Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat - bevonva
ISIN:HU0000728035
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 455 840 859
Árfolyam:117,16798
Dátum:2023.06.30.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.05.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 3,9% 8,1%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.30. 117,16798 2 455 840 859 0 6 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.23. 116,995172 2 452 218 797 0 -12 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.16. 116,822618 2 448 602 077 0 -1 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.09. 116,650319 2 444 990 691 0 -4 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.02. 116,478274 2 441 384 632 0 2 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.05.26. 116,306483 2 437 783 891 0 14 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.19. 116,134946 2 434 188 461 0 -7 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.12. 115,963661 2 430 598 334 0 1 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.05. 115,792629 2 427 013 502 0 -3 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.04.28. 115,621849 2 423 433 956 0 -2 0% 1,9% 3,9% 8,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell