Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728159
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 133 787,23
Árfolyam:0,9329
Dátum:2023.02.07.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.09.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% -0,2% -4,1% N/A N/A N/A 2,6% -5%
Szórás 3,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.07. 0,9329 3 133 787 180140 6,1% 3,8% -0,2% -4,1%
2023.02.06. 0,9333 2 954 913 32 0% 3,9% -0,1% -4,3%
2023.02.03. 0,9342 2 957 731 15028 0,5% 4,2% 0,1% -4,6%
2023.02.02. 0,9338 2 941 443 -12063 -0,4% 3,9% 0% -4,9%
2023.02.01. 0,929 2 938 324 93556 3,3% 3,3% -0,5% -5,3%
2023.01.31. 0,9263 2 836 500 5336 0,2% 3% -0,8% -5,6%
2023.01.30. 0,9263 2 831 163 76974 2,8% 3% -0,8% -5,7%
2023.01.27. 0,9272 2 756 865 43375 1,6% 3% -0,2% -5,7%
2023.01.26. 0,9266 2 711 734 13632 0,5% 3,3% -0,3% -5,7%
2023.01.25. 0,9263 2 697 229 7864 0,3% 3,5% -0,3% -5,8%
2023.01.24. 0,9245 2 684 138 7696 0,3% 3,6% -0,3% -6%
2023.01.23. 0,923 2 672 099 25714 1% 3,6% -0,5% -6,3%
2023.01.20. 0,9225 2 644 952 51 0% 3,5% 0,1% -6,3%
2023.01.19. 0,9225 2 644 901 114 0% 3,4% 0,2% -6,3%
2023.01.18. 0,9232 2 646 794 19949 0,8% 3,3% 0,3% -6,3%
2023.01.17. 0,9206 2 619 447 -189 0% 3,1% -0,1% -6,6%
2023.01.16. 0,9192 2 615 652 3965 0,2% 2,9% -0,2% -6,9%
2023.01.13. 0,919 2 611 118 13 0% 3% -0,5% -7%
2023.01.12. 0,9178 2 607 696 102 0% 2,7% -0,7% -7,1%
2023.01.11. 0,9153 2 600 490 38 0% 2,3% -1% -7,4%
2023.01.10. 0,9135 2 595 338 899 0% 2% -1,2% -7,6%
2023.01.09. 0,9136 2 594 723 -170 0% 1,9% -1,2% -7,7%
2023.01.06. 0,9112 2 588 077 133 0% 1,4% -1,6% -7,9%
2023.01.05. 0,9089 2 581 411 -40 0% 1% -1,8% -8,3%
2023.01.04. 0,9098 2 584 007 137 0% 0,9% -1,7% -8,2%
2023.01.03. 0,9106 2 586 142 -106 0% 1,5% -1,7% -8,2%
2023.01.02. 0,9091 2 581 988 -15 0% 1,5% -1,8% -8,3%
2022.12.30. 0,909 2 581 719 63 0% 1,5% -1,6% -8,3%
2022.12.29. 0,9091 2 581 940 3017 0,1% 1,6% -1,6% -8,3%
2022.12.28. 0,9091 2 578 923 -37 0% 1,5% -1,7% -8,4%
2022.12.27. 0,9092 2 579 244 13120 0,5% 1,1% -1,8% -8,4%
2022.12.23. 0,9103 2 569 228 6219 0,2% 0,8% -1,7% -8,3%
2022.12.22. 0,9104 2 563 290 37987 1,5% 0,5% -1,4% -8,3%
2022.12.21. 0,9101 2 524 471 10339 0,4% 0,3% -1,3% -8,4%
2022.12.20. 0,9102 2 514 408 79564 3,3% 0,2% -1,4% -8,5%
2022.12.19. 0,9122 2 440 195 27741 1,1% 0% -1,2% -8,4%
2022.12.16. 0,913 2 414 570 -11 0% 0,1% -1% -8,3%
2022.12.15. 0,9161 2 422 779 19 0% 0,3% -1,1% -8%
2022.12.14. 0,9186 2 429 371 83 0% 0,5% -0,7% -7,8%
2022.12.13. 0,9188 2 429 817 92 0% 0,4% -0,6% -7,8%
2022.12.12. 0,9174 2 426 023 -175 0% 0,1% -1,5% -8%
2022.12.09. 0,9174 2 426 197 31801 1,3% 0,4% -2% -8%
2022.12.08. 0,9173 2 394 135 40443 1,7% 0,5% -2,3% -8,1%
2022.12.07. 0,9169 2 352 666 13346 0,6% 0,5% -2,4% -8,2%
2022.12.06. 0,9177 2 341 361 -151 0% 0,6% -2,5% -8%
2022.12.05. 0,918 2 342 278 42 0% 0,6% -2,4% -7,9%
2022.12.01. 0,918 2 342 235 2113 0,1% 0,7% -2,5% -7,6%
2022.11.30. 0,9157 2 334 259 542 0% 0,2% -2,8% -7,7%
2022.11.29. 0,9152 2 332 443 133 0% -0,1% -2,8% -7,8%
2022.11.28. 0,9141 2 329 506 -733 0% -0,3% -2,9% -8%
2022.11.25. 0,9138 2 329 475 20282 0,9% -0,4% -2,8% -8,1%
2022.11.24. 0,9136 2 308 687 27788 1,2% -0,3% -2,8% -8,2%
2022.11.23. 0,9113 2 275 157 40003 1,8% -0,7% -3% -8,5%
2022.11.22. 0,9099 2 231 720 -75 0% -1% -3,2% -8,8%
2022.11.21. 0,9087 2 228 852 8704 0,4% -2% -3,3% -8,9%
2022.11.18. 0,9088 2 220 392 6164 0,3% -2,6% -3,4% -8,9%
2022.11.17. 0,9102 2 217 639 14457 0,7% -2,5% -3,5% -8,8%
2022.11.16. 0,9101 2 202 940 -16 0% -2,8% -3,5% -8,9%
2022.11.15. 0,9097 2 201 988 8464 0,4% -2,9% -3,6% -9%
2022.11.14. 0,9083 2 190 149 -42 0% -3% -3,8% -9,2%
2022.11.11. 0,909 2 191 879 4903 0,2% -2,9% -3,6% -9,1%
2022.11.10. 0,9058 2 179 277 7267 0,3% -3,3% -3,9% -9,5%
2022.11.09. 0,9009 2 160 261 762 0% -3,7% -4,3% -10,1%
2022.11.08. 0,8995 2 156 143 1032 0% -3,8% -4,6% -10,2%
2022.11.07. 0,8989 2 153 673 126 0% -3,8% -4,7% -10,2%
2022.11.04. 0,8981 2 151 630 -18 0% -3,9% -5% -10,2%
2022.11.03. 0,8965 2 147 815 340 0% -4% -5,2% -10,3%
2022.11.02. 0,8988 2 152 985 126 0% -3,8% -4,9% -10%
2022.10.28. 0,8993 2 154 057 -137 0% -3,5% -5,2% -10,1%
2022.10.27. 0,9001 2 156 110 9657 0,5% -3,1% -5,3% -10%
2022.10.26. 0,8968 2 138 583 65 0% -3,5% -5,9% -10,3%
2022.10.25. 0,8949 2 133 987 1515 0,1% -3,7% -6,2% -10,5%
2022.10.24. 0,8926 2 126 992 44 0% -3,7% -6,5% -10,7%
2022.10.21. 0,8913 2 123 850 -14 0% -3,4% -6,9% -10,8%
2022.10.20. 0,8916 2 124 579 165 0% -3,2% -6,9% -10,8%
2022.10.19. 0,8923 2 126 082 11038 0,5% -3% -6,8% -10,8%
2022.10.18. 0,8933 2 117 414 82 0% -3% -6,9% -10,7%
2022.10.17. 0,8933 2 117 332 -197 0% -3% -6,9% -10,7%
2022.10.14. 0,8933 2 117 529 181 0% -3% -6,9% -10,7%
2022.10.13. 0,8925 2 115 452 -31 0% -3,3% -7% -10,7%
2022.10.12. 0,8936 2 118 090 -2685 -0,1% -3,3% -6,9% -10,6%
2022.10.11. 0,8944 2 122 674 -136 0% -3,2% -6,8% -10,5%
2022.10.10. 0,8959 2 126 370 59 0% -3,1% -6,8% -10,4%
2022.10.07. 0,8967 2 128 210 81 0% -3% -6,8% -10,4%
2022.10.06. 0,8989 2 133 350 -134 0% -2,9% -6,6% -10%
2022.10.05. 0,8996 2 135 145 146 0% -2,8% -6,9% -10%
2022.10.04. 0,9016 2 139 745 -201 0% -2,6% -6,8% -9,8%
2022.10.03. 0,8969 2 128 790 150 0% -3,2% -7,2% -10,3%
2022.09.30. 0,8957 2 125 792 -86 0% -3% -7,2%
2022.09.29. 0,8949 2 123 980 16 0% -3,1% -7,3%
2022.09.28. 0,8956 2 125 626 -98 0% -3,1% -7%
2022.09.27. 0,8989 2 133 556 1 0% -2,9% -6,6%
2022.09.26. 0,8993 2 134 505 2 0% -2,9% -6,6%
2022.09.23. 0,9032 2 143 760 95 0% -2,4% -6%
2022.09.22. 0,9057 2 149 599 -93 0% -1,9% -5,8%
2022.09.21. 0,9071 2 153 015 188 0% -1,7% -5,7%
2022.09.20. 0,9082 2 155 438 -97 0% -1,6% -5,6%
2022.09.19. 0,912 2 164 553 -59 0% -1,2% -5,2%
2022.09.16. 0,9121 2 164 849 65 0% -1,1% -4,6%
2022.09.15. 0,9136 2 168 344 87 0% -1,4% -4,3%
2022.09.14. 0,9144 2 170 156 -101 0% -1,2% -4,2%
2022.09.13. 0,9152 2 172 156 -81 0% -1% -4,1%
2022.09.12. 0,9162 2 174 610 211 0% -1,6% -4%
2022.09.09. 0,9137 2 168 466 -122 0% -2,4% -4,3%
2022.09.08. 0,9128 2 166 452 42 0% -2,8% -4,2%
2022.09.07. 0,9127 2 166 172 -74 0% -2,9% -4,3%
2022.09.06. 0,9124 2 165 534 -2229 -0,1% -3% -4,8%
2022.09.05. 0,9125 2 168 000 -74 0% -3% -4,8%
2022.09.02. 0,9132 2 169 737 47 0% -2,9% -5,1%
2022.09.01. 0,9119 2 166 601 56 0% -3,1% -5,4%
2022.08.31. 0,9125 2 167 971 56 0% -3,1% -5%
2022.08.30. 0,9138 2 171 003 -119 0% -3% -4,9%
2022.08.29. 0,916 2 176 349 71 0% -2,7% -4,7%
2022.08.26. 0,9169 2 178 416 7 0% -2,5% -4,9%
2022.08.25. 0,9176 2 180 072 -118 0% -2,4% -4,8%
2022.08.24. 0,9166 2 177 814 16 0% -2,5% -4,3%
2022.08.23. 0,9177 2 180 412 -15 0% -2,3% -5%
2022.08.22. 0,9195 2 184 704 60 0% -2,1% -5,1%
2022.08.19. 0,927 2 202 464 -61 0% -1,2% -4,5%
2022.08.18. 0,9328 2 216 306 -49 0% -0,9% -3,9%
2022.08.17. 0,934 2 219 205 -2661554 -54,4% -1% -3,8%
2022.08.16. 0,936 4 891 210 -72 0% -0,8% -3,6%
2022.08.15. 0,9367 4 894 940 137 0% -0,8% -3,5%
2022.08.12. 0,9363 4 892 713 -25 0% -0,8% -3,7%
2022.08.11. 0,9363 4 892 738 -298 0% -0,7% -3,7%
2022.08.10. 0,9363 4 893 037 250 0% -0,6% -3,8%
2022.08.09. 0,9359 4 890 696 3617 0,1% -0,6% -3,9%
2022.08.08. 0,9352 4 883 424 92 0% -0,8% -3,8%
2022.08.05. 0,9346 4 880 198 -619 0% -1,2% -4,2%
2022.08.04. 0,9346 4 880 817 365 0% -1,2% -4,2%
2022.08.03. 0,9334 4 874 186 437 0% -1,3% -4,7%
2022.08.02. 0,9339 4 876 360 1233 0% -1,2% -4,9%
2022.08.01. 0,9341 4 876 171 121 0% -1,4% -4,8%
2022.07.29. 0,9336 4 873 440 -33 0% -1,4% -5%
2022.07.28. 0,9321 4 865 643 -299 0% -1,8% -5,1%
2022.07.27. 0,9289 4 849 237 -44 0% -2,3% -5,5%
2022.07.26. 0,9294 4 851 891 327 0% -2,5% -5,5%
2022.07.25. 0,9294 4 851 564 -64 0% -2,5% -5,5%
2022.07.22. 0,9272 4 840 144 -12 0% -2,9% -5,8%
2022.07.21. 0,9227 4 816 665 -88 0% -3,6% -6,3%
2022.07.20. 0,9214 4 809 967 -245 0% -3,8% -6,4%
2022.07.19. 0,9202 4 803 947 -374 0% -3,9% -6,5%
2022.07.18. 0,9207 4 806 931 341 0% -4% -6,5%
2022.07.15. 0,9211 4 808 679 556 0% -4% -6,7%
2022.07.14. 0,921 4 807 600 2748 0,1% -4% -6,7%
2022.07.13. 0,9232 4 816 330 1171 0% -3,8% -6,6%
2022.07.12. 0,9245 4 821 940 2302 0% -3,6% -6,5%
2022.07.11. 0,9244 4 819 116 5932 0,1% -3,7% -6,4%
2022.07.08. 0,9243 4 812 664 378 0% -3,8% -6,6%
2022.07.07. 0,9245 4 813 327 -388 0% -3,9% -6,6%
2022.07.06. 0,9259 4 821 005 -80 0% -3,8% -6,5%
2022.07.05. 0,9258 4 820 565 403 0% -4,2% -6,6%
2022.07.04. 0,9253 4 817 559 -917 0% -4,3% -6,6%
2022.07.01. 0,9261 4 822 642 208 0% -4,2% -6,6%
2022.06.30. 0,9236 4 809 416 -247 0% -4,3% -6,9%
2022.06.29. 0,9237 4 810 184 37 0% -4,3% -6,9%
2022.06.28. 0,9245 4 814 313 119 0% -4% -6,8%
2022.06.27. 0,9258 4 820 963 -280 0% -3,8% -6,7%
2022.06.24. 0,9262 4 823 326 239 0% -3,7% -6,7%
2022.06.23. 0,9257 4 820 483 -14201 -0,3% -3,7% -6,7%
2022.06.22. 0,9229 4 820 060 95 0% -4% -7,1%
2022.06.21. 0,9225 4 817 876 78 0% -4,1% -7,2%
2022.06.20. 0,9227 4 818 842 -206 0% -4,1% -7,2%
2022.06.17. 0,9232 4 821 660 391 0% -3,9% -7,3%
2022.06.16. 0,9226 4 818 136 97 0% -3,5% -7,3%
2022.06.15. 0,9264 4 837 883 -207 0% -3% -7%
2022.06.14. 0,9251 4 831 300 -39 0% -3,1% -7,2%
2022.06.13. 0,9246 4 828 728 -38 0% -3,2% -7,2%
2022.06.10. 0,931 4 862 190 -157 0% -2,5% -6,6%
2022.06.09. 0,9363 4 890 028 -18 0% -1,9% -6,1%
2022.06.08. 0,9387 4 902 581 449 0% -1,4% -6%
2022.06.07. 0,9398 4 907 876 -136 0% -1,4% -5,9%
2022.06.03. 0,9408 4 913 235 -299 0% -2,2% -5,6%
2022.06.02. 0,9409 4 914 056 5415 0,1% -2,2% -5,4%
2022.06.01. 0,9415 4 911 772 -244 0% -2,4% -5,2%
2022.05.31. 0,9419 4 914 102 389 0% -2% -5,1%
2022.05.30. 0,9424 4 916 322 -212 0% -1,9% -5%
2022.05.27. 0,9416 4 912 360 121 0% -2,3% -5,2%
2022.05.26. 0,9405 4 906 500 114 0% -2,4% -5,3%
2022.05.25. 0,9402 4 904 821 -82 0% -2,5% -5,5%
2022.05.24. 0,9398 4 902 816 1035 0% -1,9% -5,5%
2022.05.23. 0,9397 4 901 260 70 0% -2,7% -5,6%
2022.05.20. 0,9395 4 900 147 -479 0% -3,3% -5,8%
2022.05.19. 0,9386 4 895 931 486 0% -3,3% -5,9%
2022.05.18. 0,941 4 907 963 -389 0% -3,1% -5,7%
2022.05.17. 0,943 4 918 785 8 0% -2,9% -5,5%
2022.05.16. 0,9435 4 921 384 1151 0% -2,8% -5,6%
2022.05.13. 0,944 4 922 841 165 0% -2,9% -5,6%
2022.05.12. 0,944 4 922 676 15 0% -2,9% -5,6%
2022.05.11. 0,9426 4 915 361 -218 0% -3,1% -5,8%
2022.05.10. 0,9424 4 914 535 154 0% -3,2% -5,9%
2022.05.09. 0,9417 4 910 732 -329 0% -3,3% -6%
2022.05.06. 0,9432 4 918 883 330 0% -3,3% -5,8%
2022.05.05. 0,9458 4 932 111 128 0% -3% -5,5%
2022.05.04. 0,9455 4 930 419 -357 0% -3,1% -5,4%
2022.05.03. 0,9454 4 930 255 -11663 -0,2% -3,5% -5,4%
2022.05.02. 0,9456 4 942 963 -74 0% -3,7% -5,3%
2022.04.29. 0,9472 4 951 401 -232 0% -3,6% -5,1%
2022.04.28. 0,949 4 961 044 302 0% -3,4% -5,1%
2022.04.27. 0,9508 4 970 151 -84 0% -3,3% -4,9%
2022.04.26. 0,9534 4 983 826 -3910 -0,1% -3% -4,6%
2022.04.25. 0,9536 4 988 782 -197 0% -3% -4,6%
2022.04.22. 0,9547 4 994 734 81 0% -3% -4,5%
2022.04.21. 0,9572 5 007 732 -5 0% -2,8% -4,2%
2022.04.20. 0,9579 5 011 400 -52 0% -2,7% -4,2%
2022.04.19. 0,9577 5 010 406 1660 0% -2,7% -4,2%
2022.04.14. 0,959 5 015 545 738 0% -2,8% -4,2%
2022.04.13. 0,9592 5 015 853 148 0% -3% -4,1%
2022.04.12. 0,9594 5 016 751 2206 0% -2,9% -4%
2022.04.11. 0,96 5 017 681 375 0% -2,8% -3,9%
2022.04.08. 0,9612 5 023 578 -26 0% -2,9% -3,9%
2022.04.07. 0,962 5 027 785 59 0% -2,8% -3,9%
2022.04.06. 0,9624 5 029 817 -112 0% -2,8% -3,7%
2022.04.05. 0,9663 5 050 312 170 0% -2,5% -3,4%
2022.04.04. 0,9669 5 053 277 211 0% -2,5% -3,3%
2022.04.01. 0,9665 5 050 976 11 0% -2,6% -3,4%
2022.03.31. 0,9661 5 048 874 -130 0% -2,6%
2022.03.30. 0,9654 5 045 346 -7247 -0,1% -2,7%
2022.03.29. 0,9653 5 052 069 71 0% -2,7%
2022.03.28. 0,9632 5 041 008 108 0% -2,9%
2022.03.25. 0,9624 5 036 713 770 0% -3%
2022.03.24. 0,9615 5 031 234 215 0% -3,1%
2022.03.23. 0,9612 5 029 449 7053 0,1% -3,2%
2022.03.22. 0,9611 5 021 874 214 0% -3,2%
2022.03.21. 0,9624 5 028 452 189 0% -3,2%
2022.03.18. 0,9619 5 025 651 -441 0% -3,4%
2022.03.17. 0,9607 5 019 822 471 0% -3,5%
2022.03.16. 0,9565 4 997 407 -119 0% -3,9%
2022.03.11. 0,9548 4 988 644 -291 0% -4,2%
2022.03.10. 0,9551 4 990 502 52 0% -4,2%
2022.03.09. 0,9547 4 988 360 -108 0% -4,3%
2022.03.08. 0,9525 4 976 972 330 0% -4,6%
2022.03.07. 0,9534 4 981 345 -2766 -0,1% -4,5%
2022.03.04. 0,9586 5 011 295 11879 0,2% -3,8%
2022.03.03. 0,962 5 017 148 144 0% -3,5%
2022.03.02. 0,9623 5 018 569 2776 0,1% -3,3%
2022.03.01. 0,9643 5 026 218 -295 0% -2,9%
2022.02.28. 0,9608 5 008 269 311 0% -3,3%
2022.02.25. 0,964 5 024 637 -100 0% -3,1%
2022.02.24. 0,9581 4 993 984 39 0% -3,7%
2022.02.23. 0,9661 5 035 644 -106 0% -3%
2022.02.22. 0,9691 5 051 388 -185 0% -2,8%
2022.02.21. 0,9711 5 061 998 29 0% -2,7%
2022.02.18. 0,9711 5 061 969 436 0% -2,6%
2022.02.17. 0,9711 5 061 533 2894 0,1% -2,7%
2022.02.16. 0,9709 5 057 597 -434 0% -2,8%
2022.02.15. 0,9704 5 055 426 317 0% -2,9%
2022.02.14. 0,9715 5 060 839 94 0% -2,9%
2022.02.11. 0,9723 5 064 913 -370 0% -2,8%
2022.02.10. 0,9731 5 069 450 -8862 -0,2% -2,8%
2022.02.09. 0,9735 5 080 400 475 0% -2,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés