Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728159
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 057 911,43
Árfolyam:1
Dátum:2021.10.15.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.09.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.15. 1 5 057 911 140 0%
2021.10.14. 1,0006 5 060 806 -128 0%
2021.10.13. 0,9998 5 056 888 19650 0,4%
2021.10.12. 0,9994 5 035 222 7080 0,1%
2021.10.11. 0,999 5 026 130 212 0%
2021.10.08. 1 5 030 949 65 0%
2021.10.07. 1,0006 5 033 902 14642 0,3%
2021.10.06. 0,9992 5 012 238 6080 0,1%
2021.10.05. 0,9998 5 009 163 10094 0,2%
2021.10.04. 0,9999 4 999 569 69 0%
2021.10.01. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés