Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727946
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:205 476,57
Árfolyam:1,043373
Dátum:2024.03.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,3% 18,1% 15,1% N/A N/A N/A 4,7% 2,9%
Szórás 11,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.28. 1,043373 205 477 1031 0,5% 5,3% 18,1% 15,1%
2024.03.27. 1,046606 205 079 496 0,2% 6,8% 16,8% 16,7%
2024.03.26. 1,047696 204 796 0 0% 8,2% 17% 14,8%
2024.03.25. 1,045681 204 402 3913 1,9% 8% 16% 14,6%
2024.03.22. 1,050776 201 466 0 0% 8,5% 15% 16,1%
2024.03.21. 1,038529 199 118 100 0,1% 6,5% 12,9% 15,8%
2024.03.20. 1,034428 198 233 4046 2,1% 6,4% 12,2% 14,4%
2024.03.19. 1,036448 194 566 0 0% 6,7% 12,2% 15,7%
2024.03.18. 1,045501 196 266 -1556 -0,8% 7,6% 12,3% 16,7%
2024.03.14. 1,047976 198 290 0 0% 9,8% 13,1% 16,9%
2024.03.13. 1,041562 197 076 0 0% 9,1% 12,1% 14,8%
2024.03.12. 1,043895 197 518 0 0% 10,3% 12,4% 14,6%
2024.03.11. 1,047532 198 206 0 0% 11,3% 12,6% 15%
2024.03.08. 1,036552 196 128 99 0,1% 10,1% 11,2% 12,4%
2024.03.07. 1,031933 195 155 5022 2,6% 9,7% 10,2% 11,6%
2024.03.06. 1,036308 190 939 70 0% 9,7% 10,1% 13,7%
2024.03.05. 1,037848 191 153 0 0% 9,3% 10% 15,1%
2024.03.04. 1,027787 189 300 0 0% 9,3% 9,1% 14%
2024.03.01. 1,024433 188 682 0 0% 9,7% 9% 12,7%
2024.02.29. 1,019842 187 836 -2811 -1,5% 9,2% 10,2% 13,1%
2024.02.28. 1,023023 191 242 0 0% 9,4% 11,5% 13,4%
2024.02.27. 1,027064 191 997 498 0,3% 10,5% 10,2% 12,6%
2024.02.26. 1,022251 190 602 0 0% 9,5% 9,7% 12,6%
2024.02.23. 1,01019 188 353 0 0% 9,1% 9,4% 10,7%
2024.02.22. 1,006157 187 601 0 0% 8,3% 9,3% 8,4%
2024.02.21. 1,012269 188 740 0 0% 9,4% 9,8% 8,8%
2024.02.20. 1,008932 188 118 99 0,1% 10,2% 8,6% 8,8%
2024.02.19. 1,009737 188 170 100 0,1% 10,3% 8,7% 7,5%
2024.02.16. 1,00261 186 742 0 0% 9,9% 6,4% 7,1%
2024.02.15. 0,990975 184 575 0 0% 11,1% 5% 5,5%
2024.02.14. 1,004232 187 044 0 0% 12,6% 5,9% 8,4%
2024.02.13. 1,003993 187 000 -899 -0,5% 13,5% 5,7% 8,1%
2024.02.12. 1,002141 187 552 0 0% 13% 5,5% 6,6%
2024.02.09. 1,002355 187 592 0 0% 13,4% 5,1% 6%
2024.02.08. 0,996923 186 575 100 0,1% 12,9% 5,3% 6,9%
2024.02.07. 0,992844 185 712 79 0% 11,5% 4,6% 6%
2024.02.06. 0,994279 185 901 69 0% 13,4% 3,8% 4,2%
2024.02.05. 1,005538 187 937 0 0% 16,4% 5% 5,9%
2024.02.02. 0,987874 184 636 0 0% 16,1% 1,6% 5,6%
2024.02.01. 0,999893 186 882 0 0% 18,5% 2,2% 8,5%
2024.01.31. 1,003814 187 615 99 0,1% 19% 3% 7,5%
2024.01.30. 0,994383 185 754 0 0% 17,4% 0,5% 6,9%
2024.01.29. 0,996362 186 123 4974 2,8% 16,6% 0,7% 7,7%
2024.01.26. 0,992974 180 534 0 0% 15,8% 1,8% 7,2%
2024.01.25. 0,996417 181 159 -10790 -5,7% 16,1% 2,5% 7,3%
2024.01.24. 0,990677 190 844 0 0% 13,8% 1,8% 6,8%
2024.01.23. 0,985236 189 796 6487 3,6% 12,7% 0,2% 7,8%
2024.01.22. 0,978786 182 109 -8022 -4,2% 12% -0,4% 6%
2024.01.19. 0,974619 189 322 0 0% 9,6% 0,1% 4,4%
2024.01.18. 0,979179 190 208 1158 0,6% 10,6% 0,6% 5,6%
2024.01.17. 0,979899 189 188 0 0% 10,8% 0,4% 5,7%
2024.01.16. 0,986224 190 409 0 0% 10,9% 1,9% 6,5%
2024.01.15. 0,985709 190 310 0 0% 9,8% 1,8% 7,3%
2024.01.12. 0,984917 190 157 0 0% 10,1% 3,9% 8,6%
2024.01.11. 0,98311 189 808 0 0% 10,6% 4,3% 8,8%
2024.01.10. 0,979805 189 170 100 0,1% 11,1% 4,1% 9,1%
2024.01.09. 0,969965 187 171 0 0% 10,9% 2,2% 10,5%
2024.01.08. 0,969833 187 146 0 0% 11,1% 2,2% 9,2%
2024.01.05. 0,976336 188 401 69 0% 12,5% 2,3% 10,8%
2024.01.04. 0,98255 189 530 0 0% 12,1% 2,9% 13,5%
2024.01.03. 0,990017 190 970 0 0% 12% 5% 13,3%
2024.01.02. 0,990756 191 113 99 0,1% 11,4% 4,9% 12,9%
2023.12.29. 0,996173 192 058 499 0,3% 12,8% 5,9% 14,3%
2023.12.28. 0,990507 190 470 0 0% 12,1% 5,6% 13,1%
2023.12.27. 0,980074 188 463 0 0% 9,4% 4,6% 12,5%
2023.12.22. 0,968454 186 229 0 0% 5,9% 1,6% 11,5%
2023.12.21. 0,975595 187 602 0 0% 6,1% 1,8% 11,8%
2023.12.20. 0,972378 186 983 1062 0,6% 5,4% 1% 11,1%
2023.12.19. 0,971061 185 670 99 0,1% 5,1% 0,5% 9,9%
2023.12.18. 0,97124 185 605 0 0% 4,4% 1,8% 7%
2023.12.15. 0,971992 185 749 -3134 -1,7% 5,2% 2,1% 6,4%
2023.12.14. 0,954053 185 396 0 0% 3% 0,4% 6,2%
2023.12.13. 0,954899 185 561 2638 1,5% 2,8% 1,4% 6,5%
2023.12.12. 0,94656 181 325 0 0% 1,9% 0,8% 5,8%
2023.12.11. 0,941023 180 264 0 0% 1,1% -0,6% 5,8%
2023.12.08. 0,941418 180 340 100 0,1% 1% -0,2% 6%
2023.12.07. 0,940399 180 045 79 0% 0,5% 0,1% 4,9%
2023.12.06. 0,944445 180 740 69 0% 0,4% 0,6% 3,2%
2023.12.05. 0,949482 181 635 0 0% 0,6% 1,6% 3,9%
2023.12.04. 0,94039 179 896 0 0% -0,2% 1,5% 3,8%
2023.12.01. 0,933645 178 605 0 0% -0,7% 0,9% 6%
2023.11.30. 0,931025 178 104 99 0,1% 0,1% 0,7% 5,4%
2023.11.29. 0,934345 178 640 0 0% 1% 1,5% 3,7%
2023.11.28. 0,935269 178 817 -11029 -5,8% 1,9% 1,6% 4,3%
2023.11.27. 0,92989 188 754 -2803 -1,5% -0,2% 1% 3,7%
2023.11.24. 0,933653 192 332 0 0% 1,7% -1,3% 5,1%
2023.11.23. 0,925967 190 748 0 0% 0,3% -2,2% 5,6%
2023.11.22. 0,928686 191 308 0 0% 0,8% -1,5% 6,8%
2023.11.21. 0,925656 190 684 0 0% 0,4% -0,4% 5,5%
2023.11.20. 0,915906 188 676 1060 0,6% -1,4% -1,5% 4,2%
2023.11.17. 0,915621 187 558 100 0,1% -2,3% -2,6% 2,4%
2023.11.16. 0,912256 186 769 0 0% -3,2% -2,5% 2,7%
2023.11.15. 0,892105 182 643 0 0% -5,5% -4,5% 0,6%
2023.11.14. 0,891881 182 598 0 0% -5,9% -4,7% 1,1%
2023.11.13. 0,884568 181 100 0 0% -6,9% -5,5% 7,6%
2023.11.10. 0,886775 181 552 6390 3,7% -7% -5,5% 6%
2023.11.09. 0,88381 174 576 99 0,1% -7,4% -6,5% 6,9%
2023.11.08. 0,883297 174 376 0 0% -6,7% -5,6% 7,5%
2023.11.07. 0,890463 175 791 151 0,1% -6,2% -5% 11,2%
2023.11.06. 0,876825 172 950 0 0% -8,5% -6,5% 9,4%
2023.11.03. 0,863669 170 355 0 0% -11,3% -8,4% 4,6%
2023.11.02. 0,851039 167 864 0 0% -12,5% -8,8% 4,2%
2023.10.31. 0,843468 166 371 99 0,1% -13,5% -8,9% 2,3%
2023.10.30. 0,846846 166 937 -60617 -26,4% -14,4% -8,5% 2,7%
2023.10.27. 0,854624 229 644 495 0,2% -13,2% -8,4% 5,2%
2023.10.26. 0,857747 229 987 0 0% -12% -9,1% 7,5%
2023.10.25. 0,857901 230 028 0 0% -11,7% -9,2% 8,7%
2023.10.24. 0,870271 233 345 0 0% -10,5% -7,1% 12,3%
2023.10.20. 0,874068 234 363 -4529 -1,9% -10,6% -7,3% 10,3%
2023.10.19. 0,889081 242 995 1164 0,5% -8,7% -6,1% 13,1%
2023.10.18. 0,88542 240 835 0 0% -9% -5,8% 15,5%
2023.10.17. 0,884499 240 585 0 0% -9,4% -6,9% 14,5%
2023.10.16. 0,889484 241 941 0 0% -8,1% -5,6% 16,7%
2023.10.13. 0,898064 244 274 0 0% -5,9% -4,4% 17,4%
2023.10.12. 0,894912 243 417 0 0% -5,6% -4,7% 15,8%
2023.10.11. 0,8886 241 700 0 0% -5,7% -4,7% 15,2%
2023.10.10. 0,881539 239 779 99 0% -6,3% -6% 10,8%
2023.10.09. 0,87428 237 706 0 0% -7,9% -6,8% 7,9%
2023.10.06. 0,872748 237 290 0 0% -8,6% -7% 7,3%
2023.10.05. 0,867498 235 862 148 0,1% -9,1% -8% 9,5%
2023.10.04. 0,876429 238 141 0 0% -8,2% -6,6% 13,3%
2023.10.03. 0,884058 240 214 0 0% -6,2% -4,8% 13,4%
2023.10.02. 0,889528 241 700 0 0% -5,8% -3,9% 13,5%
2023.09.29. 0,883169 239 972 1084 0,5% -6,1% -3,4% 15,4%
2023.09.28. 0,883205 238 898 0 0% -5,9% -2,6% 14,2%
2023.09.27. 0,896003 242 360 496 0,2% -4,4% -0,1% 14,4%
2023.09.26. 0,895747 241 794 0 0% -4,3% -1,8% 13,1%
2023.09.25. 0,901139 243 250 0 0% -5,1% -1,3% 11,2%
2023.09.22. 0,914087 246 745 0 0% -4,1% 1% 12,7%
2023.09.21. 0,919805 248 289 0 0% -4,1% 2,6% 10,8%
2023.09.20. 0,922346 248 974 1058 0,4% -4,2% 2% 11,7%
2023.09.19. 0,924143 248 400 99 0% -4,3% 3,2% 10,7%
2023.09.18. 0,930596 250 035 0 0% -2,5% 3,9% 10%
2023.09.15. 0,924035 248 271 0 0% -3% 3,1% 8,6%
2023.09.14. 0,926615 248 965 0 0% -2,5% 3,4% 4,9%
2023.09.13. 0,929169 249 651 0 0% -1,4% 2,4% 5,4%
2023.09.12. 0,929011 249 608 2995 1,2% -1,1% 1,9% 7,1%
2023.09.11. 0,930578 247 029 0 0% -1,7% 2,1% 9,1%
2023.09.08. 0,932187 247 456 99 0% -1,2% 1,1% 10,9%
2023.09.07. 0,936035 248 379 0 0% -0,3% 1,2% 10,9%
2023.09.06. 0,941091 249 720 69 0% 0,3% 3,2% 12,3%
2023.09.05. 0,943862 250 387 0 0% 1% 4,7% 12,6%
2023.09.04. 0,942296 249 971 9813 4,1% 1,7% 4,5% 11,5%
2023.09.01. 0,939822 239 528 0 0% 1,6% 3,4% 10,6%
2023.08.31. 0,942863 240 303 1100 0,5% 1,1% 4,5% 9,9%
2023.08.30. 0,929794 235 887 0 0% 0,6% 3,1% 8,3%
2023.08.29. 0,925154 234 710 -452 -0,2% 0,5% 2,6% 4,4%
2023.08.28. 0,917461 233 207 0 0% -0,3% 1,7% 4,1%
2023.08.25. 0,93177 236 844 504 0,2% -0,3% 2,6% 5,8%
2023.08.24. 0,91812 232 877 0 0% -2,9% 1,1% 4,3%
2023.08.23. 0,923229 234 173 3509 1,5% -2,5% 1,2% 2,7%
2023.08.22. 0,920922 230 088 0 0% -2,4% -0,8% 1,2%
2023.08.21. 0,921692 230 280 -1952 -0,8% -0,8% -0,9% 0,8%
2023.08.18. 0,929223 234 130 1051 0,4% -0,2% -1,1% 1,1%
2023.08.17. 0,937442 235 140 98 0% -0,3% -0,2% 2,2%
2023.08.16. 0,94274 236 370 14486 6,5% 0,8% 0,7% 4,4%
2023.08.15. 0,94365 222 098 0 0% 1% 0,5% 3,5%
2023.08.14. 0,94786 223 089 0 0% 1,3% 2,3% 3,4%
2023.08.11. 0,950127 223 623 0 0% 1,5% 1,1% 6,1%
2023.08.10. 0,953707 224 466 100 0% 1,6% 1,5% 5,4%
2023.08.09. 0,954034 224 442 0 0% 0,9% 0,9% 6%
2023.08.08. 0,946844 222 751 -96 0% 1,2% 1,5% 4,6%
2023.08.07. 0,949618 223 499 0 0% 1,3% 1,4% 5,3%
2023.08.04. 0,957858 225 439 69 0% 1,9% 0,9% 7,3%
2023.08.03. 0,973186 228 976 0 0% 3,2% 2,5% 8,2%
2023.08.02. 0,972545 228 825 0 0% 4,2% 3,9% 7,7%
2023.08.01. 0,978231 230 163 0 0% 5,7% 6,1% 9,4%
2023.07.31. 0,974715 229 336 1067 0,5% 5,3% 4,4% 10,6%
2023.07.28. 0,989522 231 736 0 0% 6,9% 7% 14,5%
2023.07.27. 0,984068 230 459 -609 -0,3% 5,4% 6,4% 13,1%
2023.07.26. 0,975086 228 959 0 0% 3,3% 5,2% 11,5%
2023.07.25. 0,972106 228 259 0 0% 2,8% 4,7% 11,7%
2023.07.24. 0,97286 228 436 0 0% 3,9% 4,8% 12,6%
2023.07.21. 0,982943 230 804 0 0% 4,3% 6,4% 14,1%
2023.07.20. 0,977792 229 594 1064 0,5% 3,7% 5,9% 15,2%
2023.07.19. 0,973935 227 629 99 0% 2,9% 4,3% 14,9%
2023.07.18. 0,973393 227 403 0 0% 3,6% 4,9% 17,1%
2023.07.17. 0,976408 228 107 0 0% 2,8% 5,3% 17,4%
2023.07.14. 0,968286 226 210 0 0% 2,7% 5,5% 15,3%
2023.07.13. 0,954033 222 880 0 0% 1,6% 3,9% 13,4%
2023.07.12. 0,948282 221 537 0 0% 1% 4,5% 12,3%
2023.07.11. 0,942242 220 126 0 0% 1,1% 4,2% 11,6%
2023.07.10. 0,941179 219 877 98 0% 0,3% 4,8% 12%
2023.07.07. 0,949244 221 663 0 0% 1,2% 6,9% 13,7%
2023.07.06. 0,95436 222 857 69 0% 1,7% 7,5% 14,5%
2023.07.05. 0,954631 222 852 0 0% 1,2% 8,4% 13,1%
2023.07.04. 0,954612 222 847 24434 12,5% 1,7% 10,2% 13,8%
2023.07.03. 0,942732 195 944 0 0% 1,5% 7,9% 11,8%
2023.06.30. 0,944725 196 358 0 0% 3,6% 8,8% 11,2%
2023.06.29. 0,940749 195 532 100 0,1% 2,9% 7,9% 9,2%
2023.06.28. 0,938192 194 901 0 0% 3,5% 7,2% 8,7%
2023.06.27. 0,937122 194 679 596 0,3% 4,5% 7,6% 11,7%
2023.06.26. 0,936038 193 858 1462 0,7% 2,6% 6,2% 13%
2023.06.23. 0,949375 195 137 0 0% 4,1% 7,7% 14,2%
2023.06.22. 0,953372 195 959 0 0% 5,3% 9,7% 14,8%
2023.06.21. 0,958698 197 054 387 0,2% 6,9% 9,9% 16,1%
2023.06.20. 0,962563 197 459 1055 0,5% 6,4% 10% 17%
2023.06.19. 0,966142 197 134 251 0,1% 7,8% 9,4% 16,6%
2023.06.16. 0,95432 194 474 0 0% 7,1% 5,2% 14,3%
2023.06.15. 0,952343 194 071 1981 1% 6,3% 4,2% 13,1%
2023.06.14. 0,950463 191 711 0 0% 6,1% 5,8% 10,4%
2023.06.13. 0,942092 190 023 0 0% 3,9% 5,1% 6,2%
2023.06.12. 0,939186 189 437 0 0% 3,1% 4,9% 3,9%
2023.06.09. 0,946238 190 859 75 0% 4,5% 6,3% 3,9%
2023.06.08. 0,943305 190 193 100 0,1% 2,3% 6,2% 3,8%
2023.06.07. 0,93912 189 250 79 0% 1,5% 4,8% 2,1%
2023.06.06. 0,938575 189 061 70 0% 3% 2,5% 3,8%
2023.06.05. 0,934377 188 145 0 0% 3,6% 2,3% 3,3%
2023.06.02. 0,926138 186 486 0 0% 1,8% 2,2% 1,6%
2023.06.01. 0,924971 186 251 98 0,1% 1,8% 5% 0,7%
2023.05.31. 0,932376 187 643 0 0% 3,4% 5,5% 1,5%
2023.05.30. 0,924464 186 051 0 0% 2,5% 4,6% 2,4%
2023.05.26. 0,920425 185 238 0 0% 1,4% 2,7% 3,9%
2023.05.25. 0,934641 188 099 589 0,3% 2,9% 4,3% 4,3%
2023.05.24. 0,945517 189 692 0 0% 4,1% 6,4% 6,5%
2023.05.23. 0,947066 190 003 0 0% 3,8% 8% 7,3%
2023.05.22. 0,943148 189 217 0 0% 1,6% 8,5% 6,7%
2023.05.19. 0,929591 186 497 0 0% -1% 5,8% 2,9%
2023.05.18. 0,930775 186 735 1297 0,7% -0,9% 5,9% 3,9%
2023.05.17. 0,940383 187 353 0 0% 0,1% 5,1% 4,9%
2023.05.16. 0,935227 186 325 0 0% -0,1% 5,2% 6,7%
2023.05.15. 0,934529 186 186 0 0% -0,5% 5,4% 6,9%
2023.05.12. 0,935613 186 402 0 0% -0,5% 13,8% 5,3%
2023.05.11. 0,935947 186 469 74 0% -0,4% 13,8% 5,4%
2023.05.10. 0,938593 186 922 99 0,1% -0,1% 12,2% 4,2%
2023.05.09. 0,945071 188 113 -6234 -3,2% -0,1% 14,4% 2,7%
2023.05.08. 0,93558 192 394 -1913 -1% 0,3% 13,9% -1,1%
2023.05.05. 0,937287 194 662 69 0% -1,3% 16,9% 0,8%
2023.05.04. 0,939837 195 122 0 0% -1% 17,2% 1,7%
2023.05.03. 0,942963 195 771 0 0% -0,7% 14,2% 1,4%
2023.05.02. 0,932898 193 682 100 0,1% -0,3% 14,2% -1,5%
2023.04.28. 0,925607 192 069 0 0% 0% 12,2% -1,4%
2023.04.27. 0,933454 193 697 588 0,3% 0,9% 14,9% -1,4%
2023.04.26. 0,943871 195 264 0 0% 1,9% 18,3% -0,5%
2023.04.25. 0,945192 195 538 0 0% 1,8% 19,8% -2,3%
2023.04.24. 0,936443 193 728 0 0% 0,9% 20,9% -4,8%
2023.04.21. 0,942114 194 901 0 0% 2% 20,2% -3,1%
2023.04.20. 0,942896 195 063 1154 0,6% 2,1% 19% -2%
2023.04.19. 0,946655 194 682 249 0,1% 1,4% 20,4% -3,1%
2023.04.18. 0,939861 193 037 1186 0,6% 1,3% 22,6% -2,5%
2023.04.17. 0,950234 193 968 0 0% 2,5% 23% -1,4%
2023.04.14. 0,942708 192 432 0 0% 2,7% 23,6% -2,2%
2023.04.13. 0,93914 191 704 75 0% 2,3% 22,8% -3,3%
2023.04.12. 0,939145 191 630 100 0,1% 3,5% 21,6% -4,8%
2023.04.11. 0,932365 190 147 0 0% 3,2% 20,9% -5,1%
2023.04.06. 0,938018 191 300 68 0% 5,7% 15,3% -6,2%
2023.04.05. 0,943029 192 254 0 0% 7% 19% -5,5%
2023.04.04. 0,938837 191 399 0 0% 8,4% 21,4% -5,7%
2023.04.03. 0,928685 189 329 0 0% 6,3% 19,1% -8,1%
2023.03.31. 0,925183 188 615 0 0% 6,5% 18,1% -9,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés