Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF sorozat
ISIN:HU0000727722
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 804 089 890
Árfolyam:1,202733
Dátum:2024.04.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,2% 9,4% 24,4% N/A N/A N/A 11,1% 7,4%
Szórás 8,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.23. 1,202733 1 804 089 890 0 100322 0% 10,2% 9,4% 24,4%
2024.04.22. 1,198857 1 798 175 922 0 0 0% 10,1% 9,1% 24%
2024.04.19. 1,198703 1 797 944 936 0 0 0% 9,9% 9,4% 24,3%
2024.04.18. 1,189021 1 783 422 821 0 0 0% 9,1% 8,9% 23,4%
2024.04.17. 1,187654 1 781 372 446 0 0 0% 9% 9,5% 23,2%
2024.04.16. 1,190804 1 786 097 158 0 0 0% 10,1% 10,3% 24,2%
2024.04.15. 1,196071 1 793 997 177 0 1 0% 11,1% 10,2% 24,7%
2024.04.12. 1,183603 1 775 296 316 0 0 0% 10,2% 9,8% 23,5%
2024.04.11. 1,190694 1 785 932 168 0 0 0% 10,1% 11% 24,7%
2024.04.10. 1,198463 1 797 584 958 0 0 0% 10,4% 11,9% 26,8%
2024.04.09. 1,181979 1 772 860 465 0 0 0% 9,1% 10,4% 25%
2024.04.08. 1,201256 1 801 774 203 0 0 0% 11,1% 11,7% 27,1%
2024.04.05. 1,192295 1 788 333 522 0 0 0% 9,2% 10,3% 26,1%
2024.04.04. 1,183729 1 775 485 305 0 1 0% 8,9% 9,4% 25,1%
2024.04.03. 1,184652 1 776 869 720 0 -1 0% 8,9% 8,1% 24,6%
2024.04.02. 1,179814 1 769 613 163 0 23597327 1,4% 8,7% 8,3% 24,5%
2024.03.28. 1,170698 1 732 524 997 0 0 0% 8,1% 6,4% 22,5%
2024.03.27. 1,162598 1 720 537 745 0 0 0% 7,5% 4,9% 22%
2024.03.26. 1,162298 1 720 093 773 0 0 0% 7,2% 5,8% 23,1%
2024.03.25. 1,162785 1 720 814 488 0 3107367 0,2% 7,3% 6,9% 23,1%
2024.03.22. 1,160028 1 713 634 383 0 1 0% 7% 7,1% 21,5%
2024.03.21. 1,164993 1 720 968 856 0 0 0% 7,3% 7,5% 22,4%
2024.03.20. 1,162284 1 716 967 025 0 -1 0% 7,2% 9,3% 22,8%
2024.03.19. 1,163878 1 719 321 739 0 0 0% 6,9% 9,8% 22,3%
2024.03.18. 1,165696 1 722 007 353 0 0 0% 6,9% 10,3% 22,5%
2024.03.14. 1,157471 1 709 857 092 0 0 0% 6,7% 9,8% 20,2%
2024.03.13. 1,152976 1 703 216 919 0 0 0% 6,4% 9,9% 20,3%
2024.03.12. 1,143048 1 688 550 926 0 0 0% 4,2% 8,7% 18,3%
2024.03.11. 1,137981 1 681 065 774 0 -1 0% 3,5% 8,7% 17,7%
2024.03.08. 1,135097 1 676 805 428 0 0 0% 3,2% 8,7% 17,9%
2024.03.07. 1,136105 1 678 294 481 0 0 0% 4,1% 8,9% 17,9%
2024.03.06. 1,133037 1 673 762 323 0 0 0% 3% 8,6% 17,7%
2024.03.05. 1,133539 1 674 503 895 0 0 0% 2,9% 9,2% 18,1%
2024.03.04. 1,142801 1 688 186 049 0 0 0% 3,1% 11% 19,1%
2024.03.01. 1,138496 1 681 826 551 0 -2870630 -0,2% 3,4% 10,6% 18,1%
2024.02.29. 1,140213 1 687 237 923 0 -1 0% 2,4% 10,9% 18,7%
2024.02.28. 1,145408 1 694 925 260 0 0 0% 2,4% 10,2% 19,2%
2024.02.27. 1,150814 1 702 924 825 0 0 0% 2,3% 10,5% 19,7%
2024.02.26. 1,147922 1 698 645 368 0 0 0% 1,5% 10,2% 19%
2024.02.23. 1,140561 1 687 752 878 0 0 0% 0,9% 10,3% 19,1%
2024.02.22. 1,145845 1 695 571 913 0 0 0% 1,4% 9,6% 19,1%
2024.02.21. 1,142564 1 690 716 831 0 0 0% 1,4% 9,2% 18,6%
2024.02.20. 1,138964 1 685 389 707 0 0 0% 1,2% 8,9% 19,5%
2024.02.19. 1,147815 1 698 487 034 0 0 0% 2,7% 9,8% 20,4%
2024.02.16. 1,145976 1 695 765 761 0 -1 0% 3,4% 10% 20,4%
2024.02.15. 1,137069 1 682 585 568 0 1 0% 1,7% 9,8% 20%
2024.02.14. 1,134822 1 679 260 554 0 0 0% 1,5% 10% 19,7%
2024.02.13. 1,138005 1 683 970 620 0 0 0% 0,6% 10,2% 19,6%
2024.02.12. 1,124834 1 664 480 743 0 0 0% -0,2% 9% 18,1%
2024.02.09. 1,121448 1 659 470 287 0 0 0% -0,8% 9,4% 18,4%
2024.02.08. 1,115676 1 650 929 131 0 1 0% -0,9% 8,8% 17,6%
2024.02.07. 1,107442 1 638 744 813 0 -1 0% -2% 8,9% 16,9%
2024.02.06. 1,108391 1 640 149 103 0 0 0% -2,4% 9,5% 17,3%
2024.02.05. 1,109665 1 642 034 313 0 0 0% -2% 9,7% 17,9%
2024.02.02. 1,098188 1 625 051 144 0 0 0% -3% 8,3% 18%
2024.02.01. 1,088851 1 611 234 655 0 28073361 1,8% -1,9% 7,5% 16,1%
2024.01.31. 1,092444 1 588 385 423 0 0 0% -1,6% 8,5% 16,2%
2024.01.30. 1,104476 1 605 879 641 0 0 0% -0,4% 9,9% 17,3%
2024.01.29. 1,100075 1 599 480 700 0 0 0% -1,1% 9,5% 16,4%
2024.01.26. 1,102737 1 603 351 179 0 0 0% -1% 10% 16,8%
2024.01.25. 1,095299 1 592 536 519 0 0 0% -1,3% 8,8% 16,3%
2024.01.24. 1,097592 1 595 870 482 0 0 0% 0,9% 9,3% 16,2%
2024.01.23. 1,091725 1 587 340 015 0 0 0% -0,7% 9% 15,3%
2024.01.22. 1,088658 1 582 880 676 0 0 0% -0,9% 8,7% 15,3%
2024.01.19. 1,091095 1 586 424 011 0 -1 0% -0,4% 10,4% 15,7%
2024.01.18. 1,08992 1 584 715 592 0 1 0% -0,1% 10,5% 15,6%
2024.01.17. 1,089977 1 584 798 468 0 0 0% 0,5% 10,5% 14,9%
2024.01.16. 1,081796 1 572 903 505 0 0 0% 0,2% 9,7% 13,6%
2024.01.15. 1,076481 1 565 175 632 0 0 0% -0,8% 9,1% 13,5%
2024.01.12. 1,074447 1 562 218 248 0 -1 0% -0,3% 8,9% 13,8%
2024.01.11. 1,081454 1 572 406 246 0 0 0% 0,8% 8,3% 15%
2024.01.10. 1,085765 1 578 674 329 0 0 0% 1,3% 8,3% 15,6%
2024.01.09. 1,083555 1 575 461 046 0 0 0% 1,2% 7,5% 15,3%
2024.01.08. 1,081106 1 571 900 263 0 0 0% 0,5% 7,2% 15,2%
2024.01.05. 1,09174 1 587 361 825 0 100404 0% 1% 8,6% 16,9%
2024.01.04. 1,087341 1 580 865 793 0 0 0% 0,5% 8,7% 16,3%
2024.01.03. 1,088251 1 582 188 826 0 102218914 6,9% -0,7% 8,9% 16,9%
2024.01.02. 1,08542 1 476 119 886 0 0 0% -0,4% 9,1% 16,8%
2023.12.31. 1,082568 1 472 241 301 0 0 0% -0,8% 8,8% 16,7%
2023.12.29. 1,082415 1 472 033 228 0 0 0% -0,8% 8,6% 16,4%
2023.12.28. 1,082969 1 472 786 642 0 1 0% -1,5% 9,7% 16,9%
2023.12.27. 1,081938 1 471 384 530 0 -1 0% -2,4% 9,3% 16,5%
2023.12.22. 1,083855 1 473 991 560 0 1 0% 0% 9,3% 16,9%
2023.12.21. 1,085828 1 476 674 746 0 -1 0% 0,2% 9,8% 17,2%
2023.12.20. 1,083878 1 474 022 839 0 0 0% 1,9% 10,2% 17,3%
2023.12.19. 1,088776 1 480 683 887 0 0 0% 2,7% 10,5% 17,8%
2023.12.18. 1,090276 1 482 723 816 0 0 0% 3,2% 10,8% 17,9%
2023.12.15. 1,085437 1 476 143 005 0 0 0% 2,8% 10,8% 17,4%
2023.12.14. 1,084567 1 474 959 846 0 0 0% 2,9% 11,2% 17,2%
2023.12.13. 1,0839 1 474 052 758 0 1 0% 3,3% 11,2% 17,1%
2023.12.12. 1,0966 1 491 324 157 0 0 0% 4,3% 13,4% 18,3%
2023.12.11. 1,099131 1 494 766 197 0 0 0% 5% 13,6% 18,6%
2023.12.08. 1,099645 1 495 465 213 0 0 0% 5,4% 13,9% 18,3%
2023.12.07. 1,091469 1 484 346 240 0 0 0% 4,6% 12,5% 17,4%
2023.12.06. 1,099669 1 495 497 852 0 -1 0% 5,4% 14,2% 18,5%
2023.12.05. 1,10133 1 497 756 734 0 0 0% 6,1% 14,7% 18,9%
2023.12.04. 1,108791 1 507 903 341 0 0 0% 7,7% 15,3% 19,3%
2023.12.01. 1,101264 1 497 666 977 0 5845901 0,4% 7% 15,4% 18,8%
2023.11.30. 1,116589 1 512 581 001 0 0 0% 8,6% 15,6% 20,8%
2023.11.29. 1,113671 1 508 628 149 0 0 0% 8,3% 14% 20,8%
2023.11.28. 1,119087 1 515 964 903 0 0 0% 7,6% 14,6% 21,7%
2023.11.27. 1,124773 1 523 667 411 0 1 0% 8% 15,2% 22,3%
2023.11.24. 1,130994 1 532 094 653 0 0 0% 8,6% 15,9% 22,9%
2023.11.23. 1,130208 1 531 029 903 0 0 0% 9,3% 16,3% 23%
2023.11.22. 1,129678 1 530 311 941 0 0 0% 8% 15,9% 23,1%
2023.11.21. 1,127232 1 526 998 481 0 0 0% 7,7% 15,7% 23,3%
2023.11.20. 1,125795 1 525 051 857 0 0 0% 7,7% 15,5% 23,2%
2023.11.17. 1,117829 1 514 260 760 0 0 0% 6,8% 15,5% 22,1%
2023.11.16. 1,108097 1 501 077 361 0 -1 0% 6,4% 14,6% 21%
2023.11.15. 1,117932 1 514 400 289 0 0 0% 7,9% 16,1% 21,7%
2023.11.14. 1,117979 1 514 463 957 0 0 0% 8,4% 16% 21,9%
2023.11.13. 1,131425 1 532 678 505 0 0 0% 9,6% 17,3% 23,2%
2023.11.10. 1,127312 1 527 106 853 0 0 0% 9,9% 17,8% 23,5%
2023.11.09. 1,130683 1 531 673 359 0 0 0% 10,3% 17,2% 26,3%
2023.11.08. 1,125646 1 524 850 015 0 0 0% 9,8% 16,8% 24,7%
2023.11.07. 1,129842 1 530 534 103 0 -1 0% 11,1% 18,3% 25,9%
2023.11.06. 1,135836 1 538 653 842 0 0 0% 12,3% 18,9% 27,2%
2023.11.03. 1,132658 1 534 348 782 0 0 0% 11% 18,2% 27,5%
2023.11.02. 1,131775 1 533 152 631 0 -26402647 -1,7% 11,7% 18,2% 27,4%
2023.10.31. 1,109962 1 529 497 555 0 0 0% 10,2% 16,1% 24%
2023.10.30. 1,108582 1 527 595 952 0 -1 0% 10,3% 16% 23,8%
2023.10.27. 1,112442 1 532 914 928 0 0 0% 10,5% 15,7% 25,9%
2023.10.26. 1,11347 1 534 331 484 0 0 0% 11% 16% 26,1%
2023.10.25. 1,10999 1 529 536 138 0 0 0% 10,3% 15% 25,4%
2023.10.24. 1,087586 1 498 664 033 0 0 0% 8,3% 12,4% 24%
2023.10.20. 1,099042 1 514 450 091 0 0 0% 9,9% 13,9% 26,1%
2023.10.19. 1,095524 1 509 602 382 0 0 0% 10,8% 13,6% 25,9%
2023.10.18. 1,091425 1 503 954 071 0 0 0% 10,6% 13,3% 25%
2023.10.17. 1,084154 1 493 934 830 0 -1 0% 9,9% 12,5% 24,7%
2023.10.16. 1,079863 1 488 021 949 0 0 0% 9,5% 12,6% 24,7%
2023.10.13. 1,085679 1 496 036 239 0 0 0% 10,5% 13,8% 24,7%
2023.10.12. 1,078116 1 485 614 630 0 0 0% 9,3% 12,5% 24,7%
2023.10.11. 1,073003 1 478 569 055 0 0 0% 7,5% 12,4% 23,9%
2023.10.10. 1,071375 1 476 325 715 0 0 0% 6,9% 13,3% 23,3%
2023.10.09. 1,070303 1 474 848 528 0 0 0% 6,2% 13,2% 22,5%
2023.10.06. 1,075214 1 481 615 753 0 0 0% 6,5% 13,7% 21,2%
2023.10.05. 1,080526 1 488 935 545 0 0 0% 7,5% 14,3% 20,8%
2023.10.04. 1,081689 1 490 538 127 0 0 0% 8,2% 14,3% 20,6%
2023.10.03. 1,095504 1 509 574 823 0 1 0% 9,7% 15,2% 24,1%
2023.10.02. 1,089574 1 501 403 443 0 -77553641 -4,9% 9,5% 15% 25%
2023.09.29. 1,091545 1 581 813 360 0 0 0% 9,5% 14,7% 24,5%
2023.09.28. 1,100008 1 594 077 524 0 0 0% 11,4% 15,1% 25%
2023.09.27. 1,108138 1 605 859 120 0 0 0% 11,9% 16,3% 26,5%
2023.09.26. 1,098991 1 592 603 737 0 0 0% 10,9% 16,4% 25,3%
2023.09.25. 1,087555 1 576 031 248 0 -1 0% 10% 15,1% 23,3%
2023.09.21. 1,083387 1 569 991 188 0 0 0% 9,5% 13,8% 22%
2023.09.20. 1,063633 1 541 364 662 0 0 0% 8,1% 12,4% 19,4%
2023.09.19. 1,059775 1 535 773 838 0 0 0% 7,6% 11,4% 18,5%
2023.09.18. 1,056614 1 531 193 072 0 0 0% 7,4% 11,1% 18,4%
2023.09.15. 1,055616 1 529 746 819 0 -1 0% 7,8% 9,7% 17,7%
2023.09.14. 1,05428 1 527 810 754 0 1 0% 8,1% 9,5% 17,1%
2023.09.13. 1,049106 1 520 312 847 0 -1 0% 7,6% 9,4% 16,5%
2023.09.12. 1,051754 1 524 150 199 0 0 0% 8,7% 8,8% 15,6%
2023.09.11. 1,047231 1 517 595 690 0 1 0% 8,2% 8,4% 16,1%
2023.09.08. 1,043775 1 512 587 424 0 0 0% 8,1% 8,4% 16,6%
2023.09.07. 1,043516 1 512 212 094 0 0 0% 7,6% 8,3% 17,5%
2023.09.06. 1,043579 1 512 303 391 0 1 0% 8,4% 8,4% 17,6%
2023.09.05. 1,037868 1 504 027 290 0 0 0% 8,1% 8,1% 16,6%
2023.09.04. 1,029609 1 492 058 753 0 0 0% 7,1% 7,3% 16%
2023.09.01. 1,02948 1 491 871 813 0 -17408665 -1,2% 7,9% 6,8% 15,8%
2023.08.31. 1,02143 1 497 478 687 0 0 0% 6,4% 6,3% 14,2%
2023.08.30. 1,027838 1 506 873 206 0 -1 0% 6,4% 7% 14,3%
2023.08.29. 1,028403 1 507 701 531 0 1 0% 5,3% 7% 13,2%
2023.08.28. 1,039712 1 524 281 214 0 0 0% 6,5% 8,2% 14,5%
2023.08.25. 1,041427 1 526 795 509 0 0 0% 6,4% 7,9% 13,9%
2023.08.24. 1,04177 1 527 298 368 0 0 0% 6,8% 8% 14,5%
2023.08.23. 1,033644 1 515 385 156 0 0 0% 6,3% 7,9% 13,8%
2023.08.22. 1,045822 1 533 238 847 0 0 0% 7,3% 8,7% 15,2%
2023.08.21. 1,046454 1 534 165 398 0 0 0% 7,4% 8,6% 15,2%
2023.08.18. 1,045626 1 532 951 499 0 0 0% 7,5% 9,7% 13,9%
2023.08.17. 1,046439 1 534 143 407 0 0 0% 8,1% 9,8% 13,7%
2023.08.16. 1,041675 1 527 159 092 0 -1 0% 7,8% 9,4% 12,3%
2023.08.15. 1,035846 1 518 613 423 0 0 0% 7,6% 9,3% 11,4%
2023.08.14. 1,031306 1 511 957 506 0 0 0% 7% 8,8% 11,1%
2023.08.11. 1,032305 1 513 422 101 0 1 0% 7,8% 8,4% 12,4%
2023.08.10. 1,025908 1 504 043 708 0 -1 0% 7,2% 7,7% 11,5%
2023.08.09. 1,024964 1 502 659 747 0 1 0% 6,2% 8,2% 13%
2023.08.08. 1,025352 1 503 228 578 0 0 0% 6,4% 8,1% 12,4%
2023.08.07. 1,017295 1 491 416 525 0 0 0% 6,5% 7,4% 11,6%
2023.08.04. 1,011838 1 483 416 230 0 -346356 0% 6,3% 7,5% 9,9%
2023.08.03. 1,020514 1 496 485 101 0 0 0% 6,5% 8,4% 11,4%
2023.08.02. 1,013655 1 486 427 041 0 0 0% 5,8% 8,9% 11%
2023.08.01. 1,013089 1 485 597 057 0 45708413 3,2% 6% 8% 10,4%
2023.07.31. 1,007029 1 431 275 654 0 -1 0% 5,3% 7,1% 10%
2023.07.28. 1,004623 1 427 856 042 0 0 0% 5,1% 6,3% 10,4%
2023.07.27. 1,006823 1 430 982 870 0 0 0% 4,7% 6,5% 11,3%
2023.07.26. 1,002911 1 425 422 801 0 0 0% 4,5% 6,2% 11,5%
2023.07.25. 1,006334 1 430 287 861 0 0 0% 4,3% 6,8% 11,4%
2023.07.24. 1,004492 1 427 669 853 0 0 0% 3,8% 6,4% 11,1%
2023.07.21. 1,001518 1 423 442 950 0 0 0% 3,6% 6,1% 10,1%
2023.07.20. 0,999886 1 421 123 412 0 0 0% 3,7% 5,9% 10,5%
2023.07.19. 0,988306 1 404 664 927 0 0 0% 2,5% 4,8% 9,5%
2023.07.18. 0,986481 1 402 071 081 0 0 0% 2,4% 4,7% 10%
2023.07.17. 0,986435 1 402 005 702 0 0 0% 2,3% 4% 9,8%
2023.07.14. 0,986439 1 402 011 387 0 0 0% 2,9% 4% 10,4%
2023.07.13. 0,982807 1 396 849 278 0 0 0% 3,1% 3,6% 9,4%
2023.07.12. 0,986733 1 402 429 245 0 0 0% 3% 4,5% 9,7%
2023.07.11. 0,998157 1 418 666 010 0 1 0% 4,6% 6,1% 10,3%
2023.07.10. 1,002349 1 424 624 038 0 -1 0% 6% 6,7% 10%
2023.07.07. 1,008106 1 432 806 379 0 0 0% 6,6% 7,5% 10,5%
2023.07.06. 1,009253 1 434 436 593 0 0 0% 6,7% 7,6% 10,9%
2023.07.05. 1,004829 1 428 148 826 0 -1 0% 6,3% 7,6% 10,1%
2023.07.04. 0,999904 1 421 148 996 0 1 0% 5,6% 6,9% 9%
2023.07.03. 0,99888 1 419 693 599 0 16398955 1,2% 5,1% 7,3% 9,1%
2023.06.30. 0,995156 1 398 062 915 0 0 0% 4,5% 7,3% 8,6%
2023.06.29. 0,996583 1 400 067 662 0 0 0% 4,7% 7,2% 8,1%
2023.06.28. 0,987621 1 387 477 234 0 0 0% 3,3% 6,6% 7,2%
2023.06.27. 0,990104 1 390 965 521 0 0 0% 3,9% 6,6% 6,4%
2023.06.26. 0,991097 1 392 360 555 0 0 0% 4,9% 6,8% 6,1%
2023.06.23. 0,988855 1 389 210 841 0 0 0% 4,4% 6,6% 6,7%
2023.06.22. 0,991671 1 393 166 950 0 0 0% 3,9% 7% 6,9%
2023.06.21. 0,989268 1 389 791 052 0 5078599 0,4% 4% 6,8% 6,5%
2023.06.20. 0,983892 1 377 187 481 0 10758281 0,8% 3,9% 6,5% 6,3%
2023.06.19. 0,985238 1 368 298 525 0 -2269716 -0,2% 3,6% 6,6% 6,3%
2023.06.16. 0,983891 1 368 694 424 0 0 0% 2,6% 6,4% 6,1%
2023.06.15. 0,979261 1 362 253 614 0 0 0% 1,7% 6% 4,9%
2023.06.14. 0,975096 1 356 459 667 0 0 0% 1,3% 5,3% 4,5%
2023.06.13. 0,974919 1 356 213 442 0 0 0% 1,7% 5,3% 4,2%
2023.06.12. 0,967361 1 345 699 480 0 0 0% 0,1% 4,3% 1,8%
2023.06.09. 0,967825 1 346 344 952 0 0 0% 0% 4,5% 0,5%
2023.06.08. 0,965474 1 343 074 467 0 -1 0% 0,3% 3,9% -1,4%
2023.06.07. 0,969845 1 349 154 982 0 0 0% 0,6% 4,3% -1,3%
2023.06.06. 0,963088 1 339 755 294 0 0 0% 0% 3,8% -0,5%
2023.06.05. 0,96008 1 335 570 854 0 0 0% 0% 3,7% -0,8%
2023.06.02. 0,961576 1 337 651 945 0 0 0% -0,2% 3,4% -1,5%
2023.06.01. 0,954114 1 327 271 529 0 -9125391 -0,7% -1% 2,9% -0,9%
2023.05.31. 0,96029 1 345 047 445 0 0 0% -0,1% 3,9% -0,8%
2023.05.30. 0,965885 1 352 884 182 0 0 0% 0,5% 4,5% -1,2%
2023.05.26. 0,976673 1 367 994 588 0 0 0% 1,2% 6,2% 1,8%
2023.05.25. 0,97842 1 370 441 555 0 9815736 0,7% 1,4% 6,4% 2,6%
2023.05.24. 0,975456 1 356 503 975 0 0 0% 1,1% 6% 2,3%
2023.05.23. 0,972132 1 351 881 502 0 -17566331 -1,3% 1,5% 5,8% 1,9%
2023.05.22. 0,974519 1 372 810 413 0 0 0% 1,3% 6,2% 2,8%
2023.05.19. 0,97447 1 372 741 386 0 0 0% 2,2% 6,6% 3%
2023.05.18. 0,972343 1 369 745 069 0 0 0% 2% 6,4% 2,7%
2023.05.17. 0,968104 1 363 773 566 0 0 0% 1,6% 5,8% 1%
2023.05.16. 0,966652 1 361 728 125 0 0 0% 1,6% 5,5% 1,3%
2023.05.15. 0,963024 1 356 617 341 0 0 0% 1,6% 4,8% 0,8%
2023.05.12. 0,964167 1 358 227 492 0 0 0% 1,2% 5% 1,3%
2023.05.11. 0,95779 1 349 244 176 0 0 0% 0,5% 4,3% 0,2%
2023.05.10. 0,957035 1 348 180 603 0 0 0% 0,5% 4,9% -0,2%
2023.05.09. 0,964732 1 359 023 410 0 0 0% 1,8% 7,7% 0,8%
2023.05.08. 0,963775 1 357 675 279 0 0 0% 1,6% 6,7% -0,4%
2023.05.05. 0,955086 1 345 435 036 0 0 0% 1,5% 7% -2%
2023.05.04. 0,952119 1 341 255 406 0 -1 0% 1,2% 6,7% -3,1%
2023.05.03. 0,958192 1 349 810 476 0 0 0% 1,8% 7,8% -1,7%
2023.05.02. 0,957798 1 349 255 446 0 17544331 1,3% 2,9% 7,8% -1,9%
2023.04.28. 0,956033 1 329 257 080 0 -1 0% 1,1% 6,8% -3,1%
2023.04.27. 0,961883 1 337 390 852 0 0 0% 1,7% 8,8% -2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell