Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000727763
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 809 901,87
Árfolyam:1,126661
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 5,7% 9,2% N/A N/A N/A 3,1% 10,8%
Szórás 3,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,126661 6 809 902 0 25579 0,4% 4,2% 5,7% 9,2%
2025.02.14. 1,124393 6 770 666 0 18802 0,3% 3,5% 6,1% 9,2%
2025.02.13. 1,124123 6 750 243 0 11749 0,2% 3,6% 6,2% 9,7%
2025.02.12. 1,121053 6 720 091 0 46078 0,7% 3,1% 5,9% 8,8%
2025.02.11. 1,121262 6 675 257 0 16300 0,2% 3% 6,4% 9%
2025.02.10. 1,120889 6 656 742 0 11227 0,2% 3,3% 6,4% 9%
2025.02.07. 1,117636 6 626 229 0 4901 0,1% 3,1% 6% 8,8%
2025.02.06. 1,118896 6 628 793 0 20681 0,3% 3,5% 6,6% 8,9%
2025.02.05. 1,111949 6 567 084 0 11533 0,2% 3,4% 5,9% 8,7%
2025.02.04. 1,112518 6 558 905 0 58992 0,9% 3,6% 4,6% 8,9%
2025.02.03. 1,110578 6 488 579 0 22046 0,3% 3,5% 4,4% 8,7%
2025.01.31. 1,114808 6 491 162 0 46096 0,7% 3,9% 3,6% 9,5%
2025.01.30. 1,115027 6 446 332 0 6230 0,1% 3,8% 4,3% 9,4%
2025.01.29. 1,112231 6 423 954 0 89700 1,4% 3,4% 4,2% 9,2%
2025.01.28. 1,112219 6 334 185 0 9245 0,1% 3,5% 4,3% 9,6%
2025.01.27. 1,109373 6 308 756 0 155468 2,5% 3,3% 4,1% 9,3%
2025.01.24. 1,110403 6 159 001 0 69496 1,1% 3,5% 3,7% 9,7%
2025.01.23. 1,109608 6 085 146 0 2314 0% 3,3% 3,5% 9,9%
2025.01.22. 1,109225 6 080 733 0 4475 0,1% 3,2% 3,3% 9,9%
2025.01.21. 1,109197 6 076 105 0 20772 0,3% 3% 3,3% 10%
2025.01.20. 1,107678 6 047 040 0 85524 1,4% 2,7% 3,2% 9,9%
2025.01.17. 1,107956 5 963 013 0 72897 1,2% 2,8% 3,2% 10,7%
2025.01.16. 1,103923 5 868 675 0 5415 0,1% 2,3% 2,5% 9,8%
2025.01.15. 1,102604 5 856 255 0 59708 1% 2,3% 2,1% 9,5%
2025.01.14. 1,098132 5 773 037 0 36290 0,6% 1,9% 1,6% 9%
2025.01.13. 1,098193 5 737 066 0 29088 0,5% 1,9% 1,6% 9%
2025.01.10. 1,098983 5 712 084 0 10124 0,2% 2,3% 2,1% 9,3%
2025.01.09. 1,100665 5 710 687 0 10938 0,2% 2,5% 2,2% 9,8%
2025.01.08. 1,100161 5 697 139 0 19937 0,4% 2,6% 2,3% 9,9%
2025.01.07. 1,101941 5 686 387 0 30203 0,5% 2,5% 2,5% 10,4%
2025.01.06. 1,100701 5 649 819 0 20545 0,4% 2,4% 2,4% 10,2%
2025.01.03. 1,099853 5 624 938 0 193330 3,6% 2,6% 2,2% 10,2%
2025.01.02. 1,096761 5 416 338 0 0 0% 2,1% 2,1% 9,4%
2024.12.31. 1,09266 5 396 085 0 288156 5,6% 1,5% 1,7% 8,8%
2024.12.30. 1,092652 5 107 891 0 122506 2,5% 1,5% 1,6% 8,8%
2024.12.23. 1,094645 4 994 479 0 74775 1,5% 2,6% 2% 9,1%
2024.12.20. 1,094882 4 920 769 0 80582 1,7% 3% 1,9% 9%
2024.12.19. 1,095676 4 843 697 0 71323 1,5% 2,7% 2,2% 9,2%
2024.12.18. 1,09605 4 774 003 0 88291 1,9% 3,1% 2,3% 9,6%
2024.12.17. 1,096737 4 688 648 0 56641 1,2% 3% 2,5%
2024.12.16. 1,099664 4 644 369 0 86903 1,9% 3,6% 2,8%
2024.12.13. 1,101311 4 564 292 0 31599 0,7% 3,5% 2,8%
2024.12.12. 1,102211 4 536 397 0 42650 0,9% 3,8% 2,5%
2024.12.11. 1,103622 4 499 500 0 41117 0,9% 4,2% 3%
2024.12.10. 1,102832 4 455 192 0 106363 2,4% 3,9% 2,8%
2024.12.09. 1,102688 4 348 262 0 24077 0,6% 4% 3,1%
2024.12.06. 1,101816 4 320 765 0 29139 0,7% 4,1% 2,7%
2024.12.05. 1,101106 4 288 861 0 22726 0,5% 3,7% 2,9%
2024.12.04. 1,098767 4 257 073 0 13801 0,3% 3,3% 3%
2024.12.03. 1,095855 4 232 027 0 3352 0,1% 2,9% 2,4%
2024.12.02. 1,095519 4 227 378 0 30563 0,7% 2,6% 2,6%
2024.11.29. 1,089918 4 175 358 0 8908 0,2% 2,4% 2,6%
2024.11.28. 1,089496 4 164 837 0 69219 1,7% 2,5% 2,1%
2024.11.27. 1,088215 4 090 803 0 15321 0,4% 2% 1,8%
2024.11.26. 1,088456 4 076 384 0 2425 0,1% 2% 1,8%
2024.11.25. 1,089168 4 076 624 0 23857 0,6% 2,1% 1,8%
2024.11.22. 1,088664 4 050 892 0 1773 0% 2,3% 1,7%
2024.11.21. 1,085511 4 037 391 0 25191 0,6% 2% 1,2%
2024.11.20. 1,080491 3 993 645 0 25457 0,6% 1,3% 0,8%
2024.11.19. 1,077589 3 957 530 0 85817 2,2% 1,1% 0,5%
2024.11.18. 1,083667 3 893 551 0 45783 1,2% 1,6% 1%
2024.11.15. 1,080972 3 838 199 0 -12041 -0,3% 1,8% 1,3%
2024.11.14. 1,086113 3 868 551 0 11465 0,3% 2,4% 2,1%
2024.11.13. 1,084679 3 851 993 0 -72 0% 2,4% 2%
2024.11.12. 1,087145 3 860 823 0 6282 0,2% 2,7% 2,3%
2024.11.11. 1,088856 3 860 608 0 30003 0,8% 3,3% 2,4%
2024.11.08. 1,084964 3 816 912 0 15387 0,4% 2,9% 2,2%
2024.11.07. 1,084285 3 799 146 0 5906 0,2% 2,8% 2,4%
2024.11.06. 1,08076 3 780 908 0 31533 0,8% 3% 2,3%
2024.11.05. 1,075198 3 730 079 0 44083 1,2% 2,4% 2,1%
2024.11.04. 1,073822 3 681 279 0 20422 0,6% 0,9% 2%
2024.10.31. 1,072594 3 656 670 0 1000 0% -0,3% 2%
2024.10.30. 1,073773 3 659 689 0 998 0% 0,5% 2,1%
2024.10.29. 1,075855 3 665 785 0 1460 0% 0,8% 1,9%
2024.10.28. 1,074358 3 659 227 0 1856 0,1% 0,8% 1,9%
2024.10.25. 1,073991 3 656 121 0 32214 0,9% 0,7% 2,3%
2024.10.24. 1,072717 3 619 608 0 6908 0,2% 0,2% 1,7%
2024.10.22. 1,074677 3 619 300 0 3215 0,1% 0,1% 2%
2024.10.21. 1,076828 3 623 323 0 8650 0,2% 0,3% 2,7%
2024.10.18. 1,078803 3 621 302 0 122373 3,5% 0,4% 3,1%
2024.10.17. 1,078051 3 496 490 0 6494 0,2% 0,4% 3,2%
2024.10.16. 1,079195 3 493 700 0 28218 0,8% 0,2% 3,3%
2024.10.15. 1,077439 3 459 843 0 9889 0,3% -0,2% 2,6%
2024.10.14. 1,077695 3 450 774 0 2844 0,1% -0,3% 2,6%
2024.10.11. 1,077222 3 446 417 0 2656 0,1% -0,1% 2,4%
2024.10.10. 1,074182 3 434 042 0 44425 1,3% -0,2% 1,9%
2024.10.09. 1,073934 3 388 834 0 29524 0,9% -0,3% 2,2%
2024.10.08. 1,072469 3 354 728 0 7148 0,2% -0,3% 1,9%
2024.10.07. 1,075575 3 357 275 0 55163 1,7% 0% 2,6%
2024.10.04. 1,07495 3 300 193 0 18223 0,6% -0,2% 2,4%
2024.10.03. 1,071464 3 271 327 0 627 0% -0,4% 2%
2024.10.02. 1,073693 3 277 505 0 42342 1,3% 0% 2,2%
2024.10.01. 1,075019 3 239 158 0 14311 0,4% 0,1% 2,2%
2024.09.30. 1,076027 3 227 871 0 8607 0,3% 0,1% 2,3%
2024.09.27. 1,080688 3 233 209 0 34735 1,1% 0,5% 3,3%
2024.09.26. 1,077701 3 189 633 0 8365 0,3% 0,3% 2,9%
2024.09.25. 1,073281 3 168 220 0 2003 0,1% 0% 2,5%
2024.09.24. 1,071692 3 161 530 0 1004 0% -0,2% 2,2%
2024.09.23. 1,066908 3 146 417 0 11068 0,4% -0,6% 1,8%
2024.09.20. 1,063326 3 124 823 0 379 0% -1% 2%
2024.09.19. 1,066633 3 134 161 0 30599 1% -0,5% 2,4%
2024.09.18. 1,063164 3 093 469 0 5324 0,2% -0,8% 2,2%
2024.09.17. 1,064615 3 092 360 0 25281 0,8% -0,5% 2,1%
2024.09.16. 1,061458 3 057 983 0 0 0% -0,8% 1,8%
2024.09.13. 1,063992 3 065 283 0 0 0% -0,7% 1,6%
2024.09.12. 1,061873 3 059 179 0 1716 0,1% -1,2% 1,6%
2024.09.11. 1,059319 3 050 109 0 995 0% -1,1% 1,7%
2024.09.10. 1,061114 3 054 281 0 13874 0,5% -1,1% 1,8%
2024.09.09. 1,0606 3 038 934 0 382 0% -0,8% 1,8%
2024.09.06. 1,058072 3 031 310 0 23517 0,8% -1,4% 1,7%
2024.09.05. 1,062109 3 019 269 0 1102 0% -0,7% 2,1%
2024.09.04. 1,063817 3 023 020 0 7731 0,3% -0,3% 2,2%
2024.09.03. 1,065373 3 019 700 0 16227 0,5% -0,5% 2,2%
2024.09.02. 1,068186 3 011 403 0 -1004 0% 0,1% 2,5%
2024.08.30. 1,065714 3 005 436 0 10772 0,4% 0% 2,5%
2024.08.29. 1,064803 2 992 104 0 12216 0,4% 0,2% 2,4%
2024.08.28. 1,063223 2 975 466 0 -18976 -0,6% -0,4% 2,5%
2024.08.27. 1,066898 3 004 792 0 7805 0,3% -0,2% 2,8%
2024.08.26. 1,067202 2 997 841 0 15328 0,5% -0,2% 2,7%
2024.08.23. 1,066647 2 980 962 0 22666 0,8% -0,3% 2,7%
2024.08.22. 1,063782 2 950 349 0 3045 0,1% -0,6% 2,7%
2024.08.21. 1,064382 2 948 967 0 37909 1,3% -0,8% 3%
2024.08.16. 1,066362 2 916 473 0 6125 0,2% -0,2% 3,3%
2024.08.15. 1,062133 2 898 806 0 251 0% -0,4% 3%
2024.08.14. 1,060191 2 893 256 0 8043 0,3% -0,4% 3%
2024.08.13. 1,058771 2 881 349 0 38845 1,4% -0,5% 3,4%
2024.08.12. 1,058124 2 840 767 0 0 0% -0,5% 2,7%
2024.08.09. 1,053759 2 829 048 0 8723 0,3% -0,9% 2,4%
2024.08.08. 1,054615 2 822 616 0 5793 0,2% -0,6% 2,7%
2024.08.07. 1,054532 2 816 601 0 51130 1,9% -0,4% 2,6%
2024.08.06. 1,049459 2 752 167 0 8009 0,3% -0,7% 2,1%
2024.08.05. 1,049565 2 744 435 0 4075 0,1% -0,3% 2,6%
2024.08.02. 1,063851 2 777 660 0 64380 2,4% 1,2% 4,1%
2024.08.01. 1,07125 2 732 150 0 378 0% 1,9% 4,7%
2024.07.31. 1,075563 2 742 771 0 3018 0,1% 2,3% 5,7%
2024.07.30. 1,068574 2 721 950 0 23825 0,9% 1,6% 4,8%
2024.07.29. 1,066975 2 694 087 0 3503 0,1% 1% 4,8%
2024.07.26. 1,065964 2 688 035 0 0 0% 1,1% 5%
2024.07.25. 1,066808 2 690 163 0 0 0% 1,6% 5,4%
2024.07.24. 1,070606 2 699 741 0 35731 1,3% 1,5% 5,8%
2024.07.23. 1,072511 2 668 750 0 23554 0,9% 1,6% 6,3%
2024.07.22. 1,073552 2 647 762 0 43077 1,7% 1,9% 6,4%
2024.07.19. 1,073755 2 605 178 0 0 0% 2,4% 6,5%
2024.07.18. 1,07454 2 607 082 0 5073 0,2% 2,7% 7%
2024.07.17. 1,073613 2 599 765 0 28302 1,1% 2,8% 7,3%
2024.07.16. 1,077041 2 579 674 0 13814 0,5% 3,1% 7,2%
2024.07.15. 1,079703 2 572 201 0 -59565 -2,3% 2,8% 7,3%
2024.07.12. 1,080683 2 634 155 0 19238 0,7% 2,9% 7,3%
2024.07.11. 1,078682 2 610 075 0 15404 0,6% 2,5% 7,3%
2024.07.10. 1,076238 2 588 793 0 72684 2,9% 2,1% 7,1%
2024.07.09. 1,077398 2 518 821 0 -7490 -0,3% 2,6% 7,4%
2024.07.08. 1,075416 2 521 663 0 5419 0,2% 2,2% 7,4%
2024.07.05. 1,075209 2 515 760 0 7705 0,3% 2,5% 7,7%
2024.07.04. 1,076824 2 511 822 0 2142 0,1% 2,6% 7,8%
2024.07.03. 1,076153 2 508 117 0 4583 0,2% 2,5% 7,8%
2024.07.02. 1,073849 2 498 173 0 43335 1,8% 2,2% 7,1%
2024.07.01. 1,074379 2 456 050 0 10181 0,4% 2,2% 7%
2024.06.28. 1,074919 2 447 098 0 730 0% 2,2% 7,2%
2024.06.27. 1,075114 2 446 812 0 -161329 -6,2% 2,7% 7%
2024.06.26. 1,074063 2 605 592 0 22022 0,9% 2,5% 7,1%
2024.06.25. 1,073013 2 581 045 0 4059 0,2% 2,5% 6,9%
2024.06.24. 1,07395 2 579 236 0 5384 0,2% 2,4% 7%
2024.06.21. 1,073344 2 572 400 0 -35006 -1,3% 2,5% 6,9%
2024.06.20. 1,074261 2 609 633 0 10017 0,4% 3% 7%
2024.06.19. 1,072365 2 595 028 0 14200 0,6% 2,9% 6,8%
2024.06.18. 1,071242 2 578 125 0 -15399 -0,6% 3% 7,1%
2024.06.17. 1,070187 2 590 970 0 250 0% 2,6%
2024.06.14. 1,070029 2 590 337 0 0 0% 2,6%
2024.06.13. 1,071163 2 593 082 0 109605 4,4% 2,3%
2024.06.12. 1,074926 2 492 202 0 580 0% 2,8%
2024.06.11. 1,071064 2 482 670 0 5741 0,2% 2,8%
2024.06.10. 1,07328 2 482 053 0 93422 3,9% 3%
2024.06.07. 1,069513 2 380 248 0 3147 0,1% 2,7%
2024.06.06. 1,073121 2 385 121 0 2084 0,1% 3,1%
2024.06.05. 1,070132 2 376 399 0 16383 0,7% 2,8%
2024.06.04. 1,066611 2 352 252 0 1251 0,1% 2,4%
2024.06.03. 1,070642 2 359 886 0 45941 2% 2,8%
2024.05.31. 1,067576 2 307 318 0 11598 0,5% 2,7%
2024.05.30. 1,065321 2 290 871 0 70752 3,2% 2,5%
2024.05.29. 1,062377 2 213 983 0 -6314 -0,3% 2,2%
2024.05.28. 1,067266 2 230 514 0 14576 0,7% 2,9%
2024.05.27. 1,069001 2 219 541 0 4410 0,2% 3%
2024.05.24. 1,06945 2 216 062 0 35547 1,6% 3%
2024.05.23. 1,069461 2 180 537 0 6369 0,3% 3%
2024.05.22. 1,070664 2 176 614 0 16081 0,7% 3,4%
2024.05.21. 1,072537 2 164 312 0 53004 2,5% 3,7%
2024.05.17. 1,072447 2 111 131 0 0 0% 3,9%
2024.05.16. 1,068207 2 102 785 0 23326 1,1% 3,5%
2024.05.15. 1,066881 2 076 877 0 46092 2,3% 3,5%
2024.05.14. 1,064286 2 025 845 0 24308 1,2% 3,4%
2024.05.13. 1,063891 2 000 794 0 4260 0,2% 3,9%
2024.05.10. 1,063077 1 995 006 0 9999 0,5% 3,3%
2024.05.09. 1,063512 1 985 819 0 15164 0,8% 3,4%
2024.05.08. 1,061124 1 966 231 0 16655 0,9% 3,3%
2024.05.07. 1,059131 1 945 914 0 11734 0,6% 3,1%
2024.05.06. 1,056744 1 929 821 0 126 0% 2,9%
2024.05.03. 1,052786 1 922 467 0 9584 0,5% 3%
2024.05.02. 1,051579 1 910 691 0 5522 0,3% 2,9%
2024.04.30. 1,051723 1 905 430 0 24957 1,3% 3,2%
2024.04.29. 1,056105 1 888 307 0 48657 2,6% 3,7%
2024.04.26. 1,054078 1 836 120 0 8685 0,5% 3,9%
2024.04.25. 1,050225 1 820 755 0 11756 0,6% 3,7%
2024.04.24. 1,054297 1 816 013 0 3197 0,2% 4,2%
2024.04.23. 1,055985 1 815 719 0 24422 1,4% 4,6%
2024.04.22. 1,053337 1 786 805 0 125603 7,6% 4,3%
2024.04.19. 1,048268 1 653 208 0 14476 0,9% 4%
2024.04.18. 1,04634 1 635 718 0 34065 2,1% 4,2%
2024.04.17. 1,044284 1 598 506 0 1447 0,1% 4,4%
2024.04.16. 1,04445 1 597 313 0 3001 0,2% 3,9%
2024.04.15. 1,050156 1 603 022 0 6245 0,4% 4,3%
2024.04.12. 1,050267 1 596 946 0 20812 1,3% 4,3%
2024.04.11. 1,05188 1 578 554 0 139546 9,7% 4,6%
2024.04.10. 1,05378 1 441 608 0 1054 0,1% 4,8%
2024.04.09. 1,05041 1 435 947 0 20800 1,5% 4,7%
2024.04.08. 1,052721 1 418 260 0 29618 2,1% 5,2%
2024.04.05. 1,048559 1 383 152 0 18897 1,4% 5%
2024.04.04. 1,049524 1 365 510 0 69107 5,3% 5,1%
2024.04.03. 1,050282 1 297 340 0 19359 1,5% 5,2%
2024.04.02. 1,050319 1 278 026 0 6058 0,5% 4,8%
2024.03.28. 1,051434 1 273 318 0 12717 1% 4,9%
2024.03.27. 1,046655 1 254 871 0 14180 1,1% 4,1%
2024.03.26. 1,047767 1 242 009 0 5577 0,5% 4,4%
2024.03.25. 1,047173 1 235 731 0 0 0% 4,4%
2024.03.22. 1,048417 1 237 199 0 5588 0,5% 4,5%
2024.03.21. 1,046729 1 229 628 0 24325 2% 4,3%
2024.03.20. 1,042961 1 200 964 0 5572 0,5% 3,8%
2024.03.19. 1,04166 1 193 902 0 5076 0,4% 3,8%
2024.03.18. 1,040369 1 187 352 0 253 0% 4%
2024.03.14. 1,042839 1 189 918 0 0 0%
2024.03.13. 1,047276 1 194 981 0 2873 0,2%
2024.03.12. 1,045294 1 189 852 0 12098 1%
2024.03.11. 1,041531 1 173 514 0 8543 0,7%
2024.03.08. 1,041863 1 165 343 0 16940 1,5%
2024.03.07. 1,041125 1 147 589 0 0 0%
2024.03.06. 1,040737 1 147 162 0 79247 7,4%
2024.03.05. 1,040685 1 067 861 0 37408 3,6%
2024.03.04. 1,041215 1 030 978 0 52631 5,4%
2024.03.01. 1,041985 979 070 0 508 0,1%
2024.02.29. 1,03973 976 444 0 11318 1,2%
2024.02.28. 1,037619 963 166 0 -201409 -17,3%
2024.02.27. 1,038212 1 165 240 0 80807 7,4%
2024.02.26. 1,038716 1 084 960 0 26497 2,5%
2024.02.23. 1,038496 1 058 239 0 6668 0,6%
2024.02.22. 1,035618 1 048 656 0 9036 0,9%
2024.02.21. 1,033808 1 037 804 0 268839 34,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés