Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000727805
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 122 559,66
Árfolyam:0,99033
Dátum:2021.10.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.06.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.22. 0,99033 1 122 560 276 0% 2,4%
2021.10.21. 0,99537 1 127 995 21361 1,9% 3,6%
2021.10.20. 0,994358 1 105 509 30821 2,9% 3,7%
2021.10.19. 0,989967 1 069 943 -1 0% 2,3%
2021.10.18. 0,989647 1 069 598 2440 0,2% 1,6%
2021.10.15. 0,98697 1 064 272 30104 2,9% 1,2%
2021.10.14. 0,987318 1 034 533 4870 0,5% 1,2%
2021.10.13. 0,989572 1 032 014 240 0% 1,1%
2021.10.12. 0,991608 1 033 897 198 0% 1,3%
2021.10.11. 0,989379 1 031 375 494 0% 1,8%
2021.10.08. 0,988119 1 029 568 2588 0,3% 1,4%
2021.10.07. 0,985122 1 023 866 375 0% 1%
2021.10.06. 0,989489 1 028 028 10813 1,1% 0,9%
2021.10.05. 0,984238 1 011 817 793 0,1% 0,4%
2021.10.04. 0,985591 1 012 413 27503 2,8% 0,1%
2021.10.01. 0,984614 983 934 2131 0,2% 0,1%
2021.09.30. 0,985517 982 704 32818 3,5% 0,1%
2021.09.29. 0,986529 950 861 298 0% 0,1%
2021.09.28. 0,985827 949 887 750 0,1% -0,9%
2021.09.27. 0,978122 941 718 1763 0,2% -1,2%
2021.09.24. 0,975298 937 242 163 0% -1,2%
2021.09.23. 0,971415 933 347 22839 2,5% -1,9%
2021.09.22. 0,966628 906 021 98 0% -2,2%
2021.09.21. 0,967569 906 805 1471 0,2% -1,6%
2021.09.20. 0,979146 916 166 20545 2,3% -1,1%
2021.09.17. 0,98005 896 448 34789 4%
2021.09.16. 0,981068 862 554 50097 6,2%
2021.09.15. 0,976828 808 946 1284 0,2%
2021.09.14. 0,980024 810 305 3090 0,4%
2021.09.13. 0,975725 803 673 10376 1,3%
2021.09.10. 0,97654 793 960 18243 2,4%
2021.09.09. 0,97662 775 780 2781 0,4%
2021.09.08. 0,979367 775 174 4194 0,5%
2021.09.07. 0,979101 770 770 5004 0,7%
2021.09.06. 0,977385 764 424 24234 3,3%
2021.09.03. 0,976719 739 685 1090 0,1%
2021.09.02. 0,973486 736 150 16713 2,3%
2021.09.01. 0,973769 719 646 0 0%
2021.08.31. 0,974329 720 060 25052 3,6%
2021.08.30. 0,977342 697 157 119 0%
2021.08.27. 0,973231 694 107 25181 3,8%
2021.08.26. 0,973753 669 284 3052 0,5%
2021.08.25. 0,9704 663 938 120 0%
2021.08.24. 0,966607 661 224 0 0%
2021.08.23. 0,964272 659 626 19918 3,1%
2021.08.19. 0,972846 645 397 2053 0,3%
2021.08.18. 0,973012 643 453 129 0%
2021.08.17. 0,974387 644 233 6975 1,1%
2021.08.16. 0,97735 639 196 3920 0,6%
2021.08.13. 0,978744 636 183 792 0,1%
2021.08.12. 0,980594 636 592 3303 0,5%
2021.08.11. 0,974274 629 207 0 0%
2021.08.10. 0,968088 625 213 1829 0,3%
2021.08.09. 0,971923 625 854 14968 2,5%
2021.08.06. 0,97003 609 696 0 0%
2021.08.05. 0,968132 608 503 338 0,1%
2021.08.04. 0,97004 609 363 3726 0,6%
2021.08.03. 0,970473 605 908 30905 5,4%
2021.08.02. 0,969398 574 366 919 0,2%
2021.07.30. 0,972676 575 386 42516 8%
2021.07.29. 0,967395 529 978 9978 1,9%
2021.07.28. 0,966481 519 508 8894 1,7%
2021.07.27. 0,967794 511 308 1644 0,3%
2021.07.26. 0,963234 507 262 43117 9,3%
2021.07.23. 0,964173 464 598 988 0,2%
2021.07.22. 0,96756 465 238 0 0%
2021.07.21. 0,961107 462 135 15037 3,4%
2021.07.20. 0,958434 445 854 411 0,1%
2021.07.19. 0,968153 449 960 10933 2,5%
2021.07.16. 0,973601 441 497 29 0%
2021.07.15. 0,975059 442 129 48 0%
2021.07.14. 0,976088 442 547 2475 0,6%
2021.07.13. 0,978515 441 166 8491 2%
2021.07.12. 0,978598 432 712 4830 1,1%
2021.07.09. 0,971541 424 796 113340 36,3%
2021.07.08. 0,974886 312 529 1586 0,5%
2021.07.07. 0,975389 311 103 119 0%
2021.07.06. 0,980959 312 760 35732 12,9%
2021.07.05. 0,980433 276 880 49555 21,7%
2021.07.02. 0,984312 228 225 0 0%
2021.07.01. 0,983229 227 974 445 0,2%
2021.06.30. 0,984089 227 727 4739 2,1%
2021.06.29. 0,98587 223 391 24943 12,5%
2021.06.28. 0,994963 200 279 134159 204%
2021.06.25. 0,989653 65 767 12777 24,2%
2021.06.24. 0,987137 52 855 52806 106678,7%
2021.06.23. 0,99 50 0 0%
2021.06.22. 0,9886 49 0 0%
2021.06.21. 0,983 49 0 0%
2021.06.18. 0,9902 50 50 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés