Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Real Assets HUF Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727821
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 166 450 137
Árfolyam:1,04
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 1,04 2 166 450 137 60983735 2,9% 3,9%
2021.10.19. 1,0324 2 090 080 301 21764450 1,1% 3,3%
2021.10.18. 1,0335 2 070 519 597 7651108 0,4% 2,9%
2021.10.15. 1,0324 2 060 672 886 3486268 0,2% 2,7%
2021.10.14. 1,0272 2 046 824 965 8569867 0,4% 2%
2021.10.13. 1,0199 2 023 769 835 3486226 0,2% 1,9%
2021.10.12. 1,0149 2 010 379 287 10651687 0,5% 1,4%
2021.10.11. 1,0178 2 005 441 670 6966592 0,3% 1,8%
2021.10.08. 1,0138 1 990 620 981 5937712 0,3% 1,4%
2021.10.07. 1,01 1 977 244 133 5672789 0,3% 1%
2021.10.06. 1,0043 1 960 444 654 22731517 1,2% 0,5%
2021.10.05. 1,0045 1 938 099 020 16868654 0,9% 0,5%
2021.10.04. 1,0002 1 913 006 085 18878815 1% 0%
2021.10.01. 1,0004 1 894 506 020 18720279 1%
2021.09.30. 1,001 1 876 910 762 12181607 0,7%
2021.09.29. 0,9989 1 860 817 136 8776074 0,5%
2021.09.28. 1,0006 1 855 192 999 13821470 0,7%
2021.09.27. 1,0048 1 849 100 652 32821837 1,8%
2021.09.24. 1,0019 1 811 036 768 11180697 0,6%
2021.09.23. 1,0005 1 797 341 051 6286849 0,4%
2021.09.22. 0,9956 1 782 282 422 11496966 0,7%
2021.09.21. 0,987 1 755 489 398 2076655 0,1%
2021.09.20. 0,9898 1 758 386 964 1013296 0,1%
2021.09.17. 0,9933 1 763 587 861 4498873 0,3%
2021.09.16. 0,991 1 755 015 793 6956935 0,4%
2021.09.15. 0,9972 1 758 995 250 4494865 0,3%
2021.09.14. 0,9959 1 752 213 130 9257464 0,5%
2021.09.13. 0,9966 1 744 180 758 7133759 0,4%
2021.09.10. 0,9978 1 739 138 567 708415 0%
2021.09.09. 0,9983 1 739 301 284 17395789 1%
2021.09.08. 0,9961 1 718 110 852 15382310 0,9%
2021.09.07. 0,9899 1 692 130 292 7686449 0,5%
2021.09.06. 0,9943 1 691 931 016 7689500 0,5%
2021.09.03. 0,9958 1 686 782 361 8122793 0,5%
2021.09.02. 0,9922 1 672 590 905 11985234 0,7%
2021.09.01. 0,9933 1 662 446 697 17205048 1%
2021.08.31. 0,994 1 646 401 086 21712961 1,3%
2021.08.30. 0,9918 1 621 092 236 15912985 1%
2021.08.27. 0,9975 1 614 404 419 14410553 0,9%
2021.08.26. 0,9881 1 584 916 230 38580448 2,5%
2021.08.25. 0,9861 1 543 205 864 24621471 1,6%
2021.08.24. 0,9912 1 526 438 343 25424189 1,7%
2021.08.23. 0,9907 1 500 256 984 10224598 0,7%
2021.08.19. 0,9886 1 486 873 944 10397811 0,7%
2021.08.18. 0,9925 1 482 300 791 38575542 2,7%
2021.08.17. 0,9947 1 446 925 446 12874587 0,9%
2021.08.16. 0,9963 1 436 357 566 12529621 0,9%
2021.08.13. 1,0006 1 429 973 142 31810578 2,3%
2021.08.12. 0,9985 1 395 228 183 14360870 1%
2021.08.11. 1,0022 1 385 984 197 26724018 2%
2021.08.10. 0,9948 1 349 223 734 26801575 2%
2021.08.09. 0,9948 1 322 422 159 24225334 1,9%
2021.08.06. 0,9964 1 300 284 797 33704251 2,7%
2021.08.05. 1 1 271 156 710 112809527 9,7%
2021.08.04. 0,9999 1 158 231 348 43884140 3,9%
2021.08.03. 1,0002 1 114 681 546 35673494 3,3%
2021.08.02. 1,0053 1 084 509 893 46620399 4,5%
2021.07.30. 1,0065 1 039 128 395 51877383 5,2%
2021.07.29. 1,0121 992 743 914 57804839 6,2%
2021.07.28. 1,0093 932 352 543 59876754 6,8%
2021.07.27. 1,0145 876 970 859 39127231 4,7%
2021.07.26. 1,0129 836 522 238 50045498 6,4%
2021.07.23. 1,0077 782 439 146 45361785 6,2%
2021.07.22. 1,0058 735 687 615 24963508 3,5%
2021.07.21. 1,0056 710 582 782 76472939 12,1%
2021.07.20. 1,0013 631 398 355 81044079 14,7%
2021.07.19. 0,9999 549 584 780 98675262 21,8%
2021.07.16. 1,0046 453 029 005 58871880 14,9%
2021.07.15. 1,0049 394 274 831 81612918 26,1%
2021.07.14. 1,0067 313 221 960 62223427 24,9%
2021.07.13. 1,0012 249 627 229 41679379 20,1%
2021.07.12. 1,0007 207 844 001 35837129 20,9%
2021.07.09. 0,9995 171 800 608 49464229 40,4%
2021.07.08. 0,9997 122 360 859 -172265836 -58,5%
2021.07.07. 0,9997 294 626 695 15755898 5,6%
2021.07.06. 0,9998 278 898 692 78934176 39,5%
2021.07.05. 0,9998 199 964 516 4516 0%
2021.07.02. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés