Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Real Assets HUF Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727821
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 458 245 188
Árfolyam:1,0853
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 4,9% 11,5% N/A N/A N/A 4,6% 3,7%
Szórás 9,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,0853 3 458 245 188 -8146698 -0,2% 3,2% 4,9% 11,5%
2023.09.26. 1,0924 3 489 068 918 -12406702 -0,4% 4,2% 6% 11,7%
2023.09.25. 1,0936 3 505 321 986 -11890386 -0,3% 4,4% 6,1% 10,3%
2023.09.22. 1,099 3 534 579 734 -17992273 -0,5% 4,4% 5,7% 9,3%
2023.09.21. 1,104 3 568 734 755 -6716513 -0,2% 4,1% 6,7% 9,8%
2023.09.20. 1,112 3 601 360 335 -11659612 -0,3% 4,8% 7,2% 10,1%
2023.09.19. 1,1099 3 606 196 798 -5906702 -0,2% 4% 6,8% 9,4%
2023.09.18. 1,1127 3 621 215 933 -18694682 -0,5% 4,2% 7,1% 9,1%
2023.09.15. 1,1157 3 649 724 340 -10866104 -0,3% 4,8% 7% 8,8%
2023.09.14. 1,1083 3 636 311 185 -4028534 -0,1% 4,4% 6,3% 7,9%
2023.09.13. 1,1072 3 636 726 642 -21785162 -0,6% 4,7% 6,2% 7%
2023.09.12. 1,1063 3 655 537 941 -16333610 -0,4% 5% 5,8% 6,5%
2023.09.11. 1,1061 3 671 207 740 -6096676 -0,2% 4,6% 5,8% 7,6%
2023.09.08. 1,1037 3 669 325 453 -8688122 -0,2% 4,4% 4,8% 8%
2023.09.07. 1,1049 3 682 012 503 -27998384 -0,8% 4,7% 4,8% 8,1%
2023.09.06. 1,1057 3 712 697 111 -18094523 -0,5% 5% 3,7% 7,9%
2023.09.05. 1,1101 3 745 637 870 -4628754 -0,1% 5,4% 4,7% 8,3%
2023.09.04. 1,1099 3 749 590 961 -7581966 -0,2% 6,5% 4,7% 8,3%
2023.09.01. 1,1077 3 749 725 607 -6458813 -0,2% 6,8% 5,3% 8,3%
2023.08.31. 1,1031 3 740 585 929 -7625301 -0,2% 6,5% 4,6% 6%
2023.08.30. 1,1027 3 746 852 074 -15381956 -0,4% 6,1% 4,6% 5%
2023.08.29. 1,0952 3 736 645 243 -8773498 -0,2% 5,8% 3,9% 3,1%
2023.08.28. 1,0875 3 719 085 903 208474 0% 5,1% 3,1% 1,4%
2023.08.25. 1,0855 3 712 038 114 -5882492 -0,2% 5% 3,4% 1,4%
2023.08.24. 1,0883 3 727 510 820 -746275 0% 4,5% 3,6% 1,5%
2023.08.23. 1,0838 3 712 841 165 -1496409 0% 3,6% 3,3% 1,2%
2023.08.22. 1,0781 3 694 802 859 -7201974 -0,2% 3,1% 2,3% 0,9%
2023.08.21. 1,0766 3 696 854 098 -3685282 -0,1% 2,8% 1,3% 0,2%
2023.08.18. 1,0768 3 701 226 829 -1218124 0% 3,9% 1,1% 0,3%
2023.08.17. 1,0806 3 715 510 788 -3432821 -0,1% 4,2% 1,5% 0,1%
2023.08.16. 1,0827 3 726 170 873 -9492680 -0,3% 4,2% 1,6% 0,6%
2023.08.15. 1,0879 3 753 605 227 -11457252 -0,3% 4,4% 2,3% 2,5%
2023.08.14. 1,092 3 779 251 978 -1444181 0% 5,1% 2,1% 2,7%
2023.08.11. 1,0949 3 790 736 469 -1557957 0% 5,3% 2,2% 3,1%
2023.08.10. 1,0972 3 800 260 703 -22757466 -0,6% 4,9% 2,5% 3,7%
2023.08.09. 1,1006 3 834 864 926 -2710938 -0,1% 5,1% 2,8% 4,7%
2023.08.08. 1,0975 3 826 766 773 -8312700 -0,2% 4,9% 1,9% 4,6%
2023.08.07. 1,0982 3 837 525 537 3489322 0,1% 5,5% 2,2% 5%
2023.08.04. 1,0999 3 839 971 256 -6036263 -0,2% 5,8% 2,6% 4,9%
2023.08.03. 1,0964 3 833 769 110 -7460102 -0,2% 5,1% 2,2% 5,1%
2023.08.02. 1,0994 3 851 739 690 -1024087 0% 4,9% 1,9% 4,9%
2023.08.01. 1,1071 3 879 747 842 -7362409 -0,2% 5,6% 2,5% 5%
2023.07.31. 1,1088 3 893 079 077 -7854789 -0,2% 5,8% 3% 5,1%
2023.07.28. 1,1022 3 877 714 022 -573706 0% 5,2% 2,1% 5,6%
2023.07.27. 1,1005 3 872 305 974 -19666780 -0,5% 5,8% 1,9% 6,8%
2023.07.26. 1,1054 3 909 301 847 -20995699 -0,5% 5,7% 2,7% 7,9%
2023.07.25. 1,102 3 918 208 699 -12384872 -0,3% 5% 2,2% 7,9%
2023.07.24. 1,096 3 909 192 880 -2303747 -0,1% 4% 1% 7,3%
2023.07.21. 1,0913 3 894 722 873 -14312416 -0,4% 3,4% 1,6% 7,5%
2023.07.20. 1,0889 3 900 438 492 -6085358 -0,2% 2,8% 1,4% 7,6%
2023.07.19. 1,0862 3 896 837 364 -15197443 -0,4% 2,4% 1,1% 8,1%
2023.07.18. 1,0802 3 890 425 335 -3664900 -0,1% 1,7% 0,1% 7%
2023.07.17. 1,0797 3 892 287 749 -5112558 -0,1% 2,1% 0,1% 8%
2023.07.14. 1,0844 3 914 365 928 -5045128 -0,1% 2,8% 1% 8,8%
2023.07.13. 1,0833 3 915 435 261 -2813795 -0,1% 2,5% 0,9% 7,6%
2023.07.12. 1,0781 3 899 440 882 -29192578 -0,8% 1,9% 0,8% 6,7%
2023.07.11. 1,0669 3 887 820 275 -7388835 -0,2% 1,1% 0,7% 5,5%
2023.07.10. 1,0619 3 876 954 311 -944067 0% 1,2% 0,9% 4,8%
2023.07.07. 1,0595 3 869 133 941 793381 0% 1% 1,5% 4,5%
2023.07.06. 1,0627 3 880 024 080 -1810611 0% 1,3% 1,8% 5,7%
2023.07.05. 1,0702 3 909 230 720 -10522685 -0,3% 1,8% 3,2% 6,9%
2023.07.04. 1,0695 3 917 189 560 -19779231 -0,5% 1,4% 2,9% 5,6%
2023.07.03. 1,0658 3 923 348 609 -1957063 -0,1% 1% 2,4% 6,1%
2023.06.30. 1,0587 3 899 156 610 -7784083 -0,2% 1,6% 2% 5,1%
2023.06.29. 1,0534 3 887 382 002 -8311900 -0,2% 1,7% 1,9% 3,5%
2023.06.28. 1,052 3 890 516 409 -3854841 -0,1% 1,3% 1,6% 2,4%
2023.06.27. 1,0518 3 893 630 875 -17811664 -0,5% 1,7% 1,7% 2,4%
2023.06.26. 1,0486 3 899 542 353 -20644128 -0,5% 1,7% 1,7% 3,2%
2023.06.23. 1,0472 3 914 952 587 -14256128 -0,4% 1,1% 1,6% 3,7%
2023.06.22. 1,0522 3 947 969 261 -34756180 -0,9% 1,2% 1,7% 3,9%
2023.06.21. 1,0609 4 015 656 168 -21386183 -0,5% 2,6% 2,7% 4,5%
2023.06.20. 1,0607 4 036 281 291 -51846833 -1,3% 2,3% 2,9% 4,5%
2023.06.19. 1,0675 4 114 336 544 -24892361 -0,6% 2,8% 3,5% 5,4%
2023.06.16. 1,0681 4 141 555 404 -22042064 -0,5% 2,9% 2,9% 4,3%
2023.06.15. 1,0646 4 149 953 997 -11117951 -0,3% 2,1% 1,3% 3,3%
2023.06.14. 1,0615 4 148 955 357 -17528415 -0,4% 1,8% -0,2% 2,8%
2023.06.13. 1,057 4 148 820 864 -39898855 -1% 1,4% -0,7% 1,1%
2023.06.12. 1,0535 4 174 849 786 -5450462 -0,1% 0,7% -0,2% -1,1%
2023.06.09. 1,057 4 194 188 289 -9003083 -0,2% 0,6% 0% -1,8%
2023.06.08. 1,0576 4 205 577 290 -11195468 -0,3% 0,4% 0,2% -2%
2023.06.07. 1,0558 4 209 595 951 -21720654 -0,5% 0,1% 0,3% -1,7%
2023.06.06. 1,0527 4 218 892 773 -25507342 -0,6% -1,2% -0,5% -2,1%
2023.06.05. 1,0534 4 247 222 458 -14283861 -0,3% -0,7% -1% -2%
2023.06.02. 1,0421 4 215 792 420 -20415616 -0,5% -0,6% -2,8% -3%
2023.06.01. 1,0372 4 216 289 200 -12792444 -0,3% -1,4% -3,3% -3,5%
2023.05.31. 1,0356 4 222 557 800 -13149401 -0,3% -1,8% -1,9% -3,6%
2023.05.30. 1,039 4 249 613 540 -51597587 -1,2% -1,5% -1,6% -3,6%
2023.05.26. 1,0352 4 285 480 037 -3519878 -0,1% -1,4% -2,2% -1,8%
2023.05.25. 1,034 4 284 028 122 -2670131 -0,1% -1,6% -2,3% -1,3%
2023.05.24. 1,0418 4 319 035 048 -23703684 -0,5% -0,8% -1,5% -0,6%
2023.05.23. 1,0458 4 359 412 714 -16307423 -0,4% -0,3% -0,6% -0,4%
2023.05.22. 1,0453 4 373 628 093 -8949489 -0,2% -0,8% -0,5% 0,1%
2023.05.19. 1,0472 4 390 543 618 -16971771 -0,4% -1,7% 0,1% 0,1%
2023.05.18. 1,0359 4 359 955 301 -21859949 -0,5% -2,7% -1% -1,5%
2023.05.17. 1,0367 4 385 199 218 -11080813 -0,3% -2,7% -0,9% -2,1%
2023.05.16. 1,0392 4 406 881 652 -25691788 -0,6% -2,5% -1,3% -1%
2023.05.15. 1,0416 4 442 810 330 -45743211 -1% -2% -1,5% 0,1%
2023.05.12. 1,039 4 477 349 394 -9211074 -0,2% -3% -1,3% 0,9%
2023.05.11. 1,0393 4 487 855 914 -4828675 -0,1% -3% -1,2% 0,2%
2023.05.10. 1,0457 4 520 350 500 -19488061 -0,4% -2,4% 1,3% 1,4%
2023.05.09. 1,0471 4 545 916 570 -13021819 -0,3% -2,2% 1,8% 0,1%
2023.05.08. 1,0463 4 555 455 292 -8415842 -0,2% -2,9% 1,7% -1,8%
2023.05.05. 1,0412 4 541 625 370 -11621159 -0,3% -2,9% 2,1% -2,9%
2023.05.04. 1,0398 4 547 124 223 -11199614 -0,2% -3% 2% -3%
2023.05.03. 1,0428 4 571 475 377 -29884225 -0,6% -2,8% 3,2% -2,8%
2023.05.02. 1,0483 4 625 628 376 -12270166 -0,3% -2,8% 3% -2,3%
2023.04.28. 1,0482 4 637 456 121 -3458129 -0,1% -2,9% 3,8% -2,8%
2023.04.27. 1,0406 4 607 265 187 -10625645 -0,2% -3,6% 3,3% -3,1%
2023.04.26. 1,0457 4 640 523 201 -9114048 -0,2% -2,9% 4,1% -2,7%
2023.04.25. 1,0497 4 667 422 990 -9074641 -0,2% -2,7% 5,1% -1,7%
2023.04.24. 1,0541 4 696 099 984 -19889430 -0,4% -2,8% 6,3% -3%
2023.04.21. 1,0551 4 720 463 363 -6708841 -0,1% -1,8% 7,4% -3,9%
2023.04.20. 1,0593 4 745 989 495 -61737395 -1,3% -1,4% 7,3% -3,3%
2023.04.19. 1,061 4 815 442 491 -11265866 -0,2% -1,3% 7,6% -3%
2023.04.18. 1,0623 4 832 622 326 -11893081 -0,2% -1,5% 7,5% -3,2%
2023.04.17. 1,0573 4 821 713 395 -10261774 -0,2% -1,9% 7,2% -3,7%
2023.04.14. 1,0548 4 820 549 899 -9704890 -0,2% -1,8% 6,1% -3,9%
2023.04.13. 1,0568 4 839 413 406 -14125990 -0,3% -1,6% 5,8% -3,6%
2023.04.12. 1,0583 4 860 428 409 -23362722 -0,5% -1,1% 6,1% -3,3%
2023.04.11. 1,0551 4 869 023 927 -11257725 -0,2% -0,4% 5,8% -3,4%
2023.04.06. 1,0493 4 853 454 210 -10457230 -0,2% 0,5% 3,4% -4,2%
2023.04.05. 1,0508 4 870 864 520 -2626846 -0,1% 1,3% 3,9% -4,2%
2023.04.04. 1,0547 4 891 579 124 -3844245 -0,1% 1,5% 5,1% -3,6%
2023.04.03. 1,0553 4 898 208 288 -2072323 0% 1,4% 7% -3%
2023.03.31. 1,0457 4 855 703 056 -7737411 -0,2% 0,8% 6,6% -4,2%
2023.03.30. 1,0425 4 848 557 604 -14093057 -0,3% 0,5% 6,3% -4,7%
2023.03.29. 1,0356 4 830 466 211 -5659936 -0,1% 0,2% 5,2% -5,2%
2023.03.28. 1,0382 4 848 267 831 -9392952 -0,2% 0,3% 6,6% -4,8%
2023.03.27. 1,0343 4 839 412 972 -4607640 -0,1% 0% 6,3% -5,6%
2023.03.24. 1,0307 4 827 160 442 -11894764 -0,2% 0% 4% -5,8%
2023.03.23. 1,0353 4 860 651 843 -3189408 -0,1% 0,4% 4,5% -5,2%
2023.03.22. 1,0393 4 882 633 258 -8129261 -0,2% 0,4% 3,4% -4%
2023.03.21. 1,0345 4 868 174 565 -6328124 -0,1% 0,1% 2,8% -4,6%
2023.03.20. 1,0373 4 887 696 123 -10824012 -0,2% 0,6% 2,7% -3,4%
2023.03.17. 1,0389 4 906 075 936 -5242027 -0,1% 0,1% 1,8% -3,1%
2023.03.16. 1,0375 4 904 699 573 -13380483 -0,3% 0% 1,7% -2,1%
2023.03.14. 1,0428 4 943 203 742 -12401394 -0,3% -1,9% 1,5% -2,9%
2023.03.13. 1,0422 4 952 753 810 941311 0% -2,1% 0,7% -2,9%
2023.03.10. 1,0459 4 969 392 336 -1848889 0% -1,1% 1,8% -2,5%
2023.03.09. 1,0505 4 993 105 370 -700421 0% -0,7% 2,2% -2,8%
2023.03.08. 1,0534 5 007 591 642 -8796785 -0,2% -0,2% 3,1% -4,5%
2023.03.07. 1,0547 5 022 579 147 -20878953 -0,4% 0,2% 3,2% -4,3%
2023.03.06. 1,0658 5 096 537 066 -16627359 -0,3% 0,8% 4% -1,4%
2023.03.03. 1,0605 5 087 737 730 -7254114 -0,1% -1,1% 3,4% -1,5%
2023.03.02. 1,0485 5 037 339 885 -8834126 -0,2% -2,2% 2,3% -1,7%
2023.03.01. 1,0524 5 064 943 757 -21419241 -0,4% -1,9% 2,9% -0,3%
2023.02.28. 1,0544 5 096 029 214 -35157345 -0,7% 0,4% -1,7% 0,4%
2023.02.27. 1,0512 5 115 613 914 -4716056 -0,1% -0,7% -2% 0,6%
2023.02.24. 1,0503 5 115 946 126 -11927974 -0,2% -0,7% -2% 1,4%
2023.02.23. 1,0494 5 123 480 035 -14733107 -0,3% -0,3% -2% 1,1%
2023.02.22. 1,0537 5 159 267 379 -13419434 -0,3% 0,3% -1,4% 1,4%
2023.02.21. 1,0625 5 215 886 627 -23430024 -0,4% 1,9% -1,1% 2,2%
2023.02.20. 1,0641 5 247 206 445 -14502161 -0,3% 1,7% -1% 2,1%
2023.02.17. 1,065 5 266 158 881 -8058449 -0,2% 1,8% -1,3% 1,7%
2023.02.16. 1,066 5 279 169 647 -5435942 -0,1% 1,2% -0,9% 2%
2023.02.15. 1,0631 5 270 229 082 -19125351 -0,4% 0,6% 0,2% 2,3%
2023.02.14. 1,0693 5 320 201 952 -23776403 -0,4% 1,2% 0,6% 2,8%
2023.02.13. 1,0734 5 364 468 686 -9810990 -0,2% 2% 1% 3,5%
2023.02.10. 1,0709 5 361 762 721 -6152255 -0,1% 3,7% 1,2% 2,7%
2023.02.09. 1,0708 5 367 413 723 -10435865 -0,2% 4,1% 1,9% 3,1%
2023.02.08. 1,0771 5 409 489 906 -6161024 -0,1% 4,7% 2,6% 4,4%
2023.02.07. 1,0742 5 401 069 751 -72201567 -1,3% 4,9% 2,7% 4%
2023.02.06. 1,0706 5 454 928 573 -386862 0% 5% 2,4% 3,4%
2023.02.03. 1,0723 5 463 977 901 -17506811 -0,3% 6,1% 2,8% 2,6%
2023.02.02. 1,0788 5 514 712 028 -10706676 -0,2% 6% 2,9% 2,9%
2023.02.01. 1,0804 5 533 613 615 -6315335 -0,1% 7% 2,4% 3,6%
2023.01.31. 1,0768 5 521 469 357 -17621465 -0,3% 6,7% 2,1% 3,3%
2023.01.30. 1,0809 5 560 181 342 -4051435 -0,1% 7,1% 2,5% 4,4%
2023.01.27. 1,0797 5 558 055 444 -1177834 0% 7,2% 4,8% 4,2%
2023.01.26. 1,0764 5 542 242 012 -3974963 -0,1% 7,1% 5,1% 3,7%
2023.01.25. 1,0788 5 558 583 122 -24153404 -0,4% 8% 5,6% 4,4%
2023.01.24. 1,0848 5 613 786 229 -49243270 -0,9% 9,4% 6,2% 5,4%
2023.01.23. 1,0787 5 631 185 399 -67515610 -1,2% 9,8% 5,6% 3,7%
2023.01.20. 1,074 5 673 871 219 -36659813 -0,6% 8,8% 6,1% 2,6%
2023.01.19. 1,0748 5 714 784 686 -2441234 0% 9% 7% 2,7%
2023.01.18. 1,0788 5 738 503 277 -9859911 -0,2% 9,2% 6,9% 3,5%
2023.01.17. 1,0783 5 745 698 948 -29983830 -0,5% 9,3% 7,9% 3,3%
2023.01.16. 1,0764 5 765 505 835 -15322165 -0,3% 8,2% 7,7% 3,5%
2023.01.13. 1,0737 5 766 327 595 -5148289 -0,1% 7,5% 6,7% 2,6%
2023.01.12. 1,0696 5 749 437 092 -8900809 -0,2% 7,2% 5,9% 1,8%
2023.01.11. 1,0593 5 702 886 442 -854965 0% 6,2% 4,7% 1,3%
2023.01.10. 1,0522 5 665 511 855 -1434330 0% 5,1% 3,8% 1,2%
2023.01.09. 1,0539 5 676 102 057 -13099912 -0,2% 4,3% 4% 0,8%
2023.01.06. 1,0437 5 634 139 952 -28276773 -0,5% 2,9% 3,8% -0,7%
2023.01.05. 1,0375 5 628 779 680 -16740076 -0,3% 2,6% 3,7% -1,9%
2023.01.04. 1,0395 5 656 402 686 -4601137 -0,1% 3,5% 2,6% -2%
2023.01.03. 1,0407 5 667 538 892 -33028623 -0,6% 5,5% 3,6% -1,5%
2023.01.02. 1,0367 5 678 657 003 1133431 0% 5,7% 3,2% -2,1%
2022.12.30. 1,0377 5 683 000 107 560737 0% 5,8% 3% -2,2%
2022.12.29. 1,034 5 662 178 191 -2953142 -0,1% 5% 1,6% -2,4%
2022.12.28. 1,0352 5 671 705 954 -163404 0% 6,3% 0,7% -1,8%
2022.12.27. 1,0344 5 667 486 151 2037483 0% 6,3% 0,7% -1,7%
2022.12.23. 1,031 5 646 826 737 3159313 0,1% 4% 2,1% -1,8%
2022.12.22. 1,0351 5 666 110 718 -3077079 -0,1% 2,9% 2,2% -0,8%
2022.12.21. 1,0335 5 660 424 682 -7924237 -0,1% 2,7% 1,8% -0,3%
2022.12.20. 1,031 5 654 637 383 -16915196 -0,3% 2,1% 1,6% 0,1%
2022.12.19. 1,0316 5 674 853 192 -4376890 -0,1% 1,7% 1,8% -0,8%
2022.12.16. 1,038 5 714 463 770 -4472958 -0,1% 1,7% 1,4% -0,8%
2022.12.15. 1,0512 5 791 663 091 -6343569 -0,1% 2,6% 2% 1,6%
2022.12.14. 1,0635 5 865 848 633 -12719858 -0,2% 3,5% 3% 2,6%
2022.12.13. 1,0645 5 884 096 059 -9690951 -0,2% 2,9% 1,8% 2,2%
2022.12.12. 1,0552 5 842 295 963 -4123702 -0,1% 1,6% -0,9% 1,4%
2022.12.09. 1,0575 5 859 162 998 -1970467 0% 2,9% -1,7% 1,7%
2022.12.08. 1,056 5 852 819 801 -11110085 -0,2% 3,3% -2,2% 1,3%
2022.12.07. 1,053 5 847 270 994 -16395340 -0,3% 3% -2% 1,3%
2022.12.06. 1,0576 5 889 281 591 -7654197 -0,1% 3,2% -1,6% 3%
2022.12.05. 1,0644 5 934 851 033 -4543745 -0,1% 3,8% -1% 3,9%
2022.12.01. 1,0724 5 984 035 100 864939 0% 4,9% -0,3% 4,1%
2022.11.30. 1,0561 5 892 228 653 -16570605 -0,3% 0,6% -2% 2,7%
2022.11.29. 1,0472 5 859 004 434 -1,4% -1,7% 0,9%
2022.11.28. 1,0503 5 882 204 844 673705 0% -2,1% -1,4% 1,3%
2022.11.25. 1,0585 5 927 449 977 -8139744 -0,1% -1,2% 1% 0,2%
2022.11.24. 1,0576 5 930 542 928 -246895483 -4% -1,3% 0,9% 0%
2022.11.23. 1,0525 6 147 649 326 -2594373 0% -1,7% 0,2% -0,4%
2022.11.22. 1,0502 6 136 803 737 -9493555 -0,2% -1,7% 0,5% -0,7%
2022.11.21. 1,0423 6 100 062 529 -29810790 -0,5% -3% -0,2% -1,3%
2022.11.18. 1,0462 6 152 809 619 -2413402 0% -2,6% -0,6% -0,9%
2022.11.17. 1,0466 6 157 576 385 1197816 0% -3% -1,1% -1,1%
2022.11.16. 1,0532 6 195 201 518 -10908941 -0,2% -2,1% 0,3% -0,5%
2022.11.15. 1,0571 6 229 091 688 -3531042 -0,1% -0,4% 1,6% 0%
2022.11.14. 1,0565 6 229 085 152 3394130 0,1% -0,6% 1,6% 0,1%
2022.11.11. 1,0523 6 200 941 469 -6494011 -0,1% -0,9% 1,4% -0,1%
2022.11.10. 1,0322 6 088 867 150 -13899956 -0,2% -2,4% 0,1% -1,5%
2022.11.09. 1,0284 6 080 300 031 -15513231 -0,3% -2,2% -1,7% -1,7%
2022.11.08. 1,0287 6 097 591 504 -1565050 0% -2% -3,5% -1,6%
2022.11.07. 1,0236 6 068 918 682 -3949757 -0,1% -2,1% -3,9% -1,9%
2022.11.04. 1,0194 6 047 950 456 -4019768 -0,1% -2,7% -4,9% -1,7%
2022.11.03. 1,0102 5 997 351 697 -40992476 -0,7% -3,2% -5,8% -2%
2022.11.02. 1,0178 6 083 772 223 -8955236 -0,1% -2,9% -5,2% -1,6%
2022.10.28. 1,0096 6 043 640 836 82273 0% -3,3% -6,4% -3,1%
2022.10.27. 1,0075 6 030 987 770 -12064519 -0,2% -2,2% -6,1% -3,3%
2022.10.26. 1,0049 6 027 457 315 -5609790 -0,1% -1,9% -6,5% -3,8%
2022.10.25. 0,9992 5 998 846 304 -942930 0% -2,2% -6,4% -4,3%
2022.10.24. 0,9917 5 954 754 787 -2060784 0% -3% -8,7% -4,5%
2022.10.21. 0,9826 5 902 154 865 -7792760 -0,1% -3,2% -10,5% -5%
2022.10.20. 0,9872 5 937 614 793 -810757 0% -2,5% -9,9% -5,1%
2022.10.19. 0,986 5 931 207 042 -4369196 -0,1% -1,9% -9,8% -4,5%
2022.10.18. 0,9879 5 947 013 961 -5654144 -0,1% -2,1% -10% -4,4%
2022.10.17. 0,9867 5 945 437 412 -5550988 -0,1% -1,3% -10,1% -4,4%
2022.10.14. 0,9946 5 998 634 907 -54337069 -0,9% -0,2% -9,4% -3,2%
2022.10.13. 0,9986 6 077 315 318 -5081476 -0,1% -0,8% -8,9% -2,1%
2022.10.12. 0,9976 6 076 305 870 -2565219 0% -1,3% -8,8% -1,7%
2022.10.11. 0,997 6 075 214 992 -5495182 -0,1% -1,5% -8,7% -2%
2022.10.10. 1,0011 6 105 716 104 3546729 0,1% -1,2% -8,6% -1,3%
2022.10.07. 1,0104 6 158 857 194 -6669150 -0,1% -0,4% -7,5% 0%
2022.10.06. 1,0147 6 191 765 223 286073 0% 0,9% -7,4% 1%
2022.10.05. 1,0111 6 169 512 731 -2324196 0% 1% -7,8% 0,7%
2022.10.04. 1,0039 6 127 887 539 -15092981 -0,3% -0,9% -8,3% 0,4%
2022.10.03. 0,9863 6 035 284 079 -29922585 -0,5% -1,8% -9,3% -1,4%
2022.09.30. 0,9805 6 029 539 830 -19582389 -0,3% -2,7% -10,3% -2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell