Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727946
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:246 745,11
Árfolyam:0,914087
Dátum:2023.09.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,1% 1% 12,7% N/A N/A N/A 5,3% -4,8%
Szórás 16,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.22. 0,914087 246 745 0 0% -4,1% 1% 12,7%
2023.09.21. 0,919805 248 289 0 0% -4,1% 2,6% 10,8%
2023.09.20. 0,922346 248 974 1058 0,4% -4,2% 2% 11,7%
2023.09.19. 0,924143 248 400 99 0% -4,3% 3,2% 10,7%
2023.09.18. 0,930596 250 035 0 0% -2,5% 3,9% 10%
2023.09.15. 0,924035 248 271 0 0% -3% 3,1% 8,6%
2023.09.14. 0,926615 248 965 0 0% -2,5% 3,4% 4,9%
2023.09.13. 0,929169 249 651 0 0% -1,4% 2,4% 5,4%
2023.09.12. 0,929011 249 608 2995 1,2% -1,1% 1,9% 7,1%
2023.09.11. 0,930578 247 029 0 0% -1,7% 2,1% 9,1%
2023.09.08. 0,932187 247 456 99 0% -1,2% 1,1% 10,9%
2023.09.07. 0,936035 248 379 0 0% -0,3% 1,2% 10,9%
2023.09.06. 0,941091 249 720 69 0% 0,3% 3,2% 12,3%
2023.09.05. 0,943862 250 387 0 0% 1% 4,7% 12,6%
2023.09.04. 0,942296 249 971 9813 4,1% 1,7% 4,5% 11,5%
2023.09.01. 0,939822 239 528 0 0% 1,6% 3,4% 10,6%
2023.08.31. 0,942863 240 303 1100 0,5% 1,1% 4,5% 9,9%
2023.08.30. 0,929794 235 887 0 0% 0,6% 3,1% 8,3%
2023.08.29. 0,925154 234 710 -452 -0,2% 0,5% 2,6% 4,4%
2023.08.28. 0,917461 233 207 0 0% -0,3% 1,7% 4,1%
2023.08.25. 0,93177 236 844 504 0,2% -0,3% 2,6% 5,8%
2023.08.24. 0,91812 232 877 0 0% -2,9% 1,1% 4,3%
2023.08.23. 0,923229 234 173 3509 1,5% -2,5% 1,2% 2,7%
2023.08.22. 0,920922 230 088 0 0% -2,4% -0,8% 1,2%
2023.08.21. 0,921692 230 280 -1952 -0,8% -0,8% -0,9% 0,8%
2023.08.18. 0,929223 234 130 1051 0,4% -0,2% -1,1% 1,1%
2023.08.17. 0,937442 235 140 98 0% -0,3% -0,2% 2,2%
2023.08.16. 0,94274 236 370 14486 6,5% 0,8% 0,7% 4,4%
2023.08.15. 0,94365 222 098 0 0% 1% 0,5% 3,5%
2023.08.14. 0,94786 223 089 0 0% 1,3% 2,3% 3,4%
2023.08.11. 0,950127 223 623 0 0% 1,5% 1,1% 6,1%
2023.08.10. 0,953707 224 466 100 0% 1,6% 1,5% 5,4%
2023.08.09. 0,954034 224 442 0 0% 0,9% 0,9% 6%
2023.08.08. 0,946844 222 751 -96 0% 1,2% 1,5% 4,6%
2023.08.07. 0,949618 223 499 0 0% 1,3% 1,4% 5,3%
2023.08.04. 0,957858 225 439 69 0% 1,9% 0,9% 7,3%
2023.08.03. 0,973186 228 976 0 0% 3,2% 2,5% 8,2%
2023.08.02. 0,972545 228 825 0 0% 4,2% 3,9% 7,7%
2023.08.01. 0,978231 230 163 0 0% 5,7% 6,1% 9,4%
2023.07.31. 0,974715 229 336 1067 0,5% 5,3% 4,4% 10,6%
2023.07.28. 0,989522 231 736 0 0% 6,9% 7% 14,5%
2023.07.27. 0,984068 230 459 -609 -0,3% 5,4% 6,4% 13,1%
2023.07.26. 0,975086 228 959 0 0% 3,3% 5,2% 11,5%
2023.07.25. 0,972106 228 259 0 0% 2,8% 4,7% 11,7%
2023.07.24. 0,97286 228 436 0 0% 3,9% 4,8% 12,6%
2023.07.21. 0,982943 230 804 0 0% 4,3% 6,4% 14,1%
2023.07.20. 0,977792 229 594 1064 0,5% 3,7% 5,9% 15,2%
2023.07.19. 0,973935 227 629 99 0% 2,9% 4,3% 14,9%
2023.07.18. 0,973393 227 403 0 0% 3,6% 4,9% 17,1%
2023.07.17. 0,976408 228 107 0 0% 2,8% 5,3% 17,4%
2023.07.14. 0,968286 226 210 0 0% 2,7% 5,5% 15,3%
2023.07.13. 0,954033 222 880 0 0% 1,6% 3,9% 13,4%
2023.07.12. 0,948282 221 537 0 0% 1% 4,5% 12,3%
2023.07.11. 0,942242 220 126 0 0% 1,1% 4,2% 11,6%
2023.07.10. 0,941179 219 877 98 0% 0,3% 4,8% 12%
2023.07.07. 0,949244 221 663 0 0% 1,2% 6,9% 13,7%
2023.07.06. 0,95436 222 857 69 0% 1,7% 7,5% 14,5%
2023.07.05. 0,954631 222 852 0 0% 1,2% 8,4% 13,1%
2023.07.04. 0,954612 222 847 24434 12,5% 1,7% 10,2% 13,8%
2023.07.03. 0,942732 195 944 0 0% 1,5% 7,9% 11,8%
2023.06.30. 0,944725 196 358 0 0% 3,6% 8,8% 11,2%
2023.06.29. 0,940749 195 532 100 0,1% 2,9% 7,9% 9,2%
2023.06.28. 0,938192 194 901 0 0% 3,5% 7,2% 8,7%
2023.06.27. 0,937122 194 679 596 0,3% 4,5% 7,6% 11,7%
2023.06.26. 0,936038 193 858 1462 0,7% 2,6% 6,2% 13%
2023.06.23. 0,949375 195 137 0 0% 4,1% 7,7% 14,2%
2023.06.22. 0,953372 195 959 0 0% 5,3% 9,7% 14,8%
2023.06.21. 0,958698 197 054 387 0,2% 6,9% 9,9% 16,1%
2023.06.20. 0,962563 197 459 1055 0,5% 6,4% 10% 17%
2023.06.19. 0,966142 197 134 251 0,1% 7,8% 9,4% 16,6%
2023.06.16. 0,95432 194 474 0 0% 7,1% 5,2% 14,3%
2023.06.15. 0,952343 194 071 1981 1% 6,3% 4,2% 13,1%
2023.06.14. 0,950463 191 711 0 0% 6,1% 5,8% 10,4%
2023.06.13. 0,942092 190 023 0 0% 3,9% 5,1% 6,2%
2023.06.12. 0,939186 189 437 0 0% 3,1% 4,9% 3,9%
2023.06.09. 0,946238 190 859 75 0% 4,5% 6,3% 3,9%
2023.06.08. 0,943305 190 193 100 0,1% 2,3% 6,2% 3,8%
2023.06.07. 0,93912 189 250 79 0% 1,5% 4,8% 2,1%
2023.06.06. 0,938575 189 061 70 0% 3% 2,5% 3,8%
2023.06.05. 0,934377 188 145 0 0% 3,6% 2,3% 3,3%
2023.06.02. 0,926138 186 486 0 0% 1,8% 2,2% 1,6%
2023.06.01. 0,924971 186 251 98 0,1% 1,8% 5% 0,7%
2023.05.31. 0,932376 187 643 0 0% 3,4% 5,5% 1,5%
2023.05.30. 0,924464 186 051 0 0% 2,5% 4,6% 2,4%
2023.05.26. 0,920425 185 238 0 0% 1,4% 2,7% 3,9%
2023.05.25. 0,934641 188 099 589 0,3% 2,9% 4,3% 4,3%
2023.05.24. 0,945517 189 692 0 0% 4,1% 6,4% 6,5%
2023.05.23. 0,947066 190 003 0 0% 3,8% 8% 7,3%
2023.05.22. 0,943148 189 217 0 0% 1,6% 8,5% 6,7%
2023.05.19. 0,929591 186 497 0 0% -1% 5,8% 2,9%
2023.05.18. 0,930775 186 735 1297 0,7% -0,9% 5,9% 3,9%
2023.05.17. 0,940383 187 353 0 0% 0,1% 5,1% 4,9%
2023.05.16. 0,935227 186 325 0 0% -0,1% 5,2% 6,7%
2023.05.15. 0,934529 186 186 0 0% -0,5% 5,4% 6,9%
2023.05.12. 0,935613 186 402 0 0% -0,5% 13,8% 5,3%
2023.05.11. 0,935947 186 469 74 0% -0,4% 13,8% 5,4%
2023.05.10. 0,938593 186 922 99 0,1% -0,1% 12,2% 4,2%
2023.05.09. 0,945071 188 113 -6234 -3,2% -0,1% 14,4% 2,7%
2023.05.08. 0,93558 192 394 -1913 -1% 0,3% 13,9% -1,1%
2023.05.05. 0,937287 194 662 69 0% -1,3% 16,9% 0,8%
2023.05.04. 0,939837 195 122 0 0% -1% 17,2% 1,7%
2023.05.03. 0,942963 195 771 0 0% -0,7% 14,2% 1,4%
2023.05.02. 0,932898 193 682 100 0,1% -0,3% 14,2% -1,5%
2023.04.28. 0,925607 192 069 0 0% 0% 12,2% -1,4%
2023.04.27. 0,933454 193 697 588 0,3% 0,9% 14,9% -1,4%
2023.04.26. 0,943871 195 264 0 0% 1,9% 18,3% -0,5%
2023.04.25. 0,945192 195 538 0 0% 1,8% 19,8% -2,3%
2023.04.24. 0,936443 193 728 0 0% 0,9% 20,9% -4,8%
2023.04.21. 0,942114 194 901 0 0% 2% 20,2% -3,1%
2023.04.20. 0,942896 195 063 1154 0,6% 2,1% 19% -2%
2023.04.19. 0,946655 194 682 249 0,1% 1,4% 20,4% -3,1%
2023.04.18. 0,939861 193 037 1186 0,6% 1,3% 22,6% -2,5%
2023.04.17. 0,950234 193 968 0 0% 2,5% 23% -1,4%
2023.04.14. 0,942708 192 432 0 0% 2,7% 23,6% -2,2%
2023.04.13. 0,93914 191 704 75 0% 2,3% 22,8% -3,3%
2023.04.12. 0,939145 191 630 100 0,1% 3,5% 21,6% -4,8%
2023.04.11. 0,932365 190 147 0 0% 3,2% 20,9% -5,1%
2023.04.06. 0,938018 191 300 68 0% 5,7% 15,3% -6,2%
2023.04.05. 0,943029 192 254 0 0% 7% 19% -5,5%
2023.04.04. 0,938837 191 399 0 0% 8,4% 21,4% -5,7%
2023.04.03. 0,928685 189 329 0 0% 6,3% 19,1% -8,1%
2023.03.31. 0,925183 188 615 0 0% 6,5% 18,1% -9,3%
2023.03.30. 0,911495 185 825 100 0,1% 5% 16,3% -8,2%
2023.03.29. 0,913969 186 229 0 0% 4,9% 19,4% -7,7%
2023.03.28. 0,906884 184 786 0 0% 3,6% 17,3% -8,2%
2023.03.27. 0,896891 182 750 586 0,3% 3% 14,6% -8,8%
2023.03.24. 0,912624 185 359 0 0% 3,6% 12,6% -8,1%
2023.03.23. 0,912278 185 289 0 0% 3,5% 12,6% -7,5%
2023.03.22. 0,905113 183 834 0 0% 4,2% 11,6% -9%
2023.03.21. 0,896453 182 075 195 0,1% 2,7% 7,9% -8,9%
2023.03.20. 0,904609 183 534 251 0,1% 3,3% 9,6%
2023.03.17. 0,895833 181 506 1207 0,7% -1,3% 5,9%
2023.03.16. 0,891221 179 371 0 0% -1,8% 5,4%
2023.03.14. 0,896233 180 379 0 0% -0,2% 1,5%
2023.03.13. 0,90703 182 552 0 0% 1,2% 2,9%
2023.03.10. 0,911293 183 411 0 0% 2,4% 6,8%
2023.03.09. 0,905807 182 306 170 0,1% 1,8% 6,2%
2023.03.08. 0,922218 185 436 0 0% 3,8% 9,8%
2023.03.07. 0,924898 185 975 5056 2,8% 3,2% 9,5%
2023.03.06. 0,911586 178 315 71 0% -0,4% 8,8%
2023.03.03. 0,901738 176 319 0 0% -0,5% 6,7%
2023.03.02. 0,909425 177 822 99 0,1% 0,4% 7,6%
2023.03.01. 0,908895 177 619 0 0% 3,2% 7%
2023.02.28. 0,902005 176 272 0 0% 0,6% 2,4%
2023.02.27. 0,911818 178 190 598 0,3% 1,7% 3,5%
2023.02.24. 0,908075 176 863 0 0% 2,2% 3,2%
2023.02.23. 0,912372 177 700 0 0% 4% 1,5%
2023.02.22. 0,928035 180 751 0 0% 6,7% 2%
2023.02.21. 0,930502 181 231 0 0% 6,1% 1,7%
2023.02.20. 0,927396 180 626 197 0,1% 5,5% 1,4%
2023.02.17. 0,939235 182 733 249 0,1% 5% 2,4%
2023.02.16. 0,936227 181 900 1197 0,7% 5,3% 3,7%
2023.02.15. 0,939272 181 291 0 0% 5,9% 3%
2023.02.14. 0,926498 178 825 0 0% 5% 1%
2023.02.13. 0,928594 179 230 0 0% 12,9% 1,2%
2023.02.10. 0,93989 181 410 0 0% 12,4% 3,9%
2023.02.09. 0,94577 182 545 327 0,2% 14,4% 5,1%
2023.02.08. 0,932399 179 642 0 0% 13,5% 3%
2023.02.07. 0,936911 180 511 78 0% 17% 3,9%
2023.02.06. 0,954188 183 760 70 0% 19% 5,8%
2023.02.03. 0,949581 182 804 0 0% 15% 5,5%
2023.02.02. 0,935649 180 122 0 0% 14,5% 3,6%
2023.02.01. 0,921795 177 455 0 0% 11,7% 3,1%
2023.01.31. 0,933599 179 727 100 0,1% 13,2% 5,9%
2023.01.30. 0,93017 178 967 0 0% 12,8% 5,5%
2023.01.27. 0,92515 178 002 0 0% 13,8% 6,3%
2023.01.26. 0,926539 178 269 594 0,3% 16,1% 6%
2023.01.25. 0,928491 178 049 0 0% 17,7% 6,7%
2023.01.24. 0,927924 177 940 0 0% 19,8% 7,4%
2023.01.23. 0,913881 175 248 1956 1,1% 16,6% 5,7%
2023.01.20. 0,92372 175 158 0 0% 16,6% 8,9%
2023.01.19. 0,933826 177 074 450 0,3% 18,8% 10,2%
2023.01.18. 0,927539 175 435 1691 1% 21% 11,5%
2023.01.17. 0,927127 173 667 0 0% 20% 11,5%
2023.01.16. 0,926035 173 462 0 0% 21,5% 11,3%
2023.01.13. 0,918221 171 998 0 0% 20,1% 9,2%
2023.01.12. 0,90708 169 912 0 0% 17,4% 7,4%
2023.01.11. 0,903842 169 305 75 0% 17,2% 7%
2023.01.10. 0,89847 168 224 253 0,2% 13% 7%
2023.01.09. 0,878059 164 155 0 0% 8,4% 4,5%
2023.01.06. 0,887747 165 966 0 0% 9,1% 6,5%
2023.01.05. 0,881036 164 711 70 0% 11,2% 4,3%
2023.01.04. 0,866004 161 832 0 0% 12% 3,3%
2023.01.03. 0,873547 163 242 0 0% 12% 3,6%
2023.01.02. 0,877743 164 026 0 0% 12% 4,1%
2022.12.30. 0,86836 162 272 99 0,1% 10,8% 2,2%
2022.12.29. 0,871681 162 793 0 0% 13,9% 1,2%
2022.12.28. 0,875507 163 508 599 0,4% 13,2% 1,5%
2022.12.27. 0,870963 162 064 0 0% 11,2% 3,8%
2022.12.23. 0,881203 163 969 0 0% 8,7% 6%
2022.12.22. 0,868765 161 655 0 0% 7,1% 4,6%
2022.12.21. 0,872548 162 358 0 0% 5,1% 5,7%
2022.12.20. 0,875374 162 884 703 0,4% 6% 6,4%
2022.12.19. 0,883457 163 679 241 0,1% 5,8% 6,6%
2022.12.16. 0,907386 167 865 0 0% 7,3% 8,7%
2022.12.15. 0,913654 169 024 0 0% 7,4% 8,5%
2022.12.14. 0,898321 166 188 0 0% 1,7% 4,4%
2022.12.13. 0,896299 165 814 0 0% 1,7% 1%
2022.12.12. 0,895005 165 574 0 0% 3,2% -0,9%
2022.12.09. 0,889808 164 613 75 0% 4,3% -2,3%
2022.12.08. 0,88832 164 263 246 0,1% 5,7% -2,2%
2022.12.07. 0,896123 165 458 77 0% 6,1% -2,5%
2022.12.06. 0,915369 168 932 70 0% 9,3% 1,2%
2022.12.05. 0,913501 168 518 0 0% 9% 1%
2022.12.02. 0,906164 167 165 0 0% 7,2% -0,6%
2022.12.01. 0,880775 162 481 99 0,1% 3,7% -4,1%
2022.11.30. 0,883414 162 869 0 0% 2,9% -2,2%
2022.11.29. 0,901219 166 151 0 0% 1,7% 1,7%
2022.11.28. 0,896312 165 247 0 0% 1,7% 1,1%
2022.11.25. 0,896518 165 285 601 0,4% 1,8% 0%
2022.11.24. 0,888421 163 196 0 0% 0,9% 0%
2022.11.23. 0,876949 161 088 0 0% -2,4% -0,6%
2022.11.22. 0,869435 159 708 0 0% -4,5% -1,6%
2022.11.21. 0,877363 161 164 0 0% -4,1% -0,8%
2022.11.18. 0,878996 161 465 697 0,4% -4,4% -1,9%
2022.11.17. 0,894401 163 585 149 0,1% -2,5% -0,2%
2022.11.16. 0,888695 162 393 0 0% -1,6% 1,4%
2022.11.15. 0,886807 162 048 0 0% -2,8% 1,5%
2022.11.14. 0,882549 161 270 0 0% -3,8% 1%
2022.11.11. 0,822447 150 287 0 0% -8,1% -7,4%
2022.11.10. 0,836478 152 851 176 0,1% -7,6% -7,1%
2022.11.09. 0,826459 150 847 0 0% -8,2% -10,2%
2022.11.08. 0,821377 149 919 0 0% -9,2% -13,2%
2022.11.07. 0,800524 146 113 148 0,1% -11,3% -15,4%
2022.11.04. 0,801656 146 172 0 0% -10,2% -13,3%
2022.11.03. 0,82601 150 612 0 0% -8,2% -11,1%
2022.11.02. 0,817122 148 992 98 0,1% -9,5% -13,7%
2022.10.28. 0,824897 150 310 0 0% -4,5% -12,1%
2022.10.27. 0,812613 148 072 605 0,4% -6,6% -14,2%
2022.10.26. 0,798102 144 833 0 0% -8,7% -15,9%
2022.10.25. 0,789158 143 210 0 0% -9,3% -18,5%
2022.10.24. 0,774838 140 611 0 0% -10,4% -21,2%
2022.10.21. 0,783995 142 273 0 0% -9% -19,4%
2022.10.20. 0,792215 143 765 716 0,5% -6,6% -17,7%
2022.10.19. 0,786184 141 960 0 0% -7,2% -19,5%
2022.10.18. 0,766587 138 421 0 0% -7,8% -20,4%
2022.10.17. 0,772637 139 514 0 0% -7,1% -19,8%
2022.10.14. 0,762423 137 669 0 0% -9,2% -20,9%
2022.10.13. 0,764785 138 096 0 0% -9,1% -21,3%
2022.10.12. 0,772539 139 496 0 0% -8,5% -21,7%
2022.10.11. 0,771476 139 304 72 0,1% -8,7% -21,4%
2022.10.10. 0,795419 143 553 98 0,1% -5,3% -18,8%
2022.10.07. 0,810032 146 091 0 0% -3% -18,5%
2022.10.06. 0,813489 146 714 0 0% -2,4% -18,7%
2022.10.05. 0,792597 142 946 0 0% -6,1% -20,6%
2022.10.04. 0,773275 139 462 247 0,2% -7,8% -22,4%
2022.10.03. 0,779632 140 359 0 0% -7,6% -22,8%
2022.09.30. 0,783456 141 048 0 0% -7,8% -21,1%
2022.09.29. 0,765299 137 779 99 0,1% -11,1% -22,7%
2022.09.28. 0,773213 139 104 0 0% -10,4% -21,7%
2022.09.27. 0,782916 140 850 589 0,4% -6,7% -20,4%
2022.09.26. 0,792107 141 907 0 0% -4,3% -19,4%
2022.09.23. 0,810534 145 208 396 0,3% -2,5% -17,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell