Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727946
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:140 359,41
Árfolyam:0,779632
Dátum:2022.10.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,6% -22,8% N/A N/A N/A N/A -20,8% -20,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.10.03. 0,779632 140 359 0 0% -7,6% -22,8%
2022.09.30. 0,783456 141 048 0 0% -7,8% -21,1%
2022.09.29. 0,765299 137 779 99 0,1% -11,1% -22,7%
2022.09.28. 0,773213 139 104 0 0% -10,4% -21,7%
2022.09.27. 0,782916 140 850 589 0,4% -6,7% -20,4%
2022.09.26. 0,792107 141 907 0 0% -4,3% -19,4%
2022.09.23. 0,810534 145 208 396 0,3% -2,5% -17,8%
2022.09.22. 0,811359 144 959 1207 0,8% -2,3% -18,4%
2022.09.21. 0,830505 147 144 0 0% 0,6% -15,6%
2022.09.20. 0,82568 146 289 333 0,2% 0,3%
2022.09.19. 0,834749 147 559 0 0% 0,7%
2022.09.16. 0,845617 149 481 0 0% 1,3%
2022.09.15. 0,850557 150 354 0 0% 1%
2022.09.14. 0,883088 156 104 0 0% 2,6%
2022.09.13. 0,881633 155 847 0 0% -0,6%
2022.09.12. 0,867515 153 352 24586 19,4% -4%
2022.09.09. 0,852939 126 602 10964 9,6% -6,4%
2022.09.08. 0,840267 113 919 98 0,1% -7,5%
2022.09.07. 0,844327 114 371 0 0% -8,2%
2022.09.06. 0,837859 113 495 69854 160% -7,4%
2022.09.05. 0,83836 43 667 0 0% -7,3%
2022.09.02. 0,844963 44 011 0 0% -7,3%
2022.09.01. 0,849676 44 256 246 0,6% -7,5%
2022.08.31. 0,857925 44 438 99 0,2% -6,6%
2022.08.30. 0,858479 44 368 0 0% -4,9%
2022.08.29. 0,886137 45 797 0 0% 0%
2022.08.26. 0,881246 45 545 596 1,3% -0,5%
2022.08.24. 0,880331 44 902 0 0% -0,9%
2022.08.23. 0,898644 45 836 0 0% 1,8%
2022.08.22. 0,910227 46 427 0 0% 3%
2022.08.19. 0,914789 46 660 0 0% 1,2%
2022.08.18. 0,919342 46 892 139 0,3% 2,6%
2022.08.17. 0,917171 46 643 0 0% 2,3%
2022.08.16. 0,903017 45 923 0 0% 3%
2022.08.15. 0,912008 46 380 7475 19,1% 4,3%
2022.08.12. 0,917134 39 124 0 0% 3,2%
2022.08.11. 0,89527 38 191 0 0% 0,8%
2022.08.10. 0,904877 38 601 100 0,3% 0,5%
2022.08.09. 0,900228 38 304 0 0% -2,2%
2022.08.08. 0,904879 38 502 0 0% -4,4%
2022.08.05. 0,902115 38 384 0 0% -3%
2022.08.04. 0,89286 37 990 0 0% -3,4%
2022.08.03. 0,899774 38 284 247 0,6% -3,2%
2022.08.02. 0,902795 38 165 0 0% -4,7%
2022.08.01. 0,894155 37 800 0 0% -3,7%
2022.07.29. 0,881394 37 260 0 0% -5,1%
2022.07.28. 0,864082 36 528 0 0% -7,9%
2022.07.27. 0,87013 36 784 493 1,4% -8,1%
2022.07.26. 0,874306 36 465 0 0% -7,8%
2022.07.25. 0,870517 36 307 0 0% -10%
2022.07.22. 0,864373 36 050 0 0% -12,1%
2022.07.21. 0,861174 35 917 0 0% -11,4%
2022.07.20. 0,8486 35 393 1201 3,5% -11,8%
2022.07.19. 0,847628 34 153 0 0% -13,3%
2022.07.18. 0,831567 33 505 0 0% -13,7%
2022.07.15. 0,83181 33 515 0 0% -13,7%
2022.07.14. 0,839636 33 831 0 0% -12,9%
2022.07.13. 0,841198 33 894 9850 40,8% -13,4%
2022.07.12. 0,844326 24 133 0 0% -14,4%
2022.07.11. 0,844566 24 140 0 0% -14%
2022.07.08. 0,840042 24 011 0 0% -14,3%
2022.07.07. 0,835178 23 872 0 0% -16%
2022.07.06. 0,833249 23 817 0 0% -16,7%
2022.07.05. 0,844417 24 136 0 0% -15,4%
2022.07.04. 0,83857 23 969 247 1% -15,8%
2022.07.01. 0,843426 23 860 0 0% -16,5%
2022.06.30. 0,849673 24 036 0 0% -14,4%
2022.06.29. 0,861268 24 364 0 0% -13%
2022.06.28. 0,862715 24 405 0 0% -12,6%
2022.06.27. 0,83929 23 743 504 2,2% -14,6%
2022.06.24. 0,828046 22 928 0 0% -16,6%
2022.06.23. 0,831581 23 026 0 0% -15,7%
2022.06.22. 0,830267 22 989 0 0% -16,5%
2022.06.21. 0,825519 22 858 0 0% -16,1%
2022.06.20. 0,822966 22 787 0 0%
2022.06.17. 0,828865 22 950 0 0%
2022.06.16. 0,835124 23 124 0 0%
2022.06.15. 0,841896 23 311 0 0%
2022.06.14. 0,860828 23 835 0 0%
2022.06.13. 0,887328 24 569 0 0%
2022.06.10. 0,90357 25 019 0 0%
2022.06.09. 0,911122 25 228 0 0%
2022.06.08. 0,908516 25 156 0 0%
2022.06.07. 0,919385 25 457 0 0%
2022.06.03. 0,904359 25 041 0 0%
2022.06.02. 0,911785 25 246 246 1%
2022.06.01. 0,918535 25 185 0 0%
2022.05.31. 0,918355 25 180 10256 69,9%
2022.05.30. 0,902835 14 672 0 0%
2022.05.27. 0,886131 14 401 0 0%
2022.05.26. 0,886013 14 399 490 3,5%
2022.05.25. 0,896524 14 074 0 0%
2022.05.24. 0,888114 13 942 10036 258,5%
2022.05.23. 0,882581 3 882 0 0%
2022.05.20. 0,884018 3 888 0 0%
2022.05.19. 0,903731 3 975 0 0%
2022.05.18. 0,896226 3 942 0 0%
2022.05.17. 0,896521 3 943 0 0%
2022.05.16. 0,876328 3 854 0 0%
2022.05.13. 0,874034 3 844 0 0%
2022.05.12. 0,888811 3 909 0 0%
2022.05.11. 0,887806 3 905 0 0%
2022.05.10. 0,900762 3 962 0 0%
2022.05.09. 0,920261 4 047 0 0%
2022.05.06. 0,946082 4 161 0 0%
2022.05.05. 0,929998 4 090 0 0%
2022.05.04. 0,924341 4 065 247 6,4%
2022.05.03. 0,929613 3 840 0 0%
2022.05.02. 0,947289 3 913 0 0%
2022.04.29. 0,928305 3 835 0 0%
2022.04.28. 0,9384 3 877 0 0%
2022.04.27. 0,947056 3 912 495 14,5%
2022.04.26. 0,948465 3 422 0 0%
2022.04.25. 0,967725 3 492 0 0%
2022.04.22. 0,983864 3 550 0 0%
2022.04.21. 0,972151 3 508 0 0%
2022.04.20. 0,962275 3 472 0 0%
2022.04.19. 0,97719 3 526 0 0%
2022.04.14. 0,963476 3 476 0 0%
2022.04.13. 0,971211 3 504 0 0%
2022.04.12. 0,986885 3 561 0 0%
2022.04.11. 0,982115 3 543 0 0%
2022.04.08. 0,979698 3 535 0 0%
2022.04.07. 0,994379 3 588 0 0%
2022.04.06. 1,000396 3 609 0 0%
2022.04.05. 0,997627 3 599 0 0%
2022.04.04. 0,99607 3 594 0 0%
2022.04.01. 1,010297 3 645 245 7,2%
2022.03.31. 1,019637 3 431 0 0%
2022.03.30. 0,993025 3 342 0 0%
2022.03.29. 0,989709 3 330 0 0%
2022.03.28. 0,987432 3 323 0 0%
2022.03.25. 0,983025 3 308 492 17,3%
2022.03.24. 0,993019 2 845 0 0%
2022.03.23. 0,986185 2 825 280 10,9%
2022.03.22. 0,994738 2 567 0 0%
2022.03.21. 0,983898 2 539 2539 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés