Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727813
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:250 218,43
Árfolyam:1,005018
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.06.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 1,005018 250 218 29994 13,7% 3,9%
2021.10.19. 1,00021 219 171 993 0,5% 2,4%
2021.10.18. 0,99997 218 125 0 0% 1,7%
2021.10.15. 0,997296 217 542 0 0% 1,4%
2021.10.14. 0,997174 217 515 197 0,1% 1,2%
2021.10.13. 0,999552 217 836 11125 5,4% 1,2%
2021.10.12. 1,001827 207 182 11017 5,6% 1,5%
2021.10.11. 0,999075 195 626 278 0,1% 2%
2021.10.08. 0,997626 195 065 199 0,1% 1,4%
2021.10.07. 0,99471 194 297 3980 2,1% 1%
2021.10.06. 0,99884 191 107 0 0% 0,9%
2021.10.05. 0,993499 190 085 0 0% 0,5%
2021.10.04. 0,995072 190 386 0 0% 0,2%
2021.10.01. 0,99427 190 233 0 0% 0,1%
2021.09.30. 0,995959 190 556 0 0% 0,2%
2021.09.29. 0,997201 190 794 0 0% 0,1%
2021.09.28. 0,996548 190 668 0 0% -0,9%
2021.09.27. 0,98931 189 284 0 0% -1,2%
2021.09.24. 0,986201 188 689 0 0% -1,2%
2021.09.23. 0,98241 187 964 0 0% -0,4%
2021.09.22. 0,977319 186 990 0 0% -0,7%
2021.09.21. 0,978096 187 138 0 0% -0,2%
2021.09.20. 0,990288 189 471 0 0% 0%
2021.09.17. 0,99101 189 609 991 0,5%
2021.09.16. 0,992621 188 924 59252 45,9%
2021.09.15. 0,988263 129 104 198 0,2%
2021.09.14. 0,99088 129 247 7019 5,8%
2021.09.13. 0,987402 121 799 8294 7,3%
2021.09.10. 0,988069 113 581 995 0,9%
2021.09.09. 0,987985 112 577 474 0,4%
2021.09.08. 0,991319 112 481 0 0%
2021.09.07. 0,99088 112 431 0 0%
2021.09.06. 0,989209 112 242 0 0%
2021.09.03. 0,988309 112 139 5014 4,7%
2021.09.02. 0,984913 106 758 0 0%
2021.09.01. 0,98531 106 801 0 0%
2021.08.31. 0,985676 106 840 0 0%
2021.08.30. 0,988482 107 145 1448 1,4%
2021.08.27. 0,984116 105 230 0 0%
2021.08.26. 0,984576 105 279 0 0%
2021.08.25. 0,981103 104 907 0 0%
2021.08.24. 0,977021 104 471 0 0%
2021.08.23. 0,974031 104 151 5941 6%
2021.08.19. 0,982872 99 102 992 1%
2021.08.18. 0,983479 98 171 0 0%
2021.08.17. 0,984931 98 316 0 0%
2021.08.16. 0,987518 98 574 0 0%
2021.08.13. 0,988875 98 710 0 0%
2021.08.12. 0,990408 98 862 3016 3,2%
2021.08.11. 0,984038 95 230 0 0%
2021.08.10. 0,977928 94 639 198 0,2%
2021.08.09. 0,982088 94 843 3256 3,6%
2021.08.06. 0,98048 91 438 1071 1,2%
2021.08.05. 0,978678 90 201 0 0%
2021.08.04. 0,980825 90 399 0 0%
2021.08.03. 0,981269 90 440 0 0%
2021.08.02. 0,980386 90 358 0 0%
2021.07.30. 0,983384 90 635 844 0,9%
2021.07.29. 0,977306 89 236 0 0%
2021.07.28. 0,975336 89 056 10441 13,3%
2021.07.27. 0,976622 78 719 0 0%
2021.07.26. 0,971895 78 338 0 0%
2021.07.23. 0,972958 78 423 0 0%
2021.07.22. 0,976255 78 689 0 0%
2021.07.21. 0,969788 78 168 0 0%
2021.07.20. 0,966929 77 937 0 0%
2021.07.19. 0,977026 78 751 14399 22,2%
2021.07.16. 0,983236 64 761 0 0%
2021.07.15. 0,983774 64 796 4989 8,3%
2021.07.14. 0,985007 59 882 0 0%
2021.07.13. 0,987574 60 039 0 0%
2021.07.12. 0,987272 60 020 24764 70,8%
2021.07.09. 0,979802 34 990 0 0%
2021.07.08. 0,984012 35 140 0 0%
2021.07.07. 0,984509 35 158 0 0%
2021.07.06. 0,990111 35 358 8200 30,2%
2021.07.05. 0,989025 27 128 0 0%
2021.07.02. 0,993359 27 247 0 0%
2021.07.01. 0,992965 27 236 0 0%
2021.06.30. 0,994033 27 265 0 0%
2021.06.29. 0,996456 27 332 17302 170,9%
2021.06.28. 1,005864 10 124 0 0%
2021.06.25. 1,001156 10 077 10027 20093,4%
2021.06.24. 0,998 50 0 0%
2021.06.23. 0,986 49 0 0%
2021.06.22. 0,9842 49 0 0%
2021.06.21. 0,9802 49 0 0%
2021.06.18. 0,9902 50 50 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés