Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727771
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 115 312 368
Árfolyam:1,159815
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,7% 13,9% 26,1% N/A N/A N/A 15,8% 7,9%
Szórás 9,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,159815 2 115 312 368 0 18876671 0,9% 6,7% 13,9% 26,1%
2023.09.26. 1,159437 2 095 752 439 0 10550904 0,5% 6,4% 14,5% 26,7%
2023.09.25. 1,161527 2 088 960 317 0 1010551 0% 6,4% 14,7% 25,8%
2023.09.21. 1,152769 2 072 206 469 0 2093345 0,1% 5% 11,6% 23%
2023.09.20. 1,156334 2 076 515 060 0 357122 0% 5,1% 12,6% 23%
2023.09.19. 1,156748 2 076 901 261 0 -19800072 -0,9% 4,8% 12,9% 21,7%
2023.09.18. 1,159853 2 102 329 402 0 10280847 0,5% 4,9% 13,2% 21,7%
2023.09.15. 1,164086 2 099 683 696 0 1058780 0,1% 5,3% 12,3% 20,9%
2023.09.14. 1,160735 2 092 583 702 0 13017068 0,6% 5,4% 12% 21%
2023.09.13. 1,154034 2 067 561 158 0 7392308 0,4% 5,5% 11,6% 20,9%
2023.09.12. 1,156931 2 065 340 543 0 20747323 1% 5,9% 11,6% 20,4%
2023.09.11. 1,153891 2 039 220 762 0 5000262 0,2% 5,5% 11,3% 21,2%
2023.09.08. 1,153858 2 034 162 324 0 18821073 0,9% 5,5% 9,6% 22,7%
2023.09.07. 1,157764 2 022 163 514 0 6098376 0,3% 6,1% 10,5% 23,4%
2023.09.06. 1,159864 2 019 721 960 0 1426434 0,1% 6,2% 9,7% 24%
2023.09.05. 1,160944 2 020 174 849 0 9869943 0,5% 6,9% 9,9% 23,2%
2023.09.04. 1,160136 2 008 905 763 0 1831046 0,1% 6,8% 9,9% 23,3%
2023.09.01. 1,16485 2 015 230 097 0 752674 0% 8,3% 11,2% 24,9%
2023.08.31. 1,158099 2 002 802 326 0 17648491 0,9% 8,2% 10,2% 21,8%
2023.08.30. 1,161269 1 990 587 686 0 1515347 0,1% 7,7% 10,5% 22,5%
2023.08.29. 1,162409 1 991 024 981 0 3858842 0,2% 7,3% 10,6% 20,7%
2023.08.28. 1,158495 1 980 475 062 0 765691 0% 6,9% 10,2% 19,6%
2023.08.25. 1,152312 1 969 143 470 0 4686829 0,2% 7% 10,3% 17,8%
2023.08.24. 1,152553 1 964 867 497 0 5610572 0,3% 6,9% 10,3% 18%
2023.08.23. 1,155341 1 963 996 324 0 6554028 0,3% 6,2% 10,6% 17,9%
2023.08.22. 1,150288 1 948 881 225 0 1480525 0,1% 5,8% 10,6% 18,5%
2023.08.21. 1,147943 1 943 430 690 0 2449580 0,1% 6,2% 9,8% 17,1%
2023.08.18. 1,146082 1 937 834 468 0 1853601 0,1% 6,9% 8,9% 16,4%
2023.08.17. 1,147956 1 939 146 459 0 6379108 0,3% 7,5% 9,1% 17%
2023.08.16. 1,150874 1 937 680 270 0 3174566 0,2% 7,9% 9,6% 16,1%
2023.08.15. 1,156895 1 944 626 411 0 12362561 0,6% 8,4% 10,4% 18,4%
2023.08.14. 1,153924 1 927 301 640 0 2464535 0,1% 8% 10% 18,5%
2023.08.11. 1,156571 1 929 252 512 0 1445576 0,1% 8,3% 10% 18,9%
2023.08.10. 1,161418 1 935 886 060 0 6906852 0,4% 8,7% 10,4% 20,1%
2023.08.09. 1,162368 1 930 557 047 0 12986020 0,7% 9% 10,5% 21,6%
2023.08.08. 1,16455 1 921 170 696 0 923377 0% 9% 10,4% 21,7%
2023.08.07. 1,170518 1 930 088 061 0 8553965 0,4% 10,2% 11,1% 23%
2023.08.04. 1,166191 1 914 430 849 0 4523283 0,2% 10,8% 11,2% 21,8%
2023.08.03. 1,167876 1 912 667 143 0 2809818 0,1% 10,5% 11,4% 21,8%
2023.08.02. 1,164108 1 903 695 419 0 1706208 0,1% 10,5% 11,1% 22%
2023.08.01. 1,175109 1 919 963 302 0 19252058 1% 11,1% 12,4% 22,4%
2023.07.31. 1,168476 1 889 982 522 0 16299023 0,9% 10,5% 12% 22%
2023.07.28. 1,165197 1 868 425 532 0 22018012 1,2% 10,2% 11,7% 22,7%
2023.07.27. 1,155736 1 831 415 324 0 1145615 0,1% 9,2% 10,8% 22,1%
2023.07.26. 1,156313 1 831 183 469 0 9793629 0,5% 9,8% 10,9% 24,1%
2023.07.25. 1,153096 1 816 322 517 0 8233032 0,5% 9,3% 11% 23,4%
2023.07.24. 1,150663 1 804 274 467 0 1255777 0,1% 8,2% 10,1% 22,8%
2023.07.21. 1,14847 1 799 582 393 0 4137456 0,2% 7,9% 10,3% 22,4%
2023.07.20. 1,145519 1 790 831 531 0 10193018 0,6% 7,6% 10% 23,2%
2023.07.19. 1,138567 1 769 832 059 0 419544 0% 7,1% 9,8% 22,8%
2023.07.18. 1,135104 1 764 030 772 0 10683736 0,6% 7,2% 9,2% 22,8%
2023.07.17. 1,126863 1 740 617 513 0 5986780 0,3% 6,8% 8% 23,2%
2023.07.14. 1,126141 1 733 519 326 0 149575 0% 7,1% 8,5% 23,4%
2023.07.13. 1,129429 1 738 430 680 0 26334879 1,5% 7,4% 8,8% 22,3%
2023.07.12. 1,127008 1 708 425 819 0 25484694 1,5% 7,5% 8,2% 22%
2023.07.11. 1,122822 1 676 690 245 0 57141513 3,5% 7,2% 8,3% 20,9%
2023.07.10. 1,119887 1 615 315 313 0 26423604 1,7% 7,8% 8,4% 19,9%
2023.07.07. 1,123155 1 593 528 336 0 32773290 2,1% 8,1% 9,5% 20,8%
2023.07.06. 1,113379 1 547 170 152 0 3611811 0,2% 7,1% 8,6% 20,9%
2023.07.05. 1,114067 1 544 512 165 0 11599936 0,8% 7,6% 9,6% 22%
2023.07.04. 1,112484 1 530 734 083 0 38448851 2,6% 7,3% 9,2% 21,2%
2023.07.03. 1,1107 1 489 892 176 0 35441617 2,5% 6,6% 9,3% 20,9%
2023.06.30. 1,103195 1 444 622 836 0 -2902346 -0,2% 6,8% 10,2% 20,5%
2023.06.29. 1,098245 1 441 030 184 0 11520220 0,8% 7,5% 9,2% 18,4%
2023.06.28. 1,090976 1 420 048 407 0 25222509 1,8% 7,1% 9,1% 16,4%
2023.06.27. 1,087152 1 389 936 868 0 9770316 0,7% 6,8% 8,3% 15,9%
2023.06.26. 1,089199 1 382 765 270 0 4796446 0,3% 7,6% 8,3% 16,5%
2023.06.23. 1,091408 1 380 763 477 0 14400399 1,1% 6,7% 8,5% 17,9%
2023.06.22. 1,093204 1 368 611 539 0 33850931 2,5% 6,5% 8,7% 17,6%
2023.06.21. 1,098132 1 340 777 509 0 13341111 1% 6,3% 8,7% 17,1%
2023.06.20. 1,099815 1 329 470 831 0 9814789 0,7% 7,1% 10% 18,2%
2023.06.19. 1,103928 1 324 591 186 0 7612202 0,6% 7,8% 10,8% 19,7%
2023.06.16. 1,105979 1 319 425 814 0 389025 0% 7% 10,9% 19,9%
2023.06.15. 1,105792 1 318 813 765 0 7881495 0,6% 6,7% 10,6% 18%
2023.06.14. 1,101075 1 305 340 199 0 7389369 0,6% 6,2% 8,6% 18,4%
2023.06.13. 1,094352 1 290 025 735 0 3676902 0,3% 5,8% 7,8% 16,9%
2023.06.12. 1,092917 1 284 662 072 0 54607205 4,4% 5,4% 7,5% 14,5%
2023.06.09. 1,093911 1 231 173 593 0 2515530 0,2% 4,8% 8,3% 13,7%
2023.06.08. 1,093922 1 228 670 418 0 -9098017 -0,7% 3,9% 8,1% 13,1%
2023.06.07. 1,091606 1 235 147 890 0 5738834 0,5% 4,2% 8,2% 12,4%
2023.06.06. 1,092526 1 230 445 196 0 62554 0% 3,3% 7,7% 12,2%
2023.06.05. 1,086311 1 223 383 424 0 13088701 1,1% 2,9% 7,2% 11,6%
2023.06.02. 1,086085 1 210 042 929 0 11109764 0,9% 4,1% 6,8% 11,1%
2023.06.01. 1,07559 1 187 347 696 0 5447579 0,5% 2,6% 4,8% 10,4%
2023.05.31. 1,070479 1 176 283 951 0 -35515677 -2,9% 1,8% 4,8% 10,2%
2023.05.30. 1,078473 1 220 848 966 0 1026945 0,1% 2,6% 5,6% 10,8%
2023.05.26. 1,083472 1 225 476 210 0 1105587 0,1% 3,7% 6% 12,2%
2023.05.25. 1,076607 1 216 612 874 0 16824936 1,4% 3,1% 5,4% 12,5%
2023.05.24. 1,078466 1 201 859 637 0 12703620 1,1% 3,2% 5,5% 13,6%
2023.05.23. 1,087771 1 199 416 050 0 125632 0% 4,1% 7,8% 13,9%
2023.05.22. 1,08771 1 199 223 164 0 11341979 1% 4,6% 7,9% 15%
2023.05.19. 1,081234 1 180 808 787 0 3533020 0,3% 2,8% 8,2% 14,2%
2023.05.18. 1,071726 1 166 923 209 0 6160169 0,5% 1,9% 7,2% 12,8%
2023.05.17. 1,067925 1 156 646 260 0 706451 0,1% 1,5% 6,8% 11,8%
2023.05.16. 1,066764 1 154 683 123 0 15228373 1,3% 1,6% 6,8% 13,2%
2023.05.15. 1,067624 1 140 373 352 0 6867988 0,6% 1,9% 6% 13,3%
2023.05.12. 1,068284 1 134 206 092 0 2881151 0,3% 1,6% 7,2% 15,9%
2023.05.11. 1,067894 1 130 911 927 0 14934300 1,3% 1,5% 7,1% 15,3%
2023.05.10. 1,068724 1 116 844 999 0 14387737 1,3% 1,6% 8,1% 15%
2023.05.09. 1,066795 1 100 467 375 0 -10802824 -1% 1,4% 9,3% 13,6%
2023.05.08. 1,068235 1 112 770 233 0 7480670 0,7% 1,3% 9,1% 12,6%
2023.05.05. 1,061718 1 098 546 504 0 1869529 0,2% 1,2% 10,6% 11,5%
2023.05.04. 1,052454 1 087 107 941 0 5167386 0,5% 0,4% 9,7% 8,9%
2023.05.03. 1,056714 1 086 319 907 0 1398740 0,1% 0,8% 11,1% 9,2%
2023.05.02. 1,053247 1 081 361 621 0 2984178 0,3% 0,5% 10,6% 9,5%
2023.04.28. 1,057738 1 082 975 598 0 1431709 0,1% 1,4% 11,5% 8,8%
2023.04.27. 1,05877 1 082 599 116 0 20241497 1,9% 1,5% 12,2% 9,6%
2023.04.26. 1,053429 1 056 998 521 0 3600682 0,3% 1,1% 12,2% 9,6%
2023.04.25. 1,055321 1 055 289 783 0 16315966 1,6% 1,6% 12,6% 9,2%
2023.04.24. 1,063483 1 047 009 386 0 26967266 2,6% 1,8% 14,1% 9,4%
2023.04.21. 1,063972 1 020 511 145 0 2342966 0,2% 2,2% 14,6% 8,4%
2023.04.20. 1,064751 1 018 913 643 0 -6805214 -0,7% 2,3% 15,1% 8,4%
2023.04.19. 1,063049 1 024 079 250 0 2279249 0,2% 2,6% 15,7% 7,9%
2023.04.18. 1,058601 1 017 524 595 0 402940 0% 1,9% 14,2% 7,5%
2023.04.17. 1,055125 1 013 781 856 0 8363779 0,8% 1,1% 14,5% 7,2%
2023.04.14. 1,051198 1 001 676 078 0 3960455 0,4% 1,2% 14,7% 6,8%
2023.04.13. 1,051254 997 768 774 0 2311614 0,2% 1,3% 13,6% 6,2%
2023.04.12. 1,048518 992 866 377 0 1440530 0,1% 0,6% 14,1% 6,5%
2023.04.11. 1,04761 990 567 288 0 2320094 0,2% 1% 14,3% 6,2%
2023.04.06. 1,039264 980 374 120 0 10347442 1,1% 1,3% 11,8% 6,1%
2023.04.05. 1,03513 966 168 091 0 2149615 0,2% 1,8% 11,2% 5,5%
2023.04.04. 1,036975 965 736 728 0 4103736 0,4% 1,8% 10,9% 5,1%
2023.04.03. 1,041506 965 834 790 0 202106 0% 2,5% 13,4% 6,1%
2023.03.31. 1,035974 960 503 688 0 827280 0,1% 3,5% 14,7% 6,2%
2023.03.30. 1,032483 956 442 514 0 355165 0% 3,1% 14,4% 5,4%
2023.03.29. 1,021901 946 288 334 0 2309230 0,2% 1,6% 12,3% 3,7%
2023.03.28. 1,018655 940 980 618 0 21236440 2,3% 1,9% 10,3% 4,5%
2023.03.27. 1,017989 919 142 846 0 1492902 0,2% 1,4% 10,7% 5,1%
2023.03.24. 1,01258 912 774 087 0 641440 0,1% 0,7% 9,7% 4,4%
2023.03.23. 1,022691 921 240 642 0 7623989 0,8% 1,7% 10,8% 5,9%
2023.03.22. 1,026544 917 058 714 0 999987 0,1% 2,1% 9,3% 5,7%
2023.03.21. 1,032954 921 778 829 0 11722220 1,3% 2,3% 10,2% 7,1%
2023.03.20. 1,026585 904 445 371 0 5164334 0,6% 2,7% 9,2% 6,8%
2023.03.17. 1,02435 897 323 193 0 1176040 0,1% 2,7% 7,5% 7%
2023.03.16. 1,033667 904 298 081 0 12890294 1,4% 3,7% 8,5% 8,6%
2023.03.14. 1,036773 894 086 321 0 10400329 1,2% 2,2% 8,1% 10,7%
2023.03.13. 1,034406 881 668 497 0 22494688 2,6% 1,9% 8,4% 10,4%
2023.03.10. 1,036738 861 110 760 0 12859022 1,5% 2,6% 8,9% 12,2%
2023.03.09. 1,043849 854 069 908 0 3784874 0,4% 3,3% 9,6% 12,2%
2023.03.08. 1,052929 857 681 303 0 8622008 1% 4% 12% 15,2%
2023.03.07. 1,048092 845 158 842 0 14740974 1,8% 3,9% 11,7% 14,6%
2023.03.06. 1,057556 837 916 327 0 7607324 0,9% 4,2% 13,1% 15%
2023.03.03. 1,056069 829 141 529 0 13956759 1,7% 3,9% 12,2% 13,2%
2023.03.02. 1,043701 805 637 851 0 20457728 2,6% 2,7% 10,9% 11,8%
2023.03.01. 1,047998 788 412 772 0 49803895 6,7% 2,1% 12,4% 13,5%
2023.02.28. 1,051235 740 890 252 0 18516824 2,6% 4,4% 8,6% 12%
2023.02.27. 1,046355 719 020 056 0 7431846 1% 2,4% 8,1% 9,6%
2023.02.24. 1,044583 710 383 137 0 -20424260 -2,8% 2,2% 6,9% 12,6%
2023.02.23. 1,044686 730 879 457 0 26018822 3,7% 3,6% 6,6% 8,6%
2023.02.22. 1,040014 701 708 387 0 15953713 2,3% 3,1% 7,1% 7,3%
2023.02.21. 1,045764 689 546 055 0 28569840 4,3% 4,6% 6,7% 7,9%
2023.02.20. 1,050663 664 072 633 0 740094 0,1% 5,1% 7,2% 6,9%
2023.02.17. 1,051954 664 147 607 0 22144322 3,5% 5,3% 7,2% 6,2%
2023.02.16. 1,050089 640 865 083 0 25522954 4,2% 5,2% 5,9% 5,2%
2023.02.15. 1,047477 613 811 522 0 9722459 1,6% 4% 7,2% 5,1%
2023.02.14. 1,048624 604 750 548 0 11714041 2% 4,5% 7,7% 6,1%
2023.02.13. 1,055917 597 160 974 0 15698621 2,7% 5,9% 8,4% 5,9%
2023.02.10. 1,051828 579 210 661 0 4487704 0,8% 6,4% 8,8% 4,8%
2023.02.09. 1,052188 574 919 662 0 12798816 2,3% 7,8% 10,1% 4,9%
2023.02.08. 1,054731 563 479 418 0 20832348 3,8% 7,8% 10,2% 6,1%
2023.02.07. 1,05331 541 915 982 0 7477862 1,4% 8,5% 10,7% 7%
2023.02.06. 1,045549 530 500 272 0 3467281 0,7% 9% 9,9% 6,1%
2023.02.03. 1,048709 528 625 862 0 200398 0% 10,2% 9,4% 5,9%
2023.02.02. 1,047845 527 990 110 0 9540429 1,8% 10% 9,8% 4,6%
2023.02.01. 1,045517 517 297 840 0 301023 0,1% 10,2% 8,9% 4,8%
2023.01.31. 1,043446 515 972 730 0 1500360 0,3% 10% 8,9% 4,9%
2023.01.30. 1,041285 513 406 886 0 2597428 0,5% 9,7% 8,7% 5,8%
2023.01.27. 1,043144 511 721 403 0 6425456 1,3% 10,5% 10,2% 5,7%
2023.01.26. 1,042373 504 922 477 0 11950854 2,4% 11% 11,9% 6%
2023.01.25. 1,03901 491 381 152 0 1068994 0,2% 10,8% 11,2% 6,3%
2023.01.24. 1,044891 493 087 421 0 2233263 0,5% 12,1% 11,5% 7,6%
2023.01.23. 1,04936 492 953 542 0 4078746 0,8% 13% 12% 6,1%
2023.01.20. 1,041003 484 981 445 0 6861696 1,4% 12,5% 11,9% 3,9%
2023.01.19. 1,03651 476 056 170 0 -677906 -0,1% 12,8% 11,8% 3,3%
2023.01.18. 1,039218 477 979 598 0 8760735 1,9% 12,1% 12,5% 3,7%
2023.01.17. 1,043734 471 257 889 0 8373905 1,8% 13,2% 14,1% 3,2%
2023.01.16. 1,043858 462 938 977 0 1883996 0,4% 13,9% 14,1% 3,4%
2023.01.13. 1,038258 458 581 553 0 -268 0% 12,2% 12,4% 2,6%
2023.01.12. 1,041766 460 131 248 0 3002502 0,7% 13,3% 12,8% 2,5%
2023.01.11. 1,037057 455 062 429 0 24792281 5,8% 13,1% 11,6% 3,1%
2023.01.10. 1,03356 428 819 259 0 1224374 0,3% 12,1% 10,7% 3,8%
2023.01.09. 1,03255 427 177 037 0 -15078375 -3,4% 11,8% 10,6% 3,6%
2023.01.06. 1,025605 439 280 773 0 9752881 2,3% 10,3% 11,4% 2,9%
2023.01.05. 1,016884 425 875 499 0 11009765 2,6% 9,3% 11,3% 1,8%
2023.01.04. 1,018761 415 631 508 0 2030459 0,5% 8,9% 11% 1,4%
2023.01.03. 1,015979 412 471 600 0 26032778 6,8% 10,6% 10,6% 1,7%
2023.01.02. 1,003478 381 683 929 0 18762715 5,2% 11,1% 9,2% 1%
2022.12.31. 1,001302 362 134 235 0 65 0% 10,9% 9,4% 0,8%
2022.12.30. 1,001134 362 073 411 0 4510856 1,3% 10,9% 9,4% 0,6%
2022.12.29. 1,005476 359 113 333 0 3005312 0,8% 10,5% 8,4% 0,8%
2022.12.28. 0,99976 354 083 593 0 27636030 8,4% 8,3% 6,7% 0,5%
2022.12.27. 1,003734 327 745 177 0 23306305 7,6% 9,1% 7% 0,8%
2022.12.23. 1,005694 305 033 352 0 846675 0,3% 8,9% 8,7% 1,8%
2022.12.22. 1,005608 304 160 665 0 13977952 4,8% 7,1% 8,2% 2,6%
2022.12.21. 1,009826 291 399 878 0 3952122 1,4% 7,7% 7,7% 3,1%
2022.12.20. 0,999908 284 624 590 0 28584530 11,2% 6,4% 7,4% 3,5%
2022.12.19. 0,9965 255 167 395 0 638844 0,3% 4,8% 8% 2,4%
2022.12.16. 0,996993 254 654 474 0 11967551 4,9% 4,6% 8,1% 1,2%
2022.12.15. 1,0001 243 443 225 0 9118855 3,8% 3,9% 6,8% 2,4%
2022.12.14. 1,014258 237 641 603 0 10172138 4,5% 5,7% 9,1% 3,8%
2022.12.13. 1,015459 227 738 815 0 11054040 5,1% 6,4% 8,4% 3,6%
2022.12.12. 1,017044 217 022 992 0 25175 0% 5,8% 6,6% 3,1%
2022.12.09. 1,010494 215 600 301 0 4779773 2,3% 6,1% 5% 2,5%
2022.12.08. 1,012131 211 162 057 0 2060869 1% 7,6% 4,6% 2,1%
2022.12.07. 1,008419 208 334 307 0 343569 0,2% 7,5% 3,8% 2,2%
2022.12.06. 1,014518 209 248 683 0 44336152 26,9% 8,5% 4,2% 4,2%
2022.12.05. 1,012956 164 658 624 0 148115 0,1% 7,5% 4% 4,4%
2022.12.02. 1,016469 165 081 043 0 497450 0,3% 8% 4% 4,9%
2022.12.01. 1,026582 166 221 059 0 37175018 28,9% 10,1% 5,3% 6,1%
2022.11.30. 1,021546 128 412 993 0 12854837 11,2% 7,8% 5% 5,7%
2022.11.29. 1,013157 114 609 185 0 6300035 5,9% 5,2% 5% 4,2%
2022.11.28. 1,007123 107 664 100 0 4910855 4,7% 4% 4,4% 4,1%
2022.11.25. 1,02184 104 254 769 0 1073826 1% 4,5% 6,8% 2,7%
2022.11.24. 1,021863 103 183 265 0 14694898 16,8% 4,6% 7,6% 2,8%
2022.11.23. 1,008627 87 342 194 0 17227692 24,6% 2,9% 5,6% 1,4%
2022.11.22. 1,008308 70 092 327 0 680961 1% 3,9% 6,6% 1,2%
2022.11.21. 1,000008 68 839 999 0 -4 0% 2% 5,7% 0,5%
2022.11.18. 0,999466 68 802 692 0 9409264 15,8% 1,5% 5,2% -0,3%
2022.11.17. 0,999475 59 393 963 0 -15600 0% 1,9% 4,6% -1,1%
2022.11.16. 0,998478 59 350 301 0 1591690 2,7% 0,7% 6% -1,6%
2022.11.15. 1,006837 58 242 151 0 1837029 3,3% 3,1% 6,9% -0,8%
2022.11.14. 1,003681 56 228 316 0 2273855 4,2% 3,1% 6,5% -1,2%
2022.11.11. 0,996638 53 575 853 0 6662752 14,3% 2,5% 7,6% -1,9%
2022.11.10. 0,988737 46 541 190 0 1010169 2,2% 2,2% 6,4% -2%
2022.11.09. 0,976028 44 945 776 0 6106259 15,7% 2,1% 4% -3,6%
2022.11.08. 0,978811 38 950 262 0 173767 0,5% 2,3% 3,1% -3,4%
2022.11.07. 0,970872 38 461 984 0 10233 0% 2% 2,3% -4%
2022.11.04. 0,959633 38 006 626 0 302326 0,8% 0,2% -0,7% -4,9%
2022.11.03. 0,951542 37 386 402 0 801725 2,2% -0,7% -1,7% -4,9%
2022.11.02. 0,952168 36 608 745 0 403499 1,1% -0,2% -1% -4,7%
2022.10.28. 0,94889 36 080 603 0 5395816 17,7% -0,1% -2,4% -4,8%
2022.10.27. 0,943926 30 524 263 0 1308736 4,5% -0,2% -2,3% -5,9%
2022.10.26. 0,939073 29 065 321 0 -5 0% 0,8% -2,3% -6,7%
2022.10.25. 0,937638 29 020 911 0 1564992 5,7% 0,3% -3% -6,5%
2022.10.24. 0,932344 27 300 900 0 151118 0,6% -0,5% -4,1% -6,9%
2022.10.21. 0,928711 27 043 989 0 5 0% -1% -5,4% -7,1%
2022.10.20. 0,92541 26 947 859 0 -22 0% -0,5% -5,8% -7,8%
2022.10.19. 0,918918 26 758 834 0 1 0% -0,9% -6,8% -8%
2022.10.18. 0,926675 26 984 716 0 -30139 -0,1% 0,3% -5,9% -7,3%
2022.10.17. 0,921819 26 873 291 0 48959 0,2% 0,8% -6,4% -7,8%
2022.10.14. 0,91618 26 660 241 0 1 0% 0,4% -6,9% -8,4%
2022.10.13. 0,925369 26 927 634 0 25228 0,1% 0,2% -6,5%
2022.10.12. 0,919204 26 723 177 0 126521 0,5% -0,5% -6,6%
2022.10.11. 0,916928 26 530 801 0 -25306 -0,1% -1,3% -7,1%
2022.10.10. 0,921744 26 695 588 0 97847 0,4% -1,3% -6,3%
2022.10.07. 0,92379 26 656 780 0 99217 0,4% -0,6% -5,6%
2022.10.06. 0,929516 26 722 177 0 -58327 -0,2% 0,9% -5,1%
2022.10.05. 0,930639 26 812 859 0 253340 0,9% 1,9% -5,2%
2022.10.04. 0,935444 26 696 649 0 -7 0% 1,9% -5,2%
2022.10.03. 0,918365 26 209 238 0 11 0% -0,1% -6,4%
2022.09.30. 0,902907 25 768 071 0 5 0% -1,4% -7,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell