Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727813
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:957 097,58
Árfolyam:1,069199
Dátum:2022.05.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.06.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,2% 8,6% N/A N/A N/A N/A 7,8% 8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.25. 1,069199 957 098 0 0% 6,2% 8,6%
2022.05.24. 1,068861 956 795 11816 1,3% 5,1% 8,6%
2022.05.23. 1,061528 938 496 15868 1,7% 4,6% 8%
2022.05.20. 1,056472 918 234 12272 1,4% 3,7% 7,3%
2022.05.19. 1,056596 906 068 6743 0,7% 3,7% 7,3%
2022.05.18. 1,059842 902 088 0 0% 4,1% 7,3%
2022.05.17. 1,053537 896 721 0 0% 3,3% 6,5%
2022.05.16. 1,048559 892 484 3177 0,4% 3% 5,5%
2022.05.13. 1,040858 882 776 197 0% 1,9% 4,6%
2022.05.12. 1,046504 887 366 1112 0,1% 2,5% 5,2%
2022.05.11. 1,045974 885 805 278 0% 2,4% 5,5%
2022.05.10. 1,047282 886 634 15946 1,8% 3% 5,8%
2022.05.09. 1,05611 878 027 6989 0,8% 4,2% 6,6%
2022.05.06. 1,056164 871 083 30529 3,6% 4,8% 6,9%
2022.05.05. 1,055045 839 663 997 0,1% 4,7% 6,8%
2022.05.04. 1,050166 834 787 149355 21,9% 4,2% 5,9%
2022.05.03. 1,046846 683 266 50061 7,9% 3,8% 5,8%
2022.05.02. 1,045182 632 198 395 0,1% 3,9% 5,7%
2022.04.29. 1,04933 634 310 198 0% 4,6% 5,9%
2022.04.28. 1,046262 632 258 1662 0,3% 4,3% 5,4%
2022.04.27. 1,044447 629 503 13528 2,2% 4,3% 4,3%
2022.04.26. 1,047527 617 791 0 0% 4,9% 4,4%
2022.04.25. 1,055605 622 555 0 0% 6,2% 5,3%
2022.04.22. 1,058971 624 541 397 0,1% 5,7% 5,9%
2022.04.21. 1,059079 624 207 1130 0,2% 5,7% 5,3%
2022.04.20. 1,059483 623 315 0 0% 5,7% 5,4%
2022.04.19. 1,05896 623 008 0 0% 5,6% 5,9%
2022.04.14. 1,053119 619 571 429 0,1% 4,5% 5,6%
2022.04.13. 1,047723 615 970 22177 3,7% 4,2% 4,8%
2022.04.12. 1,047279 593 541 995 0,2% 4,3% 4,5%
2022.04.11. 1,044764 591 123 1278 0,2% 4,1% 4,6%
2022.04.08. 1,039769 587 025 757 0,1% 3,7% 4,2%
2022.04.07. 1,037626 585 059 100 0% 3,5% 4,3%
2022.04.06. 1,0407 586 692 495 0,1% 3,7% 4,2%
2022.04.05. 1,04069 586 191 0 0% 3,9% 4,7%
2022.04.04. 1,043015 587 501 10127 1,8% 4,6% 4,8%
2022.04.01. 1,041605 576 594 0 0% 5,1% 4,8%
2022.03.31. 1,042982 577 356 199 0% 5,2% 4,7%
2022.03.30. 1,041325 576 240 1363 0,2% 5% 4,6%
2022.03.29. 1,039031 573 611 0 0% 4,8% 4,2%
2022.03.28. 1,04028 574 300 0 0% 5,1% 4,4%
2022.03.25. 1,034079 570 877 99645 21,2% 4,7% 4,9%
2022.03.24. 1,032597 470 556 0 0% 4,6% 4,7%
2022.03.23. 1,0334 470 922 0 0% 4,6% 5,2%
2022.03.22. 1,032045 470 305 199 0% 4,4% 5,6%
2022.03.21. 1,027141 467 872 1329 0,3% 4,4% 5%
2022.03.18. 1,027993 466 930 0 0% 3,9% 3,7%
2022.03.17. 1,024016 465 123 198 0% 3,5% 3,3%
2022.03.16. 1,019178 462 728 11658 2,6% 3,9% 2,7%
2022.03.11. 1,020146 451 498 -6386 -1,4% 3,5% 3,2%
2022.03.10. 1,015464 455 783 -37409 -7,6% 3% 2,8%
2022.03.09. 1,011227 491 134 0 0% 2,6% 2,4%
2022.03.08. 1,003701 487 479 98 0% 2,2% 1,2%
2022.03.07. 1,004324 487 683 -4732 -1% 2,6% 1,4%
2022.03.04. 1,01276 496 551 0 0% 4% 2,5%
2022.03.03. 1,008831 494 625 199 0% 3,6% 2,1%
2022.03.02. 1,004642 492 373 1352 0,3% 3,4% 2%
2022.03.01. 1,009156 493 227 0 0% 4% 2,4%
2022.02.28. 1,01419 495 687 0 0% 3% 3,1%
2022.02.25. 1,007146 492 245 3299 0,7% 2,3% 2,7%
2022.02.24. 1,017236 493 844 0 0% 3,4% 4,1%
2022.02.23. 1,014958 492 739 0 0% 3,2% 4,2%
2022.02.22. 1,014048 492 297 199 0% 3,6% 3,2%
2022.02.21. 1,016234 493 159 6678 1,4% 3,2% 3,4%
2022.02.18. 1,018452 487 543 3811 0,8% 3,1% 3,6%
2022.02.17. 1,019421 484 193 1133 0,2% 3,1% 3,5%
2022.02.16. 1,017718 482 253 10028 2,1% 2,4% 3,1%
2022.02.15. 1,014457 470 712 198 0% 2,1% 2,6%
2022.02.14. 1,019211 472 719 0 0% 2,4% 3,1%
2022.02.11. 1,021021 473 559 119 0% 3% 3,8%
2022.02.10. 1,016377 471 286 1473 0,3% 2,7% 3,9%
2022.02.09. 1,013224 468 356 0 0% 2,2% 3,2%
2022.02.08. 1,01057 467 129 5461 1,2% 2,2% 3,1%
2022.02.07. 1,009952 461 386 0 0% 2,2% 3%
2022.02.04. 1,008085 460 533 9161 2% 1,7% 2,8%
2022.02.03. 1,00835 451 490 0 0% 2% 2,8%
2022.02.02. 1,006418 450 625 0 0% 1,7% 2,7%
2022.02.01. 1,002196 448 734 0 0% 1,2% 1,9%
2022.01.31. 1,001744 448 532 198 0% 1,1% 1,9%
2022.01.28. 1,003079 448 931 99 0% 1% 2,8%
2022.01.27. 1,00167 448 201 5347 1,2% 0,1% 2,6%
2022.01.26. 0,99835 441 386 0 0% -0,5% 2,7%
2022.01.25. 0,993691 439 327 0 0% -0,9% 2,1%
2022.01.24. 0,997412 440 972 0 0% -0,3% 2,5%
2022.01.21. 1,001783 442 904 0 0% -0,4% 3,3%
2022.01.20. 1,001948 442 977 199 0% -0,3% 3,6%
2022.01.19. 1,002788 443 150 8974 2,1% 0,3% 2,6%
2022.01.18. 1,004208 434 791 0 0% 0,4% 2,1%
2022.01.17. 1,005729 435 449 0 0% 0,8% 2,3%
2022.01.14. 1,007319 436 138 0 0% 1% 2,3%
2022.01.13. 1,00575 435 459 319 0,1% 0,6% 1,8%
2022.01.12. 1,003874 434 328 993 0,2% 0,2% 1,7%
2022.01.11. 1,003141 433 018 277 0,1% 0,4% 2,4%
2022.01.10. 1,005227 433 641 199 0% 0,8% 2,6%
2022.01.07. 1,002213 432 142 0 0% 0,8% 1,8%
2022.01.06. 1,003608 432 744 0 0% 0,5% 1,4%
2022.01.05. 1,001846 431 984 0 0% 0,8% 1,3%
2022.01.04. 0,996935 429 866 0 0% 0,2% 0,4%
2022.01.03. 0,992543 427 973 0 0% -0,2% -0,1%
2021.12.31. 0,991382 427 472 9990 2,4% -0,5% -0,3%
2021.12.30. 0,991831 417 671 299 0,1% -0,4% -0,2%
2021.12.29. 0,99139 417 187 43740 11,7% -0,6% -0,5%
2021.12.28. 0,989461 372 720 0 0% -0,7% -1,6%
2021.12.27. 0,988929 372 520 0 0% 0% -1,2%
2021.12.23. 0,987615 372 025 0 0% 0,5% 0,2%
2021.12.22. 0,988392 372 318 199 0,1% 1,1% 0,4%
2021.12.21. 0,983509 370 280 0 0% 0,6% 0,3%
2021.12.20. 0,986834 371 532 9923 2,7% -0,3% -0,3%
2021.12.17. 0,989557 362 607 0 0% -0,1%
2021.12.16. 0,980699 359 361 0 0% -1,2%
2021.12.15. 0,982317 359 954 198 0,1% -0,6%
2021.12.14. 0,982212 359 718 0 0% -0,9%
2021.12.13. 0,987 361 471 33948 10,4% 0%
2021.12.10. 0,986005 327 193 1190 0,4% -0,2%
2021.12.09. 0,986046 326 016 231 0,1% -0,2%
2021.12.08. 0,98242 324 588 0 0% -0,9%
2021.12.07. 0,978813 323 396 0 0% -1,2%
2021.12.06. 0,974009 321 809 0 0% -1,5%
2021.12.03. 0,973584 321 668 0 0% -1,5%
2021.12.02. 0,971321 320 921 0 0% -1,4%
2021.12.01. 0,970557 320 668 198 0,1% -1,5%
2021.11.30. 0,973009 321 280 99 0% -1,6%
2021.11.29. 0,972034 320 859 0 0% -1,2%
2021.11.26. 0,984987 325 134 20009 6,6% 0%
2021.11.25. 0,984287 304 909 9996 3,4% 0,3%
2021.11.24. 0,984133 294 866 -3947 -1,3% 0,7%
2021.11.23. 0,983341 298 573 0 0% 1%
2021.11.22. 0,9785 297 103 0 0% -0,4%
2021.11.19. 0,984593 298 953 9967 3,4% 0,2%
2021.11.18. 0,987778 289 921 0 0% 0,4%
2021.11.17. 0,989007 290 281 0 0% 0,4%
2021.11.16. 0,994341 291 847 0 0% 0,7%
2021.11.15. 0,993899 291 717 199 0,1% 0,5%
2021.11.12. 0,995045 291 855 0 0% 0,5%
2021.11.11. 0,991626 290 852 1272 0,4% 0,8%
2021.11.10. 0,989993 289 103 199 0,1% 1,2%
2021.11.09. 0,990944 289 181 0 0% 0,9%
2021.11.08. 0,989031 288 623 14091 5,1% 0,9%
2021.11.05. 0,98819 274 299 0 0% 1%
2021.11.04. 0,99134 275 173 9973 3,8% 1,1%
2021.11.03. 0,989012 264 578 0 0% 0,8%
2021.11.02. 0,989157 264 616 8142 3,2% 0,9%
2021.10.29. 0,990762 256 891 10124 4,1% 1,4%
2021.10.28. 0,99309 247 347 98 0% 1,8%
2021.10.27. 1,00092 249 198 0 0% 2,5%
2021.10.26. 1,003117 249 745 0 0% 3,2%
2021.10.25. 1,002406 249 568 0 0% 3%
2021.10.22. 1,000348 249 056 0 0% 2,5%
2021.10.21. 1,005403 250 314 0 0% 3,7%
2021.10.20. 1,005018 250 218 29994 13,7% 3,9%
2021.10.19. 1,00021 219 171 993 0,5% 2,4%
2021.10.18. 0,99997 218 125 0 0% 1,7%
2021.10.15. 0,997296 217 542 0 0% 1,4%
2021.10.14. 0,997174 217 515 197 0,1% 1,2%
2021.10.13. 0,999552 217 836 11125 5,4% 1,2%
2021.10.12. 1,001827 207 182 11017 5,6% 1,5%
2021.10.11. 0,999075 195 626 278 0,1% 2%
2021.10.08. 0,997626 195 065 199 0,1% 1,4%
2021.10.07. 0,99471 194 297 3980 2,1% 1%
2021.10.06. 0,99884 191 107 0 0% 0,9%
2021.10.05. 0,993499 190 085 0 0% 0,5%
2021.10.04. 0,995072 190 386 0 0% 0,2%
2021.10.01. 0,99427 190 233 0 0% 0,1%
2021.09.30. 0,995959 190 556 0 0% 0,2%
2021.09.29. 0,997201 190 794 0 0% 0,1%
2021.09.28. 0,996548 190 668 0 0% -0,9%
2021.09.27. 0,98931 189 284 0 0% -1,2%
2021.09.24. 0,986201 188 689 0 0% -1,2%
2021.09.23. 0,98241 187 964 0 0% -0,4%
2021.09.22. 0,977319 186 990 0 0% -0,7%
2021.09.21. 0,978096 187 138 0 0% -0,2%
2021.09.20. 0,990288 189 471 0 0% 0%
2021.09.17. 0,99101 189 609 991 0,5%
2021.09.16. 0,992621 188 924 59252 45,9%
2021.09.15. 0,988263 129 104 198 0,2%
2021.09.14. 0,99088 129 247 7019 5,8%
2021.09.13. 0,987402 121 799 8294 7,3%
2021.09.10. 0,988069 113 581 995 0,9%
2021.09.09. 0,987985 112 577 474 0,4%
2021.09.08. 0,991319 112 481 0 0%
2021.09.07. 0,99088 112 431 0 0%
2021.09.06. 0,989209 112 242 0 0%
2021.09.03. 0,988309 112 139 5014 4,7%
2021.09.02. 0,984913 106 758 0 0%
2021.09.01. 0,98531 106 801 0 0%
2021.08.31. 0,985676 106 840 0 0%
2021.08.30. 0,988482 107 145 1448 1,4%
2021.08.27. 0,984116 105 230 0 0%
2021.08.26. 0,984576 105 279 0 0%
2021.08.25. 0,981103 104 907 0 0%
2021.08.24. 0,977021 104 471 0 0%
2021.08.23. 0,974031 104 151 5941 6%
2021.08.19. 0,982872 99 102 992 1%
2021.08.18. 0,983479 98 171 0 0%
2021.08.17. 0,984931 98 316 0 0%
2021.08.16. 0,987518 98 574 0 0%
2021.08.13. 0,988875 98 710 0 0%
2021.08.12. 0,990408 98 862 3016 3,2%
2021.08.11. 0,984038 95 230 0 0%
2021.08.10. 0,977928 94 639 198 0,2%
2021.08.09. 0,982088 94 843 3256 3,6%
2021.08.06. 0,98048 91 438 1071 1,2%
2021.08.05. 0,978678 90 201 0 0%
2021.08.04. 0,980825 90 399 0 0%
2021.08.03. 0,981269 90 440 0 0%
2021.08.02. 0,980386 90 358 0 0%
2021.07.30. 0,983384 90 635 844 0,9%
2021.07.29. 0,977306 89 236 0 0%
2021.07.28. 0,975336 89 056 10441 13,3%
2021.07.27. 0,976622 78 719 0 0%
2021.07.26. 0,971895 78 338 0 0%
2021.07.23. 0,972958 78 423 0 0%
2021.07.22. 0,976255 78 689 0 0%
2021.07.21. 0,969788 78 168 0 0%
2021.07.20. 0,966929 77 937 0 0%
2021.07.19. 0,977026 78 751 14399 22,2%
2021.07.16. 0,983236 64 761 0 0%
2021.07.15. 0,983774 64 796 4989 8,3%
2021.07.14. 0,985007 59 882 0 0%
2021.07.13. 0,987574 60 039 0 0%
2021.07.12. 0,987272 60 020 24764 70,8%
2021.07.09. 0,979802 34 990 0 0%
2021.07.08. 0,984012 35 140 0 0%
2021.07.07. 0,984509 35 158 0 0%
2021.07.06. 0,990111 35 358 8200 30,2%
2021.07.05. 0,989025 27 128 0 0%
2021.07.02. 0,993359 27 247 0 0%
2021.07.01. 0,992965 27 236 0 0%
2021.06.30. 0,994033 27 265 0 0%
2021.06.29. 0,996456 27 332 17302 170,9%
2021.06.28. 1,005864 10 124 0 0%
2021.06.25. 1,001156 10 077 10027 20093,4%
2021.06.24. 0,998 50 0 0%
2021.06.23. 0,986 49 0 0%
2021.06.22. 0,9842 49 0 0%
2021.06.21. 0,9802 49 0 0%
2021.06.18. 0,9902 50 50 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés