Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727946
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:625 645,68
Árfolyam:1,034091
Dátum:2025.04.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% -5,2% 3,1% 3,7% N/A N/A -4,7% 1,6%
Szórás 12,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.29. 1,034091 625 646 0 0% -4,7% -5,2% 3,1% 3,7%
2025.04.28. 1,028123 622 035 99 0% -6,9% -6,2% 2,1% 3,1%
2025.04.25. 1,016065 614 641 499 0,1% -7,7% -7,5% 1,3% 1,6%
2025.04.24. 0,995801 601 894 119 0% -9,6% -10,2% 0% 0,4%
2025.04.23. 0,987378 596 684 -11027 -1,8% -10,1% -11,4% 0,2% 0,1%
2025.04.22. 0,997525 613 957 97 0% -7,7% -10,4% 0,7% 0,5%
2025.04.17. 1,015893 625 164 101 0% -5,2% -8,4% 1,4% 1,8%
2025.04.16. 1,007916 620 155 99 0% -5% -9,9% -0,7% 1,5%
2025.04.15. 1,001201 615 925 0 0% -5,9% -9,9% -2% 1,3%
2025.04.14. 1,003174 617 139 0 0% -4,9% -9,6% -1,9% 1,4%
2025.04.11. 0,991711 610 087 0 0% -7,9% -10,5% -4,5% 0,3%
2025.04.10. 0,947573 582 933 184 0% -12% -14,1% -8,5% -1,1%
2025.04.09. 0,942914 579 884 0 0% -12% -14,1% -8,7% -1,3%
2025.04.08. 0,958621 589 544 -27168 -4,2% -11,9% -12,8% -6,9% -0,7%
2025.04.07. 1,000901 643 913 0 0% -7,1% -8,9% -3,9% 0,2%
2025.04.04. 1,056038 679 384 0 0% -1,4% -4,2% 1,7% 2%
2025.04.03. 1,036694 666 939 -1 0% -3,2% -6,2% -0,8% 0,9%
2025.04.02. 1,033578 664 935 0 0% -4,1% -7% -1,1% 0,8%
2025.04.01. 1,034932 665 806 0 0% -4,7% -7,7% -0,8% 0,8%
2025.03.31. 1,046711 673 384 1 0% -3,6% -6,2% 0,3% 0,9%
2025.03.28. 1,051603 676 531 0 0% -1,9% -4,9% 0,8% 2,1%
2025.03.27. 1,064347 684 729 596 0,1% -0,7% -3,8% 1,7% 2,7%
2025.03.26. 1,063364 683 502 0 0% -0,8% -4,4% 1,5% 2,7%
2025.03.25. 1,056693 679 214 0 0% -1,4% -4,4% 1,1% 2,4%
2025.03.24. 1,054451 677 773 0 0% -1,6% -4% 0,3% 2%
2025.03.21. 1,057844 679 954 0 0% -1,4% -3,6% 1,9% 2,4%
2025.03.20. 1,051481 675 863 264 0% -2% -4,2% 1,6%
2025.03.19. 1,062478 682 665 99 0% -3,6% -3,3% 2,5%
2025.03.18. 1,052369 676 071 -7240 -1,1% -4,7% -4,5% 0,7%
2025.03.17. 1,032269 670 261 0 0% -6,6% -6,2% -1,5%
2025.03.14. 1,039803 675 152 -5508 -0,8% -6,6% -3,8% -0,8%
2025.03.13. 1,037259 678 995 0 0% -6,8% -4,1% -0,4%
2025.03.12. 1,056432 691 546 98 0% -4,4% -1,8% 1,2%
2025.03.11. 1,0711 701 048 0 0% -3,2% 0,1% 2,2%
2025.03.10. 1,073837 702 839 0 0% -3,9% 1,4% 3,6%
2025.03.07. 1,085136 710 235 -22344 -3% -2,6% 0,3% 5,2%
2025.03.06. 1,085798 733 025 0 0% -2,5% 0,4% 4,8%
2025.03.05. 1,079203 728 573 0 0% -2,2% -0,6% 4%
2025.03.04. 1,088233 734 669 0 0% -1,8% -1,1% 5,9%
2025.03.03. 1,076049 726 444 3020 0,4% -1,8% -2,4% 5%
2025.02.28. 1,093205 734 957 -2474 -0,3% -0,8% -0,4% 6,9%
2025.02.27. 1,093854 737 869 594 0,1% -0,5% -0,6% 6,5%
2025.02.26. 1,095979 738 707 0 0% -0,2% 0,6% 7,2%
2025.02.25. 1,099639 741 174 4442 0,6% 2,2% 0,3% 8,9%
2025.02.24. 1,108151 742 435 0 0% 2,7% 1,1% 9,7%
2025.02.21. 1,11157 744 725 0 0% 3,1% 3,3% 9,8%
2025.02.20. 1,108699 742 802 2417 0,3% 3,2% 4,2% 9,9%
2025.02.19. 1,107288 739 443 100 0% 2,7% 4,1% 9,7%
2025.02.18. 1,105249 737 981 -1 0% 1,5% 3,9% 10,2%
2025.02.17. 1,115279 744 679 0 0% 2,7% 4,8% 11,2%
2025.02.14. 1,10492 737 762 99 0% 0,8% 6% 10%
2025.02.13. 1,106306 738 588 0 0% 0,7% 5,8% 10,2%
2025.02.12. 1,101606 735 451 20034 2,8% 0,6% 5,7% 9,9%
2025.02.11. 1,09428 710 660 1209 0,2% -0,4% 6,4% 9,2%
2025.02.10. 1,106799 717 567 0 0% 1,5% 7,7% 10,4%
2025.02.07. 1,096253 710 729 11383 1,6% 2,2% 8,1% 10,4%
2025.02.06. 1,097762 700 309 80 0% 1,7% 4,6% 10,4%
2025.02.05. 1,091203 696 046 0 0% 0,7% 2,6% 8,5%
2025.02.04. 1,081847 690 078 0 0% -0,9% 1,3% 9,5%
2025.02.03. 1,098856 700 927 0 0% -0,1% 2,9% 11,2%
2025.01.31. 1,095138 698 555 12054 1,8% -0,4% 3% 9,1%
2025.01.30. 1,097294 687 853 101 0% 0,1% 3,5% 10,3%
2025.01.29. 1,085407 680 301 5185 0,8% -0,5% 3,1% 8,9%
2025.01.28. 1,1046 687 055 9998 1,5% 0,8% 4,4% 11,2%
2025.01.27. 1,115611 683 806 25856 4% 1,6% 5,4% 12,4%
2025.01.24. 1,101221 649 463 839 0,1% -0,7% 2,7% 11,2%
2025.01.23. 1,097883 646 658 0 0% -1,4% 3,3% 11,4%
2025.01.22. 1,080509 636 424 118 0% -3% 1,5% 10,4%
2025.01.21. 1,082361 637 397 0 0% -2,6% 0,5% 11,1%
2025.01.20. 1,075761 633 510 100 0% -2,9% -0,1% 10,4%
2025.01.17. 1,071331 630 802 100 0% -3,4% -1,2% 9,3%
2025.01.16. 1,061072 624 663 0 0% -5,2% -2,5% 7,6%
2025.01.15. 1,063515 626 101 20160 3,4% -4,3% -1,5% 7,9%
2025.01.14. 1,055031 601 107 -1 0% -4,9% -2,3% 7,1%
2025.01.13. 1,077276 613 782 0 0% -2,8% -0,2% 9,4%
2025.01.10. 1,077196 613 735 100 0% -2,3% 0,6% 9,9%
2025.01.09. 1,071972 610 659 7699 1,3% -2,4% 0% 10,5%
2025.01.08. 1,08769 611 802 0 0% -1% 1,7% 12,2%
2025.01.07. 1,077501 606 071 0 0% -1,9% 1,2% 10,4%
2025.01.06. 1,070906 602 361 0 0% -2,8% 0,5% 9,7%
2025.01.03. 1,070846 602 327 98 0% -3,1% 1,5% 8,2%
2025.01.02. 1,077782 606 129 493 0,1% -3% 1,6% 8,8%
2024.12.31. 1,085568 610 012 0 0% -2,7% 2,5% 9%
2024.12.30. 1,077095 605 251 0 0% -3,5% 1,7% 8,1%
2024.12.23. 1,071705 602 222 0 0% -3,5% 1% 10,7%
2024.12.20. 1,073318 603 128 0 0% -2,2% 0,9% 10,4%
2024.12.19. 1,102236 619 379 198 0% 0,3% 4,1% 13,5%
2024.12.18. 1,104717 620 574 6263 1% 0,3% 4,6% 13,7%
2024.12.17. 1,105451 614 719 2977 0,5% 0,5% 5% 13,7%
2024.12.16. 1,108126 613 223 6297 1% 1,3% 4,4% 14%
2024.12.13. 1,113111 609 656 748 0,1% 2,9% 5,6% 16,6%
2024.12.12. 1,104999 604 470 9983 1,7% 2,7% 5% 16,7%
2024.12.11. 1,106816 595 464 0 0% 3,4% 5,7% 17,6%
2024.12.10. 1,117095 600 994 -55628 -8,5% 5,5% 5,7% 18,7%
2024.12.09. 1,113171 654 315 0 0% 3,1% 5,5% 18,2%
2024.12.06. 1,114192 654 915 0 0% 3% 6,6% 18%
2024.12.05. 1,103719 648 759 78 0% 1,7% 5,8% 16,2%
2024.12.04. 1,108738 651 631 1213 0,2% 0,7% 6,9% 17,9%
2024.12.03. 1,096239 643 086 6704 1,1% -0,6% 6,3% 17,4%
2024.12.02. 1,096915 636 774 10040 1,6% 0,1% 5% 17,5%
2024.11.29. 1,092428 624 171 6421 1% -0,5% 3,5% 16,9%
2024.11.28. 1,10163 622 953 0 0% 0,4% 4,6% 17,8%
2024.11.27. 1,098809 621 358 497 0,1% -0,2% 4,4% 18,2%
2024.11.26. 1,097928 620 363 0 0% 0,8% 3,8% 17,6%
2024.11.25. 1,075698 607 803 4942 0,8% -1,9% 1,7% 15,2%
2024.11.22. 1,078497 604 430 0 0% -1,2% 1,6% 16,1%
2024.11.21. 1,078452 604 405 0 0% 0,3% 2,2% 16,5%
2024.11.20. 1,074509 602 195 99 0% 1% 1,5% 17,3%
2024.11.19. 1,078027 604 067 98 0% 1,3% 1,8% 17,7%
2024.11.18. 1,088562 609 871 0 0% 2,3% 2,8% 18,9%
2024.11.15. 1,086234 608 567 0 0% 2% 4,8% 21,8%
2024.11.14. 1,0964 614 262 0 0% 5,1% 5,4% 22,9%
2024.11.13. 1,09859 615 489 24174 4,1% 5,1% 6,3% 24,2%
2024.11.12. 1,094587 589 161 100 0% 5% 6,9% 23,4%
2024.11.11. 1,098258 591 036 0 0% 6,8% 7,3% 23,8%
2024.11.08. 1,090492 586 857 15180 2,7% 6,2% 6,7% 23,5%
2024.11.07. 1,072167 562 071 0 0% 5,8% 5,5% 20,4%
2024.11.06. 1,079152 565 732 0 0% 2,9% 7,2% 23,1%
2024.11.05. 1,083493 568 008 0 0% 1,9% 8,6% 25,5%
2024.11.04. 1,091733 572 328 0 0% 2,2% 9,4% 26,4%
2024.10.31. 1,099518 576 409 100 0% 3,4% 8,8% 30,4%
2024.10.30. 1,095701 574 308 11425 2% 3,4% 8,4% 29,4%
2024.10.29. 1,091367 560 657 0 0% 3,7% 8,8% 27,7%
2024.10.28. 1,095599 562 831 2551 0,5% 3,5% 8,8% 28,2%
2024.10.25. 1,098062 561 540 0 0% 2,5% 9,4% 28%
2024.10.24. 1,109018 567 143 18809 3,4% 3,5% 11,3% 27,4%
2024.10.22. 1,113905 550 750 0 0% 4,6% 12,4% 27,4%
2024.10.21. 1,111443 549 533 0 0% 3,2% 11,7% 27,2%
2024.10.18. 1,107525 547 596 8038 1,5% 1,2% 11% 25,1%
2024.10.17. 1,109388 540 465 99 0% 2,3% 10,8% 25,4%
2024.10.16. 1,119165 545 128 0 0% 2,9% 10,2% 25,8%
2024.10.15. 1,110963 541 133 2481 0,5% 2,9% 8,7% 23,7%
2024.10.14. 1,109339 537 865 0 0% 2,7% 8,5% 23,5%
2024.10.11. 1,108202 537 314 25975 5,1% 3,7% 6,7% 24,7%
2024.10.10. 1,102697 508 799 100 0% 2,9% 6,5% 25,1%
2024.10.09. 1,09802 506 541 57608 12,8% 2,4% 6,3% 25,6%
2024.10.08. 1,099079 449 366 0 0% 2,8% 6,7% 25,9%
2024.10.07. 1,098269 449 035 79 0% 3,1% 5,4% 25,8%
2024.10.04. 1,102096 450 520 62 0% 4% 6,2% 25,7%
2024.10.03. 1,104674 451 512 0 0% 4,7% 5,8% 25%
2024.10.02. 1,111068 454 126 0 0% 4,8% 6,3% 24,9%
2024.10.01. 1,121031 458 198 100 0% 5,9% 7,4% 26,9%
2024.09.30. 1,115728 455 931 1043 0,2% 5,3% 6,9% 26,3%
2024.09.27. 1,106063 450 947 665 0,1% 4,3% 5,7% 23,4%
2024.09.26. 1,112377 452 853 500 0,1% 4,8% 6,2% 24,2%
2024.09.25. 1,105598 449 597 1141 0,3% 3,8% 5,7% 22,7%
2024.09.24. 1,098576 445 608 6750 1,5% 3,5% 4,5% 20,2%
2024.09.23. 1,110648 443 681 0 0% 4,7% 5,7% 21,5%
2024.09.20. 1,097869 438 575 0 0% 3,2% 6,1% 19%
2024.09.19. 1,098611 438 872 30116 7,3% 3,8% 6% 18,9%
2024.09.18. 1,101588 409 863 6656 1,7% 4,3% 5,4% 18,4%
2024.09.17. 1,100119 402 670 0 0% 4,5% 5% 19,1%
2024.09.16. 1,094426 400 586 0 0% 3,1% 4,4% 18,4%
2024.09.13. 1,081352 395 801 0 0% 2,6% 3,8% 16,4%
2024.09.12. 1,075973 393 832 0 0% 2,2% 3,1% 15,8%
2024.09.11. 1,07008 391 675 0 0% 2,1% 2,2% 15%
2024.09.10. 1,058592 387 470 0 0% 0,1% 2,1% 13,6%
2024.09.09. 1,079422 395 094 0 0% 2,3% 4,1% 15,8%
2024.09.06. 1,081425 395 827 0 0% 3,5% 4,4% 14,9%
2024.09.05. 1,085674 397 383 62 0% 4% 4,6% 15%
2024.09.04. 1,100588 402 779 0 0% 6,1% 7,1% 16,8%
2024.09.03. 1,102404 403 443 0 0% 6,9% 7,6% 17,3%
2024.09.02. 1,09602 401 107 0 0% 5% 7% 16,6%
2024.08.30. 1,092039 399 650 0 0% 4,3% 7,1% 17,4%
2024.08.29. 1,098069 401 857 1136 0,3% 4% 7,7% 18,7%
2024.08.28. 1,097076 400 359 0 0% 4,1% 7,2% 19,6%
2024.08.27. 1,100997 401 790 502 0,1% 4,6% 7,2% 18,2%
2024.08.26. 1,089431 397 073 0 0% 3% 6,6% 16,9%
2024.08.23. 1,096215 399 545 0 0% 3,7% 8,5% 18,7%
2024.08.22. 1,091121 397 689 101 0% 2,8% 8,4% 18,5%
2024.08.21. 1,07567 391 957 101 0% 1,9% 6,3% 16,7%
2024.08.16. 1,063775 387 523 0 0% 1,9% 6,1% 12,8%
2024.08.15. 1,065049 387 987 0 0% 2,7% 7,5% 12,9%
2024.08.14. 1,042775 379 872 0 0% 0,2% 3,8% 10%
2024.08.13. 1,045451 380 847 0 0% 1,1% 4,1% 10%
2024.08.12. 1,042217 379 669 0 0% 1,8% 4% 9,7%
2024.08.09. 1,028121 374 534 -9622 -2,5% 0,2% 2,6% 7,8%
2024.08.08. 1,026399 383 513 0 0% 0,4% 3% 8,4%
2024.08.07. 1,013716 378 774 77 0% -0,3% 2,1% 6,7%
2024.08.06. 1,049209 391 956 62 0% 4,2% 5,5% 9,5%
2024.08.05. 1,06328 397 150 0 0% 6,5% 5,7% 11%
2024.08.02. 1,067763 398 824 0 0% 5,7% 8,1% 9,8%
2024.08.01. 1,05737 394 942 0 0% 4,6% 5,7% 8,1%
2024.07.31. 1,063455 397 215 100 0% 5,2% 5,9% 9,1%
2024.07.30. 1,059825 395 760 1042 0,3% 4,8% 6,6% 7,1%
2024.07.29. 1,052693 392 062 0 0% 5% 5,7% 6,4%
2024.07.26. 1,058318 394 157 0 0% 5,1% 6,6% 8,5%
2024.07.25. 1,0716 399 104 496 0,1% 6,8% 7,5% 10,2%
2024.07.24. 1,071879 398 711 0 0% 7,6% 8,2% 10,2%
2024.07.23. 1,06255 395 241 0 0% 7,8% 7,8% 8,1%
2024.07.22. 1,065057 396 174 0 0% 7,5% 8,8% 8,4%
2024.07.19. 1,07654 400 445 0 0% 8,2% 10,5% 10,5%
2024.07.18. 1,094037 406 953 1068 0,3% 9,6% 11,7% 12,4%
2024.07.17. 1,084624 402 393 0 0% 8,3% 10,7% 11,1%
2024.07.16. 1,087886 403 604 0 0% 7,2% 10,3% 12,4%
2024.07.15. 1,080083 400 709 0 0% 5,7% 9,6% 11,5%
2024.07.12. 1,079875 400 631 -10997 -2,7% 5,6% 9,6% 13,9%
2024.07.11. 1,068339 407 232 0 0% 2,9% 8,7% 13,4%
2024.07.10. 1,0713 408 360 0 0% 3,5% 9,3% 13,8%
2024.07.09. 1,072224 408 713 0 0% 3,8% 10,5% 13%
2024.07.08. 1,06919 407 556 0 0% 3,8% 10,2% 12,6%
2024.07.05. 1,065142 406 013 80 0% 2,2% 9,1% 11,6%
2024.07.04. 1,059896 403 934 63 0% 2,1% 7,9% 11%
2024.07.03. 1,054851 401 949 0 0% 1% 6,5% 11,9%
2024.07.02. 1,060655 404 161 0 0% 1,5% 7,1% 12,3%
2024.07.01. 1,058494 403 337 99 0% 1,4% 6,3% 12%
2024.06.28. 1,059527 403 632 8331 2,1% 1,5% 7% 12,9%
2024.06.27. 1,060898 395 812 496 0,1% 1,4% 8,2% 13,2%
2024.06.26. 1,061093 395 389 128026 47,7% 1,3% 9,6% 13,4%
2024.06.25. 1,065194 268 396 1146 0,4% 1,9% 10% 12,2%
2024.06.24. 1,061186 266 244 38137 16,7% 1% 9,6% 11,8%
2024.06.21. 1,060999 228 067 0 0% 2,2% 8,8% 10,7%
2024.06.20. 1,06421 228 757 -1563 -0,7% 2,9% 9,4% 10,6%
2024.06.19. 1,05884 229 158 100 0% 2,2% 9% 9,6%
2024.06.18. 1,056208 228 489 0 0% 1% 8,7% 10,7%
2024.06.17. 1,052358 227 657 0 0% 0,4% 8,3% 10,3%
2024.06.14. 1,061449 229 623 -5299 -2,3% 1,3% 11,3% 11,7%
2024.06.13. 1,054436 233 370 0 0% 1,2% 10,4% 11,9%
2024.06.12. 1,05256 232 955 0 0% 0,8% 11,2% 12,1%
2024.06.11. 1,047618 231 861 0 0% 0% 11,3% 10,7%
2024.06.10. 1,05715 233 970 0 0% 2% 12,3% 11,7%
2024.06.07. 1,054997 233 494 14969 6,9% 2,2% 12,2% 12,3%
2024.06.06. 1,045088 216 472 148 0,1% 0,8% 10,7% 11,3%
2024.06.05. 1,04347 215 989 0 0% 0,5% 9,9% 11,7%
2024.06.04. 1,036888 214 626 0 0% 0,9% 10,3% 12%
2024.06.03. 1,031328 213 476 0 0% 0,7% 10,5% 11,4%
2024.05.31. 1,044254 216 151 0 0% 2,4% 12,2% 12%
2024.05.30. 1,046518 216 620 -2186 -1% 2,6% 12,4% 13,2%
2024.05.29. 1,0557 220 726 0 0% 3,5% 13% 14,7%
2024.05.28. 1,053532 220 273 0 0% 3% 12,6% 14,5%
2024.05.27. 1,052177 219 989 1477 0,7% 2,4% 13,2% 14,3%
2024.05.24. 1,057766 219 673 1141 0,5% 4,7% 13,3% 11,9%
2024.05.23. 1,057492 218 475 0 0% 4,7% 14,2% 11,7%
2024.05.22. 1,061708 219 346 0 0% 5,5% 14,3% 12,6%
2024.05.21. 1,055418 218 046 99 0% 4,3% 14% 13,5%
2024.05.17. 1,059087 218 705 101 0% 5,6% 15,7% 12,6%
2024.05.16. 1,043604 215 408 0 0% 4,1% 14,4% 11,6%
2024.05.15. 1,036915 214 028 0 0% 4,6% 16,2% 11%
2024.05.14. 1,04024 214 714 0 0% 3,6% 16,6% 11,2%
2024.05.13. 1,03391 213 407 0 0% 3% 16,9% 10,5%
2024.05.10. 1,024003 211 362 0 0% 2,2% 15,5% 9,1%
2024.05.09. 1,025593 211 691 0 0% 2,3% 16% 8,5%
2024.05.08. 1,022208 210 992 0 0% 2,5% 15,7% 9,3%
2024.05.07. 1,016389 209 791 151 0,1% 2,4% 14,1% 8,4%
2024.05.06. 1,006867 207 676 0 0% 1,3% 14,8% 7,4%
2024.05.03. 0,997976 205 842 0 0% 1% 15,6% 5,8%
2024.05.02. 1,010115 208 346 -2188 -1% 2,3% 18,7% 8,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell