Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727797
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 525 103 681
Árfolyam:1,0235
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.06.14.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% N/A N/A N/A N/A N/A 2,4% 2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 1,0235 4 525 103 681 54045777 1,2% 2,1%
2021.10.19. 1,018 4 447 031 701 10711389 0,2% 1,5%
2021.10.18. 1,0183 4 437 627 676 7674101 0,2% 1,5%
2021.10.15. 1,0159 4 419 512 753 208013 0% 1,3%
2021.10.14. 1,0111 4 398 424 080 2179392 0% 0,8%
2021.10.13. 1,0086 4 385 374 733 2409881 0,1% 0,6%
2021.10.12. 1,0071 4 376 446 463 4710816 0,1% 0,5%
2021.10.11. 1,0089 4 379 549 294 7106472 0,2% 0,7%
2021.10.08. 1,0087 4 371 576 048 37152598 0,9% 0,6%
2021.10.07. 1,0058 4 321 962 036 38581714 0,9% 0,4%
2021.10.06. 1,0042 4 276 566 434 10910982 0,3% 0,2%
2021.10.05. 0,9996 4 246 115 505 21559934 0,5% -0,2%
2021.10.04. 1,0011 4 230 894 940 30507672 0,7% 0%
2021.10.01. 1,0044 4 214 233 315 36715865 0,9% 0,3%
2021.09.30. 1,0066 4 186 667 727 84935639 2,1% 0,6%
2021.09.29. 1,0051 4 095 619 831 39149350 1% 0,4%
2021.09.28. 1,0091 4 072 614 031 89783562 2,2% 0,9%
2021.09.27. 1,0116 3 992 697 753 46277743 1,2% 1,1%
2021.09.24. 1,0108 3 943 299 077 57305230 1,5% 1,1%
2021.09.23. 1,0088 3 878 304 900 47358756 1,2% 0,9%
2021.09.22. 1,0044 3 814 237 021 46433528 1,2% 0,5%
2021.09.21. 1,002 3 758 800 378 52915562 1,4% 0,2%
2021.09.20. 1,0038 3 712 542 094 103459925 2,9% 0,4%
2021.09.17. 1,0051 3 613 756 214 112274907 3,2%
2021.09.16. 1,0026 3 492 772 021 53333501 1,6%
2021.09.15. 1,0019 3 437 037 157 64020479 1,9%
2021.09.14. 1,0026 3 375 373 312 74108062 2,2%
2021.09.13. 1,0024 3 300 606 709 52496682 1,6%
2021.09.10. 1,0039 3 252 970 527 82037175 2,6%
2021.09.09. 1,0045 3 172 828 521 47099948 1,5%
2021.09.08. 1,0039 3 123 861 538 76999896 2,5%
2021.09.07. 1,0025 3 042 612 607 74270125 2,5%
2021.09.06. 1,0021 2 967 158 106 85939459 3%
2021.09.03. 1,0027 2 882 943 755 90963448 3,3%
2021.09.02. 1,0019 2 789 752 737 86146569 3,2%
2021.09.01. 1,0028 2 706 034 799 129543372 5%
2021.08.31. 1,0029 2 576 748 357 93059135 3,7%
2021.08.30. 1,0028 2 483 441 571 45017105 1,8%
2021.08.27. 1,0039 2 441 099 244 88789549 3,8%
2021.08.26. 1,0023 2 348 560 621 53118059 2,3%
2021.08.25. 1,0015 2 293 610 422 23361636 1%
2021.08.24. 1,0029 2 273 422 374 60920928 2,8%
2021.08.23. 1,0026 2 211 839 615 48507870 2,2%
2021.08.19. 1,0015 2 160 958 251 39228794 1,8%
2021.08.18. 1,0023 2 123 424 298 37168426 1,8%
2021.08.17. 1,0027 2 087 088 459 52082013 2,6%
2021.08.16. 1,003 2 035 615 304 30330102 1,5%
2021.08.13. 1,004 2 007 284 489 33170439 1,7%
2021.08.12. 1,0038 1 973 720 800 55158342 2,9%
2021.08.11. 1,005 1 920 856 017 61840966 3,3%
2021.08.10. 1,0034 1 856 055 425 52400142 2,9%
2021.08.09. 1,0039 1 804 554 055 38062488 2,2%
2021.08.06. 1,0026 1 764 204 049 32199980 1,9%
2021.08.05. 1,0027 1 732 176 820 107781084 6,6%
2021.08.04. 1,0031 1 625 043 745 102528448 6,7%
2021.08.03. 1,0021 1 520 997 487 97723747 6,9%
2021.08.02. 1,003 1 424 552 002 50636985 3,7%
2021.07.30. 1,0032 1 374 188 978 66636575 5,1%
2021.07.29. 1,0045 1 309 246 799 51967124 4,1%
2021.07.28. 1,0037 1 256 278 357 65042020 5,5%
2021.07.27. 1,005 1 192 779 236 188732639 18,8%
2021.07.26. 1,0052 1 004 246 407 74472118 8%
2021.07.23. 1,0038 928 479 339 58616233 6,7%
2021.07.22. 1,0031 869 256 507 85440089 10,9%
2021.07.21. 1,003 783 738 279 83879962 12%
2021.07.20. 1,0025 699 509 434 31287471 4,7%
2021.07.19. 1,0028 668 421 930 27991029 4,4%
2021.07.16. 1,0031 640 622 494 28604064 4,7%
2021.07.15. 1,0032 612 079 443 28186026 4,8%
2021.07.14. 1,0034 584 009 823 29058872 5,2%
2021.07.13. 1,0025 554 453 188 25705269 4,9%
2021.07.12. 1,002 528 484 204 27443241 5,5%
2021.07.09. 1,002 501 040 963 37597689 8,1%
2021.07.08. 1,0028 463 813 289 -179434332 -27,9%
2021.07.07. 1,0022 642 862 750 27937956 4,5%
2021.07.06. 1,0019 614 740 722 66124627 12,1%
2021.07.05. 1,0013 548 287 550 -6303 0%
2021.07.02. 1,0013 548 293 853 20895584 4%
2021.07.01. 1,0009 527 187 584 35828885 7,3%
2021.06.30. 1,0009 491 358 699 75252448 18,1%
2021.06.29. 1,0006 415 981 531 43964298 11,8%
2021.06.28. 1,0003 371 905 695 24006283 6,9%
2021.06.25. 1,0004 347 934 192 44213458 14,6%
2021.06.24. 0,9996 303 477 855 23738870 8,5%
2021.06.23. 0,9997 279 766 970 47504743 20,5%
2021.06.22. 0,9998 232 285 460 12795154 5,8%
2021.06.21. 0,9999 219 512 259 19532259 9,8%
2021.06.18. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés