Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727888
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:14 623 839,89
Árfolyam:1,622862
Dátum:2025.03.31.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,3% 10,9% 12,9% 15,5% N/A N/A 8,3% 13,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.31. 1,622862 14 623 840 0 1 0% 8,3% 10,9% 12,9% 15,5%
2025.03.24. 1,622152 14 617 441 0 4 0% 8,6% 10,9% 12,8% 15,5%
2025.03.17. 1,620158 14 599 468 0 0 0% 8,3% 10,9% 12,7% 15,5%
2025.03.10. 1,620193 14 599 783 0 -4 0% 8,5% 11% 12,9% 15,4%
2025.03.03. 1,616911 14 570 213 0 4 0% 8,5% 10,9% 12,6% 15,6%
2025.02.28. 1,616552 14 566 974 0 2 0% 8,6% 11% 12,6% 15,6%
2025.02.24. 1,610013 14 508 048 0 -6 0% 8,3% 10,7% 12,1% 15,6%
2025.02.17. 1,609057 14 499 439 0 4 0% 9,5% 10,8% 11,8% 18,8%
2025.02.10. 1,606762 14 478 754 0 1 0% 9,5% 10,8% 11,8% 18,7%
2025.02.03. 1,595469 14 376 990 0 -7 0% 8,8% 10% 11,9% 18%
2025.01.31. 1,594998 14 372 753 0 3 0% 8,7% 10% 11,8% 17,9%
2025.01.27. 1,504711 13 559 160 0 -6 0% 2,6% 3,9% 5,2% 15,6%
2025.01.20. 1,50145 13 529 781 0 6 0% 2,5% 3,8% 4,9% 15,6%
2025.01.13. 1,499277 13 510 193 0 2 0% 2,4% 3,7% 4,8% 15,3%
2025.01.06. 1,497431 13 493 556 0 -2 0% 2,3% 3,6% 4,8% 15,3%
2024.12.31. 1,497887 13 497 668 0 -1 0% 2,3% 3,8% 4,8% 15,3%
2024.12.30. 1,497285 13 492 245 0 3 0% 2,3% 3,7% 4,8% 15,2%
2024.12.23. 1,494201 13 464 451 0 0 0% 2,2% 3,6% 4,7% 15,2%
2024.12.16. 1,49564 13 477 418 0 -6 0% 2,4% 3,7% 4,6% 15,1%
2024.12.09. 1,49304 13 453 995 0 3 0% 2,3% 3,5% 4,4% 15%
2024.12.02. 1,490615 13 432 140 0 4 0% 2,2% 3,9% 4,3% 14,9%
2024.11.25. 1,488224 13 410 591 0 -2 0% 2,3% 3,8% 4,1% 14,8%
2024.11.18. 1,487137 13 400 798 0 -1 0% 2,4% 3,8% 4% 14,8%
2024.11.11. 1,468847 13 235 985 0 -1 0% 1,3% 2,5% 2,8% 14,3%
2024.11.04. 1,467745 13 226 056 0 -1 0% 1,2% 2,4% 7,9% 14,2%
2024.10.28. 1,466748 13 217 073 0 2 0% 1,3% 2,4% 7,7% 14,2%
2024.10.21. 1,46616 13 211 773 0 3 0% 1,4% 2,4% 8% 14,1%
2024.10.14. 1,464912 13 200 523 0 -4 0% 1,4% 1,6% 8% 14,1%
2024.10.07. 1,463621 13 188 894 0 1 0% 1,3% 1,7% 7,9% 14%
2024.09.30. 1,463578 13 188 505 0 -4 0% 1,4% 1,9% 8,2% 14%
2024.09.23. 1,462369 13 177 614 0 5 0% 1,4% 1,7% 7,8% 13,9%
2024.09.16. 1,460927 13 164 616 0 1 0% 1,3% 1,6% 7,9% 13,9%
2024.09.09. 1,459021 13 147 439 0 1 0% 1,2% 1,7% 7,6% 13,8%
2024.09.02. 1,458349 13 141 383 0 -3 0% 1,6% 1,6% 7,7% 13,8%
2024.08.26. 1,456216 13 122 165 0 -5 0% 1,6% 1,4% 7,6% 13,7%
2024.08.21. 1,454372 13 105 553 0 0 0% 1,5% 1,3% 7,4% 13,6%
2024.08.12. 1,452143 13 085 463 0 2 0% 1,4% 0,9% 7,6% 13,5%
2024.08.05. 1,449996 13 066 114 0 -3 0% 1,2% 0,9% 12,1% 13,4%
2024.07.29. 1,450525 13 070 885 0 2 0% 1,2% 1,7% 11,3% 13,4%
2024.07.22. 1,448115 13 049 165 0 -3 0% 1,1% 1,3% 10,7% 13,3%
2024.07.15. 1,446586 13 035 391 0 3 0% 1% 1,1% 11,7% 13,2%
2024.07.08. 1,445204 13 022 934 0 -2 0% 0,2% 1% 10,8% 13,1%
2024.07.01. 1,444968 13 020 810 0 5 0% 0,6% 1,1% 10,4% 13,1%
2024.06.24. 1,443274 13 005 540 0 0 0% 0,4% 1,1% 10,8% 13%
2024.06.17. 1,442717 13 000 521 0 -8 0% 0,4% 0,9% 10,6% 13%
2024.06.10. 1,442502 12 998 591 0 -1 0% 0,6% 0,9% 10,7%
2024.06.03. 1,442037 12 994 401 0 6 0% 0,4% 0,9% 10,9%
2024.05.27. 1,435231 12 933 065 0 2 0% -0,1% 0,4% 10,9%
2024.05.21. 1,433468 12 917 177 0 0 0% -0,1% 0,3% 10,6%
2024.05.13. 1,433041 12 913 333 0 -1 0% -0,5% 0,2% 11%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell