Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Real Assets HUF Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727821
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 469 591 662
Árfolyam:1,0484
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.06.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% -0,9% N/A N/A N/A N/A -1% 4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 1,0484 6 469 591 662 18478521 0,3% 1,3% -0,9%
2022.05.23. 1,0501 6 461 573 740 18191365 0,3% 1,1% -0,6%
2022.05.20. 1,0445 6 409 020 942 17332056 0,3% 0,2% -1,1%
2022.05.19. 1,0458 6 399 644 076 15747697 0,2% 0,4% -1%
2022.05.18. 1,0521 6 422 353 586 19339680 0,3% 1% -0,4%
2022.05.17. 1,0585 6 441 963 900 13965308 0,2% 1,1% 0%
2022.05.16. 1,0499 6 375 773 001 12799977 0,2% 0,4% -0,8%
2022.05.13. 1,0401 6 303 579 619 25529417 0,4% 0,3% -1,5%
2022.05.12. 1,03 6 217 086 538 18975624 0,3% -0,7% -2,4%
2022.05.10. 1,031 6 204 128 497 19718741 0,3% -1,2% -1,6%
2022.05.09. 1,0464 6 276 786 003 57955453 0,9% 0,7% 0%
2022.05.06. 1,0655 6 332 343 225 7516772 0,1% 2,9% 2,1%
2022.05.05. 1,072 6 363 410 566 12775385 0,2% 3,6% 2,7%
2022.05.04. 1,0717 6 348 857 951 26955905 0,4% 3,5% 3,3%
2022.05.03. 1,0724 6 326 031 309 39379993 0,6% 2,6% 4%
2022.05.02. 1,0733 6 291 927 320 84139596 1,3% 2,4% 3,8%
2022.04.29. 1,0813 6 254 058 386 20864285 0,3% 4,5% 4,7%
2022.04.28. 1,0787 6 218 206 304 30876960 0,5% 4,2% 3,6%
2022.04.27. 1,0734 6 156 929 005 23588783 0,4% 3,6% 3%
2022.04.26. 1,0751 6 143 053 915 35556220 0,6% 3,6% 2,9%
2022.04.25. 1,0678 6 066 027 382 25590835 0,4% 3,3% 2,3%
2022.04.22. 1,0867 6 147 351 934 44845845 0,7% 4,5% 4,6%
2022.04.21. 1,0976 6 163 716 466 41321118 0,7% 5,5% 6,2%
2022.04.20. 1,0956 6 111 239 380 66361256 1,1% 4,7% 5,3%
2022.04.19. 1,0935 6 033 291 556 86040438 1,4% 4,5% 5,9%
2022.04.14. 1,0975 5 969 006 037 41963238 0,7% 5,5% 6,8%
2022.04.13. 1,096 5 918 942 057 68039319 1,2% 4,8% 7,5%
2022.04.12. 1,0943 5 841 827 433 77327840 1,3% 4,2% 7,8%
2022.04.11. 1,092 5 752 383 766 30238018 0,5% 4,4% 7,3%
2022.04.08. 1,0947 5 736 293 911 53610845 0,9% 4,7% 8%
2022.04.07. 1,0919 5 668 148 022 52996833 0,9% 4,4% 8,1%
2022.04.06. 1,0956 5 634 178 627 46153944 0,8% 4,2% 9,1%
2022.04.05. 1,0964 5 592 105 022 15328161 0,3% 3,7% 9,1%
2022.04.04. 1,0944 5 566 603 974 33311193 0,6% 3,2% 9,4%
2022.04.01. 1,0875 5 498 406 341 36483215 0,7% 2,7% 8,7%
2022.03.31. 1,0916 5 482 515 204 17072956 0,3% 3,1% 9,1%
2022.03.30. 1,0934 5 474 454 520 19397368 0,4% 3,1% 9,2%
2022.03.29. 1,0923 5 449 569 167 39444182 0,7% 3,1% 9,4%
2022.03.28. 1,09 5 398 733 163 61120484 1,1% 3,4% 8,9%
2022.03.25. 1,0953 5 363 566 209 17735755 0,3% 4,3% 9,3%
2022.03.24. 1,0947 5 342 902 034 27203725 0,5% 4,3% 9,3%
2022.03.23. 1,0916 5 300 645 176 19188095 0,4% 4% 9,1%
2022.03.22. 1,0826 5 237 912 638 17753494 0,3% 3,7% 8,7%
2022.03.21. 1,0841 5 227 391 953 16108733 0,3% 4,6% 9,8%
2022.03.18. 1,0739 5 162 251 683 29920998 0,6% 3,3% 8,1%
2022.03.17. 1,0718 5 122 294 467 14103777 0,3% 3,1% 7,9%
2022.03.16. 1,0599 5 051 475 380 34772815 0,7% 1,3% 7%
2022.03.11. 1,0735 5 081 073 878 56717294 1,1% 3,2% 7,6%
2022.03.10. 1,0723 5 018 740 163 -19968490 -0,4% 3,1% 7,5%
2022.03.09. 1,0813 5 080 999 409 49644542 1% 3,9% 8,3%
2022.03.08. 1,1033 5 133 722 209 21154532 0,4% 5,8% 10,8%
2022.03.07. 1,102 5 106 543 624 18308244 0,4% 6% 11,3%
2022.03.04. 1,0807 4 989 887 455 17832309 0,4% 5,5% 8,5%
2022.03.03. 1,077 4 955 032 287 -536112 0% 5,1% 8,2%
2022.03.02. 1,0666 4 907 715 185 18876272 0,4% 4,4% 7,5%
2022.03.01. 1,0558 4 839 336 325 27068219 0,6% 2,5% 6,3%
2022.02.28. 1,05 4 785 832 081 10723107 0,2% 1,2% 5,3%
2022.02.25. 1,0452 4 753 279 904 11509931 0,2% -1,1% 6%
2022.02.24. 1,0354 4 697 310 209 31207594 0,7% -2,1% 4,5%
2022.02.23. 1,0383 4 679 171 668 -59394 0% -1,8% 4,8%
2022.02.22. 1,039 4 682 385 701 -1331851 0% -1,7% 5,1%
2022.02.21. 1,0395 4 685 971 507 31255669 0,7% -1,6% 5,1%
2022.02.18. 1,042 4 665 910 441 8554889 0,2% -1,3% 5%
2022.02.17. 1,0468 4 678 809 781 11554685 0,2% -1,1% 5,2%
2022.02.16. 1,0453 4 660 567 207 1697394 0% -1,2% 4,9%
2022.02.15. 1,0394 4 632 573 695 16924830 0,4% -1,7% 3,9%
2022.02.14. 1,0401 4 618 757 345 25362499 0,6% -1,5% 3,9%
2022.02.11. 1,0374 4 581 470 833 20904862 0,5% -1,5% 3,5%
2022.02.10. 1,0432 4 586 063 641 19856901 0,4% -0,4% 4,9%
2022.02.09. 1,039 4 547 822 856 12248050 0,3% -0,7% 4,4%
2022.02.08. 1,032 4 505 017 517 6178292 0,1% -1,3% 3,6%
2022.02.07. 1,0326 4 501 454 829 6850566 0,2% -1% 3,6%
2022.02.04. 1,0352 4 505 921 299 26929474 0,6% -0,2% 3,5%
2022.02.03. 1,0448 4 520 528 071 15978654 0,4% 1,3% 4,5%
2022.02.02. 1,048 4 518 345 893 13747065 0,3% 1,3% 4,2%
2022.02.01. 1,0428 4 482 247 765 19499390 0,4% 1% 3,6%
2022.01.31. 1,0424 4 461 036 542 21741869 0,5% 0,9% 3,6%
2022.01.28. 1,035 4 407 780 110 12314580 0,3% -0,6% 2,5%
2022.01.27. 1,0366 4 402 260 453 23688012 0,5% -0,5% 2,2%
2022.01.26. 1,0379 4 384 063 608 16217587 0,4% -0,7% 2,5%
2022.01.25. 1,0332 4 348 066 778 6928470 0,2% -1% 2,5%
2022.01.24. 1,0293 4 324 751 897 7163426 0,2% -0,9% 2,1%
2022.01.21. 1,0401 4 362 891 061 358008 0% 0,6% 3,4%
2022.01.20. 1,0463 4 388 537 961 30563686 0,7% 0,6% 4,5%
2022.01.19. 1,0465 4 358 807 301 7242341 0,2% 1,4% 4,7%
2022.01.18. 1,0425 4 334 932 127 14707145 0,3% 0,9% 3,8%
2022.01.17. 1,044 4 326 441 133 9463715 0,2% 1,1% 3,9%
2022.01.14. 1,0398 4 299 610 267 -3388485 -0,1% 1,2% 3,3%
2022.01.13. 1,0461 4 329 070 008 6164998 0,1% 2,6% 4,5%
2022.01.12. 1,0506 4 341 500 816 19991677 0,5% 3,5% 5%
2022.01.11. 1,0456 4 300 942 277 14413248 0,3% 2,7% 4,6%
2022.01.10. 1,0399 4 263 161 378 7990585 0,2% 2,6% 4%
2022.01.07. 1,0455 4 278 085 454 215201736 5,3% 3,5% 4,6%
2022.01.06. 1,0512 4 085 034 304 3467552 0,1% 4,7% 5,1%
2022.01.05. 1,0576 4 106 416 473 36946356 0,9% 5,3% 5,8%
2022.01.04. 1,0604 4 080 244 055 16572231 0,4% 6% 6%
2022.01.03. 1,0562 4 047 576 556 3848173 0,1% 5,6% 5,6%
2021.12.31. 1,0586 4 052 916 935 713734 0% 5,8%
2021.12.30. 1,0606 4 059 858 979 10203165 0,3% 6%
2021.12.29. 1,0595 4 045 455 718 16291024 0,4% 6,1%
2021.12.28. 1,0539 4 007 868 496 125512594 3,2% 5,3%
2021.12.27. 1,0528 3 878 303 723 53214269 1,4% 4,8%
2021.12.23. 1,0497 3 813 826 368 39149438 1% 4,9%
2021.12.22. 1,0436 3 752 741 587 67278261 1,8% 4,8%
2021.12.21. 1,0362 3 659 330 297 28328510 0,8% 5%
2021.12.20. 1,0295 3 607 523 972 34949666 1% 4%
2021.12.17. 1,0398 3 608 317 400 23335665 0,6% 4,7%
2021.12.16. 1,046 3 606 357 852 62378678 1,8% 5,5%
2021.12.15. 1,0343 3 504 338 107 49242652 1,4% 3,7%
2021.12.14. 1,0363 3 461 776 487 29712078 0,9% 4,1%
2021.12.13. 1,0416 3 449 617 185 31831534 0,9% 4,5%
2021.12.10. 1,0402 3 413 191 853 34683290 1% 4,2%
2021.12.09. 1,0403 3 378 833 357 16883835 0,5% 4,2%
2021.12.08. 1,0425 3 369 059 287 26896008 0,8% 4,7%
2021.12.07. 1,0392 3 331 583 769 19165454 0,6% 5%
2021.12.06. 1,027 3 273 531 187 19594836 0,6% 3,3%
2021.12.03. 1,0245 3 246 015 376 18300889 0,6% 2,9%
2021.12.02. 1,0217 3 218 893 013 41240421 1,3% 3%
2021.12.01. 1,0297 3 202 533 889 32930274 1% 3,7%
2021.11.30. 1,0286 3 166 217 615 131924513 4,3% 3,7%
2021.11.29. 1,0376 3 060 842 429 45536303 1,5% 4%
2021.11.26. 1,0373 3 014 434 314 90234108 3% 5%
2021.11.25. 1,0565 2 978 325 959 43044965 1,5% 7,1%
2021.11.24. 1,0581 2 939 726 285 44027342 1,5% 6,7%
2021.11.23. 1,0568 2 892 141 237 38771022 1,4% 6,7%
2021.11.22. 1,0573 2 854 720 220 56825458 2% 6,9%
2021.11.19. 1,056 2 794 454 619 20783639 0,7% 6,8%
2021.11.18. 1,056 2 773 670 980 44542142 1,6% 6,4%
2021.11.17. 1,0581 2 734 556 083 65440535 2,5% 6,4%
2021.11.16. 1,0581 2 669 115 548 39768031 1,5% 6,2%
2021.11.15. 1,0576 2 628 105 032 8733604 0,3% 5,7%
2021.11.12. 1,0555 2 614 170 331 95393039 3,8% 5,7%
2021.11.11. 1,0529 2 512 572 819 22399438 0,9% 5,1%
2021.11.10. 1,0475 2 477 402 048 29031812 1,2% 5,3%
2021.11.09. 1,0461 2 445 097 951 22778311 0,9% 5,2%
2021.11.08. 1,0451 2 420 004 068 34450174 1,4% 4,9%
2021.11.05. 1,0434 2 381 673 460 57609078 2,5% 4,3%
2021.11.04. 1,037 2 309 809 051 13341844 0,6% 3,7%
2021.11.03. 1,0311 2 283 401 482 10848009 0,5% 3,1%
2021.11.02. 1,0342 2 279 385 900 17216473 0,8% 2,9%
2021.10.29. 1,0327 2 258 888 385 5671807 0,2% 2%
2021.10.28. 1,0414 2 272 198 842 7385710 0,3% 3,2%
2021.10.27. 1,0421 2 266 335 476 12341389 0,5% 2,7%
2021.10.26. 1,0449 2 260 050 304 31101514 1,4% 3,2%
2021.10.25. 1,0439 2 226 815 621 25011025 1,1% 3,6%
2021.10.22. 1,0386 2 190 625 782 13147559 0,6% 3,3%
2021.10.21. 1,034 2 167 834 087 13882701 0,6% 2,8%
2021.10.20. 1,04 2 166 450 137 60983735 2,9% 3,9%
2021.10.19. 1,0324 2 090 080 301 21764450 1,1% 3,3%
2021.10.18. 1,0335 2 070 519 597 7651108 0,4% 2,9%
2021.10.15. 1,0324 2 060 672 886 3486268 0,2% 2,7%
2021.10.14. 1,0272 2 046 824 965 8569867 0,4% 2%
2021.10.13. 1,0199 2 023 769 835 3486226 0,2% 1,9%
2021.10.12. 1,0149 2 010 379 287 10651687 0,5% 1,4%
2021.10.11. 1,0178 2 005 441 670 6966592 0,3% 1,8%
2021.10.08. 1,0138 1 990 620 981 5937712 0,3% 1,4%
2021.10.07. 1,01 1 977 244 133 5672789 0,3% 1%
2021.10.06. 1,0043 1 960 444 654 22731517 1,2% 0,5%
2021.10.05. 1,0045 1 938 099 020 16868654 0,9% 0,5%
2021.10.04. 1,0002 1 913 006 085 18878815 1% 0%
2021.10.01. 1,0004 1 894 506 020 18720279 1%
2021.09.30. 1,001 1 876 910 762 12181607 0,7%
2021.09.29. 0,9989 1 860 817 136 8776074 0,5%
2021.09.28. 1,0006 1 855 192 999 13821470 0,7%
2021.09.27. 1,0048 1 849 100 652 32821837 1,8%
2021.09.24. 1,0019 1 811 036 768 11180697 0,6%
2021.09.23. 1,0005 1 797 341 051 6286849 0,4%
2021.09.22. 0,9956 1 782 282 422 11496966 0,7%
2021.09.21. 0,987 1 755 489 398 2076655 0,1%
2021.09.20. 0,9898 1 758 386 964 1013296 0,1%
2021.09.17. 0,9933 1 763 587 861 4498873 0,3%
2021.09.16. 0,991 1 755 015 793 6956935 0,4%
2021.09.15. 0,9972 1 758 995 250 4494865 0,3%
2021.09.14. 0,9959 1 752 213 130 9257464 0,5%
2021.09.13. 0,9966 1 744 180 758 7133759 0,4%
2021.09.10. 0,9978 1 739 138 567 708415 0%
2021.09.09. 0,9983 1 739 301 284 17395789 1%
2021.09.08. 0,9961 1 718 110 852 15382310 0,9%
2021.09.07. 0,9899 1 692 130 292 7686449 0,5%
2021.09.06. 0,9943 1 691 931 016 7689500 0,5%
2021.09.03. 0,9958 1 686 782 361 8122793 0,5%
2021.09.02. 0,9922 1 672 590 905 11985234 0,7%
2021.09.01. 0,9933 1 662 446 697 17205048 1%
2021.08.31. 0,994 1 646 401 086 21712961 1,3%
2021.08.30. 0,9918 1 621 092 236 15912985 1%
2021.08.27. 0,9975 1 614 404 419 14410553 0,9%
2021.08.26. 0,9881 1 584 916 230 38580448 2,5%
2021.08.25. 0,9861 1 543 205 864 24621471 1,6%
2021.08.24. 0,9912 1 526 438 343 25424189 1,7%
2021.08.23. 0,9907 1 500 256 984 10224598 0,7%
2021.08.19. 0,9886 1 486 873 944 10397811 0,7%
2021.08.18. 0,9925 1 482 300 791 38575542 2,7%
2021.08.17. 0,9947 1 446 925 446 12874587 0,9%
2021.08.16. 0,9963 1 436 357 566 12529621 0,9%
2021.08.13. 1,0006 1 429 973 142 31810578 2,3%
2021.08.12. 0,9985 1 395 228 183 14360870 1%
2021.08.11. 1,0022 1 385 984 197 26724018 2%
2021.08.10. 0,9948 1 349 223 734 26801575 2%
2021.08.09. 0,9948 1 322 422 159 24225334 1,9%
2021.08.06. 0,9964 1 300 284 797 33704251 2,7%
2021.08.05. 1 1 271 156 710 112809527 9,7%
2021.08.04. 0,9999 1 158 231 348 43884140 3,9%
2021.08.03. 1,0002 1 114 681 546 35673494 3,3%
2021.08.02. 1,0053 1 084 509 893 46620399 4,5%
2021.07.30. 1,0065 1 039 128 395 51877383 5,2%
2021.07.29. 1,0121 992 743 914 57804839 6,2%
2021.07.28. 1,0093 932 352 543 59876754 6,8%
2021.07.27. 1,0145 876 970 859 39127231 4,7%
2021.07.26. 1,0129 836 522 238 50045498 6,4%
2021.07.23. 1,0077 782 439 146 45361785 6,2%
2021.07.22. 1,0058 735 687 615 24963508 3,5%
2021.07.21. 1,0056 710 582 782 76472939 12,1%
2021.07.20. 1,0013 631 398 355 81044079 14,7%
2021.07.19. 0,9999 549 584 780 98675262 21,8%
2021.07.16. 1,0046 453 029 005 58871880 14,9%
2021.07.15. 1,0049 394 274 831 81612918 26,1%
2021.07.14. 1,0067 313 221 960 62223427 24,9%
2021.07.13. 1,0012 249 627 229 41679379 20,1%
2021.07.12. 1,0007 207 844 001 35837129 20,9%
2021.07.09. 0,9995 171 800 608 49464229 40,4%
2021.07.08. 0,9997 122 360 859 -172265836 -58,5%
2021.07.07. 0,9997 294 626 695 15755898 5,6%
2021.07.06. 0,9998 278 898 692 78934176 39,5%
2021.07.05. 0,9998 199 964 516 4516 0%
2021.07.02. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés