Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727995
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 251 332 823
Árfolyam:1,0117
Dátum:2025.03.21.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2022.01.17.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-esg-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% -1,1% -0,5% 0,2% N/A N/A -0,5% 0,4%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.21. 1,0117 4 251 332 823 -72633 0% -0,6% -1,1% -0,5% 0,2%
2025.03.20. 1,0208 4 289 645 833 252334 0% 0,3% -0,2% 0,5% 0,5%
2025.03.19. 1,0209 4 289 813 698 -99221 0% 0,3% -0,2% 0,5% 0,5%
2025.03.18. 1,0209 4 289 912 919 105155 0% 0,3% -0,2% 0,5% 0,5%
2025.03.17. 1,0209 4 289 807 764 -105158 0% 0,3% -0,2% 0,4% 0,5%
2025.03.14. 1,021 4 290 333 131 -227206 0% 0,3% -0,1% 0,4% 0,5%
2025.03.13. 1,0186 4 280 474 789 -1811339 0% 0,1% -0,4% 0,1% 0,5%
2025.03.12. 1,0172 4 276 400 402 -140153 0% -0,1% -0,5% -0,1% 0,4%
2025.03.11. 1,0197 4 287 051 125 255739 0% 0,2% -0,3% 0,1% 0,5%
2025.03.10. 1,0208 4 291 419 761 -2167448 -0,1% 0,3% -0,2% 0,2% 0,5%
2025.03.07. 1,0199 4 289 801 719 115751 0% 0,2% -0,3% 0,2% 0,5%
2025.03.06. 1,0186 4 284 218 185 -193443 0% 0% -0,4% 0% 0,5%
2025.03.05. 1,0176 4 280 205 451 -19180 0% 0% -0,5% 0% 0,5%
2025.03.04. 1,0205 4 292 422 598 -4998724 -0,1% 0,2% -0,2% 0,2% 0,6%
2025.03.03. 1,0191 4 291 525 791 305333 0% 0,1% -0,4% 0,1% 0,5%
2025.02.28. 1,02 4 295 010 173 -177580 0% 0,2% -0,2% 0,2% 0,6%
2025.02.27. 1,02 4 295 187 753 -234502 0% 0,2% -0,2% 0,2% 0,6%
2025.02.26. 1,0174 4 284 473 139 -1302425 0% -0,1% -0,5% -0,1% 0,5%
2025.02.25. 1,0165 4 281 984 333 -59591 0% -0,2% -0,6% -0,2% 0,5%
2025.02.24. 1,0163 4 281 201 417 -3035825 -0,1% -0,2% -0,6% -0,2% 0,5%
2025.02.21. 1,0163 4 284 237 242 -619876 0% -0,2% -0,6% -0,2% 0,5%
2025.02.20. 1,0167 4 286 543 572 177206 0% -0,2% -0,6% -0,1% 0,5%
2025.02.19. 1,0174 4 289 317 538 -168738 0% -0,1% -0,5% 0,1% 0,5%
2025.02.18. 1,0169 4 287 378 213 24139 0% -0,2% -0,5% 0,1% 0,5%
2025.02.17. 1,0167 4 286 510 854 -196579 0% -0,2% -0,6% 0,1% 0,5%
2025.02.14. 1,0174 4 289 658 840 -1919711 0% -0,1% -0,5% 0,3% 0,5%
2025.02.13. 1,0166 4 288 204 005 28292 0% -0,2% -0,6% 0,1% 0,5%
2025.02.12. 1,0164 4 287 332 082 -226318 0% -0,3% -0,6% 0,1% 0,5%
2025.02.11. 1,0162 4 286 714 725 -1992427 0% -0,3% -0,6% 0% 0,5%
2025.02.10. 1,016 4 287 863 084 -78318 0% -0,3% -0,7% 0% 0,5%
2025.02.07. 1,0161 4 288 363 443 -191827 0% -0,3% -0,7% 0,1% 0,5%
2025.02.06. 1,0157 4 286 867 029 232819 0% -0,3% -0,8% 0,1% 0,5%
2025.02.05. 1,0159 4 287 478 285 -22681 0% -0,3% -0,8% 0,1% 0,5%
2025.02.04. 1,0158 4 287 078 926 -1622699 0% -0,4% -0,8% 0% 0,5%
2025.02.03. 1,0158 4 288 701 625 -2027451 0% -0,4% -0,8% 0% 0,5%
2025.01.31. 1,016 4 291 573 874 601172 0% -0,3% -0,9% 0% 0,5%
2025.01.30. 1,016 4 290 972 702 -177930 0% -0,4% -0,8% 0,1% 0,5%
2025.01.29. 1,016 4 291 150 632 -831866 0% -0,4% -0,8% 0,1% 0,5%
2025.01.28. 1,0161 4 292 404 937 -3874696 -0,1% -0,4% -0,7% 0,2% 0,5%
2025.01.27. 1,016 4 295 856 812 -100384 0% -0,4% -0,7% 0,2% 0,5%
2025.01.24. 1,0161 4 296 380 026 249600 0% -0,4% -0,7% 0,2% 0,5%
2025.01.23. 1,0162 4 296 553 232 -2167853 -0,1% -0,4% -0,7% 0,2% 0,5%
2025.01.22. 1,0163 4 299 144 104 -6792031 -0,2% -0,4% -0,7% 0,2% 0,5%
2025.01.21. 1,0164 4 306 359 823 -498509 0% -0,4% -0,7% 0,3% 0,5%
2025.01.20. 1,0164 4 306 858 332 301211 0% -0,5% -0,7% 0,3% 0,5%
2025.01.17. 1,0165 4 306 980 828 -221150 0% -0,4% -0,6% 0,4% 0,5%
2025.01.16. 1,0165 4 307 201 978 -245947 0% -0,5% -0,6% 0,4%
2025.01.15. 1,0165 4 307 447 925 301378 0% -0,5% -0,6% 0,5%
2025.01.14. 1,0166 4 307 570 270 -167171 0% -0,4% -0,6% 0,5%
2025.01.13. 1,0166 4 307 737 441 -2867645 -0,1% -0,5% -0,6% 0,5%
2025.01.10. 1,0168 4 311 453 129 -277733 0% -0,5% -0,5% 0,6%
2025.01.09. 1,0168 4 311 730 862 -40024 0% -0,4% -0,5% 0,6%
2025.01.08. 1,0169 4 312 194 939 -202683 0% -0,4% -0,5% 0,7%
2025.01.07. 1,0169 4 312 397 622 -994373 0% -0,4% -0,5% 0,8%
2025.01.06. 1,0168 4 312 967 824 267826 0% -0,5% -0,5% 0,8%
2025.01.03. 1,017 4 313 548 287 -221866 0% -0,5% -0,4% 1%
2025.01.02. 1,017 4 313 770 153 -478266 0% -0,5% -0,5% 1%
2024.12.30. 1,0171 4 314 672 632 231171 0% -0,6% -0,5% 1%
2024.12.23. 1,0174 4 315 714 032 -3002586 -0,1% -0,5% -0,4% 1%
2024.12.20. 1,0177 4 319 990 075 -1386618 0% -0,5% -0,4% 0,9%
2024.12.19. 1,0177 4 321 376 693 -90546 0% -0,5% -0,4% 1,1%
2024.12.18. 1,0177 4 321 467 239 -103954 0% -0,5% -0,4% 1,4%
2024.12.17. 1,0177 4 321 571 193 -1407807 0% -0,5% -0,4% 1,3%
2024.12.16. 1,0177 4 322 979 000 189796 0% -0,5% -0,4% 1,3%
2024.12.13. 1,0179 4 323 638 725 -248231 0% -0,4% -0,4% 1,7%
2024.12.12. 1,0179 4 323 886 956 -669539 0% -0,4% -0,4% 1,7%
2024.12.11. 1,0179 4 324 556 495 -613750 0% -0,5% -0,5% 1,8%
2024.12.10. 1,0181 4 326 020 067 -6033078 -0,1% -0,5% -0,4% 1,9%
2024.12.09. 1,0181 4 332 053 145 118981 0% -0,4% -0,5% 1,9%
2024.12.06. 1,0181 4 331 934 164 -155376 0% -0,5% -0,5% 2%
2024.12.05. 1,0181 4 332 089 540 -2663981 -0,1% -0,4% -0,4% 2,1%
2024.12.04. 1,0181 4 334 753 521 115214 0% -0,5% -0,4% 2,2%
2024.12.03. 1,0182 4 335 064 065 99873 0% -0,4% -0,4% 2,4%
2024.12.02. 1,0181 4 334 538 444 -3021909 -0,1% -0,4% -0,3% 2,3%
2024.11.29. 1,0182 4 337 986 398 -60502 0% -0,4% -0,3% 2,4%
2024.11.28. 1,0182 4 338 046 900 -311392 0% -0,4% -0,3% 2,4%
2024.11.27. 1,0183 4 338 784 373 -82528 0% -0,4% -0,3% 2,5%
2024.11.26. 1,0185 4 339 719 080 -3450177 -0,1% -0,4% -0,2% 2,7%
2024.11.25. 1,0187 4 344 022 113 -229367 0% -0,4% -0,2% 2,7%
2024.11.22. 1,0186 4 343 825 029 38377 0% -0,4% -0,3% 2,8%
2024.11.21. 1,0186 4 343 786 652 -5099872 -0,1% -0,4% -0,4% 2,7%
2024.11.20. 1,0187 4 349 313 471 62079 0% -0,4% -0,3% 2,8%
2024.11.19. 1,0189 4 350 105 275 234864 0% -0,3% -0,3% 3%
2024.11.18. 1,0188 4 349 443 493 -168326 0% -0,4% -0,3% 3%
2024.11.15. 1,0188 4 349 611 819 47828 0% -0,4% -0,2% 3,1%
2024.11.14. 1,0189 4 349 990 921 -5039729 -0,1% -0,4% -0,2% 3,2%
2024.11.13. 1,0188 4 354 603 225 -2450758 -0,1% -0,4% -0,2% 3,2%
2024.11.12. 1,019 4 357 909 314 -1323978 0% -0,4% -0,1% 3,3%
2024.11.11. 1,0188 4 358 377 702 -2051620 0% -0,4% -0,1% 3,3%
2024.11.08. 1,0192 4 362 141 308 50836 0% -0,4% -0,1% 3,4%
2024.11.07. 1,0192 4 362 090 472 -960231 0% -0,4% -0,1% 3,4%
2024.11.06. 1,0191 4 362 622 617 11724 0% -0,4% 0% 3,4%
2024.11.05. 1,0193 4 363 467 062 139035 0% -0,5% 0,1% 3,4%
2024.11.04. 1,0194 4 363 756 098 -70189 0% -0,5% 0,1% 3,4%
2024.10.31. 1,0194 4 363 826 287 294518 0% -0,5% 0,2% 3,6%
2024.10.30. 1,0197 4 364 815 916 -300258 0% -0,4% 0,2% 3,7%
2024.10.29. 1,0198 4 365 544 252 188127 0% -0,4% 0,2% 3,8%
2024.10.28. 1,0199 4 365 784 185 -100951 0% -0,4% 0,3% 3,8%
2024.10.25. 1,0202 4 367 169 346 26682 0% -0,3% 0,3% 3,9%
2024.10.24. 1,0203 4 367 570 731 -45654 0% -0,3% 0,2% 4%
2024.10.22. 1,0206 4 368 900 600 -5174331 -0,1% -0,2% 0,4% 4,1%
2024.10.21. 1,0208 4 374 932 089 -1293426 0% -0,2% 0,5% 4,1%
2024.10.18. 1,0212 4 377 940 337 -929862 0% -0,1% 0,5% 4,2%
2024.10.17. 1,021 4 378 012 606 181500 0% -0,2% 0,6% 4%
2024.10.16. 1,0212 4 378 688 664 -122004 0% -0,2% 0,6% 4,2%
2024.10.15. 1,0212 4 378 810 668 155214 0% -0,2% 0,5% 4,1%
2024.10.14. 1,0211 4 378 226 678 -1508601 0% -0,2% 0,5% 4,1%
2024.10.11. 1,0213 4 380 593 125 2873 0% -0,1% 0,5% 3,9%
2024.10.10. 1,0214 4 381 019 175 -2334917 -0,1% -0,1% 0,4% 4,3%
2024.10.09. 1,0213 4 382 924 940 -295211 0% -0,1% 0,4% 4,5%
2024.10.08. 1,0214 4 383 649 331 3420 0% -0,1% 0,4% 4,5%
2024.10.07. 1,0213 4 383 216 731 -117865 0% -0,1% 0,4% 4,5%
2024.10.04. 1,0215 4 384 192 979 1056881 0% 0% 0,4% 4,7%
2024.10.03. 1,0219 4 384 852 451 -2563056 -0,1% 0% 0,5% 4,6%
2024.10.02. 1,0222 4 388 703 524 56151 0% 0% 0,6% 4,5%
2024.10.01. 1,0226 4 390 364 707 11002 0% 0,1% 0,6% 4,8%
2024.09.30. 1,0231 4 392 500 367 33508 0% 0,1% 0,7% 4,8%
2024.09.27. 1,0233 4 393 325 517 -645949 0% 0,1% 0,7% 4,6%
2024.09.26. 1,023 4 392 683 289 -48864 0% 0,1% 0,7% 4,4%
2024.09.25. 1,0231 4 393 161 550 -154693 0% 0,1% 0,7% 4,3%
2024.09.24. 1,0228 4 392 028 006 -3161744 -0,1% 0,1% 0,7% 4,2%
2024.09.23. 1,0225 4 393 900 586 20449 0% 0,1% 0,6% 4,2%
2024.09.20. 1,0229 4 395 599 014 -813517 0% 0,1% 0,7% 4,5%
2024.09.19. 1,0226 4 395 123 134 325403 0% 0,1% 0,7% 4,5%
2024.09.18. 1,0229 4 396 087 032 -178230 0% 0,1% 0,7% 4,8%
2024.09.17. 1,0225 4 394 546 124 -127278 0% 0,1% 0,6% 4,8%
2024.09.16. 1,0224 4 394 243 605 218149 0% 0,1% 0,5% 4,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell