Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728027
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 883 621,72
Árfolyam:0,00984
Dátum:2021.09.23.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.08.23.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.23. 0,00984 3 883 622 33693 0,9%
2021.09.22. 0,00983125 3 846 505 -3 0%
2021.09.21. 0,00981074 3 838 483 33877 0,9%
2021.09.20. 0,00976828 3 788 140 87993 2,4%
2021.09.17. 0,00986157 3 735 484 40314 1,1%
2021.09.16. 0,00987981 3 702 005 93786 2,6%
2021.09.15. 0,00990838 3 618 653 346869 10,6%
2021.09.14. 0,00992395 3 276 925 209986 6,9%
2021.09.13. 0,00990295 3 060 449 31117 1%
2021.09.10. 0,00994415 3 041 936 58025 1,9%
2021.09.09. 0,00995292 2 986 543 -1 0%
2021.09.08. 0,00993738 2 981 881 143570 5%
2021.09.07. 0,00997376 2 848 701 106210 3,9%
2021.09.06. 0,00999638 2 748 711 60403 2,2%
2021.09.03. 0,00998672 2 685 711 378197 16,4%
2021.09.02. 0,00999445 2 309 300 710639 44,4%
2021.09.01. 0,00999939 1 599 452 1 0%
2021.08.31. 0,01 1 599 549 1599549 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés