Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727888
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 988 347,63
Árfolyam:1,112624
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% 5,2% 14,4% N/A N/A N/A 0,6% 6,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 1,112624 7 988 348 0 -5 0% 5% 5,2% 14,4%
2023.01.16. 1,108736 7 960 438 0 2 0% 5,2% 5,2% 14,1%
2023.01.09. 1,109342 7 964 786 0 1 0% 5% 4,8% 13,5%
2023.01.02. 1,106017 7 940 913 0 -2 0% 3,9% 4,6% 13,1%
2022.12.31. 1,106024 7 940 966 0 2 0% 3,9% 4,6% 13,1%
2022.12.27. 1,10259 7 916 309 0 0 0% 3,6% 4,2% 12,7%
2022.12.19. 1,100463 7 901 035 0 1 0% 3,1% 3,9% 12,4%
2022.12.12. 1,090806 7 831 699 0 -3 0% 1,8% 2,9% 11,3%
2022.12.05. 1,095241 7 863 544 0 -4 0% 2,9% 3,3% 11,7%
2022.11.28. 1,093548 7 851 393 0 1 0% 3,2% 3,1% 11,4%
2022.11.21. 1,091204 7 834 562 0 1 0% 2,5% 2,9% 11%
2022.11.14. 1,09326 7 849 323 0 0 0% 2,5% 3,9% 11,2%
2022.11.07. 1,077931 7 739 264 0 -2 0% 1,8% 2,5% 9,5%
2022.11.02. 1,072927 7 703 339 0 0 0% 1,3% 2% 9%
2022.10.24. 1,06481 7 645 057 0 -2 0% 0,7% 1,2% 8,1%
2022.10.17. 1,059894 7 609 764 0 0 0% 0,5% 0,8% 7,5%
2022.10.10. 1,054323 7 569 766 0 1 0% -0,4% 0,3% 6,9%
2022.10.03. 1,056464 7 585 137 0 1 0% -0,1% 0,3% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell