Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD sorozat
ISIN:HU0000727714
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 068 607,96
Árfolyam:0,912469
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5% -8,6% N/A N/A N/A N/A -8,3% -8,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,912469 1 068 608 0 0 0% -5% -8,6%
2022.05.25. 0,913694 1 070 043 0 0 0% -4,9% -9,8%
2022.05.24. 0,921327 1 078 982 0 0 0% -3% -9,1%
2022.05.23. 0,919518 1 076 863 0 -27629 -2,5% -2,5% -9,3%
2022.05.20. 0,911401 1 094 742 0 0 0% -4,3% -10,4%
2022.05.19. 0,905717 1 087 915 0 0 0% -4,9% -11%
2022.05.18. 0,907478 1 090 030 0 0 0% -4,7% -11,2%
2022.05.17. 0,910633 1 093 820 0 0 0% -4,8% -10,8%
2022.05.16. 0,909129 1 092 013 0 0 0% -5,5% -11%
2022.05.13. 0,909116 1 091 997 0 0 0% -5,5% -10,9%
2022.05.12. 0,909877 1 092 912 0 0 0% -5,4% -10,8%
2022.05.11. 0,920826 1 106 063 0 0 0% -4,3% -9,5%
2022.05.10. 0,923476 1 109 246 0 0 0% -4,8% -8,6%
2022.05.09. 0,915222 1 099 332 0 0 0% -6,1% -10%
2022.05.06. 0,925778 1 112 011 0 0 0% -3,8% -8,7%
2022.05.05. 0,932901 1 120 567 0 0 0% -3,1% -8%
2022.05.04. 0,933405 1 121 172 0 0 0% -3% -7,6%
2022.05.03. 0,924424 1 110 385 0 0 0% -4,1% -8,4%
2022.05.02. 0,930745 1 117 977 0 0 0% -4,8% -7,4%
2022.04.29. 0,934596 1 122 603 0 0 0% -2,7% -7%
2022.04.28. 0,936128 1 124 443 0 0 0% -2,6% -6,8%
2022.04.27. 0,93334 1 121 094 0 -12616 -1,1% -2,9% -6,8%
2022.04.26. 0,943518 1 146 073 0 -37531 -3,1% -1,4% -6%
2022.04.25. 0,953101 1 195 626 0 0 0% -0,9% -5,2%
2022.04.22. 0,959096 1 203 147 0 -14387 -1,2% -0,5% -4,5%
2022.04.21. 0,969197 1 230 357 0 0 0% 0,6% -3,5%
2022.04.20. 0,972191 1 234 158 0 0 0% 0,4% -3,5%
2022.04.19. 0,966346 1 226 738 0 0 0% -0,5% -4,1%
2022.04.14. 0,968048 1 228 898 0 -19391 -1,6% -1% -3,5%
2022.04.13. 0,965319 1 244 770 0 -32691 -2,6% -1% -3,5%
2022.04.12. 0,963411 1 274 937 0 0 0% -1,6% -3,5%
2022.04.11. 0,968523 1 281 702 0 0 0% -0,8% -3%
2022.04.08. 0,972986 1 287 608 0 57441 4,7% -0,3% -2,6%
2022.04.07. 0,973719 1 231 093 0 0 0% -0,2% -2,5%
2022.04.06. 0,969723 1 226 041 0 -37505 -2,9% -0,6% -2,7%
2022.04.05. 0,986643 1 285 593 0 0 0% 0,9% -1,2%
2022.04.04. 0,994485 1 295 811 0 0 0% 0% -0,3%
2022.04.01. 0,997325 1 299 511 0 -20509 -1,6% 0,2% 0,1%
2022.03.31. 0,996762 1 319 275 0 -57976 -4,2% 0,1% 0%
2022.03.30. 1,005166 1 388 863 0 -70500 -4,8% 0,8% 0,9%
2022.03.29. 1,004931 1 459 022 0 0 0% 0,7% 0,7%
2022.03.28. 0,980909 1 424 145 0 0 0% -1,7% -1,7%
2022.03.25. 0,982999 1 427 180 0 0 0% -0,5% -1,7%
2022.03.24. 0,979692 1 422 379 0 -11190 -0,8% -0,9% -2%
2022.03.23. 0,982881 1 438 235 0 0 0% -0,5%
2022.03.22. 0,983869 1 439 681 0 -48304 -3,3% 0%
2022.03.21. 0,980665 1 483 139 0 -51526 -3,4% 0,4%
2022.03.18. 0,979263 1 532 471 0 -57906 -3,6% -0,3%
2022.03.17. 0,978437 1 589 036 0 -251587 -13,8% -0,4%
2022.03.16. 0,968244 1 821 448 0 -245193 -12,1% -2,4%
2022.03.11. 0,948426 2 024 341 0 -637669 -23,6% -4,6%
2022.03.10. 0,962283 2 700 904 0 -775998 -22,2% -3,2%
2022.03.09. 0,965461 3 488 385 0 -33858 -1% -2,6%
2022.03.08. 0,942292 3 437 717 0 0 0% -5,1%
2022.03.07. 0,942654 3 439 037 0 0 0% -5%
2022.03.04. 0,951817 3 472 466 0 0 0% -3,5%
2022.03.03. 0,961944 3 509 412 0 -417438 -10,6% -2,4%
2022.03.02. 0,96055 3 921 159 0 0 0% -3%
2022.03.01. 0,956104 3 903 010 0 -118501 -2,9% -3,5%
2022.02.28. 0,965598 4 061 444 0 0 0% -3,3%
2022.02.25. 0,960895 4 041 663 0 -18122 -0,5% -5,2%
2022.02.24. 0,949776 4 012 807 0 0 0% -6,3%
2022.02.23. 0,942679 3 982 823 0 0 0% -7%
2022.02.22. 0,947012 4 001 129 0 0 0% -6,7%
2022.02.21. 0,949402 4 011 227 0 0 0% -6,7%
2022.02.18. 0,952023 4 022 301 0 0 0% -6,8%
2022.02.17. 0,956685 4 041 998 0 0 0% -6,3%
2022.02.16. 0,962365 4 065 996 0 0 0% -5,8%
2022.02.15. 0,962092 4 064 843 0 0 0% -5,8%
2022.02.14. 0,957999 4 047 550 0 0 0% -6,1%
2022.02.11. 0,962242 4 065 476 0 0 0% -5,4%
2022.02.10. 0,969819 4 097 489 0 58 0% -4%
2022.02.09. 0,974953 4 119 122 0 0 0% -4,2%
2022.02.08. 0,966875 4 084 993 0 0 0% -5%
2022.02.07. 0,96144 4 062 030 0 0 0% -5,2%
2022.02.04. 0,962707 4 067 383 0 0 0% -4,7%
2022.02.03. 0,963782 4 071 925 0 0 0% -4,5%
2022.02.02. 0,978157 4 132 659 0 0 0% -2,7%
2022.02.01. 0,974287 4 116 308 0 0 0% -3%
2022.01.31. 0,967809 4 088 939 0 0 0% -3,6%
2022.01.28. 0,960664 4 058 752 0 0 0% -4,4%
2022.01.27. 0,960975 4 060 066 0 0 0% -4,1%
2022.01.26. 0,957018 4 043 347 0 0 0% -4,6%
2022.01.25. 0,96193 4 064 100 0 0 0% -4,4%
2022.01.24. 0,959551 4 054 049 0 9769 0,2% -4,5%
2022.01.21. 0,963847 4 062 387 0 0 0% -4,1%
2022.01.20. 0,968148 4 080 514 0 0 0% -3,9%
2022.01.19. 0,971207 4 093 407 0 0 0% -3,6%
2022.01.18. 0,972163 4 097 437 0 0 0% -3,5%
2022.01.17. 0,978072 4 122 342 0 0 0% -2,7%
2022.01.14. 0,977556 4 120 167 0 100 0% -2,5%
2022.01.13. 0,975158 4 109 960 0 0 0% -2,5%
2022.01.12. 0,978986 4 126 094 0 0 0% -1,9%
2022.01.11. 0,975899 4 113 083 0 0 0% -2,2%
2022.01.10. 0,96941 4 085 735 0 0 0% -2,9%
2022.01.07. 0,975781 4 112 586 0 0 0% -2,3%
2022.01.06. 0,97589 4 113 046 0 0 0% -2,1%
2022.01.05. 0,977947 4 121 715 0 0 0% -2,1%
2022.01.04. 0,994359 4 190 886 0 0 0% -0,3%
2022.01.03. 0,994895 4 193 145 0 0 0% -0,2%
2021.12.31. 0,995548 4 195 897 0 0 0% -0,1%
2021.12.30. 0,997283 4 203 210 0 0 0% 0,1%
2021.12.29. 0,997881 4 205 730 0 29992 0,7% 0%
2021.12.28. 0,998104 4 176 671 0 0 0% 0%
2021.12.27. 0,998318 4 177 566 0 0 0% 0,2%
2021.12.23. 0,988299 4 135 641 0 385679 10,3%
2021.12.22. 0,983997 3 733 639 0 0 0%
2021.12.21. 0,97638 3 704 737 0 0 0%
2021.12.20. 0,969887 3 680 100 0 -383575 -9,3%
2021.12.17. 0,982343 4 115 864 0 0 0%
2021.12.16. 0,992034 4 156 468 0 0 0%
2021.12.15. 0,993028 4 160 632 0 0 0%
2021.12.14. 0,9867 4 134 119 0 19915 0,5%
2021.12.13. 0,990909 4 131 755 0 69740 1,7%
2021.12.10. 0,994595 4 077 124 0 0 0%
2021.12.09. 0,991733 4 065 392 0 0 0%
2021.12.08. 0,993435 4 072 369 0 0 0%
2021.12.07. 0,99257 4 068 823 0 0 0%
2021.12.06. 0,987403 4 047 642 0 0 0%
2021.12.03. 0,985898 4 041 473 0 -53 0%
2021.12.02. 0,990385 4 059 920 0 0 0%
2021.12.01. 0,991007 4 062 470 0 0 0%
2021.11.30. 0,992967 4 070 504 0 392703 10,6%
2021.11.29. 1,001051 3 707 744 0 0 0%
2021.11.26. 0,998595 3 698 647 0 63912 1,7%
2021.11.25. 1,013198 3 687 888 0 0 0%
2021.11.24. 1,013243 3 688 052 0 84521 2,3%
2021.11.23. 1,01346 3 604 303 0 179677 5,2%
2021.11.22. 1,015277 3 430 765 0 199543 6,2%
2021.11.19. 1,017603 3 238 625 0 339707 11,7%
2021.11.18. 1,021473 2 909 943 0 0 0%
2021.11.17. 1,020987 2 908 558 0 0 0%
2021.11.16. 1,021363 2 909 629 0 0 0%
2021.11.15. 1,021288 2 909 416 0 -36597 -1,2%
2021.11.12. 1,020388 2 943 416 0 0 0%
2021.11.11. 1,017113 2 933 969 0 0 0%
2021.11.10. 1,010706 2 915 488 0 36265 1,3%
2021.11.09. 1,017229 2 897 805 0 20889 0,7%
2021.11.08. 1,01774 2 878 361 0 0 0%
2021.11.05. 1,01387 2 867 416 0 0 0%
2021.11.04. 1,010607 2 858 188 0 0 0%
2021.11.03. 1,008707 2 852 814 0 0 0%
2021.11.02. 1,00519 2 842 867 0 0 0%
2021.10.29. 1,004446 2 840 763 0 21690 0,8%
2021.10.28. 1,004867 2 820 255 0 21368 0,8%
2021.10.27. 1,00163 2 789 870 0 5938 0,2%
2021.10.26. 1,003638 2 789 513 0 24099 0,9%
2021.10.25. 1,005695 2 771 082 0 30035 1,1%
2021.10.22. 1,004491 2 737 765 0 0 0%
2021.10.21. 1,004815 2 738 648 0 18951 0,7%
2021.10.20. 1,007405 2 726 708 0 29993 1,1%
2021.10.19. 1,007599 2 697 234 0 0 0%
2021.10.18. 1,007591 2 697 212 0 0 0%
2021.10.15. 1,005321 2 691 136 0 0 0%
2021.10.14. 1,002684 2 684 077 0 15041 0,6%
2021.10.13. 0,999916 2 661 667 0 7013 0,3%
2021.10.12. 0,997977 2 649 506 0 12000 0,5%
2021.10.11. 0,998003 2 637 575 0 4997 0,2%
2021.10.08. 0,99857 2 634 074 0 50006 1,9%
2021.10.07. 0,998414 2 583 664 0 105662 4,3%
2021.10.06. 0,996871 2 474 172 0 11074 0,4%
2021.10.05. 0,999111 2 468 632 0 12017 0,5%
2021.10.04. 0,997627 2 452 966 0 0 0%
2021.10.01. 0,996659 2 450 586 0 -40747 -1,6%
2021.09.30. 0,996317 2 490 479 0 248160 11,1%
2021.09.29. 0,997664 2 245 351 0 2145584 2149,8%
2021.09.28. 0,998028 99 803 0 0 0%
2021.09.27. 0,996271 99 627 0 0 0%
2021.09.24. 1 100 000 0 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés