Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727888
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 988 347,63
Árfolyam:1,112624
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% 5,2% 14,4% N/A N/A N/A 0,6% 6,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 1,112624 7 988 348 0 -5 0% 5% 5,2% 14,4%
2023.01.16. 1,108736 7 960 438 0 2 0% 5,2% 5,2% 14,1%
2023.01.09. 1,109342 7 964 786 0 1 0% 5% 4,8% 13,5%
2023.01.02. 1,106017 7 940 913 0 -2 0% 3,9% 4,6% 13,1%
2022.12.31. 1,106024 7 940 966 0 2 0% 3,9% 4,6% 13,1%
2022.12.27. 1,10259 7 916 309 0 0 0% 3,6% 4,2% 12,7%
2022.12.19. 1,100463 7 901 035 0 1 0% 3,1% 3,9% 12,4%
2022.12.12. 1,090806 7 831 699 0 -3 0% 1,8% 2,9% 11,3%
2022.12.05. 1,095241 7 863 544 0 -4 0% 2,9% 3,3% 11,7%
2022.11.28. 1,093548 7 851 393 0 1 0% 3,2% 3,1% 11,4%
2022.11.21. 1,091204 7 834 562 0 1 0% 2,5% 2,9% 11%
2022.11.14. 1,09326 7 849 323 0 0 0% 2,5% 3,9% 11,2%
2022.11.07. 1,077931 7 739 264 0 -2 0% 1,8% 2,5% 9,5%
2022.11.02. 1,072927 7 703 339 0 0 0% 1,3% 2% 9%
2022.10.24. 1,06481 7 645 057 0 -2 0% 0,7% 1,2% 8,1%
2022.10.17. 1,059894 7 609 764 0 0 0% 0,5% 0,8% 7,5%
2022.10.10. 1,054323 7 569 766 0 1 0% -0,4% 0,3% 6,9%
2022.10.03. 1,056464 7 585 137 0 1 0% -0,1% 0,3% 7%
2022.09.26. 1,064523 7 642 998 0 4 0% 0,5% 1,2% 7,7%
2022.09.19. 1,067671 7 665 596 0 -1 0% 0,8% 1,5% 8%
2022.09.12. 1,07118 7 690 791 0 -5 0% 1% 1,5% 8,3%
2022.09.05. 1,064022 7 639 403 0 5 0% 0,4% 1,7% 7,5%
2022.08.29. 1,056607 7 586 160 0 -3 0% -0,4% 1% 6,7%
2022.08.22. 1,059148 7 604 408 0 2 0% -0,1% 1,6% 6,8%
2022.08.15. 1,064279 7 641 245 0 -4 0% 1,1% 10,8% 7,3%
2022.08.08. 1,066925 7 660 247 0 -3717535 -32,9% 1,4% 11,1% 7,5%
2022.08.01. 1,058778 11 290 902 0 4 0% 0,6% 8,9% 6,6%
2022.07.25. 1,061167 11 316 374 0 -8 0% 0,9% 9,1% 6,8%
2022.07.18. 1,057633 11 278 696 0 1 0% 0,6% 8,9% 6,1%
2022.07.11. 1,05443 11 244 537 0 1 0% 0,3% 7,9% 5,8%
2022.07.04. 1,058496 11 287 897 0 -1 0% 0,7% 8,3% 6,1%
2022.06.27. 1,057668 11 279 068 0 4 0% 0,5% 8,1% 5,9%
2022.06.20. 1,058808 11 291 221 0 -6 0% 0,7% 8,1% 5,9%
2022.06.13. 1,059242 11 295 855 0 -1 0% 0,4% 8,1%
2022.06.07. 1,060455 11 308 791 0 0 0% 0,5% 8,2%
2022.05.30. 1,060303 11 307 169 0 5 0% 1,3% 8%
2022.05.23. 1,060493 11 309 190 0 1 0% 1,7% 7,9%
2022.05.16. 1,060186 11 305 916 0 3 0% 10,4% 7,8%
2022.05.09. 1,052342 11 222 264 0 -2 0% 9,6% 6,9%
2022.05.02. 1,052023 11 218 864 0 -8 0% 8,2% 6,8%
2022.04.25. 1,051997 11 218 594 0 9 0% 8,1% 6,8%
2022.04.19. 1,051672 11 215 119 0 0 0% 8,3% 6,7%
2022.04.11. 1,051384 11 212 057 0 0 0% 7,6% 6,6%
2022.04.04. 1,051172 11 209 796 0 8 0% 7,5% 6,5%
2022.03.28. 1,053157 11 230 956 0 -9 0% 7,6% 6,6%
2022.03.21. 1,05222 11 220 972 0 7 0% 7,5% 6,4%
2022.03.16. 1,051555 11 213 874 0 0 0% 7,3% 6,3%
2022.03.07. 1,055504 11 255 989 0 2 0% 7,7% 6,6%
2022.02.28. 1,046263 11 157 440 0 3 0% 6,5% 5,6%
2022.02.21. 1,04278 11 120 294 0 -4 0% 6,1% 5,2%
2022.02.14. 0,960161 10 239 242 0 8799001 610,9% -2,4% -3,2%
2022.02.07. 0,96027 1 440 404 0 -1 0% -2,4% -3,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés