Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000727789
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 741 380,26
Árfolyam:1,171312
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,1% 7,9% 12,4% N/A N/A N/A 4,6% 14,5%
Szórás 5,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,171312 13 741 380 0 -11580 -0,1% 6,1% 7,9% 12,4%
2025.02.14. 1,167871 13 712 557 0 105084 0,8% 4,9% 8,5% 12,5%
2025.02.13. 1,167447 13 602 533 0 91264 0,7% 5,1% 8,7% 13,3%
2025.02.12. 1,162521 13 454 259 0 25545 0,2% 4,3% 8,4% 11,9%
2025.02.11. 1,162731 13 431 139 0 127849 1% 4,1% 9,1% 12,1%
2025.02.10. 1,162227 13 297 524 0 83061 0,6% 4,6% 9% 12%
2025.02.07. 1,157092 13 156 078 0 -10137 -0,1% 4,2% 8,4% 11,7%
2025.02.06. 1,159511 13 193 741 0 111671 0,9% 4,9% 9,4% 11,9%
2025.02.05. 1,148161 12 954 014 0 103549 0,8% 4,7% 8,3% 11,5%
2025.02.04. 1,149473 12 865 149 0 78592 0,6% 5% 6,3% 11,8%
2025.02.03. 1,146595 12 754 543 0 83619 0,7% 4,9% 6,1% 11,5%
2025.01.31. 1,153223 12 744 169 0 45114 0,4% 5,5% 4,9% 12,9%
2025.01.30. 1,153579 12 702 975 0 16666 0,1% 5,4% 5,9% 12,7%
2025.01.29. 1,149427 12 640 649 0 56029 0,4% 4,7% 5,8% 12,4%
2025.01.28. 1,149486 12 585 266 0 141742 1,1% 4,9% 5,9% 12,9%
2025.01.27. 1,145042 12 395 416 0 40081 0,3% 4,6% 5,5% 12,5%
2025.01.24. 1,146644 12 372 621 0 48348 0,4% 4,9% 4,9% 13%
2025.01.23. 1,145775 12 314 933 0 41044 0,3% 4,5% 4,6% 13,4%
2025.01.22. 1,145148 12 267 172 0 77854 0,6% 4,5% 4,4% 13,4%
2025.01.21. 1,14483 12 185 933 0 12181 0,1% 4,1% 4,3% 13,5%
2025.01.20. 1,142518 12 149 167 0 28488 0,2% 3,6% 4,1% 13,3%
2025.01.17. 1,142896 12 124 690 0 29074 0,2% 3,7% 4,1% 14,6%
2025.01.16. 1,136604 12 029 026 0 -5129 0% 3% 3% 13,2%
2025.01.15. 1,134897 12 016 082 0 17005 0,1% 3,1% 2,4% 12,8%
2025.01.14. 1,127939 11 925 511 0 17913 0,2% 2,4% 1,6% 12%
2025.01.13. 1,128026 11 908 516 0 18975 0,2% 2,4% 1,7% 12%
2025.01.10. 1,129226 11 902 190 0 64085 0,5% 3% 2,4% 12,4%
2025.01.09. 1,132008 11 867 270 0 22348 0,2% 3,3% 2,5% 13%
2025.01.08. 1,131275 11 837 252 0 107369 0,9% 3,4% 2,7% 13,3%
2025.01.07. 1,134089 11 759 060 0 19005 0,2% 3,3% 3% 13,9%
2025.01.06. 1,131781 11 716 163 0 25518 0,2% 3,1% 2,8% 13,7%
2025.01.03. 1,1307 11 679 479 0 537390 4,8% 3,5% 2,5% 13,5%
2025.01.02. 1,125803 11 093 833 0 0 0% 2,8% 2,4% 12,4%
2024.12.31. 1,119375 11 030 490 0 436414 4,1% 1,8% 1,7% 11,5%
2024.12.30. 1,11955 10 595 732 0 131960 1,3% 1,9% 1,7% 11,5%
2024.12.23. 1,123563 10 501 279 0 113571 1,1% 3,5% 2,3% 12%
2024.12.20. 1,123624 10 388 272 0 170147 1,7% 4% 2,2% 11,8%
2024.12.19. 1,124569 10 226 719 0 95440 0,9% 3,6% 2,5% 12%
2024.12.18. 1,124528 10 130 910 0 156867 1,6% 4,1% 2,7% 12,5%
2024.12.17. 1,12543 9 982 043 0 121718 1,2% 4% 2,9%
2024.12.16. 1,130241 9 902 477 0 61455 0,6% 4,9% 3,4%
2024.12.13. 1,13326 9 867 308 0 156263 1,6% 4,8% 3,5%
2024.12.12. 1,134612 9 722 631 0 87877 0,9% 5,2% 3,1%
2024.12.11. 1,136836 9 653 640 0 73840 0,8% 5,8% 3,9%
2024.12.10. 1,13572 9 570 396 0 46083 0,5% 5,5% 3,4%
2024.12.09. 1,135528 9 522 702 0 67799 0,7% 5,5% 4%
2024.12.06. 1,134355 9 445 137 0 74249 0,8% 5,8% 3,4%
2024.12.05. 1,133336 9 362 469 0 20577 0,2% 5,1% 3,7%
2024.12.04. 1,129734 9 312 202 0 91037 1% 4,5% 3,8%
2024.12.03. 1,125375 9 185 585 0 58386 0,6% 3,8% 2,8%
2024.12.02. 1,12524 9 126 105 0 17773 0,2% 3,4% 3,2%
2024.11.29. 1,116672 9 038 977 0 22390 0,2% 3,1% 3,1%
2024.11.28. 1,116392 9 014 326 0 46961 0,5% 3,3% 2,4%
2024.11.27. 1,114253 8 950 184 0 16307 0,2% 2,6% 2%
2024.11.26. 1,115274 8 942 063 0 4532 0,1% 2,7% 2%
2024.11.25. 1,116354 8 946 185 0 36010 0,4% 2,8% 2,1%
2024.11.22. 1,115474 8 903 151 0 20402 0,2% 3,2% 1,9%
2024.11.21. 1,110656 8 844 383 0 10379 0,1% 2,6% 1,2%
2024.11.20. 1,103106 8 773 952 0 206139 2,4% 1,6% 0,4%
2024.11.19. 1,098642 8 533 141 0 -11904 -0,1% 1,2% 0%
2024.11.18. 1,108389 8 620 856 0 79090 0,9% 2,1% 0,9%
2024.11.15. 1,1044 8 511 024 0 58709 0,7% 2,3% 1,3%
2024.11.14. 1,112893 8 517 315 0 34216 0,4% 3,4% 2,5%
2024.11.13. 1,11043 8 464 325 0 35440 0,4% 3,4% 2,3%
2024.11.12. 1,114222 8 457 668 0 25345 0,3% 3,9% 2,7%
2024.11.11. 1,117126 8 454 300 0 44688 0,5% 4,8% 3%
2024.11.08. 1,111546 8 367 606 0 -4052 0% 4,1% 2,8%
2024.11.07. 1,110729 8 365 504 0 33034 0,4% 4% 3%
2024.11.06. 1,105378 8 292 328 0 8668 0,1% 4,3% 2,8%
2024.11.05. 1,096867 8 219 879 0 20107 0,2% 3,5% 2,6%
2024.11.04. 1,094964 8 185 546 0 5989 0,1% 1,3% 2,4%
2024.10.31. 1,092929 8 164 354 0 128509 1,6% -0,6% 2,4%
2024.10.30. 1,09455 8 047 764 0 75487 0,9% 0,5% 2,5%
2024.10.29. 1,097663 7 994 951 0 6044 0,1% 1% 2,2%
2024.10.28. 1,095683 7 974 497 0 18326 0,2% 0,9% 2,3%
2024.10.25. 1,095147 7 952 279 0 138755 1,8% 0,7% 2,8%
2024.10.24. 1,093035 7 798 455 0 85661 1,1% 0% 2,1%
2024.10.22. 1,095992 7 733 659 0 40795 0,5% -0,1% 2,5%
2024.10.21. 1,099309 7 716 147 0 27621 0,4% 0,1% 3,5%
2024.10.18. 1,102576 7 711 375 0 13981 0,2% 0,3% 4,1%
2024.10.17. 1,101734 7 691 516 0 31376 0,4% 0,4% 4,3%
2024.10.16. 1,103565 7 672 870 0 15771 0,2% 0% 4,5%
2024.10.15. 1,100918 7 638 733 0 29890 0,4% -0,6% 3,4%
2024.10.14. 1,101342 7 611 773 0 4038 0,1% -0,7% 3,4%
2024.10.11. 1,101112 7 606 147 0 33016 0,4% -0,5% 3,1%
2024.10.10. 1,096429 7 540 923 0 74046 1% -0,6% 2,4%
2024.10.09. 1,095963 7 463 703 0 25442 0,3% -0,8% 2,9%
2024.10.08. 1,093621 7 422 366 0 123998 1,7% -0,7% 2,3%
2024.10.07. 1,098374 7 330 088 0 6285 0,1% -0,3% 3,3%
2024.10.04. 1,097537 7 318 222 0 5240 0,1% -0,6% 3,1%
2024.10.03. 1,091997 7 276 069 0 19498 0,3% -1% 2,4%
2024.10.02. 1,095403 7 279 205 0 90144 1,3% -0,3% 2,7%
2024.10.01. 1,097348 7 201 826 0 50003 0,7% -0,2% 2,8%
2024.09.30. 1,099073 7 163 065 0 71412 1% -0,2% 2,9%
2024.09.27. 1,106517 7 139 685 0 1255 0% 0,5% 4,3%
2024.09.26. 1,101806 7 108 038 0 12947 0,2% 0,2% 3,7%
2024.09.25. 1,095306 7 053 234 0 8259 0,1% -0,2% 3,2%
2024.09.24. 1,092813 7 028 940 0 22629 0,3% -0,6% 2,7%
2024.09.23. 1,085315 6 958 240 0 6887 0,1% -1,2% 2%
2024.09.20. 1,08012 6 918 079 0 16163 0,2% -1,8% 2,3%
2024.09.19. 1,085621 6 937 067 0 159871 2,4% -1% 3%
2024.09.18. 1,080148 6 743 030 0 5661 0,1% -1,4% 2,7%
2024.09.17. 1,082328 6 750 967 0 2973 0% -1% 2,5%
2024.09.16. 1,077384 6 717 169 0 201498 3,1% -1,4% 2,1%
2024.09.13. 1,081467 6 540 364 0 11434 0,2% -1,2% 1,8%
2024.09.12. 1,078174 6 509 050 0 4098 0,1% -2% 1,8%
2024.09.11. 1,074142 6 480 625 0 8854 0,1% -1,9% 2%
2024.09.10. 1,076837 6 488 009 0 75090 1,2% -1,9% 2,2%
2024.09.09. 1,07616 6 408 887 0 59363 0,9% -1,5% 2,1%
2024.09.06. 1,072327 6 326 908 0 2606 0% -2,3% 1,9%
2024.09.05. 1,078685 6 361 800 0 93617 1,5% -1,3% 2,5%
2024.09.04. 1,081376 6 283 821 0 112246 1,8% -0,6% 2,6%
2024.09.03. 1,083856 6 185 729 0 -6784 -0,1% -1% 2,7%
2024.09.02. 1,088353 6 218 206 0 31792 0,5% -0,2% 3,1%
2024.08.30. 1,084537 6 164 723 0 19886 0,3% -0,2% 3,1%
2024.08.29. 1,08299 6 136 072 0 9109 0,1% 0% 2,9%
2024.08.28. 1,080344 6 111 993 0 25502 0,4% -0,9% 3%
2024.08.27. 1,085898 6 117 782 0 2124 0% -0,6% 3,4%
2024.08.26. 1,086195 6 117 331 0 2922 0% -0,6% 3,3%
2024.08.23. 1,085614 6 111 138 0 7042 0,1% -0,7% 3,3%
2024.08.22. 1,081344 6 080 087 0 7506 0,1% -1,2% 3,3%
2024.08.21. 1,082217 6 077 484 0 35304 0,6% -1,4% 3,6%
2024.08.16. 1,085691 6 061 576 0 6990 0,1% -0,6% 4,2%
2024.08.15. 1,079356 6 019 258 0 35399 0,6% -1% 3,7%
2024.08.14. 1,076041 5 965 481 0 9152 0,2% -0,9% 3,7%
2024.08.13. 1,073872 5 944 323 0 38386 0,7% -1,1% 4,2%
2024.08.12. 1,072641 5 899 167 0 4048 0,1% -1,1% 3,2%
2024.08.09. 1,066215 5 859 802 0 5795 0,1% -1,7% 2,8%
2024.08.08. 1,067664 5 861 963 0 7813 0,1% -1,3% 3,2%
2024.08.07. 1,067584 5 853 711 0 54457 0,9% -1% 3%
2024.08.06. 1,059745 5 756 672 0 17053 0,3% -1,4% 2,3%
2024.08.05. 1,059989 5 740 940 0 148996 2,6% -0,8% 2,9%
2024.08.02. 1,081047 5 703 034 0 4259 0,1% 1,3% 5,1%
2024.08.01. 1,092438 5 758 823 0 38417 0,7% 2,3% 6,2%
2024.07.31. 1,099125 5 755 422 0 37693 0,7% 3% 7,6%
2024.07.30. 1,089126 5 665 713 0 30140 0,5% 2% 6,4%
2024.07.29. 1,086871 5 623 904 0 43830 0,8% 1,2% 6,3%
2024.07.26. 1,085675 5 573 934 0 1782 0% 1,4% 6,7%
2024.07.25. 1,087111 5 579 522 0 30017 0,5% 2,1% 7,2%
2024.07.24. 1,092673 5 577 898 0 80379 1,5% 2% 7,7%
2024.07.23. 1,095704 5 512 768 0 7851 0,1% 2,1% 8,5%
2024.07.22. 1,0974 5 513 439 0 37000 0,7% 2,6% 8,6%
2024.07.19. 1,097935 5 479 108 0 13588 0,2% 3,4% 8,9%
2024.07.18. 1,099181 5 471 723 0 46246 0,9% 3,8% 9,6%
2024.07.17. 1,097604 5 417 693 0 27491 0,5% 3,9% 10%
2024.07.16. 1,103284 5 418 096 0 41572 0,8% 4,4% 9,9%
2024.07.15. 1,107836 5 398 708 0 12219 0,2% 4% 10,1%
2024.07.12. 1,109641 5 395 264 0 57054 1,1% 4,2% 10,1%
2024.07.11. 1,10648 5 323 003 0 22832 0,4% 3,6% 10,1%
2024.07.10. 1,102846 5 282 764 0 5014 0,1% 3% 9,8%
2024.07.09. 1,1048 5 287 101 0 39721 0,8% 3,7% 10,3%
2024.07.08. 1,101719 5 232 747 0 9008 0,2% 3,1% 10,3%
2024.07.05. 1,101369 5 222 079 0 17822 0,3% 3,6% 10,6%
2024.07.04. 1,103831 5 215 891 0 3411 0,1% 3,7% 10,8%
2024.07.03. 1,102714 5 207 205 0 19901 0,4% 3,4% 10,7%
2024.07.02. 1,099116 5 170 379 0 24368 0,5% 3,1% 9,7%
2024.07.01. 1,099769 5 149 068 0 49900 1% 3% 9,5%
2024.06.28. 1,100953 5 104 658 0 3203 0,1% 3,1% 9,9%
2024.06.27. 1,101034 5 101 830 0 10133 0,2% 3,8% 9,5%
2024.06.26. 1,099469 5 084 460 0 5505 0,1% 3,5% 9,6%
2024.06.25. 1,097996 5 072 151 0 13647 0,3% 3,5% 9,5%
2024.06.24. 1,099435 5 065 133 0 28088 0,6% 3,4% 9,6%
2024.06.21. 1,098186 5 031 323 0 5954 0,1% 3,5% 9,4%
2024.06.20. 1,099579 5 031 743 0 106337 2,2% 4,2% 9,4%
2024.06.19. 1,09678 4 912 868 0 133813 2,8% 4,1% 9,2%
2024.06.18. 1,095177 4 772 071 0 -9647 -0,2% 4,1% 9,5%
2024.06.17. 1,093452 4 774 186 0 16362 0,3% 3,6%
2024.06.14. 1,092985 4 755 792 0 30921 0,7% 3,5%
2024.06.13. 1,094708 4 732 320 0 3568 0,1% 3,1%
2024.06.12. 1,100629 4 754 329 0 86442 1,9% 3,9%
2024.06.11. 1,094653 4 642 542 0 16336 0,4% 3,9%
2024.06.10. 1,098014 4 640 410 0 11940 0,3% 4,2%
2024.06.07. 1,092184 4 603 895 0 54464 1,2% 3,7%
2024.06.06. 1,097527 4 571 687 0 4712 0,1% 4,3%
2024.06.05. 1,093094 4 548 529 0 42559 0,9% 3,9%
2024.06.04. 1,088384 4 486 555 0 54686 1,2% 3,3%
2024.06.03. 1,094704 4 457 604 0 3423 0,1% 3,7%
2024.05.31. 1,090254 4 436 075 0 145414 3,4% 3,6%
2024.05.30. 1,086886 4 277 406 0 101384 2,4% 3,3%
2024.05.29. 1,082584 4 159 493 0 23632 0,6% 2,9%
2024.05.28. 1,089731 4 163 166 0 29593 0,7% 3,8%
2024.05.27. 1,092198 4 142 931 0 56847 1,4% 4%
2024.05.24. 1,093193 4 089 807 0 50475 1,2% 4%
2024.05.23. 1,093042 4 038 774 0 23687 0,6% 4%
2024.05.22. 1,094816 4 021 603 0 36832 0,9% 4,6%
2024.05.21. 1,097681 3 995 199 0 25583 0,6% 5,1%
2024.05.17. 1,098168 3 971 377 0 21290 0,5% 5,4%
2024.05.16. 1,092073 3 928 164 0 149904 4% 4,8%
2024.05.15. 1,089885 3 770 689 0 -2483 -0,1% 4,7%
2024.05.14. 1,086216 3 760 470 0 23733 0,6% 4,7%
2024.05.13. 1,085533 3 734 388 0 125034 3,5% 5,3%
2024.05.10. 1,084414 3 605 633 0 108706 3,1% 4,5%
2024.05.09. 1,085089 3 499 104 0 89191 2,6% 4,6%
2024.05.08. 1,081432 3 398 421 0 12727 0,4% 4,5%
2024.05.07. 1,078466 3 376 407 0 10350 0,3% 4,1%
2024.05.06. 1,07484 3 354 740 0 34179 1% 3,8%
2024.05.03. 1,068976 3 302 445 0 221066 7,2% 4%
2024.05.02. 1,067168 3 076 167 0 5021 0,2% 3,8%
2024.04.30. 1,067464 3 071 998 0 17442 0,6% 4,3%
2024.04.29. 1,073866 3 072 875 0 99897 3,4% 5%
2024.04.26. 1,070864 2 964 667 0 10556 0,4% 5,2%
2024.04.25. 1,065152 2 938 354 0 33132 1,1% 5%
2024.04.24. 1,071056 2 921 326 0 14268 0,5% 5,6%
2024.04.23. 1,073477 2 913 629 0 11291 0,4% 6,3%
2024.04.22. 1,06941 2 891 342 0 5725 0,2% 5,9%
2024.04.19. 1,062126 2 865 963 0 20175 0,7% 5,3%
2024.04.18. 1,059337 2 838 316 0 6526 0,2% 5,6%
2024.04.17. 1,056271 2 823 594 0 8134 0,3% 5,9%
2024.04.16. 1,056536 2 816 166 0 11802 0,4% 5,3%
2024.04.15. 1,065156 2 827 245 0 20346 0,7% 5,8%
2024.04.12. 1,0653 2 807 279 0 18552 0,7% 5,7%
2024.04.11. 1,067657 2 794 896 0 58493 2,1% 6,3%
2024.04.10. 1,070654 2 744 085 0 49716 1,9% 6,6%
2024.04.09. 1,065571 2 681 578 0 48915 1,9% 6,4%
2024.04.08. 1,069094 2 641 367 0 71113 2,8% 7%
2024.04.05. 1,06344 2 556 661 0 93476 3,8% 6,8%
2024.04.04. 1,064739 2 466 193 0 70741 2,9% 6,9%
2024.04.03. 1,0662 2 398 739 0 27257 1,1% 7,1%
2024.04.02. 1,066255 2 371 604 0 56169 2,4% 6,5%
2024.03.28. 1,067749 2 318 679 0 9998 0,4% 6,6%
2024.03.27. 1,060601 2 293 225 0 31583 1,4% 5,5%
2024.03.26. 1,062137 2 264 918 0 31756 1,4% 5,9%
2024.03.25. 1,061162 2 231 112 0 29423 1,3% 5,8%
2024.03.22. 1,063578 2 206 702 0 17117 0,8% 6%
2024.03.21. 1,061119 2 184 522 0 36401 1,7% 5,7%
2024.03.20. 1,055597 2 136 943 0 16442 0,8% 5,1%
2024.03.19. 1,053964 2 117 221 0 12285 0,6% 4,9%
2024.03.18. 1,051696 2 100 406 0 4997 0,2% 5,2%
2024.03.14. 1,055659 2 103 306 0 5303 0,3%
2024.03.13. 1,062138 2 110 879 0 166981 8,6%
2024.03.12. 1,059313 1 938 728 0 69106 3,7%
2024.03.11. 1,053304 1 859 016 0 67969 3,8%
2024.03.08. 1,053877 1 792 022 0 33966 1,9%
2024.03.07. 1,052806 1 756 269 0 31785 1,8%
2024.03.06. 1,052209 1 723 506 0 57189 3,4%
2024.03.05. 1,052547 1 666 852 0 83349 5,3%
2024.03.04. 1,053671 1 585 194 0 54595 3,6%
2024.03.01. 1,055484 1 533 233 0 2549 0,2%
2024.02.29. 1,052124 1 525 811 0 54786 3,7%
2024.02.28. 1,049375 1 467 182 0 53952 3,8%
2024.02.27. 1,05039 1 414 597 0 28542 2,1%
2024.02.26. 1,05114 1 387 044 0 5162 0,4%
2024.02.23. 1,051235 1 382 007 0 47615 3,6%
2024.02.22. 1,046923 1 328 919 0 109807 9%
2024.02.21. 1,044259 1 216 010 0 49493 4,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés