Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727995
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 198 617 902
Árfolyam:0,9142
Dátum:2023.03.20.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.01.17.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-esg-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% 4,2% -9,1% N/A N/A N/A 3% -7,4%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.20. 0,9142 4 198 617 902 -346768 0% 2,9% 4,2% -9,1%
2023.03.17. 0,9152 4 203 557 718 -86164 0% 2,7% 4,4% -8,9%
2023.03.16. 0,9145 4 200 428 682 -4529753 -0,1% 2,6% 4,3% -9%
2023.03.14. 0,9169 4 215 993 864 -5659102 -0,1% 2,4% 4,7% -8,7%
2023.03.13. 0,9212 4 241 451 317 112088 0% 2,7% 4,5% -8,3%
2023.03.10. 0,9198 4 234 893 425 55717 0% 3,7% 6,2% -8,4%
2023.03.09. 0,9207 4 238 981 385 -7557536 -0,2% 3,8% 6,3% -8,3%
2023.03.08. 0,9225 4 254 841 050 -134808 0% 3,4% 6,2% -8,1%
2023.03.07. 0,9259 4 270 658 154 -374976 0% 2,5% 7% -7,8%
2023.03.06. 0,9258 4 270 571 846 -2820205 -0,1% 2,5% 6,9% -7,8%
2023.03.03. 0,9244 4 266 929 803 146651 0% 1,5% 6,7% -7,9%
2023.03.02. 0,9215 4 253 397 528 138705 0% 1,2% 6,4% -8,2%
2023.03.01. 0,9234 4 262 028 429 -303040 0% 1,6% 6,4% -8%
2023.02.28. 0,9231 4 260 946 696 -50713 0% 0,7% 5% -8%
2023.02.27. 0,9215 4 253 611 865 4344083 0,1% 0,5% 4,8% -8,1%
2023.02.24. 0,9187 4 236 356 279 -4144115 -0,1% 0,3% 4% -8,4%
2023.02.23. 0,916 4 228 037 837 -3816647 -0,1% 0,2% 3,8% -8,6%
2023.02.22. 0,917 4 236 474 412 2114981 0,1% 0,1% 3,5% -8,5%
2023.02.21. 0,9118 4 210 347 796 5836197 0,1% 0,2% 2,4% -9%
2023.02.20. 0,9104 4 198 055 889 115919 0% 1,2% 2,2% -9,2%
2023.02.17. 0,9097 4 194 712 204 171813 0% 2% 1,6% -9,2%
2023.02.16. 0,9129 4 209 295 287 5676 0% 1,7% 1,9% -8,9%
2023.02.15. 0,9171 4 228 655 386 15737994 0,4% 1,7% 1,8% -8,5%
2023.02.14. 0,9174 4 214 295 513 -2062356 0% 1,9% 1,9% -8,4%
2023.02.13. 0,9155 4 207 625 495 -828993 0% 1,7% 1,7% -8,6%
2023.02.10. 0,9176 4 218 107 961 392974 0% 3,2% 2,2% -8,4%
2023.02.09. 0,9245 4 249 430 586 275159 0% 5,6% 3,1% -7,7%
2023.02.08. 0,923 4 242 261 178 -9091 0% 5,7% 2,8% -7,8%
2023.02.07. 0,9208 4 232 158 682 -4545171 -0,1% 5,9% 2,5% -8%
2023.02.06. 0,9213 4 239 004 409 57043 0% 7,1% 2,5% -8%
2023.02.03. 0,9232 4 247 689 361 -722096 0% 8% 3,2% -7,8%
2023.02.02. 0,9231 4 247 951 274 103085 0% 8% 3,5% -7,8%
2023.02.01. 0,9204 4 235 423 544 -15830 0% 7,9% 3,4% -8%
2023.01.31. 0,9203 4 234 979 200 -3351036 -0,1% 7,9% 3,6% -8%
2023.01.30. 0,9195 4 234 645 933 -893596 0% 7,8% 3,5% -8,1%
2023.01.27. 0,922 4 247 055 406 1762 0% 8,2% 3% -7,8%
2023.01.26. 0,9225 4 249 356 818 -370770 0% 8,6% 2,5% -7,8%
2023.01.25. 0,9231 4 252 491 638 -106287 0% 9,1% 2,6% -7,7%
2023.01.24. 0,9229 4 251 676 552 -1079098 0% 9,9% 3,1% -7,7%
2023.01.23. 0,9231 4 253 677 257 1462771 0% 10% 3,1% -7,7%
2023.01.20. 0,9218 4 246 226 100 -2965654 -0,1% 9,7% 2,2% -7,8%
2023.01.19. 0,9267 4 271 779 126 177453 0% 10,5% 3,6% -7,3%
2023.01.18. 0,9284 4 279 437 783 -71087 0% 10,6% 4,3% -7,2%
2023.01.17. 0,9231 4 255 078 240 198269 0% 10,1% 3,9% -7,7%
2023.01.16. 0,9235 4 256 723 706 -1630429 0% 9,3% 3,9%
2023.01.13. 0,9257 4 268 498 563 52933 0% 8,3% 3,2%
2023.01.12. 0,9192 4 238 473 829 -15803519 -0,4% 7,5% 1,7%
2023.01.11. 0,9169 4 243 632 398 -3463720 -0,1% 6,8% 0,6%
2023.01.10. 0,9152 4 239 221 690 -1876553 0% 5,8% 0,4%
2023.01.09. 0,9173 4 250 829 784 3999556 0,1% 5,6% 0,6%
2023.01.06. 0,9163 4 242 200 521 -1343354 0% 5,2% 0%
2023.01.05. 0,9124 4 225 482 300 -6119043 -0,1% 4,4% -2%
2023.01.04. 0,9019 4 182 903 607 -3888944 -0,1% 3,1% -3,4%
2023.01.03. 0,8928 4 144 548 608 -36552 0% 2,3% -4,6%
2023.01.02. 0,8878 4 121 373 998 -31135 0% 1,7% -5,1%
2022.12.30. 0,888 4 122 333 587 10931848 0,3% 1,7% -5,6%
2022.12.29. 0,8872 4 107 697 773 533979 0% 1,4% -5,7%
2022.12.28. 0,8901 4 120 588 924 -32523 0% 1,1% -4,9%
2022.12.27. 0,8897 4 118 769 690 238902 0% 1% -5,5%
2022.12.23. 0,8891 4 115 753 314 8879845 0,2% 1,1% -6%
2022.12.22. 0,889 4 106 411 555 7912011 0,2% 1,1% -5,8%
2022.12.21. 0,8877 4 092 506 238 4614358 0,1% 1,5% -5,8%
2022.12.20. 0,8882 4 090 194 399 1575665 0% 1,2% -5,3%
2022.12.19. 0,8909 4 101 047 546 -128860 0% 1,7% -5,4%
2022.12.16. 0,8911 4 102 097 088 2316752 0,1% 1,6% -6,1%
2022.12.15. 0,8943 4 114 502 923 1952191 0% 2,2% -5,8%
2022.12.14. 0,8955 4 118 069 083 33780 0% 2,3% -5,8%
2022.12.13. 0,8969 4 124 473 326 246819 0% 1,8% -6,1%
2022.12.12. 0,8841 4 065 368 107 -90876 0% 0,9% -9,4%
2022.12.09. 0,8867 4 077 414 863 1487901 0% 2,4% -9,9%
2022.12.08. 0,8918 4 099 370 322 1968681 0% 2,7% -10%
2022.12.07. 0,9031 4 149 319 827 -100513 0% 4,4% -9,1%
2022.12.06. 0,9031 4 149 420 340 -211327 0% 4,3% -8,9%
2022.12.05. 0,908 4 172 146 555 -223060 0% 4,8% -8,4%
2022.12.02. 0,9107 4 184 776 441 -1626775 0% 5,1% -8,4%
2022.12.01. 0,9092 4 179 507 855 -132516 0% 4,7% -8,8%
2022.11.30. 0,9133 4 198 488 287 -16051 0% 4,5% -9,2%
2022.11.29. 0,9154 4 208 158 186 -1928830 0% 4,4% -9,2%
2022.11.28. 0,9165 4 215 146 111 309281 0% 4,2% -9,1%
2022.11.25. 0,9169 4 216 676 366 -76093 0% 3,9% -8,8%
2022.11.24. 0,9157 4 211 233 751 -240109 0% 3,6% -9,2%
2022.11.23. 0,9145 4 205 954 838 4618387 0,1% 3,6% -8,6%
2022.11.22. 0,9157 4 206 849 413 -437228 0% 3,4% -8,3%
2022.11.21. 0,9096 4 179 259 505 64282 0% 2,1% -8,9%
2022.11.18. 0,8998 4 134 168 713 -18801 0% 1,4% -9,9%
2022.11.17. 0,892 4 098 349 925 -32576 0% -0,4% -10,1%
2022.11.16. 0,8975 4 123 652 797 104916 0% 0,2% -9,5%
2022.11.15. 0,9022 4 145 141 948 -113294 0% 0,1% -8,5%
2022.11.14. 0,8999 4 134 687 644 141337 0% -0,1% -8,7%
2022.11.11. 0,9006 4 137 762 423 -4680027 -0,1% -0,1% -8,2%
2022.11.10. 0,8891 4 089 546 505 -196121 0% -1% -9%
2022.11.09. 0,8753 4 026 264 448 170100 0% -2,4% -11,4%
2022.11.08. 0,8731 4 015 975 066 -13839 0% -2,7% -11,9%
2022.11.07. 0,8691 3 997 590 147 -195529 0% -3,3% -12,3%
2022.11.04. 0,8602 3 956 846 437 15127817 0,4% -4,1% -13,6%
2022.11.03. 0,8551 3 918 348 747 -208057 0% -4,4% -13,7%
2022.11.02. 0,855 3 918 098 547 -11683645 -0,3% -4,1% -14,4%
2022.10.28. 0,8531 3 921 049 343 315393 0% -4,4% -14,5%
2022.10.27. 0,8524 3 917 516 843 309827 0% -4,7% -14%
2022.10.26. 0,8498 3 905 258 707 2559067 0,1% -5,5% -14,2%
2022.10.25. 0,846 3 885 248 171 -2650384 -0,1% -6% -15,1%
2022.10.24. 0,8395 3 858 026 994 7834213 0,2% -6,2% -16,1%
2022.10.21. 0,8395 3 850 192 781 127089 0% -6,2% -16,4%
2022.10.20. 0,8406 3 855 110 448 3210055 0,1% -6,8% -16,4%
2022.10.19. 0,8384 3 841 819 283 995946 0% -6,2% -17%
2022.10.18. 0,8398 3 847 236 926 161624 0% -5,7% -17,1%
2022.10.17. 0,8381 3 839 287 700 101650 0% -5,7% -17,2%
2022.10.14. 0,8446 3 868 961 386 8630153 0,2% -5,5% -16,6%
2022.10.13. 0,855 3 907 865 503 1239587 0% -4,7% -15,4%
2022.10.12. 0,8551 3 907 082 831 1853021 0% -5,4% -14,9%
2022.10.11. 0,8589 3 922 584 357 8925 0% -5,8% -13,7%
2022.10.10. 0,8654 3 952 260 774 1589252 0% -5,1% -12,3%
2022.10.07. 0,8689 3 966 649 509 5162578 0,1% -4,2% -12%
2022.10.06. 0,8712 3 971 973 086 -945335 0% -4,9% -11,9%
2022.10.05. 0,8738 3 984 775 156 3748222 0,1% -6,1% -12,1%
2022.10.04. 0,8752 3 987 405 325 372686 0% -6,3% -12,6%
2022.10.03. 0,8729 3 976 554 834 -5423 0% -6,7% -12,7%
2022.09.30. 0,8733 3 978 382 486 -146336 0% -7,1% -12,6%
2022.09.29. 0,8747 3 984 906 860 208971 0% -7% -12,1%
2022.09.28. 0,8801 4 009 297 602 200592 0% -6% -11,2%
2022.09.27. 0,8805 4 010 919 120 -1586813 0% -6,5% -11,2%
2022.09.26. 0,8754 3 989 264 842 927240 0% -6,9% -11,7%
2022.09.23. 0,8794 4 006 561 671 -201459 0% -7,1% -11,4%
2022.09.22. 0,879 4 004 940 631 1686597 0% -6,9% -12,2%
2022.09.21. 0,8743 3 981 848 694 2934480 0,1% -7,2% -13%
2022.09.20. 0,8776 3 993 932 419 434421 0% -6,4% -12,7%
2022.09.19. 0,8759 3 985 762 188 -138616 0% -7% -12,9%
2022.09.16. 0,8769 3 990 451 439 782429 0% -7,6% -12,7%
2022.09.15. 0,8751 3 981 479 474 17975 0% -7,8% -12,9%
2022.09.14. 0,8754 3 982 826 416 -1467984 0% -7,9% -12,8%
2022.09.13. 0,8813 4 011 147 652 -2944606 -0,1% -7,7% -12,3%
2022.09.12. 0,876 3 989 952 137 -227779 0% -10,2% -12,8%
2022.09.09. 0,8663 3 945 996 417 -11658 0% -12% -13,7%
2022.09.08. 0,8683 3 955 118 102 -696712 0% -12,4% -13,5%
2022.09.07. 0,8654 3 942 602 948 137865 0% -12,9% -13,8%
2022.09.06. 0,8657 3 943 831 780 -3403915 -0,1% -12,7% -13,7%
2022.09.05. 0,8662 3 949 515 489 123344 0% -12,7% -13,7%
2022.09.02. 0,8662 3 949 392 145 -60801 0% -12,9% -13,7%
2022.09.01. 0,868 3 957 660 075 974023 0% -13% -13,5%
2022.08.31. 0,8726 3 977 654 665 -379500 0% -12,8% -13%
2022.08.30. 0,8736 3 982 592 994 -532780 0% -13,1% -12,9%
2022.08.29. 0,8769 3 998 171 922 103893 0% -13% -12,6%
2022.08.26. 0,8795 4 009 922 262 241009 0% -12,6% -12,3%
2022.08.25. 0,8826 4 023 814 297 -364245 0% -12,3% -12%
2022.08.24. 0,8835 4 028 282 055 -5425 0% -12,4% -11,9%
2022.08.23. 0,8827 4 024 639 908 23719 0% -11,7% -12%
2022.08.22. 0,886 4 039 662 335 7799 0% -11,3% -11,6%
2022.08.19. 0,8906 4 060 627 912 -76540 0% -10,9% -11,1%
2022.08.18. 0,8874 4 046 114 003 394149 0% -11,1% -11,4%
2022.08.17. 0,8954 4 082 192 424 -286535 0% -9,8% -10,6%
2022.08.16. 0,8959 4 084 758 655 -1235656 0% -9,7% -10,6%
2022.08.15. 0,901 4 109 254 241 -264815 0% -8,6% -10,1%
2022.08.12. 0,9004 4 106 782 417 65864 0% -9,1% -10,1%
2022.08.11. 0,9013 4 110 821 445 2931852 0,1% -8,2% -10%
2022.08.10. 0,8981 4 093 304 830 107726 0% -8,1% -10,3%
2022.08.09. 0,8966 4 086 360 676 113898 0% -9,2% -10,5%
2022.08.08. 0,8976 4 090 804 269 -1478185 0% -9,4% -10,4%
2022.08.05. 0,8986 4 096 841 592 128921 0% -9,5% -10,2%
2022.08.04. 0,8966 4 087 594 682 -40526 0% -10% -10,4%
2022.08.03. 0,8945 4 078 061 224 -362109 0% -9,7% -10,6%
2022.08.02. 0,8915 4 064 744 999 -1325626 0% -10,8% -10,9%
2022.08.01. 0,89 4 059 229 227 -2471345 -0,1% -11% -11,1%
2022.07.29. 0,888 4 052 573 155 116244 0% -11,2% -11,2%
2022.07.28. 0,892 4 070 711 221 -74510 0% -10,6% -10,8%
2022.07.27. 0,8949 4 084 020 348 -347983 0% -9,7% -10,5%
2022.07.26. 0,8996 4 105 819 366 -621905 0% -9,2% -10,1%
2022.07.25. 0,8996 4 106 441 271 11009615 0,3% -9,7% -10,1%
2022.07.22. 0,8953 4 075 855 893 -1225 0% -10,5% -10,5%
2022.07.21. 0,8951 4 074 946 617 -195395 0% -10,9% -10,5%
2022.07.20. 0,9019 4 106 100 526 -1390988 0% -10,3% -9,8%
2022.07.19. 0,8942 4 072 423 674 113144 0% -11,4% -10,6%
2022.07.18. 0,8904 4 055 004 804 206017 0% -12,1% -11%
2022.07.15. 0,8887 4 047 057 145 -288104 0% -12,2%
2022.07.14. 0,8936 4 069 660 982 84446 0% -11,7%
2022.07.13. 0,8967 4 083 694 360 220058 0% -11,2%
2022.07.12. 0,9036 4 114 896 152 -379193 0% -10,1%
2022.07.11. 0,9118 4 152 620 695 4627 0% -8,4%
2022.07.08. 0,9117 4 152 160 637 -51111 0% -7,6%
2022.07.07. 0,9072 4 131 717 119 239434 0% -8,1%
2022.07.06. 0,9165 4 173 830 796 141566 0% -7,3%
2022.07.05. 0,9307 4 238 355 228 -649371 0% -6,3%
2022.07.04. 0,9338 4 253 123 987 -14289126 -0,3% -6,7%
2022.07.01. 0,9357 4 276 096 005 -1061029 0% -6,4%
2022.06.30. 0,9405 4 299 098 205 -237979 0% -5,9%
2022.06.29. 0,9408 4 300 707 583 95108 0% -5,5%
2022.06.28. 0,9363 4 280 041 943 -555583 0% -5,5%
2022.06.27. 0,9415 4 304 371 004 -59245 0% -5%
2022.06.24. 0,9406 4 300 315 552 528902 0% -4,8%
2022.06.23. 0,9463 4 325 843 193 1228072 0% -4,7%
2022.06.22. 0,9438 4 313 190 057 -139398 0% -5,7%
2022.06.21. 0,9421 4 305 560 161 275222 0% -6,3%
2022.06.20. 0,938 4 286 548 427 -169481 0% -6,7%
2022.06.17. 0,9415 4 302 713 124 31040 0% -6,3%
2022.06.16. 0,9493 4 338 328 308 -300407 0% -5,5%
2022.06.15. 0,9491 4 337 714 646 -317644 0% -5,5%
2022.06.14. 0,9504 4 343 974 174 -1223552 0% -5,4%
2022.06.13. 0,9553 4 367 600 366 -600908 0% -4,9%
2022.06.10. 0,9759 4 462 396 758 230106 0% -2,8%
2022.06.09. 0,984 4 499 202 772 -1732548 0% -2%
2022.06.08. 0,9914 4 534 783 817 -158026 0% -1,3%
2022.06.07. 0,9937 4 545 462 689 252371 0% -1%
2022.06.03. 0,9917 4 536 062 265 -2387 0% -1,2%
2022.06.02. 0,9942 4 547 499 725 61493 0% -0,9%
2022.06.01. 0,9972 4 561 160 134 -16959 0% -0,6%
2022.05.31. 1,0004 4 575 813 843 -2541661 -0,1% -0,3%
2022.05.30. 1,0055 4 601 695 781 2574045 0,1% 0,2%
2022.05.27. 1,0081 4 611 014 045 10708574 0,2% 0,5%
2022.05.26. 1,0068 4 594 373 126 11450303 0,3% 0,4%
2022.05.25. 1,0059 4 578 826 051 1562266 0% 0,3%
2022.05.24. 1,0089 4 590 915 034 -537826 0% 0,6%
2022.05.23. 1,0001 4 551 404 505 -124070 0% -0,2%
2022.05.20. 0,9987 4 545 157 072 1006210 0% -0,3%
2022.05.19. 0,9991 4 545 970 888 13418685 0,3% -0,3%
2022.05.18. 0,9983 4 528 922 895 2702824 0,1% -0,4%
2022.05.17. 0,9924 4 499 469 897 3390876 0,1% -1%
2022.05.16. 0,9916 4 492 454 612 -22502 0% -1%
2022.05.13. 0,9861 4 467 559 179 9490779 0,2% -1,5%
2022.05.12. 0,9906 4 478 412 491 2139140 0% -1,1%
2022.05.11. 0,9813 4 434 248 980 3054043 0,1% -2%
2022.05.10. 0,9768 4 410 874 569 -3866820 -0,1% -2,5%
2022.05.09. 0,9875 4 463 101 066 4233968 0,1% -1,4%
2022.05.06. 0,9908 4 473 767 616 -4141275 -0,1% -1%
2022.05.05. 0,9926 4 486 043 970 -183792 0% -0,8%
2022.05.04. 0,996 4 501 594 651 -38210 0% -0,5%
2022.05.03. 0,9907 4 477 678 389 558692 0% -1%
2022.05.02. 0,9991 4 515 080 538 9622572 0,2% -0,2%
2022.04.29. 0,9999 4 509 065 579 14710014 0,3% 0%
2022.04.28. 0,9976 4 484 017 513 28756975 0,6% -0,3%
2022.04.27. 0,9914 4 427 571 469 8545306 0,2% -0,9%
2022.04.26. 0,9909 4 416 797 483 2886219 0,1% -0,9%
2022.04.25. 0,9965 4 438 856 166 1815149 0% -0,4%
2022.04.22. 1,0008 4 456 187 305 5203874 0,1% 0,1%
2022.04.21. 1,0042 4 466 104 678 -981425 0% 0,4%
2022.04.20. 1,0053 4 471 979 346 161324 0% 0,5%
2022.04.19. 1,0096 4 490 945 464 6465179 0,1% 1%
2022.04.14. 1,0125 4 497 361 617 8336349 0,2%
2022.04.13. 1,0103 4 479 271 337 6174295 0,1%
2022.04.12. 1,0048 4 448 745 826 6180038 0,1%
2022.04.11. 0,9952 4 400 120 892 14763859 0,3%
2022.04.08. 0,9865 4 347 020 411 3244560 0,1%
2022.04.07. 0,987 4 345 977 461 4443639 0,1%
2022.04.06. 0,9886 4 348 571 769 9191403 0,2%
2022.04.05. 0,9938 4 362 205 349 3493184 0,1%
2022.04.04. 1,0011 4 390 729 270 6201070 0,1%
2022.04.01. 0,9998 4 378 834 576 3350694 0,1%
2022.03.31. 1,0006 4 378 984 969 10653193 0,2%
2022.03.30. 0,9993 4 362 656 350 4375628 0,1%
2022.03.29. 0,9956 4 342 143 787 371965 0%
2022.03.28. 0,9912 4 322 583 598 50870 0%
2022.03.25. 0,9912 4 322 532 728 -2328129 -0,1%
2022.03.24. 0,9885 4 313 080 062 26778 0%
2022.03.23. 0,9929 4 332 251 498 -222130 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell