Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD sorozat
ISIN:HU0000727714
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 362 882,53
Árfolyam:1,006747
Dátum:2024.04.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% 6,2% 14,5% N/A N/A N/A 9,2% 0,3%
Szórás 8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.22. 1,006747 2 362 883 0 29554 1,3% 7,5% 6,2% 14,5%
2024.04.19. 1,006816 2 333 488 0 0 0% 7,2% 6,5% 14,7%
2024.04.18. 0,998825 2 314 968 0 0 0% 6,3% 6% 13,9%
2024.04.17. 0,997965 2 312 974 0 0 0% 6,2% 6,7% 13,7%
2024.04.16. 1,000556 2 318 980 0 0 0% 7,1% 7,3% 14,5%
2024.04.15. 1,005109 2 329 532 0 0 0% 8% 7,2% 15%
2024.04.12. 0,994823 2 305 692 0 0 0% 7% 6,8% 13,9%
2024.04.11. 1,000737 2 319 399 0 0 0% 7% 7,9% 15%
2024.04.10. 1,005878 2 331 314 0 0 0% 7,1% 8,6% 16,4%
2024.04.09. 0,993552 2 302 747 0 -4411 -0,2% 6% 7,3% 15%
2024.04.08. 1,009664 2 344 572 0 -12140 -0,5% 7,9% 8,6% 16,9%
2024.04.05. 1,002441 2 339 853 0 0 0% 6,1% 7,3% 16%
2024.04.04. 0,995849 2 324 466 0 -21477 -0,9% 5,8% 6,4% 15,1%
2024.04.03. 0,996459 2 347 380 0 -24749 -1% 7,5% 5,1% 14,7%
2024.04.02. 0,992208 2 362 010 0 0 0% 7,3% 5,2% 14,5%
2024.03.28. 0,984745 2 344 244 0 0 0% 6,7% 3,5% 12,7%
2024.03.27. 0,978229 2 328 732 0 440 0% 6,1% 2% 12,3%
2024.03.26. 0,97843 2 328 770 0 0 0% 5,9% 2,7% 13,2%
2024.03.25. 0,979042 2 330 227 0 0 0% 5,9% 3,8% 13,3%
2024.03.22. 0,977011 2 325 393 0 -2794 -0,1% 5,7% 3,8% 11,8%
2024.03.21. 0,981195 2 338 157 0 0 0% 6% 4,2% 12,6%
2024.03.20. 0,979273 2 333 577 0 -13710 -0,6% 5,9% 5,8% 13%
2024.03.19. 0,980187 2 349 478 0 0 0% 5,5% 6,3% 12,4%
2024.03.18. 0,981666 2 353 023 0 25042 1,1% 5,4% 6,8% 12,6%
2024.03.14. 0,975154 2 312 538 0 0 0% 5,2% 6,1% 10,9%
2024.03.13. 0,971691 2 304 325 0 0 0% 4,9% 6,3% 10,8%
2024.03.12. 0,96389 2 285 826 0 -52154 -2,2% 2,8% 5,1% 9,2%
2024.03.11. 0,960123 2 328 843 0 0 0% 2,1% 5,1% 8,8%
2024.03.08. 0,95807 2 323 863 0 0 0% 1,8% 5,2% 9,3%
2024.03.07. 0,959022 2 326 172 0 0 0% 2,6% 5,4% 9,9%
2024.03.06. 0,956451 2 319 936 0 0 0% 1,6% 5% 9,4%
2024.03.05. 0,957029 2 321 338 0 0 0% 1,4% 5,6% 10%
2024.03.04. 0,964774 2 340 124 0 0 0% 1,5% 7,2% 10,9%
2024.03.01. 0,961736 2 332 755 0 0 0% 2% 7% 9,9%
2024.02.29. 0,963088 2 336 034 0 0 0% 1% 7,2% 10,5%
2024.02.28. 0,967838 2 347 556 0 0 0% 1% 6,5% 11%
2024.02.27. 0,97394 2 362 357 0 -696 0% 1,3% 6,9% 11,6%
2024.02.26. 0,971889 2 358 077 0 -42814 -1,8% 0,4% 6,7% 10,9%
2024.02.23. 0,966261 2 386 987 0 0 0% -0,1% 6,8% 11%
2024.02.22. 0,97121 2 399 213 0 -60868 -2,5% 0,4% 6,1% 11%
2024.02.21. 0,969346 2 455 359 0 0 0% 0,4% 5,8% 10,6%
2024.02.20. 0,966805 2 448 923 0 0 0% 0,3% 5,5% 11,4%
2024.02.19. 0,974345 2 468 022 0 0 0% 1,7% 6,4% 12,2%
2024.02.16. 0,973033 2 464 698 0 0 0% 2,4% 6,6% 12,1%
2024.02.15. 0,965963 2 446 790 0 0 0% 0,8% 6,4% 11,8%
2024.02.14. 0,964372 2 442 760 0 0 0% 0,6% 6,6% 11,4%
2024.02.13. 0,967119 2 449 718 0 -44514 -1,8% -0,4% 6,7% 11,3%
2024.02.12. 0,957302 2 468 913 0 0 0% -1,1% 5,6% 9,9%
2024.02.09. 0,954618 2 461 991 0 0 0% -1,7% 6% 10,2%
2024.02.08. 0,950357 2 451 002 0 -36988 -1,5% -1,7% 5,5% 9,5%
2024.02.07. 0,943802 2 470 829 0 -140398 -5,4% -2,8% 5,6% 8,8%
2024.02.06. 0,945264 2 615 272 0 -298077 -10,2% -3,1% 6,2% 9,3%
2024.02.05. 0,948219 2 922 456 0 -56399 -1,9% -2,6% 6,6% 9,9%
2024.02.02. 0,940159 2 953 535 0 0 0% -3,4% 5,4% 10,2%
2024.02.01. 0,933045 2 931 186 0 0 0% -2,3% 4,6% 8,4%
2024.01.31. 0,936512 2 942 078 0 0 0% -1,9% 5,6% 8,5%
2024.01.30. 0,94625 2 972 670 0 18762 0,6% -0,8% 6,9% 9,4%
2024.01.29. 0,943099 2 944 071 0 0 0% -1,5% 6,5% 8,5%
2024.01.26. 0,946368 2 954 276 0 -89093 -2,9% -1,3% 7% 9%
2024.01.25. 0,941409 3 027 422 0 -17822 -0,6% -1,5% 6% 8,6%
2024.01.24. 0,943373 3 051 597 0 -9604 -0,3% 0,6% 6,3% 8,5%
2024.01.23. 0,938949 3 046 845 0 0 0% -1% 6% 7,7%
2024.01.22. 0,936851 3 040 037 0 0 0% -1,2% 5,8% 7,6%
2024.01.19. 0,939409 3 048 338 0 0 0% -0,6% 7,4% 8%
2024.01.18. 0,939352 3 048 153 0 -9394 -0,3% -0,3% 7,5% 8%
2024.01.17. 0,940048 3 059 812 0 0 0% 0,5% 7,6% 7,4%
2024.01.16. 0,934305 3 041 119 0 0 0% 0,2% 6,8% 6,3%
2024.01.15. 0,930909 3 030 065 0 0 0% -0,7% 6,4% 6,1%
2024.01.12. 0,92974 3 026 260 0 0 0% -0,2% 6,2% 6,6%
2024.01.11. 0,935644 3 045 477 0 0 0% 0,9% 5,6% 7,6%
2024.01.10. 0,939096 3 056 713 0 0 0% 1,4% 5,7% 8,1%
2024.01.09. 0,937328 3 050 959 0 3456 0,1% 1,2% 4,9% 7,8%
2024.01.08. 0,935412 3 041 273 0 0 0% 0,6% 4,6% 7,6%
2024.01.05. 0,944843 3 071 936 0 0 0% 1,1% 5,9% 9,1%
2024.01.04. 0,94118 3 060 027 0 0 0% 0,6% 6% 8,5%
2024.01.03. 0,92651 3 012 330 0 0 0% -2,2% 4,4% 7,3%
2024.01.02. 0,924317 3 005 200 0 0 0% -2% 4,4% 7,2%
2023.12.31. 0,922111 2 998 028 0 0 0% -2,4% 4,2% 7%
2023.12.29. 0,922024 2 997 745 0 0 0% -2,5% 4% 6,7%
2023.12.28. 0,922661 2 999 816 0 0 0% -3% 5% 7,2%
2023.12.27. 0,92237 2 998 870 0 0 0% -3,8% 4,7% 6,9%
2023.12.22. 0,924267 3 005 038 0 11560 0,4% -1,8% 4,5% 7,1%
2023.12.21. 0,926089 2 999 379 0 0 0% -1,6% 5% 7,3%
2023.12.20. 0,925083 2 996 121 0 24394 0,8% 0% 5,4% 7,5%
2023.12.19. 0,929445 2 985 739 0 0 0% 0,8% 5,8% 8%
2023.12.18. 0,930951 2 990 577 0 0 0% 1,2% 6% 8%
2023.12.15. 0,927068 2 978 103 0 0 0% 0,8% 6% 7,5%
2023.12.14. 0,926663 2 976 802 0 0 0% 0,9% 6,4% 7,3%
2023.12.13. 0,926693 2 976 898 0 0 0% 1,3% 6,3% 7,2%
2023.12.12. 0,937597 3 011 926 0 0 0% 2,3% 8,4% 8,3%
2023.12.11. 0,940284 3 020 558 0 -997 0% 3% 8,6% 8,6%
2023.12.08. 0,941322 3 024 890 0 0 0% 3,4% 8,9% 8,4%
2023.12.07. 0,934605 3 003 306 0 -12793 -0,4% 2,7% 7,6% 7,5%
2023.12.06. 0,941818 3 039 376 0 0 0% 3,4% 9,2% 8,6%
2023.12.05. 0,943487 3 044 762 0 0 0% 4,1% 9,7% 9%
2023.12.04. 0,950126 3 066 187 0 0 0% 5,6% 10,2% 9,3%
2023.12.01. 0,942859 3 042 735 0 28991 0,9% 4,9% 10,2% 8,8%
2023.11.30. 0,956054 3 055 920 0 6014 0,2% 6,5% 10,3% 10,6%
2023.11.29. 0,953757 3 042 579 0 78076 2,6% 6,2% 8,6% 10,6%
2023.11.28. 0,958071 2 977 912 0 0 0% 5,5% 9,1% 11,3%
2023.11.27. 0,96186 2 989 689 0 0 0% 5,6% 9,6% 11,7%
2023.11.24. 0,96776 3 008 027 0 -32719 -1,1% 6,2% 10,3% 12,3%
2023.11.23. 0,967328 3 039 389 0 0 0% 6,9% 10,6% 12,3%
2023.11.22. 0,96696 3 038 233 0 0 0% 5,6% 10,2% 13%
2023.11.21. 0,965209 3 032 731 0 0 0% 5,3% 9,9% 13%
2023.11.20. 0,964254 3 029 730 0 0 0% 5,3% 9,8% 12,9%
2023.11.17. 0,958029 3 010 171 0 141513 5% 4,5% 9,6% 11,9%
2023.11.16. 0,949811 2 844 050 0 0 0% 4% 8,8% 10,9%
2023.11.15. 0,958474 2 869 990 0 0 0% 5,6% 10,2% 11,6%
2023.11.14. 0,958758 2 870 841 0 0 0% 6% 10% 11,7%
2023.11.13. 0,970547 2 906 141 0 0 0% 7,1% 11,3% 12,8%
2023.11.10. 0,967647 2 897 457 0 9968 0,3% 7,4% 11,7% 13,2%
2023.11.09. 0,970778 2 896 833 0 14762 0,5% 7,8% 11,2% 15,5%
2023.11.08. 0,966688 2 869 928 0 0 0% 7,3% 10,7% 14,1%
2023.11.07. 0,970509 2 881 272 0 0 0% 8,6% 12,1% 15,2%
2023.11.06. 0,975888 2 897 242 0 120263 4,3% 9,7% 12,7% 16,2%
2023.11.03. 0,973756 2 770 912 0 0 0% 8,5% 12% 16,2%
2023.11.02. 0,973341 2 769 731 0 -83208 -3% 9,1% 12% 16,3%
2023.10.31. 0,955077 2 799 406 0 20022 0,7% 7,7% 9,9% 13%
2023.10.30. 0,953991 2 776 224 0 16930 0,6% 7,7% 9,8% 12,8%
2023.10.27. 0,957863 2 770 492 0 0 0% 7,9% 9,5% 14,7%
2023.10.26. 0,958896 2 773 480 0 0 0% 8,4% 10% 15%
2023.10.25. 0,956111 2 765 425 0 0 0% 7,6% 9,1% 14,1%
2023.10.24. 0,937533 2 711 690 0 39555 1,5% 5,7% 6,6% 12,9%
2023.10.20. 0,948065 2 702 153 0 0 0% 7,2% 8,1% 14,6%
2023.10.19. 0,945095 2 693 688 0 0 0% 8% 7,7% 14,4%
2023.10.18. 0,94199 2 684 838 0 0 0% 7,8% 7,4% 13,6%
2023.10.17. 0,935733 2 667 005 0 22082 0,8% 7,1% 6,6% 13,3%
2023.10.16. 0,932214 2 634 976 0 0 0% 6,6% 6,7% 13%
2023.10.13. 0,937836 2 650 867 0 -23262 -0,9% 7,6% 7,9% 13,2%
2023.10.12. 0,931686 2 656 593 0 13259 0,5% 6,4% 6,7% 13,2%
2023.10.11. 0,927504 2 631 469 0 129711 5,2% 4,7% 6,5% 12,5%
2023.10.10. 0,926328 2 498 586 0 16159 0,7% 4,3% 7,2% 12,1%
2023.10.09. 0,925785 2 480 972 0 10360 0,4% 3,6% 7,2% 11,4%
2023.10.06. 0,929383 2 480 215 0 0 0% 3,8% 7,6% 10,2%
2023.10.05. 0,934377 2 493 542 0 -36596 -1,4% 4,8% 8,1% 9,8%
2023.10.04. 0,935607 2 533 468 0 -10794 -0,4% 5,4% 8,1% 9,7%
2023.10.03. 0,947732 2 577 235 0 10554 0,4% 6,8% 9,1% 12,8%
2023.10.02. 0,942865 2 553 500 0 20748 0,8% 6,5% 8,8% 13,6%
2023.09.29. 0,945226 2 539 094 0 8343 0,3% 6,6% 8,6% 13,1%
2023.09.28. 0,951681 2 548 035 0 6746 0,3% 8,3% 8,9% 13,5%
2023.09.27. 0,959261 2 561 530 0 0 0% 8,8% 10,1% 15,1%
2023.09.26. 0,952807 2 544 296 0 -21370 -0,8% 8% 10,2% 14,2%
2023.09.25. 0,943321 2 540 122 0 0 0% 7% 9,1% 12,3%
2023.09.21. 0,941616 2 535 531 0 0 0% 6,8% 8,1% 11,3%
2023.09.20. 0,925332 2 491 682 0 0 0% 5,5% 6,8% 9,1%
2023.09.19. 0,922175 2 483 181 0 0 0% 4,9% 5,8% 8,2%
2023.09.18. 0,919493 2 475 959 0 0 0% 4,7% 5,5% 8%
2023.09.15. 0,919291 2 475 415 0 0 0% 5,1% 4,5% 7,4%
2023.09.14. 0,918689 2 473 794 0 0 0% 5,5% 4,5% 7%
2023.09.13. 0,914396 2 462 234 0 0 0% 4,9% 4,3% 6,4%
2023.09.12. 0,916708 2 468 460 0 0 0% 6% 3,9% 5,5%
2023.09.11. 0,913274 2 459 213 0 0 0% 5,4% 3,5% 5,9%
2023.09.08. 0,910795 2 452 538 0 5003 0,2% 5,4% 3,9% 6,4%
2023.09.07. 0,910238 2 446 038 0 0 0% 4,8% 4,3% 7,1%
2023.09.06. 0,910953 2 447 959 0 0 0% 5,6% 4,2% 7,3%
2023.09.05. 0,906611 2 436 291 0 0 0% 5,4% 4,2% 6,4%
2023.09.04. 0,900106 2 418 811 0 0 0% 4,4% 3,5% 5,8%
2023.09.01. 0,898471 2 414 417 0 0 0% 5% 2,7% 5,5%
2023.08.31. 0,89192 2 396 813 0 0 0% 3,5% 2,3% 4,2%
2023.08.30. 0,897719 2 412 396 0 0 0% 3,5% 3% 4,2%
2023.08.29. 0,898461 2 414 390 0 0 0% 2,3% 3% 3,2%
2023.08.28. 0,908536 2 441 464 0 0 0% 3,5% 4,2% 4,3%
2023.08.25. 0,910745 2 447 400 0 0 0% 3,5% 3,9% 3,8%
2023.08.24. 0,911501 2 449 432 0 0 0% 3,9% 4% 4,4%
2023.08.23. 0,904501 2 430 621 0 0 0% 3,4% 3,9% 3,9%
2023.08.22. 0,915495 2 460 165 0 0 0% 4,3% 4,6% 7,8%
2023.08.21. 0,916217 2 462 105 0 0 0% 4,3% 4,5% 7,6%
2023.08.18. 0,916041 2 461 632 0 0 0% 4,5% 5,4% 6,4%
2023.08.17. 0,917104 2 464 489 0 0 0% 5% 5,6% 6,2%
2023.08.16. 0,913091 2 453 705 0 -8310 -0,3% 4,6% 5,2% 5,4%
2023.08.15. 0,908068 2 448 471 0 0 0% 4,4% 5,1% 3,6%
2023.08.14. 0,904883 2 439 883 0 0 0% 3,8% 4,5% 2,6%
2023.08.11. 0,906489 2 444 213 0 0 0% 4,6% 4,1% 3,4%
2023.08.10. 0,901048 2 429 543 0 0 0% 4% 3,5% 2,9%
2023.08.09. 0,900245 2 427 377 0 0 0% 3,1% 3,9% 3,9%
2023.08.08. 0,900655 2 428 483 0 0 0% 3,2% 3,8% 3,6%
2023.08.07. 0,893835 2 410 094 0 0 0% 3,2% 3,1% 2,9%
2023.08.04. 0,889908 2 399 505 0 0 0% 3% 3,2% 2,1%
2023.08.03. 0,897532 2 420 062 0 0 0% 3,2% 4% 3,3%
2023.08.02. 0,892016 2 405 189 0 20006 0,8% 2,6% 4,5% 2,8%
2023.08.01. 0,891734 2 384 429 0 0 0% 2,6% 3,6% 2,9%
2023.07.31. 0,886921 2 371 559 0 0 0% 2,1% 2,7% 2,7%
2023.07.28. 0,885485 2 367 720 0 0 0% 1,9% 1,9% 3,2%
2023.07.27. 0,887921 2 374 233 0 0 0% 1,5% 2,2% 3,9%
2023.07.26. 0,884707 2 365 639 0 0 0% 1,5% 1,9% 3,2%
2023.07.25. 0,888397 2 375 506 0 0 0% 1,3% 2,5% 3,1%
2023.07.24. 0,887186 2 372 268 0 0 0% 0,9% 2,1% 3,2%
2023.07.21. 0,885564 2 367 931 0 0 0% 0,7% 1,7% 2,9%
2023.07.20. 0,884589 2 365 324 0 0 0% 0,8% 1,6% 2,5%
2023.07.19. 0,874897 2 339 408 0 0 0% -0,3% 0,6% 1,7%
2023.07.18. 0,873606 2 335 956 0 0 0% -0,4% 0,4% 2,7%
2023.07.17. 0,873896 2 336 731 0 0 0% -0,4% -0,2% 3%
2023.07.14. 0,874761 2 339 044 0 0 0% 0,1% -0,3% 4%
2023.07.13. 0,87182 2 331 180 0 0 0% 0,3% -0,6% 3,4%
2023.07.12. 0,875624 2 341 352 0 0 0% 0,2% 0,4% 3,6%
2023.07.11. 0,885936 2 368 926 0 0 0% 1,8% 1,9% 4,1%
2023.07.10. 0,88818 2 374 926 0 0 0% 2,8% 2,2% 3%
2023.07.07. 0,893886 2 390 183 0 0 0% 3,5% 2,8% 4%
2023.07.06. 0,895394 2 394 216 0 0 0% 3,7% 3% 5,3%
2023.07.05. 0,891984 2 385 097 0 0 0% 3,2% 3% 4%
2023.07.04. 0,888016 2 374 487 0 0 0% 2,6% 2,4% 1,6%
2023.07.03. 0,887413 2 372 875 0 0 0% 2,1% 2,7% 1,8%
2023.06.30. 0,884968 2 366 337 0 0 0% 1,6% 2,7% 0,9%
2023.06.29. 0,886587 2 370 666 0 0 0% 1,8% 2,6% 0,4%
2023.06.28. 0,87888 2 350 058 0 0 0% 0,6% 2,1% -0,2%
2023.06.27. 0,881383 2 356 751 0 0 0% 1,2% 2,2% -0,2%
2023.06.26. 0,882514 2 359 775 0 0 0% 2,1% 2,3% -0,4%
2023.06.23. 0,881379 2 356 740 0 0 0% 1,6% 2,1% 0%
2023.06.22. 0,884306 2 364 567 0 0 0% 1,2% 2,5% -0,2%
2023.06.21. 0,881814 2 357 904 0 0 0% 1,2% 2,2% -0,8%
2023.06.20. 0,877277 2 345 772 0 -8005 -0,3% 1,2% 2% -0,5%
2023.06.19. 0,878747 2 357 721 0 -47986 -2% 0,8% 2,1% -0,5%
2023.06.16. 0,878585 2 405 264 0 0 0% 0% 1,9% -0,5%
2023.06.15. 0,874467 2 393 990 0 0 0% -0,6% 1,4% -1,3%
2023.06.14. 0,871184 2 385 002 0 0 0% -0,9% 0,8% -1,6%
2023.06.13. 0,871448 2 385 725 0 -5997 -0,3% -0,6% 0,9% -1,4%
2023.06.12. 0,865079 2 374 242 0 0 0% -2% -0,1% -3,5%
2023.06.09. 0,866133 2 377 135 0 0 0% -1,7% 0% -5,3%
2023.06.08. 0,864224 2 371 896 0 0 0% -1,4% -0,5% -6,8%
2023.06.07. 0,868407 2 383 376 0 0 0% -0,5% -0,1% -6,5%
2023.06.06. 0,862653 2 367 584 0 0 0% -1,4% -0,6% -6,1%
2023.06.05. 0,860234 2 360 945 0 3732 0,2% -1,1% -0,6% -6,4%
2023.06.02. 0,86253 2 363 505 0 0 0% -1,3% -0,8% -6,3%
2023.06.01. 0,855977 2 345 548 0 -65277 -2,7% -2,2% -1,3% -6,1%
2023.05.31. 0,861657 2 426 822 0 14906 0,6% -1,2% -0,3% -6,2%
2023.05.30. 0,867092 2 427 130 0 0 0% -0,6% 0,3% -6,4%
2023.05.26. 0,877993 2 457 644 0 21807 0,9% 0,2% 2% -3,8%
2023.05.25. 0,879728 2 440 650 0 0 0% 0,4% 2,2% -3,7%
2023.05.24. 0,877404 2 434 203 0 0 0% 0,1% 1,8% -4,8%
2023.05.23. 0,874844 2 427 101 0 0 0% 0,5% 1,6% -4,9%
2023.05.22. 0,877457 2 434 350 0 24979 1% 0,3% 2,5% -3,7%
2023.05.19. 0,878156 2 411 290 0 0 0% 1,1% 2,8% -3%
2023.05.18. 0,87692 2 407 896 0 0 0% 0,9% 2,7% -3,4%
2023.05.17. 0,873738 2 399 159 0 0 0% 0,6% 2,1% -4,1%
2023.05.16. 0,872878 2 396 797 0 0 0% 0,6% 1,9% -4%
2023.05.15. 0,869877 2 388 557 0 -7670 -0,3% 0,6% 1,3% -4,3%
2023.05.12. 0,871827 2 401 598 0 7848 0,3% 0,1% 1,3% -4,2%
2023.05.11. 0,86644 2 378 959 0 0 0% -0,5% 0,7% -5,9%
2023.05.10. 0,866094 2 378 009 0 0 0% -0,5% 1,3% -6,2%
2023.05.09. 0,873373 2 397 995 0 9255 0,4% 0,8% 3,9% -4,6%
2023.05.08. 0,872881 2 387 394 0 0 0% 0,6% 3% -5,7%
2023.05.05. 0,865928 2 368 377 0 23664 1% 0,4% 3,1% -7,2%
2023.05.04. 0,863576 2 338 344 0 0 0% 0,1% 2,9% -7,5%
2023.05.03. 0,869379 2 354 058 0 0 0% 0,8% 3,8% -6%
2023.05.02. 0,86938 2 354 060 0 40015 1,7% 1,9% 3,9% -6,6%
2023.04.28. 0,869051 2 313 170 0 0 0% 0% 2,8% -7,2%
2023.04.27. 0,874662 2 328 104 0 52164 2,3% 0,6% 4,8% -6,3%
2023.04.26. 0,871894 2 268 738 0 0 0% 0,4% 4,5% -7,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell