Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727730
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 588 421
Árfolyam:0,979421
Dátum:2021.12.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.03. 0,979421 19 588 421 0 -3 0%
2021.12.02. 0,978052 19 561 044 0 13 0%
2021.12.01. 0,978193 19 563 851 0 -13 0%
2021.11.30. 0,977577 19 551 544 0 -4 0%
2021.11.29. 0,980516 19 610 328 0 7 0%
2021.11.26. 0,978409 19 568 181 0 4 0%
2021.11.25. 0,991556 19 831 117 0 -10 0%
2021.11.24. 0,990692 19 813 847 0 12 0%
2021.11.23. 0,990706 19 814 115 0 -6 0%
2021.11.22. 0,993172 19 863 441 0 4 0%
2021.11.19. 0,993119 19 862 377 0 2 0%
2021.11.18. 0,996589 19 931 775 0 1 0%
2021.11.17. 1,002077 20 041 534 0 -2 0%
2021.11.16. 1,004442 20 088 836 0 1 0%
2021.11.15. 1,005081 20 101 615 0 5 0%
2021.11.12. 1,005705 20 114 090 0 -4 0%
2021.11.11. 1,006024 20 120 474 0 -14 0%
2021.11.10. 1,003707 20 074 148 0 6 0%
2021.11.09. 1,005713 20 114 262 0 -3 0%
2021.11.08. 1,006085 20 121 705 0 12 0%
2021.11.05. 1,005391 20 107 813 0 -10 0%
2021.11.04. 1,004756 20 095 123 0 12 0%
2021.11.03. 1,000499 20 009 971 0 -14 0%
2021.11.02. 0,999868 19 997 365 0 14 0%
2021.10.29. 0,99757 19 951 391 0 -6 0%
2021.10.28. 0,998665 19 973 297 0 3 0%
2021.10.27. 1,001152 20 023 034 0 -2 0%
2021.10.26. 1,002353 20 047 056 0 4 0%
2021.10.25. 1,001226 20 024 512 0 -2 0%
2021.10.22. 1,000492 20 009 834 0 -15 0%
2021.10.21. 1,000138 20 002 769 0 13 0%
2021.10.20. 1,001223 20 024 456 0 -9 0%
2021.10.19. 0,999427 19 988 545 0 -3 0%
2021.10.18. 0,999986 19 999 728 0 16 0%
2021.10.15. 0,999997 19 999 932 0 -8 0%
2021.10.14. 1 20 000 000 0 20000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés