Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000728035
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 182 327 565
Árfolyam:104,118682
Dátum:2021.12.17.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.05.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,8% 4,6% N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.17. 104,118682 2 182 327 565 0 -17 0% 4,8% 4,6%
2021.12.11. 98,602966 2 066 718 174 0 0 0% -0,9% -0,9%
2021.12.03. 98,751287 2 069 826 967 0 -18 0% -0,8% -0,8%
2021.11.26. 98,871602 2 072 348 787 0 5 0% -0,8%
2021.11.19. 98,985554 2 074 737 216 0 -4 0% -0,7%
2021.11.12. 99,103119 2 077 201 382 0 -2 0% -0,7%
2021.11.05. 99,221563 2 079 683 970 0 16 0% -0,7%
2021.10.29. 99,300525 2 081 338 998 0 -14 0% -0,7%
2021.10.22. 99,371518 2 082 827 025 0 6 0% -0,7%
2021.10.15. 99,44871 2 084 444 963 0 -7 0% -1,2%
2021.10.08. 99,519856 2 085 936 190 0 10 0% -1%
2021.10.01. 99,598912 2 087 593 194 0 3 0% -0,7%
2021.09.24. 99,666688 2 089 013 776 0 -10 0% 0,2%
2021.09.17. 99,392421 2 083 265 150 0 3 0% -0,1%
2021.09.10. 99,459895 2 084 679 402 0 7 0% -0,1%
2021.09.03. 99,529184 2 086 131 692 0 0 0% -0,1%
2021.08.27. 99,604574 2 087 711 866 0 0 0%
2021.08.19. 99,691659 2 089 537 167 0 -4 0%
2021.08.13. 99,75346 2 090 832 520 0 -3 0%
2021.08.06. 99,823514 2 092 300 855 0 8 0%
2021.07.30. 99,896779 2 093 836 481 0 -11 0%
2021.07.23. 99,978368 2 095 546 597 0 7 0%
2021.07.16. 100,051362 2 097 076 544 0 5 0%
2021.07.09. 100,643465 2 109 487 018 0 -7 0%
2021.07.02. 100,495028 2 106 375 785 0 -5 0%
2021.06.25. 100,34681 2 103 269 141 0 -6 0%
2021.06.18. 99,487093 2 085 249 479 0 1595849190 326%
2021.06.11. 99,505157 489 489 150 0 -1 0%
2021.06.04. 99,561447 489 766 055 0 1 0%
2021.05.28. 99,596079 489 936 417 0 489936417 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell