Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Real Assets HUF Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727821
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 166 977 914
Árfolyam:1,4699
Dátum:2026.01.08.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% 9% 10,7% 12,1% N/A N/A 1% 8,9%
Szórás 7,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.08. 1,4699 6 166 977 914 28712674 0,5% 3,1% 9% 10,7% 12,1%
2026.01.07. 1,4725 6 149 122 774 18674882 0,3% 3,9% 9% 10,7% 12,2%
2026.01.06. 1,4717 6 127 117 258 21497887 0,4% 4,6% 8,7% 10,7% 12,1%
2026.01.05. 1,461 6 061 228 444 39183060 0,7% 4,4% 8% 10,2% 12,1%
2025.12.31. 1,4552 5 998 138 565 17323054 0,3% 4,7% 8,2% 10,7% 11,9%
2025.12.30. 1,4572 5 989 035 433 30194333 0,5% 4,8% 8,4% 10,8% 12%
2025.12.29. 1,4515 5 935 532 430 38321210 0,6% 4,4% 8% 10,6% 12%
2025.12.23. 1,4603 5 932 964 206 42875358 0,7% 6,4% 7,1% 11,2% 12,3%
2025.12.22. 1,4471 5 836 846 930 78019586 1,4% 5,5% 6,4% 10,4% 11,8%
2025.12.19. 1,4444 5 748 082 521 29001894 0,5% 5,4% 6% 10,4% 11,9%
2025.12.18. 1,4505 5 743 233 488 54677067 1% 6,4% 6,5% 9,4% 11,8%
2025.12.17. 1,4378 5 638 749 688 31662984 0,6% 5,1% 5,8% 8,3% 11,5%
2025.12.16. 1,4284 5 570 428 883 48030161 0,9% 4,2% 5,5% 7,1% 11,2%
2025.12.15. 1,4342 5 544 822 352 22601726 0,4% 4,3% 5,7% 7% 10,9%
2025.12.12. 1,4311 5 510 284 436 49418495 0,9% 3,7% 5,8% 6,5% 10,7%
2025.12.11. 1,4301 5 457 050 089 46208016 0,9% 3,4% 5,7% 6,4% 10,6%
2025.12.10. 1,4305 5 412 355 489 39671823 0,7% 3,7% 5,8% 6,6% 10,6%
2025.12.09. 1,4308 5 373 810 408 105405009 2% 4,2% 6,2% 6,2% 10,6%
2025.12.08. 1,4302 5 266 196 115 29250866 0,6% 4,2% 6,2% 6,4% 10,6%
2025.12.05. 1,4357 5 257 084 529 24108389 0,5% 5% 6,4% 6,6% 10,5%
2025.12.04. 1,4284 5 206 368 405 17534486 0,3% 4,4% 5,8% 5,8% 10%
2025.12.03. 1,4245 5 174 666 702 41873270 0,8% 4,3% 5,9% 5,7% 9,9%
2025.12.02. 1,4237 5 129 910 852 44858334 0,9% 3,9% 5,8% 5,8% 9,9%
2025.12.01. 1,4249 5 089 338 578 12178804 0,2% 4,3% 6,4% 5,7% 9,9%
2025.11.28. 1,4322 5 103 170 909 16352061 0,3% 4,3% 6,8% 6,4% 10,9%
2025.11.27. 1,4218 5 049 880 630 56045577 1,1% 3,6% 6,3% 5,7% 10,3%
2025.11.26. 1,4208 4 990 322 720 9176501 0,2% 3,7% 6,3% 5,7% 10,3%
2025.11.25. 1,4126 4 952 398 050 51646300 1,1% 2,9% 5,5% 4,8% 10,1%
2025.11.24. 1,4096 4 890 343 811 -96307382 -1,9% 2,3% 5,3% 4,9% 10,1%
2025.11.21. 1,4048 4 969 670 542 53128373 1,1% 3,1% 4,4% 5,2% 10,5%
2025.11.20. 1,4051 4 917 592 114 39574309 0,8% 3,7% 4,4% 5,7% 10,3%
2025.11.19. 1,4052 4 878 364 970 41180061 0,9% 3,7% 4,6% 6,1% 10,3%
2025.11.18. 1,4064 4 841 315 724 18751599 0,4% 3,6% 5% 6,3% 10,4%
2025.11.17. 1,4168 4 858 225 862 24413096 0,5% 4,2% 5,8% 7,5% 10,6%
2025.11.14. 1,4225 4 853 259 924 37564925 0,8% 4,5% 6,2% 7,8% 10,4%
2025.11.13. 1,4318 4 847 178 980 29891052 0,6% 5,5% 6,4% 8,1% 10,8%
2025.11.12. 1,4405 4 846 559 059 17016088 0,4% 5,8% 8,1% 8,2% 11%
2025.11.11. 1,4316 4 799 704 073 26178815 0,6% 5,6% 7,6% 7,8% 10,8%
2025.11.10. 1,4162 4 722 175 517 17805652 0,4% 4% 6,5% 6,5% 11,1%
2025.11.07. 1,4175 4 708 688 239 40691578 0,9% 4,4% 7,2% 6,3% 11,5%
2025.11.06. 1,4189 4 672 607 028 9870112 0,2% 3,9% 6,9% 7,4% 11,7%
2025.11.05. 1,4254 4 684 096 977 80511435 1,7% 4,2% 8,1% 7,8% 11,8%
2025.11.04. 1,4262 4 606 169 286 12530360 0,3% 4,8% 9,2% 8,2% 11,8%
2025.11.03. 1,425 4 589 773 853 24886701 0,5% 4,5% 9,1% 8% 12,2%
2025.10.31. 1,4224 4 556 558 235 4225073 0,1% 4,1% 8,9% 7,8% 12,1%
2025.10.30. 1,4229 4 553 933 392 82203325 1,8% 4,2% 9% 7,2% 12,1%
2025.10.29. 1,4234 4 473 301 411 116583298 2,7% 4,2% 8,8% 7,4% 12,1%
2025.10.28. 1,421 4 349 372 234 6966212 0,2% 5,3% 8,5% 7,4% 12,1%
2025.10.27. 1,4287 4 365 936 301 23547816 0,5% 6% 9,4% 7,4% 12,3%
2025.10.22. 1,4244 4 329 319 072 3388227 0,1% 4,6% 10,5% 7,2% 13,2%
2025.10.21. 1,4262 4 331 397 480 15029839 0,3% 4,7% 10,5% 7,4% 13,2%
2025.10.20. 1,4327 4 336 039 770 23405602 0,5% 5,2% 11,1% 7,9% 13,2%
2025.10.17. 1,4233 4 284 338 809 5581568 0,1% 4,8% 10,3% 7,3% 13%
2025.10.16. 1,4276 4 291 684 000 11121883 0,3% 5,1% 10,3% 8% 12,8%
2025.10.15. 1,4221 4 264 070 739 10937919 0,3% 4,7% 10,6% 7,4% 12,7%
2025.10.14. 1,4253 4 262 703 191 10874508 0,3% 4% 11,5% 7,7% 12,7%
2025.10.13. 1,419 4 233 035 081 14527767 0,3% 4,4% 11,9% 7,1% 12,4%
2025.10.10. 1,4065 4 181 346 397 10874255 0,3% 3,9% 10,6% 6,9% 12%
2025.10.09. 1,4211 4 213 763 214 6706182 0,2% 4,9% 14,7% 8,4% 12%
2025.10.08. 1,4258 4 220 971 020 -13629946 -0,3% 5,7% 14,4% 8,3% 12,2%
2025.10.07. 1,4169 4 208 168 122 -1336241 0% 4,9% 13,5% 6,7% 11,9%
2025.10.06. 1,4074 4 181 280 571 13360893 0,3% 4% 9,6% 6,4% 11,5%
2025.10.03. 1,3995 4 144 524 364 20819195 0,5% 3,4% 5,6% 5,9% 12,4%
2025.10.02. 1,3906 4 097 480 820 -15558687 -0,4% 3,1% 3,6% 5,4% 12,4%
2025.10.01. 1,3918 4 116 588 800 -4661811 -0,1% 3,3% 3,7% 5,8% 12,4%
2025.09.30. 1,3903 4 116 808 970 1544824 0% 3,4% 3,4% 6,1% 12,3%
2025.09.29. 1,3897 4 113 488 156 -977998 0% 3,4% 3,3% 6,1% 12,2%
2025.09.26. 1,3901 4 115 650 429 1741086 0% 3,4% 3,3% 6,4% 12,4%
2025.09.25. 1,3787 4 080 171 794 345454 0% 2,2% 2,5% 5,5% 11,6%
2025.09.24. 1,3781 4 078 050 830 -2617957 -0,1% 2% 3,1% 5,6% 11,6%
2025.09.23. 1,3727 4 064 678 938 3379250 0,1% 0,7% 2,8% 5,9% 11,5%
2025.09.22. 1,3711 4 056 565 894 8409913 0,2% 0,8% 2,7% 5,9% 10,9%
2025.09.19. 1,3699 4 044 612 996 2161868 0,1% 0,5% 2,7% 6,2% 10,5%
2025.09.18. 1,3638 4 024 450 579 -6366438 -0,2% 0,1% 2,3% 6% 10,2%
2025.09.17. 1,3681 4 043 526 002 -6190975 -0,2% 0,6% 3% 6,4% 10,3%
2025.09.16. 1,3713 4 059 189 307 -5990286 -0,1% 1,3% 4,2% 6,7% 10,4%
2025.09.15. 1,3753 4 077 037 478 3359148 0,1% 1,3% 4,5% 7,4% 10,3%
2025.09.12. 1,3794 4 085 822 648 1255318 0% 1,9% 4,8% 8,3% 9,9%
2025.09.11. 1,3834 4 096 411 805 3973872 0,1% 2,3% 4,9% 9,5% 10,4%
2025.09.10. 1,3793 4 080 309 123 13354751 0,3% 2% 4,1% 9,1% 10,3%
2025.09.09. 1,3732 4 048 968 131 -2877686 -0,1% 1,9% 3,5% 9,3% 10,1%
2025.09.08. 1,3725 4 049 780 355 8269661 0,2% 1,9% 3,4% 8,7% 10,3%
2025.09.05. 1,3676 4 027 081 986 9547022 0,2% 1,3% 2,3% 8% 10,1%
2025.09.04. 1,3682 4 019 297 556 -3671880 -0,1% 1,4% 1,7% 7,8% 10,1%
2025.09.03. 1,3663 4 017 382 795 2804753 0,1% 1,5% 0,6% 7,1% 10%
2025.09.02. 1,3705 4 026 918 837 3373967 0,1% 1,9% 1,5% 7% 10,2%
2025.09.01. 1,3666 4 012 095 162 3454298 0,1% 2,1% 1,2% 6,8% 10,2%
2025.08.29. 1,3719 4 024 187 327 3849598 0,1% 2,2% 1,6% 7,2% 8,9%
2025.08.28. 1,3738 4 025 905 658 4519315 0,1% 2,4% 1,8% 7,3% 8,6%
2025.08.27. 1,3726 4 017 873 704 -7752 0% 2,6% 1,5% 6,8% 8,6%
2025.08.26. 1,3695 4 008 807 121 -1744423 0% 2,5% 1,3% 6,8% 8,5%
2025.08.25. 1,3723 4 018 751 284 1506098 0% 2,5% 1,3% 7,4% 8,6%
2025.08.22. 1,3775 4 032 467 568 -2048916 -0,1% 3,2% 0,5% 8,6% 8,8%
2025.08.21. 1,3629 3 991 755 003 30648580 0,8% 1,3% -0,5% 7,5% 8,2%
2025.08.19. 1,3545 3 936 692 824 2083149 0,1% 0,8% -1,3% 7% 8%
2025.08.18. 1,3574 3 943 033 719 7702607 0,2% 1,4% -0,7% 7,3% 8,1%
2025.08.15. 1,3598 3 942 289 116 6166845 0,2% 1,8% -0,3% 7,9% 8,6%
2025.08.14. 1,3606 3 938 437 978 5138272 0,1% 1,6% -0,2% 8,3% 8,6%
2025.08.13. 1,3571 3 923 181 707 8205789 0,2% 0,8% -0,4% 8,4% 8,5%
2025.08.12. 1,362 3 929 111 488 2276973 0,1% 2,2% -0,2% 8,8% 8,6%
2025.08.11. 1,3562 3 910 112 312 2391000 0,1% 2% -1% 8,7% 8,5%
2025.08.08. 1,3619 3 924 145 152 1394390 0% 2,8% -0,1% 9,9% 9,1%
2025.08.07. 1,3581 3 911 805 426 6454025 0,2% 2,7% -0,4% 9,5% 9,1%
2025.08.06. 1,3659 3 927 781 075 2520386 0,1% 2,9% 0,4% 11,2% 9,3%
2025.08.05. 1,3681 3 931 582 948 30267838 0,8% 3,7% 0,8% 10,3% 9,4%
2025.08.04. 1,3603 3 879 072 395 543486 0% 4,2% 0,4% 8% 9,1%
2025.08.01. 1,3642 3 889 648 708 726432 0% 4,5% 0,8% 7,4% 9%
2025.07.31. 1,3664 3 895 193 812 20533251 0,5% 4,6% 1% 7,6% 9%
2025.07.30. 1,3649 3 870 407 055 -1751985 0% 4,5% 1,2% 8,5% 9%
2025.07.29. 1,3654 3 873 577 517 449945 0% 4,3% 1,4% 9% 9%
2025.07.28. 1,35 3 829 443 549 2500283 0,1% 3,1% 0,6% 8% 9%
2025.07.25. 1,3475 3 819 856 334 10036695 0,3% 3,1% -0,7% 7,6% 9,7%
2025.07.24. 1,3566 3 835 548 291 2185703 0,1% 4,2% 0% 7,3% 9,9%
2025.07.23. 1,3607 3 844 948 012 6096410 0,2% 5,2% 0,6% 7,8% 10%
2025.07.22. 1,3618 3 841 954 958 10195361 0,3% 5,6% 0,4% 8,1% 10%
2025.07.21. 1,3623 3 833 166 470 1807253 0% 5,6% 0,5% 7,6% 10,3%
2025.07.18. 1,3615 3 829 109 281 -1655920 0% 5,5% 0,6% 6,7% 10,5%
2025.07.17. 1,358 3 820 917 476 10777647 0,3% 5,3% 0,3% 6% 10,8%
2025.07.16. 1,3579 3 809 859 259 3283338 0,1% 4,9% 0,8% 6,5% 10,8%
2025.07.15. 1,3586 3 808 538 218 7922052 0,2% 5,6% 1,8% 6,5% 10,8%
2025.07.14. 1,3703 3 833 346 336 6498497 0,2% 7,2% 3% 7,6% 11,2%
2025.07.11. 1,3594 3 796 407 321 7678469 0,2% 7,2% 2,1% 6,9% 10,3%
2025.07.10. 1,3537 3 772 842 612 3292332 0,1% 6,4% 1,6% 7,3% 10,1%
2025.07.09. 1,3547 3 772 334 908 947623 0% 9,4% 1,8% 7,3% 10,2%
2025.07.08. 1,3485 3 754 126 931 22331291 0,6% 8,2% 1,6% 6,6% 10%
2025.07.07. 1,3509 3 738 437 323 3800081 0,1% 8,2% 1,6% 6,6% 10%
2025.07.04. 1,3534 3 741 548 629 -1892968 -0,1% 5,4% 2,1% 7,1% 10,1%
2025.07.03. 1,3539 3 744 824 574 -3943192 -0,1% 2,2% 2,1% 7,2% 10,5%
2025.07.02. 1,3489 3 734 923 436 -4489429 -0,1% 0,5% 2,3% 7,3% 10,3%
2025.07.01. 1,3473 3 734 977 354 3527125 0,1% 0,4% 2,4% 7,4% 10,3%
2025.06.30. 1,3445 3 723 695 415 2651394 0,1% 0% 2,2% 7,1% 10,1%
2025.06.27. 1,3445 3 721 044 021 2464238 0,1% -0,1% 2,4% 7,1% 9,4%
2025.06.26. 1,3445 3 718 579 783 3140408 0,1% -0,1% 2,4% 7,3% 9,8%
2025.06.25. 1,3494 3 728 980 210 2155275 0,1% 0,4% 2,8% 7,6% 9,9%
2025.06.24. 1,351 3 731 243 877 4534615 0,1% 1,1% 2,9% 7,5% 10%
2025.06.23. 1,363 3 759 811 047 895691 0% 2,1% 3,8% 8,5% 10,5%
2025.06.20. 1,3604 3 751 745 011 1254157 0% 1,5% 3,8% 8,3% 10,2%
2025.06.19. 1,3625 3 756 280 350 -482634 0% 2,2% 4,1% 8,7% 10,4%
2025.06.18. 1,3626 3 757 038 710 1035812 0% 2,2% 2,8% 9,1% 10,4%
2025.06.17. 1,3593 3 746 906 458 3552601 0,1% 2,4% 2,4% 9% 10,3%
2025.06.16. 1,3542 3 729 309 051 1603446 0% 2,9% 1,5% 8,3% 9,8%
2025.06.13. 1,3575 3 736 789 513 -150504 0% 3% 1,3% 8,5% 9,1%
2025.06.12. 1,3532 3 725 102 933 -5661232 -0,2% 2,8% 0,7% 7,9% 8,3%
2025.06.11. 1,3528 3 729 661 367 -891372 0% 2,6% 0,6% 8,2% 8,3%
2025.06.10. 1,3527 3 730 276 974 1878924 0,1% 2,1% 0,8% 8,5% 8,3%
2025.06.06. 1,347 3 712 687 346 -441423 0% 0,9% 0,2% 7,4% 7,8%
2025.06.05. 1,3496 3 720 295 907 -6166784 -0,2% 1% 0,2% 8,4% 7,9%
2025.06.04. 1,3499 3 727 291 039 -3409579 -0,1% 0,3% 0% 8,1% 7,9%
2025.06.03. 1,3455 3 718 540 397 391415 0% -1% -0,2% 7,6% 7,8%
2025.06.02. 1,3456 3 718 425 322 -7158560 -0,2% -0,3% 0% 7,9% 7,8%
2025.05.30. 1,3389 3 707 033 487 -1509660 0% -0,8% -0,7% 7,1% 7,5%
2025.05.29. 1,3426 3 718 791 567 -10718367 -0,3% -0,5% -0,4% 7,3% 8%
2025.05.28. 1,3413 3 725 898 759 -4722511 -0,1% -0,6% -0,4% 6,8% 8%
2025.05.27. 1,3373 3 719 495 880 -6717749 -0,2% -1,2% -0,6% 7% 7,9%
2025.05.26. 1,3362 3 723 148 621 -8515165 -0,2% -1,2% -0,6% 6,9% 8,2%
2025.05.23. 1,3387 3 738 645 645 12343224 0,3% -2,3% -0,4% 6,5% 8,4%
2025.05.22. 1,3343 3 714 054 919 -3935092 -0,1% -2,6% -0,7% 5,6% 8,5%
2025.05.21. 1,3459 3 750 313 090 -3008547 -0,1% -1,8% 0,8% 5,7% 8,8%
2025.05.20. 1,3457 3 752 763 895 664713 0% -2% 1,2% 6,2% 8,8%
2025.05.19. 1,3435 3 745 965 112 -1223017 0% -2,1% 1,4% 6% 8,7%
2025.05.16. 1,3392 3 735 194 896 932569 0% -1,8% 1,6% 6,2% 8,5%
2025.05.15. 1,3363 3 726 175 887 883803 0% -2% 1,4% 6,4% 8,7%
2025.05.14. 1,3395 3 734 212 936 -505113 0% -1,8% 1,5% 7,2% 8,8%
2025.05.13. 1,3457 3 752 004 538 -11231210 -0,3% -1,2% 1,6% 7,7% 9%
2025.05.12. 1,3323 3 725 762 790 -2478214 -0,1% -2,4% 0,1% 6,7% 9%
2025.05.09. 1,3299 3 721 524 965 -6747603 -0,2% -2,4% 0% 6,9% 8,3%
2025.05.08. 1,3249 3 714 255 452 455847 0% -2,8% -0,3% 6,6% 7,5%
2025.05.07. 1,3225 3 707 072 215 -1157618 0% -3% -0,9% 6,4% 7,5%
2025.05.06. 1,3274 3 721 969 210 4309640 0,1% -2,4% 0,5% 7,4% 7,6%
2025.05.05. 1,3187 3 693 293 412 3558548 0,1% -2,8% -0,2% 7% 7,1%
2025.04.30. 1,3059 3 653 920 345 -477545 0% -3,2% -1,6% 5,4% 6,5%
2025.04.29. 1,3086 3 661 953 502 -1064855 0% -2,8% -1,2% 5,3% 6,6%
2025.04.28. 1,3094 3 665 257 708 2158458 0,1% -2,4% -1% 6% 6,7%
2025.04.25. 1,3065 3 654 986 383 1114723 0% -3,7% -1,8% 5,9% 7%
2025.04.24. 1,3024 3 642 405 243 -17866 0% -4% -1,9% 5,4% 6,2%
2025.04.23. 1,2929 3 615 854 451 -2615298 -0,1% -4,4% -2,7% 4,8% 6%
2025.04.22. 1,2896 3 609 233 961 -4035 0% -5% -2,9% 4,8% 5,9%
2025.04.17. 1,2901 3 610 637 359 -2428293 -0,1% -4,7% -2,8% 4,7% 5,5%
2025.04.16. 1,2939 3 623 707 966 -2964847 -0,1% -4% -2,1% 4,5% 5,6%
2025.04.15. 1,286 3 604 529 900 -2640255 -0,1% -3,6% -2,9% 3,6% 5,4%
2025.04.14. 1,2778 3 584 169 537 -2141002 -0,1% -4% -3,5% 2,5% 5,2%
2025.04.11. 1,2679 3 558 524 912 368087 0% -4,8% -4,3% 2,4% 5,1%
2025.04.10. 1,2721 3 569 943 447 9792600 0,3% -4,5% -3,3% 2,5% 5,1%
2025.04.09. 1,2388 3 466 956 111 -8303270 -0,2% -6,9% -5,5% -0,4% 4,2%
2025.04.08. 1,2465 3 496 860 525 -5550610 -0,2% -6,1% -5,3% 0,4% 4,4%
2025.04.07. 1,2483 3 507 468 768 3163802 0,1% -6,1% -6% 1% 4,6%
2025.04.04. 1,284 3 604 524 214 2728796 0,1% -3,2% -2,9% 3,7% 5,5%
2025.04.03. 1,3248 3 716 244 992 477981 0% -0,1% 0,3% 7,2% 6,8%
2025.04.02. 1,3424 3 765 131 065 -368377 0% 1,8% 1,8% 8,8% 7,3%
2025.04.01. 1,3416 3 763 255 402 5410893 0,1% 2% 2% 9,3% 7,3%
2025.03.31. 1,3386 3 749 441 458 5057476 0,1% 1,8% 2,2% 9,1% 7%
2025.03.28. 1,3449 3 762 006 587 526254 0% 2,4% 2,7% 9,6% 7,3%
2025.03.27. 1,3455 3 763 158 442 4656853 0,1% 2,5% 2,8% 10,6% 7,1%
2025.03.26. 1,3462 3 760 456 960 9755008 0,3% 2,5% 3% 10,8% 7,1%
2025.03.25. 1,3445 3 745 965 514 -3098921 -0,1% 2,4% 2,9% 10,5% 7,1%
2025.03.24. 1,3367 3 727 314 563 18894071 0,5% 1,8% 2,5% 10% 6,9%
2025.03.21. 1,3356 3 705 368 751 2737819 0,1% 1,9% 3,1% 10,3% 7,2%
2025.03.20. 1,34 3 714 828 878 -1921095 -0,1% 2,3% 3,5% 11,2% 7,7%
2025.03.19. 1,3338 3 699 553 070 -6753667 -0,2% 1,9% 3,4% 10,9% 7,5%
2025.03.18. 1,333 3 704 083 731 -10669661 -0,3% 0,5% 3,6% 11% 7,5%
2025.03.17. 1,3278 3 700 262 231 3179367 0,1% 0% 3,3% 10,7% 7,4%
2025.03.14. 1,3159 3 663 948 893 -2603775 -0,1% -1,8% 2,8% 9,7% 7%
2025.03.13. 1,3183 3 673 239 898 306237 0% -1,6% 3% 9,5% 7,1%
2025.03.12. 1,3165 3 667 918 656 2162146 0,1% -2% 3,4% 10% 7%
2025.03.11. 1,319 3 672 717 688 568994 0% -1,9% 4,4% 10,1% 7,1%
2025.03.10. 1,3254 3 689 966 550 4822291 0,1% -1,3% 4,9% 10,9% 7,3%
2025.03.07. 1,3268 3 689 036 821 -546963 0% -1,3% 5,1% 11,6% 6,4%
2025.03.06. 1,3351 3 712 664 539 8695778 0,2% -0,7% 5,8% 12,6% 7,3%
2025.03.05. 1,3368 3 708 685 072 -682880 0% -0,8% 5,6% 12,7% 7,3%
2025.03.04. 1,3457 3 734 063 774 -285826 0% -0,4% 6% 13,5% 7,6%
2025.03.03. 1,3587 3 770 424 910 8823561 0,2% 0,8% 6,5% 15,4% 8,1%
2025.02.28. 1,3499 3 737 238 287 15734541 0,4% 0,3% 5,4% 15,5% 8,7%
2025.02.27. 1,3529 3 729 774 367 -3074480 -0,1% 0,6% 5,2% 15,9% 9%
2025.02.26. 1,3521 3 730 641 530 17783973 0,5% 0,6% 5,4% 15,9% 9%
2025.02.25. 1,3545 3 719 447 941 10751747 0,3% 0,5% 6,1% 16,1% 9%
2025.02.24. 1,3633 3 732 791 083 19968561 0,5% 1,5% 6,7% 16,8% 9,6%
2025.02.21. 1,37 3 731 069 358 29587106 0,8% 2,6% 8% 18% 9,6%
2025.02.20. 1,3736 3 711 208 775 21497918 0,6% 3,3% 8,5% 18,3% 9,6%
2025.02.19. 1,3719 3 685 144 383 26146154 0,7% 3,6% 8,4% 18,2% 9,6%
2025.02.18. 1,3666 3 644 862 585 15648938 0,4% 3,3% 8% 17,6% 9,5%
2025.02.17. 1,3629 3 619 387 736 12909738 0,4% 3,4% 7,7% 17,3% 9,2%
2025.02.14. 1,3638 3 608 859 560 7731325 0,2% 3,4% 8,5% 18,6% 9,5%
2025.02.13. 1,362 3 596 375 316 26447531 0,7% 2,8% 8,8% 18% 9,5%
2025.02.12. 1,3647 3 577 004 734 460661 0% 2,5% 9% 18% 9,6%
2025.02.11. 1,3696 3 589 385 772 -1916345 -0,1% 3,1% 9,8% 18,4% 9,7%
2025.02.10. 1,3663 3 582 649 009 137614708 4% 2,8% 9,5% 18,1% 9,4%
2025.02.07. 1,3632 3 437 217 858 -3849732 -0,1% 2,2% 9,9% 17,8% 9,7%
2025.02.06. 1,3605 3 434 252 095 2341083 0,1% 3% 10,8% 17,6% 9,5%
2025.02.05. 1,3569 3 422 829 880 11142292 0,3% 2,7% 9,4% 17,8% 9,4%
2025.02.04. 1,3549 3 406 658 938 1981166 0,1% 2,8% 7,5% 17,2% 9,4%
2025.02.03. 1,3533 3 400 657 192 11266968 0,3% 2,5% 7,4% 17,1% 9%
2025.01.31. 1,3531 3 388 889 317 2632304 0,1% 2,5% 6,6% 16% 9,1%
2025.01.30. 1,3492 3 376 496 905 -2509482 -0,1% 1,7% 7,2% 15,5% 9,2%
2025.01.29. 1,346 3 370 992 141 1352243 0% 1,6% 7,4% 15,9% 9,2%
2025.01.28. 1,342 3 359 626 109 -1130619 0% 1,4% 7,4% 15,7% 9%
2025.01.27. 1,3443 3 366 516 594 13800359 0,4% 1,1% 7,6% 15,9% 9,1%
2025.01.24. 1,3571 3 384 639 740 6959256 0,2% 2,3% 7,4% 17,7% 9,7%
2025.01.23. 1,3523 3 365 733 784 1158250 0% 1,8% 7,1% 17,4% 9,1%
2025.01.22. 1,3569 3 376 020 515 4823843 0,1% 2,2% 7,7% 18,3% 9,3%
2025.01.21. 1,3549 3 366 227 704 5885746 0,2% 2% 7% 18,5% 9,2%
2025.01.20. 1,3549 3 360 341 958 4692950 0,1% 2,1% 7% 18,5% 9%
2025.01.17. 1,3535 3 352 181 661 288738 0% 2% 5,7% 18,2% 9%
2025.01.16. 1,3477 3 337 529 437 -7996775 -0,2% 1,9% 5,7% 16,7% 9%
2025.01.15. 1,3343 3 312 262 094 -2329802 -0,1% 0,8% 4,6% 15,3% 8,7%
2025.01.14. 1,331 3 306 394 224 717143 0% 0,5% 4,5% 15,2% 8,6%
2025.01.13. 1,3265 3 294 500 862 2968008 0,1% 0,1% 4,1% 14,8% 8,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell