Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR sorozat
ISIN:HU0000727706
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 370 631,56
Árfolyam:1,001551
Dátum:2021.10.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.15. 1,001551 1 370 632 0 0 0%
2021.10.14. 0,998719 1 366 756 0 0 0%
2021.10.13. 0,996851 1 364 200 0 33671 2,5%
2021.10.12. 0,994734 1 327 703 0 0 0%
2021.10.11. 0,994615 1 327 544 0 0 0%
2021.10.08. 0,99534 1 328 512 0 19410 1,5%
2021.10.07. 0,994815 1 308 412 0 0 0%
2021.10.06. 0,993319 1 306 444 0 39282 3,1%
2021.10.05. 0,993757 1 267 721 0 8921 0,7%
2021.10.04. 0,991407 1 255 823 0 19338 1,6%
2021.10.01. 0,991995 1 237 218 0 18290 1,5%
2021.09.30. 0,991208 1 217 961 0 114110 10,3%
2021.09.29. 0,991965 1 104 694 0 1005497 1013%
2021.09.28. 0,992589 99 259 0 0 0%
2021.09.27. 0,999738 99 974 0 0 0%
2021.09.24. 1 100 000 0 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés