Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728159
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 906 500,27
Árfolyam:0,9405
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.09.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% -5,3% N/A N/A N/A N/A -5,2% -6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,9405 4 906 500 114 0% -2,4% -5,3%
2022.05.25. 0,9402 4 904 821 -82 0% -2,5% -5,5%
2022.05.24. 0,9398 4 902 816 1035 0% -1,9% -5,5%
2022.05.23. 0,9397 4 901 260 70 0% -2,7% -5,6%
2022.05.20. 0,9395 4 900 147 -479 0% -3,3% -5,8%
2022.05.19. 0,9386 4 895 931 486 0% -3,3% -5,9%
2022.05.18. 0,941 4 907 963 -389 0% -3,1% -5,7%
2022.05.17. 0,943 4 918 785 8 0% -2,9% -5,5%
2022.05.16. 0,9435 4 921 384 1151 0% -2,8% -5,6%
2022.05.13. 0,944 4 922 841 165 0% -2,9% -5,6%
2022.05.12. 0,944 4 922 676 -203 0% -2,9% -5,6%
2022.05.10. 0,9424 4 914 535 154 0% -3,2% -5,9%
2022.05.09. 0,9417 4 910 732 -329 0% -3,3% -6%
2022.05.06. 0,9432 4 918 883 330 0% -3,3% -5,8%
2022.05.05. 0,9458 4 932 111 128 0% -3% -5,5%
2022.05.04. 0,9455 4 930 419 -357 0% -3,1% -5,4%
2022.05.03. 0,9454 4 930 255 -11663 -0,2% -3,5% -5,4%
2022.05.02. 0,9456 4 942 963 -74 0% -3,7% -5,3%
2022.04.29. 0,9472 4 951 401 -232 0% -3,6% -5,1%
2022.04.28. 0,949 4 961 044 302 0% -3,4% -5,1%
2022.04.27. 0,9508 4 970 151 -84 0% -3,3% -4,9%
2022.04.26. 0,9534 4 983 826 -3910 -0,1% -3% -4,6%
2022.04.25. 0,9536 4 988 782 -197 0% -3% -4,6%
2022.04.22. 0,9547 4 994 734 81 0% -3% -4,5%
2022.04.21. 0,9572 5 007 732 -5 0% -2,8% -4,2%
2022.04.20. 0,9579 5 011 400 -52 0% -2,7% -4,2%
2022.04.19. 0,9577 5 010 406 1660 0% -2,7% -4,2%
2022.04.14. 0,959 5 015 545 738 0% -2,8% -4,2%
2022.04.13. 0,9592 5 015 853 148 0% -3% -4,1%
2022.04.12. 0,9594 5 016 751 2206 0% -2,9% -4%
2022.04.11. 0,96 5 017 681 375 0% -2,8% -3,9%
2022.04.08. 0,9612 5 023 578 -26 0% -2,9% -3,9%
2022.04.07. 0,962 5 027 785 59 0% -2,8% -3,9%
2022.04.06. 0,9624 5 029 817 -112 0% -2,8% -3,7%
2022.04.05. 0,9663 5 050 312 170 0% -2,5% -3,4%
2022.04.04. 0,9669 5 053 277 211 0% -2,5% -3,3%
2022.04.01. 0,9665 5 050 976 11 0% -2,6% -3,4%
2022.03.31. 0,9661 5 048 874 -130 0% -2,6%
2022.03.30. 0,9654 5 045 346 -7247 -0,1% -2,7%
2022.03.29. 0,9653 5 052 069 71 0% -2,7%
2022.03.28. 0,9632 5 041 008 108 0% -2,9%
2022.03.25. 0,9624 5 036 713 770 0% -3%
2022.03.24. 0,9615 5 031 234 215 0% -3,1%
2022.03.23. 0,9612 5 029 449 7053 0,1% -3,2%
2022.03.22. 0,9611 5 021 874 214 0% -3,2%
2022.03.21. 0,9624 5 028 452 189 0% -3,2%
2022.03.18. 0,9619 5 025 651 -441 0% -3,4%
2022.03.17. 0,9607 5 019 822 471 0% -3,5%
2022.03.16. 0,9565 4 997 407 -119 0% -3,9%
2022.03.11. 0,9548 4 988 644 -291 0% -4,2%
2022.03.10. 0,9551 4 990 502 52 0% -4,2%
2022.03.09. 0,9547 4 988 360 -108 0% -4,3%
2022.03.08. 0,9525 4 976 972 330 0% -4,6%
2022.03.07. 0,9534 4 981 345 -2766 -0,1% -4,5%
2022.03.04. 0,9586 5 011 295 11879 0,2% -3,8%
2022.03.03. 0,962 5 017 148 144 0% -3,5%
2022.03.02. 0,9623 5 018 569 2776 0,1% -3,3%
2022.03.01. 0,9643 5 026 218 -295 0% -2,9%
2022.02.28. 0,9608 5 008 269 311 0% -3,3%
2022.02.25. 0,964 5 024 637 -100 0% -3,1%
2022.02.24. 0,9581 4 993 984 39 0% -3,7%
2022.02.23. 0,9661 5 035 644 -106 0% -3%
2022.02.22. 0,9691 5 051 388 -185 0% -2,8%
2022.02.21. 0,9711 5 061 998 29 0% -2,7%
2022.02.18. 0,9711 5 061 969 436 0% -2,6%
2022.02.17. 0,9711 5 061 533 2894 0,1% -2,7%
2022.02.16. 0,9709 5 057 597 -434 0% -2,8%
2022.02.15. 0,9704 5 055 426 317 0% -2,9%
2022.02.14. 0,9715 5 060 839 94 0% -2,9%
2022.02.11. 0,9723 5 064 913 -370 0% -2,8%
2022.02.10. 0,9731 5 069 450 -8862 -0,2% -2,8%
2022.02.09. 0,9735 5 080 400 475 0% -2,8%
2022.02.08. 0,9717 5 070 532 -79 0% -3%
2022.02.07. 0,9732 5 078 438 370 0% -2,8%
2022.02.04. 0,9754 5 089 548 4797 0,1% -2,5%
2022.02.03. 0,9794 5 105 603 199 0% -2%
2022.02.02. 0,9816 5 116 873 -317 0% -1,7%
2022.02.01. 0,9812 5 115 105 -127 0% -1,7%
2022.01.31. 0,9808 5 113 146 255 0% -1,8%
2022.01.28. 0,9826 5 122 274 192 0% -1,7%
2022.01.27. 0,9828 5 123 125 -9406 -0,2% -1,7%
2022.01.26. 0,9831 5 134 098 137 0% -1,7%
2022.01.25. 0,983 5 133 438 -17 0% -1,6%
2022.01.24. 0,9837 5 137 111 59 0% -1,6%
2022.01.21. 0,9847 5 142 274 608 0% -1,5%
2022.01.20. 0,984 5 138 011 203 0% -1,6%
2022.01.19. 0,984 5 137 807 203 0% -1,6%
2022.01.18. 0,985 5 142 826 -144 0% -1,5%
2022.01.17. 0,986 5 148 191 -300 0% -1,4%
2022.01.14. 0,9869 5 153 191 152 0% -1,4%
2022.01.13. 0,9884 5 160 871 -147 0% -1,1%
2022.01.12. 0,9883 5 160 495 9312 0,2% -1,1%
2022.01.11. 0,9881 5 150 141 14 0% -1,1%
2022.01.10. 0,9884 5 151 691 346 0% -1,2%
2022.01.07. 0,9895 5 157 078 -105 0% -1,1%
2022.01.06. 0,9898 5 158 746 -236 0% -0,9%
2022.01.05. 0,991 5 165 237 98 0% -0,9%
2022.01.04. 0,9912 5 166 181 -33 0% -0,9%
2022.01.03. 0,9916 5 168 299 118 0% -0,8%
2021.12.31. 0,9918 5 169 224 -248 0%
2021.12.30. 0,9917 5 168 951 3390 0,1%
2021.12.29. 0,9918 5 166 082 -51 0%
2021.12.28. 0,9923 5 168 737 19 0%
2021.12.27. 0,9923 5 168 719 18 0%
2021.12.23. 0,9925 5 169 742 249 0%
2021.12.22. 0,993 5 172 098 101 0%
2021.12.21. 0,9941 5 177 726 1108 0%
2021.12.20. 0,9945 5 178 701 212 0%
2021.12.17. 0,9955 5 183 695 -199 0%
2021.12.16. 0,9957 5 184 936 -186 0%
2021.12.15. 0,9963 5 188 247 4585 0,1%
2021.12.14. 0,9968 5 186 263 2132 0%
2021.12.13. 0,9966 5 183 090 149 0%
2021.12.10. 0,9971 5 185 541 -149 0%
2021.12.09. 0,9976 5 188 291 80 0%
2021.12.08. 0,9982 5 191 332 6266 0,1%
2021.12.07. 0,9985 5 186 624 -155 0%
2021.12.06. 0,9972 5 180 027 12 0%
2021.12.03. 0,9969 5 178 457 -216 0%
2021.12.02. 0,995 5 168 802 84 0%
2021.12.01. 0,9935 5 160 926 4971 0,1%
2021.11.30. 0,9925 5 150 766 -233 0%
2021.11.29. 0,9925 5 150 999 174 0%
2021.11.26. 0,9934 5 155 495 7546 0,1%
2021.11.25. 0,9947 5 154 686 374 0%
2021.11.24. 0,9949 5 155 348 -355 0%
2021.11.23. 0,9956 5 159 331 157 0%
2021.11.22. 0,9975 5 169 020 218 0%
2021.11.19. 0,9977 5 169 839 112 0%
2021.11.18. 0,9975 5 168 690 7062 0,1%
2021.11.17. 0,9983 5 165 768 364 0%
2021.11.16. 0,9992 5 170 060 304 0%
2021.11.15. 0,9994 5 170 791 -78 0%
2021.11.12. 1 5 173 974 -114 0%
2021.11.11. 1,0004 5 176 157 26999 0,5%
2021.11.10. 1,0013 5 153 790 1712 0%
2021.11.09. 1,002 5 155 680 59 0%
2021.11.08. 1,0014 5 152 533 34 0%
2021.11.05. 1,0012 5 151 470 24138 0,5%
2021.11.04. 0,9999 5 120 675 186 0%
2021.11.03. 0,9989 5 115 368 206 0%
2021.11.02. 0,9985 5 113 113 -73 0%
2021.10.29. 0,9985 5 113 186 134 0%
2021.10.28. 0,9998 5 119 709 54193 1,1%
2021.10.27. 1,0002 5 067 542 8523 0,2%
2021.10.26. 0,9996 5 055 984 224 0%
2021.10.25. 0,9994 5 054 748 -376 0%
2021.10.22. 0,9994 5 055 124 41 0%
2021.10.21. 0,9996 5 056 095 287 0%
2021.10.20. 0,9995 5 055 302 -172 0%
2021.10.19. 1,0001 5 058 509 -2 0%
2021.10.18. 1,0005 5 060 534 94 0%
2021.10.15. 1 5 057 911 140 0%
2021.10.14. 1,0006 5 060 806 -128 0%
2021.10.13. 0,9998 5 056 888 19650 0,4%
2021.10.12. 0,9994 5 035 222 7080 0,1%
2021.10.11. 0,999 5 026 130 212 0%
2021.10.08. 1 5 030 949 65 0%
2021.10.07. 1,0006 5 033 902 14642 0,3%
2021.10.06. 0,9992 5 012 238 6080 0,1%
2021.10.05. 0,9998 5 009 163 10094 0,2%
2021.10.04. 0,9999 4 999 569 69 0%
2021.10.01. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés