Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727888
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 220 972,35
Árfolyam:1,05222
Dátum:2022.03.21.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% 6,4% N/A N/A N/A N/A 7,6% 5,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.21. 1,05222 11 220 972 0 7 0% 7,5% 6,4%
2022.03.16. 1,051555 11 213 874 0 0 0% 7,3% 6,3%
2022.03.07. 1,055504 11 255 989 0 2 0% 7,7% 6,6%
2022.02.28. 1,046263 11 157 440 0 3 0% 6,5% 5,6%
2022.02.21. 1,04278 11 120 294 0 -4 0% 6,1% 5,2%
2022.02.14. 0,960161 10 239 242 0 8799001 610,9% -2,4% -3,2%
2022.02.07. 0,96027 1 440 404 0 -1 0% -2,4% -3,3%
2022.01.31. 0,972244 1 458 366 0 0 0% -1,3% -2,1%
2022.01.28. 0,971829 1 457 744 0 -1 0% -1,4% -2,2%
2022.01.21. 0,972788 1 459 183 0 1 0% -1,3% -2,4%
2022.01.14. 0,97152 1 457 279 0 -1 0% -1,5% -2,6%
2022.01.07. 0,97716 1 465 741 0 1 0% -1% -2,1%
2021.12.31. 0,977701 1 466 551 0 0 0% -1% -2,1%
2021.12.23. 0,978449 1 467 673 0 0 0% -1% -2,1%
2021.12.17. 0,979039 1 468 558 0 0 0% -1% -2,1%
2021.12.11. 0,979629 1 469 443 0 0 0% -1%
2021.12.03. 0,980421 1 470 631 0 0 0% -1%
2021.11.26. 0,982038 1 473 057 0 -1 0% -0,9%
2021.11.19. 0,982699 1 474 049 0 0 0% -0,9%
2021.11.12. 0,983365 1 475 048 0 0 0% -0,9%
2021.11.05. 0,984032 1 476 049 0 1 0% -0,9%
2021.10.29. 0,984704 1 477 056 0 0 0% -0,9%
2021.10.22. 0,985355 1 478 032 0 -1 0% -1,1%
2021.10.15. 0,986014 1 479 022 0 1 0% -1,1%
2021.10.08. 0,986659 1 479 988 0 0 0% -1,1%
2021.10.01. 0,987312 1 480 968 0 0 0% -1,1%
2021.09.24. 0,987967 1 481 950 0 0 0% -1,2%
2021.09.17. 0,988634 1 482 951 0 0 0% -1,1%
2021.09.10. 0,989286 1 483 929 0 0 0%
2021.09.03. 0,989955 1 484 932 0 1 0%
2021.08.27. 0,990597 1 485 895 0 0 0%
2021.08.19. 0,991341 1 487 011 0 -1 0%
2021.08.13. 0,991885 1 487 828 0 0 0%
2021.08.06. 0,992529 1 488 794 0 1 0%
2021.07.30. 0,993145 1 489 717 0 -1 0%
2021.07.23. 0,993879 1 490 819 0 1 0%
2021.07.16. 0,996388 1 494 581 0 -1 0%
2021.07.09. 0,99702 1 495 531 0 1 0%
2021.07.02. 0,997999 1 496 998 0 -1 0%
2021.06.25. 0,998698 1 498 048 0 1 0%
2021.06.18. 0,999831 1 499 747 0 0 0%
2021.06.17. 1 1 500 000 0 1500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés