Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR sorozat
ISIN:HU0000727706
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:464 875,31
Árfolyam:0,918499
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,5% -8,2% N/A N/A N/A N/A -7,9% -8,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,918499 464 875 0 -12770 -2,7% -4,5% -8,2%
2022.05.25. 0,913805 475 204 0 0 0% -5% -10%
2022.05.24. 0,913282 474 932 0 0 0% -3,9% -10,1%
2022.05.23. 0,912684 474 621 0 -59429 -11,2% -3,3% -10,2%
2022.05.20. 0,906739 530 572 0 0 0% -4,9% -10,9%
2022.05.19. 0,905409 529 794 0 0 0% -5% -11%
2022.05.18. 0,906599 530 490 0 0 0% -4,9% -11,3%
2022.05.17. 0,918195 537 275 0 0 0% -4,1% -10,2%
2022.05.16. 0,914236 534 959 0 0 0% -5,1% -10,5%
2022.05.13. 0,915245 535 549 0 0 0% -5% -10,2%
2022.05.12. 0,911567 533 397 0 0 0% -5,4% -10,5%
2022.05.11. 0,91583 535 892 0 0 0% -5% -9,8%
2022.05.10. 0,91931 537 928 0 0 0% -5,3% -8,7%
2022.05.09. 0,917936 537 124 0 0 0% -6% -9,4%
2022.05.06. 0,928309 543 194 0 0 0% -3,7% -8,1%
2022.05.05. 0,934142 546 607 0 0 0% -3,1% -7,6%
2022.05.04. 0,942648 551 584 0 0 0% -2,3% -6,4%
2022.05.03. 0,935369 547 325 0 0 0% -3,1% -6,9%
2022.05.02. 0,935959 547 670 0 0 0% -4,4% -6,5%
2022.04.29. 0,938362 549 076 0 -9410 -1,7% -2,4% -6,1%
2022.04.28. 0,946516 563 339 0 0 0% -1,6% -5,4%
2022.04.27. 0,942821 561 140 0 -161015 -22,2% -2% -5,5%
2022.04.26. 0,948171 726 253 0 -10485 -1,4% -1,1% -5,1%
2022.04.25. 0,954397 741 575 0 0 0% -0,9% -4,7%
2022.04.22. 0,957341 743 863 0 0 0% -0,9% -4,3%
2022.04.21. 0,968411 752 464 0 0 0% 0,3% -3,2%
2022.04.20. 0,979774 761 293 0 0 0% 1% -2,4%
2022.04.19. 0,976437 758 700 0 0 0% 0,3% -2,6%
2022.04.14. 0,979501 761 081 0 -19101 -2,4% 0% -1,9%
2022.04.13. 0,982985 782 957 0 0 0% 0,6% -1,4%
2022.04.12. 0,980009 780 587 0 0 0% -0,1% -1,5%
2022.04.11. 0,982668 782 705 0 0 0% 0,5% -1,2%
2022.04.08. 0,989243 787 942 0 0 0% 1,2% -0,6%
2022.04.07. 0,988079 787 015 0 -22448 -2,8% 1% -0,7%
2022.04.06. 0,984795 806 773 0 0 0% 0,7% -0,9%
2022.04.05. 0,997863 817 478 0 0 0% 1,8% 0,4%
2022.04.04. 1,004787 823 151 0 0 0% 0,8% 1,3%
2022.04.01. 1,003935 822 453 0 0 0% 0,6% 1,2%
2022.03.31. 1,002326 821 135 0 -135211 -14% 0,5% 1,1%
2022.03.30. 1,010224 963 881 0 -15185 -1,5% 1% 1,9%
2022.03.29. 1,011425 980 230 0 0 0% 1,1% 2%
2022.03.28. 0,994688 964 009 0 -427340 -30,7% -0,6% 0,2%
2022.03.25. 0,995731 1 392 808 0 0 0% 0,5% -0,4%
2022.03.24. 0,99375 1 390 037 0 0 0% 0,3% -0,6%
2022.03.23. 0,994195 1 390 659 0 -45124 -3,1% 0,4%
2022.03.22. 0,99778 1 440 960 0 0 0% 1,1%
2022.03.21. 0,990698 1 430 732 0 -15070 -1% 1,2%
2022.03.18. 0,986095 1 439 084 0 -633612 -30,7% 0,2%
2022.03.17. 0,982007 2 064 104 0 -127497 -5,9% -0,2%
2022.03.16. 0,971461 2 168 065 0 -157665 -6,9% -2,3%
2022.03.11. 0,956185 2 289 159 0 -53385 -2,3% -4,1%
2022.03.10. 0,966326 2 367 388 0 -462389 -16,3% -3,1%
2022.03.09. 0,969376 2 838 708 0 -64772 -2,3% -2,5%
2022.03.08. 0,950266 2 846 241 0 0 0% -4,6%
2022.03.07. 0,951393 2 849 617 0 0 0% -4,4%
2022.03.04. 0,960365 2 876 490 0 0 0% -2,8%
2022.03.03. 0,964392 2 888 552 0 0 0% -2,4%
2022.03.02. 0,964458 2 888 749 0 0 0% -2,8%
2022.03.01. 0,957075 2 866 636 0 0 0% -3,6%
2022.02.28. 0,966285 2 894 222 0 0 0% -3,4%
2022.02.25. 0,96186 2 880 968 0 0 0% -5,3%
2022.02.24. 0,95072 2 847 601 0 0 0% -6,4%
2022.02.23. 0,943767 2 826 776 0 0 0% -7,1%
2022.02.22. 0,948073 2 839 673 0 0 0% -6,8%
2022.02.21. 0,950421 2 846 706 0 29518 1% -6,6%
2022.02.18. 0,953154 2 825 289 0 0 0% -6,8%
2022.02.17. 0,957378 2 837 809 0 0 0% -6,4%
2022.02.16. 0,963625 2 856 326 0 499953 21,2% -5,7%
2022.02.15. 0,963715 2 356 593 0 0 0% -5,5%
2022.02.14. 0,958925 2 344 880 0 0 0% -5,9%
2022.02.11. 0,963561 2 356 217 0 0 0% -5,1%
2022.02.10. 0,971117 2 374 694 0 0 0% -3,5%
2022.02.09. 0,976438 2 387 705 0 0 0% -3,6%
2022.02.08. 0,96831 2 367 830 0 0 0% -4,5%
2022.02.07. 0,962968 2 354 767 0 0 0% -4,7%
2022.02.04. 0,964397 2 358 261 0 -67040 -2,8% -4,2%
2022.02.03. 0,965299 2 427 570 0 0 0% -3,9%
2022.02.02. 0,979376 2 462 971 0 0 0% -2,2%
2022.02.01. 0,975456 2 453 113 0 0 0% -2,4%
2022.01.31. 0,96876 2 436 273 0 0 0% -3,1%
2022.01.28. 0,961573 2 418 199 0 0 0% -3,9%
2022.01.27. 0,962099 2 419 522 0 41155 1,7% -3,6%
2022.01.26. 0,958481 2 369 424 0 0 0% -4,1%
2022.01.25. 0,963416 2 381 623 0 0 0% -3,8%
2022.01.24. 0,961212 2 376 175 0 0 0% -3,9%
2022.01.21. 0,965664 2 387 180 0 10950 0,5% -3,4%
2022.01.20. 0,970023 2 386 957 0 0 0% -3,3%
2022.01.19. 0,973079 2 394 477 0 0 0% -3%
2022.01.18. 0,974194 2 397 221 0 0 0% -3%
2022.01.17. 0,980231 2 412 076 0 0 0% -2,1%
2022.01.14. 0,979761 2 410 919 0 0 0% -1,9%
2022.01.13. 0,977497 2 405 348 0 7920 0,3% -1,9%
2022.01.12. 0,9811 2 406 265 0 0 0% -1,4%
2022.01.11. 0,977941 2 398 518 0 0 0% -1,7%
2022.01.10. 0,971441 2 382 576 0 0 0% -2,4%
2022.01.07. 0,977826 2 398 236 0 0 0% -1,7%
2022.01.06. 0,977904 2 398 427 0 0 0% -1,6%
2022.01.05. 0,979977 2 403 511 0 0 0% -1,4%
2022.01.04. 0,996374 2 443 727 0 0 0% 0,5%
2022.01.03. 0,996928 2 445 086 0 0 0% 0,5%
2021.12.31. 0,997697 2 446 972 0 0 0% 0,7%
2021.12.30. 0,999846 2 452 242 0 0 0% 0,9%
2021.12.29. 1,00077 2 454 509 0 0 0% 0,9%
2021.12.28. 1,00031 2 453 380 0 0 0% 0,8%
2021.12.27. 1,000895 2 454 815 0 0 0% 0,1%
2021.12.23. 0,990622 2 429 619 0 0 0%
2021.12.22. 0,986887 2 420 459 0 0 0%
2021.12.21. 0,979126 2 401 424 0 0 0%
2021.12.20. 0,971867 2 383 620 0 98731 4,3%
2021.12.17. 0,984355 2 314 249 0 14443 0,6%
2021.12.16. 0,994304 2 323 050 0 0 0%
2021.12.15. 0,995817 2 326 585 0 0 0%
2021.12.14. 0,988981 2 310 614 0 19730 0,9%
2021.12.13. 0,993556 2 301 481 0 9963 0,4%
2021.12.10. 0,997175 2 299 864 0 -5328 -0,2%
2021.12.09. 0,993833 2 297 467 0 29933 1,3%
2021.12.08. 0,996025 2 272 535 0 0 0%
2021.12.07. 0,995153 2 270 545 0 0 0%
2021.12.06. 0,989604 2 257 884 0 24078 1,1%
2021.12.03. 0,988038 2 230 272 0 19120 0,9%
2021.12.02. 0,992183 2 220 428 0 0 0%
2021.12.01. 0,992776 2 221 755 0 24959 1,1%
2021.11.30. 0,994369 2 200 321 0 0 0%
2021.11.29. 1,002624 2 218 587 0 0 0%
2021.11.26. 1,000516 2 213 923 0 102850 4,8%
2021.11.25. 1,015793 2 143 307 0 43187 2,1%
2021.11.24. 1,016073 2 100 698 0 40684 2%
2021.11.23. 1,015812 2 059 486 0 22342 1,1%
2021.11.22. 1,017496 2 040 521 0 437139 27,3%
2021.11.19. 1,017171 1 602 870 0 0 0%
2021.11.18. 1,022451 1 611 191 0 0 0%
2021.11.17. 1,022534 1 611 321 0 91848 6%
2021.11.16. 1,021979 1 518 649 0 0 0%
2021.11.15. 1,020088 1 515 839 0 40541 2,8%
2021.11.12. 1,019016 1 473 747 0 0 0%
2021.11.11. 1,015376 1 468 482 0 14926 1%
2021.11.10. 1,006795 1 441 272 0 0 0%
2021.11.09. 1,013045 1 450 220 0 0 0%
2021.11.08. 1,014116 1 451 753 0 11690 0,8%
2021.11.05. 1,010623 1 435 103 0 7485 0,5%
2021.11.04. 1,007175 1 422 747 0 0 0%
2021.11.03. 1,004567 1 419 063 0 0 0%
2021.11.02. 1,001026 1 414 061 0 0 0%
2021.10.29. 0,999494 1 411 897 0 27 0%
2021.10.28. 1,000121 1 412 756 0 35077 2,6%
2021.10.27. 0,997872 1 374 581 0 8984 0,7%
2021.10.26. 0,999618 1 367 986 0 0 0%
2021.10.25. 1,001011 1 369 893 0 0 0%
2021.10.22. 0,999856 1 368 312 0 0 0%
2021.10.21. 1,000059 1 368 590 0 0 0%
2021.10.20. 1,003361 1 373 109 0 0 0%
2021.10.19. 1,002984 1 372 593 0 0 0%
2021.10.18. 1,004252 1 374 328 0 0 0%
2021.10.15. 1,001551 1 370 632 0 0 0%
2021.10.14. 0,998719 1 366 756 0 0 0%
2021.10.13. 0,996851 1 364 200 0 33671 2,5%
2021.10.12. 0,994734 1 327 703 0 0 0%
2021.10.11. 0,994615 1 327 544 0 0 0%
2021.10.08. 0,99534 1 328 512 0 19410 1,5%
2021.10.07. 0,994815 1 308 412 0 0 0%
2021.10.06. 0,993319 1 306 444 0 39282 3,1%
2021.10.05. 0,993757 1 267 721 0 8921 0,7%
2021.10.04. 0,991407 1 255 823 0 19338 1,6%
2021.10.01. 0,991995 1 237 218 0 18290 1,5%
2021.09.30. 0,991208 1 217 961 0 114110 10,3%
2021.09.29. 0,991965 1 104 694 0 1005497 1013%
2021.09.28. 0,992589 99 259 0 0 0%
2021.09.27. 0,999738 99 974 0 0 0%
2021.09.24. 1 100 000 0 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés