Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000728035
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 328 756 572
Árfolyam:111,104798
Dátum:2022.10.21.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.05.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,1% 11,7% N/A N/A N/A 6,4% 8,2%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.10.21. 111,104798 2 328 756 572 0 6 0% 2,1% 4,1% 11,7%
2022.10.15. 110,964327 2 325 812 294 0 0 0% 2% 4% 11,6%
2022.10.07. 110,777308 2 321 892 381 0 -3 0% 2,1% 4,1% 11,2%
2022.09.30. 110,613925 2 318 467 876 0 18 0% 2,1% 4% 11%
2022.09.23. 110,450784 2 315 048 423 0 -15 0% 2,1% 4,1% 11,1%
2022.09.16. 110,287882 2 311 634 012 0 -1 0% 2,1% 4,1% 10,9%
2022.09.09. 110,125221 2 308 224 638 0 3 0% 2,1% 4,1% 10,6%
2022.09.02. 109,9628 2 304 820 291 0 11 0% 2,1% 4,1% 10,4%
2022.08.26. 109,800619 2 301 420 966 0 -14 0% 2,1% 3,9% 10,1%
2022.08.19. 109,638676 2 298 026 655 0 11 0% 2,1% 3,9% 10%
2022.08.12. 109,476973 2 294 637 349 0 0 0% 2,1% 3,9% 9,7%
2022.08.05. 109,315508 2 291 253 043 0 -2 0% 2,1% 3,9% 9,4%
2022.07.29. 109,154281 2 287 873 727 0 2 0% 1,9% 3,9% 9,2%
2022.07.22. 108,993292 2 284 499 396 0 -8 0% 1,9% 3,9% 8,9%
2022.07.15. 108,83254 2 281 130 042 0 12 0% 2% 3,9% 8,1%
2022.07.08. 108,672026 2 277 765 657 0 -4 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.07.01. 108,511748 2 274 406 234 0 -12 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.06.24. 108,351706 2 271 051 766 0 8 0% 2,1% 3,9% 8,9%
2022.06.17. 108,191901 2 267 702 245 0 -6 0% 2,1% 3,9% 8,7%
2022.06.10. 108,032331 2 264 357 664 0 7 0% 2,1% 9,4% 8,5%
2022.06.03. 107,872997 2 261 018 016 0 7 0% 2,1% 9,2% 8,3%
2022.05.27. 107,713898 2 257 683 294 0 -6 0% 1,9% 8,9%
2022.05.20. 107,555033 2 254 353 490 0 8 0% 1,9% 8,7%
2022.05.13. 107,396403 2 251 028 597 0 -12 0% 1,9% 8,4%
2022.05.06. 107,238006 2 247 708 608 0 -3 0% 1,9% 8,1%
2022.04.29. 107,079843 2 244 393 515 0 11 0% 1,9% 7,8%
2022.04.22. 106,921914 2 241 083 312 0 0 0% 1,9% 7,6%
2022.04.14. 106,741708 2 237 306 201 0 -1 0% 1,9% 7,3%
2022.04.08. 106,606753 2 234 477 545 0 -5 0% 1,9% 7,1%
2022.04.01. 106,449521 2 231 181 967 0 11 0% 1,9% 6,9%
2022.03.26. 106,314936 2 228 361 054 0 0 0% 2% 6,7%
2022.03.18. 106,135753 2 224 605 384 0 2 0% 1,9% 6,8%
2022.03.11. 105,979216 2 221 324 366 0 5 0% 7,5% 6,6%
2022.03.04. 105,82291 2 218 048 187 0 -6 0% 7,2% 6,3%
2022.02.25. 105,666834 2 214 776 840 0 -10 0% 6,7% 6%
2022.02.18. 105,510988 2 211 510 318 0 15 0% 6,5% 5,8%
2022.02.11. 105,355373 2 208 248 613 0 2 0% 6,2% 5,5%
2022.02.04. 105,199987 2 204 991 720 0 0 0% 5,9% 5,3%
2022.01.28. 105,04483 2 201 739 629 0 -18 0% 5,7% 5,1%
2022.01.21. 104,889901 2 198 492 335 0 13 0% 5,5% 4,8%
2022.01.14. 104,735202 2 195 249 831 0 -10 0% 5,2% 4,1%
2022.01.07. 104,58073 2 192 012 108 0 14 0% 5% 4,1%
2021.12.31. 104,426487 2 188 779 161 0 0 0% 4,8% 4,1%
2021.12.23. 104,250487 2 185 090 203 0 5 0% 4,9% 4,8%
2021.12.17. 104,118682 2 182 327 565 0 -17 0% 4,8% 4,6%
2021.12.11. 98,602966 2 066 718 174 0 0 0% -0,9% -0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell