Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727755
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 494 664
Árfolyam:0,974733
Dátum:2021.12.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.03. 0,974733 19 494 664 0 14 0%
2021.12.02. 0,973355 19 467 090 0 0 0%
2021.12.01. 0,973063 19 461 250 0 -19 0%
2021.11.30. 0,971925 19 438 509 0 1 0%
2021.11.29. 0,976611 19 532 228 0 3 0%
2021.11.26. 0,973116 19 462 325 0 8 0%
2021.11.25. 0,993127 19 862 537 0 -3 0%
2021.11.24. 0,992206 19 844 120 0 9 0%
2021.11.23. 0,992839 19 856 771 0 -4 0%
2021.11.22. 0,994957 19 899 135 0 -3 0%
2021.11.19. 0,994056 19 881 118 0 -5 0%
2021.11.18. 0,999312 19 986 243 0 0 0%
2021.11.17. 1,00651 20 130 203 0 12 0%
2021.11.16. 1,00939 20 187 791 0 1 0%
2021.11.15. 1,010008 20 200 150 0 -13 0%
2021.11.12. 1,010674 20 213 483 0 8 0%
2021.11.11. 1,010803 20 216 055 0 -3 0%
2021.11.10. 1,006501 20 130 018 0 -10 0%
2021.11.09. 1,009173 20 183 468 0 0 0%
2021.11.08. 1,009504 20 190 088 0 7 0%
2021.11.05. 1,00859 20 171 801 0 10 0%
2021.11.04. 1,007108 20 142 151 0 -3 0%
2021.11.03. 1,000391 20 007 814 0 -4 0%
2021.11.02. 0,999727 19 994 538 0 3 0%
2021.10.29. 0,995906 19 918 115 0 -2 0%
2021.10.28. 0,997781 19 955 617 0 3 0%
2021.10.27. 1,002131 20 042 614 0 -10 0%
2021.10.26. 1,004286 20 085 724 0 4 0%
2021.10.25. 1,002256 20 045 120 0 7 0%
2021.10.22. 1,000704 20 014 073 0 -9 0%
2021.10.21. 0,999971 19 999 422 0 -4 0%
2021.10.20. 1,002279 20 045 586 0 8 0%
2021.10.19. 0,998974 19 979 478 0 -10 0%
2021.10.18. 0,999986 19 999 728 0 16 0%
2021.10.15. 0,999997 19 999 932 0 -8 0%
2021.10.14. 1 20 000 000 0 20000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés