Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727870
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 354 237 236
Árfolyam:96,469585
Dátum:2024.03.08.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% -0,6% -1,7% N/A N/A N/A -0,2% -1,3%
Szórás 1,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.08. 96,469585 1 354 237 236 0 4 0% -0,3% -0,6% -1,7%
2024.03.01. 96,475607 1 354 321 769 0 0 0% -0,3% -0,6% -1,8%
2024.02.23. 96,48854 1 354 503 322 0 -7 0% -0,3% -0,5% -0,7%
2024.02.16. 96,51067 1 354 813 989 0 -3 0% -0,3% -0,5% -0,7%
2024.02.09. 96,533321 1 355 131 966 0 9 0% -0,3% -0,5% -0,8%
2024.02.02. 96,555977 1 355 450 001 0 -11 0% -0,3% -0,5% -0,8%
2024.01.26. 96,578996 1 355 773 152 0 14 0% -0,3% -0,5% -0,9%
2024.01.19. 96,601037 1 356 082 549 0 -5 0% -0,3% -0,5% -0,9%
2024.01.12. 96,623052 1 356 391 600 0 -2 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2024.01.05. 96,625042 1 356 419 538 0 3 0% -0,4% -0,6% -1%
2023.12.31. 96,641463 1 356 650 053 0 4 0% -0,4% -0,6% -1%
2023.12.29. 96,648139 1 356 743 766 0 0 0% -0,4% -0,6% -1%
2023.12.22. 96,671729 1 357 074 922 0 -12 0% -0,4% -0,7% -1%
2023.12.15. 96,717019 1 357 710 714 0 3 0% -0,3% -0,7% -1%
2023.12.08. 96,739925 1 358 032 265 0 8 0% -0,3% -0,7% -1,1%
2023.12.01. 96,763088 1 358 357 419 0 -6 0% -0,3% -0,7% -1,1%
2023.11.24. 96,786233 1 358 682 334 0 0 0% -0,2% -0,7% -1%
2023.11.17. 96,809516 1 359 009 180 0 6 0% -0,2% -0,8% -1,1%
2023.11.10. 96,832742 1 359 335 220 0 1 0% -0,2% -0,8% -1,1%
2023.11.03. 96,856129 1 359 663 525 0 -3 0% -0,2% -0,8% -1,1%
2023.10.27. 96,879512 1 359 991 778 0 4 0% -0,2% -0,9% -1,1%
2023.10.20. 96,903075 1 360 322 551 0 -10 0% -0,2% -0,9% -1,1%
2023.10.13. 96,924102 1 360 617 737 0 4 0% -0,3% -0,9% -1,2%
2023.10.06. 96,963146 1 361 165 832 0 4 0% -0,3% -0,9% -1,2%
2023.09.29. 97,005578 1 361 761 487 0 -3 0% -0,3% -1% -1,2%
2023.09.22. 97,02827 1 362 080 040 0 3 0% -0,3% -1% -1,2%
2023.09.15. 97,052188 1 362 415 797 0 -7 0% -0,3% -1% -1,2%
2023.09.08. 97,074129 1 362 723 811 0 6 0% -0,4% -1,1% -1,3%
2023.09.01. 97,095964 1 363 030 324 0 -1 0% -0,4% -1,1% -1,3%
2023.08.25. 97,126141 1 363 453 949 0 -2 0% -0,4% -1,1% -1,4%
2023.08.18. 97,005144 1 361 755 399 0 -1 0% -0,6% -0,2% -1,6%
2023.08.11. 97,026207 1 362 051 082 0 -4 0% -0,6% -0,2% -1,7%
2023.08.04. 97,047423 1 362 348 916 0 1 0% -0,6% -0,3% -1,8%
2023.07.28. 97,06869 1 362 647 461 0 8 0% -0,6% -0,3% -1,8%
2023.07.21. 97,089541 1 362 940 159 0 -4 0% -0,6% -0,3% -2%
2023.07.14. 97,126703 1 363 461 842 0 3 0% -0,6% -0,3% -2,1%
2023.07.07. 97,177065 1 364 168 819 0 -3 0% -0,6% -0,4% -2,2%
2023.06.30. 97,225489 1 364 848 597 0 -3 0% -0,7% -0,4% -2,2%
2023.06.23. 97,269952 1 365 472 770 0 -1 0% -0,7% -0,4% -2,2%
2023.06.16. 97,316424 1 366 125 144 0 4 0% -0,7% -0,4% -2,2%
2023.06.09. 97,362799 1 366 776 151 0 2 0% -0,8% -0,4% -2,2%
2023.06.02. 97,419708 1 367 575 036 0 -5 0% -0,8% -0,4% -2,2%
2023.05.26. 97,464507 1 368 203 928 0 4 0% -0,7% -0,4% -2,2%
2023.05.19. 97,510585 1 368 850 766 0 0 0% 0,3% -0,3% -2,2%
2023.05.12. 97,554098 1 369 461 600 0 -4 0% 0,3% -0,3% -2,2%
2023.05.05. 97,627973 1 370 498 659 0 5 0% 0,3% -0,3% -2,3%
2023.04.28. 97,671374 1 371 107 916 0 -4 0% 0,3% -0,3% -2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell