Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727870
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:244 074 635
Árfolyam:117,297445
Dátum:2025.03.31.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2021.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,1% 23,3% 21,6% 5,4% N/A N/A 10,1% 4,3%
Szórás 1,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.31. 117,297445 244 074 635 0 0 0% 10,1% 23,3% 21,6% 5,4%
2025.03.28. 117,260917 243 998 627 0 1 0% 10,2% 23,2% 21,5% 5,4%
2025.03.21. 117,219227 243 911 877 0 -1 0% 10,2% 23,2% 21,5% 5,3%
2025.03.14. 117,257281 243 991 061 0 -1402063242 -85,2% 10,3% 23,1% 21,6% 5,3%
2025.03.07. 117,1672 1 644 789 749 0 0 0% 10,3% 23,1% 21,4% 5,7%
2025.02.21. 116,961947 1 641 908 425 0 0 0% 10,5% 21,5% 21,2% 5,6%
2025.02.14. 116,859342 1 640 468 059 0 8 0% 10,4% 21,5% 21,1% 5,6%
2025.02.07. 116,750272 1 638 936 930 0 -5 0% 10,3% 21,4% 20,9% 5,5%
2025.01.31. 116,655383 1 637 604 886 0 2 0% 10,2% 21,4% 20,8% 5,5%
2025.01.24. 106,857597 1 500 063 848 0 2 0% 11,9% 11,2% 10,6% 2,4%
2025.01.17. 106,793063 1 499 157 920 0 4 0% 12% 11,2% 10,5% 2,4%
2025.01.10. 106,702846 1 497 891 452 0 -7 0% 12% 10,6% 10,4% 2,3%
2025.01.03. 106,58954 1 496 300 873 0 6 0% 12% 10,5% 10,3% 2,3%
2024.12.31. 106,547447 1 495 709 967 0 0 0% 12% 10,5% 10,3% 2,3%
2024.12.23. 106,432123 1 494 091 058 0 -3 0% 11,9% 10,4% 10,1% 2,2%
2024.12.20. 106,383994 1 493 415 427 0 9 0% 11,8% 10,3% 10% 2,1%
2024.12.14. 106,285045 1 492 026 375 0 -2 0% 11,6% 10,2% 9,9% 2,4%
2024.12.07. 106,251447 1 491 554 729 0 0 0% 11,6% 9,8% 9,8% 2,3%
2024.11.29. 106,112454 1 489 603 545 0 -12 0% 10,3% 9,8% 9,6% 2,3%
2024.11.22. 105,998787 1 488 007 903 0 3 0% 10,1% 9,6% 9,5% 2,2%
2024.11.15. 105,893741 1 486 533 267 0 0 0% 10,1% 9,6% 9,4% 2,2%
2024.11.08. 105,841564 1 485 800 808 0 0 0% 10,1% 9,5% 9,3% 2,1%
2024.10.31. 105,840785 1 485 789 871 0 -6 0% 10,1% 9,6% 9,2% 2,1%
2024.10.25. 105,746598 1 484 467 683 0 4 0% 10,1% 9,5% 9,1% 2%
2024.10.18. 95,481569 1 340 367 499 0 -1 0% -0,6% -1,1% -1,5% -1,4%
2024.10.11. 95,36131 1 338 679 308 0 1 0% -1,2% -1,2% -1,7% -1,5%
2024.10.04. 95,242826 1 337 016 032 0 0 0% -1,2% -1,3% -1,8% -1,5%
2024.09.27. 95,151913 1 335 739 798 0 4 0% -1,3% -1,3% -1,9% -1,3%
2024.09.20. 95,12113 1 335 307 663 0 -2 0% -1,3% -1,4% -2% -1,3%
2024.09.13. 95,246623 1 337 069 332 0 1 0% -1,6% -1,3% -1,9% -1,3%
2024.09.06. 95,203041 1 336 457 528 0 2 0% -1,6% -1,3% -1,9% -1,4%
2024.08.30. 96,218466 1 350 712 033 0 -5 0% -0,5% -0,3% -0,9% -1%
2024.08.23. 96,228127 1 350 847 659 0 5 0% -0,5% -0,3% -0,8% -1%
2024.08.16. 96,23286 1 350 914 096 0 -1 0% -0,4% -0,3% -0,8% -1%
2024.08.09. 96,213245 1 350 638 742 0 -8 0% -0,4% -0,3% -0,9% -1,1%
2024.08.03. 96,167063 1 349 990 448 0 0 0% -0,5% -0,4% -0,9% -1,1%
2024.07.26. 96,11715 1 349 289 759 0 -4 0% -0,5% -0,5% -1% -1,1%
2024.07.19. 96,082376 1 348 801 607 0 -7 0% -0,5% -0,5% -1,1% -1,2%
2024.07.12. 96,056233 1 348 434 619 0 -1 0% -0,5% -0,6% -1,2% -1,3%
2024.07.05. 96,509134 1 354 792 431 0 5 0% 0% -0,1% -0,7% -1,1%
2024.06.28. 96,447694 1 353 929 933 0 -4 0% 0% -0,2% -0,8% -1,2%
2024.06.21. 96,412371 1 353 434 074 0 -1 0% 0% -0,3% -0,9% -1,2%
2024.06.14. 96,419703 1 353 537 001 0 7 0% 0% -0,3% -1% -1,2%
2024.06.07. 96,756752 1 358 268 478 0 -4 0% 0,3% 0% -0,7%
2024.05.31. 96,714747 1 357 678 817 0 -1 0% 0,2% -0,1% -0,8%
2024.05.24. 96,666101 1 356 995 927 0 9 0% 0,2% -0,1% -0,9%
2024.05.17. 96,693233 1 357 376 796 0 -9 0% 0,2% -0,1% -0,9%
2024.05.10. 96,646279 1 356 717 666 0 7 0% 0,1% -0,2% -1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell