Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727748
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 452 266,35
Árfolyam:1,056153
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 1,6% N/A N/A N/A N/A 5,2% 5,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,056153 1 452 266 0 0 0% 1,8% 1,6%
2024.11.05. 1,053269 1 448 301 0 907 0,1% 1,5% 1,6%
2024.11.04. 1,052448 1 446 266 0 0 0% 0,7% 1,5%
2024.10.31. 1,051966 1 445 603 0 428 0% 0% 1,5%
2024.10.30. 1,052867 1 446 413 0 0 0% 0,5% 1,6%
2024.10.29. 1,053774 1 447 659 0 -16508 -1,1% 0,7% 1,5%
2024.10.28. 1,052704 1 462 681 0 990 0,1% 0,7% 1,5%
2024.10.25. 1,052483 1 461 384 0 5281 0,4% 0,6% 1,6%
2024.10.24. 1,051962 1 455 382 0 0 0% 0,4% 1,4%
2024.10.22. 1,052984 1 456 796 0 0 0% 0,3% 1,5%
2024.10.21. 1,054049 1 458 269 0 1248 0,1% 0,5% 1,9%
2024.10.18. 1,054777 1 458 028 0 390 0% 0,5% 2,1%
2024.10.17. 1,054217 1 456 864 0 0 0% 0,5% 2,1%
2024.10.16. 1,054641 1 457 450 0 0 0% 0,3% 2,2%
2024.10.15. 1,053722 1 456 180 0 0 0% 0,2% 1,8%
2024.10.14. 1,053853 1 456 361 0 0 0% 0,1% 1,8%
2024.10.11. 1,053323 1 455 628 0 0 0% 0,2% 1,7%
2024.10.10. 1,051682 1 453 360 0 0 0% 0,2% 1,4%
2024.10.09. 1,051607 1 453 257 0 0 0% 0,1% 1,6%
2024.10.08. 1,050917 1 452 303 0 0 0% 0,1% 1,4%
2024.10.07. 1,052504 1 454 496 0 0 0% 0,3% 1,8%
2024.10.04. 1,052136 1 453 988 0 0 0% 0,2% 1,7%
2024.10.03. 1,050423 1 451 621 0 149849 11,5% 0% 1,6%
2024.10.02. 1,051479 1 303 080 0 153905 13,4% 0,2% 1,7%
2024.10.01. 1,052199 1 149 962 0 11320 1% 0,3% 1,7%
2024.09.30. 1,052577 1 139 051 0 2495 0,2% 0,3% 1,7%
2024.09.27. 1,054718 1 138 869 0 30042 2,7% 0,5% 2,1%
2024.09.26. 1,053254 1 107 288 0 78854 7,7% 0,4% 1,9%
2024.09.25. 1,050564 1 025 807 0 0 0% 0,2% 1,7%
2024.09.24. 1,049765 1 025 027 0 0 0% 0,1% 1,6%
2024.09.23. 1,04733 1 022 650 0 601 0,1% -0,1% 1,4%
2024.09.20. 1,045213 1 019 983 0 399 0% -0,3% 1,5%
2024.09.19. 1,046541 1 020 879 0 1524 0,1% -0,1% 1,7%
2024.09.18. 1,044904 1 017 761 0 2028 0,2% -0,2% 1,6%
2024.09.17. 1,045664 1 016 471 0 0 0% -0,1% 1,5%
2024.09.16. 1,044171 1 015 020 0 1011 0,1% -0,2% 1,4%
2024.09.13. 1,045279 1 015 085 0 379 0% -0,1% 1,3%
2024.09.12. 1,044444 1 013 895 0 0 0% -0,4% 1,3%
2024.09.11. 1,043309 1 012 793 0 0 0% -0,3% 1,4%
2024.09.10. 1,044251 1 013 708 0 0 0% -0,3% 1,5%
2024.09.09. 1,043839 1 013 308 0 0 0% -0,2% 1,4%
2024.09.06. 1,042512 1 012 020 0 1015 0,1% -0,5% 1,3%
2024.09.05. 1,044368 1 012 804 0 0 0% -0,2% 1,6%
2024.09.04. 1,045138 1 013 551 0 0 0% 0% 1,6%
2024.09.03. 1,045783 1 014 176 0 0 0% -0,1% 1,7%
2024.09.02. 1,047068 1 015 422 0 0 0% 0,2% 1,8%
2024.08.30. 1,045845 1 014 236 0 0 0% 0,2% 1,8%
2024.08.29. 1,045531 1 013 932 0 0 0% 0,3% 1,8%
2024.08.28. 1,044925 1 013 344 0 0 0% 0% 1,9%
2024.08.27. 1,046777 1 015 140 0 0 0% 0,1% 2,1%
2024.08.26. 1,047079 1 015 433 0 0 0% 0,1% 2,1%
2024.08.23. 1,046543 1 014 913 0 255 0% 0,1% 2,1%
2024.08.22. 1,044993 1 013 155 0 12595 1,3% -0,1% 2,1%
2024.08.21. 1,045324 1 000 877 0 0 0% -0,2% 2,2%
2024.08.16. 1,045943 1 001 470 0 0 0% 0,1% 2,4%
2024.08.15. 1,043671 999 294 0 -2983 -0,3% -0,1% 2,2%
2024.08.14. 1,043083 1 001 712 0 0 0% 0% 2,3%
2024.08.13. 1,042332 1 000 991 0 7453 0,8% 0% 2,5%
2024.08.12. 1,042228 993 439 0 0 0% 0% 2,2%
2024.08.09. 1,039667 990 998 0 2441 0,2% -0,3% 2%
2024.08.08. 1,039998 988 872 0 5000 0,5% -0,1% 2,2%
2024.08.07. 1,039901 983 780 0 0 0% 0% 2,1%
2024.08.06. 1,037325 981 343 0 0 0% -0,2% 1,9%
2024.08.05. 1,037311 981 329 0 0 0% 0% 2,1%
2024.08.02. 1,045446 989 025 0 0 0% 0,9% 3%
2024.08.01. 1,049339 992 708 0 0 0% 1,3% 3,3%
2024.07.31. 1,05156 994 809 0 5421 0,6% 1,5% 3,8%
2024.07.30. 1,047342 985 420 0 0 0% 1,1% 3,3%
2024.07.29. 1,046329 984 467 0 0 0% 0,8% 3,3%
2024.07.26. 1,045435 983 626 0 0 0% 0,8% 3,4%
2024.07.25. 1,045731 983 904 0 0 0% 1% 3,6%
2024.07.24. 1,048034 986 071 0 5164 0,5% 1% 3,8%
2024.07.23. 1,048835 981 657 0 0 0% 1% 4%
2024.07.22. 1,049357 982 146 0 0 0% 1,2% 4%
2024.07.19. 1,049327 982 118 0 0 0% 1,4% 4,1%
2024.07.18. 1,049698 982 465 0 0 0% 1,6% 4,4%
2024.07.17. 1,049369 982 157 0 2495 0,3% 1,7% 4,6%
2024.07.16. 1,050987 981 172 0 -2800 -0,3% 1,8% 4,5%
2024.07.15. 1,052138 985 049 0 372 0% 1,6% 4,5%
2024.07.12. 1,052379 984 903 0 801 0,1% 1,7% 4,5%
2024.07.11. 1,051307 983 099 0 0 0% 1,5% 4,5%
2024.07.10. 1,050053 981 927 0 7567 0,8% 1,3% 4,4%
2024.07.09. 1,050747 975 004 0 0 0% 1,5% 4,6%
2024.07.08. 1,049474 973 823 0 2100 0,2% 1,3% 4,6%
2024.07.05. 1,049304 971 565 0 -101 0% 1,5% 4,8%
2024.07.04. 1,050315 972 602 0 100028 11,5% 1,6% 4,8%
2024.07.03. 1,050016 872 326 0 2271 0,3% 1,5% 4,9%
2024.07.02. 1,048973 869 191 0 999 0,1% 1,4% 4,5%
2024.07.01. 1,049379 868 528 0 158017 22,2% 1,4% 4,5%
2024.06.28. 1,049263 710 433 0 0 0% 1,4% 4,6%
2024.06.27. 1,049592 710 656 0 0 0% 1,7% 4,4%
2024.06.26. 1,04887 710 167 0 0 0% 1,5% 4,5%
2024.06.25. 1,048196 709 710 0 0 0% 1,5% 4,4%
2024.06.24. 1,048607 709 989 0 301589 73,9% 1,5% 4,5%
2024.06.21. 1,048297 408 279 0 139 0% 1,6% 4,4%
2024.06.20. 1,048702 408 297 0 0 0% 1,8% 4,5%
2024.06.19. 1,047683 407 901 0 70063 20,8% 1,8% 4,4%
2024.06.18. 1,046736 337 533 0 0 0% 1,7% 4,7%
2024.06.17. 1,046277 337 385 0 1862 0,6% 1,6%
2024.06.14. 1,046018 335 439 0 0 0% 1,6%
2024.06.13. 1,046542 335 607 0 0 0% 1,4%
2024.06.12. 1,0483 336 171 0 3118 0,9% 1,7%
2024.06.11. 1,046535 332 493 0 381 0,1% 1,7%
2024.06.10. 1,047634 332 460 0 2572 0,8% 1,8%
2024.06.07. 1,045918 329 348 0 0 0% 1,7%
2024.06.06. 1,04774 329 922 0 12571 4% 1,9%
2024.06.05. 1,046208 316 887 0 -190170 -37,6% 1,7%
2024.06.04. 1,044665 506 309 0 5520 1,1% 1,6%
2024.06.03. 1,046443 501 642 0 0 0% 1,8%
2024.05.31. 1,044718 500 815 0 0 0% 1,7%
2024.05.30. 1,043656 500 306 0 0 0% 1,6%
2024.05.29. 1,04218 499 598 0 99 0% 1,5%
2024.05.28. 1,044679 500 697 0 0 0% 1,9%
2024.05.27. 1,045592 501 134 0 1562 0,3% 2%
2024.05.24. 1,045537 499 546 0 387 0,1% 2%
2024.05.23. 1,045694 499 234 0 4996 1% 2%
2024.05.22. 1,046296 494 522 0 2589 0,5% 2,2%
2024.05.21. 1,04716 492 340 0 2834 0,6% 2,4%
2024.05.17. 1,046535 489 214 0 1299 0,3% 2,5%
2024.05.16. 1,044792 487 103 0 0 0% 2,3%
2024.05.15. 1,044293 486 870 0 0 0% 2,3%
2024.05.14. 1,042701 486 128 0 5000 1% 2,2%
2024.05.13. 1,04262 481 091 0 155 0% 2,5%
2024.05.10. 1,042099 480 695 0 1084 0,2% 2,2%
2024.05.09. 1,042283 479 696 0 513 0,1% 2,3%
2024.05.08. 1,041195 478 683 0 0 0% 2,3%
2024.05.07. 1,040138 478 197 0 115 0% 2,2%
2024.05.06. 1,039059 477 586 0 0 0% 2,1%
2024.05.03. 1,036946 476 615 0 0 0% 2,1%
2024.05.02. 1,036269 476 303 0 0 0% 2,1%
2024.04.30. 1,03632 476 327 0 764 0,2% 2,2%
2024.04.29. 1,038525 476 575 0 0 0% 2,5%
2024.04.26. 1,037488 476 099 0 0 0% 2,6%
2024.04.25. 1,035575 475 221 0 0 0% 2,5%
2024.04.24. 1,0377 476 196 0 0 0% 2,8%
2024.04.23. 1,038615 476 616 0 1002 0,2% 3%
2024.04.22. 1,037243 474 986 0 0 0% 2,8%
2024.04.19. 1,03452 473 739 0 0 0% 2,6%
2024.04.18. 1,033415 473 233 0 100253 26,9% 2,7%
2024.04.17. 1,032119 372 512 0 0 0% 2,8%
2024.04.16. 1,032286 372 573 0 15175 4,2% 2,6%
2024.04.15. 1,035086 358 367 0 0 0% 2,8%
2024.04.12. 1,035139 358 386 0 353 0,1% 2,8%
2024.04.11. 1,036031 358 341 0 41062 12,9% 3%
2024.04.10. 1,036877 317 538 0 0 0% 3,1%
2024.04.09. 1,035025 316 971 0 0 0% 3,1%
2024.04.08. 1,036184 317 326 0 250 0,1% 3,3%
2024.04.05. 1,033575 316 278 0 9994 3,3% 3,2%
2024.04.04. 1,034136 306 451 0 0 0% 3,2%
2024.04.03. 1,034318 306 505 0 4045 1,3% 3,3%
2024.04.02. 1,034287 302 450 0 0 0% 3,1%
2024.03.28. 1,0349 302 630 0 6873 2,3% 3,2%
2024.03.27. 1,032544 295 084 0 0 0% 2,8%
2024.03.26. 1,033308 295 302 0 0 0% 3%
2024.03.25. 1,033103 295 243 0 0 0% 2,9%
2024.03.22. 1,033129 295 251 0 12703 4,5% 2,9%
2024.03.21. 1,032178 282 287 0 0 0% 2,8%
2024.03.20. 1,030211 281 749 0 12648 4,7% 2,6%
2024.03.19. 1,029182 268 833 0 0 0% 2,6%
2024.03.18. 1,02892 268 764 0 0 0% 2,9%
2024.03.14. 1,029838 269 004 0 0 0%
2024.03.13. 1,032046 269 581 0 0 0%
2024.03.12. 1,030859 269 271 0 0 0%
2024.03.11. 1,029264 268 854 0 2499 0,9%
2024.03.08. 1,029296 266 363 0 1989 0,8%
2024.03.07. 1,028866 264 264 0 0 0%
2024.03.06. 1,02864 264 206 0 0 0%
2024.03.05. 1,028275 264 112 0 15731 6,3%
2024.03.04. 1,028306 248 389 0 0 0%
2024.03.01. 1,028078 248 334 0 0 0%
2024.02.29. 1,026902 248 050 0 4511 1,9%
2024.02.28. 1,025537 243 215 0 0 0%
2024.02.27. 1,025428 243 189 0 249 0,1%
2024.02.26. 1,025628 242 988 0 249 0,1%
2024.02.23. 1,025153 242 626 0 0 0%
2024.02.22. 1,023762 242 297 0 10009 4,3%
2024.02.21. 1,0228 232 069 0 5998 2,7%
2024.02.20. 1,023138 226 146 0 99 0%
2024.02.19. 1,022492 225 904 0 0 0%
2024.02.16. 1,021422 225 668 0 1286 0,6%
2024.02.15. 1,021038 224 298 0 0 0%
2024.02.14. 1,020087 224 089 0 3109 1,4%
2024.02.13. 1,017335 220 383 0 3860 1,8%
2024.02.12. 1,019942 217 078 0 0 0%
2024.02.09. 1,019181 216 916 0 0 0%
2024.02.08. 1,018035 216 672 0 0 0%
2024.02.07. 1,018139 216 695 0 0 0%
2024.02.06. 1,018003 216 666 0 5209 2,5%
2024.02.05. 1,016076 211 056 0 0 0%
2024.02.02. 1,015235 210 882 0 0 0%
2024.02.01. 1,015672 210 972 0 0 0%
2024.01.31. 1,013247 210 469 0 0 0%
2024.01.30. 1,013672 210 557 0 0 0%
2024.01.29. 1,01307 210 432 0 40 0%
2024.01.26. 1,011321 210 029 0 0 0%
2024.01.25. 1,009864 209 727 0 7754 3,8%
2024.01.24. 1,009797 201 959 0 0 0%
2024.01.23. 1,008371 201 674 0 0 0%
2024.01.22. 1,008729 201 746 0 0 0%
2024.01.19. 1,007847 201 569 0 0 0%
2024.01.18. 1,005757 201 151 0 0 0%
2024.01.17. 1,003674 200 735 0 0 0%
2024.01.16. 1,00601 201 202 0 0 0%
2024.01.15. 1,006848 201 370 0 0 0%
2024.01.12. 1,007112 201 422 0 0 0%
2024.01.11. 1,005973 201 195 0 0 0%
2024.01.10. 1,005609 201 122 0 0 0%
2024.01.09. 1,004189 200 838 0 0 0%
2024.01.08. 1,003146 200 629 0 0 0%
2024.01.05. 1,001537 200 307 0 0 0%
2024.01.04. 1,001819 200 364 0 0 0%
2024.01.03. 1,001183 200 237 0 0 0%
2024.01.02. 1,00366 200 732 0 0 0%
2023.12.31. 1,004291 200 858 0 0 0%
2023.12.29. 1,004188 200 838 0 0 0%
2023.12.28. 1,003192 200 638 0 0 0%
2023.12.27. 1,004906 200 981 0 0 0%
2023.12.22. 1,003662 200 732 0 0 0%
2023.12.21. 1,003686 200 737 0 0 0%
2023.12.20. 1,003996 200 799 0 0 0%
2023.12.19. 1,003114 200 623 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés