Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727813
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 709 732,2
Árfolyam:1,021204
Dátum:2022.10.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.06.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,2% -2% 2,7% N/A N/A N/A 3% 2,4%
Szórás 6,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.10.03. 1,021204 1 709 732 0 0% -3,2% -2% 2,7%
2022.09.30. 1,019328 1 706 592 394 0% -3,9% -2,1% 2,3%
2022.09.29. 1,026551 1 718 288 13975 0,8% -3,5% -1,2% 2,9%
2022.09.28. 1,028711 1 707 899 0 0% -3,4% -1,1% 3,2%
2022.09.27. 1,023629 1 699 462 397 0% -3,7% -1% 3,5%
2022.09.26. 1,028146 1 706 562 0 0% -2,9% -0,6% 4,3%
2022.09.23. 1,034835 1 717 665 1991 0,1% -2,3% 0,1% 5,3%
2022.09.22. 1,031664 1 710 417 -722 0% -3,3% 0% 5,6%
2022.09.21. 1,037692 1 721 137 4335 0,3% -2% 1% 6,1%
2022.09.20. 1,034118 1 710 888 28815 1,7% -2,3% 0,6% 4,4%
2022.09.19. 1,033649 1 681 310 991 0,1% -2,5% 0,6% 4,3%
2022.09.16. 1,033989 1 680 872 14364 0,9% -3% 1,5% 4,2%
2022.09.15. 1,035256 1 668 550 1680 0,1% -3% 1,5% 4,8%
2022.09.14. 1,038896 1 672 730 3032 0,2% -2,5% 1,8% 4,8%
2022.09.13. 1,03966 1 670 926 369 0% -3,2% 1,9% 5,3%
2022.09.12. 1,034286 1 661 922 0 0% -4% 1,4% 4,7%
2022.09.09. 1,032178 1 658 535 0 0% -4,5% 2,1% 4,5%
2022.09.08. 1,028052 1 651 905 1334 0,1% -5,1% 2,4% 3,7%
2022.09.07. 1,03295 1 658 435 946 0,1% -4,6% 2,9% 4,2%
2022.09.06. 1,031282 1 654 813 48248 3% -4,4% 1,8% 4,3%
2022.09.05. 1,031954 1 607 612 1485 0,1% -4,4% 1,9% 4,4%
2022.09.02. 1,034636 1 610 301 -1727 -0,1% -4% 3% 5%
2022.09.01. 1,036542 1 614 998 18616 1,2% -3,5% 2,7% 5,2%
2022.08.31. 1,035783 1 595 213 236 0% -3,4% 2,1% 5,1%
2022.08.30. 1,040611 1 602 411 1390 0,1% -2,9% 2,6% 5,3%
2022.08.29. 1,039951 1 600 006 0 0% -2,7% 2,5% 5,7%
2022.08.26. 1,041834 1 602 903 398 0% -2,6% 3,4% 5,8%
2022.08.24. 1,03689 1 594 901 99 0% -3% 1,9% 6,1%
2022.08.23. 1,037738 1 596 106 495 0% -2,2% 2,2% 6,5%
2022.08.22. 1,038449 1 596 705 6108 0,4% -1,7% 2,4% 5,7%
2022.08.19. 1,040341 1 593 494 198 0% -1,5% 2,1% 5,8%
2022.08.18. 1,0436 1 598 288 8231 0,5% -1,5% 2,5% 6,1%
2022.08.17. 1,042981 1 589 114 12581 0,8% -1% 2,3% 5,9%
2022.08.16. 1,043184 1 576 839 362 0% -0,5% 2,5% 5,6%
2022.08.15. 1,049318 1 585 746 1295 0,1% 0,8% 3,4% 6,1%
2022.08.12. 1,046782 1 580 622 28639 1,9% 0% 2,5% 5,7%
2022.08.11. 1,038546 1 539 773 10832 0,7% -0,7% 1,7% 5,5%
2022.08.10. 1,035832 1 524 945 3093 0,2% -1,1% 1,9% 5,9%
2022.08.09. 1,0344 1 519 748 8617 0,6% -2,1% 2,1% 5,3%
2022.08.08. 1,034699 1 511 568 2172 0,1% -2% 2,4% 5,5%
2022.08.05. 1,028671 1 500 603 27403 1,9% -2,5% 2% 5,1%
2022.08.04. 1,032098 1 478 108 2183 0,1% -1,7% 2,4% 5,2%
2022.08.03. 1,032156 1 476 008 0 0% -1,4% 2,4% 5,2%
2022.08.02. 1,029716 1 472 518 0 0% -1,5% 2,3% 5%
2022.08.01. 1,026985 1 468 613 108097 8% -2,1% 2,5% 4,4%
2022.07.29. 1,025939 1 359 130 4592 0,3% -2,2% 2,3% 5%
2022.07.28. 1,026588 1 355 395 31725 2,4% -1,9% 2,3% 5,3%
2022.07.27. 1,024402 1 320 851 2536 0,2% -1,9% 2,3% 4,9%
2022.07.26. 1,029423 1 324 777 -10298 -0,8% -1,7% 3,1% 5,9%
2022.07.25. 1,02434 1 328 483 18339 1,4% -3% 3,1% 5,3%
2022.07.22. 1,027863 1 314 650 12772 1% -2,9% 2,6% 5,3%
2022.07.21. 1,030514 1 305 235 35918 2,8% -2,7% 2,9% 6,3%
2022.07.20. 1,027004 1 264 994 1896 0,2% -3,1% 2,5% 6,2%
2022.07.19. 1,0206 1 255 222 1138 0,1% -3,6% 1,8% 4,5%
2022.07.18. 1,013927 1 245 884 0 0% -3,7% 1% 3,1%
2022.07.15. 1,013307 1 245 123 30 0% -3,8% 0,6% 3%
2022.07.14. 1,015966 1 248 360 1512 0,1% -3,5% 0,9% 3,1%
2022.07.13. 1,019601 1 251 309 4322 0,3% -2,7% 1,4% 3,2%
2022.07.12. 1,028491 1 257 859 988 0,1% -1,8% 2,5% 4,2%
2022.07.11. 1,033748 1 263 296 99954 8,6% -1,1% 3,1% 5,5%
2022.07.08. 1,031941 1 161 308 549 0% -0,8% 3% 4,9%
2022.07.07. 1,02586 1 153 918 883 0,1% -1,1% 2,4% 4,2%
2022.07.06. 1,038499 1 167 242 588 0% -0,2% 3,5% 4,9%
2022.07.05. 1,052059 1 181 887 1490 0,1% 1,1% 5% 6,4%
2022.07.04. 1,051581 1 179 860 1 0% 0,8% 5,5% 5,9%
2022.07.01. 1,055231 1 183 955 2564 0,2% 1,3% 6,4% 6,3%
2022.06.30. 1,060298 1 187 064 2284 0,2% 1,8% 6,9% 6,7%
2022.06.29. 1,064245 1 189 191 0 0% 2,4% 7,3% 6,8%
2022.06.28. 1,065145 1 190 196 40356 3,5% 2,4% 7,6% 5,9%
2022.06.27. 1,062465 1 146 947 0 0% 2,7% 7,4% 6,1%
2022.06.24. 1,058981 1 143 186 63350 5,9% 2,6% 7,2% 6,1%
2022.06.23. 1,059701 1 080 570 2698 0,2% 2,5% 7,3% 7,5%
2022.06.22. 1,066609 1 084 899 200 0% 3,3% 7,9% 8,4%
2022.06.21. 1,058839 1 076 797 199 0% 3,1% 7,7% 8%
2022.06.20. 1,058604 1 076 359 21306 2% 3% 7,3% 6,9%
2022.06.17. 1,060514 1 056 957 1985 0,2% 3,6% 7,2%
2022.06.16. 1,066513 1 060 939 229 0% 4,6% 8,8%
2022.06.15. 1,067221 1 061 414 1833 0,2% 4,6% 8,6%
2022.06.14. 1,065044 1 057 419 7385 0,7% 4,4% 8,4%
2022.06.13. 1,074503 1 059 360 42029 4,1% 5,3% 8,9%
2022.06.10. 1,077204 1 019 888 1711 0,2% 6,1% 9,2%
2022.06.09. 1,080818 1 021 594 9490 0,9% 6,9% 9,6%
2022.06.08. 1,083559 1 014 670 498 0% 8% 10,3%
2022.06.07. 1,082235 1 012 933 54370 5,7% 7,8% 10,6%
2022.06.03. 1,079177 955 854 1491 0,2% 7% 10,8%
2022.06.02. 1,077406 952 797 0 0% 7,2% 10,9%
2022.06.01. 1,07366 949 485 397 0% 6,4% 10,6%
2022.05.31. 1,072357 947 936 240 0% 5,7% 10,2%
2022.05.30. 1,071204 946 677 1659 0,2% 5,6% 10,1%
2022.05.27. 1,068594 942 716 0 0% 6,1% 8,5%
2022.05.26. 1,069366 943 396 -13851 -1,4% 6,2% 8,6%
2022.05.25. 1,069199 957 098 0 0% 6,2% 8,6%
2022.05.24. 1,068861 956 795 11816 1,3% 5,1% 8,6%
2022.05.23. 1,061528 938 496 15868 1,7% 4,6% 8%
2022.05.20. 1,056472 918 234 12272 1,4% 3,7% 7,3%
2022.05.19. 1,056596 906 068 6743 0,7% 3,7% 7,3%
2022.05.18. 1,059842 902 088 0 0% 4,1% 7,3%
2022.05.17. 1,053537 896 721 0 0% 3,3% 6,5%
2022.05.16. 1,048559 892 484 3177 0,4% 3% 5,5%
2022.05.13. 1,040858 882 776 197 0% 1,9% 4,6%
2022.05.12. 1,046504 887 366 1112 0,1% 2,5% 5,2%
2022.05.11. 1,045974 885 805 278 0% 2,4% 5,5%
2022.05.10. 1,047282 886 634 15946 1,8% 3% 5,8%
2022.05.09. 1,05611 878 027 6989 0,8% 4,2% 6,6%
2022.05.06. 1,056164 871 083 30529 3,6% 4,8% 6,9%
2022.05.05. 1,055045 839 663 997 0,1% 4,7% 6,8%
2022.05.04. 1,050166 834 787 149355 21,9% 4,2% 5,9%
2022.05.03. 1,046846 683 266 50061 7,9% 3,8% 5,8%
2022.05.02. 1,045182 632 198 395 0,1% 3,9% 5,7%
2022.04.29. 1,04933 634 310 198 0% 4,6% 5,9%
2022.04.28. 1,046262 632 258 1662 0,3% 4,3% 5,4%
2022.04.27. 1,044447 629 503 13528 2,2% 4,3% 4,3%
2022.04.26. 1,047527 617 791 0 0% 4,9% 4,4%
2022.04.25. 1,055605 622 555 0 0% 6,2% 5,3%
2022.04.22. 1,058971 624 541 397 0,1% 5,7% 5,9%
2022.04.21. 1,059079 624 207 1130 0,2% 5,7% 5,3%
2022.04.20. 1,059483 623 315 0 0% 5,7% 5,4%
2022.04.19. 1,05896 623 008 0 0% 5,6% 5,9%
2022.04.14. 1,053119 619 571 429 0,1% 4,5% 5,6%
2022.04.13. 1,047723 615 970 22177 3,7% 4,2% 4,8%
2022.04.12. 1,047279 593 541 995 0,2% 4,3% 4,5%
2022.04.11. 1,044764 591 123 1278 0,2% 4,1% 4,6%
2022.04.08. 1,039769 587 025 757 0,1% 3,7% 4,2%
2022.04.07. 1,037626 585 059 100 0% 3,5% 4,3%
2022.04.06. 1,0407 586 692 495 0,1% 3,7% 4,2%
2022.04.05. 1,04069 586 191 0 0% 3,9% 4,7%
2022.04.04. 1,043015 587 501 10127 1,8% 4,6% 4,8%
2022.04.01. 1,041605 576 594 0 0% 5,1% 4,8%
2022.03.31. 1,042982 577 356 199 0% 5,2% 4,7%
2022.03.30. 1,041325 576 240 1363 0,2% 5% 4,6%
2022.03.29. 1,039031 573 611 0 0% 4,8% 4,2%
2022.03.28. 1,04028 574 300 0 0% 5,1% 4,4%
2022.03.25. 1,034079 570 877 99645 21,2% 4,7% 4,9%
2022.03.24. 1,032597 470 556 0 0% 4,6% 4,7%
2022.03.23. 1,0334 470 922 0 0% 4,6% 5,2%
2022.03.22. 1,032045 470 305 199 0% 4,4% 5,6%
2022.03.21. 1,027141 467 872 1329 0,3% 4,4% 5%
2022.03.18. 1,027993 466 930 0 0% 3,9% 3,7%
2022.03.17. 1,024016 465 123 198 0% 3,5% 3,3%
2022.03.16. 1,019178 462 728 11658 2,6% 3,9% 2,7%
2022.03.11. 1,020146 451 498 -6386 -1,4% 3,5% 3,2%
2022.03.10. 1,015464 455 783 -37409 -7,6% 3% 2,8%
2022.03.09. 1,011227 491 134 0 0% 2,6% 2,4%
2022.03.08. 1,003701 487 479 98 0% 2,2% 1,2%
2022.03.07. 1,004324 487 683 -4732 -1% 2,6% 1,4%
2022.03.04. 1,01276 496 551 0 0% 4% 2,5%
2022.03.03. 1,008831 494 625 199 0% 3,6% 2,1%
2022.03.02. 1,004642 492 373 1352 0,3% 3,4% 2%
2022.03.01. 1,009156 493 227 0 0% 4% 2,4%
2022.02.28. 1,01419 495 687 0 0% 3% 3,1%
2022.02.25. 1,007146 492 245 3299 0,7% 2,3% 2,7%
2022.02.24. 1,017236 493 844 0 0% 3,4% 4,1%
2022.02.23. 1,014958 492 739 0 0% 3,2% 4,2%
2022.02.22. 1,014048 492 297 199 0% 3,6% 3,2%
2022.02.21. 1,016234 493 159 6678 1,4% 3,2% 3,4%
2022.02.18. 1,018452 487 543 3811 0,8% 3,1% 3,6%
2022.02.17. 1,019421 484 193 1133 0,2% 3,1% 3,5%
2022.02.16. 1,017718 482 253 10028 2,1% 2,4% 3,1%
2022.02.15. 1,014457 470 712 198 0% 2,1% 2,6%
2022.02.14. 1,019211 472 719 0 0% 2,4% 3,1%
2022.02.11. 1,021021 473 559 119 0% 3% 3,8%
2022.02.10. 1,016377 471 286 1473 0,3% 2,7% 3,9%
2022.02.09. 1,013224 468 356 0 0% 2,2% 3,2%
2022.02.08. 1,01057 467 129 5461 1,2% 2,2% 3,1%
2022.02.07. 1,009952 461 386 0 0% 2,2% 3%
2022.02.04. 1,008085 460 533 9161 2% 1,7% 2,8%
2022.02.03. 1,00835 451 490 0 0% 2% 2,8%
2022.02.02. 1,006418 450 625 0 0% 1,7% 2,7%
2022.02.01. 1,002196 448 734 0 0% 1,2% 1,9%
2022.01.31. 1,001744 448 532 198 0% 1,1% 1,9%
2022.01.28. 1,003079 448 931 99 0% 1% 2,8%
2022.01.27. 1,00167 448 201 5347 1,2% 0,1% 2,6%
2022.01.26. 0,99835 441 386 0 0% -0,5% 2,7%
2022.01.25. 0,993691 439 327 0 0% -0,9% 2,1%
2022.01.24. 0,997412 440 972 0 0% -0,3% 2,5%
2022.01.21. 1,001783 442 904 0 0% -0,4% 3,3%
2022.01.20. 1,001948 442 977 199 0% -0,3% 3,6%
2022.01.19. 1,002788 443 150 8974 2,1% 0,3% 2,6%
2022.01.18. 1,004208 434 791 0 0% 0,4% 2,1%
2022.01.17. 1,005729 435 449 0 0% 0,8% 2,3%
2022.01.14. 1,007319 436 138 0 0% 1% 2,3%
2022.01.13. 1,00575 435 459 319 0,1% 0,6% 1,8%
2022.01.12. 1,003874 434 328 993 0,2% 0,2% 1,7%
2022.01.11. 1,003141 433 018 277 0,1% 0,4% 2,4%
2022.01.10. 1,005227 433 641 199 0% 0,8% 2,6%
2022.01.07. 1,002213 432 142 0 0% 0,8% 1,8%
2022.01.06. 1,003608 432 744 0 0% 0,5% 1,4%
2022.01.05. 1,001846 431 984 0 0% 0,8% 1,3%
2022.01.04. 0,996935 429 866 0 0% 0,2% 0,4%
2022.01.03. 0,992543 427 973 0 0% -0,2% -0,1%
2021.12.31. 0,991382 427 472 9990 2,4% -0,5% -0,3%
2021.12.30. 0,991831 417 671 299 0,1% -0,4% -0,2%
2021.12.29. 0,99139 417 187 43740 11,7% -0,6% -0,5%
2021.12.28. 0,989461 372 720 0 0% -0,7% -1,6%
2021.12.27. 0,988929 372 520 0 0% 0% -1,2%
2021.12.23. 0,987615 372 025 0 0% 0,5% 0,2%
2021.12.22. 0,988392 372 318 199 0,1% 1,1% 0,4%
2021.12.21. 0,983509 370 280 0 0% 0,6% 0,3%
2021.12.20. 0,986834 371 532 9923 2,7% -0,3% -0,3%
2021.12.17. 0,989557 362 607 0 0% -0,1%
2021.12.16. 0,980699 359 361 0 0% -1,2%
2021.12.15. 0,982317 359 954 198 0,1% -0,6%
2021.12.14. 0,982212 359 718 0 0% -0,9%
2021.12.13. 0,987 361 471 33948 10,4% 0%
2021.12.10. 0,986005 327 193 1190 0,4% -0,2%
2021.12.09. 0,986046 326 016 231 0,1% -0,2%
2021.12.08. 0,98242 324 588 0 0% -0,9%
2021.12.07. 0,978813 323 396 0 0% -1,2%
2021.12.06. 0,974009 321 809 0 0% -1,5%
2021.12.03. 0,973584 321 668 0 0% -1,5%
2021.12.02. 0,971321 320 921 0 0% -1,4%
2021.12.01. 0,970557 320 668 198 0,1% -1,5%
2021.11.30. 0,973009 321 280 99 0% -1,6%
2021.11.29. 0,972034 320 859 0 0% -1,2%
2021.11.26. 0,984987 325 134 20009 6,6% 0%
2021.11.25. 0,984287 304 909 9996 3,4% 0,3%
2021.11.24. 0,984133 294 866 -3947 -1,3% 0,7%
2021.11.23. 0,983341 298 573 0 0% 1%
2021.11.22. 0,9785 297 103 0 0% -0,4%
2021.11.19. 0,984593 298 953 9967 3,4% 0,2%
2021.11.18. 0,987778 289 921 0 0% 0,4%
2021.11.17. 0,989007 290 281 0 0% 0,4%
2021.11.16. 0,994341 291 847 0 0% 0,7%
2021.11.15. 0,993899 291 717 199 0,1% 0,5%
2021.11.12. 0,995045 291 855 0 0% 0,5%
2021.11.11. 0,991626 290 852 1272 0,4% 0,8%
2021.11.10. 0,989993 289 103 199 0,1% 1,2%
2021.11.09. 0,990944 289 181 0 0% 0,9%
2021.11.08. 0,989031 288 623 14091 5,1% 0,9%
2021.11.05. 0,98819 274 299 0 0% 1%
2021.11.04. 0,99134 275 173 9973 3,8% 1,1%
2021.11.03. 0,989012 264 578 0 0% 0,8%
2021.11.02. 0,989157 264 616 8142 3,2% 0,9%
2021.10.29. 0,990762 256 891 10124 4,1% 1,4%
2021.10.28. 0,99309 247 347 98 0% 1,8%
2021.10.27. 1,00092 249 198 0 0% 2,5%
2021.10.26. 1,003117 249 745 0 0% 3,2%
2021.10.25. 1,002406 249 568 0 0% 3%
2021.10.22. 1,000348 249 056 0 0% 2,5%
2021.10.21. 1,005403 250 314 0 0% 3,7%
2021.10.20. 1,005018 250 218 29994 13,7% 3,9%
2021.10.19. 1,00021 219 171 993 0,5% 2,4%
2021.10.18. 0,99997 218 125 0 0% 1,7%
2021.10.15. 0,997296 217 542 0 0% 1,4%
2021.10.14. 0,997174 217 515 197 0,1% 1,2%
2021.10.13. 0,999552 217 836 11125 5,4% 1,2%
2021.10.12. 1,001827 207 182 11017 5,6% 1,5%
2021.10.11. 0,999075 195 626 278 0,1% 2%
2021.10.08. 0,997626 195 065 199 0,1% 1,4%
2021.10.07. 0,99471 194 297 3980 2,1% 1%
2021.10.06. 0,99884 191 107 0 0% 0,9%
2021.10.05. 0,993499 190 085 0 0% 0,5%
2021.10.04. 0,995072 190 386 0 0% 0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés