Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727771
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:24 924 794
Árfolyam:0,946647
Dátum:2022.05.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,7% -4,9% N/A N/A N/A N/A -4,7% -5,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.19. 0,946647 24 924 794 0 3 0% -3,7% -4,9%
2022.05.18. 0,95034 25 022 026 0 -11 0% -3,3% -5,2%
2022.05.17. 0,955439 25 156 291 0 14 0% -3,6% -5,5%
2022.05.16. 0,942366 24 812 071 0 -16 0% -5,6% -7,1%
2022.05.13. 0,941997 24 802 371 0 0 0% -5,5% -7,3%
2022.05.12. 0,921842 24 271 699 0 18 0% -7,5% -9,2%
2022.05.11. 0,926176 24 385 793 0 4 0% -7,1% -8,8%
2022.05.10. 0,929523 24 473 914 0 0 0% -7,4% -7,9%
2022.05.09. 0,938737 24 716 514 0 -6 0% -6,4% -7,3%
2022.05.06. 0,949054 24 988 162 0 -6 0% -3,7% -6,2%
2022.05.05. 0,952091 25 068 131 0 9 0% -3,4% -5,9%
2022.05.04. 0,96671 25 453 034 0 -3 0% -1,9% -4,2%
2022.05.03. 0,967808 25 481 947 0 -3 0% -2,3% -3,2%
2022.05.02. 0,961471 25 315 100 0 -6 0% -4% -3,8%
2022.04.29. 0,963202 25 360 682 0 10 0% -2,2% -3,1%
2022.04.28. 0,971936 25 590 634 0 -9 0% -1,3% -2,5%
2022.04.27. 0,96604 25 435 404 0 8 0% -2,1% -3,7%
2022.04.26. 0,961431 25 314 043 0 -9 0% -2,3% -4,5%
2022.04.25. 0,966833 25 456 284 0 14 0% -1,1% -3,6%
2022.04.22. 0,972266 25 599 318 0 -11 0% -1,7% -2,9%
2022.04.21. 0,981271 25 836 427 0 -10 0% -0,8% -1,9%
2022.04.20. 0,982205 25 861 029 0 7 0% -2% -2,1%
2022.04.19. 0,985486 25 947 409 0 -3 0% -1,8% -1,3%
2022.04.14. 0,984335 25 917 107 0 6 0% -2,5% -1,6%
2022.04.13. 0,990222 26 072 103 0 8 0% -2,1%
2022.04.12. 0,984166 25 912 643 0 -1 0% -3,2%
2022.04.11. 0,986859 25 983 549 0 -17 0% -1,9%
2022.04.08. 0,98371 25 900 654 0 5 0% -1,3%
2022.04.07. 0,978101 25 752 967 0 1 0% -1,9%
2022.04.06. 0,979576 25 791 802 0 8 0% -1,7%
2022.04.05. 0,981437 25 840 793 0 0 0% -1,7%
2022.04.04. 0,986659 25 978 286 0 -12 0% -1,8%
2022.04.01. 0,981613 25 845 439 0 11 0% -1,2%
2022.03.31. 0,975724 25 690 373 0 1 0% -1,8%
2022.03.30. 0,979817 25 798 139 0 3 0% -1,6%
2022.03.29. 0,985741 25 954 112 0 -19 0% -1,2%
2022.03.28. 0,974635 25 661 715 0 22 0% -2,1%
2022.03.25. 0,968922 25 511 272 0 -23 0% -1,9%
2022.03.24. 0,969995 25 539 547 0 1 0% -1,8%
2022.03.23. 0,966129 25 437 756 0 16 0% -2,2%
2022.03.22. 0,971562 25 580 788 0 -9 0% -0,9%
2022.03.21. 0,964166 25 386 064 0 25180 0,1% -1,6%
2022.03.18. 0,961599 25 293 363 0 101051 0,4% -1,2%
2022.03.17. 0,95737 25 081 519 0 1124402 4,7% -1,7%
2022.03.16. 0,951604 23 812 829 0 10 0% -3,4%
2022.03.11. 0,936591 23 437 136 0 -8 0% -5%
2022.03.10. 0,92409 23 124 320 0 -11 0% -6,3%
2022.03.09. 0,930636 23 288 137 0 20 0% -5,6%
2022.03.08. 0,913636 22 862 711 0 -5 0% -7,8%
2022.03.07. 0,914668 22 888 541 0 0 0% -7,3%
2022.03.04. 0,919262 23 003 501 0 -11 0% -5,2%
2022.03.03. 0,932644 23 338 382 0 8 0% -3,9%
2022.03.02. 0,933398 23 357 242 0 -12 0% -3,6%
2022.03.01. 0,923444 23 108 166 0 5 0% -4,6%
2022.02.28. 0,938431 23 483 194 0 -3 0% -3%
2022.02.25. 0,955013 23 898 143 0 -1 0% -4%
2022.02.24. 0,927913 23 219 996 0 2 0% -6,6%
2022.02.23. 0,961564 24 062 073 0 14 0% -3,4%
2022.02.22. 0,96881 24 243 382 0 -3 0% -2,8%
2022.02.21. 0,969426 24 258 800 0 -15 0% -2,6%
2022.02.18. 0,982733 24 591 808 0 20 0% -1,9%
2022.02.17. 0,990686 24 790 803 0 3 0% -2%
2022.02.16. 0,997959 24 972 799 0 -10 0% -1,6%
2022.02.15. 0,996982 24 948 361 0 -2 0% -1,8%
2022.02.14. 0,988632 24 739 414 0 -7 0% -2,7%
2022.02.11. 0,996809 24 944 041 0 1 0% -1,8%
2022.02.10. 1,003714 25 116 830 0 5 0% -0,6%
2022.02.09. 1,003055 25 100 334 0 4 0% -0,9%
2022.02.08. 0,993922 24 871 787 0 4 0% -1,9%
2022.02.07. 0,984821 24 644 041 0 6 0% -2,7%
2022.02.04. 0,985132 24 651 817 0 -1 0% -2,4%
2022.02.03. 0,990141 24 777 163 0 -5 0% -1%
2022.02.02. 1,001545 25 062 540 0 -9 0% 0,2%
2022.02.01. 0,9977 24 966 332 0 3 0% 0,3%
2022.01.31. 0,99444 24 884 751 0 10 0% 0%
2022.01.28. 0,984414 24 633 852 0 -14 0% -1,3%
2022.01.27. 0,987242 24 704 634 0 16 0% -1,6%
2022.01.26. 0,983579 24 612 956 0 -17 0% -2,3%
2022.01.25. 0,977388 24 458 050 0 6 0% -2,6%
2022.01.24. 0,970939 24 296 665 0 8 0% -3%
2022.01.21. 0,988745 24 742 232 0 -7 0% -1,1%
2022.01.20. 1,001914 25 071 779 0 -7 0% -0,1%
2022.01.19. 1,003371 25 108 246 0 19 0% 0,5%
2022.01.18. 1,002091 25 076 196 0 -6 0% 0,2%
2022.01.17. 1,011286 25 306 297 0 -12 0% 1,1%
2022.01.14. 1,009771 25 268 398 0 2 0% 1%
2022.01.13. 1,01187 25 320 921 0 3 0%
2022.01.12. 1,016499 25 436 754 0 10 0%
2022.01.11. 1,006221 25 179 549 0 -19 0%
2022.01.10. 0,99618 24 928 303 0 -1 0%
2022.01.07. 0,996756 24 942 718 0 12 0%
2022.01.06. 0,996424 24 934 398 0 -7 0%
2022.01.05. 0,998767 24 993 036 0 12 0%
2022.01.04. 1,004327 25 132 157 0 5 0%
2022.01.03. 0,999056 25 000 251 0 -18 0%
2021.12.31. 0,993519 24 861 712 0 19 0%
2021.12.30. 0,995554 24 912 617 0 5001530 25,1%
2021.12.29. 0,997835 19 956 707 0 12 0%
2021.12.28. 0,995246 19 904 915 0 -2 0%
2021.12.27. 0,995905 19 918 097 0 -7 0%
2021.12.23. 0,987698 19 753 964 0 1 0%
2021.12.22. 0,980117 19 602 343 0 0 0%
2021.12.21. 0,979928 19 598 563 0 11 0%
2021.12.20. 0,96627 19 325 392 0 -5 0%
2021.12.17. 0,973458 19 469 157 0 -4 0%
2021.12.16. 0,984686 19 693 721 0 -3 0%
2021.12.15. 0,976685 19 533 704 0 1 0%
2021.12.14. 0,977392 19 547 843 0 10 0%
2021.12.13. 0,980524 19 610 473 0 -13 0%
2021.12.10. 0,986109 19 722 186 0 11 0%
2021.12.09. 0,985411 19 708 215 0 -11 0%
2021.12.08. 0,99091 19 818 206 0 4 0%
2021.12.07. 0,986783 19 735 662 0 10 0%
2021.12.06. 0,973503 19 470 052 0 -11 0%
2021.12.03. 0,97004 19 400 803 0 13 0%
2021.12.02. 0,968652 19 373 030 0 -14 0%
2021.12.01. 0,967927 19 358 544 0 7 0%
2021.11.30. 0,966268 19 325 357 0 5 0%
2021.11.29. 0,972701 19 454 012 0 -13 0%
2021.11.26. 0,967817 19 356 345 0 1 0%
2021.11.25. 0,994695 19 893 904 0 9 0%
2021.11.24. 0,993717 19 874 335 0 1 0%
2021.11.23. 0,994969 19 899 374 0 -4 0%
2021.11.22. 0,996739 19 934 778 0 -10 0%
2021.11.19. 0,99499 19 899 808 0 5 0%
2021.11.18. 1,002034 20 040 683 0 -2 0%
2021.11.17. 1,010943 20 218 865 0 -4 0%
2021.11.16. 1,014337 20 286 749 0 18 0%
2021.11.15. 1,014935 20 298 691 0 -17 0%
2021.11.12. 1,015644 20 312 888 0 14 0%
2021.11.11. 1,015583 20 311 654 0 0 0%
2021.11.10. 1,009295 20 185 894 0 -13 0%
2021.11.09. 1,012634 20 252 687 0 2 0%
2021.11.08. 1,012924 20 258 485 0 2 0%
2021.11.05. 1,01179 20 235 803 0 13 0%
2021.11.04. 1,00946 20 189 190 0 -19 0%
2021.11.03. 1,000283 20 005 669 0 5 0%
2021.11.02. 0,999586 19 991 724 0 14 0%
2021.10.29. 0,994244 19 884 870 0 -8 0%
2021.10.28. 0,996898 19 937 958 0 4 0%
2021.10.27. 1,00311 20 062 194 0 -11 0%
2021.10.26. 1,006219 20 124 385 0 -3 0%
2021.10.25. 1,003286 20 065 728 0 17 0%
2021.10.22. 1,000916 20 018 311 0 -2 0%
2021.10.21. 0,999804 19 996 073 0 -3 0%
2021.10.20. 1,003336 20 066 716 0 -11 0%
2021.10.19. 0,99852 19 970 407 0 -1 0%
2021.10.18. 0,999986 19 999 728 0 16 0%
2021.10.15. 0,999997 19 999 932 0 -8 0%
2021.10.14. 1 20 000 000 0 20000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés