Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728084
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 460 322,81
Árfolyam:0,009948
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.03.04.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% -0,3% N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,009948 1 460 323 0 0 0% -0,3% -0,3%
2022.09.29. 0,009955 1 461 350 0 0 0% -0,3% -0,3%
2022.09.28. 0,009962 1 462 378 0 0 0% -0,2% -0,2%
2022.09.27. 0,009936 1 458 561 0 0 0% -0,5% -0,5%
2022.09.26. 0,009943 1 459 589 0 0 0% -0,5% -0,4%
2022.09.23. 0,009964 1 462 672 0 0 0% -0,2% -0,2%
2022.09.22. 0,009958 1 461 791 0 0 0% -0,3% -0,3%
2022.09.21. 0,009957 1 461 644 0 0 0% -0,2% -0,3%
2022.09.20. 0,00995 1 460 616 0 0 0% -0,4% -0,4%
2022.09.19. 0,009945 1 459 882 0 0 0% -0,4% -0,4%
2022.09.16. 0,009952 1 460 910 0 0 0% -0,4% -0,4%
2022.09.15. 0,009951 1 460 763 0 0 0% -0,4% -0,5%
2022.09.14. 0,009948 1 460 323 0 0 0% -0,4% -0,5%
2022.09.13. 0,009952 1 460 910 0 0 0% -0,4% -0,4%
2022.09.12. 0,009936 1 458 561 0 0 0% -0,5% -0,6%
2022.09.09. 0,009943 1 459 589 0 0 0% 0% -0,5%
2022.09.08. 0,009951 1 460 763 0 0 0% 0,4% -0,5%
2022.09.07. 0,009955 1 461 350 0 0 0% 0,4% -0,4%
2022.09.06. 0,009965 1 462 818 0 0 0% 0,5%
2022.09.05. 0,009966 1 462 965 0 0 0% 0,5%
2022.09.02. 0,009966 1 462 965 0 0 0% 0,5%
2022.09.01. 0,009964 1 462 672 0 0 0% 0,5%
2022.08.31. 0,009967 1 463 112 0 749995 105,2% 0,5%
2022.08.30. 0,009963 712 831 0 0 0% 0,4%
2022.08.29. 0,009933 710 684 0 0 0% 0,1%
2022.08.26. 0,009934 710 756 0 0 0% 0,1%
2022.08.25. 0,00989 707 608 0 0 0% -0,4%
2022.08.24. 0,009904 708 609 0 0 0% -0,2%
2022.08.23. 0,00991 709 039 0 0 0% -0,1%
2022.08.22. 0,009907 708 824 0 0 0% -0,1%
2022.08.19. 0,009891 707 679 0 0 0% -0,3%
2022.08.18. 0,009881 706 964 0 0 0% -0,4%
2022.08.17. 0,009883 707 107 0 0 0% -0,4%
2022.08.16. 0,00988 706 892 0 0 0% -0,4%
2022.08.15. 0,009881 706 964 0 0 0% -0,5%
2022.08.12. 0,009885 707 250 0 0 0% -0,4%
2022.08.11. 0,009903 708 538 0 0 0% -0,2%
2022.08.10. 0,009903 708 538 0 0 0% -0,3%
2022.08.09. 0,009929 710 398 0 0 0% 0%
2022.08.08. 0,009919 709 683 0 0 0% -0,1%
2022.08.05. 0,009925 710 112 0 0 0% -0,1%
2022.08.04. 0,009899 708 252 0 0 0% -0,4%
2022.08.03. 0,009908 708 896 0 0 0% -0,3%
2022.08.02. 0,009909 708 967 0 0 0% -0,3%
2022.08.01. 0,0099 708 323 0 0 0% -0,4%
2022.07.29. 0,009904 708 609 0 0 0% -0,4%
2022.07.28. 0,009913 709 253 0 0 0% -0,4%
2022.07.27. 0,009947 711 686 0 0 0% -0,1%
2022.07.26. 0,009969 713 260 0 0 0% 0,1%
2022.07.25. 0,00996 712 616 0 0 0% 0%
2022.07.22. 0,009962 712 759 0 0 0% 0%
2022.07.21. 0,009951 711 972 0 0 0% -0,1%
2022.07.20. 0,009968 713 188 0 0 0% 0,1%
2022.07.19. 0,009969 713 260 0 0 0% 0,1%
2022.07.18. 0,00997 713 332 0 0 0% 0%
2022.07.15. 0,009972 713 475 0 0 0% 0,1%
2022.07.14. 0,009973 713 546 0 0 0% 0,1%
2022.07.13. 0,009977 713 832 0 0 0% 0,1%
2022.07.12. 0,009982 714 190 0 0 0% 0,1%
2022.07.11. 0,009983 714 262 0 0 0% 0,2%
2022.07.08. 0,009984 714 333 0 0 0% 0,1%
2022.07.07. 0,009986 714 476 0 0 0% 0,1%
2022.07.06. 0,009989 714 691 0 0 0% 0,2%
2022.07.05. 0,009989 714 691 0 0 0% 0,2%
2022.07.04. 0,009988 714 619 0 0 0% 0,1%
2022.07.01. 0,009989 714 691 0 0 0% 0,1%
2022.06.30. 0,009981 714 119 0 0 0% 0%
2022.06.29. 0,009983 714 262 0 0 0% 0%
2022.06.28. 0,009985 714 405 0 0 0% 0%
2022.06.27. 0,009986 714 476 0 0 0% 0%
2022.06.24. 0,009988 714 619 0 0 0% 0%
2022.06.23. 0,009986 714 476 0 0 0% 0%
2022.06.22. 0,009983 714 262 0 0 0% 0%
2022.06.21. 0,00998 714 047 0 0 0% -0,1%
2022.06.20. 0,009986 714 476 0 0 0% 0%
2022.06.17. 0,009989 714 691 0 0 0% 0%
2022.06.16. 0,009989 714 691 0 0 0% 0%
2022.06.15. 0,009991 714 834 0 0 0% -0,1%
2022.06.14. 0,00999 714 763 0 0 0% -0,1%
2022.06.13. 0,009995 715 120 0 0 0% 0%
2022.06.10. 0,009981 714 119 0 0 0% -0,2%
2022.06.09. 0,009945 711 543 0 0 0% -0,5%
2022.06.08. 0,009916 709 468 0 0 0% -0,8%
2022.06.07. 0,009912 709 182 0 0 0% -0,9%
2022.06.03. 0,009918 709 611 0 0 0%
2022.06.02. 0,009918 709 611 0 0 0%
2022.06.01. 0,009919 709 683 0 0 0%
2022.05.31. 0,00992 709 754 0 0 0%
2022.05.30. 0,009923 709 969 0 0 0%
2022.05.27. 0,009925 710 112 0 0 0%
2022.05.26. 0,009926 710 183 0 0 0%
2022.05.25. 0,009926 710 183 0 0 0%
2022.05.24. 0,009922 709 897 0 0 0%
2022.05.23. 0,009918 709 611 0 0 0%
2022.05.20. 0,009919 709 683 0 0 0%
2022.05.19. 0,009916 709 468 0 0 0%
2022.05.18. 0,009922 709 897 0 0 0%
2022.05.17. 0,009923 709 969 0 0 0%
2022.05.16. 0,009924 710 040 0 0 0%
2022.05.13. 0,009926 710 183 0 0 0%
2022.05.12. 0,009926 710 183 0 0 0%
2022.05.11. 0,009927 710 255 0 0 0%
2022.05.10. 0,009928 710 327 0 0 0%
2022.05.09. 0,009929 710 398 0 0 0%
2022.05.06. 0,009933 710 684 0 0 0%
2022.05.05. 0,009933 710 684 0 0 0%
2022.05.04. 0,009936 710 899 0 0 0%
2022.05.03. 0,009938 711 042 0 0 0%
2022.05.02. 0,009938 711 042 0 0 0%
2022.04.29. 0,009941 711 257 0 0 0%
2022.04.28. 0,009954 712 187 0 0 0%
2022.04.27. 0,009955 712 258 0 0 0%
2022.04.26. 0,009955 712 258 0 0 0%
2022.04.25. 0,009956 712 330 0 0 0%
2022.04.22. 0,009959 712 545 0 0 0%
2022.04.21. 0,009959 712 545 0 0 0%
2022.04.20. 0,00996 712 616 0 0 0%
2022.04.19. 0,009961 712 688 0 0 0%
2022.04.14. 0,009966 713 045 0 0 0%
2022.04.13. 0,009967 713 117 0 0 0%
2022.04.12. 0,009968 713 188 0 0 0%
2022.04.11. 0,009968 713 188 0 0 0%
2022.04.08. 0,009971 713 403 0 0 0%
2022.04.07. 0,009972 713 475 0 0 0%
2022.04.06. 0,009973 713 546 0 0 0%
2022.04.05. 0,009973 713 546 0 0 0%
2022.04.04. 0,009974 713 618 0 0 0%
2022.04.01. 0,009977 713 832 0 0 0%
2022.03.31. 0,009978 713 904 0 0 0%
2022.03.30. 0,009979 713 976 0 0 0%
2022.03.29. 0,00998 714 047 0 0 0%
2022.03.28. 0,009981 714 119 0 0 0%
2022.03.25. 0,009983 714 262 0 0 0%
2022.03.24. 0,009984 714 333 0 0 0%
2022.03.23. 0,009985 714 405 0 0 0%
2022.03.22. 0,009986 714 476 0 0 0%
2022.03.21. 0,009987 714 548 0 0 0%
2022.03.18. 0,009989 714 691 0 0 0%
2022.03.17. 0,00999 714 763 0 0 0%
2022.03.16. 0,009991 714 834 0 0 0%
2022.03.11. 0,009996 715 192 0 0 0%
2022.03.10. 0,009996 715 192 0 0 0%
2022.03.09. 0,009997 715 263 0 0 0%
2022.03.08. 0,009998 715 335 0 0 0%
2022.03.07. 0,009999 715 406 0 715406 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés