Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000728027
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 583 144,49
Árfolyam:0,009883
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.08.23.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: díjmentes (a vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra)
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt. Private Banking
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-dollar-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,00988317 4 583 144 -3 0% -0,6%
2022.01.25. 0,00983037 4 558 662 -1 0% -1%
2022.01.24. 0,00980097 4 545 030 1 0% -1%
2022.01.21. 0,00993406 4 606 747 3 0% 0,5%
2022.01.20. 0,01000696 4 640 550 -2 0% 1,2%
2022.01.19. 0,0099714 4 624 062 -1 0% 0,9%
2022.01.18. 0,00997575 4 626 080 0 0% 1,1%
2022.01.17. 0,01000981 4 641 875 0 0% 1,4%
2022.01.14. 0,00998907 4 632 256 0 0% 1,4%
2022.01.13. 0,01003612 4 654 075 -1 0% 2,5%
2022.01.12. 0,01004699 4 659 117 3 0% 2,8%
2022.01.11. 0,01002418 4 648 536 0 0% 2,3%
2022.01.10. 0,00998206 4 629 003 -1 0% 1,9%
2022.01.07. 0,01002702 4 649 854 -1 0% 2,1%
2022.01.06. 0,010058 4 664 222 -1 0% 3,3%
2022.01.05. 0,01013009 4 697 653 2 0% 3,7%
2022.01.04. 0,01014229 4 703 309 1 0% 4,4%
2022.01.03. 0,01012068 4 693 286 1 0% 3,7%
2021.12.30. 0,01013292 4 698 962 -3 0% 3,6%
2021.12.29. 0,01011295 4 689 704 1 0% 3,5%
2021.12.28. 0,0101446 4 704 380 2 0% 4,1%
2021.12.27. 0,01011918 4 692 590 -1 0% 3%
2021.12.23. 0,01009975 4 683 580 -2 0% 2,6%
2021.12.22. 0,01006068 4 665 464 3132 0,1% 2,3%
2021.12.21. 0,01003132 4 648 727 0 0% 2,2%
2021.12.20. 0,00998716 4 628 262 0 0% 2,2%
2021.12.17. 0,01007458 4 668 774 -1 0% 2,2%
2021.12.16. 0,0100903 4 676 060 3060 0,1% 2,1%
2021.12.15. 0,01003844 4 648 983 4 0% 1,3%
2021.12.14. 0,01003894 4 649 211 -1 0% 1,2%
2021.12.13. 0,0100786 4 667 580 57394 1,2% 1,8%
2021.12.10. 0,01008366 4 612 500 1 0% 1,4%
2021.12.09. 0,01009857 4 619 319 0 0% 1,5%
2021.12.08. 0,01008356 4 612 453 2 0% 1,5%
2021.12.07. 0,01012505 4 631 429 4915 0,1% 1,5%
2021.12.06. 0,01002313 4 579 943 13593 0,3% 0,3%
2021.12.03. 0,00997965 4 546 542 -2 0% -0,1%
2021.12.02. 0,00998758 4 550 156 1 0% -0,1%
2021.12.01. 0,01003931 4 573 722 38914 0,9% 0,4%
2021.11.30. 0,00999445 4 514 544 35331 0,8%
2021.11.29. 0,01003495 4 497 364 3 0%
2021.11.26. 0,00999826 4 480 917 -2 0%
2021.11.25. 0,01013076 4 540 302 -1 0%
2021.11.24. 0,01011837 4 534 750 0 0%
2021.11.23. 0,0100987 4 525 934 2 0%
2021.11.22. 0,0101668 4 556 453 -2 0%
2021.11.19. 0,01016889 4 557 391 1 0%
2021.11.18. 0,0101506 4 549 193 277032 6,5%
2021.11.17. 0,01016073 4 276 425 2 0%
2021.11.16. 0,01016108 4 276 570 -1 0%
2021.11.15. 0,01013443 4 265 355 1 0%
2021.11.12. 0,01012017 4 259 353 -1 0%
2021.11.11. 0,01009535 4 248 907 16316 0,4%
2021.11.10. 0,0100852 4 228 336 149049 3,7%
2021.11.09. 0,01006896 4 072 719 2 0%
2021.11.08. 0,0100662 4 071 600 24992 0,6%
2021.11.05. 0,01007257 4 049 169 1 0%
2021.11.04. 0,01004412 4 037 732 0 0%
2021.11.03. 0,00997834 4 011 288 -2 0%
2021.11.02. 0,00998353 4 013 377 2 0%
2021.10.29. 0,00994772 3 998 979 0 0%
2021.10.28. 0,00992854 3 991 268 1 0%
2021.10.27. 0,00994448 3 997 676 -2 0%
2021.10.26. 0,00994763 3 998 944 2 0%
2021.10.25. 0,00992804 3 991 067 -2 0%
2021.10.22. 0,00990025 3 979 898 1 0%
2021.10.21. 0,00988297 3 972 950 2 0%
2021.10.20. 0,00989282 3 976 908 -2 0%
2021.10.19. 0,00987856 3 971 178 2 0%
2021.10.18. 0,00986311 3 964 966 0 0%
2021.10.15. 0,00987329 3 969 058 0 0%
2021.10.14. 0,00985137 3 960 246 -3 0%
2021.10.13. 0,00978955 3 935 398 2 0%
2021.10.12. 0,00977591 3 929 912 20148 0,5%
2021.10.11. 0,00979593 3 917 771 -1 0%
2021.10.08. 0,0097935 3 916 800 0 0%
2021.10.07. 0,00981617 3 925 867 1 0%
2021.10.06. 0,00974072 3 895 691 -3 0%
2021.10.05. 0,00976547 3 905 592 3 0%
2021.10.04. 0,00971803 3 886 617 -2 0%
2021.10.01. 0,009759 3 903 004 0 0%
2021.09.30. 0,00977837 3 910 751 2 0%
2021.09.29. 0,00977098 3 907 794 -2 0%
2021.09.28. 0,00974298 3 896 597 9587 0,2%
2021.09.27. 0,00982119 3 918 212 30664 0,8%
2021.09.24. 0,00982239 3 888 023 11352 0,3%
2021.09.23. 0,00984 3 883 622 33693 0,9%
2021.09.22. 0,00983125 3 846 505 -3 0%
2021.09.21. 0,00981074 3 838 483 33877 0,9%
2021.09.20. 0,00976828 3 788 140 87993 2,4%
2021.09.17. 0,00986157 3 735 484 40314 1,1%
2021.09.16. 0,00987981 3 702 005 93786 2,6%
2021.09.15. 0,00990838 3 618 653 346869 10,6%
2021.09.14. 0,00992395 3 276 925 209986 6,9%
2021.09.13. 0,00990295 3 060 449 31117 1%
2021.09.10. 0,00994415 3 041 936 58025 1,9%
2021.09.09. 0,00995292 2 986 543 -1 0%
2021.09.08. 0,00993738 2 981 881 143570 5%
2021.09.07. 0,00997376 2 848 701 106210 3,9%
2021.09.06. 0,00999638 2 748 711 60403 2,2%
2021.09.03. 0,00998672 2 685 711 378197 16,4%
2021.09.02. 0,00999445 2 309 300 710639 44,4%
2021.09.01. 0,00999939 1 599 452 1 0%
2021.08.31. 0,01 1 599 549 1599549 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés