Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR sorozat
ISIN:HU0000727706
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:328 435,66
Árfolyam:0,809561
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% -4,2% -12,1% N/A N/A N/A -3,4% -11,8%
Szórás 8,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 0,809561 328 436 0 0 0% -4,7% -4,2% -12,1%
2023.05.31. 0,815186 330 718 0 0 0% -3,8% -3,3% -12%
2023.05.30. 0,820278 332 784 0 0 0% -3,2% -2,7% -12,3%
2023.05.26. 0,830929 337 105 0 0 0% -2,6% -1,1% -9,5%
2023.05.25. 0,832765 337 849 0 0 0% -2,4% -0,9% -8,9%
2023.05.24. 0,830618 336 978 0 0 0% -2,6% -1,2% -9,1%
2023.05.23. 0,828385 336 072 0 0 0% -2,2% -1,4% -9,2%
2023.05.22. 0,830786 337 047 0 0 0% -2,4% -0,6% -8,4%
2023.05.19. 0,831814 337 464 0 0 0% -1,6% -0,3% -8,1%
2023.05.18. 0,830334 336 863 0 0 0% -1,8% -0,5% -8,4%
2023.05.17. 0,827063 335 536 0 0 0% -2,2% -1,1% -9,9%
2023.05.16. 0,826198 335 185 0 -23002 -6,4% -2,1% -1,3% -9,6%
2023.05.15. 0,823943 357 210 0 0 0% -2% -1,8% -10%
2023.05.12. 0,826197 358 187 0 0 0% -2,3% -1,7% -9,4%
2023.05.11. 0,821032 355 948 0 0 0% -2,9% -2,3% -10,4%
2023.05.10. 0,820787 355 842 0 0 0% -3% -1,7% -10,7%
2023.05.09. 0,827834 358 897 0 0 0% -1,7% 0,9% -9,8%
2023.05.08. 0,827472 358 740 0 0 0% -1,8% 0% -10,9%
2023.05.05. 0,821174 356 009 0 0 0% -2% 0,2% -12,1%
2023.05.04. 0,81896 355 049 0 0 0% -2,3% 0% -13,1%
2023.05.03. 0,824716 357 545 0 0 0% -1,6% 1% -11,8%
2023.05.02. 0,824502 357 452 0 0 0% -0,6% 1% -11,9%
2023.04.28. 0,824582 357 487 0 0 0% -2,3% -0,1% -12,9%
2023.04.27. 0,83004 359 853 0 0 0% -1,7% 1,8% -12%
2023.04.26. 0,827346 358 685 0 0 0% -1,9% 1,5% -12,7%
2023.04.25. 0,832116 360 753 0 0 0% -1,2% 1,7% -12,8%
2023.04.24. 0,834685 361 867 0 0 0% -1,1% 3% -12,8%
2023.04.21. 0,835371 362 164 0 0 0% -1,2% 3,2% -13,7%
2023.04.20. 0,833626 361 408 0 0 0% -1,4% 3,3% -14,9%
2023.04.19. 0,833725 361 451 0 0 0% -1,3% 3,4% -14,6%
2023.04.18. 0,832984 361 129 0 0 0% -1,4% 2,9% -15%
2023.04.17. 0,833809 361 487 0 -40803 -10,2% -2% 3,4% -14,9%
2023.04.14. 0,830464 400 676 0 0 0% -2,6% 3,1% -15,2%
2023.04.13. 0,826385 398 708 0 0 0% -3% 2,2% -15,9%
2023.04.12. 0,830682 400 782 0 0 0% -2,1% 3,4% -15,2%
2023.04.11. 0,82799 399 483 0 0 0% -2,1% 2,9% -15,7%
2023.04.06. 0,821832 396 512 0 0 0% -2,8% -0,4% -16,5%
2023.04.05. 0,822248 396 712 0 0 0% -2,4% -1,2% -17,6%
2023.04.04. 0,823438 397 287 0 0 0% -2,4% -1,3% -18%
2023.04.03. 0,827724 399 354 0 -19019 -4,6% -1,5% 0,7% -17,6%
2023.03.31. 0,825738 417 370 0 0 0% -1,5% 1,7% -17,6%
2023.03.30. 0,83012 419 585 0 6998 1,7% -1% 2,2% -17,8%
2023.03.29. 0,830329 412 691 0 0 0% -1,2% 1,7% -17,9%
2023.03.28. 0,834798 414 912 0 0 0% -0,3% 1,9% -16,1%
2023.03.27. 0,83228 413 661 0 0 0% -0,8% 2,2% -16,4%
2023.03.24. 0,826051 410 565 0 -6171 -1,5% -1,6% 0,6% -16,9%
2023.03.23. 0,828827 418 136 0 0 0% -1,3% 0,9% -16,6%
2023.03.22. 0,835864 421 686 0 0 0% -0,4% 1,3% -16,2%
2023.03.21. 0,833935 420 713 0 0 0% -0,7% 0,8% -15,8%
2023.03.20. 0,830163 418 810 0 0 0% -0,9% 0% -15,8%
2023.03.17. 0,835528 421 516 0 0 0% -0,4% 0,3% -14,9%
2023.03.16. 0,843204 425 389 0 0 0% 0,5% 1,2% -13,2%
2023.03.14. 0,846182 426 891 0 5421 1,3% 0,6% 0,7% -11,5%
2023.03.13. 0,84274 419 755 0 0 0% 0,2% 0,2% -11,9%
2023.03.10. 0,849937 423 340 0 0 0% 0,8% 0,7% -12%
2023.03.09. 0,851544 424 140 0 0 0% 1% 0,9% -12,2%
2023.03.08. 0,847304 422 029 0 0 0% 0,1% 1,2% -10,8%
2023.03.07. 0,848416 422 582 0 0 0% 0,2% 1,7% -10,8%
2023.03.06. 0,848102 422 426 0 0 0% 0,3% 1,8% -11,7%
2023.03.03. 0,846281 421 519 0 56383 15,4% -0,1% 1,3% -12,2%
2023.03.02. 0,848032 365 892 0 0 0% 0,1% 1,5% -12,1%
2023.03.01. 0,849887 366 692 0 0 0% 0,6% 1,6% -11,2%
2023.02.28. 0,847766 365 777 0 0 0% 1% -1% -12,3%
2023.02.27. 0,848718 366 188 0 0 0% 1% -0,9% -11,8%
2023.02.24. 0,852939 368 009 0 0 0% 1,4% -0,7% -10,3%
2023.02.23. 0,84684 365 378 0 0 0% 0,8% -0,9% -10,3%
2023.02.22. 0,851071 367 203 0 0 0% 1,9% -0,4% -10,2%
2023.02.21. 0,852943 368 011 0 0 0% 2,3% -0,3% -10,3%
2023.02.20. 0,844028 364 164 0 -10551 -2,8% 1,2% -1,4% -11,4%
2023.02.17. 0,845281 375 272 0 0 0% 1,1% -2,5% -11,7%
2023.02.16. 0,844324 374 847 0 -14666 -3,8% 0,9% -3,4% -12,4%
2023.02.15. 0,840866 387 918 0 0 0% 0,2% -4,2% -12,7%
2023.02.14. 0,84203 388 455 0 0 0% 0,4% -3,9% -12,2%
2023.02.13. 0,843886 389 311 0 0 0% 0,4% -3,7% -12,4%
2023.02.10. 0,845737 390 165 0 0 0% 1,3% -2,8% -12,9%
2023.02.09. 0,842326 388 591 0 0 0% 2,7% -1,8% -13,7%
2023.02.08. 0,842884 388 849 0 0 0% 1,9% -2,3% -13%
2023.02.07. 0,841641 388 275 0 0 0% 2,3% -2,5% -12,6%
2023.02.06. 0,840171 387 597 0 0 0% 2,5% -2,7% -12,9%
2023.02.03. 0,838076 386 630 0 0 0% 2,6% -3,4% -13,2%
2023.02.02. 0,829287 382 576 0 0 0% 1,5% -4,2% -15,3%
2023.02.01. 0,835941 385 646 0 34903 9,9% 1,2% -3,9% -14,3%
2023.01.31. 0,838251 351 712 0 0 0% 1,5% -3,5% -13,5%
2023.01.30. 0,839972 352 434 0 0 0% 1,7% -3,3% -12,6%
2023.01.27. 0,844241 354 225 0 20019 6% 3,5% -1,7% -12,3%
2023.01.26. 0,843394 333 870 0 0 0% 3,5% -1,2% -12%
2023.01.25. 0,841972 333 307 0 0 0% 2,9% -1,7% -12,6%
2023.01.24. 0,844133 334 163 0 0 0% 4,1% -1,7% -12,2%
2023.01.23. 0,846577 335 130 0 0 0% 4,6% -1,4% -12,3%
2023.01.20. 0,845711 334 787 0 0 0% 4,8% -1,6% -12,8%
2023.01.19. 0,844849 334 446 0 0 0% 4,7% -1,5% -13,2%
2023.01.18. 0,844993 334 503 0 0 0% 4,4% -1% -13,3%
2023.01.17. 0,850739 336 778 0 -3951 -1,2% 5,5% -0,6% -13,2%
2023.01.16. 0,854068 342 062 0 0 0% 6,1% -0,2% -12,8%
2023.01.13. 0,852371 341 382 0 0 0% 5,4% -0,5% -12,8%
2023.01.12. 0,848636 339 886 0 0 0% 5,6% -1,1% -13,5%
2023.01.11. 0,845744 338 728 0 0 0% 5,1% -2% -13,5%
2023.01.10. 0,845004 338 432 0 0 0% 4,7% -2,8% -13%
2023.01.09. 0,845575 338 660 0 0 0% 4,1% -2,7% -13,5%
2023.01.06. 0,845525 338 640 0 0 0% 2,5% -2,5% -13,5%
2023.01.05. 0,842353 337 370 0 0 0% 1,2% -3,1% -14%
2023.01.04. 0,843458 337 813 0 0 0% 1,1% -3,4% -15,3%
2023.01.03. 0,840118 336 475 0 0 0% 2,2% -3,7% -15,7%
2023.01.02. 0,838963 336 012 0 0 0% 3,3% -3,8% -15,9%
2022.12.31. 0,838251 335 727 0 0 0% 3,2% -4% -16%
2022.12.30. 0,838294 335 744 0 0 0% 3,2% -4% -16,2%
2022.12.29. 0,840804 336 750 0 0 0% 3% -4,3% -16%
2022.12.28. 0,837106 335 268 0 0 0% 2,2% -4,6% -16,3%
2022.12.27. 0,839227 336 118 0 0 0% 3% -5,4% -16,2%
2022.12.23. 0,839841 336 364 0 0 0% 2,3% -5,1% -15,2%
2022.12.22. 0,839503 336 229 0 0 0% 1,7% -5,2% -14,9%
2022.12.21. 0,839574 336 257 0 0 0% 1,5% -5,4% -14,3%
2022.12.20. 0,83747 335 414 0 0 0% 0,9% -5,3% -13,8%
2022.12.19. 0,83797 335 615 0 0 0% 0,5% -5,4% -14,9%
2022.12.16. 0,839281 336 140 0 0 0% 0,7% -5,2% -15,6%
2022.12.15. 0,839269 336 135 0 0 0% 0,2% -5,9% -15,7%
2022.12.14. 0,840935 336 802 0 -12339 -3,5% 0% -5,6% -15%
2022.12.13. 0,841212 349 256 0 0 0% 0% -5,9% -15,3%
2022.12.12. 0,843042 350 016 0 0 0% -0,8% -7,2% -15,5%
2022.12.09. 0,843184 350 075 0 0 0% -0,1% -8,4% -15,2%
2022.12.08. 0,846043 351 262 0 0 0% 1% -9,6% -15,1%
2022.12.07. 0,846928 351 629 0 0 0% 1,6% -9,8% -14,9%
2022.12.06. 0,84516 350 895 0 0 0% 1,4% -8,7% -14,6%
2022.12.05. 0,843397 350 163 0 0 0% 0,8% -8,9% -14,6%
2022.12.02. 0,847237 351 758 0 0 0% 1,4% -9,3% -14,6%
2022.12.01. 0,845202 350 913 0 0 0% 1% -8,2% -14,9%
2022.11.30. 0,84268 349 866 0 0 0% -0,4% -10% -15,3%
2022.11.29. 0,840952 349 148 0 0 0% -1,7% -10% -16,1%
2022.11.28. 0,839432 348 517 0 0 0% -2% -10,1% -16,1%
2022.11.25. 0,839966 348 739 0 0 0% -2,6% -8,1% -17,3%
2022.11.24. 0,84086 349 110 0 0 0% -2,1% -7,9% -17,2%
2022.11.23. 0,840334 348 892 0 0 0% -1,7% -7,9% -17,3%
2022.11.22. 0,835489 346 880 0 0 0% -2,2% -7,9% -17,9%
2022.11.21. 0,833433 346 026 0 0 0% -2,6% -8,1% -18,1%
2022.11.18. 0,834334 346 400 0 0 0% -3,6% -8% -18,4%
2022.11.17. 0,835965 347 078 0 0 0% -3,6% -9% -18,2%
2022.11.16. 0,836812 347 429 0 0 0% -4,3% -8,5% -18,1%
2022.11.15. 0,839332 348 476 0 0 0% -4,4% -8,3% -17,7%
2022.11.14. 0,838684 348 206 0 0 0% -4,3% -8,4% -17,7%
2022.11.11. 0,840775 349 075 0 0 0% -3,1% -8,2% -17,2%
2022.11.10. 0,834998 346 676 0 0 0% -4% -9,2% -17,1%
2022.11.09. 0,820265 340 559 0 0 0% -4,4% -10,6% -19%
2022.11.08. 0,827117 343 404 0 0 0% -4,2% -10,9% -18,4%
2022.11.07. 0,822547 341 507 0 0 0% -4,7% -11,4% -18,6%
2022.11.04. 0,819365 340 186 0 0 0% -6% -13,1% -18,6%
2022.11.03. 0,816754 339 102 0 0 0% -5,9% -12,7% -18,7%
2022.11.02. 0,816659 339 062 0 0 0% -5,6% -12,7% -18,4%
2022.10.28. 0,825702 342 817 0 0 0% -4,4% -12,8% -17,4%
2022.10.27. 0,815481 338 573 0 0 0% -5% -13,5% -18,3%
2022.10.26. 0,814976 338 363 0 0 0% -4,5% -14% -18,5%
2022.10.25. 0,817935 339 592 0 0 0% -4,5% -14,3% -18,3%
2022.10.24. 0,810537 336 520 0 0 0% -5,6% -15,3% -18,9%
2022.10.21. 0,809565 336 117 0 0 0% -6,3% -16,4% -19%
2022.10.20. 0,807207 335 138 0 0 0% -6,1% -17,6% -19,5%
2022.10.19. 0,806659 334 910 0 0 0% -6% -17,4% -19,6%
2022.10.18. 0,80962 336 140 0 0 0% -5,1% -17,3% -19,4%
2022.10.17. 0,806427 334 814 0 0 0% -5,8% -17,7% -19,5%
2022.10.14. 0,805153 334 285 0 0 0% -5,5% -17,8% -19,4%
2022.10.13. 0,80859 335 712 0 -25113 -7% -5,6% -17,7% -18,9%
2022.10.12. 0,803534 358 569 0 0 0% -6,3% -18% -19,2%
2022.10.11. 0,804795 359 132 0 0 0% -6,8% -18,1% -19,1%
2022.10.10. 0,807245 360 225 0 0 0% -7,1% -18,4% -18,9%
2022.10.07. 0,81239 362 521 0 0 0% -6,7% -17,8% -18,3%
2022.10.06. 0,824971 368 135 0 0 0% -4,9% -16,2% -16,9%
2022.10.05. 0,832309 371 410 0 0 0% -4,2% -16,6% -16,2%
2022.10.04. 0,834276 372 287 0 0 0% -4,5% -17% -15,8%
2022.10.03. 0,821913 366 770 0 0 0% -5,8% -18,1% -17,1%
2022.09.30. 0,812003 362 348 0 0 0% -7% -19,6% -18,1%
2022.09.29. 0,816628 364 412 0 0 0% -7,1% -19,3% -17,7%
2022.09.28. 0,819107 365 518 0 0 0% -6,7% -17,7% -17,5%
2022.09.27. 0,814472 363 450 0 0 0% -8,1% -18,2% -18,5%
2022.09.26. 0,815146 363 751 0 0 0% -8,6% -18,1% -18,5%
2022.09.23. 0,821323 366 507 0 0 0% -7,2% -17,4%
2022.09.22. 0,825309 368 286 0 0 0% -6,8% -17,3%
2022.09.21. 0,827405 369 221 0 0 0% -6,7% -16,5%
2022.09.20. 0,829826 370 302 0 0 0% -6,1% -15,8%
2022.09.19. 0,83394 372 137 0 0 0% -5,8% -15,4%
2022.09.16. 0,83304 371 736 0 -20943 -5,3% -5,9% -14,2%
2022.09.15. 0,837776 394 912 0 0 0% -6% -12,4%
2022.09.14. 0,840572 396 230 0 0 0% -5,7% -12,1%
2022.09.13. 0,841019 396 440 0 0 0% -5,9% -12%
2022.09.12. 0,850009 400 678 0 0 0% -6,4% -11,1%
2022.09.09. 0,844131 397 907 0 0 0% -8,3% -12,9%
2022.09.08. 0,83762 394 838 0 0 0% -10,5% -11,9%
2022.09.07. 0,833876 393 073 0 0 0% -11,2% -12,4%
2022.09.06. 0,833449 392 872 0 0 0% -10% -13,2%
2022.09.05. 0,836554 394 336 0 0 0% -9,6% -12,9%
2022.09.02. 0,835157 393 677 0 0 0% -10,6% -13,4%
2022.09.01. 0,83661 394 362 0 0 0% -9,2% -12,6%
2022.08.31. 0,842506 397 141 0 0 0% -9% -12,8%
2022.08.30. 0,846389 398 972 0 0 0% -9,6% -12,4%
2022.08.29. 0,855546 403 288 0 0 0% -8,4% -11,5%
2022.08.26. 0,856133 403 565 0 0 0% -6,8% -11%
2022.08.25. 0,862527 406 579 0 0 0% -5,6% -10,3%
2022.08.24. 0,85862 404 737 0 0 0% -6% -9,7%
2022.08.23. 0,85491 402 988 0 0 0% -6,3% -9,4%
2022.08.22. 0,85432 402 710 0 0 0% -5,8% -9,9%
2022.08.19. 0,855735 403 377 0 0 0% -5,5% -10,2%
2022.08.18. 0,865175 407 827 0 0 0% -4,6% -9,2%
2022.08.17. 0,867218 408 790 0 0 0% -5,6% -9,4%
2022.08.16. 0,874424 412 187 0 0 0% -4,4% -9,3%
2022.08.15. 0,877601 413 684 0 0 0% -4,1% -8,9%
2022.08.12. 0,876387 413 112 0 0 0% -3,9% -9%
2022.08.11. 0,86808 409 196 0 0 0% -5,2% -9,9%
2022.08.10. 0,869831 410 022 0 0 0% -5,4% -10,4%
2022.08.09. 0,858076 404 481 0 0 0% -6,5% -12,1%
2022.08.08. 0,863006 406 805 0 0 0% -7% -10,9%
2022.08.05. 0,863402 406 991 0 0 0% -7,6% -10,5%
2022.08.04. 0,871927 411 010 0 -7827 -1,9% -7,5% -9,6%
2022.08.03. 0,86787 416 888 0 4030 1% -7,2% -10,1%
2022.08.02. 0,865302 411 636 0 0 0% -7,5% -11,6%
2022.08.01. 0,86993 413 838 0 0 0% -7,3% -10,8%
2022.07.29. 0,868659 413 233 0 0 0% -7,4% -9,7%
2022.07.28. 0,863345 410 705 0 0 0% -8,8% -10,2%
2022.07.27. 0,858527 408 413 0 0 0% -8,9% -10,8%
2022.07.26. 0,853226 405 892 0 0 0% -10% -11%
2022.07.25. 0,856912 407 645 0 0 0% -10,2% -11,1%
2022.07.22. 0,858511 408 406 0 0 0% -10,3% -11,1%
2022.07.21. 0,864198 411 111 0 0 0% -10,8% -10,5%
2022.07.20. 0,859824 409 030 0 0 0% -12,2% -11,4%
2022.07.19. 0,857947 408 137 0 0 0% -12,1% -11,8%
2022.07.18. 0,853182 405 871 0 0 0% -12,9% -12,4%
2022.07.15. 0,855639 407 039 0 0 0% -12,6% -12,7%
2022.07.14. 0,852142 405 376 0 0 0% -13% -13%
2022.07.13. 0,856409 407 406 0 0 0% -12,9% -12,4%
2022.07.12. 0,857737 408 038 0 0 0% -12,5% -12,6%
2022.07.11. 0,863197 410 635 0 0 0% -12,2% -11,7%
2022.07.08. 0,869386 413 579 0 0 0% -12,1% -11,1%
2022.07.07. 0,870573 414 144 0 0 0% -11,9% -11%
2022.07.06. 0,867316 412 594 0 0 0% -11,9% -11,3%
2022.07.05. 0,869035 413 412 0 0 0% -12,9% -11,3%
2022.07.04. 0,873425 415 500 0 0 0% -13,1% -12,3%
2022.07.01. 0,872492 415 057 0 0 0% -13,1% -12,5%
2022.06.30. 0,873058 415 326 0 0 0% -13,6% -12,7%
2022.06.29. 0,878663 417 992 0 0 0% -13,1% -12,2%
2022.06.28. 0,877881 417 620 0 0 0% -11,7% -12,2%
2022.06.27. 0,886731 421 830 0 0 0% -10,9% -11,4%
2022.06.24. 0,891366 424 035 0 0 0% -10,3% -10%
2022.06.23. 0,884603 420 818 0 0 0% -11% -10,7%
2022.06.22. 0,885337 421 167 0 0 0% -11,3% -10,3%
2022.06.21. 0,887188 422 048 0 0 0% -10,4% -9,4%
2022.06.20. 0,883936 420 501 0 0 0% -10,4% -9%
2022.06.17. 0,885427 421 210 0 0 0% -9,8% -10,1%
2022.06.16. 0,88508 421 045 0 -9135 -2,1% -8,9% -11%
2022.06.15. 0,891516 433 308 0 0 0% -6,8% -10,5%
2022.06.14. 0,891236 433 172 0 0 0% -6,8% -9,9%
2022.06.13. 0,893731 434 385 0 0 0% -6,5% -10%
2022.06.10. 0,90855 441 587 0 0 0% -6% -8,9%
2022.06.09. 0,920274 447 285 0 0 0% -5,1% -7,4%
2022.06.08. 0,935567 454 718 0 0 0% -1,5% -6,1%
2022.06.07. 0,938554 456 170 0 0 0% -1,3% -5,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell