Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727888
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 316 374,19
Árfolyam:1,061167
Dátum:2022.07.25.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 9,1% 6,8% N/A N/A N/A 8,5% 5,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.25. 1,061167 11 316 374 0 -8 0% 0,9% 9,1% 6,8%
2022.07.18. 1,057633 11 278 696 0 1 0% 0,6% 8,9% 6,1%
2022.07.11. 1,05443 11 244 537 0 1 0% 0,3% 7,9% 5,8%
2022.07.04. 1,058496 11 287 897 0 -1 0% 0,7% 8,3% 6,1%
2022.06.27. 1,057668 11 279 068 0 4 0% 0,5% 8,1% 5,9%
2022.06.20. 1,058808 11 291 221 0 -6 0% 0,7% 8,1% 5,9%
2022.06.13. 1,059242 11 295 855 0 -1 0% 0,4% 8,1%
2022.06.07. 1,060455 11 308 791 0 0 0% 0,5% 8,2%
2022.05.30. 1,060303 11 307 169 0 5 0% 1,3% 8%
2022.05.23. 1,060493 11 309 190 0 1 0% 1,7% 7,9%
2022.05.16. 1,060186 11 305 916 0 3 0% 10,4% 7,8%
2022.05.09. 1,052342 11 222 264 0 -2 0% 9,6% 6,9%
2022.05.02. 1,052023 11 218 864 0 -8 0% 8,2% 6,8%
2022.04.25. 1,051997 11 218 594 0 9 0% 8,1% 6,8%
2022.04.19. 1,051672 11 215 119 0 0 0% 8,3% 6,7%
2022.04.11. 1,051384 11 212 057 0 0 0% 7,6% 6,6%
2022.04.04. 1,051172 11 209 796 0 8 0% 7,5% 6,5%
2022.03.28. 1,053157 11 230 956 0 -9 0% 7,6% 6,6%
2022.03.21. 1,05222 11 220 972 0 7 0% 7,5% 6,4%
2022.03.16. 1,051555 11 213 874 0 0 0% 7,3% 6,3%
2022.03.07. 1,055504 11 255 989 0 2 0% 7,7% 6,6%
2022.02.28. 1,046263 11 157 440 0 3 0% 6,5% 5,6%
2022.02.21. 1,04278 11 120 294 0 -4 0% 6,1% 5,2%
2022.02.14. 0,960161 10 239 242 0 8799001 610,9% -2,4% -3,2%
2022.02.07. 0,96027 1 440 404 0 -1 0% -2,4% -3,3%
2022.01.31. 0,972244 1 458 366 0 0 0% -1,3% -2,1%
2022.01.28. 0,971829 1 457 744 0 -1 0% -1,4% -2,2%
2022.01.21. 0,972788 1 459 183 0 1 0% -1,3% -2,4%
2022.01.14. 0,97152 1 457 279 0 -1 0% -1,5% -2,6%
2022.01.07. 0,97716 1 465 741 0 1 0% -1% -2,1%
2021.12.31. 0,977701 1 466 551 0 0 0% -1% -2,1%
2021.12.23. 0,978449 1 467 673 0 0 0% -1% -2,1%
2021.12.17. 0,979039 1 468 558 0 0 0% -1% -2,1%
2021.12.11. 0,979629 1 469 443 0 0 0% -1%
2021.12.03. 0,980421 1 470 631 0 0 0% -1%
2021.11.26. 0,982038 1 473 057 0 -1 0% -0,9%
2021.11.19. 0,982699 1 474 049 0 0 0% -0,9%
2021.11.12. 0,983365 1 475 048 0 0 0% -0,9%
2021.11.05. 0,984032 1 476 049 0 1 0% -0,9%
2021.10.29. 0,984704 1 477 056 0 0 0% -0,9%
2021.10.22. 0,985355 1 478 032 0 -1 0% -1,1%
2021.10.15. 0,986014 1 479 022 0 1 0% -1,1%
2021.10.08. 0,986659 1 479 988 0 0 0% -1,1%
2021.10.01. 0,987312 1 480 968 0 0 0% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés