Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF sorozat
ISIN:HU0000727722
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 200 715 893
Árfolyam:0,959059
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,2% -5,9% N/A N/A N/A N/A -6% -4,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,959059 1 200 715 893 0 -415082 0% -3,2% -5,9%
2022.05.25. 0,953817 1 194 565 864 0 0 0% -3,7% -7,7%
2022.05.24. 0,953399 1 194 042 358 0 0 0% -2,6% -7,9%
2022.05.23. 0,954123 1 194 949 100 0 421739 0% -1,9% -7,9%
2022.05.20. 0,947924 1 186 766 438 0 0 0% -3,4% -8,6%
2022.05.19. 0,945895 1 184 226 204 0 -1547522 -0,1% -3,6% -8,8%
2022.05.18. 0,947033 1 187 200 323 0 -4415606 -0,4% -3,5% -9%
2022.05.17. 0,958827 1 206 455 875 0 0 0% -2,8% -8%
2022.05.16. 0,954682 1 201 240 378 0 0 0% -3,9% -8,4%
2022.05.13. 0,955309 1 202 029 308 0 612511 0,1% -3,8% -8%
2022.05.12. 0,951392 1 196 490 695 0 962655 0,1% -4,2% -8,4%
2022.05.11. 0,955684 1 200 921 407 0 0 0% -3,7% -7,7%
2022.05.10. 0,959182 1 205 317 026 0 4063730 0,3% -4,1% -6,4%
2022.05.09. 0,957357 1 198 967 716 0 351112 0% -4,8% -7,1%
2022.05.06. 0,967952 1 211 881 606 0 0 0% -2,4% -5,8%
2022.05.05. 0,974409 1 219 965 808 0 162577 0% -1,8% -5,1%
2022.05.04. 0,982935 1 230 476 411 0 0 0% -0,9% -4%
2022.05.03. 0,974424 1 219 822 009 0 5105572 0,4% -1,9% -4,5%
2022.05.02. 0,975871 1 216 520 266 0 96304367 8,6% -3,1% -4,1%
2022.04.29. 0,978056 1 122 724 091 0 -599010 -0,1% -1% -3,7%
2022.04.28. 0,986326 1 132 821 414 0 0 0% -0,2% -3%
2022.04.27. 0,981713 1 127 523 262 0 -1370033 -0,1% -0,7% -3,4%
2022.04.26. 0,984886 1 132 541 997 0 -1 0% 0,1% -3,2%
2022.04.25. 0,991079 1 139 663 464 0 1 0% 0,2% -2,7%
2022.04.22. 0,993911 1 142 920 042 0 -165508 0% 0,3% -2,2%
2022.04.21. 1,005132 1 155 990 692 0 0 0% 1,4% -1,1%
2022.04.20. 1,016792 1 169 400 723 0 -97881 0% 2,1% -0,3%
2022.04.19. 1,012975 1 165 108 349 0 0 0% 1,4% -0,5%
2022.04.14. 1,014963 1 167 394 916 0 0 0% 1% 0,2%
2022.04.13. 1,020677 1 173 967 071 0 -483351 0% 1,8% 0,9%
2022.04.12. 1,015563 1 168 565 956 0 1012267 0,1% 1% 0,7%
2022.04.11. 1,025327 1 178 778 984 0 0 0% 2,3% 1,6%
2022.04.08. 1,030833 1 185 109 020 0 -763612 -0,1% 2,9% 2,2%
2022.04.07. 1,031718 1 186 890 738 0 1163929 0,1% 3% 2,3%
2022.04.06. 1,024688 1 177 647 412 0 0 0% 2,3% 1,8%
2022.04.05. 1,031938 1 185 979 649 0 0 0% 2,9% 2,4%
2022.04.04. 1,03758 1 192 463 854 0 -736140 -0,1% 1,8% 3,2%
2022.04.01. 1,036377 1 191 816 564 0 -13844233 -1,1% 1,6% 3,1%
2022.03.31. 1,034849 1 203 883 211 0 1156432 0,1% 1,4% 3%
2022.03.30. 1,040726 1 209 557 172 0 298552 0% 1,8% 3,6%
2022.03.29. 1,04577 1 215 119 433 0 2751877 0,2% 2,2% 4%
2022.03.28. 1,033074 1 197 649 006 0 11404310 1% 1% 2,7%
2022.03.25. 1,034073 1 187 391 815 0 -389911 0% 2,1% 3,4%
2022.03.24. 1,030433 1 183 600 662 0 6467706 0,6% 1,8% 3%
2022.03.23. 1,027761 1 174 080 551 0 0 0% 1,5%
2022.03.22. 1,033333 1 180 445 822 0 0 0% 2,5%
2022.03.21. 1,025068 1 171 004 156 0 -3488248 -0,3% 2,6%
2022.03.18. 1,018934 1 167 464 249 0 3725031 0,3% 1,4%
2022.03.17. 1,011813 1 155 606 221 0 0 0% 0,7%
2022.03.16. 0,999964 1 142 073 307 0 293464 0% -1,5%
2022.03.11. 0,985097 1 124 804 391 0 434599 0% -3,1%
2022.03.10. 0,995071 1 135 753 914 0 -13709034 -1,2% -2,1%
2022.03.09. 0,997574 1 152 354 305 0 -3988208 -0,4% -1,5%
2022.03.08. 0,977959 1 133 605 695 0 2016721 0,2% -3,7%
2022.03.07. 0,981003 1 135 111 163 0 2596997 0,2% -3,3%
2022.03.04. 0,988579 1 141 260 243 0 7975487 0,7% -1,8%
2022.03.03. 0,992485 1 137 762 507 0 2850343 0,3% -1,4%
2022.03.02. 0,993523 1 136 099 123 0 0 0% -1,6%
2022.03.01. 0,985873 1 127 351 305 0 -12240254 -1,1% -2,5%
2022.02.28. 0,995372 1 150 571 655 0 0 0% -2,3%
2022.02.25. 0,990421 1 144 848 689 0 -5425804 -0,5% -4,2%
2022.02.24. 0,978845 1 136 830 132 0 -506987 0% -5,4%
2022.02.23. 0,972348 1 129 788 141 0 1 0% -6,1%
2022.02.22. 0,976811 1 134 973 778 0 -1 0% -5,8%
2022.02.21. 0,979194 1 137 742 628 0 229459 0% -5,6%
2022.02.18. 0,9815 1 140 192 010 0 977733 0,1% -5,7%
2022.02.17. 0,986786 1 145 349 668 0 0 0% -5,3%
2022.02.16. 0,993373 1 152 995 113 0 -765665 -0,1% -4,6%
2022.02.15. 0,992783 1 153 075 518 0 0 0% -4,6%
2022.02.14. 0,988176 1 147 724 682 0 0 0% -4,9%
2022.02.11. 0,992875 1 153 182 372 0 1687424 0,1% -4,1%
2022.02.10. 1,000274 1 160 075 999 0 149172 0% -2,3%
2022.02.09. 1,005826 1 166 364 977 0 1 0% -2,4%
2022.02.08. 0,997318 1 156 499 022 0 -118944 0% -3,3%
2022.02.07. 0,991273 1 149 607 408 0 1 0% -3,5%
2022.02.04. 0,992132 1 150 603 614 0 0 0% -3,1%
2022.02.03. 0,992898 1 151 491 966 0 8281271 0,7% -2,7%
2022.02.02. 1,007133 1 159 600 701 0 1 0% -1%
2022.02.01. 1,00293 1 154 761 417 0 36352241 3,3% -1,2%
2022.01.31. 0,99575 1 110 402 458 0 -1 0% -2%
2022.01.28. 0,98794 1 101 693 201 0 1 0% -2,8%
2022.01.27. 0,988191 1 101 973 101 0 102401 0% -2,7%
2022.01.26. 0,984317 1 097 551 042 0 -1214311 -0,1% -3,3%
2022.01.25. 0,98925 1 104 271 922 0 1 0% -2,9%
2022.01.24. 0,987001 1 101 761 426 0 -1 0% -2,9%
2022.01.21. 0,991273 1 106 530 140 0 0 0% -2,4%
2022.01.20. 0,995592 1 111 351 318 0 155425 0% -2,4%
2022.01.19. 0,998637 1 114 594 465 0 0 0% -1,9%
2022.01.18. 0,999613 1 115 683 794 0 0 0% -1,9%
2022.01.17. 1,005713 1 122 492 100 0 2495435 0,2% -1%
2022.01.14. 1,004731 1 118 903 076 0 -3887513 -0,3% -0,8%
2022.01.13. 1,002321 1 120 097 405 0 0 0% -0,9%
2022.01.12. 1,005808 1 123 994 140 0 0 0% -0,3%
2022.01.11. 1,002333 1 120 110 815 0 3480798 0,3% -0,7%
2022.01.10. 0,99548 1 108 995 563 0 -3705509 -0,3% -1,3%
2022.01.07. 1,001438 1 119 360 646 0 -3085861 -0,3% -0,7%
2022.01.06. 1,001267 1 122 254 844 0 0 0% -0,6%
2022.01.05. 1,003191 1 124 411 330 0 2586603 0,2% -0,4%
2022.01.04. 1,019634 1 140 212 216 0 12097576 1,1% 1,4%
2022.01.03. 1,020042 1 128 566 048 0 -1 0% 1,5%
2021.12.31. 1,020313 1 128 865 881 0 3261992 0,3% 1,5%
2021.12.30. 1,022528 1 128 047 465 0 0 0% 1,8%
2021.12.29. 1,023443 1 129 056 888 0 0 0% 1,8%
2021.12.28. 1,022821 1 128 370 701 0 0 0% 1,7%
2021.12.27. 1,023879 1 129 537 881 0 -1 0% 2%
2021.12.23. 1,012592 1 117 086 123 0 -115847 0%
2021.12.22. 1,008408 1 112 585 725 0 0 0%
2021.12.21. 0,999339 1 102 579 815 0 1047166 0,1%
2021.12.20. 0,991344 1 092 720 070 0 1824265 0,2%
2021.12.17. 1,004785 1 105 686 564 0 -802103 -0,1%
2021.12.16. 1,015189 1 117 945 753 0 0 0%
2021.12.15. 1,01661 1 119 510 586 0 -7386637 -0,7%
2021.12.14. 1,009444 1 118 953 817 0 0 0%
2021.12.13. 1,013588 1 123 547 380 0 0 0%
2021.12.10. 1,016484 1 126 757 553 0 0 0%
2021.12.09. 1,013176 1 123 090 684 0 1055093 0,1%
2021.12.08. 1,015967 1 125 126 467 0 6009630 0,5%
2021.12.07. 1,014339 1 117 323 548 0 0 0%
2021.12.06. 1,008281 1 110 650 487 0 -4382401 -0,4%
2021.12.03. 1,006336 1 112 881 961 0 0 0%
2021.12.02. 1,009833 1 116 749 206 0 0 0%
2021.12.01. 1,011186 1 118 245 455 0 -19932760 -1,7%
2021.11.30. 1,013426 1 140 699 531 0 3547656 0,3%
2021.11.29. 1,021808 1 146 557 206 0 2098466 0,2%
2021.11.26. 1,019146 1 141 477 212 0 0 0%
2021.11.25. 1,033577 1 157 640 409 0 102857 0%
2021.11.24. 1,035003 1 159 134 577 0 0 0%
2021.11.23. 1,035729 1 159 947 649 0 1036997 0,1%
2021.11.22. 1,036964 1 160 292 533 0 3444062 0,3%
2021.11.19. 1,037246 1 157 163 073 0 4843175 0,4%
2021.11.18. 1,040849 1 156 322 621 0 290736 0%
2021.11.17. 1,04179 1 157 077 018 0 663035 0,1%
2021.11.16. 1,041793 1 156 417 313 0 0 0%
2021.11.15. 1,040899 1 155 424 950 0 0 0%
2021.11.12. 1,038902 1 153 208 228 0 -1645070 -0,1%
2021.11.11. 1,034963 1 150 474 668 0 0 0%
2021.11.10. 1,024265 1 138 582 670 0 253319 0%
2021.11.09. 1,031063 1 145 884 391 0 0 0%
2021.11.08. 1,030897 1 145 699 905 0 -1 0%
2021.11.05. 1,027096 1 141 475 618 0 0 0%
2021.11.04. 1,023644 1 137 639 196 0 13443548 1,2%
2021.11.03. 1,020328 1 120 553 920 0 2537885 0,2%
2021.11.02. 1,017158 1 114 542 534 0 36931542 3,4%
2021.10.29. 1,015573 1 075 931 790 0 4495766 0,4%
2021.10.28. 1,016529 1 072 444 610 0 0 0%
2021.10.27. 1,015749 1 071 621 705 0 10121758 1%
2021.10.26. 1,017604 1 063 438 499 0 0 0%
2021.10.25. 1,018617 1 064 497 126 0 -624689 -0,1%
2021.10.22. 1,016634 1 063 048 281 0 25249782 2,4%
2021.10.21. 1,016104 1 037 257 465 0 0 0%
2021.10.20. 1,019582 1 040 807 871 0 5821411 0,6%
2021.10.19. 1,017583 1 032 957 258 0 2815187 0,3%
2021.10.18. 1,019322 1 031 902 534 0 1103872 0,1%
2021.10.15. 1,015745 1 027 181 388 0 2206484 0,2%
2021.10.14. 1,01276 1 021 962 780 0 0 0%
2021.10.13. 1,011087 1 020 274 578 0 2245520 0,2%
2021.10.12. 1,008601 1 015 525 989 0 29981183 3%
2021.10.11. 1,009234 986 163 336 0 54946 0%
2021.10.08. 1,008827 985 710 716 0 100076 0%
2021.10.07. 1,008048 984 849 567 0 1037837 0,1%
2021.10.06. 1,006914 982 704 995 0 0 0%
2021.10.05. 1,007316 983 097 330 0 0 0%
2021.10.04. 1,005117 980 951 200 0 100968 0%
2021.10.01. 1,005432 981 157 627 0 980152195 97535,1%
2021.09.30. 1,004923 1 004 923 0 0 0%
2021.09.29. 1,00561 1 005 610 0 0 0%
2021.09.28. 1,006022 1 006 022 0 0 0%
2021.09.27. 1,004288 1 004 288 0 0 0%
2021.09.24. 1 1 000 000 0 1000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell