Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000728084
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,009003
Dátum:2024.12.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2022.03.04.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,5% -2,7% -5,1% N/A N/A N/A -5,9% -3,7%
Szórás 3,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.11. 0,009003 0 -62374 -99,7% -3,5% -2,7% -5,1%
2024.12.10. 0,009031 62 568 0 0 0% -3,2% -2,4% -4,9%
2024.12.09. 0,009053 62 721 0 0 0% -3% -2,1% -4,7%
2024.12.06. 0,009044 62 658 0 0 0% -3,2% -3% -5,3%
2024.12.05. 0,009015 62 457 0 0 0% -3,5% -3,2% -5,6%
2024.12.04. 0,008985 62 250 0 0 0% -3,9% -3,2% -5,6%
2024.12.03. 0,008989 62 277 0 0 0% -3,9% -3,2% -5,8%
2024.12.02. 0,008993 62 305 0 0 0% -3,9% -2,9% -5,7%
2024.11.29. 0,009001 62 360 0 0 0% -4,1% -2,8% -5,4%
2024.11.28. 0,009042 62 644 0 0 0% -3,6% -2,5% -4,6%
2024.11.27. 0,009041 62 637 0 0 0% -3,7% -2,5% -4,3%
2024.11.26. 0,009045 62 665 0 0 0% -3,7% -2,5% -4,1%
2024.11.25. 0,00905 62 700 0 0 0% -3,7% -2,5% -4,1%
2024.11.22. 0,009064 62 797 0 0 0% -3,5% -2,7% -4,1%
2024.11.21. 0,009061 62 776 0 0 0% -3,6% -2,9% -4,2%
2024.11.20. 0,009061 62 776 0 0 0% -3,6% -3,2% -4,1%
2024.11.19. 0,009061 62 776 0 0 0% -3,6% -3,2% -4,1%
2024.11.18. 0,009067 62 818 0 0 0% -3,5% -3,1% -4,1%
2024.11.15. 0,009072 62 852 0 0 0% -3,5% -3,3% -4,1%
2024.11.14. 0,00908 62 908 0 0 0% -3,4% -2,8% -4,2%
2024.11.13. 0,009079 62 901 0 0 0% -3,4% -2,7% -3,8%
2024.11.12. 0,009084 62 935 0 0 0% -3,4% -2,6% -3,7%
2024.11.11. 0,009084 62 935 0 0 0% -3,4% -2,6% -3,7%
2024.11.08. 0,009086 62 949 0 0 0% -3,4% -2,6% -4,2%
2024.11.07. 0,009092 62 991 0 0 0% -3,3% -2,8% -4,1%
2024.11.06. 0,0091 63 046 0 0 0% -3,2% -2,9% -4,2%
2024.11.05. 0,009095 63 012 0 0 0% -3,3% -3% -4,4%
2024.11.04. 0,009096 63 019 0 0 0% -3,3% -3% -4,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell