Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727789
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 938 353,87
Árfolyam:1,065152
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% N/A N/A N/A N/A N/A 6,1% 6,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,065152 2 938 354 0 33132 1,1% 5%
2024.04.24. 1,071056 2 921 326 0 14268 0,5% 5,6%
2024.04.23. 1,073477 2 913 629 0 11291 0,4% 6,3%
2024.04.22. 1,06941 2 891 342 0 5725 0,2% 5,9%
2024.04.19. 1,062126 2 865 963 0 20175 0,7% 5,3%
2024.04.18. 1,059337 2 838 316 0 6526 0,2% 5,6%
2024.04.17. 1,056271 2 823 594 0 8134 0,3% 5,9%
2024.04.16. 1,056536 2 816 166 0 11802 0,4% 5,3%
2024.04.15. 1,065156 2 827 245 0 20346 0,7% 5,8%
2024.04.12. 1,0653 2 807 279 0 18552 0,7% 5,7%
2024.04.11. 1,067657 2 794 896 0 58493 2,1% 6,3%
2024.04.10. 1,070654 2 744 085 0 49716 1,9% 6,6%
2024.04.09. 1,065571 2 681 578 0 48915 1,9% 6,4%
2024.04.08. 1,069094 2 641 367 0 71113 2,8% 7%
2024.04.05. 1,06344 2 556 661 0 93476 3,8% 6,8%
2024.04.04. 1,064739 2 466 193 0 70741 2,9% 6,9%
2024.04.03. 1,0662 2 398 739 0 27257 1,1% 7,1%
2024.04.02. 1,066255 2 371 604 0 56169 2,4% 6,5%
2024.03.28. 1,067749 2 318 679 0 9998 0,4% 6,6%
2024.03.27. 1,060601 2 293 225 0 31583 1,4% 5,5%
2024.03.26. 1,062137 2 264 918 0 31756 1,4% 5,9%
2024.03.25. 1,061162 2 231 112 0 29423 1,3% 5,8%
2024.03.22. 1,063578 2 206 702 0 17117 0,8% 6%
2024.03.21. 1,061119 2 184 522 0 36401 1,7% 5,7%
2024.03.20. 1,055597 2 136 943 0 16442 0,8% 5,1%
2024.03.19. 1,053964 2 117 221 0 12285 0,6% 4,9%
2024.03.18. 1,051696 2 100 406 0 4997 0,2% 5,2%
2024.03.14. 1,055659 2 103 306 0 5303 0,3%
2024.03.13. 1,062138 2 110 879 0 166981 8,6%
2024.03.12. 1,059313 1 938 728 0 69106 3,7%
2024.03.11. 1,053304 1 859 016 0 67969 3,8%
2024.03.08. 1,053877 1 792 022 0 33966 1,9%
2024.03.07. 1,052806 1 756 269 0 31785 1,8%
2024.03.06. 1,052209 1 723 506 0 57189 3,4%
2024.03.05. 1,052547 1 666 852 0 83349 5,3%
2024.03.04. 1,053671 1 585 194 0 54595 3,6%
2024.03.01. 1,055484 1 533 233 0 2549 0,2%
2024.02.29. 1,052124 1 525 811 0 54786 3,7%
2024.02.28. 1,049375 1 467 182 0 53952 3,8%
2024.02.27. 1,05039 1 414 597 0 28542 2,1%
2024.02.26. 1,05114 1 387 044 0 5162 0,4%
2024.02.23. 1,051235 1 382 007 0 47615 3,6%
2024.02.22. 1,046923 1 328 919 0 109807 9%
2024.02.21. 1,044259 1 216 010 0 49493 4,2%
2024.02.20. 1,045328 1 167 712 0 15272 1,3%
2024.02.19. 1,044236 1 151 236 0 26898 2,4%
2024.02.16. 1,041776 1 121 689 0 23467 2,1%
2024.02.15. 1,040526 1 096 904 0 86159 8,5%
2024.02.14. 1,037714 1 008 014 0 15515 1,6%
2024.02.13. 1,030745 985 833 0 14164 1,4%
2024.02.12. 1,039299 979 733 0 88266 9,9%
2024.02.09. 1,037604 890 013 0 42680 5%
2024.02.08. 1,034939 845 157 0 39290 4,9%
2024.02.07. 1,036138 806 800 0 144014 21,7%
2024.02.06. 1,035924 662 650 0 137261 26,3%
2024.02.05. 1,029952 522 360 0 41279 8,6%
2024.02.02. 1,028337 480 326 0 59054 14%
2024.02.01. 1,029051 421 564 0 44164 11,8%
2024.01.31. 1,021893 374 775 0 19866 5,6%
2024.01.30. 1,023782 355 566 0 8721 2,5%
2024.01.29. 1,022604 346 446 0 73074 26,9%
2024.01.26. 1,01779 272 085 0 0 0%
2024.01.25. 1,014405 271 180 0 13099 5,1%
2024.01.24. 1,014517 258 109 0 10044 4,1%
2024.01.23. 1,01008 246 981 0 5625 2,3%
2024.01.22. 1,010255 241 397 0 5389 2,3%
2024.01.19. 1,008398 235 575 0 12005 5,4%
2024.01.18. 1,002797 222 328 0 7666 3,6%
2024.01.17. 0,99739 213 504 0 10217 5%
2024.01.16. 1,00383 204 600 0 2897 1,4%
2024.01.15. 1,006429 202 225 0 314 0,2%
2024.01.12. 1,007512 202 128 0 626 0,3%
2024.01.11. 1,004569 200 914 0 0 0%
2024.01.10. 1,004568 200 914 0 0 0%
2024.01.09. 1,001502 200 300 0 0 0%
2024.01.08. 0,99883 199 766 0 0 0%
2024.01.05. 0,995701 199 140 0 0 0%
2024.01.04. 0,995945 199 189 0 0 0%
2024.01.03. 0,995834 199 167 0 0 0%
2024.01.02. 1,00164 200 328 0 0 0%
2023.12.31. 1,003979 200 796 0 0 0%
2023.12.29. 1,003967 200 793 0 0 0%
2023.12.28. 1,00152 200 304 0 0 0%
2023.12.27. 1,00512 201 024 0 0 0%
2023.12.22. 1,002981 200 596 0 0 0%
2023.12.21. 1,003866 200 773 0 0 0%
2023.12.20. 1,004701 200 940 0 0 0%
2023.12.19. 1,004489 200 898 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell