Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727870
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 136 776 387
Árfolyam:98,850121
Dátum:2022.07.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% -0,6% -0,9% N/A N/A N/A -0,8% -1%
Szórás 1,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.22. 98,850121 1 136 776 387 0 -1 0% -1,1% -0,6% -0,9%
2022.07.15. 99,0979 1 139 625 846 0 -9 0% -0,9% -0,4% -0,7%
2022.07.08. 99,159729 1 140 336 889 0 1 0% -0,9% -0,4% -0,7%
2022.07.01. 99,314423 1 142 115 869 0 6 0% -0,9% -0,3% -0,6%
2022.06.24. 99,365646 1 142 704 927 0 1 0% -1% -0,4% -0,6%
2022.06.17. 99,417429 1 143 300 430 0 -6 0% -1% -0,4% -0,6%
2022.06.10. 99,465617 1 143 854 598 0 4 0% 0,4% 0,3%
2022.06.03. 99,586618 1 145 246 105 0 1 0% 0,4% 0,5%
2022.05.27. 99,64128 1 145 874 717 0 -6 0% 0,5% 0,5%
2022.05.20. 99,688401 1 146 416 615 0 3 0% 0,5% 0,5%
2022.05.13. 99,737864 1 146 985 437 0 6 0% 0,5% 0,5%
2022.05.06. 99,787053 1 147 551 104 0 -5 0% 0,4% 0,3%
2022.04.29. 99,90914 1 148 955 109 0 -3 0% 0,5% 0,4%
2022.04.22. 99,958878 1 149 527 099 0 0 0% 0,5% 0,4%
2022.04.14. 100,021304 1 150 244 992 0 -4 0% 0,5% 0,3%
2022.04.08. 100,062785 1 150 722 028 0 0 0% 0,5% 0,4%
2022.04.01. 100,192643 1 152 215 395 0 2 0% 0,6% 0,5%
2022.03.26. 100,239706 1 152 756 617 0 0 0% 0,4% 1,4%
2022.03.18. 100,327623 1 153 767 664 0 2 0% 0,5% 1,4%
2022.03.11. 100,377204 1 154 337 843 0 -2 0% 1,3% 1,3%
2022.03.04. 99,113628 1 139 806 721 0 -6 0% 0% -0,1%
2022.02.25. 99,162354 1 140 367 076 0 1 0% -0,1% -0,1%
2022.02.18. 99,210972 1 140 926 182 0 6 0% -0,1% -0,1%
2022.02.11. 99,255507 1 141 438 328 0 -1 0% -0,2% -0,1%
2022.02.04. 99,382418 1 142 897 805 0 3 0% -0,1% 0%
2022.01.28. 99,429129 1 143 434 978 0 -6 0% -0,1% -0,1%
2022.01.21. 99,425099 1 143 388 639 0 6 0% -0,2% -0,3%
2022.01.14. 99,474223 1 143 953 559 0 -4 0% -0,2% -0,3%
2022.01.07. 99,549803 1 144 822 733 0 -2 0% -0,2% -0,3%
2021.12.31. 99,612109 1 145 539 254 0 0 0% 0,7% -0,3%
2021.12.23. 99,792595 1 147 614 846 0 -2 0% 0,8% -0,2%
2021.12.17. 99,833009 1 148 079 609 0 3 0% 0,9% -0,2%
2021.12.11. 99,076132 1 139 375 520 0 0 0% 0%
2021.12.03. 99,129648 1 139 990 948 0 -3 0% 0%
2021.11.26. 99,17723 1 140 538 144 0 -1 0% -0,1%
2021.11.19. 99,224297 1 141 079 415 0 -4 0% -0,1%
2021.11.12. 99,271481 1 141 622 035 0 1 0% -0,1%
2021.11.05. 99,468888 1 143 892 215 0 3 0% 0%
2021.10.29. 99,516767 1 144 442 820 0 3 0% 0%
2021.10.22. 99,566464 1 145 014 332 0 1 0% -0,2%
2021.10.15. 99,613501 1 145 555 256 0 -7 0% -0,2%
2021.10.08. 99,675783 1 146 271 506 0 2 0% -0,2%
2021.10.01. 99,722815 1 146 812 372 0 0 0% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés