7%
2022.03.01. 0,855234 17 186 0 0 0% -13,5%
2022.02.28. 0,899367 18 073 0 0 0% -6,8%
2022.02.25. 0,918024 18 448 0 0 0% -8,2%
2022.02.24. 0,853002 17 141 0 -8545 -30,1% -14,8%
2022.02.23. 0,942839 28 391 0 0 0% -5,9%
2022.02.22. 0,953823 28 722 0 0 0% -4,3%
2022.02.21. 0,953334 28 707 0 0 0% -4,7%
2022.02.18. 0,987953 29 749 0 0 0% -2,4%
2022.02.17. 0,999115 30 085 0 0 0% -2,5%
2022.02.16. 1,01384 30 529 0 0 0% -1,6%
2022.02.15. 1,015104 30 567 0 0 0% -0,8%
2022.02.14. 1,007756 30 346 0 0 0% -2,3%
2022.02.11. 1,02488 30 861 0 0 0% -1,3%
2022.02.10. 1,029386 30 997 0 0 0% -0,4%
2022.02.09. 1,040379 31 328 0 0 0% -0,2%
2022.02.08. 1,031288 31 054 0 12330 66,7% -1,9%
2022.02.07. 1,018929 18 500 0 0 0% -3,3%
2022.02.04. 1,013664 18 404 0 0 0% -3,5%
2022.02.03. 1,028731 18 678 0 0 0% -0,4%
2022.02.02. 1,033828 18 770 0 0 0% 0,2%
2022.02.01. 1,02646 18 636 0 0 0% 0%
2022.01.31. 1,020631 18 531 0 0 0% -0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés