Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728027
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 465 932,49
Árfolyam:0,009637
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.08.23.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-dollar-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% -1,1% -3% N/A N/A N/A 4,2% -2,6%
Szórás 6,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 0,00963721 4 465 932 3 0% 3,5% -1,1% -3%
2023.02.01. 0,00953258 4 417 444 1 0% 2,7% -2,1% -3,9%
2023.01.31. 0,00953446 4 418 314 -4 0% 2,8% -2% -3,6%
2023.01.30. 0,00954023 4 420 992 1 0% 2,8% -1,9% -3,1%
2023.01.27. 0,00957424 4 436 751 2 0% 3,2% -0,4% -3,2%
2023.01.26. 0,00955451 4 427 607 -2 0% 3,3% -0,4% -3,3%
2023.01.25. 0,00953319 4 417 729 2 0% 3,2% -0,5% -3%
2023.01.24. 0,00954934 4 425 211 -1 0% 4% -0,3% -2,6%
2023.01.23. 0,00954203 4 421 824 -1 0% 4,1% -0,4% -3,9%
2023.01.20. 0,00950328 4 403 868 0 0% 3,5% -0,2% -5%
2023.01.19. 0,00951302 4 408 382 3 0% 3,7% 0,2% -4,6%
2023.01.18. 0,00955603 4 428 310 -2 0% 4% 0,7% -4,2%
2023.01.17. 0,00955553 4 428 081 1 0% 3,9% 0,8% -4,5%
2023.01.16. 0,00952757 4 415 123 0 0% 4,1% 0,5% -4,6%
2023.01.13. 0,00951315 4 408 441 1 0% 4% 0,3% -5,2%
2023.01.12. 0,00948439 4 395 113 -2 0% 3,5% -0,5% -5,6%
2023.01.11. 0,00945317 4 380 647 2 0% 2,9% -0,6% -5,7%
2023.01.10. 0,00941886 4 364 745 0 0% 2,4% -0,9% -5,6%
2023.01.09. 0,00945959 4 383 620 -2 0% 2,4% -0,5% -5,7%
2023.01.06. 0,00943128 4 370 504 2 0% 1,3% -0,1% -6,2%
2023.01.05. 0,00938217 4 347 743 -2 0% 0,9% 0% -7,4%
2023.01.04. 0,00940004 4 356 027 2 0% 0,9% 0,2% -7,3%
2023.01.03. 0,00933288 4 324 902 -1 0% 1% -0,5% -7,8%
2023.01.02. 0,00932267 4 320 172 2 0% 1,2% -0,6% -8%
2022.12.30. 0,00924939 4 286 211 -1 0% 0,4% -0,9% -8,7%
2022.12.29. 0,00928116 4 300 935 -1 0% 1% -0,8% -8,2%
2022.12.28. 0,00925048 4 286 719 0 0% -0,4% -1,1% -8,8%
2022.12.27. 0,00927489 4 298 030 1 0% 0,2% -0,9% -8,3%
2022.12.23. 0,0092788 4 299 841 -3 0% 0% -0,1% -8,1%
2022.12.22. 0,00928268 4 301 642 3 0% -0,4% 0,3% -7,7%
2022.12.21. 0,00932865 4 322 941 -2 0% -0,6% 0,9% -7%
2022.12.20. 0,00927134 4 296 386 3 0% -0,6% 0,5% -7,2%
2022.12.19. 0,00929112 4 305 549 14649 0,3% -0,7% 0,8% -7,8%
2022.12.16. 0,00931008 4 299 656 3 0% -0,6% 1,1% -7,7%
2022.12.15. 0,00934957 4 317 891 -3 0% -0,8% 0,6% -6,9%
2022.12.14. 0,00950358 4 389 021 1 0% 0,3% 2,8% -5,3%
2022.12.13. 0,0095031 4 388 798 -2 0% 0% 2,1% -5,7%
2022.12.12. 0,0094504 4 364 462 1 0% -1,3% 0,3% -6,3%
2022.12.09. 0,00948248 4 379 277 1 0% -0,6% -0,3% -6,1%
2022.12.08. 0,00947093 4 373 942 3 0% -0,5% -1% -6,1%
2022.12.07. 0,00946904 4 373 066 0 0% -0,3% -1,1% -6,5%
2022.12.06. 0,00948128 4 378 719 1 0% -0,2% -0,9% -5,4%
2022.12.05. 0,00951003 4 391 996 -3 0% 0% -0,6% -4,7%
2022.12.02. 0,00954335 4 407 388 0 0% 0,1% -0,4% -4,4%
2022.12.01. 0,00954875 4 409 882 1 0% 0,7% -0,4% -4,9%
2022.11.30. 0,00949068 4 383 063 1 0% -0,6% -1,5% -5%
2022.11.29. 0,00945969 4 368 750 0 0% -1,5% -1,7% -5,7%
2022.11.28. 0,00945485 4 366 515 -1 0% -2,2% -1,7% -5,4%
2022.11.25. 0,00947681 4 376 657 -1 0% -2,7% -0,4% -6,5%
2022.11.24. 0,00950234 4 388 449 5 0% -2,2% 0,3% -6,1%
2022.11.23. 0,00947107 4 374 003 -1 0% -2,4% -0,6% -6,2%
2022.11.22. 0,00945171 4 365 064 -1 0% -2,9% -0,6% -7%
2022.11.21. 0,00943228 4 356 092 0 0% -3,4% -0,8% -7,2%
2022.11.18. 0,00940848 4 345 100 1 0% -4% -1,6% -7,3%
2022.11.17. 0,00937961 4 331 766 -1 0% -4,1% -2,3% -7,7%
2022.11.16. 0,00939603 4 339 350 0 0% -4,4% -2,2% -7,5%
2022.11.15. 0,00942377 4 352 161 0 0% -4,1% -1,9% -7%
2022.11.14. 0,00939651 4 339 572 -2 0% -4% -2,2% -7,2%
2022.11.11. 0,00938361 4 333 616 3 0% -3,8% -1,8% -7,1%
2022.11.10. 0,00941073 4 346 138 1 0% -3,4% -1,1% -6,7%
2022.11.09. 0,00931158 4 300 347 -3 0% -4,2% -2,2% -7,5%
2022.11.08. 0,00931548 4 302 151 0 0% -4,5% -3% -7,5%
2022.11.07. 0,00926978 4 281 046 4 0% -4,7% -3,5% -8%
2022.11.04. 0,00926698 4 279 749 0 0% -5% -4,2% -7,7%
2022.11.03. 0,00927384 4 282 917 -1 0% -4,9% -4,6% -7,1%
2022.11.02. 0,00931195 4 300 518 0 0% -4,4% -3,9% -6,7%
2022.10.28. 0,00927829 4 284 973 -32469 -0,8% -4,3% -4,9% -6,5%
2022.10.27. 0,00927504 4 315 930 2 0% -3,5% -4,8% -6,7%
2022.10.26. 0,0092458 4 302 321 -4 0% -3,6% -4,8% -7,1%
2022.10.25. 0,00923639 4 297 947 3 0% -3,6% -4,8% -7%
2022.10.24. 0,00918627 4 274 621 -3 0% -4,1% -6% -7,2%
2022.10.21. 0,00916462 4 264 550 0 0% -3,9% -6,9% -7,3%
2022.10.20. 0,00917938 4 271 418 2 0% -3,6% -7% -7,2%
2022.10.19. 0,00917705 4 270 332 2 0% -3,3% -6,9% -7,1%
2022.10.18. 0,00918915 4 275 961 0 0% -3,1% -7,1% -6,8%
2022.10.17. 0,00919531 4 278 828 -1 0% -3% -7% -6,9%
2022.10.14. 0,00915002 4 257 753 -45768 -1,1% -3% -7,5% -7,1%
2022.10.13. 0,00915159 4 304 260 -20694 -0,5% -3,5% -7,3% -6,5%
2022.10.12. 0,00916456 4 331 083 -16069 -0,4% -3,8% -7,2% -6,3%
2022.10.11. 0,00918312 4 355 956 1 0% -3,4% -6,9% -6,3%
2022.10.10. 0,00920212 4 364 967 -1 0% -3,2% -7,2% -6%
2022.10.07. 0,00923579 4 380 939 2 0% -2,8% -6,4% -5,9%
2022.10.06. 0,00930602 4 414 250 -2 0% -1,5% -5,8% -4,5%
2022.10.05. 0,00929731 4 410 120 3 0% -0,9% -6,5% -4,8%
2022.10.04. 0,00931917 4 420 486 -1 0% -0,7% -6,3% -4,1%
2022.10.03. 0,00924435 4 384 997 -2 0% -1,5% -6,5% -5,3%
2022.09.30. 0,00921258 4 369 929 0 0% -1,3% -6,8% -5,8%
2022.09.29. 0,00918531 4 356 994 0 0% -1,8% -7,2% -6%
2022.09.28. 0,00928327 4 403 461 1 0% -0,7% -6,2% -4,7%
2022.09.27. 0,00925246 4 388 846 -1 0% -1,1% -6,4% -5,8%
2022.09.26. 0,00928171 4 402 721 3 0% -0,9% -6,2% -5,5%
2022.09.23. 0,00928254 4 403 112 -1 0% -0,1% -6% -5,7%
2022.09.22. 0,00931801 4 419 938 2 0% 0,7% -5,7% -5,2%
2022.09.21. 0,00938619 4 452 277 -4 0% 1,5% -4,7% -4,3%
2022.09.20. 0,00933058 4 425 902 4 0% 1,2% -5,2% -4,5%
2022.09.19. 0,00936034 4 440 015 -1 0% 1,5% -4,9% -5,1%
2022.09.16. 0,00936611 4 442 753 0 0% 1,7% -4,1% -5,2%
2022.09.15. 0,00942898 4 472 574 -4 0% 1,4% -3,2% -4,8%
2022.09.14. 0,00947382 4 493 847 2 0% 2,5% -2,8% -4,5%
2022.09.13. 0,00950491 4 508 593 1 0% 2,2% -2,4% -4%
2022.09.12. 0,00957097 4 539 927 0 0% 1,5% -1,8% -3,8%
2022.09.09. 0,00954354 4 526 916 0 0% 0,3% -2,1% -4,1%
2022.09.08. 0,00951748 4 514 555 0 0% -0,5% -2,4% -4,2%
2022.09.07. 0,00949749 4 505 072 -2 0% -0,8% -3% -4,8%
2022.09.06. 0,00950223 4 507 322 1 0% -0,6% -3,3% -4,9%
2022.09.05. 0,00951268 4 512 278 0 0% -0,5% -3,2% -4,7%
2022.09.02. 0,00952958 4 520 295 0 0% -0,5% -3,1% -4,7%
2022.09.01. 0,00947815 4 495 899 -2 0% -1,1% -3,5% -5,2%
2022.08.31. 0,00950523 4 508 746 0 0% -0,9% -2,9% -4,9%
2022.08.30. 0,00954792 4 528 996 0 0% -0,9% -2,5%
2022.08.29. 0,00959991 4 553 657 2 0% -0,2% -1,9%
2022.08.26. 0,00967137 4 587 551 0 0% 1,3% -0,9%
2022.08.25. 0,00974235 4 621 220 1 0% 2,4% -0,2%
2022.08.24. 0,00971624 4 608 834 -2 0% 2,6% 0,4%
2022.08.23. 0,00970873 4 605 274 0 0% 1,9% -0,1%
2022.08.22. 0,00973802 4 619 168 0 0% 2,4% 0%
2022.08.19. 0,00976343 4 631 221 3 0% 2,7% -0,2%
2022.08.18. 0,0098028 4 649 893 -2 0% 2,5% 0,2%
2022.08.17. 0,00978087 4 639 492 2 0% 1,9% -0,3%
2022.08.16. 0,00982973 4 662 667 -4 0% 2,3% 0,2%
2022.08.15. 0,00982448 4 660 180 3 0% 2,2% 0,2%
2022.08.12. 0,00978866 4 643 186 -2 0% 2,4% -0,2%
2022.08.11. 0,00975506 4 627 250 -1 0% 2,1% -0,5%
2022.08.10. 0,00974285 4 621 459 1 0% 2,4% -0,9%
2022.08.09. 0,0097244 4 612 707 -1 0% 2,1% -1,4%
2022.08.08. 0,00975654 4 627 954 1 0% 1,6% -0,5%
2022.08.05. 0,00972935 4 615 055 3 0% 0,5% -0,4%
2022.08.04. 0,00975572 4 627 561 -2 0% 0,8% -0,2%
2022.08.03. 0,00974838 4 624 081 1 0% 0,3% -0,9%
2022.08.02. 0,00974352 4 621 775 -2 0% 0,6% -1,9%
2022.08.01. 0,00973549 4 617 969 3 0% -0,4% -1,9%
2022.07.29. 0,00972775 4 614 295 0 0% -0,5% -1,2%
2022.07.28. 0,00969675 4 599 590 -2 0% -0,6% -1,5%
2022.07.27. 0,00961048 4 558 671 2 0% -1,4% -2,9%
2022.07.26. 0,00958902 4 548 490 0 0% -1,3% -3%
2022.07.25. 0,00957681 4 542 698 1 0% -1,3% -2,6%
2022.07.22. 0,00957619 4 542 403 -1 0% -2% -3,6%
2022.07.21. 0,00953315 4 521 988 9918 0,2% -3,2% -4%
2022.07.20. 0,00951904 4 505 393 -12911 -0,3% -3,5% -4,9%
2022.07.19. 0,00949136 4 505 165 -1 0% -3,7% -4,8%
2022.07.18. 0,00948697 4 503 082 -1 0% -4,1% -4,9%
2022.07.15. 0,0094811 4 500 297 3 0% -4,1% -5,1%
2022.07.14. 0,00942854 4 475 346 -1 0% -4,7% -5,6%
2022.07.13. 0,00948132 4 500 399 -2 0% -4% -5,5%
2022.07.12. 0,00952763 4 522 383 0 0% -3,6% -5,2%
2022.07.11. 0,00951117 4 514 570 2 0% -3,6% -5,1%
2022.07.08. 0,00950419 4 511 255 1 0% -4,2% -5,2%
2022.07.07. 0,00949726 4 507 965 -1 0% -3,7% -5,3%
2022.07.06. 0,00944356 4 482 477 0 0% -4,4% -6,1%
2022.07.05. 0,00937911 4 451 885 2 0% -5,7% -7,4%
2022.07.04. 0,00938048 4 452 533 -4 0% -5,7% -7,5%
2022.07.01. 0,0093807 4 452 642 2 0% -5,1% -7,4%
2022.06.30. 0,00933397 4 430 459 0 0% -5,6% -7,9%
2022.06.29. 0,00935215 4 439 089 2 0% -5,5% -7,5%
2022.06.28. 0,00935156 4 438 806 -1 0% -5,5% -7,8%
2022.06.27. 0,00935812 4 441 921 -3 0% -5,4% -7,5%
2022.06.24. 0,00936237 4 443 941 2 0% -5,3% -7,3%
2022.06.23. 0,00928908 4 409 152 2 0% -6% -8%
2022.06.22. 0,00925778 4 394 293 0 0% -6,3% -8%
2022.06.21. 0,009247 4 389 177 -1 0% -6,2% -7,8%
2022.06.20. 0,00922164 4 377 140 -2 0% -6,4% -7,7%
2022.06.17. 0,00922108 4 376 877 1 0% -5,8% -8,5%
2022.06.16. 0,0092084 4 370 857 2 0% -5,7% -8,7%
2022.06.15. 0,00929531 4 412 107 -1 0% -4,6% -7,4%
2022.06.14. 0,00924443 4 387 957 0 0% -5,1% -7,9%
2022.06.13. 0,00930374 4 416 109 -2 0% -4,5% -7,7%
2022.06.10. 0,00942539 4 473 854 3 0% -2,9% -6,5%
2022.06.09. 0,00951186 4 514 894 -1 0% -2,4% -5,8%
2022.06.08. 0,00956225 4 538 813 -2 0% -1,9% -5,2%
2022.06.07. 0,00957285 4 543 847 3 0% -2,2% -5,5%
2022.06.03. 0,00956289 4 539 116 -2 0% -2,7% -4,2%
2022.06.02. 0,00958046 4 547 458 -1 0% -2,6% -4,1%
2022.06.01. 0,00958287 4 548 603 2 0% -2,4% -4,5%
2022.05.31. 0,00959368 4 553 732 -2 0% -2% -4%
2022.05.30. 0,00963076 4 571 335 5748 0,1% -1,6% -3,6%
2022.05.27. 0,00962123 4 561 069 3 0% -1,4% -3,8%
2022.05.26. 0,00954995 4 527 276 0 0% -2,1% -4,5%
2022.05.25. 0,0095181 4 512 176 -3 0% -2,4% -6%
2022.05.24. 0,00947263 4 490 623 2 0% -2,1% -6,4%
2022.05.23. 0,00952557 4 515 718 -3 0% -2% -5,7%
2022.05.20. 0,00950959 4 508 145 2 0% -2,8% -6,5%
2022.05.19. 0,00951026 4 508 460 2 0% -2,8% -6,5%
2022.05.18. 0,00956177 4 532 877 -1 0% -2,2% -5,8%
2022.05.17. 0,00960317 4 552 504 -3 0% -2,1% -5,5%
2022.05.16. 0,00960681 4 554 233 0 0% -2% -5,5%
2022.05.13. 0,00961013 4 555 806 2 0% -2% -5%
2022.05.12. 0,00956354 4 533 718 2 0% -2,5% -5,5%
2022.05.11. 0,00955662 4 530 436 -3 0% -2,5% -5,3%
2022.05.10. 0,00951469 4 510 561 3 0% -3,2% -5,7%
2022.05.09. 0,00952459 4 515 252 -3 0% -3,4% -5,4%
2022.05.06. 0,00960585 4 553 777 6945 0,2% -1,7% -4,6%
2022.05.05. 0,0096838 4 583 729 -1 0% -0,9% -3,9%
2022.05.04. 0,0096736 4 578 902 1 0% -1% -3,7%
2022.05.03. 0,00972293 4 602 251 0 0% -1,2% -2,6%
2022.05.02. 0,00968651 4 585 011 1 0% -2,5% -3%
2022.04.29. 0,00977409 4 626 465 -1 0% -0,7% -1,7%
2022.04.28. 0,00975576 4 617 790 -1 0% -0,9% -1,7%
2022.04.27. 0,00974645 4 613 384 -1 0% -1,5% -2%
2022.04.26. 0,00971212 4 597 136 3 0% -1,7% -2,4%
2022.04.25. 0,00970632 4 594 387 0 0% -1,3% -2,2%
2022.04.22. 0,00976791 4 623 540 -2 0% -1,7% -1,3%
2022.04.21. 0,00984698 4 660 969 1 0% -0,9% -0,4%
2022.04.20. 0,00986657 4 670 241 -2 0% -1,4% -0,3%
2022.04.19. 0,00985766 4 666 026 1 0% -1,1% -0,2%
2022.04.14. 0,00989114 4 681 872 1 0% -1% 0,4%
2022.04.13. 0,0098729 4 673 238 1 0% -1,6% 0,9%
2022.04.12. 0,00988033 4 676 754 -1 0% -1,7% 1,1%
2022.04.11. 0,00986306 4 668 581 24671 0,5% -1,6% 0,7%
2022.04.08. 0,00991603 4 668 850 -2 0% -1,1% 1,3%
2022.04.07. 0,00986541 4 645 018 1 0% -1,6% 0,5%
2022.04.06. 0,00987815 4 651 015 0 0% -1,8% 1,4%
2022.04.05. 0,00994464 4 682 321 1 0% -1,8% 1,8%
2022.04.04. 0,00994511 4 682 541 -4 0% -1,9% 2,3%
2022.04.01. 0,00989001 4 656 602 -1 0% -2,4% 1,3%
2022.03.31. 0,00990031 4 661 452 426 0% -2,3% 1,2%
2022.03.30. 0,00988786 4 655 165 1 0% -2,4% 1,1%
2022.03.29. 0,00989533 4 658 681 -2 0% -2,2% 1,3%
2022.03.28. 0,00989377 4 657 948 39617 0,9% -2,5% 1,5%
2022.03.25. 0,00989026 4 616 693 4 0% -2,1% 0,7%
2022.03.24. 0,0098881 4 615 680 5800 0,1% -2,1% 0,7%
2022.03.23. 0,00987929 4 605 773 2 0% -2,2% 0,4%
2022.03.22. 0,00988323 4 607 607 0 0% -1,8% 0,5%
2022.03.21. 0,00985307 4 593 547 7284 0,2% -1,8% 0,4%
2022.03.18. 0,00984742 4 583 632 -3 0% -2,3% -0,1%
2022.03.17. 0,00978921 4 556 541 -19408 -0,4% -2,8% -0,7%
2022.03.16. 0,00976897 4 566 488 -1 0% -3,2% -1,1%
2022.03.11. 0,00974299 4 554 344 1 0% -3,4% -2%
2022.03.10. 0,00970403 4 536 132 0 0% -3,8% -2,4%
2022.03.09. 0,009749 4 557 153 -2 0% -3,5% -2%
2022.03.08. 0,00974855 4 556 944 2 0% -3,3% -1,9%
2022.03.07. 0,00979258 4 577 524 -1 0% -3,3% -1,8%
2022.03.04. 0,00982438 4 592 390 2074 0% -1,6% -1,6%
2022.03.03. 0,00982719 4 591 629 60381 1,3% -1,5% -1,6%
2022.03.02. 0,00983141 4 533 194 1 0% -1,6% -1,6%
2022.03.01. 0,00982187 4 528 794 -1 0% -2,2% -1,8%
2022.02.28. 0,00978961 4 513 920 -2 0% -2,1%
2022.02.25. 0,00975704 4 498 905 2 0% -3,7%
2022.02.24. 0,00968066 4 463 684 -54893 -1,2% -4,3%
2022.02.23. 0,00972256 4 538 135 3 0% -3,7%
2022.02.22. 0,00973372 4 543 341 -3 0% -4,3%
2022.02.21. 0,00973776 4 545 230 2 0% -4,2%
2022.02.18. 0,00977946 4 564 692 -2 0% -3,7%
2022.02.17. 0,0098099 4 578 902 1 0% -3,5%
2022.02.16. 0,00980535 4 576 778 29720 0,7% -3,5%
2022.02.15. 0,00980362 4 546 256 1 0% -3,3%
2022.02.14. 0,00978021 4 535 399 -1 0% -3,4%
2022.02.11. 0,00980519 4 546 984 1 0% -2,9%
2022.02.10. 0,00982714 4 557 161 -4 0% -2,6%
2022.02.09. 0,0098635 4 574 026 4 0% -2%
2022.02.08. 0,0098045 4 546 662 0 0% -2,6%
2022.02.07. 0,00978367 4 537 003 -2 0% -2,9%
2022.02.04. 0,00977179 4 531 496 -1 0% -2,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés