Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727870
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 153 767 664
Árfolyam:100,327623
Dátum:2022.03.18.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,4% N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.18. 100,327623 1 153 767 664 0 2 0% 0,5% 1,4%
2022.03.11. 100,377204 1 154 337 843 0 -2 0% 1,3% 1,3%
2022.03.04. 99,113628 1 139 806 721 0 -6 0% 0% -0,1%
2022.02.25. 99,162354 1 140 367 076 0 1 0% -0,1% -0,1%
2022.02.18. 99,210972 1 140 926 182 0 6 0% -0,1% -0,1%
2022.02.11. 99,255507 1 141 438 328 0 -1 0% -0,2% -0,1%
2022.02.04. 99,382418 1 142 897 805 0 3 0% -0,1% 0%
2022.01.28. 99,429129 1 143 434 978 0 -6 0% -0,1% -0,1%
2022.01.21. 99,425099 1 143 388 639 0 6 0% -0,2% -0,3%
2022.01.14. 99,474223 1 143 953 559 0 -4 0% -0,2% -0,3%
2022.01.07. 99,549803 1 144 822 733 0 -2 0% -0,2% -0,3%
2021.12.31. 99,612109 1 145 539 254 0 0 0% 0,7% -0,3%
2021.12.23. 99,792595 1 147 614 846 0 -2 0% 0,8% -0,2%
2021.12.17. 99,833009 1 148 079 609 0 3 0% 0,9% -0,2%
2021.12.11. 99,076132 1 139 375 520 0 0 0% 0%
2021.12.03. 99,129648 1 139 990 948 0 -3 0% 0%
2021.11.26. 99,17723 1 140 538 144 0 -1 0% -0,1%
2021.11.19. 99,224297 1 141 079 415 0 -4 0% -0,1%
2021.11.12. 99,271481 1 141 622 035 0 1 0% -0,1%
2021.11.05. 99,468888 1 143 892 215 0 3 0% 0%
2021.10.29. 99,516767 1 144 442 820 0 3 0% 0%
2021.10.22. 99,566464 1 145 014 332 0 1 0% -0,2%
2021.10.15. 99,613501 1 145 555 256 0 -7 0% -0,2%
2021.10.08. 99,675783 1 146 271 506 0 2 0% -0,2%
2021.10.01. 99,722815 1 146 812 372 0 0 0% -0,2%
2021.09.24. 98,883039 1 137 154 948 0 642739751 129,9% -1,1%
2021.09.17. 98,974763 494 873 817 0 2 0% -1%
2021.09.10. 99,116419 495 582 095 0 0 0%
2021.09.03. 99,16961 495 848 050 0 0 0%
2021.08.27. 99,229425 496 147 125 0 0 0%
2021.08.19. 99,285832 496 429 162 0 4 0%
2021.08.13. 99,328553 496 642 763 0 0 0%
2021.08.06. 99,378654 496 893 268 0 -1 0%
2021.07.30. 99,429578 497 147 889 0 1 0%
2021.07.23. 99,481079 497 405 393 0 -2 0%
2021.07.16. 99,733184 498 665 920 0 1 0%
2021.07.09. 99,787813 498 939 064 0 -2 0%
2021.07.02. 99,845404 499 227 021 0 3 0%
2021.06.25. 99,935164 499 675 818 0 -1 0%
2021.06.18. 99,997545 499 987 724 0 -1 0%
2021.06.14. 100 500 000 000 0 500000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés