Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000727805
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:464 597,55
Árfolyam:0,964173
Dátum:2021.07.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.06.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,9% -1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.23. 0,964173 464 598 988 0,2%
2021.07.22. 0,96756 465 238 0 0%
2021.07.21. 0,961107 462 135 15037 3,4%
2021.07.20. 0,958434 445 854 411 0,1%
2021.07.19. 0,968153 449 960 10933 2,5%
2021.07.16. 0,973601 441 497 29 0%
2021.07.15. 0,975059 442 129 48 0%
2021.07.14. 0,976088 442 547 2475 0,6%
2021.07.13. 0,978515 441 166 8491 2%
2021.07.12. 0,978598 432 712 4830 1,1%
2021.07.09. 0,971541 424 796 113340 36,3%
2021.07.08. 0,974886 312 529 1586 0,5%
2021.07.07. 0,975389 311 103 119 0%
2021.07.06. 0,980959 312 760 35732 12,9%
2021.07.05. 0,980433 276 880 49555 21,7%
2021.07.02. 0,984312 228 225 0 0%
2021.07.01. 0,983229 227 974 445 0,2%
2021.06.30. 0,984089 227 727 4739 2,1%
2021.06.29. 0,98587 223 391 24943 12,5%
2021.06.28. 0,994963 200 279 134159 204%
2021.06.25. 0,989653 65 767 12777 24,2%
2021.06.24. 0,987137 52 855 52806 106678,7%
2021.06.23. 0,99 50 0 0%
2021.06.22. 0,9886 49 0 0%
2021.06.21. 0,983 49 49 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés