Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727797
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:869 256 507
Árfolyam:1,0031
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.06.14.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,0031 869 256 507 85440089 10,9%
2021.07.21. 1,003 783 738 279 83879962 12%
2021.07.20. 1,0025 699 509 434 31287471 4,7%
2021.07.19. 1,0028 668 421 930 27991029 4,4%
2021.07.16. 1,0031 640 622 494 28604064 4,7%
2021.07.15. 1,0032 612 079 443 28186026 4,8%
2021.07.14. 1,0034 584 009 823 29058872 5,2%
2021.07.13. 1,0025 554 453 188 25705269 4,9%
2021.07.12. 1,002 528 484 204 27443241 5,5%
2021.07.09. 1,002 501 040 963 37597689 8,1%
2021.07.08. 1,0028 463 813 289 -179434332 -27,9%
2021.07.07. 1,0022 642 862 750 27937956 4,5%
2021.07.06. 1,0019 614 740 722 66124627 12,1%
2021.07.05. 1,0013 548 287 550 -6303 0%
2021.07.02. 1,0013 548 293 853 20895584 4%
2021.07.01. 1,0009 527 187 584 35828885 7,3%
2021.06.30. 1,0009 491 358 699 75252448 18,1%
2021.06.29. 1,0006 415 981 531 43964298 11,8%
2021.06.28. 1,0003 371 905 695 24006283 6,9%
2021.06.25. 1,0004 347 934 192 44213458 14,6%
2021.06.24. 0,9996 303 477 855 23738870 8,5%
2021.06.23. 0,9997 279 766 970 47504743 20,5%
2021.06.22. 0,9998 232 285 460 12795154 5,8%
2021.06.21. 0,9999 219 512 259 19532259 9,8%
2021.06.18. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés