Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727755
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:348 077 948
Árfolyam:0,949292
Dátum:2022.09.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% -2,5% N/A N/A N/A N/A -4,3% -5,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.22. 0,949292 348 077 948 0 -50917 0% 1% -2,5%
2022.09.21. 0,948147 347 708 965 0 -114 0% 0,2% -2,1%
2022.09.20. 0,950306 348 500 838 0 59 0% 1% -1,7%
2022.09.19. 0,957792 351 246 081 0 -57 0% 2,5% -0,9%
2022.09.16. 0,959446 351 852 701 0 -19952106 -5,3% 2,7% 0,1%
2022.09.15. 0,966616 374 583 328 0 -3215 0% 2,2% 2,1%
2022.09.14. 0,964355 373 710 352 0 127987 0% 2,5% 1,8%
2022.09.13. 0,960956 372 265 623 0 -47308 0% 1,5% 1,5%
2022.09.12. 0,965677 374 142 036 0 -10707 0% 0,5% 2%
2022.09.09. 0,958152 371 237 172 0 65 0% -0,9% 1,7%
2022.09.08. 0,949647 367 941 835 0 264 0% -2,2% 2,3%
2022.09.07. 0,946885 366 871 432 0 -109524 0% -2,8% 1,9%
2022.09.06. 0,944831 366 184 894 0 68 0% -3,2% 1,2%
2022.09.05. 0,950217 368 272 259 0 -15011712 -3,9% -2,7% 1,7%
2022.09.02. 0,94893 382 764 841 0 245 0% -3% 0,4%
2022.09.01. 0,942872 380 321 014 0 494373 0,1% -3,5% 0,5%
2022.08.31. 0,957089 385 553 819 0 15 0% -1,7% 0,8%
2022.08.30. 0,954869 384 659 499 0 -200 0% -2,1% 0,6%
2022.08.29. 0,96629 389 260 538 0 -66 0% -0,3% 1,8%
2022.08.26. 0,970887 391 112 461 0 102 0% 0,1% 0,9%
2022.08.25. 0,978644 394 237 191 0 -162 0% 1,6% 1,7%
2022.08.24. 0,976939 393 550 510 0 87 0% 2% 3,7%
2022.08.23. 0,97963 394 634 466 0 -89 0% 1,8% 1,2%
2022.08.22. 0,972861 391 907 728 0 159 0% 1,9% -0,1%
2022.08.19. 0,979952 394 764 109 0 162 0% 2,7% -0,4%
2022.08.18. 0,98397 396 382 558 0 -94 0% 2,8% 0%
2022.08.17. 0,981295 395 305 055 0 -155 0% 2,1% -0,9%
2022.08.16. 0,989234 398 503 359 0 135 0% 4% -0,6%
2022.08.15. 0,978263 394 083 664 0 96 0% 2,9% -1,6%
2022.08.12. 0,976089 393 207 794 0 -20885 0% 4,3% -1,9%
2022.08.11. 0,974528 392 599 812 0 -297 0% 3,8% -2%
2022.08.10. 0,96978 390 687 321 0 111 0% 3% -3,1%
2022.08.09. 0,961045 387 168 213 0 132 0% 1,3% -3,9%
2022.08.08. 0,962032 387 565 705 0 -116 0% 0,6% -3,1%
2022.08.05. 0,95767 385 808 538 0 107 0% -0,1% -2,8%
2022.08.04. 0,961758 387 455 329 0 -327 0% -0,8% -2,4%
2022.08.03. 0,962738 387 850 461 0 290 0% -0,8% -2,7%
2022.08.02. 0,959169 386 412 358 0 -281 0% -0,7% -3,9%
2022.08.01. 0,96338 388 109 090 0 140 0% -0,4% -3,2%
2022.07.29. 0,961278 387 262 135 0 219 0% -0,7% -2,4%
2022.07.28. 0,954008 384 333 113 0 -345 0% -2,1% -3,1%
2022.07.27. 0,951506 383 325 498 0 50781 0% -1,9% -3,6%
2022.07.26. 0,940644 378 899 411 0 21895 0% -2,7% -4,5%
2022.07.25. 0,943425 379 997 662 0 -98 0% -2,8% -3,7%
2022.07.22. 0,944583 380 464 185 0 -82 0% -3,1% -4,4%
2022.07.21. 0,944868 380 579 061 0 25044 0% -3,7% -4,4%
2022.07.20. 0,93886 378 134 241 0 165 0% -4,4% -5,9%
2022.07.19. 0,935967 376 968 895 0 -56 0% -4,9% -6,3%
2022.07.18. 0,933802 376 096 978 0 82 0% -5% -6,4%
2022.07.15. 0,926104 372 996 459 0 -151 0% -5,8% -7,8%
2022.07.14. 0,924105 372 191 495 0 -1 0% -6% -8%
2022.07.13. 0,932749 375 672 944 0 99708 0% -5,5% -7,2%
2022.07.12. 0,933532 375 888 513 0 10809 0% -5% -7,5%
2022.07.11. 0,937925 377 646 503 0 157 0% -4,7% -6,3%
2022.07.08. 0,941723 379 175 574 0 60 0% -4,1% -5,2%
2022.07.07. 0,938048 377 695 811 0 14 0% -4,1% -5,6%
2022.07.06. 0,932461 375 446 246 0 -163 0% -4,8% -6,2%
2022.07.05. 0,927185 373 322 079 0 -11854 0% -5,6% -6,9%
2022.07.04. 0,931386 375 025 479 0 67 0% -5,5% -6,8%
2022.07.01. 0,931898 375 231 570 0 -12 0% -5,1% -6,1%
2022.06.30. 0,929428 374 237 029 0 -118 0% -5,2% -6,5%
2022.06.29. 0,938273 377 798 614 0 -113 0% -4,7% -5,8%
2022.06.28. 0,945705 380 791 246 0 302 0% -3,1% -4,8%
2022.06.27. 0,946342 381 047 434 0 -115 0% -2,6% -4,8%
2022.06.24. 0,944292 380 222 110 0 50172 0% -2,8% -4,4%
2022.06.23. 0,937249 377 336 426 0 99030 0% -3,3% -5,1%
2022.06.22. 0,93998 378 336 608 0 129 0% -3,4% -4,3%
2022.06.21. 0,946131 380 812 221 0 70 0% -2,3% -3,7%
2022.06.20. 0,940782 378 659 210 0 -186 0% -2,6% -3,2%
2022.06.17. 0,934442 376 107 582 0 44 0% -3% -4,4%
2022.06.16. 0,934316 376 056 824 0 137 0% -2,6% -5,2%
2022.06.15. 0,945674 380 628 215 0 14853 0% -0,1% -3,4%
2022.06.14. 0,940649 378 590 908 0 -85 0% -0,7% -4%
2022.06.13. 0,946309 380 869 021 0 -23979840 -5,8% -0,1% -3,7%
2022.06.10. 0,961004 411 135 660 0 246 0% 2,5% -2,7%
2022.06.09. 0,966912 413 662 966 0 -175 0% 2,6% -2%
2022.06.08. 0,971124 415 465 114 0 -121 0% 4,6% -1,9%
2022.06.07. 0,974483 416 902 279 0 327 0% 4,8% -1,3%
2022.06.03. 0,976164 417 621 115 0 -199 0% 3,3% 0,1%
2022.06.02. 0,97857 418 650 646 0 -83 0% 3,5% 0,5%
2022.06.01. 0,976605 417 810 065 0 3 0% 4,1% 0,4%
2022.05.31. 0,974076 416 728 108 0 -100 0% 2,6% 0,2%
2022.05.30. 0,975432 417 308 331 0 2011575 0,5% 2,7% 0,4%
2022.05.27. 0,969153 412 623 429 0 2195042 0,5% 0,7% -0,4%
2022.05.26. 0,969807 410 705 351 0 -75 0% 0,8% -0,3%
2022.05.25. 0,96339 407 987 878 0 -55 0% 0,1% -3%
2022.05.24. 0,957821 405 629 506 0 172 0% 1,7% -3,5%
2022.05.23. 0,962118 407 449 078 0 -345 0% -0,6% -3,1%
2022.05.20. 0,954273 404 127 127 0 109 0% -3% -4%
2022.05.19. 0,954505 404 225 268 0 -75 0% -3% -4%
2022.05.18. 0,957221 405 375 548 0 188 0% -2,7% -4,2%
2022.05.17. 0,960872 406 921 529 0 -246 0% -3% -4,5%
2022.05.16. 0,950929 402 710 992 0 376 0% -4,5% -5,8%
2022.05.13. 0,950571 402 559 006 0 -93 0% -4,5% -5,9%
2022.05.12. 0,93543 396 147 008 0 -98 0% -6% -7,4%
2022.05.11. 0,938721 397 540 818 0 193 0% -5,6% -7,1%
2022.05.10. 0,941227 398 601 895 0 -308 0% -5,9% -6,5%
2022.05.09. 0,948433 401 653 887 0 75 0% -5,2% -6%
2022.05.06. 0,956301 404 985 847 0 13 0% -3% -5,2%
2022.05.05. 0,958841 406 061 504 0 121 0% -2,7% -4,9%
2022.05.04. 0,96962 410 626 202 0 -5 0% -1,6% -3,7%
2022.05.03. 0,9705 410 998 880 0 36 0% -1,9% -3%
2022.05.02. 0,966387 409 257 022 0 -63 0% -3,1% -3,3%
2022.04.29. 0,967726 409 824 141 0 -106 0% -1,7% -2,8%
2022.04.28. 0,974274 412 597 273 0 270 0% -1,1% -2,4%
2022.04.27. 0,969696 410 658 258 0 -265 0% -1,7% -3,2%
2022.04.26. 0,966326 409 231 355 0 33 0% -1,9% -3,8%
2022.04.25. 0,970385 410 950 276 0 -111 0% -1% -3,2%
2022.04.22. 0,974363 412 635 039 0 202 0% -1,4% -2,6%
2022.04.21. 0,981184 415 523 475 0 90 0% -0,7% -1,9%
2022.04.20. 0,981885 415 820 253 0 28 0% -1,6% -2%
2022.04.19. 0,984115 416 764 612 0 -110 0% -1,5% -1,5%
2022.04.14. 0,983294 416 417 035 0 122 0% -2,1% -1,7%
2022.04.13. 0,987488 418 193 037 0 -196 0% -1,8%
2022.04.12. 0,982611 416 127 863 0 96 0% -2,6%
2022.04.11. 0,984341 416 860 408 0 53 0% -1,7%
2022.04.08. 0,982256 415 977 375 0 31 0% -1,2%
2022.04.07. 0,978275 414 291 423 0 -67 0% -1,6%
2022.04.06. 0,97945 414 789 093 0 83 0% -1,4%
2022.04.05. 0,981746 415 761 347 0 -23038612 -5,2% -1,4%
2022.04.04. 0,985603 440 523 879 0 109 0% -1,4%
2022.04.01. 0,981807 438 827 115 0 41 0% -1%
2022.03.31. 0,977433 436 872 077 0 129 0% -1,5%
2022.03.30. 0,980011 438 024 207 0 -64 0% -1,4%
2022.03.29. 0,98436 439 968 094 0 -315 0% -1,2%
2022.03.28. 0,975672 436 085 231 0 218 0% -1,8%
2022.03.25. 0,971283 434 123 312 0 -116 0% -1,7%
2022.03.24. 0,971877 434 388 921 0 280 0% -1,6%
2022.03.23. 0,96917 433 178 724 0 -184 0% -1,9%
2022.03.22. 0,973371 435 056 581 0 3768044 0,9% -0,9%
2022.03.21. 0,968077 428 942 832 0 122 0% -1,4%
2022.03.18. 0,966328 428 167 750 0 242 0% -1,1%
2022.03.17. 0,963105 426 739 438 0 29733485 7,5% -1,4%
2022.03.16. 0,958812 395 236 316 0 -10547 0% -2,7%
2022.03.11. 0,946952 390 357 867 0 125 0% -4,1%
2022.03.10. 0,937313 386 384 301 0 151141 0% -5,1%
2022.03.09. 0,942268 388 274 938 0 175 0% -4,5%
2022.03.08. 0,928643 382 660 390 0 -274 0% -6,2%
2022.03.07. 0,929426 382 983 310 0 112 0% -5,9%
2022.03.04. 0,933962 384 852 321 0 24 0% -4,2%
2022.03.03. 0,944611 389 240 369 0 29 0% -3,1%
2022.03.02. 0,945096 389 440 191 0 119 0% -2,9%
2022.03.01. 0,938168 386 585 292 0 -100 0% -3,6%
2022.02.28. 0,949559 391 279 215 0 95 0% -2,4%
2022.02.25. 0,962274 396 518 514 0 39 0% -3,1%
2022.02.24. 0,942007 388 167 174 0 28 0% -5,1%
2022.02.23. 0,96816 398 943 855 0 6 0% -2,5%
2022.02.22. 0,97349 401 140 150 0 34 0% -2,2%
2022.02.21. 0,974081 401 383 646 0 -248 0% -2%
2022.02.18. 0,984106 405 514 837 0 205 0% -1,5%
2022.02.17. 0,990102 407 985 368 0 -172 0% -1,6%
2022.02.16. 0,995449 410 188 847 0 210 0% -1,4%
2022.02.15. 0,994675 409 869 700 0 -300 0% -1,5%
2022.02.14. 0,988521 407 334 157 0 272 0% -2,2%
2022.02.11. 0,994906 409 964 913 0 -16642661 -3,9% -1,6%
2022.02.10. 1,000453 428 986 082 0 -115 0% -0,6%
2022.02.09. 1,000023 428 801 816 0 -128 0% -0,9%
2022.02.08. 0,9929 425 747 658 0 286 0% -1,6%
2022.02.07. 0,985753 422 682 797 0 -148 0% -2,3%
2022.02.04. 0,985744 422 679 086 0 175 0% -2,1%
2022.02.03. 0,989143 424 136 374 0 -217 0% -1,1%
2022.02.02. 0,997777 427 838 781 0 -93 0% -0,2%
2022.02.01. 0,995027 426 659 696 0 -7 0% -0,1%
2022.01.31. 0,992534 425 590 724 0 25 0% -0,3%
2022.01.28. 0,984691 422 227 683 0 20002108 5% -1,3%
2022.01.27. 0,986897 403 126 680 0 10073227 2,6% -1,5%
2022.01.26. 0,984602 392 139 419 0 119 0% -2%
2022.01.25. 0,979699 390 186 573 0 -22 0% -2,3%
2022.01.24. 0,974768 388 222 716 0 -77 0% -2,6%
2022.01.21. 0,988412 393 656 816 0 9 0% -1,2%
2022.01.20. 0,998222 397 563 855 0 40 0% -0,4%
2022.01.19. 0,999113 397 918 675 0 110 0% 0%
2022.01.18. 0,998146 397 533 436 0 -168 0% -0,2%
2022.01.17. 1,005018 400 270 529 0 -72 0% 0,5%
2022.01.14. 1,004004 399 866 753 0 160 0% 0,4%
2022.01.13. 1,005659 400 525 733 0 15885370 4,1%
2022.01.12. 1,009299 386 032 575 0 -169 0%
2022.01.11. 1,001109 382 900 265 0 357841095 1449,6%
2022.01.10. 0,986213 24 686 302 0 2 0%
2022.01.07. 0,993875 24 878 091 0 -12 0%
2022.01.06. 0,993666 24 872 871 0 18 0%
2022.01.05. 0,995655 24 922 640 0 -1 0%
2022.01.04. 0,999635 25 022 266 0 -3 0%
2022.01.03. 0,996387 24 940 967 0 -13 0%
2021.12.31. 0,992192 24 835 973 0 3 0%
2021.12.30. 0,993722 24 874 268 0 4999838 25,1%
2021.12.29. 0,99587 19 917 390 0 -12 0%
2021.12.28. 0,993757 19 875 142 0 8 0%
2021.12.27. 0,994308 19 886 154 0 3 0%
2021.12.23. 0,987979 19 759 571 0 0 0%
2021.12.22. 0,982278 19 645 551 0 -4 0%
2021.12.21. 0,982018 19 640 355 0 -8 0%
2021.12.20. 0,971726 19 434 523 0 -6 0%
2021.12.17. 0,977109 19 542 189 0 16 0%
2021.12.16. 0,985524 19 710 473 0 -15 0%
2021.12.15. 0,979187 19 583 748 0 -1 0%
2021.12.14. 0,980147 19 602 949 0 2 0%
2021.12.13. 0,982785 19 655 707 0 -1 0%
2021.12.10. 0,987172 19 743 448 0 10 0%
2021.12.09. 0,986366 19 727 318 0 -5 0%
2021.12.08. 0,990206 19 804 123 0 7 0%
2021.12.07. 0,987306 19 746 116 0 -13 0%
2021.12.06. 0,977493 19 549 869 0 5 0%
2021.12.03. 0,974733 19 494 664 0 14 0%
2021.12.02. 0,973355 19 467 090 0 0 0%
2021.12.01. 0,973063 19 461 250 0 -19 0%
2021.11.30. 0,971925 19 438 509 0 1 0%
2021.11.29. 0,976611 19 532 228 0 3 0%
2021.11.26. 0,973116 19 462 325 0 8 0%
2021.11.25. 0,993127 19 862 537 0 -3 0%
2021.11.24. 0,992206 19 844 120 0 9 0%
2021.11.23. 0,992839 19 856 771 0 -4 0%
2021.11.22. 0,994957 19 899 135 0 -3 0%
2021.11.19. 0,994056 19 881 118 0 -5 0%
2021.11.18. 0,999312 19 986 243 0 0 0%
2021.11.17. 1,00651 20 130 203 0 12 0%
2021.11.16. 1,00939 20 187 791 0 1 0%
2021.11.15. 1,010008 20 200 150 0 -13 0%
2021.11.12. 1,010674 20 213 483 0 8 0%
2021.11.11. 1,010803 20 216 055 0 -3 0%
2021.11.10. 1,006501 20 130 018 0 -10 0%
2021.11.09. 1,009173 20 183 468 0 0 0%
2021.11.08. 1,009504 20 190 088 0 7 0%
2021.11.05. 1,00859 20 171 801 0 10 0%
2021.11.04. 1,007108 20 142 151 0 -3 0%
2021.11.03. 1,000391 20 007 814 0 -4 0%
2021.11.02. 0,999727 19 994 538 0 3 0%
2021.10.29. 0,995906 19 918 115 0 -2 0%
2021.10.28. 0,997781 19 955 617 0 3 0%
2021.10.27. 1,002131 20 042 614 0 -10 0%
2021.10.26. 1,004286 20 085 724 0 4 0%
2021.10.25. 1,002256 20 045 120 0 7 0%
2021.10.22. 1,000704 20 014 073 0 -9 0%
2021.10.21. 0,999971 19 999 422 0 -4 0%
2021.10.20. 1,002279 20 045 586 0 8 0%
2021.10.19. 0,998974 19 979 478 0 -10 0%
2021.10.18. 0,999986 19 999 728 0 16 0%
2021.10.15. 0,999997 19 999 932 0 -8 0%
2021.10.14. 1 20 000 000 0 20000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés