Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR sorozat
ISIN:HU0000727706
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:387 596,93
Árfolyam:0,840171
Dátum:2023.02.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% -2,7% -12,9% N/A N/A N/A 0,2% -12%
Szórás 9,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.06. 0,840171 387 597 0 0 0% 2,5% -2,7% -12,9%
2023.02.03. 0,838076 386 630 0 0 0% 2,6% -3,4% -13,2%
2023.02.02. 0,829287 382 576 0 0 0% 1,5% -4,2% -15,3%
2023.02.01. 0,835941 385 646 0 34903 9,9% 1,2% -3,9% -14,3%
2023.01.31. 0,838251 351 712 0 0 0% 1,5% -3,5% -13,5%
2023.01.30. 0,839972 352 434 0 0 0% 1,7% -3,3% -12,6%
2023.01.27. 0,844241 354 225 0 20019 6% 3,5% -1,7% -12,3%
2023.01.26. 0,843394 333 870 0 0 0% 3,5% -1,2% -12%
2023.01.25. 0,841972 333 307 0 0 0% 2,9% -1,7% -12,6%
2023.01.24. 0,844133 334 163 0 0 0% 4,1% -1,7% -12,2%
2023.01.23. 0,846577 335 130 0 0 0% 4,6% -1,4% -12,3%
2023.01.20. 0,845711 334 787 0 0 0% 4,8% -1,6% -12,8%
2023.01.19. 0,844849 334 446 0 0 0% 4,7% -1,5% -13,2%
2023.01.18. 0,844993 334 503 0 0 0% 4,4% -1% -13,3%
2023.01.17. 0,850739 336 778 0 -3951 -1,2% 5,5% -0,6% -13,2%
2023.01.16. 0,854068 342 062 0 0 0% 6,1% -0,2% -12,8%
2023.01.13. 0,852371 341 382 0 0 0% 5,4% -0,5% -12,8%
2023.01.12. 0,848636 339 886 0 0 0% 5,6% -1,1% -13,5%
2023.01.11. 0,845744 338 728 0 0 0% 5,1% -2% -13,5%
2023.01.10. 0,845004 338 432 0 0 0% 4,7% -2,8% -13%
2023.01.09. 0,845575 338 660 0 0 0% 4,1% -2,7% -13,5%
2023.01.06. 0,845525 338 640 0 0 0% 2,5% -2,5% -13,5%
2023.01.05. 0,842353 337 370 0 0 0% 1,2% -3,1% -14%
2023.01.04. 0,843458 337 813 0 0 0% 1,1% -3,4% -15,3%
2023.01.03. 0,840118 336 475 0 0 0% 2,2% -3,7% -15,7%
2023.01.02. 0,838963 336 012 0 0 0% 3,3% -3,8% -15,9%
2022.12.31. 0,838251 335 727 0 0 0% 3,2% -4% -16%
2022.12.30. 0,838294 335 744 0 0 0% 3,2% -4% -16,2%
2022.12.29. 0,840804 336 750 0 0 0% 3% -4,3% -16%
2022.12.28. 0,837106 335 268 0 0 0% 2,2% -4,6% -16,3%
2022.12.27. 0,839227 336 118 0 0 0% 3% -5,4% -16,2%
2022.12.23. 0,839841 336 364 0 0 0% 2,3% -5,1% -15,2%
2022.12.22. 0,839503 336 229 0 0 0% 1,7% -5,2% -14,9%
2022.12.21. 0,839574 336 257 0 0 0% 1,5% -5,4% -14,3%
2022.12.20. 0,83747 335 414 0 0 0% 0,9% -5,3% -13,8%
2022.12.19. 0,83797 335 615 0 0 0% 0,5% -5,4% -14,9%
2022.12.16. 0,839281 336 140 0 0 0% 0,7% -5,2% -15,6%
2022.12.15. 0,839269 336 135 0 0 0% 0,2% -5,9% -15,7%
2022.12.14. 0,840935 336 802 0 -12339 -3,5% 0% -5,6% -15%
2022.12.13. 0,841212 349 256 0 0 0% 0% -5,9% -15,3%
2022.12.12. 0,843042 350 016 0 0 0% -0,8% -7,2% -15,5%
2022.12.09. 0,843184 350 075 0 0 0% -0,1% -8,4% -15,2%
2022.12.08. 0,846043 351 262 0 0 0% 1% -9,6% -15,1%
2022.12.07. 0,846928 351 629 0 0 0% 1,6% -9,8% -14,9%
2022.12.06. 0,84516 350 895 0 0 0% 1,4% -8,7% -14,6%
2022.12.05. 0,843397 350 163 0 0 0% 0,8% -8,9% -14,6%
2022.12.02. 0,847237 351 758 0 0 0% 1,4% -9,3% -14,6%
2022.12.01. 0,845202 350 913 0 0 0% 1% -8,2% -14,9%
2022.11.30. 0,84268 349 866 0 0 0% -0,4% -10% -15,3%
2022.11.29. 0,840952 349 148 0 0 0% -1,7% -10% -16,1%
2022.11.28. 0,839432 348 517 0 0 0% -2% -10,1% -16,1%
2022.11.25. 0,839966 348 739 0 0 0% -2,6% -8,1% -17,3%
2022.11.24. 0,84086 349 110 0 0 0% -2,1% -7,9% -17,2%
2022.11.23. 0,840334 348 892 0 0 0% -1,7% -7,9% -17,3%
2022.11.22. 0,835489 346 880 0 0 0% -2,2% -7,9% -17,9%
2022.11.21. 0,833433 346 026 0 0 0% -2,6% -8,1% -18,1%
2022.11.18. 0,834334 346 400 0 0 0% -3,6% -8% -18,4%
2022.11.17. 0,835965 347 078 0 0 0% -3,6% -9% -18,2%
2022.11.16. 0,836812 347 429 0 0 0% -4,3% -8,5% -18,1%
2022.11.15. 0,839332 348 476 0 0 0% -4,4% -8,3% -17,7%
2022.11.14. 0,838684 348 206 0 0 0% -4,3% -8,4% -17,7%
2022.11.11. 0,840775 349 075 0 0 0% -3,1% -8,2% -17,2%
2022.11.10. 0,834998 346 676 0 0 0% -4% -9,2% -17,1%
2022.11.09. 0,820265 340 559 0 0 0% -4,4% -10,6% -19%
2022.11.08. 0,827117 343 404 0 0 0% -4,2% -10,9% -18,4%
2022.11.07. 0,822547 341 507 0 0 0% -4,7% -11,4% -18,6%
2022.11.04. 0,819365 340 186 0 0 0% -6% -13,1% -18,6%
2022.11.03. 0,816754 339 102 0 0 0% -5,9% -12,7% -18,7%
2022.11.02. 0,816659 339 062 0 0 0% -5,6% -12,7% -18,4%
2022.10.28. 0,825702 342 817 0 0 0% -4,4% -12,8% -17,4%
2022.10.27. 0,815481 338 573 0 0 0% -5% -13,5% -18,3%
2022.10.26. 0,814976 338 363 0 0 0% -4,5% -14% -18,5%
2022.10.25. 0,817935 339 592 0 0 0% -4,5% -14,3% -18,3%
2022.10.24. 0,810537 336 520 0 0 0% -5,6% -15,3% -18,9%
2022.10.21. 0,809565 336 117 0 0 0% -6,3% -16,4% -19%
2022.10.20. 0,807207 335 138 0 0 0% -6,1% -17,6% -19,5%
2022.10.19. 0,806659 334 910 0 0 0% -6% -17,4% -19,6%
2022.10.18. 0,80962 336 140 0 0 0% -5,1% -17,3% -19,4%
2022.10.17. 0,806427 334 814 0 0 0% -5,8% -17,7% -19,5%
2022.10.14. 0,805153 334 285 0 0 0% -5,5% -17,8% -19,4%
2022.10.13. 0,80859 335 712 0 -25113 -7% -5,6% -17,7% -18,9%
2022.10.12. 0,803534 358 569 0 0 0% -6,3% -18% -19,2%
2022.10.11. 0,804795 359 132 0 0 0% -6,8% -18,1% -19,1%
2022.10.10. 0,807245 360 225 0 0 0% -7,1% -18,4% -18,9%
2022.10.07. 0,81239 362 521 0 0 0% -6,7% -17,8% -18,3%
2022.10.06. 0,824971 368 135 0 0 0% -4,9% -16,2% -16,9%
2022.10.05. 0,832309 371 410 0 0 0% -4,2% -16,6% -16,2%
2022.10.04. 0,834276 372 287 0 0 0% -4,5% -17% -15,8%
2022.10.03. 0,821913 366 770 0 0 0% -5,8% -18,1% -17,1%
2022.09.30. 0,812003 362 348 0 0 0% -7% -19,6% -18,1%
2022.09.29. 0,816628 364 412 0 0 0% -7,1% -19,3% -17,7%
2022.09.28. 0,819107 365 518 0 0 0% -6,7% -17,7% -17,5%
2022.09.27. 0,814472 363 450 0 0 0% -8,1% -18,2% -18,5%
2022.09.26. 0,815146 363 751 0 0 0% -8,6% -18,1% -18,5%
2022.09.23. 0,821323 366 507 0 0 0% -7,2% -17,4%
2022.09.22. 0,825309 368 286 0 0 0% -6,8% -17,3%
2022.09.21. 0,827405 369 221 0 0 0% -6,7% -16,5%
2022.09.20. 0,829826 370 302 0 0 0% -6,1% -15,8%
2022.09.19. 0,83394 372 137 0 0 0% -5,8% -15,4%
2022.09.16. 0,83304 371 736 0 -20943 -5,3% -5,9% -14,2%
2022.09.15. 0,837776 394 912 0 0 0% -6% -12,4%
2022.09.14. 0,840572 396 230 0 0 0% -5,7% -12,1%
2022.09.13. 0,841019 396 440 0 0 0% -5,9% -12%
2022.09.12. 0,850009 400 678 0 0 0% -6,4% -11,1%
2022.09.09. 0,844131 397 907 0 0 0% -8,3% -12,9%
2022.09.08. 0,83762 394 838 0 0 0% -10,5% -11,9%
2022.09.07. 0,833876 393 073 0 0 0% -11,2% -12,4%
2022.09.06. 0,833449 392 872 0 0 0% -10% -13,2%
2022.09.05. 0,836554 394 336 0 0 0% -9,6% -12,9%
2022.09.02. 0,835157 393 677 0 0 0% -10,6% -13,4%
2022.09.01. 0,83661 394 362 0 0 0% -9,2% -12,6%
2022.08.31. 0,842506 397 141 0 0 0% -9% -12,8%
2022.08.30. 0,846389 398 972 0 0 0% -9,6% -12,4%
2022.08.29. 0,855546 403 288 0 0 0% -8,4% -11,5%
2022.08.26. 0,856133 403 565 0 0 0% -6,8% -11%
2022.08.25. 0,862527 406 579 0 0 0% -5,6% -10,3%
2022.08.24. 0,85862 404 737 0 0 0% -6% -9,7%
2022.08.23. 0,85491 402 988 0 0 0% -6,3% -9,4%
2022.08.22. 0,85432 402 710 0 0 0% -5,8% -9,9%
2022.08.19. 0,855735 403 377 0 0 0% -5,5% -10,2%
2022.08.18. 0,865175 407 827 0 0 0% -4,6% -9,2%
2022.08.17. 0,867218 408 790 0 0 0% -5,6% -9,4%
2022.08.16. 0,874424 412 187 0 0 0% -4,4% -9,3%
2022.08.15. 0,877601 413 684 0 0 0% -4,1% -8,9%
2022.08.12. 0,876387 413 112 0 0 0% -3,9% -9%
2022.08.11. 0,86808 409 196 0 0 0% -5,2% -9,9%
2022.08.10. 0,869831 410 022 0 0 0% -5,4% -10,4%
2022.08.09. 0,858076 404 481 0 0 0% -6,5% -12,1%
2022.08.08. 0,863006 406 805 0 0 0% -7% -10,9%
2022.08.05. 0,863402 406 991 0 0 0% -7,6% -10,5%
2022.08.04. 0,871927 411 010 0 -7827 -1,9% -7,5% -9,6%
2022.08.03. 0,86787 416 888 0 4030 1% -7,2% -10,1%
2022.08.02. 0,865302 411 636 0 0 0% -7,5% -11,6%
2022.08.01. 0,86993 413 838 0 0 0% -7,3% -10,8%
2022.07.29. 0,868659 413 233 0 0 0% -7,4% -9,7%
2022.07.28. 0,863345 410 705 0 0 0% -8,8% -10,2%
2022.07.27. 0,858527 408 413 0 0 0% -8,9% -10,8%
2022.07.26. 0,853226 405 892 0 0 0% -10% -11%
2022.07.25. 0,856912 407 645 0 0 0% -10,2% -11,1%
2022.07.22. 0,858511 408 406 0 0 0% -10,3% -11,1%
2022.07.21. 0,864198 411 111 0 0 0% -10,8% -10,5%
2022.07.20. 0,859824 409 030 0 0 0% -12,2% -11,4%
2022.07.19. 0,857947 408 137 0 0 0% -12,1% -11,8%
2022.07.18. 0,853182 405 871 0 0 0% -12,9% -12,4%
2022.07.15. 0,855639 407 039 0 0 0% -12,6% -12,7%
2022.07.14. 0,852142 405 376 0 0 0% -13% -13%
2022.07.13. 0,856409 407 406 0 0 0% -12,9% -12,4%
2022.07.12. 0,857737 408 038 0 0 0% -12,5% -12,6%
2022.07.11. 0,863197 410 635 0 0 0% -12,2% -11,7%
2022.07.08. 0,869386 413 579 0 0 0% -12,1% -11,1%
2022.07.07. 0,870573 414 144 0 0 0% -11,9% -11%
2022.07.06. 0,867316 412 594 0 0 0% -11,9% -11,3%
2022.07.05. 0,869035 413 412 0 0 0% -12,9% -11,3%
2022.07.04. 0,873425 415 500 0 0 0% -13,1% -12,3%
2022.07.01. 0,872492 415 057 0 0 0% -13,1% -12,5%
2022.06.30. 0,873058 415 326 0 0 0% -13,6% -12,7%
2022.06.29. 0,878663 417 992 0 0 0% -13,1% -12,2%
2022.06.28. 0,877881 417 620 0 0 0% -11,7% -12,2%
2022.06.27. 0,886731 421 830 0 0 0% -10,9% -11,4%
2022.06.24. 0,891366 424 035 0 0 0% -10,3% -10%
2022.06.23. 0,884603 420 818 0 0 0% -11% -10,7%
2022.06.22. 0,885337 421 167 0 0 0% -11,3% -10,3%
2022.06.21. 0,887188 422 048 0 0 0% -10,4% -9,4%
2022.06.20. 0,883936 420 501 0 0 0% -10,4% -9%
2022.06.17. 0,885427 421 210 0 0 0% -9,8% -10,1%
2022.06.16. 0,88508 421 045 0 -9135 -2,1% -8,9% -11%
2022.06.15. 0,891516 433 308 0 0 0% -6,8% -10,5%
2022.06.14. 0,891236 433 172 0 0 0% -6,8% -9,9%
2022.06.13. 0,893731 434 385 0 0 0% -6,5% -10%
2022.06.10. 0,90855 441 587 0 0 0% -6% -8,9%
2022.06.09. 0,920274 447 285 0 0 0% -5,1% -7,4%
2022.06.08. 0,935567 454 718 0 0 0% -1,5% -6,1%
2022.06.07. 0,938554 456 170 0 0 0% -1,3% -5,7%
2022.06.03. 0,925867 450 004 0 -7501 -1,6% -4% -6,3%
2022.06.02. 0,934303 461 674 0 0 0% -3,1% -5,8%
2022.06.01. 0,920909 455 055 0 0 0% -3,8% -7,2%
2022.05.31. 0,926314 457 726 0 0 0% -4,1% -6,8%
2022.05.30. 0,93581 462 418 0 0 0% -3,2% -5,9%
2022.05.27. 0,934114 461 580 0 -11198 -2,4% -2,9% -6,6%
2022.05.26. 0,918499 464 875 0 -12770 -2,7% -4,5% -8,2%
2022.05.25. 0,913805 475 204 0 0 0% -5% -10%
2022.05.24. 0,913282 474 932 0 0 0% -3,9% -10,1%
2022.05.23. 0,912684 474 621 0 -59429 -11,2% -3,3% -10,2%
2022.05.20. 0,906739 530 572 0 0 0% -4,9% -10,9%
2022.05.19. 0,905409 529 794 0 0 0% -5% -11%
2022.05.18. 0,906599 530 490 0 0 0% -4,9% -11,3%
2022.05.17. 0,918195 537 275 0 0 0% -4,1% -10,2%
2022.05.16. 0,914236 534 959 0 0 0% -5,1% -10,5%
2022.05.13. 0,915245 535 549 0 0 0% -5% -10,2%
2022.05.12. 0,911567 533 397 0 0 0% -5,4% -10,5%
2022.05.11. 0,91583 535 892 0 0 0% -5% -9,8%
2022.05.10. 0,91931 537 928 0 0 0% -5,3% -8,7%
2022.05.09. 0,917936 537 124 0 0 0% -6% -9,4%
2022.05.06. 0,928309 543 194 0 0 0% -3,7% -8,1%
2022.05.05. 0,934142 546 607 0 0 0% -3,1% -7,6%
2022.05.04. 0,942648 551 584 0 0 0% -2,3% -6,4%
2022.05.03. 0,935369 547 325 0 0 0% -3,1% -6,9%
2022.05.02. 0,935959 547 670 0 0 0% -4,4% -6,5%
2022.04.29. 0,938362 549 076 0 -9410 -1,7% -2,4% -6,1%
2022.04.28. 0,946516 563 339 0 0 0% -1,6% -5,4%
2022.04.27. 0,942821 561 140 0 -161015 -22,2% -2% -5,5%
2022.04.26. 0,948171 726 253 0 -10485 -1,4% -1,1% -5,1%
2022.04.25. 0,954397 741 575 0 0 0% -0,9% -4,7%
2022.04.22. 0,957341 743 863 0 0 0% -0,9% -4,3%
2022.04.21. 0,968411 752 464 0 0 0% 0,3% -3,2%
2022.04.20. 0,979774 761 293 0 0 0% 1% -2,4%
2022.04.19. 0,976437 758 700 0 0 0% 0,3% -2,6%
2022.04.14. 0,979501 761 081 0 -19101 -2,4% 0% -1,9%
2022.04.13. 0,982985 782 957 0 0 0% 0,6% -1,4%
2022.04.12. 0,980009 780 587 0 0 0% -0,1% -1,5%
2022.04.11. 0,982668 782 705 0 0 0% 0,5% -1,2%
2022.04.08. 0,989243 787 942 0 0 0% 1,2% -0,6%
2022.04.07. 0,988079 787 015 0 -22448 -2,8% 1% -0,7%
2022.04.06. 0,984795 806 773 0 0 0% 0,7% -0,9%
2022.04.05. 0,997863 817 478 0 0 0% 1,8% 0,4%
2022.04.04. 1,004787 823 151 0 0 0% 0,8% 1,3%
2022.04.01. 1,003935 822 453 0 0 0% 0,6% 1,2%
2022.03.31. 1,002326 821 135 0 -135211 -14% 0,5% 1,1%
2022.03.30. 1,010224 963 881 0 -15185 -1,5% 1% 1,9%
2022.03.29. 1,011425 980 230 0 0 0% 1,1% 2%
2022.03.28. 0,994688 964 009 0 -427340 -30,7% -0,6% 0,2%
2022.03.25. 0,995731 1 392 808 0 0 0% 0,5% -0,4%
2022.03.24. 0,99375 1 390 037 0 0 0% 0,3% -0,6%
2022.03.23. 0,994195 1 390 659 0 -45124 -3,1% 0,4%
2022.03.22. 0,99778 1 440 960 0 0 0% 1,1%
2022.03.21. 0,990698 1 430 732 0 -15070 -1% 1,2%
2022.03.18. 0,986095 1 439 084 0 -633612 -30,7% 0,2%
2022.03.17. 0,982007 2 064 104 0 -127497 -5,9% -0,2%
2022.03.16. 0,971461 2 168 065 0 -157665 -6,9% -2,3%
2022.03.11. 0,956185 2 289 159 0 -53385 -2,3% -4,1%
2022.03.10. 0,966326 2 367 388 0 -462389 -16,3% -3,1%
2022.03.09. 0,969376 2 838 708 0 -64772 -2,3% -2,5%
2022.03.08. 0,950266 2 846 241 0 0 0% -4,6%
2022.03.07. 0,951393 2 849 617 0 0 0% -4,4%
2022.03.04. 0,960365 2 876 490 0 0 0% -2,8%
2022.03.03. 0,964392 2 888 552 0 0 0% -2,4%
2022.03.02. 0,964458 2 888 749 0 0 0% -2,8%
2022.03.01. 0,957075 2 866 636 0 0 0% -3,6%
2022.02.28. 0,966285 2 894 222 0 0 0% -3,4%
2022.02.25. 0,96186 2 880 968 0 0 0% -5,3%
2022.02.24. 0,95072 2 847 601 0 0 0% -6,4%
2022.02.23. 0,943767 2 826 776 0 0 0% -7,1%
2022.02.22. 0,948073 2 839 673 0 0 0% -6,8%
2022.02.21. 0,950421 2 846 706 0 29518 1% -6,6%
2022.02.18. 0,953154 2 825 289 0 0 0% -6,8%
2022.02.17. 0,957378 2 837 809 0 0 0% -6,4%
2022.02.16. 0,963625 2 856 326 0 499953 21,2% -5,7%
2022.02.15. 0,963715 2 356 593 0 0 0% -5,5%
2022.02.14. 0,958925 2 344 880 0 0 0% -5,9%
2022.02.11. 0,963561 2 356 217 0 0 0% -5,1%
2022.02.10. 0,971117 2 374 694 0 0 0% -3,5%
2022.02.09. 0,976438 2 387 705 0 0 0% -3,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés