Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727771
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:26 768 392
Árfolyam:0,939027
Dátum:2022.09.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% -3,3% N/A N/A N/A N/A -5,5% -6,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.22. 0,939027 26 768 392 0 8 0% 1,1% -3,3%
2022.09.21. 0,937521 26 725 453 0 -2 0% 0% -2,8%
2022.09.20. 0,940153 26 800 484 0 40291 0,1% 1% -2,2%
2022.09.19. 0,950629 27 058 378 0 14823 0,1% 3% -1,1%
2022.09.16. 0,952876 27 107 478 0 -2 0% 3,3% 0,1%
2022.09.15. 0,962731 27 387 836 0 -15750 -0,1% 2,8% 2,8%
2022.09.14. 0,959396 27 308 657 0 20948 0,1% 3,2% 2,4%
2022.09.13. 0,954355 27 144 330 0 -20957 -0,1% 1,9% 1,9%
2022.09.12. 0,96117 27 359 273 0 -11656 0% 0,7% 2,6%
2022.09.09. 0,952308 27 118 569 0 11 0% -1% 2,3%
2022.09.08. 0,940294 26 776 439 0 2 0% -2,8% 2,9%
2022.09.07. 0,938337 26 720 708 0 -8 0% -3,4% 2,6%
2022.09.06. 0,935331 26 635 115 0 99401 0,4% -3,9% 1,7%
2022.09.05. 0,942599 26 741 910 0 19 0% -3,2% 2,5%
2022.09.02. 0,94087 26 692 839 0 -12 0% -3,7% 0,8%
2022.09.01. 0,932698 26 461 008 0 10 0% -4,3% 1%
2022.08.31. 0,950887 26 977 027 0 2 0% -2,1% 1,3%
2022.08.30. 0,947897 26 892 198 0 -1 0% -2,6% 1%
2022.08.29. 0,962666 27 311 201 0 -13 0% -0,2% 2,6%
2022.08.26. 0,968239 27 469 322 0 14 0% 0,3% 1,4%
2022.08.25. 0,97823 27 752 756 0 -6 0% 2,2% 2,4%
2022.08.24. 0,976711 27 709 667 0 -12 0% 2,8% 5,3%
2022.08.23. 0,980326 27 812 238 0 -2 0% 2,6% 2%
2022.08.22. 0,970915 27 545 246 0 -2 0% 2,7% 0,2%
2022.08.19. 0,980395 27 814 199 0 7 0% 3,6% -0,2%
2022.08.18. 0,984667 27 935 390 0 -4 0% 3,6% 0,2%
2022.08.17. 0,981054 27 832 892 0 14 0% 2,7% -1%
2022.08.16. 0,991501 28 129 263 0 32718 0,1% 5,2% -0,6%
2022.08.15. 0,976747 27 678 455 0 -4 0% 3,7% -2%
2022.08.12. 0,973964 27 599 596 0 7 0% 5,7% -2,3%
2022.08.11. 0,972763 27 565 556 0 -19 0% 5% -2,4%
2022.08.10. 0,96702 27 402 833 0 19 0% 4% -3,7%
2022.08.09. 0,95583 27 085 719 0 351518 1,3% 1,8% -4,7%
2022.08.08. 0,956898 26 764 073 0 -9 0% 0,8% -3,7%
2022.08.05. 0,951699 26 618 668 0 11 0% 0% -3,4%
2022.08.04. 0,957426 26 778 839 0 100344 0,4% -1% -2,8%
2022.08.03. 0,958629 26 712 016 0 -9 0% -0,9% -3,2%
2022.08.02. 0,953989 26 582 732 0 6 0% -0,8% -4,7%
2022.08.01. 0,959687 26 741 500 0 11 0% -0,4% -3,8%
2022.07.29. 0,958141 26 698 410 0 -9 0% -0,5% -2,7%
2022.07.28. 0,949502 26 457 695 0 -4 0% -2,3% -3,5%
2022.07.27. 0,94619 26 365 411 0 9 0% -2,1% -4,2%
2022.07.26. 0,931643 25 960 053 0 -7 0% -3,1% -5,3%
2022.07.25. 0,934777 26 047 388 0 14 0% -3,3% -4,4%
2022.07.22. 0,936818 26 104 246 0 -12234 0% -3,6% -5,3%
2022.07.21. 0,938176 26 154 338 0 2 0% -4,4% -5,1%
2022.07.20. 0,92996 25 925 292 0 -2 0% -5,3% -7,2%
2022.07.19. 0,926813 25 837 562 0 30403 0,1% -6% -7,6%
2022.07.18. 0,924131 25 732 479 0 -17 0% -6,1% -7,8%
2022.07.15. 0,914784 25 472 228 0 21 0% -7,1% -9,4%
2022.07.14. 0,912394 25 405 657 0 -13 0% -7,3% -9,6%
2022.07.13. 0,923317 25 709 822 0 3 0% -6,8% -8,8%
2022.07.12. 0,923691 25 720 233 0 -13 0% -6,1% -9,1%
2022.07.11. 0,928875 25 864 595 0 21 0% -5,9% -7,7%
2022.07.08. 0,933703 25 999 010 0 -52006 -0,2% -5,1% -6,3%
2022.07.07. 0,929513 25 934 112 0 36368 0,1% -5% -6,7%
2022.07.06. 0,921055 25 662 090 0 -10116 0% -6% -7,6%
2022.07.05. 0,913524 25 462 297 0 14 0% -6,9% -8,5%
2022.07.04. 0,918001 25 587 069 0 300829 1,2% -7% -8,6%
2022.07.01. 0,918872 25 310 232 0 -20044 -0,1% -6,4% -7,5%
2022.06.30. 0,915498 25 237 266 0 -6 0% -6,6% -8%
2022.06.29. 0,927309 25 562 862 0 -15 0% -5,9% -7,1%
2022.06.28. 0,93693 25 828 097 0 4 0% -3,9% -5,9%
2022.06.27. 0,937907 25 855 026 0 -9 0% -3,2% -5,8%
2022.06.24. 0,934614 25 764 258 0 201186 0,8% -3,6% -5,4%
2022.06.23. 0,925357 25 309 879 0 19734 0,1% -4,2% -6,3%
2022.06.22. 0,929212 25 395 503 0 -30686 -0,1% -4,4% -5,2%
2022.06.21. 0,937588 25 655 383 0 20 0% -2,8% -4,3%
2022.06.20. 0,930654 25 465 627 0 30274 0,1% -3,2% -3,7%
2022.06.17. 0,92254 25 213 592 0 -21 0% -3,6% -5,2%
2022.06.16. 0,922238 25 205 359 0 198391 0,8% -3,1% -6,3%
2022.06.15. 0,936757 25 400 658 0 0 0% 0% -4,1%
2022.06.14. 0,92983 25 212 829 0 730825 3% -0,7% -4,9%
2022.06.13. 0,936453 24 656 385 0 2 0% 0% -4,5%
2022.06.10. 0,954214 25 124 022 0 -6 0% 3,3% -3,2%
2022.06.09. 0,961994 25 328 872 0 0 0% 3,4% -2,4%
2022.06.08. 0,967189 25 465 654 0 -1 0% 5,9% -2,4%
2022.06.07. 0,97149 25 578 898 0 -9 0% 6,2% -1,5%
2022.06.03. 0,973768 25 638 886 0 -2 0% 4,4% 0,4%
2022.06.02. 0,977179 25 728 698 0 -1 0% 4,7% 0,9%
2022.06.01. 0,974555 25 659 610 0 22 0% 5,5% 0,7%
2022.05.31. 0,971102 25 568 672 0 -19 0% 3,5% 0,5%
2022.05.30. 0,973083 25 620 850 0 8 0% 3,7% 0,7%
2022.05.27. 0,965071 25 409 890 0 13 0% 1,1% -0,3%
2022.05.26. 0,96571 25 426 702 0 -1 0% 1,1% -0,2%
2022.05.25. 0,956891 25 194 503 0 -21 0% 0,2% -3,8%
2022.05.24. 0,94974 25 006 241 0 20 0% 2,4% -4,4%
2022.05.23. 0,955414 25 155 615 0 -20 0% -0,6% -4%
2022.05.20. 0,945728 24 900 607 0 10 0% -3,8% -5%
2022.05.19. 0,946647 24 924 794 0 3 0% -3,7% -4,9%
2022.05.18. 0,95034 25 022 026 0 -11 0% -3,3% -5,2%
2022.05.17. 0,955439 25 156 291 0 14 0% -3,6% -5,5%
2022.05.16. 0,942366 24 812 071 0 -16 0% -5,6% -7,1%
2022.05.13. 0,941997 24 802 371 0 0 0% -5,5% -7,3%
2022.05.12. 0,921842 24 271 699 0 18 0% -7,5% -9,2%
2022.05.11. 0,926176 24 385 793 0 4 0% -7,1% -8,8%
2022.05.10. 0,929523 24 473 914 0 0 0% -7,4% -7,9%
2022.05.09. 0,938737 24 716 514 0 -6 0% -6,4% -7,3%
2022.05.06. 0,949054 24 988 162 0 -6 0% -3,7% -6,2%
2022.05.05. 0,952091 25 068 131 0 9 0% -3,4% -5,9%
2022.05.04. 0,96671 25 453 034 0 -3 0% -1,9% -4,2%
2022.05.03. 0,967808 25 481 947 0 -3 0% -2,3% -3,2%
2022.05.02. 0,961471 25 315 100 0 -6 0% -4% -3,8%
2022.04.29. 0,963202 25 360 682 0 10 0% -2,2% -3,1%
2022.04.28. 0,971936 25 590 634 0 -9 0% -1,3% -2,5%
2022.04.27. 0,96604 25 435 404 0 8 0% -2,1% -3,7%
2022.04.26. 0,961431 25 314 043 0 -9 0% -2,3% -4,5%
2022.04.25. 0,966833 25 456 284 0 14 0% -1,1% -3,6%
2022.04.22. 0,972266 25 599 318 0 -11 0% -1,7% -2,9%
2022.04.21. 0,981271 25 836 427 0 -10 0% -0,8% -1,9%
2022.04.20. 0,982205 25 861 029 0 7 0% -2% -2,1%
2022.04.19. 0,985486 25 947 409 0 -3 0% -1,8% -1,3%
2022.04.14. 0,984335 25 917 107 0 6 0% -2,5% -1,6%
2022.04.13. 0,990222 26 072 103 0 8 0% -2,1%
2022.04.12. 0,984166 25 912 643 0 -1 0% -3,2%
2022.04.11. 0,986859 25 983 549 0 -17 0% -1,9%
2022.04.08. 0,98371 25 900 654 0 5 0% -1,3%
2022.04.07. 0,978101 25 752 967 0 1 0% -1,9%
2022.04.06. 0,979576 25 791 802 0 8 0% -1,7%
2022.04.05. 0,981437 25 840 793 0 0 0% -1,7%
2022.04.04. 0,986659 25 978 286 0 -12 0% -1,8%
2022.04.01. 0,981613 25 845 439 0 11 0% -1,2%
2022.03.31. 0,975724 25 690 373 0 1 0% -1,8%
2022.03.30. 0,979817 25 798 139 0 3 0% -1,6%
2022.03.29. 0,985741 25 954 112 0 -19 0% -1,2%
2022.03.28. 0,974635 25 661 715 0 22 0% -2,1%
2022.03.25. 0,968922 25 511 272 0 -23 0% -1,9%
2022.03.24. 0,969995 25 539 547 0 1 0% -1,8%
2022.03.23. 0,966129 25 437 756 0 16 0% -2,2%
2022.03.22. 0,971562 25 580 788 0 -9 0% -0,9%
2022.03.21. 0,964166 25 386 064 0 25180 0,1% -1,6%
2022.03.18. 0,961599 25 293 363 0 101051 0,4% -1,2%
2022.03.17. 0,95737 25 081 519 0 1124402 4,7% -1,7%
2022.03.16. 0,951604 23 812 829 0 10 0% -3,4%
2022.03.11. 0,936591 23 437 136 0 -8 0% -5%
2022.03.10. 0,92409 23 124 320 0 -11 0% -6,3%
2022.03.09. 0,930636 23 288 137 0 20 0% -5,6%
2022.03.08. 0,913636 22 862 711 0 -5 0% -7,8%
2022.03.07. 0,914668 22 888 541 0 0 0% -7,3%
2022.03.04. 0,919262 23 003 501 0 -11 0% -5,2%
2022.03.03. 0,932644 23 338 382 0 8 0% -3,9%
2022.03.02. 0,933398 23 357 242 0 -12 0% -3,6%
2022.03.01. 0,923444 23 108 166 0 5 0% -4,6%
2022.02.28. 0,938431 23 483 194 0 -3 0% -3%
2022.02.25. 0,955013 23 898 143 0 -1 0% -4%
2022.02.24. 0,927913 23 219 996 0 2 0% -6,6%
2022.02.23. 0,961564 24 062 073 0 14 0% -3,4%
2022.02.22. 0,96881 24 243 382 0 -3 0% -2,8%
2022.02.21. 0,969426 24 258 800 0 -15 0% -2,6%
2022.02.18. 0,982733 24 591 808 0 20 0% -1,9%
2022.02.17. 0,990686 24 790 803 0 3 0% -2%
2022.02.16. 0,997959 24 972 799 0 -10 0% -1,6%
2022.02.15. 0,996982 24 948 361 0 -2 0% -1,8%
2022.02.14. 0,988632 24 739 414 0 -7 0% -2,7%
2022.02.11. 0,996809 24 944 041 0 1 0% -1,8%
2022.02.10. 1,003714 25 116 830 0 5 0% -0,6%
2022.02.09. 1,003055 25 100 334 0 4 0% -0,9%
2022.02.08. 0,993922 24 871 787 0 4 0% -1,9%
2022.02.07. 0,984821 24 644 041 0 6 0% -2,7%
2022.02.04. 0,985132 24 651 817 0 -1 0% -2,4%
2022.02.03. 0,990141 24 777 163 0 -5 0% -1%
2022.02.02. 1,001545 25 062 540 0 -9 0% 0,2%
2022.02.01. 0,9977 24 966 332 0 3 0% 0,3%
2022.01.31. 0,99444 24 884 751 0 10 0% 0%
2022.01.28. 0,984414 24 633 852 0 -14 0% -1,3%
2022.01.27. 0,987242 24 704 634 0 16 0% -1,6%
2022.01.26. 0,983579 24 612 956 0 -17 0% -2,3%
2022.01.25. 0,977388 24 458 050 0 6 0% -2,6%
2022.01.24. 0,970939 24 296 665 0 8 0% -3%
2022.01.21. 0,988745 24 742 232 0 -7 0% -1,1%
2022.01.20. 1,001914 25 071 779 0 -7 0% -0,1%
2022.01.19. 1,003371 25 108 246 0 19 0% 0,5%
2022.01.18. 1,002091 25 076 196 0 -6 0% 0,2%
2022.01.17. 1,011286 25 306 297 0 -12 0% 1,1%
2022.01.14. 1,009771 25 268 398 0 2 0% 1%
2022.01.13. 1,01187 25 320 921 0 3 0%
2022.01.12. 1,016499 25 436 754 0 10 0%
2022.01.11. 1,006221 25 179 549 0 -19 0%
2022.01.10. 0,99618 24 928 303 0 -1 0%
2022.01.07. 0,996756 24 942 718 0 12 0%
2022.01.06. 0,996424 24 934 398 0 -7 0%
2022.01.05. 0,998767 24 993 036 0 12 0%
2022.01.04. 1,004327 25 132 157 0 5 0%
2022.01.03. 0,999056 25 000 251 0 -18 0%
2021.12.31. 0,993519 24 861 712 0 19 0%
2021.12.30. 0,995554 24 912 617 0 5001530 25,1%
2021.12.29. 0,997835 19 956 707 0 12 0%
2021.12.28. 0,995246 19 904 915 0 -2 0%
2021.12.27. 0,995905 19 918 097 0 -7 0%
2021.12.23. 0,987698 19 753 964 0 1 0%
2021.12.22. 0,980117 19 602 343 0 0 0%
2021.12.21. 0,979928 19 598 563 0 11 0%
2021.12.20. 0,96627 19 325 392 0 -5 0%
2021.12.17. 0,973458 19 469 157 0 -4 0%
2021.12.16. 0,984686 19 693 721 0 -3 0%
2021.12.15. 0,976685 19 533 704 0 1 0%
2021.12.14. 0,977392 19 547 843 0 10 0%
2021.12.13. 0,980524 19 610 473 0 -13 0%
2021.12.10. 0,986109 19 722 186 0 11 0%
2021.12.09. 0,985411 19 708 215 0 -11 0%
2021.12.08. 0,99091 19 818 206 0 4 0%
2021.12.07. 0,986783 19 735 662 0 10 0%
2021.12.06. 0,973503 19 470 052 0 -11 0%
2021.12.03. 0,97004 19 400 803 0 13 0%
2021.12.02. 0,968652 19 373 030 0 -14 0%
2021.12.01. 0,967927 19 358 544 0 7 0%
2021.11.30. 0,966268 19 325 357 0 5 0%
2021.11.29. 0,972701 19 454 012 0 -13 0%
2021.11.26. 0,967817 19 356 345 0 1 0%
2021.11.25. 0,994695 19 893 904 0 9 0%
2021.11.24. 0,993717 19 874 335 0 1 0%
2021.11.23. 0,994969 19 899 374 0 -4 0%
2021.11.22. 0,996739 19 934 778 0 -10 0%
2021.11.19. 0,99499 19 899 808 0 5 0%
2021.11.18. 1,002034 20 040 683 0 -2 0%
2021.11.17. 1,010943 20 218 865 0 -4 0%
2021.11.16. 1,014337 20 286 749 0 18 0%
2021.11.15. 1,014935 20 298 691 0 -17 0%
2021.11.12. 1,015644 20 312 888 0 14 0%
2021.11.11. 1,015583 20 311 654 0 0 0%
2021.11.10. 1,009295 20 185 894 0 -13 0%
2021.11.09. 1,012634 20 252 687 0 2 0%
2021.11.08. 1,012924 20 258 485 0 2 0%
2021.11.05. 1,01179 20 235 803 0 13 0%
2021.11.04. 1,00946 20 189 190 0 -19 0%
2021.11.03. 1,000283 20 005 669 0 5 0%
2021.11.02. 0,999586 19 991 724 0 14 0%
2021.10.29. 0,994244 19 884 870 0 -8 0%
2021.10.28. 0,996898 19 937 958 0 4 0%
2021.10.27. 1,00311 20 062 194 0 -11 0%
2021.10.26. 1,006219 20 124 385 0 -3 0%
2021.10.25. 1,003286 20 065 728 0 17 0%
2021.10.22. 1,000916 20 018 311 0 -2 0%
2021.10.21. 0,999804 19 996 073 0 -3 0%
2021.10.20. 1,003336 20 066 716 0 -11 0%
2021.10.19. 0,99852 19 970 407 0 -1 0%
2021.10.18. 0,999986 19 999 728 0 16 0%
2021.10.15. 0,999997 19 999 932 0 -8 0%
2021.10.14. 1 20 000 000 0 20000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés