Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727763
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 820 755,13
Árfolyam:1,050225
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% N/A N/A N/A N/A N/A 4,6% 5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,050225 1 820 755 0 11756 0,6% 3,7%
2024.04.24. 1,054297 1 816 013 0 3197 0,2% 4,2%
2024.04.23. 1,055985 1 815 719 0 24422 1,4% 4,6%
2024.04.22. 1,053337 1 786 805 0 125603 7,6% 4,3%
2024.04.19. 1,048268 1 653 208 0 14476 0,9% 4%
2024.04.18. 1,04634 1 635 718 0 34065 2,1% 4,2%
2024.04.17. 1,044284 1 598 506 0 1447 0,1% 4,4%
2024.04.16. 1,04445 1 597 313 0 3001 0,2% 3,9%
2024.04.15. 1,050156 1 603 022 0 6245 0,4% 4,3%
2024.04.12. 1,050267 1 596 946 0 20812 1,3% 4,3%
2024.04.11. 1,05188 1 578 554 0 139546 9,7% 4,6%
2024.04.10. 1,05378 1 441 608 0 1054 0,1% 4,8%
2024.04.09. 1,05041 1 435 947 0 20800 1,5% 4,7%
2024.04.08. 1,052721 1 418 260 0 29618 2,1% 5,2%
2024.04.05. 1,048559 1 383 152 0 18897 1,4% 5%
2024.04.04. 1,049524 1 365 510 0 69107 5,3% 5,1%
2024.04.03. 1,050282 1 297 340 0 19359 1,5% 5,2%
2024.04.02. 1,050319 1 278 026 0 6058 0,5% 4,8%
2024.03.28. 1,051434 1 273 318 0 12717 1% 4,9%
2024.03.27. 1,046655 1 254 871 0 14180 1,1% 4,1%
2024.03.26. 1,047767 1 242 009 0 5577 0,5% 4,4%
2024.03.25. 1,047173 1 235 731 0 0 0% 4,4%
2024.03.22. 1,048417 1 237 199 0 5588 0,5% 4,5%
2024.03.21. 1,046729 1 229 628 0 24325 2% 4,3%
2024.03.20. 1,042961 1 200 964 0 5572 0,5% 3,8%
2024.03.19. 1,04166 1 193 902 0 5076 0,4% 3,8%
2024.03.18. 1,040369 1 187 352 0 253 0% 4%
2024.03.14. 1,042839 1 189 918 0 0 0%
2024.03.13. 1,047276 1 194 981 0 2873 0,2%
2024.03.12. 1,045294 1 189 852 0 12098 1%
2024.03.11. 1,041531 1 173 514 0 8543 0,7%
2024.03.08. 1,041863 1 165 343 0 16940 1,5%
2024.03.07. 1,041125 1 147 589 0 0 0%
2024.03.06. 1,040737 1 147 162 0 79247 7,4%
2024.03.05. 1,040685 1 067 861 0 37408 3,6%
2024.03.04. 1,041215 1 030 978 0 52631 5,4%
2024.03.01. 1,041985 979 070 0 508 0,1%
2024.02.29. 1,03973 976 444 0 11318 1,2%
2024.02.28. 1,037619 963 166 0 -201409 -17,3%
2024.02.27. 1,038212 1 165 240 0 80807 7,4%
2024.02.26. 1,038716 1 084 960 0 26497 2,5%
2024.02.23. 1,038496 1 058 239 0 6668 0,6%
2024.02.22. 1,035618 1 048 656 0 9036 0,9%
2024.02.21. 1,033808 1 037 804 0 268839 34,9%
2024.02.20. 1,034556 769 521 0 14422 1,9%
2024.02.19. 1,033691 754 468 0 20034 2,7%
2024.02.16. 1,031934 733 186 0 6198 0,9%
2024.02.15. 1,031141 726 430 0 8036 1,1%
2024.02.14. 1,029266 717 088 0 5038 0,7%
2024.02.13. 1,024384 708 672 0 29341 4,3%
2024.02.12. 1,030039 683 081 0 18862 2,8%
2024.02.09. 1,028802 663 421 0 12513 1,9%
2024.02.08. 1,026871 649 686 0 1154 0,2%
2024.02.07. 1,027536 648 952 0 31651 5,1%
2024.02.06. 1,027395 617 216 0 108649 21,4%
2024.02.05. 1,023276 506 528 0 42196 9,1%
2024.02.02. 1,022002 463 754 0 3297 0,7%
2024.02.01. 1,022706 460 774 0 63573 16,1%
2024.01.31. 1,017768 395 283 0 30598 8,4%
2024.01.30. 1,019228 365 208 0 14962 4,3%
2024.01.29. 1,018306 349 929 0 5298 1,5%
2024.01.26. 1,014944 343 493 0 37328 12,2%
2024.01.25. 1,012303 305 368 0 63136 26,1%
2024.01.24. 1,012211 242 210 0 264 0,1%
2024.01.23. 1,009282 241 246 0 27757 13%
2024.01.22. 1,009439 213 522 0 0 0%
2024.01.19. 1,008076 213 233 0 10037 5%
2024.01.18. 1,004222 202 419 0 0 0%
2024.01.17. 1,000496 201 668 0 0 0%
2024.01.16. 1,004978 202 571 0 1314 0,7%
2024.01.15. 1,006616 201 586 0 0 0%
2024.01.12. 1,007294 201 722 0 263 0,1%
2024.01.11. 1,005281 201 056 0 0 0%
2024.01.10. 1,005074 201 015 0 0 0%
2024.01.09. 1,002787 200 557 0 0 0%
2024.01.08. 1,000932 200 186 0 0 0%
2024.01.05. 0,998549 199 710 0 0 0%
2024.01.04. 0,998816 199 763 0 0 0%
2024.01.03. 0,998447 199 689 0 0 0%
2024.01.02. 1,002593 200 519 0 0 0%
2023.12.31. 1,004101 200 820 0 0 0%
2023.12.29. 1,004052 200 810 0 0 0%
2023.12.28. 1,0023 200 460 0 0 0%
2023.12.27. 1,004959 200 992 0 0 0%
2023.12.22. 1,003307 200 661 0 0 0%
2023.12.21. 1,003772 200 754 0 0 0%
2023.12.20. 1,004342 200 868 0 0 0%
2023.12.19. 1,003793 200 759 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell