Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727771
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 400 803
Árfolyam:0,97004
Dátum:2021.12.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3% -3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.03. 0,97004 19 400 803 0 13 0%
2021.12.02. 0,968652 19 373 030 0 -14 0%
2021.12.01. 0,967927 19 358 544 0 7 0%
2021.11.30. 0,966268 19 325 357 0 5 0%
2021.11.29. 0,972701 19 454 012 0 -13 0%
2021.11.26. 0,967817 19 356 345 0 1 0%
2021.11.25. 0,994695 19 893 904 0 9 0%
2021.11.24. 0,993717 19 874 335 0 1 0%
2021.11.23. 0,994969 19 899 374 0 -4 0%
2021.11.22. 0,996739 19 934 778 0 -10 0%
2021.11.19. 0,99499 19 899 808 0 5 0%
2021.11.18. 1,002034 20 040 683 0 -2 0%
2021.11.17. 1,010943 20 218 865 0 -4 0%
2021.11.16. 1,014337 20 286 749 0 18 0%
2021.11.15. 1,014935 20 298 691 0 -17 0%
2021.11.12. 1,015644 20 312 888 0 14 0%
2021.11.11. 1,015583 20 311 654 0 0 0%
2021.11.10. 1,009295 20 185 894 0 -13 0%
2021.11.09. 1,012634 20 252 687 0 2 0%
2021.11.08. 1,012924 20 258 485 0 2 0%
2021.11.05. 1,01179 20 235 803 0 13 0%
2021.11.04. 1,00946 20 189 190 0 -19 0%
2021.11.03. 1,000283 20 005 669 0 5 0%
2021.11.02. 0,999586 19 991 724 0 14 0%
2021.10.29. 0,994244 19 884 870 0 -8 0%
2021.10.28. 0,996898 19 937 958 0 4 0%
2021.10.27. 1,00311 20 062 194 0 -11 0%
2021.10.26. 1,006219 20 124 385 0 -3 0%
2021.10.25. 1,003286 20 065 728 0 17 0%
2021.10.22. 1,000916 20 018 311 0 -2 0%
2021.10.21. 0,999804 19 996 073 0 -3 0%
2021.10.20. 1,003336 20 066 716 0 -11 0%
2021.10.19. 0,99852 19 970 407 0 -1 0%
2021.10.18. 0,999986 19 999 728 0 16 0%
2021.10.15. 0,999997 19 999 932 0 -8 0%
2021.10.14. 1 20 000 000 0 20000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés