Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727888
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:12 954 435,9
Árfolyam:1,437602
Dátum:2024.03.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 6,1% 26,7% N/A N/A N/A 0,6% 14,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.11. 1,437602 12 954 436 0 0 0% 0,6% 6,1% 26,7%
2024.03.04. 1,434566 12 927 078 0 0 0% 0,3% 5,8% 26,7%
2024.02.26. 1,435961 12 939 649 0 0 0% 0,5% 6,1% 27,4%
2024.02.19. 1,43562 12 936 577 0 1 0% 0,4% 6,2% 28%
2024.02.12. 1,439612 12 972 549 0 7 0% 0,7% 6,7% 28,6%
2024.02.05. 1,43718 12 950 627 0 -1 0% 5,7% 11,1% 28,8%
2024.01.29. 1,426133 12 851 082 0 -7 0% 4,7% 9,5% 28,2%
2024.01.22. 1,429875 12 884 808 0 2 0% 5,3% 9,4% 29%
2024.01.15. 1,431118 12 896 007 0 -1 0% 5,5% 10,5% 29%
2024.01.08. 1,430561 12 890 989 0 1 0% 5,5% 9,6% 29,3%
2024.01.02. 1,42901 12 877 011 0 1 0% 5,4% 9,2% 29,2%
2023.12.31. 1,428678 12 874 018 0 5 0% 5,6% 9,2% 29,2%
2023.12.27. 1,428986 12 876 789 0 0 0% 5,6% 9,2% 29,6%
2023.12.18. 1,427445 12 862 905 0 -2 0% 5,3% 9,4% 30,9%
2023.12.11. 1,429483 12 881 271 0 -3 0% 5,5% 9,7% 30,5%
2023.12.04. 1,429879 12 884 842 0 1 0% 5,5% 9,9% 30,8%
2023.11.27. 1,42941 12 880 615 0 -2 0% 5,6% 10,4% 31%
2023.11.20. 1,429355 12 880 121 0 2 0% 5,7% 10,3% 30,7%
2023.11.13. 1,42951 12 881 516 0 2 0% 5,9% 10,7% 32,6%
2023.11.06. 1,428902 12 876 036 0 -4 0% 10,5% 24% 33,2%
2023.10.30. 1,359681 12 252 279 0 299386 2,5% 4,4% 18,7% 27,7%
2023.10.24. 1,36248 11 977 499 0 0 0% 4,6% 18,9% 28%
2023.10.16. 1,357859 11 936 872 0 -1 0% 4,9% 18,9% 28,8%
2023.10.09. 1,355945 11 920 047 0 -1 0% 3,9% 19,1% 28,3%
2023.10.02. 1,356191 11 922 210 0 851833 7,7% 3,7% 19,8% 27,4%
2023.09.25. 1,353272 11 046 550 0 1 0% 3,9% 20,6% 26,7%
2023.09.18. 1,356092 11 069 568 0 -6 0% 3,9% 19,9% 26,6%
2023.09.11. 1,354586 11 057 281 0 4 0% 4% 19,4% 27,3%
2023.09.04. 1,355961 11 068 502 0 500473 4,7% 4,3% 19,8% 28,3%
2023.08.28. 1,354673 10 557 990 0 -3 0% 4,7% 19,7% 27,9%
2023.08.21. 1,353588 10 549 537 0 2 0% 4,5% 20,1% 27,2%
2023.08.14. 1,352441 10 540 596 0 830421 8,6% 4,7% 20,5% 26,8%
2023.08.09. 1,349381 9 688 204 0 2 0% 4,5% 20,5% 26,5%
2023.08.07. 1,3479 9 677 569 0 -3 0% 17% 20,4% 27,3%
2023.07.31. 1,293054 9 283 792 0 0 0% 12,9% 15,9% 21,9%
2023.07.24. 1,302688 9 352 961 0 -2 0% 13,7% 17,1% 23,2%
2023.07.17. 1,30759 9 388 158 0 3 0% 13,9% 17,9% 24%
2023.07.10. 1,294983 9 297 641 0 -2 0% 13,8% 16,7% 22,3%
2023.07.03. 1,304901 9 368 852 0 4 0% 14,6% 18% 23,4%
2023.06.26. 1,308271 9 393 044 0 -1 0% 16,6% 18,9% 23,6%
2023.06.19. 1,302752 9 353 420 0 -3 0% 15,2% 18,4% 23%
2023.06.12. 1,304831 9 368 349 0 0 0% 15% 19,6% 23%
2023.06.05. 1,302944 9 354 801 0 6 0% 15,1% 19% 22,9%
2023.05.30. 1,300598 9 337 952 0 0 0% 14,9% 18,9% 22,7%
2023.05.22. 1,294409 9 293 518 0 0 0% 14,9% 18,6% 22,1%
2023.05.15. 1,295826 9 303 692 0 -1 0% 15,5% 18,5% 23,1%
2023.05.08. 1,291594 9 273 309 0 0 0% 15,3% 19,8% 22,8%
2023.05.02. 1,15209 8 271 706 0 0 0% 3,3% 7,4% 9,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell