Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000727805
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 924 124,07
Árfolyam:1,025747
Dátum:2022.09.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.06.18.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% -0,6% 5,8% N/A N/A N/A 3,9% 2,6%
Szórás 5,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.23. 1,025747 4 924 124 -20307 -0,4% -1,6% -0,5% 5,6%
2022.09.22. 1,022623 4 929 373 3301 0,1% -2,4% -0,6% 5,8%
2022.09.21. 1,027856 4 951 279 50252 1% -1,3% 0,4% 6,2%
2022.09.20. 1,024681 4 885 888 -6480 -0,1% -1,6% 0% 4,7%
2022.09.19. 1,0241 4 889 594 9794 0,2% -2% -0,1% 4,5%
2022.09.16. 1,024285 4 880 681 53923 1,1% -2,5% 0,9% 4,4%
2022.09.15. 1,025776 4 833 784 9832 0,2% -2,5% 0,9% 5%
2022.09.14. 1,028373 4 836 165 41701 0,9% -2,1% 1,2% 4,9%
2022.09.13. 1,028699 4 795 984 -9 0% -2,8% 1,2% 5,4%
2022.09.12. 1,024072 4 774 422 212 0% -3,4% 0,7% 4,9%
2022.09.09. 1,022869 4 768 601 22672 0,5% -3,9% 1,6% 4,7%
2022.09.08. 1,019179 4 728 809 18535 0,4% -4,5% 2,1% 4,1%
2022.09.07. 1,023666 4 731 011 17336 0,4% -3,9% 2,4% 4,6%
2022.09.06. 1,022444 4 708 048 30892 0,7% -3,9% 1,5% 4,6%
2022.09.05. 1,022932 4 679 388 22072 0,5% -3,8% 1,5% 4,7%
2022.09.02. 1,025365 4 668 393 -100969 -2,1% -3,4% 2,6% 5,3%
2022.09.01. 1,027509 4 779 335 3186 0,1% -2,8% 2,4% 5,5%
2022.08.31. 1,026423 4 771 101 1237 0% -2,7% 1,7% 5,3%
2022.08.30. 1,031769 4 794 707 9568 0,2% -2,1% 2,3% 5,6%
2022.08.29. 1,030823 4 780 752 17653 0,4% -2% 2,2% 5,9%
2022.08.26. 1,032572 4 771 180 22448 0,5% -1,9% 3,1% 6%
2022.08.24. 1,028567 4 730 313 2770 0,1% -2,2% 1,7% 6,4%
2022.08.23. 1,028752 4 728 393 1148 0% -1,5% 1,9% 6,7%
2022.08.22. 1,028667 4 726 855 15154 0,3% -1,2% 2% 5,7%
2022.08.19. 1,029939 4 717 527 25494 0,5% -1,1% 1,7% 5,9%
2022.08.18. 1,033177 4 706 784 7233 0,2% -1,1% 2,1% 6,2%
2022.08.17. 1,03299 4 698 700 14329 0,3% -0,6% 1,9% 6%
2022.08.16. 1,03265 4 682 829 29221 0,6% -0,2% 2,1% 5,7%
2022.08.15. 1,038817 4 681 399 20751 0,4% 1,1% 3% 6,1%
2022.08.12. 1,036556 4 650 504 59253 1,3% 0,5% 2,2% 5,7%
2022.08.11. 1,029106 4 558 252 38781 0,9% -0,2% 1,5% 5,6%
2022.08.10. 1,027018 4 510 302 94506 2,1% -0,7% 1,8% 6,1%
2022.08.09. 1,026275 4 412 601 15655 0,4% -1,6% 2,1% 5,6%
2022.08.08. 1,025761 4 394 743 13662 0,3% -1,8% 2,3% 5,7%
2022.08.05. 1,020205 4 357 351 16038 0,4% -2,3% 1,9% 5,4%
2022.08.04. 1,023736 4 356 339 9020 0,2% -1,6% 2,3% 5,5%
2022.08.03. 1,023107 4 344 647 399 0% -1,7% 2,2% 5,4%
2022.08.02. 1,020384 4 332 686 27156 0,6% -1,9% 2,1% 5,3%
2022.08.01. 1,018208 4 296 349 573 0% -2,5% 2,3% 4,7%
2022.07.29. 1,017022 4 290 772 10912 0,3% -2,6% 2,1% 5,1%
2022.07.28. 1,018549 4 286 286 4738 0,1% -2% 2,2% 5,4%
2022.07.27. 1,016359 4 272 342 20086 0,5% -2% 2,2% 5%
2022.07.26. 1,02157 4 274 058 14370 0,3% -1,8% 3,1% 6,1%
2022.07.25. 1,017216 4 241 533 6808 0,2% -3% 3,2% 5,5%
2022.07.22. 1,020097 4 246 719 56794 1,4% -3% 2,5% 5,4%
2022.07.21. 1,022794 4 201 002 19274 0,5% -2,7% 2,8% 6,4%
2022.07.20. 1,01904 4 166 380 30345 0,7% -3,1% 2,4% 6,3%
2022.07.19. 1,013016 4 111 586 23533 0,6% -3,6% 1,8% 4,6%
2022.07.18. 1,006882 4 063 299 52497 1,3% -3,7% 1% 3,4%
2022.07.15. 1,005905 4 006 910 3279 0,1% -3,8% 0,7% 3,2%
2022.07.14. 1,00833 4 013 283 52692 1,3% -3,5% 1% 3,3%
2022.07.13. 1,011519 3 973 117 29455 0,7% -2,7% 1,3% 3,4%
2022.07.12. 1,018669 3 971 538 662 0% -1,9% 2,2% 4,1%
2022.07.11. 1,023925 3 991 365 133406 3,5% -1,3% 2,8% 5,4%
2022.07.08. 1,020783 3 846 120 8762 0,2% -1% 2,6% 4,7%
2022.07.07. 1,013454 3 809 807 4597 0,1% -1,5% 1,9% 3,9%
2022.07.06. 1,023533 3 843 053 11895 0,3% -0,9% 2,7% 4,3%
2022.07.05. 1,034924 3 873 795 1979 0,1% 0,3% 4,1% 5,6%
2022.07.04. 1,033628 3 866 967 34709 0,9% -0,1% 4,5% 5%
2022.07.01. 1,037332 3 845 991 3584 0,1% 0,4% 5,4% 5,5%
2022.06.30. 1,041417 3 857 539 3498 0,1% 0,7% 5,8% 5,8%
2022.06.29. 1,044901 3 866 934 118 0% 1,2% 6,3% 6%
2022.06.28. 1,046213 3 871 672 2535 0,1% 1,2% 6,6% 5,2%
2022.06.27. 1,043925 3 860 675 1556 0% 1,5% 6,5% 5,5%
2022.06.24. 1,041218 3 849 112 31934 0,8% 1,1% 6,3% 5,5%
2022.06.23. 1,042282 3 821 078 18566 0,5% 1,1% 6,4% 5,3%
2022.06.22. 1,048027 3 823 472 6756 0,2% 1,9% 6,9% 6%
2022.06.21. 1,041354 3 792 413 51530 1,4% 1,7% 6,7% 5,9%
2022.06.20. 1,041159 3 740 183 25276 0,7% 1,6% 6,4% 5,1%
2022.06.17. 1,044831 3 728 009 38972 1,1% 2,3% 6,5%
2022.06.16. 1,050365 3 708 576 23793 0,6% 3,4% 7,9%
2022.06.15. 1,051924 3 690 252 51006 1,4% 3,5% 8%
2022.06.14. 1,050339 3 633 763 52934 1,5% 3,3% 7,7%
2022.06.13. 1,058593 3 608 968 49470 1,4% 4,1% 8,1%
2022.06.10. 1,060107 3 564 590 35280 1% 4,8% 8,4%
2022.06.09. 1,064275 3 543 186 1149 0% 5,7% 8,8%
2022.06.08. 1,067393 3 552 413 -335 0% 7% 9,5%
2022.06.07. 1,065238 3 545 576 3673 0,1% 6,6% 9,7%
2022.06.03. 1,063649 3 536 619 66050 1,9% 6% 10%
2022.06.02. 1,061146 3 462 401 5845 0,2% 6,2% 10%
2022.06.01. 1,057054 3 443 227 343 0% 5,3% 9,7%
2022.05.31. 1,054937 3 435 989 1919 0,1% 4,6% 9,1%
2022.05.30. 1,053865 3 430 580 39680 1,2% 4,4% 9%
2022.05.27. 1,051637 3 383 731 237 0% 5% 7,4%
2022.05.26. 1,052203 3 385 315 -23584 -0,7% 5% 7,5%
2022.05.25. 1,051092 3 405 300 36241 1,1% 4,9% 7,4%
2022.05.24. 1,051237 3 369 523 2764 0,1% 3,9% 7,5%
2022.05.23. 1,044778 3 346 073 21898 0,7% 3,5% 7%
2022.05.20. 1,041092 3 312 447 49693 1,5% 2,8% 6,4%
2022.05.19. 1,041095 3 262 763 1526 0% 2,8% 6,4%
2022.05.18. 1,044433 3 271 693 765 0% 3,2% 6,4%
2022.05.17. 1,039293 3 254 831 -1997 -0,1% 2,6% 5,8%
2022.05.16. 1,035047 3 243 523 7147 0,2% 2,3% 5%
2022.05.13. 1,027496 3 212 765 18432 0,6% 1,3% 4,1%
2022.05.12. 1,03188 3 207 962 17306 0,5% 1,8% 4,6%
2022.05.11. 1,03145 3 189 327 57823 1,8% 1,7% 5%
2022.05.10. 1,033823 3 138 708 19474 0,6% 2,5% 5,4%
2022.05.09. 1,04347 3 148 341 48958 1,6% 3,8% 6,3%
2022.05.06. 1,044053 3 101 115 10681 0,3% 4,3% 6,6%
2022.05.05. 1,044513 3 091 796 9145 0,3% 4,4% 6,6%
2022.05.04. 1,040438 3 070 625 399 0% 4% 5,9%
2022.05.03. 1,041082 3 072 126 56249 1,9% 4% 6,2%
2022.05.02. 1,039797 3 012 154 10300 0,3% 4,1% 6,2%
2022.04.29. 1,044242 3 014 687 13945 0,5% 4,8% 6,4%
2022.04.28. 1,039834 2 988 075 111310 3,9% 4,4% 5,8%
2022.04.27. 1,037431 2 870 116 25529 0,9% 4,4% 4,7%
2022.04.26. 1,040575 2 853 208 60540 2,2% 5% 4,8%
2022.04.25. 1,048522 2 813 997 31354 1,1% 6,4% 5,7%
2022.04.22. 1,051107 2 789 503 26077 0,9% 5,7% 6,1%
2022.04.21. 1,051544 2 764 575 18717 0,7% 5,7% 5,6%
2022.04.20. 1,051764 2 746 433 12780 0,5% 5,7% 5,8%
2022.04.19. 1,050465 2 730 276 11044 0,4% 5,5% 6,1%
2022.04.14. 1,045258 2 705 753 8050 0,3% 4,7% 5,9%
2022.04.13. 1,039664 2 683 266 28682 1,1% 4,2% 5,1%
2022.04.12. 1,038662 2 652 026 21298 0,8% 4,2% 4,7%
2022.04.11. 1,03691 2 626 290 1015 0% 4,1% 4,8%
2022.04.08. 1,030883 2 610 016 8422 0,3% 3,6% 4,3%
2022.04.07. 1,028782 2 596 292 40117 1,6% 3,4% 4,4%
2022.04.06. 1,032524 2 565 473 108021 4,4% 3,6% 4,3%
2022.04.05. 1,032103 2 456 450 99 0% 3,8% 4,9%
2022.04.04. 1,034681 2 462 487 1158 0% 4,6% 5%
2022.04.01. 1,032974 2 457 268 35221 1,5% 5% 4,9%
2022.03.31. 1,034638 2 425 949 2907 0,1% 5,2% 5%
2022.03.30. 1,033929 2 421 381 13074 0,5% 5% 4,9%
2022.03.29. 1,032265 2 404 432 485 0% 5% 4,6%
2022.03.28. 1,033889 2 407 729 -14605 -0,6% 5,4% 4,9%
2022.03.25. 1,028795 2 410 399 1543 0,1% 5% 5,5%
2022.03.24. 1,029983 2 411 637 68039 2,9% 5,1% 5,6%
2022.03.23. 1,030575 2 344 945 -5469 -0,2% 5,2% 6,1%
2022.03.22. 1,028686 2 346 106 -24514 -1% 4,9% 6,4%
2022.03.21. 1,02403 2 359 890 5358 0,2% 4,9% 5,8%
2022.03.18. 1,025168 2 357 148 1864 0,1% 4,5% 4,6%
2022.03.17. 1,021491 2 346 836 2804 0,1% 4,1% 4,2%
2022.03.16. 1,015439 2 330 144 8583 0,4% 4,4% 3,5%
2022.03.11. 1,016573 2 324 153 -33166 -1,4% 3,9% 4,1%
2022.03.10. 1,011413 2 345 354 6040 0,3% 3,4% 3,6%
2022.03.09. 1,006808 2 328 663 -11943 -0,5% 2,9% 3,1%
2022.03.08. 0,997898 2 319 892 1445 0,1% 2,4% 1,9%
2022.03.07. 0,999516 2 322 206 -4272 -0,2% 2,9% 2,1%
2022.03.04. 1,007777 2 345 707 21048 0,9% 4,2% 3,2%
2022.03.03. 1,00364 2 315 116 12568 0,5% 3,8% 2,8%
2022.03.02. 0,999188 2 292 335 20613 0,9% 3,6% 2,6%
2022.03.01. 1,003897 2 282 428 -16907 -0,7% 4,2% 3,1%
2022.02.28. 1,008997 2 311 016 10061 0,4% 3,1% 3,7%
2022.02.25. 1,001967 2 284 923 436 0% 2,4% 3,3%
2022.02.24. 1,011785 2 306 873 45879 2% 3,5% 4,7%
2022.02.23. 1,009604 2 256 120 25433 1,1% 3,4% 4,7%
2022.02.22. 1,008233 2 227 658 753 0% 3,7% 3,6%
2022.02.21. 1,01017 2 231 182 75112 3,5% 3,3% 3,8%
2022.02.18. 1,012353 2 160 729 13274 0,6% 3,2% 4%
2022.02.17. 1,013407 2 149 691 -2500 -0,1% 3,2% 4%
2022.02.16. 1,01174 2 148 651 40322 1,9% 2,6% 3,5%
2022.02.15. 1,008584 2 101 752 35608 1,7% 2,3% 3%
2022.02.14. 1,01266 2 074 494 18300 0,9% 2,6% 3,5%
2022.02.11. 1,01381 2 058 529 40546 2% 3,2% 4,1%
2022.02.10. 1,008894 2 008 198 2391 0,1% 2,9% 4,2%
2022.02.09. 1,005651 1 999 359 27207 1,4% 2,4% 3,5%
2022.02.08. 1,002616 1 966 200 45597 2,4% 2,3% 3,4%
2022.02.07. 1,001088 1 917 676 23800 1,3% 2,2% 3,2%
2022.02.04. 1,000854 1 893 433 11178 0,6% 1,9% 3,2%
2022.02.03. 1,000879 1 882 302 1655 0,1% 2,1% 3,1%
2022.02.02. 0,999152 1 877 402 2244 0,1% 2% 3,1%
2022.02.01. 0,995274 1 867 881 241 0% 1,4% 2,3%
2022.01.31. 0,995434 1 867 940 31883 1,7% 1,5% 2,3%
2022.01.28. 0,996298 1 837 650 717 0% 1,3% 3,1%
2022.01.27. 0,994091 1 832 864 25554 1,4% 0,3% 2,7%
2022.01.26. 0,990634 1 801 025 99 0% -0,2% 2,8%
2022.01.25. 0,985865 1 792 256 1430 0,1% -0,6% 2,2%
2022.01.24. 0,990436 1 799 130 11512 0,6% 0% 2,7%
2022.01.21. 0,994791 1 795 478 15233 0,9% -0,1% 3,5%
2022.01.20. 0,995116 1 780 827 3917 0,2% 0,1% 3,8%
2022.01.19. 0,995482 1 777 563 693 0% 0,6% 2,8%
2022.01.18. 0,996532 1 778 743 12731 0,7% 0,7% 2,4%
2022.01.17. 0,997491 1 767 712 20183 1,2% 1,1% 2,5%
2022.01.14. 0,998736 1 749 710 2104 0,1% 1,2% 2,3%
2022.01.13. 0,998222 1 746 706 5832 0,3% 0,9% 2%
2022.01.12. 0,996785 1 738 367 317 0% 0,5% 1,9%
2022.01.11. 0,995815 1 736 359 31029 1,8% 0,7% 2,5%
2022.01.10. 0,997877 1 708 861 32262 1,9% 1% 2,7%
2022.01.07. 0,994939 1 671 662 176 0% 1% 2%
2022.01.06. 0,996366 1 673 884 836 0,1% 0,7% 1,6%
2022.01.05. 0,99447 1 669 864 0 0% 1% 1,4%
2022.01.04. 0,988924 1 660 551 1160 0,1% 0,3% 0,5%
2022.01.03. 0,984703 1 652 308 398 0% 0% 0%
2021.12.31. 0,983772 1 650 349 17844 1,1% -0,2% 0%
2021.12.30. 0,984377 1 633 509 27096 1,7% -0,1% 0%
2021.12.29. 0,983063 1 604 269 746 0% -0,4% -0,3%
2021.12.28. 0,981336 1 600 706 6898 0,4% -0,5% -1,4%
2021.12.27. 0,980532 1 592 502 164 0% 0,2% -0,9%
2021.12.23. 0,97976 1 591 084 2131 0,1% 0,9% -1%
2021.12.22. 0,980361 1 589 928 29731 1,9% 1,4% -0,8%
2021.12.21. 0,97597 1 553 209 1486 0,1% 0,9% -0,7%
2021.12.20. 0,978289 1 555 410 15188 1% -0,1% -1,2%
2021.12.17. 0,981341 1 545 027 1 0% 0,1%
2021.12.16. 0,973047 1 531 968 4152 0,3% -0,8%
2021.12.15. 0,974402 1 529 943 12498 0,8% -0,2%
2021.12.14. 0,97481 1 518 080 57493 3,9% -0,5%
2021.12.13. 0,979333 1 467 364 11460 0,8% 0,4%
2021.12.10. 0,978107 1 454 081 3082 0,2% 0,2%
2021.12.09. 0,978036 1 450 894 3547 0,2% 0,1%
2021.12.08. 0,974876 1 442 670 696 0% -0,5%
2021.12.07. 0,971484 1 436 956 21283 1,5% -0,8%
2021.12.06. 0,967397 1 409 718 1106 0,1% -1%
2021.12.03. 0,967073 1 408 140 6418 0,5% -1%
2021.12.02. 0,964502 1 397 995 2654 0,2% -0,9%
2021.12.01. 0,963168 1 393 411 17014 1,2% -1,1%
2021.11.30. 0,966612 1 381 319 23967 1,8% -1,1%
2021.11.29. 0,965826 1 356 248 17342 1,3% -0,8%
2021.11.26. 0,979105 1 357 314 -289 0% 0,5%
2021.11.25. 0,978315 1 356 508 5300 0,4% 0,8%
2021.11.24. 0,977577 1 350 189 655 0% 1,1%
2021.11.23. 0,976802 1 348 464 240 0% 1,3%
2021.11.22. 0,972324 1 342 044 99 0% -0,1%
2021.11.19. 0,978103 1 349 921 1484 0,1% 0,5%
2021.11.18. 0,9812 1 352 706 1475 0,1% 0,8%
2021.11.17. 0,981904 1 352 201 6987 0,5% 0,8%
2021.11.16. 0,986186 1 351 080 51873 4% 0,9%
2021.11.15. 0,985836 1 298 745 1597 0,1% 0,7%
2021.11.12. 0,986824 1 298 449 3090 0,2% 0,6%
2021.11.11. 0,982414 1 289 570 1165 0,1% 0,8%
2021.11.10. 0,980632 1 286 068 2702 0,2% 1,3%
2021.11.09. 0,981975 1 285 124 20161 1,6% 1%
2021.11.08. 0,980399 1 262 932 37119 3% 1,1%
2021.11.05. 0,979499 1 224 688 1747 0,1% 1,2%
2021.11.04. 0,982273 1 226 404 32524 2,7% 1,3%
2021.11.03. 0,979886 1 190 979 2135 0,2% 1%
2021.11.02. 0,979413 1 188 269 118 0% 1%
2021.10.29. 0,981151 1 190 260 10444 0,9% 1,4%
2021.10.28. 0,983153 1 182 224 1151 0,1% 1,7%
2021.10.27. 0,990838 1 190 304 1754 0,1% 2,4%
2021.10.26. 0,992852 1 190 966 64305 5,7% 3,1%
2021.10.25. 0,992228 1 125 953 1242 0,1% 2,9%
2021.10.22. 0,99033 1 122 560 276 0% 2,4%
2021.10.21. 0,99537 1 127 995 21361 1,9% 3,6%
2021.10.20. 0,994358 1 105 509 30821 2,9% 3,7%
2021.10.19. 0,989967 1 069 943 -1 0% 2,3%
2021.10.18. 0,989647 1 069 598 2440 0,2% 1,6%
2021.10.15. 0,98697 1 064 272 30104 2,9% 1,2%
2021.10.14. 0,987318 1 034 533 4870 0,5% 1,2%
2021.10.13. 0,989572 1 032 014 240 0% 1,1%
2021.10.12. 0,991608 1 033 897 198 0% 1,3%
2021.10.11. 0,989379 1 031 375 494 0% 1,8%
2021.10.08. 0,988119 1 029 568 2588 0,3% 1,4%
2021.10.07. 0,985122 1 023 866 375 0% 1%
2021.10.06. 0,989489 1 028 028 10813 1,1% 0,9%
2021.10.05. 0,984238 1 011 817 793 0,1% 0,4%
2021.10.04. 0,985591 1 012 413 27503 2,8% 0,1%
2021.10.01. 0,984614 983 934 2131 0,2% 0,1%
2021.09.30. 0,985517 982 704 32818 3,5% 0,1%
2021.09.29. 0,986529 950 861 298 0% 0,1%
2021.09.28. 0,985827 949 887 750 0,1% -0,9%
2021.09.27. 0,978122 941 718 1763 0,2% -1,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés