Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000727730
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:135 907 959
Árfolyam:1,037773
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,9% 9,7% 5,3% N/A N/A N/A 3,3% 2,9%
Szórás 8,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 1,037773 135 907 959 0 7 0% 8,9% 9,7% 5,3%
2023.01.25. 1,036386 135 726 309 0 5 0% 9% 9,2% 5,5%
2023.01.24. 1,039218 136 097 186 0 1504364 1,1% 9,9% 9,5% 6,2%
2023.01.23. 1,041114 134 838 380 0 -59 0% 10,5% 9,7% 5,3%
2023.01.20. 1,036254 134 209 003 0 21451995 19,1% 10,2% 9,7% 4,2%
2023.01.19. 1,033756 112 485 195 0 3991265 3,7% 10,4% 9,7% 3,9%
2023.01.18. 1,035762 108 704 462 0 499344 0,5% 10,2% 10,1% 4,1%
2023.01.17. 1,036014 108 231 444 0 1002004 0,9% 10,5% 10,9% 3,7%
2023.01.16. 1,037139 107 345 880 0 -74 0% 11,1% 11% 3,9%
2023.01.13. 1,033971 107 018 060 0 35 0% 9,8% 10,1% 3,4%
2023.01.12. 1,034695 107 092 960 0 110770 0,1% 10,1% 10% 3,3%
2023.01.11. 1,030489 106 547 311 0 150458 0,1% 9,7% 9,2% 3,4%
2023.01.10. 1,027738 106 112 815 0 552729 0,5% 9% 8,6% 3,7%
2023.01.09. 1,027113 105 495 892 0 65 0% 8,7% 8,5% 3,6%
2023.01.06. 1,022622 105 034 552 0 -74 0% 7,9% 8,7% 3,2%
2023.01.05. 1,017134 104 470 948 0 3990856 4% 7,2% 8,4% 2,5%
2023.01.04. 1,016295 100 397 209 0 4548362 4,8% 6,7% 7,9% 2,1%
2023.01.03. 1,012805 95 519 698 0 4034230 4,4% 7,5% 7,5% 1,9%
2023.01.02. 1,005479 90 823 719 0 -16 0% 7,7% 6,7% 1,5%
2022.12.31. 1,004474 90 732 955 0 12 0% 7,5% 6,8% 1,4%
2022.12.30. 1,004222 90 710 180 0 10541894 13,1% 7,5% 6,8% 1,2%
2022.12.29. 1,005858 80 298 890 0 16 0% 7,3% 6,3% 1,2%
2022.12.28. 1,005086 80 237 244 0 2893772 3,7% 6,3% 5,6% 1,3%
2022.12.27. 1,006613 77 460 978 0 999408 1,3% 6,6% 5,7% 1,4%
2022.12.23. 1,007249 76 509 880 0 -4 0% 6,4% 6,4% 1,9%
2022.12.22. 1,007213 76 507 149 0 1002728 1,3% 5,6% 6,3% 2,3%
2022.12.21. 1,008743 75 619 115 0 23629932 45,6% 5,8% 6% 2,5%
2022.12.20. 1,004492 51 770 092 0 500853 1% 5,2% 6% 2,8%
2022.12.19. 1,003195 51 203 040 0 -26 0% 4,5% 6,3% 2,3%
2022.12.16. 1,00281 51 183 416 0 495807 1% 4,4% 6,3% 1,7%
2022.12.15. 1,004743 50 785 314 0 992603 2% 4% 5,6% 2,3%
2022.12.14. 1,01131 50 118 156 0 -14 0% 4,9% 6,6% 2,9%
2022.12.13. 1,012247 50 164 606 0 100699 0,2% 5,2% 6,2% 2,8%
2022.12.12. 1,008341 49 870 723 0 1000108 2,1% 4,5% 4,6% 2%
2022.12.09. 1,005301 48 723 277 0 99696 0,2% 4,8% 3,7% 1,8%
2022.12.08. 1,008237 48 765 587 0 99797 0,2% 5,7% 3,7% 1,9%
2022.12.07. 1,00798 48 653 385 0 -15 0% 6% 3,4% 2%
2022.12.06. 1,01042 48 771 174 0 -2 0% 6,4% 3,5% 2,9%
2022.12.05. 1,011896 48 842 420 0 27 0% 6,2% 3,7% 3,3%
2022.12.02. 1,013786 48 933 620 0 -31 0% 6,4% 3,7% 3,7%
2022.12.01. 1,01789 49 131 744 0 45 0% 7,3% 4,3% 4,1%
2022.11.30. 1,01501 48 992 687 0 -33 0% 6% 4,1% 3,8%
2022.11.29. 1,011904 48 842 799 0 3 0% 4,8% 4,2% 3,2%
2022.11.28. 1,009278 48 716 044 0 99430 0,2% 4,2% 4% 3,2%
2022.11.25. 1,015888 48 935 016 0 -28 0% 4,3% 5% 2,5%
2022.11.24. 1,015264 48 904 986 0 10073081 26,1% 4,4% 5,3% 2,5%
2022.11.23. 1,010246 38 639 976 0 -6 0% 3,7% 4,5% 2%
2022.11.22. 1,007899 38 550 214 0 12 0% 3,9% 4,9% 1,5%
2022.11.21. 1,00468 38 427 081 0 10 0% 3% 4,6% 1,2%
2022.11.18. 0,99991 38 244 628 0 300501 0,8% 2,2% 3,9% 0,3%
2022.11.17. 0,997938 37 869 294 0 15 0% 2,1% 3,5% -0,4%
2022.11.16. 0,99823 37 880 360 0 1996467 5,5% 1,6% 4,2% -0,6%
2022.11.15. 1,00264 36 042 422 0 -8 0% 2,8% 4,7% -0,2%
2022.11.14. 0,999986 35 947 025 0 1214855 3,5% 2,7% 4,5% -0,6%
2022.11.11. 0,996436 34 608 869 0 -8 0% 2,5% 4,9% -1%
2022.11.10. 0,987777 34 308 127 0 -9 0% 2% 3,9% -1,6%
2022.11.09. 0,978468 33 984 810 0 4 0% 1,7% 2,3% -2,7%
2022.11.08. 0,978659 33 991 440 0 101346 0,3% 1,6% 1,8% -2,7%
2022.11.07. 0,974248 33 737 345 0 101531 0,3% 1,5% 1,3% -3,1%
2022.11.04. 0,96559 33 336 897 0 603369 1,9% 0,4% -0,5% -3,9%
2022.11.03. 0,959785 32 536 738 0 50019 0,2% -0,3% -1,2% -4,1%
2022.11.02. 0,960181 32 500 123 0 8041692 32,9% 0% -1% -4%
2022.10.28. 0,959335 24 436 881 0 -22 0% 0,4% -1,7% -3,9%
2022.10.27. 0,955204 24 331 675 0 7 0% 0,2% -1,8% -4,6%
2022.10.26. 0,952804 24 270 533 0 -6 0% 0,7% -1,8% -4,9%
2022.10.25. 0,950581 24 213 913 0 19 0% 0,2% -2,3% -5,1%
2022.10.24. 0,945483 24 084 034 0 -17 0% -0,4% -3,1% -5,5%
2022.10.21. 0,94244 24 006 537 0 14 0% -0,6% -3,8% -5,8%
2022.10.20. 0,940415 23 954 941 0 2 0% -0,4% -4,1% -6,1%
2022.10.19. 0,936447 23 853 863 0 -18 0% -0,6% -4,6% -6,3%
2022.10.18. 0,940282 23 951 569 0 17 0% 0% -4,2% -6%
2022.10.17. 0,937479 23 880 152 0 -13 0% 0,3% -4,5% -6,3%
2022.10.14. 0,933179 23 770 632 0 9 0% 0% -4,9% -6,7%
2022.10.13. 0,941711 23 987 956 0 4 0% 0,3% -4,3%
2022.10.12. 0,939613 23 934 510 0 843 0% -0,1% -4,2%
2022.10.11. 0,938982 23 917 594 0 13 0% -0,5% -4,3%
2022.10.10. 0,94263 24 010 502 0 -3 0% -0,4% -3,8%
2022.10.07. 0,944617 24 061 118 0 7 0% 0,1% -3,4%
2022.10.06. 0,947763 24 141 245 0 -9 0% 0,7% -3,2%
2022.10.05. 0,948961 24 171 769 0 -14 0% 1,2% -3,3%
2022.10.04. 0,952486 24 261 571 0 5 0% 1,1% -3,2%
2022.10.03. 0,942103 23 997 092 0 16 0% 0% -4%
2022.09.30. 0,933983 23 790 245 0 -8 0% -0,7% -4,7%
2022.09.29. 0,937643 23 883 480 0 2 0% -0,9% -4,6%
2022.09.28. 0,945617 24 086 590 0 -9 0% -0,6% -3,2%
2022.09.27. 0,944273 24 052 365 0 14 0% -0,8% -3%
2022.09.26. 0,941143 23 972 624 0 -13 0% -1,1% -3,3%
2022.09.23. 0,946462 24 108 122 0 4 0% 0% -2,6%
2022.09.22. 0,953811 24 295 310 0 2 0% 0,6% -2,2%
2022.09.21. 0,953035 24 275 542 0 5 0% 0,1% -1,9%
2022.09.20. 0,954744 24 319 068 0 3 0% 0,7% -1,7%
2022.09.19. 0,959746 24 446 475 0 -20 0% 1,7% -1,2%
2022.09.16. 0,960822 24 473 903 0 -40675 -0,2% 1,8% -0,4%
2022.09.15. 0,965829 24 642 327 0 -6 0% 1,5% 1%
2022.09.14. 0,964365 24 604 980 0 -4 0% 1,6% 0,9%
2022.09.13. 0,962547 24 558 599 0 50179 0,2% 1% 0,7%
2022.09.12. 0,965271 24 577 779 0 -119201 -0,5% 0,1% 1%
2022.09.09. 0,95913 24 539 859 0 -20 0% -1% 0,6%
2022.09.08. 0,954188 24 413 435 0 16 0% -1,9% 1,2%
2022.09.07. 0,950805 24 326 863 0 -17 0% -2,5% 0,8%
2022.09.06. 0,949607 24 296 228 0 12 0% -2,7% 0,2%
2022.09.05. 0,953121 24 386 124 0 -13 0% -2,3% 0,5%
2022.09.02. 0,952731 24 376 159 0 17 0% -2,5% -0,3%
2022.09.01. 0,948416 24 265 740 0 -1 0% -2,8% -0,4%
2022.08.31. 0,958612 24 526 611 0 -3 0% -1,6% -0,1%
2022.08.30. 0,957397 24 495 528 0 7 0% -1,8% -0,3%
2022.08.29. 0,965336 24 698 645 0 -17 0% -0,6% 0,6%
2022.08.26. 0,968948 24 791 077 0 -1 0% -0,3% 0%
2022.08.25. 0,974423 24 931 159 0 11 0% 0,7% 0,6%
2022.08.24. 0,972522 24 882 510 0 7 0% 0,9% 1,8%
2022.08.23. 0,974269 24 927 201 0 4 0% 0,8% 0%
2022.08.22. 0,970236 24 824 011 0 -21 0% 1% -0,8%
2022.08.19. 0,974947 24 944 566 0 17 0% 1,5% -1%
2022.08.18. 0,978658 25 039 497 0 1 0% 1,7% -0,6%
2022.08.17. 0,976942 24 995 591 0 -9 0% 1,3% -1,2%
2022.08.16. 0,982388 25 134 939 0 13 0% 2,6% -1%
2022.08.15. 0,975305 24 953 704 0 -23 0% 1,9% -1,7%
2022.08.12. 0,973806 24 915 374 0 -12282 0% 2,8% -1,9%
2022.08.11. 0,971898 24 878 815 0 -15 0% 2,4% -2,1%
2022.08.10. 0,968193 24 783 989 0 16 0% 1,8% -2,9%
2022.08.09. 0,962007 24 625 623 0 1 0% 0,6% -3,5%
2022.08.08. 0,962947 24 649 684 0 -4 0% 0,1% -2,9%
2022.08.05. 0,959457 24 560 350 0 -18 0% -0,5% -2,7%
2022.08.04. 0,961891 24 622 674 0 5 0% -0,9% -2,4%
2022.08.03. 0,962637 24 641 765 0 7 0% -0,9% -2,5%
2022.08.02. 0,960164 24 578 454 0 -5 0% -1% -3,4%
2022.08.01. 0,9629 24 648 496 0 4 0% -0,8% -2,9%
2022.07.29. 0,960295 24 581 809 0 1 0% -1,1% -2,5%
2022.07.28. 0,955126 24 449 491 0 13 0% -2,1% -3%
2022.07.27. 0,953489 24 407 574 0 -21 0% -1,9% -3,4%
2022.07.26. 0,946402 24 226 181 0 -10072 0% -2,4% -4%
2022.07.25. 0,948786 24 297 304 0 19 0% -2,5% -3,4%
2022.07.22. 0,949065 24 304 430 0 -20205 -0,1% -2,7% -4%
2022.07.21. 0,948326 24 305 694 0 4 0% -3,2% -4,1%
2022.07.20. 0,944572 24 209 475 0 4 0% -3,7% -5,1%
2022.07.19. 0,941998 24 143 499 0 -4 0% -4,1% -5,3%
2022.07.18. 0,940393 24 102 367 0 3 0% -4,2% -5,4%
2022.07.15. 0,934543 23 952 428 0 9 0% -4,8% -6,4%
2022.07.14. 0,932986 23 912 513 0 -3 0% -4,9% -6,6%
2022.07.13. 0,939244 24 072 909 0 -5 0% -4,6% -6,1%
2022.07.12. 0,940419 24 103 029 0 49669 0,2% -4,1% -6,1%
2022.07.11. 0,943944 24 143 520 0 -61160 -0,3% -3,8% -5,2%
2022.07.08. 0,946653 24 274 144 0 6 0% -3,4% -4,5%
2022.07.07. 0,94357 24 195 084 0 12057 0% -3,5% -4,8%
2022.07.06. 0,940954 24 115 981 0 -4 0% -3,9% -5%
2022.07.05. 0,937991 24 040 045 0 -3 0% -4,4% -5,5%
2022.07.04. 0,941781 24 137 183 0 -8 0% -4,3% -5,3%
2022.07.01. 0,942007 24 142 983 0 21 0% -4% -4,9%
2022.06.30. 0,940431 24 102 570 0 296503 1,2% -4% -5,2%
2022.06.29. 0,946271 23 953 901 0 11 0% -3,7% -4,8%
2022.06.28. 0,951472 24 085 548 0 -16 0% -2,6% -4,1%
2022.06.27. 0,951929 24 097 132 0 -3 0% -2,2% -4,1%
2022.06.24. 0,951193 24 078 504 0 7 0% -2,3% -3,8%
2022.06.23. 0,946284 23 954 231 0 6 0% -2,6% -4,2%
2022.06.22. 0,947762 23 991 639 0 -1 0% -2,8% -3,7%
2022.06.21. 0,951678 24 090 770 0 0 0% -2,1% -3,3%
2022.06.20. 0,947981 23 997 184 0 -20094 -0,1% -2,4% -3%
2022.06.17. 0,943525 23 904 384 0 12 0% -2,6% -3,8%
2022.06.16. 0,943706 23 908 958 0 -10 0% -2,1% -4,3%
2022.06.15. 0,9519 24 116 565 0 20 0% -0,4% -3%
2022.06.14. 0,948813 24 038 335 0 -11 0% -0,7% -3,5%
2022.06.13. 0,952963 24 143 487 0 181866 0,8% -0,3% -3,3%
2022.06.10. 0,964357 24 248 116 0 13 0% 1,6% -2,4%
2022.06.09. 0,969094 24 367 212 0 5 0% 1,7% -1,8%
2022.06.08. 0,972328 24 448 524 0 -15 0% 3,1% -1,7%
2022.06.07. 0,974761 24 509 715 0 16 0% 3,3% -1,3%
2022.06.03. 0,975932 24 539 143 0 -20 0% 2,1% -0,4%
2022.06.02. 0,977392 24 575 874 0 3 0% 2,2% -0,1%
2022.06.01. 0,976062 24 542 429 0 -3 0% 2,5% -0,2%
2022.05.31. 0,974473 24 502 478 0 7 0% 1,5% -0,3%
2022.05.30. 0,975331 24 524 045 0 -3 0% 1,6% -0,2%
2022.05.27. 0,970912 24 412 935 0 5 0% 0,2% -0,8%
2022.05.26. 0,971553 24 429 048 0 1 0% 0,3% -0,7%
2022.05.25. 0,967695 24 332 040 0 10 0% -0,1% -2,4%
2022.05.24. 0,963762 24 233 137 0 -1 0% 0,8% -2,7%
2022.05.23. 0,966671 24 306 283 0 -7 0% -0,8% -2,4%
2022.05.20. 0,960796 24 158 567 0 11 0% -2,5% -3,3%
2022.05.19. 0,960361 24 147 618 0 -9 0% -2,5% -3,3%
2022.05.18. 0,962084 24 190 951 0 8 0% -2,3% -3,5%
2022.05.17. 0,964294 24 246 512 0 -14 0% -2,5% -3,8%
2022.05.16. 0,957582 24 077 757 0 13 0% -3,5% -4,7%
2022.05.13. 0,957282 24 070 201 0 -6 0% -3,6% -4,8%
2022.05.12. 0,947227 23 817 381 0 -12 0% -4,6% -5,8%
2022.05.11. 0,949486 23 874 194 0 18 0% -4,3% -5,6%
2022.05.10. 0,951151 23 916 041 0 -6 0% -4,6% -5,2%
2022.05.09. 0,956348 24 046 722 0 9 0% -4% -4,9%
2022.05.06. 0,961788 24 183 498 0 -20 0% -2,4% -4,3%
2022.05.05. 0,963836 24 235 014 0 1 0% -2,2% -4,1%
2022.05.04. 0,970738 24 408 559 0 -4 0% -1,5% -3,4%
2022.05.03. 0,971422 24 425 762 0 6 0% -1,6% -2,9%
2022.05.02. 0,969561 24 378 962 0 2 0% -2,4% -3%
2022.04.29. 0,970557 24 404 004 0 -8 0% -1,5% -2,7%
2022.04.28. 0,975579 24 530 287 0 1 0% -1% -2,3%
2022.04.27. 0,972244 24 446 430 0 21 0% -1,5% -2,9%
2022.04.26. 0,970068 24 391 695 0 -12 0% -1,6% -3,2%
2022.04.25. 0,972877 24 462 337 0 0 0% -0,9% -2,8%
2022.04.22. 0,975405 24 525 902 0 1 0% -1,3% -2,5%
2022.04.21. 0,980111 24 644 230 0 -2 0% -0,8% -2%
2022.04.20. 0,98067 24 658 288 0 9 0% -1,4% -2,1%
2022.04.19. 0,981881 24 688 729 0 -12 0% -1,3% -1,8%
2022.04.14. 0,981436 24 677 552 0 -4 0% -1,7% -1,9%
2022.04.13. 0,984031 24 742 806 0 3 0% -1,6%
2022.04.12. 0,98032 24 649 492 0 13 0% -2,1%
2022.04.11. 0,981121 24 669 620 0 -17 0% -1,5%
2022.04.08. 0,980136 24 644 870 0 0 0% -1,1%
2022.04.07. 0,977802 24 586 183 0 13 0% -1,3%
2022.04.06. 0,978677 24 608 171 0 -3 0% -1,2%
2022.04.05. 0,98136 24 675 636 0 -1 0% -1,1%
2022.04.04. 0,984341 24 750 592 0 7 0% -1,1%
2022.04.01. 0,981414 24 676 988 0 -14 0% -1%
2022.03.31. 0,978589 24 605 969 0 -3 0% -1,2%
2022.03.30. 0,979699 24 633 882 0 13 0% -1,2%
2022.03.29. 0,982581 24 706 335 0 -6 0% -1,1%
2022.03.28. 0,976394 24 550 773 0 16 0% -1,6%
2022.03.25. 0,973342 24 474 017 0 1 0% -1,5%
2022.03.24. 0,973392 24 475 273 0 -18 0% -1,5%
2022.03.23. 0,971764 24 434 356 0 7 0% -1,7%
2022.03.22. 0,97494 24 514 207 0 -12 0% -1%
2022.03.21. 0,97173 24 433 506 0 18 0% -1,3%
2022.03.18. 0,97101 24 415 384 0 -1 0% -1%
2022.03.17. 0,968597 24 354 712 0 3 0% -1,2%
2022.03.16. 0,964403 24 249 254 0 101588 0,4% -2,2%
2022.03.11. 0,955896 23 934 659 0 5 0% -3,3%
2022.03.10. 0,949175 23 766 367 0 -7 0% -4%
2022.03.09. 0,952988 23 861 848 0 0 0% -3,5%
2022.03.08. 0,942812 23 607 051 0 -4 0% -4,7%
2022.03.07. 0,943389 23 621 502 0 3 0% -4,5%
2022.03.04. 0,947913 23 734 775 0 9 0% -3,2%
2022.03.03. 0,955794 23 932 098 0 -5 0% -2,4%
2022.03.02. 0,956035 23 938 137 0 3 0% -2,3%
2022.03.01. 0,952272 23 843 912 0 8 0% -2,6%
2022.02.28. 0,960048 24 038 607 0 -13 0% -1,9%
2022.02.25. 0,969089 24 264 997 0 3 0% -2,3%
2022.02.24. 0,955705 23 929 872 0 8 0% -3,5%
2022.02.23. 0,974368 24 397 166 0 -16 0% -1,6%
2022.02.22. 0,977741 24 481 638 0 8 0% -1,6%
2022.02.21. 0,978319 24 496 103 0 1 0% -1,5%
2022.02.18. 0,985029 24 664 113 0 -2 0% -1,2%
2022.02.17. 0,989043 24 764 621 0 -10 0% -1,3%
2022.02.16. 0,992444 24 849 789 0 14 0% -1,2%
2022.02.15. 0,991866 24 835 302 0 -14 0% -1,3%
2022.02.14. 0,987931 24 736 788 0 10 0% -1,8%
2022.02.11. 0,992531 24 851 957 0 -9 0% -1,3%
2022.02.10. 0,996722 24 956 904 0 10 0% -0,7%
2022.02.09. 0,996496 24 951 235 0 7 0% -0,9%
2022.02.08. 0,991368 24 822 828 0 0 0% -1,5%
2022.02.07. 0,986149 24 692 150 0 -10 0% -1,9%
2022.02.04. 0,985839 24 684 398 0 4 0% -1,9%
2022.02.03. 0,987629 24 729 214 0 -7 0% -1,3%
2022.02.02. 0,993509 24 876 450 0 16 0% -0,6%
2022.02.01. 0,99184 24 834 644 0 -19 0% -0,6%
2022.01.31. 0,990107 24 791 270 0 13 0% -0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés