Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF sorozat
ISIN:HU0000727722
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 027 181 388
Árfolyam:1,015745
Dátum:2021.10.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.15. 1,015745 1 027 181 388 0 2206484 0,2%
2021.10.14. 1,01276 1 021 962 780 0 0 0%
2021.10.13. 1,011087 1 020 274 578 0 2245520 0,2%
2021.10.12. 1,008601 1 015 525 989 0 29981183 3%
2021.10.11. 1,009234 986 163 336 0 54946 0%
2021.10.08. 1,008827 985 710 716 0 100076 0%
2021.10.07. 1,008048 984 849 567 0 1037837 0,1%
2021.10.06. 1,006914 982 704 995 0 0 0%
2021.10.05. 1,007316 983 097 330 0 0 0%
2021.10.04. 1,005117 980 951 200 0 100968 0%
2021.10.01. 1,005432 981 157 627 0 980152195 97535,1%
2021.09.30. 1,004923 1 004 923 0 0 0%
2021.09.29. 1,00561 1 005 610 0 0 0%
2021.09.28. 1,006022 1 006 022 0 0 0%
2021.09.27. 1,004288 1 004 288 0 0 0%
2021.09.24. 1 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés