Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727813
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:78 423,36
Árfolyam:0,972958
Dátum:2021.07.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.06.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.23. 0,972958 78 423 0 0%
2021.07.22. 0,976255 78 689 0 0%
2021.07.21. 0,969788 78 168 0 0%
2021.07.20. 0,966929 77 937 0 0%
2021.07.19. 0,977026 78 751 14399 22,2%
2021.07.16. 0,983236 64 761 0 0%
2021.07.15. 0,983774 64 796 4989 8,3%
2021.07.14. 0,985007 59 882 0 0%
2021.07.13. 0,987574 60 039 0 0%
2021.07.12. 0,987272 60 020 24764 70,8%
2021.07.09. 0,979802 34 990 0 0%
2021.07.08. 0,984012 35 140 0 0%
2021.07.07. 0,984509 35 158 0 0%
2021.07.06. 0,990111 35 358 8200 30,2%
2021.07.05. 0,989025 27 128 0 0%
2021.07.02. 0,993359 27 247 0 0%
2021.07.01. 0,992965 27 236 0 0%
2021.06.30. 0,994033 27 265 0 0%
2021.06.29. 0,996456 27 332 17302 170,9%
2021.06.28. 1,005864 10 124 0 0%
2021.06.25. 1,001156 10 077 10027 20093,4%
2021.06.24. 0,998 50 0 0%
2021.06.23. 0,986 49 0 0%
2021.06.22. 0,9842 49 0 0%
2021.06.21. 0,9802 49 49 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés