Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Real Assets HUF Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727821
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:735 687 615
Árfolyam:1,0058
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,0058 735 687 615 24963508 3,5%
2021.07.21. 1,0056 710 582 782 76472939 12,1%
2021.07.20. 1,0013 631 398 355 81044079 14,7%
2021.07.19. 0,9999 549 584 780 98675262 21,8%
2021.07.16. 1,0046 453 029 005 58871880 14,9%
2021.07.15. 1,0049 394 274 831 81612918 26,1%
2021.07.14. 1,0067 313 221 960 62223427 24,9%
2021.07.13. 1,0012 249 627 229 41679379 20,1%
2021.07.12. 1,0007 207 844 001 35837129 20,9%
2021.07.09. 0,9995 171 800 608 49464229 40,4%
2021.07.08. 0,9997 122 360 859 -172265836 -58,5%
2021.07.07. 0,9997 294 626 695 15755898 5,6%
2021.07.06. 0,9998 278 898 692 78934176 39,5%
2021.07.05. 0,9998 199 964 516 4516 0%
2021.07.02. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés