Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000728035
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 224 605 384
Árfolyam:106,135753
Dátum:2022.03.18.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.05.28.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 6,8% N/A N/A N/A N/A 1,6% 6,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.18. 106,135753 2 224 605 384 0 2 0% 1,9% 6,8%
2022.03.11. 105,979216 2 221 324 366 0 5 0% 7,5% 6,6%
2022.03.04. 105,82291 2 218 048 187 0 -6 0% 7,2% 6,3%
2022.02.25. 105,666834 2 214 776 840 0 -10 0% 6,7% 6%
2022.02.18. 105,510988 2 211 510 318 0 15 0% 6,5% 5,8%
2022.02.11. 105,355373 2 208 248 613 0 2 0% 6,2% 5,5%
2022.02.04. 105,199987 2 204 991 720 0 0 0% 5,9% 5,3%
2022.01.28. 105,04483 2 201 739 629 0 -18 0% 5,7% 5,1%
2022.01.21. 104,889901 2 198 492 335 0 13 0% 5,5% 4,8%
2022.01.14. 104,735202 2 195 249 831 0 -10 0% 5,2% 4,1%
2022.01.07. 104,58073 2 192 012 108 0 14 0% 5% 4,1%
2021.12.31. 104,426487 2 188 779 161 0 0 0% 4,8% 4,1%
2021.12.23. 104,250487 2 185 090 203 0 5 0% 4,9% 4,8%
2021.12.17. 104,118682 2 182 327 565 0 -17 0% 4,8% 4,6%
2021.12.11. 98,602966 2 066 718 174 0 0 0% -0,9% -0,9%
2021.12.03. 98,751287 2 069 826 967 0 -18 0% -0,8% -0,8%
2021.11.26. 98,871602 2 072 348 787 0 5 0% -0,8%
2021.11.19. 98,985554 2 074 737 216 0 -4 0% -0,7%
2021.11.12. 99,103119 2 077 201 382 0 -2 0% -0,7%
2021.11.05. 99,221563 2 079 683 970 0 16 0% -0,7%
2021.10.29. 99,300525 2 081 338 998 0 -14 0% -0,7%
2021.10.22. 99,371518 2 082 827 025 0 6 0% -0,7%
2021.10.15. 99,44871 2 084 444 963 0 -7 0% -1,2%
2021.10.08. 99,519856 2 085 936 190 0 10 0% -1%
2021.10.01. 99,598912 2 087 593 194 0 3 0% -0,7%
2021.09.24. 99,666688 2 089 013 776 0 -10 0% 0,2%
2021.09.17. 99,392421 2 083 265 150 0 3 0% -0,1%
2021.09.10. 99,459895 2 084 679 402 0 7 0% -0,1%
2021.09.03. 99,529184 2 086 131 692 0 0 0% -0,1%
2021.08.27. 99,604574 2 087 711 866 0 0 0%
2021.08.19. 99,691659 2 089 537 167 0 -4 0%
2021.08.13. 99,75346 2 090 832 520 0 -3 0%
2021.08.06. 99,823514 2 092 300 855 0 8 0%
2021.07.30. 99,896779 2 093 836 481 0 -11 0%
2021.07.23. 99,978368 2 095 546 597 0 7 0%
2021.07.16. 100,051362 2 097 076 544 0 5 0%
2021.07.09. 100,643465 2 109 487 018 0 -7 0%
2021.07.02. 100,495028 2 106 375 785 0 -5 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés