Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727797
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 005 644 814
Árfolyam:0,9637
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.06.14.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% -9,1% N/A N/A N/A N/A -9,4% -3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,9637 4 005 644 814 269754 0% 1,1% -9,1%
2022.05.23. 0,9659 4 014 518 803 -234924 0% 2,1% -9,4%
2022.05.20. 0,965 4 011 012 886 321579 0% 0,4% -8,9%
2022.05.19. 0,9662 4 015 678 695 -147213 0% 0,5% -8,8%
2022.05.18. 0,9831 4 086 067 533 -30298904 -0,7% 2,3% -7%
2022.05.17. 0,9941 4 162 424 855 -1289651 0% 2,3% -6,2%
2022.05.16. 0,9815 4 110 940 336 -2495433 -0,1% 1% -7,2%
2022.05.13. 0,9679 4 056 438 595 673730 0% -0,2% -8%
2022.05.12. 0,9479 3 971 959 413 -3028207 -0,1% -2,2% -9,9%
2022.05.10. 0,9492 3 980 439 127 -13475867 -0,3% -2,9% -8,8%
2022.05.09. 0,9743 4 099 527 369 -5745417 -0,1% -0,1% -6,7%
2022.05.06. 0,9858 4 153 728 741 -5870851 -0,1% 1,9% -5,4%
2022.05.05. 1,0039 4 235 972 845 361731 0% 3,8% -3,6%
2022.05.04. 1,0065 4 246 580 921 -5952479 -0,1% 4% -3,1%
2022.05.03. 1,011 4 271 546 217 -513619 0% 2,4% -2,3%
2022.05.02. 0,9959 4 208 253 601 -265158 0% 0,4% -3,8%
2022.04.29. 1,0082 4 260 496 649 -1758271 0% 3,7% -2,2%
2022.04.28. 1,0051 4 249 149 395 -9247630 -0,2% 3,4% -2,7%
2022.04.27. 0,9941 4 211 792 342 -18155 0% 2,2% -3,6%
2022.04.26. 0,9932 4 207 997 370 -2767279 -0,1% 2,1% -3,7%
2022.04.25. 0,9874 4 186 175 004 -3839723 -0,1% 1,3% -4%
2022.04.22. 0,9955 4 224 386 936 -13217136 -0,3% 1% -3%
2022.04.21. 1,0114 4 305 286 548 -37165534 -0,9% 2,6% -1,2%
2022.04.20. 1,017 4 366 495 716 -7610412 -0,2% 2,4% -0,6%
2022.04.19. 1,0131 4 357 332 270 -2964752 -0,1% 1,7% -0,5%
2022.04.14. 1,0219 4 398 171 480 -1170970 0% 2,4% 1,1%
2022.04.13. 1,0258 4 416 132 190 -1140061 0% 1,6% 1,7%
2022.04.12. 1,0304 4 437 080 647 -645018 0% 1,3% 2,3%
2022.04.11. 1,041 4 483 377 734 -7181153 -0,2% 2,7% 3,2%
2022.04.08. 1,0453 4 509 107 785 -5269928 -0,1% 2,1% 3,6%
2022.04.07. 1,056 4 560 588 219 191442 0% 3,1% 5%
2022.04.06. 1,0518 4 542 258 835 -7973722 -0,2% 1,3% 4,7%
2022.04.05. 1,0425 4 509 999 468 -2274815 -0,1% -0,2% 4,3%
2022.04.04. 1,0302 4 459 035 939 -4241036 -0,1% -2,6% 2,9%
2022.04.01. 1,0175 4 408 255 020 -18132379 -0,4% -4,3% 1,3%
2022.03.31. 1,025 4 459 014 333 6397 0% -3,6% 1,8%
2022.03.30. 1,0285 4 474 233 817 -19798568 -0,4% -3,6% 2,2%
2022.03.29. 1,048 4 579 237 666 -4446150 -0,1% -1,8% 4,3%
2022.03.28. 1,0346 4 525 075 645 1047633 0% -2,9% 2,5%
2022.03.25. 1,0375 4 536 708 933 -1438404 0% -1,7% 2,6%
2022.03.24. 1,032 4 514 089 688 -5707132 -0,1% -2,2% 2,1%
2022.03.23. 1,025 4 489 139 283 -8699034 -0,2% -2,9% 1,6%
2022.03.22. 1,0316 4 526 800 008 -17608015 -0,4% -1,6% 2,7%
2022.03.21. 1,0289 4 532 513 973 -6215995 -0,1% -1% 2,7%
2022.03.18. 1,0172 4 487 118 402 54765 0% -2,6% 1,2%
2022.03.17. 1,0053 4 434 570 462 -4313088 -0,1% -3,8% 0%
2022.03.16. 0,9918 4 379 274 550 -3936432 -0,1% -6,1% -1,1%
2022.03.11. 1,0005 4 421 660 201 -1866246 0% -5,1% -0,3%
2022.03.10. 0,997 4 408 051 842 -2850822 -0,1% -5,4% -0,7%
2022.03.09. 1,0017 4 431 696 287 -2081951 0% -4,9% -0,3%
2022.03.08. 1,0009 4 430 237 235 -14652120 -0,3% -5% -0,3%
2022.03.07. 1,0354 4 598 100 148 -5541829 -0,1% -1,1% 3,3%
2022.03.04. 1,0119 4 499 155 222 -1422305 0% -2,2% 0,9%
2022.03.03. 1,0175 4 525 484 370 -4338498 -0,1% -1,7% 1,5%
2022.03.02. 1,0173 4 528 932 485 -2709199 -0,1% -1,4% 1,5%
2022.03.01. 0,9999 4 454 132 036 -556245 0% -3,7% -0,3%
2022.02.28. 0,9945 4 430 630 559 26174 0% -5,7% -0,9%
2022.02.25. 0,9864 4 394 518 014 -5471909 -0,1% -6,9% -1,5%
2022.02.24. 0,9528 4 250 111 921 -21417228 -0,5% -10,1% -5%
2022.02.23. 0,946 4 241 043 844 -6081069 -0,1% -11,3% -5,6%
2022.02.22. 0,955 4 287 530 964 226435 0% -10,5% -4,6%
2022.02.21. 0,9554 4 289 100 259 -106624 0% -9,8% -4,6%
2022.02.18. 0,9612 4 315 245 610 -1132865 0% -9,1% -4,1%
2022.02.17. 0,9722 4 365 775 232 485404 0% -8,3% -3%
2022.02.16. 0,9714 4 361 697 736 -2872915 -0,1% -8,2% -3,2%
2022.02.15. 0,9685 4 351 540 741 -6330499 -0,1% -8,5% -3,5%
2022.02.14. 0,9672 4 352 021 748 51030 0% -8,1% -3,7%
2022.02.11. 0,9694 4 361 869 742 -3837235 -0,1% -7,5% -3,5%
2022.02.10. 0,9773 4 401 284 742 -146021 0% -6,1% -2,6%
2022.02.09. 0,9754 4 392 873 802 349910 0% -6,6% -2,8%
2022.02.08. 0,9653 4 347 040 509 -327171 0% -7,3% -3,7%
2022.02.07. 0,9656 4 348 718 773 1569320 0% -7,3% -3,7%
2022.02.04. 0,9676 4 356 153 491 491604 0% -6,8% -3,5%
2022.02.03. 0,9871 4 443 441 348 241689 0% -4,6% -1,5%
2022.02.02. 0,992 4 465 255 862 -326927 0% -4,2% -1,1%
2022.02.01. 0,9883 4 448 926 885 -7435764 -0,2% -4,1% -1,5%
2022.01.31. 0,9861 4 446 442 586 -1244496 0% -4,3% -1,7%
2022.01.28. 0,9725 4 386 345 895 -3486384 -0,1% -5,9% -3,1%
2022.01.27. 0,9731 4 392 540 659 -783060 0% -5,7% -3,2%
2022.01.26. 0,9729 4 392 420 765 -10006310 -0,2% -5,7% -3,2%
2022.01.25. 0,9751 4 412 382 198 -12507455 -0,3% -5,2% -2,9%
2022.01.24. 0,9764 4 430 788 901 1227837 0% -4,9% -2,7%
2022.01.21. 0,9856 4 471 298 018 -914139 0% -3,7% -1,7%
2022.01.20. 0,9933 4 507 151 314 -6287941 -0,1% -3% -0,9%
2022.01.19. 0,9959 4 525 253 352 -4635344 -0,1% -2,2% -0,7%
2022.01.18. 0,9992 4 544 898 870 -5126287 -0,1% -1,9% -0,4%
2022.01.17. 1,0017 4 561 409 327 -4244018 -0,1% -1,4% -0,1%
2022.01.14. 0,9982 4 549 700 678 -3227592 -0,1% -1,3% -0,5%
2022.01.13. 1,0095 4 604 469 133 -3115347 -0,1% 0,1% 0,7%
2022.01.12. 1,0175 4 644 098 275 -219606 0% 1% 1,5%
2022.01.11. 1,0139 4 627 885 896 1724341 0% 0,5% 1,2%
2022.01.10. 1,0138 4 625 705 281 -2145133 0% 0,5% 1,2%
2022.01.07. 1,0241 4 674 868 425 -90796 0% 1,8% 2,2%
2022.01.06. 1,0381 4 738 868 438 -1849509 0% 3,4% 3,6%
2022.01.05. 1,0443 4 769 031 646 -10846592 -0,2% 4,5% 4,3%
2022.01.04. 1,0577 4 841 211 541 770097 0% 5,7% 5,6%
2022.01.03. 1,0587 4 845 017 828 -5137480 -0,1% 5,4% 5,7%
2021.12.31. 1,0635 4 872 145 244 -262831 0% 5,7% 6,3%
2021.12.30. 1,0664 4 885 694 378 -228606 0% 5,9% 6,5%
2021.12.29. 1,0671 4 889 130 173 318497 0% 6,2% 6,6%
2021.12.28. 1,0657 4 882 397 716 386985 0% 5,6% 6,5%
2021.12.27. 1,0644 4 876 055 383 -32726 0% 5,2% 6,4%
2021.12.23. 1,0556 4 835 774 716 2421099 0,1% 4,6% 5,6%
2021.12.22. 1,0488 4 802 217 955 290603 0% 4,4% 4,9%
2021.12.21. 1,0389 4 756 600 235 539988 0% 3,7% 3,9%
2021.12.20. 1,0382 4 752 855 663 18804 0% 3,4% 3,8%
2021.12.17. 1,0447 4 782 593 591 -4205609 -0,1% 3,9%
2021.12.16. 1,0559 4 838 117 426 -1741012 0% 5,3%
2021.12.15. 1,0498 4 811 898 275 -1408843 0% 4,8%
2021.12.14. 1,0487 4 808 263 645 4624238 0,1% 4,6%
2021.12.13. 1,0544 4 829 748 632 9226360 0,2% 5,2%
2021.12.10. 1,054 4 818 693 546 17651012 0,4% 5%
2021.12.09. 1,0536 4 799 220 506 -199838 0% 4,9%
2021.12.08. 1,0532 4 797 598 241 20402394 0,4% 4,9%
2021.12.07. 1,0467 4 747 712 584 -1668433 0% 4,4%
2021.12.06. 1,0337 4 690 393 768 4790603 0,1% 3,2%
2021.12.03. 1,0351 4 691 949 150 -525892 0% 3,2%
2021.12.02. 1,0314 4 675 701 631 5757860 0,1% 2,9%
2021.12.01. 1,0383 4 701 185 396 3022935 0,1% 3,5%
2021.11.30. 1,0452 4 729 383 997 3275185 0,1% 4,2%
2021.11.29. 1,0498 4 746 908 755 27585544 0,6% 4,6%
2021.11.26. 1,0549 4 742 250 005 838985 0% 5,2%
2021.11.25. 1,0591 4 760 288 569 13026646 0,3% 5,8%
2021.11.24. 1,06 4 751 296 042 -2786156 -0,1% 5,7%
2021.11.23. 1,0665 4 783 234 589 29473005 0,6% 6,4%
2021.11.22. 1,0669 4 755 544 523 488194 0% 6,5%
2021.11.19. 1,059 4 719 846 895 4114665 0,1% 5,7%
2021.11.18. 1,057 4 706 826 220 471550 0% 5,5%
2021.11.17. 1,0598 4 718 821 835 3069393 0,1% 5,7%
2021.11.16. 1,0579 4 707 298 083 5093087 0,1% 5,5%
2021.11.15. 1,0585 4 704 871 905 3513691 0,1% 5,4%
2021.11.12. 1,0522 4 673 376 583 -685801 0% 4,8%
2021.11.11. 1,0478 4 654 516 790 194598 0% 4,3%
2021.11.10. 1,0405 4 621 895 630 2362560 0,1% 3,7%
2021.11.09. 1,0444 4 636 847 995 12038325 0,3% 4%
2021.11.08. 1,0409 4 609 310 978 -452799 0% 3,8%
2021.11.05. 1,0417 4 613 306 683 192900 0% 3,9%
2021.11.04. 1,0386 4 599 385 596 11204 0% 3,5%
2021.11.03. 1,0345 4 581 217 801 1538096 0% 3,2%
2021.11.02. 1,0354 4 583 663 960 -442832 0% 3,2%
2021.10.29. 1,0306 4 562 855 379 -328126 0% 2,6%
2021.10.28. 1,0335 4 576 023 823 707673 0% 3%
2021.10.27. 1,0317 4 567 347 530 1913813 0% 2,7%
2021.10.26. 1,0312 4 563 221 139 333594 0% 2,6%
2021.10.25. 1,0283 4 550 055 530 3167436 0,1% 2,4%
2021.10.22. 1,0268 4 540 255 465 50946 0% 2,4%
2021.10.21. 1,0232 4 524 286 389 509070 0% 2%
2021.10.20. 1,0235 4 525 103 681 54045777 1,2% 2,1%
2021.10.19. 1,018 4 447 031 701 10711389 0,2% 1,5%
2021.10.18. 1,0183 4 437 627 676 7674101 0,2% 1,5%
2021.10.15. 1,0159 4 419 512 753 208013 0% 1,3%
2021.10.14. 1,0111 4 398 424 080 2179392 0% 0,8%
2021.10.13. 1,0086 4 385 374 733 2409881 0,1% 0,6%
2021.10.12. 1,0071 4 376 446 463 4710816 0,1% 0,5%
2021.10.11. 1,0089 4 379 549 294 7106472 0,2% 0,7%
2021.10.08. 1,0087 4 371 576 048 37152598 0,9% 0,6%
2021.10.07. 1,0058 4 321 962 036 38581714 0,9% 0,4%
2021.10.06. 1,0042 4 276 566 434 10910982 0,3% 0,2%
2021.10.05. 0,9996 4 246 115 505 21559934 0,5% -0,2%
2021.10.04. 1,0011 4 230 894 940 30507672 0,7% 0%
2021.10.01. 1,0044 4 214 233 315 36715865 0,9% 0,3%
2021.09.30. 1,0066 4 186 667 727 84935639 2,1% 0,6%
2021.09.29. 1,0051 4 095 619 831 39149350 1% 0,4%
2021.09.28. 1,0091 4 072 614 031 89783562 2,2% 0,9%
2021.09.27. 1,0116 3 992 697 753 46277743 1,2% 1,1%
2021.09.24. 1,0108 3 943 299 077 57305230 1,5% 1,1%
2021.09.23. 1,0088 3 878 304 900 47358756 1,2% 0,9%
2021.09.22. 1,0044 3 814 237 021 46433528 1,2% 0,5%
2021.09.21. 1,002 3 758 800 378 52915562 1,4% 0,2%
2021.09.20. 1,0038 3 712 542 094 103459925 2,9% 0,4%
2021.09.17. 1,0051 3 613 756 214 112274907 3,2%
2021.09.16. 1,0026 3 492 772 021 53333501 1,6%
2021.09.15. 1,0019 3 437 037 157 64020479 1,9%
2021.09.14. 1,0026 3 375 373 312 74108062 2,2%
2021.09.13. 1,0024 3 300 606 709 52496682 1,6%
2021.09.10. 1,0039 3 252 970 527 82037175 2,6%
2021.09.09. 1,0045 3 172 828 521 47099948 1,5%
2021.09.08. 1,0039 3 123 861 538 76999896 2,5%
2021.09.07. 1,0025 3 042 612 607 74270125 2,5%
2021.09.06. 1,0021 2 967 158 106 85939459 3%
2021.09.03. 1,0027 2 882 943 755 90963448 3,3%
2021.09.02. 1,0019 2 789 752 737 86146569 3,2%
2021.09.01. 1,0028 2 706 034 799 129543372 5%
2021.08.31. 1,0029 2 576 748 357 93059135 3,7%
2021.08.30. 1,0028 2 483 441 571 45017105 1,8%
2021.08.27. 1,0039 2 441 099 244 88789549 3,8%
2021.08.26. 1,0023 2 348 560 621 53118059 2,3%
2021.08.25. 1,0015 2 293 610 422 23361636 1%
2021.08.24. 1,0029 2 273 422 374 60920928 2,8%
2021.08.23. 1,0026 2 211 839 615 48507870 2,2%
2021.08.19. 1,0015 2 160 958 251 39228794 1,8%
2021.08.18. 1,0023 2 123 424 298 37168426 1,8%
2021.08.17. 1,0027 2 087 088 459 52082013 2,6%
2021.08.16. 1,003 2 035 615 304 30330102 1,5%
2021.08.13. 1,004 2 007 284 489 33170439 1,7%
2021.08.12. 1,0038 1 973 720 800 55158342 2,9%
2021.08.11. 1,005 1 920 856 017 61840966 3,3%
2021.08.10. 1,0034 1 856 055 425 52400142 2,9%
2021.08.09. 1,0039 1 804 554 055 38062488 2,2%
2021.08.06. 1,0026 1 764 204 049 32199980 1,9%
2021.08.05. 1,0027 1 732 176 820 107781084 6,6%
2021.08.04. 1,0031 1 625 043 745 102528448 6,7%
2021.08.03. 1,0021 1 520 997 487 97723747 6,9%
2021.08.02. 1,003 1 424 552 002 50636985 3,7%
2021.07.30. 1,0032 1 374 188 978 66636575 5,1%
2021.07.29. 1,0045 1 309 246 799 51967124 4,1%
2021.07.28. 1,0037 1 256 278 357 65042020 5,5%
2021.07.27. 1,005 1 192 779 236 188732639 18,8%
2021.07.26. 1,0052 1 004 246 407 74472118 8%
2021.07.23. 1,0038 928 479 339 58616233 6,7%
2021.07.22. 1,0031 869 256 507 85440089 10,9%
2021.07.21. 1,003 783 738 279 83879962 12%
2021.07.20. 1,0025 699 509 434 31287471 4,7%
2021.07.19. 1,0028 668 421 930 27991029 4,4%
2021.07.16. 1,0031 640 622 494 28604064 4,7%
2021.07.15. 1,0032 612 079 443 28186026 4,8%
2021.07.14. 1,0034 584 009 823 29058872 5,2%
2021.07.13. 1,0025 554 453 188 25705269 4,9%
2021.07.12. 1,002 528 484 204 27443241 5,5%
2021.07.09. 1,002 501 040 963 37597689 8,1%
2021.07.08. 1,0028 463 813 289 -179434332 -27,9%
2021.07.07. 1,0022 642 862 750 27937956 4,5%
2021.07.06. 1,0019 614 740 722 66124627 12,1%
2021.07.05. 1,0013 548 287 550 -6303 0%
2021.07.02. 1,0013 548 293 853 20895584 4%
2021.07.01. 1,0009 527 187 584 35828885 7,3%
2021.06.30. 1,0009 491 358 699 75252448 18,1%
2021.06.29. 1,0006 415 981 531 43964298 11,8%
2021.06.28. 1,0003 371 905 695 24006283 6,9%
2021.06.25. 1,0004 347 934 192 44213458 14,6%
2021.06.24. 0,9996 303 477 855 23738870 8,5%
2021.06.23. 0,9997 279 766 970 47504743 20,5%
2021.06.22. 0,9998 232 285 460 12795154 5,8%
2021.06.21. 0,9999 219 512 259 19532259 9,8%
2021.06.18. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés