Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727995
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 325 843 193
Árfolyam:0,9463
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.01.17.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:Vétel: max 2% visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-esg-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% N/A N/A N/A N/A N/A -5,4% -5,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,9463 4 325 843 193 1228072 0% -4,7%
2022.06.22. 0,9438 4 313 190 057 -139398 0% -5,7%
2022.06.21. 0,9421 4 305 560 161 275222 0% -6,3%
2022.06.20. 0,938 4 286 548 427 -169481 0% -6,7%
2022.06.17. 0,9415 4 302 713 124 31040 0% -6,3%
2022.06.16. 0,9493 4 338 328 308 -300407 0% -5,5%
2022.06.15. 0,9491 4 337 714 646 -317644 0% -5,5%
2022.06.14. 0,9504 4 343 974 174 -1223552 0% -5,4%
2022.06.13. 0,9553 4 367 600 366 -600908 0% -4,9%
2022.06.10. 0,9759 4 462 396 758 230106 0% -2,8%
2022.06.09. 0,984 4 499 202 772 -1732548 0% -2%
2022.06.08. 0,9914 4 534 783 817 -158026 0% -1,3%
2022.06.07. 0,9937 4 545 462 689 252371 0% -1%
2022.06.03. 0,9917 4 536 062 265 -2387 0% -1,2%
2022.06.02. 0,9942 4 547 499 725 61493 0% -0,9%
2022.06.01. 0,9972 4 561 160 134 -16959 0% -0,6%
2022.05.31. 1,0004 4 575 813 843 -2541661 -0,1% -0,3%
2022.05.30. 1,0055 4 601 695 781 2574045 0,1% 0,2%
2022.05.27. 1,0081 4 611 014 045 10708574 0,2% 0,5%
2022.05.26. 1,0068 4 594 373 126 11450303 0,3% 0,4%
2022.05.25. 1,0059 4 578 826 051 1562266 0% 0,3%
2022.05.24. 1,0089 4 590 915 034 -537826 0% 0,6%
2022.05.23. 1,0001 4 551 404 505 -124070 0% -0,2%
2022.05.20. 0,9987 4 545 157 072 1006210 0% -0,3%
2022.05.19. 0,9991 4 545 970 888 13418685 0,3% -0,3%
2022.05.18. 0,9983 4 528 922 895 2702824 0,1% -0,4%
2022.05.17. 0,9924 4 499 469 897 3390876 0,1% -1%
2022.05.16. 0,9916 4 492 454 612 -22502 0% -1%
2022.05.13. 0,9861 4 467 559 179 9490779 0,2% -1,5%
2022.05.12. 0,9906 4 478 412 491 2139140 0% -1,1%
2022.05.11. 0,9813 4 434 248 980 3054043 0,1% -2%
2022.05.10. 0,9768 4 410 874 569 -3866820 -0,1% -2,5%
2022.05.09. 0,9875 4 463 101 066 4233968 0,1% -1,4%
2022.05.06. 0,9908 4 473 767 616 -4141275 -0,1% -1%
2022.05.05. 0,9926 4 486 043 970 -183792 0% -0,8%
2022.05.04. 0,996 4 501 594 651 -38210 0% -0,5%
2022.05.03. 0,9907 4 477 678 389 558692 0% -1%
2022.05.02. 0,9991 4 515 080 538 9622572 0,2% -0,2%
2022.04.29. 0,9999 4 509 065 579 14710014 0,3% 0%
2022.04.28. 0,9976 4 484 017 513 28756975 0,6% -0,3%
2022.04.27. 0,9914 4 427 571 469 8545306 0,2% -0,9%
2022.04.26. 0,9909 4 416 797 483 2886219 0,1% -0,9%
2022.04.25. 0,9965 4 438 856 166 1815149 0% -0,4%
2022.04.22. 1,0008 4 456 187 305 5203874 0,1% 0,1%
2022.04.21. 1,0042 4 466 104 678 -981425 0% 0,4%
2022.04.20. 1,0053 4 471 979 346 161324 0% 0,5%
2022.04.19. 1,0096 4 490 945 464 6465179 0,1% 1%
2022.04.14. 1,0125 4 497 361 617 8336349 0,2%
2022.04.13. 1,0103 4 479 271 337 6174295 0,1%
2022.04.12. 1,0048 4 448 745 826 6180038 0,1%
2022.04.11. 0,9952 4 400 120 892 14763859 0,3%
2022.04.08. 0,9865 4 347 020 411 3244560 0,1%
2022.04.07. 0,987 4 345 977 461 4443639 0,1%
2022.04.06. 0,9886 4 348 571 769 9191403 0,2%
2022.04.05. 0,9938 4 362 205 349 3493184 0,1%
2022.04.04. 1,0011 4 390 729 270 6201070 0,1%
2022.04.01. 0,9998 4 378 834 576 3350694 0,1%
2022.03.31. 1,0006 4 378 984 969 10653193 0,2%
2022.03.30. 0,9993 4 362 656 350 4375628 0,1%
2022.03.29. 0,9956 4 342 143 787 371965 0%
2022.03.28. 0,9912 4 322 583 598 50870 0%
2022.03.25. 0,9912 4 322 532 728 -2328129 -0,1%
2022.03.24. 0,9885 4 313 080 062 26778 0%
2022.03.23. 0,9929 4 332 251 498 -222130 0%
2022.03.22. 1,0012 4 368 690 297 2199374 0,1%
2022.03.21. 1,0054 4 384 808 204 21236144 0,5%
2022.03.18. 1,0052 4 362 704 033 22496306 0,5%
2022.03.17. 1,0051 4 339 775 951 29050104 0,7%
2022.03.16. 1,005 4 310 296 962 34914916 0,8%
2022.03.11. 1,0044 4 272 829 579 33388159 0,8%
2022.03.10. 1,0043 4 239 019 333 44583838 1,1%
2022.03.09. 1,0042 4 194 017 847 16691220 0,4%
2022.03.08. 1,0041 4 176 910 641 25323360 0,6%
2022.03.07. 1,004 4 151 173 817 17090396 0,4%
2022.03.04. 1,0036 4 132 436 376 38291206 0,9%
2022.03.03. 1,0035 4 093 737 224 16225564 0,4%
2022.03.02. 1,0034 4 077 105 331 6676938 0,2%
2022.03.01. 1,0032 4 069 617 066 41760969 1%
2022.02.28. 1,0031 4 027 454 596 60913267 1,5%
2022.02.25. 1,0028 3 965 355 044 42918545 1,1%
2022.02.24. 1,0027 3 922 045 351 118943536 3,1%
2022.02.23. 1,0026 3 802 722 529 65510013 1,8%
2022.02.22. 1,0025 3 736 839 764 100942039 2,8%
2022.02.21. 1,0024 3 635 535 042 89407376 2,5%
2022.02.18. 1,0021 3 545 066 375 67338098 1,9%
2022.02.17. 1,002 3 477 381 233 103029978 3,1%
2022.02.16. 1,0019 3 374 014 493 67938364 2,1%
2022.02.15. 1,0019 3 306 076 129 73322587 2,3%
2022.02.14. 1,0018 3 232 430 880 57465414 1,8%
2022.02.11. 1,0015 3 174 014 688 74153298 2,4%
2022.02.10. 1,0015 3 099 861 390 84058481 2,8%
2022.02.09. 1,0014 3 015 501 780 77272461 2,6%
2022.02.08. 1,0013 2 937 935 907 124040408 4,4%
2022.02.07. 1,0012 2 813 614 475 98475771 3,6%
2022.02.04. 1,001 2 714 596 327 87580767 3,3%
2022.02.03. 1,0009 2 626 753 121 108782943 4,3%
2022.02.02. 1,0008 2 517 718 607 160666720 6,8%
2022.02.01. 1,0007 2 356 816 370 168224022 7,7%
2022.01.31. 1,0007 2 188 592 348 179430775 8,9%
2022.01.28. 1,0004 2 008 559 246 282374082 16,4%
2022.01.27. 1,0004 1 726 185 164 344455828 24,9%
2022.01.26. 1,0003 1 381 591 218 468853820 51,4%
2022.01.25. 1,0002 912 646 152 419646750 85,1%
2022.01.24. 1,0002 492 999 402 176461418 55,8%
2022.01.21. 1,0001 316 506 337 94215384 42,4%
2022.01.20. 1,0001 222 290 953 67304531 43,4%
2022.01.19. 1 154 970 925 116234015 300,1%
2022.01.18. 1 38 736 910 -90 0%
2022.01.17. 1 38 737 000 38737000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés