Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD sorozat
ISIN:HU0000727714
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 691 135,74
Árfolyam:1,005321
Dátum:2021.10.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.15. 1,005321 2 691 136 0 0 0%
2021.10.14. 1,002684 2 684 077 0 15041 0,6%
2021.10.13. 0,999916 2 661 667 0 7013 0,3%
2021.10.12. 0,997977 2 649 506 0 12000 0,5%
2021.10.11. 0,998003 2 637 575 0 4997 0,2%
2021.10.08. 0,99857 2 634 074 0 50006 1,9%
2021.10.07. 0,998414 2 583 664 0 105662 4,3%
2021.10.06. 0,996871 2 474 172 0 11074 0,4%
2021.10.05. 0,999111 2 468 632 0 12017 0,5%
2021.10.04. 0,997627 2 452 966 0 0 0%
2021.10.01. 0,996659 2 450 586 0 -40747 -1,6%
2021.09.30. 0,996317 2 490 479 0 248160 11,1%
2021.09.29. 0,997664 2 245 351 0 2145584 2149,8%
2021.09.28. 0,998028 99 803 0 0 0%
2021.09.27. 0,996271 99 627 0 0 0%
2021.09.24. 1 100 000 0 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés