Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF sorozat
ISIN:HU0000727698
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 889 610 593
Árfolyam:1,133735
Dátum:2024.07.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,1% 5,7% 14,5% N/A N/A N/A 6,8% 4,5%
Szórás 7,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.25. 1,133735 1 889 610 593 0 0 0% -2,1% 5,7% 14,5%
2024.07.24. 1,135298 1 892 215 665 0 0 0% -1,9% 5,7% 14,9%
2024.07.23. 1,115241 1 858 786 407 0 0 0% -3,7% 4,3% 13,2%
2024.07.22. 1,116018 1 860 081 443 0 0 0% -3,4% 4,6% 13,2%
2024.07.19. 1,121315 1 868 910 021 0 -3782992 -0,2% -2,9% 4,9% 15,3%
2024.07.18. 1,112598 1 858 134 869 0 1 0% -3% 4,2% 14,6%
2024.07.17. 1,115241 1 862 548 907 0 -4067534 -0,2% -2,7% 4,4% 14,9%
2024.07.16. 1,11158 1 860 488 902 0 0 0% -3,2% 4,8% 14,5%
2024.07.15. 1,111835 1 860 915 704 0 0 0% -3,6% 5,3% 14,5%
2024.07.12. 1,111348 1 860 100 596 0 1 0% -2,8% 5,5% 14,4%
2024.07.11. 1,112322 1 861 730 812 0 0 0% -3,2% 4,9% 13,2%
2024.07.10. 1,108668 1 855 614 989 0 -1 0% -4% 4,1% 12,4%
2024.07.09. 1,111907 1 861 036 213 0 -4823420 -0,3% -2,6% 4,6% 12%
2024.07.08. 1,10925 1 861 400 997 0 6757685 0,4% -4,1% 4,6% 11,8%
2024.07.05. 1,108375 1 853 180 330 0 -1 0% -3,6% 3,7% 12%
2024.07.04. 1,113504 1 861 755 914 0 1 0% -2,6% 4,5% 13,1%
2024.07.03. 1,11317 1 861 197 472 0 13279986 0,7% -2,7% 4,4% 13,2%
2024.07.02. 1,121319 1 861 445 231 0 -16287546 -0,9% -1,6% 5,4% 14,4%
2024.07.01. 1,127618 1 888 280 925 0 -16762539 -0,9% -0,5% 6,2% 15,1%
2024.06.28. 1,124585 1 899 919 391 0 -5541203 -0,3% -0,7% 5,9% 15,6%
2024.06.27. 1,118482 1 895 119 867 0 1 0% -0,7% 5,4% 14,7%
2024.06.26. 1,118979 1 895 961 967 0 16341671 0,9% -0,7% 5,2% 14,7%
2024.06.25. 1,116452 1 875 375 533 0 -1 0% -0,9% 5% 14,7%
2024.06.24. 1,120585 1 882 317 997 0 0 0% -0,3% 5,4% 15,1%
2024.06.21. 1,117439 1 877 033 460 0 -1 0% -1% 4,9% 14,7%
2024.06.20. 1,117518 1 877 166 162 0 -3799561 -0,2% -0,8% 5,1% 15,3%
2024.06.19. 1,111047 1 870 073 971 0 4000651 0,2% -1,4% 4% 14,5%
2024.06.18. 1,110866 1 865 769 319 0 0 0% -1,6% 3,8% 14,6%
2024.06.17. 1,112784 1 868 990 721 0 0 0% -0,8% 4,5% 14,8%
2024.06.14. 1,113047 1 869 432 446 0 0 0% -0,8% 4,6% 15,9%
2024.06.13. 1,118972 1 879 383 856 0 0 0% 0% 5,2% 16,5%
2024.06.12. 1,125776 1 890 811 602 0 0 0% 1,3% 4,6% 18,2%
2024.06.11. 1,129439 1 896 963 841 0 15619849 0,8% 2% 4,7% 18,5%
2024.06.10. 1,138175 1 895 895 837 0 -17172124 -0,9% 3% 5,5% 19,4%
2024.06.07. 1,132736 1 903 925 978 0 5777650 0,3% 2,5% 5,8% 18,6%
2024.06.06. 1,131314 1 895 765 454 0 0 0% 2,5% 4,8% 19,3%
2024.06.05. 1,127183 1 888 843 055 0 0 0% 2,1% 4,3% 19,2%
2024.06.04. 1,131583 1 896 216 223 0 0 0% 1,9% 4% 19,5%
2024.06.03. 1,136542 1 904 526 118 0 0 0% 2,6% 5,2% 20%
2024.05.31. 1,146385 1 921 020 230 0 -2508346 -0,1% 3,4% 4,7% 21,2%
2024.05.30. 1,149374 1 928 543 843 0 0 0% 3,7% 5% 20,8%
2024.05.29. 1,143519 1 918 719 692 0 0 0% 3,2% 4,7% 18,8%
2024.05.28. 1,139323 1 911 679 190 0 0 0% 2,4% 3,9% 18,4%
2024.05.27. 1,135503 1 905 269 581 0 -17450722 -0,9% 1,7% 3,2% 18%
2024.05.24. 1,137186 1 925 570 087 0 9962461 0,5% 2,6% 2,9% 18,3%
2024.05.23. 1,141471 1 922 825 776 0 0 0% 3% 3,4% 19,2%
2024.05.22. 1,138825 1 918 368 548 0 1 0% 2,4% 3,2% 18,6%
2024.05.21. 1,143304 1 925 913 493 0 0 0% 3% 3,7% 19,1%
2024.05.17. 1,148012 1 933 844 193 0 0 0% 3,2% 4,8% 20,3%
2024.05.16. 1,143986 1 927 062 333 0 0 0% 2,8% 5,2% 20,1%
2024.05.15. 1,144997 1 928 765 378 0 0 0% 3,6% 4,6% 20,6%
2024.05.14. 1,149184 1 935 818 445 0 -3102797 -0,2% 4,1% 5% 20,9%
2024.05.13. 1,150729 1 941 527 990 0 0 0% 4% 4,2% 21,1%
2024.05.10. 1,148762 1 938 209 237 0 0 0% 5,1% 4,3% 21,8%
2024.05.09. 1,148667 1 938 048 952 0 17898755 0,9% 5,1% 4% 20,8%
2024.05.08. 1,147649 1 918 448 474 0 0 0% 5,4% 4,3% 20,8%
2024.05.07. 1,147683 1 918 505 310 0 -45907 0% 6% 4% 21,9%
2024.05.06. 1,148192 1 919 402 099 0 -1 0% 6% 3,7% 22%
2024.05.03. 1,148889 1 920 567 256 0 -45955 0% 6,9% 4% 21,6%
2024.05.02. 1,155213 1 931 185 127 0 -3095971 -0,2% 7,5% 4,6% 22,4%
2024.04.30. 1,156035 1 935 657 449 0 -1 0% 7,1% 6,3% 22,7%
2024.04.29. 1,155868 1 935 377 826 0 0 0% 7,4% 6% 22,6%
2024.04.26. 1,158214 1 939 305 953 0 0 0% 7,4% 6,2% 22,4%
2024.04.25. 1,158575 1 939 910 409 0 -5115108 -0,3% 8% 6,5% 21,8%
2024.04.24. 1,15712 1 942 582 851 0 3996058 0,2% 7,7% 8,3% 21,3%
2024.04.23. 1,158261 1 940 498 373 0 0 0% 8,3% 7,3% 21,5%
2024.04.22. 1,155259 1 935 468 957 0 0 0% 8,2% 7% 21,1%
2024.04.19. 1,155051 1 935 120 483 0 2599945 0,1% 8% 7,3% 21,5%
2024.04.18. 1,147582 1 920 024 124 0 0 0% 7,4% 7% 20,8%
2024.04.17. 1,146504 1 918 220 518 0 1457865 0,1% 7,3% 7,6% 20,6%
2024.04.16. 1,148892 1 920 754 989 0 0 0% 8,3% 8,3% 21,5%
2024.04.15. 1,15291 1 927 472 412 0 -1 0% 9,2% 8,1% 21,9%
2024.04.12. 1,143242 1 911 309 136 0 1 0% 8,5% 7,9% 21%
2024.04.11. 1,14866 1 920 367 124 0 -235517 0% 8,3% 9% 22%
2024.04.10. 1,154603 1 930 539 560 0 1 0% 8,5% 9,7% 23,8%
2024.04.09. 1,141911 1 909 318 059 0 -52937 0% 7,5% 8,6% 22,5%
2024.04.08. 1,156697 1 934 094 429 0 1 0% 9,1% 9,5% 24%
2024.04.05. 1,149722 1 922 431 643 0 -1 0% 7,5% 8,3% 23,3%
2024.04.04. 1,143111 1 911 377 497 0 -102879 0% 7,3% 7,5% 22,4%
2024.04.03. 1,143793 1 912 620 799 0 5704927 0,3% 7,3% 6,3% 22%
2024.04.02. 1,140036 1 900 652 254 0 898242 0% 7,1% 6,5% 22%
2024.03.28. 1,132873 1 887 817 601 0 8949516 0,5% 6,6% 4,9% 20,1%
2024.03.27. 1,126605 1 868 472 617 0 0 0% 6,2% 3,8% 19,9%
2024.03.26. 1,12634 1 868 033 115 0 39985 0% 5,9% 4,4% 20,9%
2024.03.25. 1,126679 1 868 555 349 0 1 0% 6% 5,4% 20,9%
2024.03.22. 1,124464 1 864 881 853 0 0 0% 5,8% 5,6% 19,4%
2024.03.21. 1,128238 1 871 140 892 0 0 0% 5,9% 6% 20,2%
2024.03.20. 1,126125 1 867 636 560 0 -5067562 -0,3% 5,9% 7,7% 20,6%
2024.03.19. 1,12732 1 874 691 363 0 0 0% 5,5% 8,2% 20,1%
2024.03.18. 1,128682 1 876 956 319 0 0 0% 5,5% 8,7% 20,2%
2024.03.14. 1,122236 1 866 236 860 0 0 0% 5,5% 8,3% 18,1%
2024.03.13. 1,118749 1 860 438 108 0 0 0% 5,2% 8,5% 18,2%
2024.03.12. 1,111091 1 847 703 138 0 0 0% 3,3% 7,5% 16,5%
2024.03.11. 1,107164 1 841 172 683 0 0 0% 2,7% 7,5% 16,1%
2024.03.08. 1,104847 1 837 319 598 0 1 0% 2,4% 7,7% 16,3%
2024.03.07. 1,105582 1 838 541 875 0 -3703544 -0,2% 3,2% 7,8% 16,2%
2024.03.06. 1,103193 1 838 264 598 0 0 0% 2,2% 7,5% 16,1%
2024.03.05. 1,10354 1 838 842 809 0 -25372592 -1,4% 2,1% 8,1% 16,5%
2024.03.04. 1,110638 1 876 206 086 0 0 0% 2,1% 9,7% 17,3%
2024.03.01. 1,107223 1 870 437 110 0 0 0% 2,4% 9,4% 16,4%
2024.02.29. 1,108509 1 872 609 556 0 0 0% 1,5% 9,6% 16,9%
2024.02.28. 1,112474 1 879 307 649 0 0 0% 1,5% 8,8% 17,3%
2024.02.27. 1,116601 1 886 279 410 0 -2888822 -0,2% 1,5% 9% 17,6%
2024.02.26. 1,114343 1 885 347 940 0 1998384 0,1% 0,9% 8,8% 17%
2024.02.23. 1,108572 1 873 595 997 0 4049077 0,2% 0,4% 9,1% 17,3%
2024.02.22. 1,112599 1 876 338 238 0 -41290404 -2,2% 0,8% 8,2% 17,1%
2024.02.21. 1,110084 1 913 293 894 0 1 0% 0,7% 7,9% 16,7%
2024.02.20. 1,107267 1 908 438 631 0 -1 0% 0,6% 7,7% 17,7%
2024.02.19. 1,114086 1 920 191 572 0 -17408824 -0,9% 1,7% 8,3% 18,4%
2024.02.16. 1,112593 1 935 003 794 0 5031393 0,3% 2,3% 8,6% 18,4%
2024.02.15. 1,105651 1 917 930 380 0 -25585422 -1,3% 1% 8,5% 18,2%
2024.02.14. 1,103902 1 940 441 406 0 0 0% 0,8% 8,8% 17,9%
2024.02.13. 1,106354 1 944 751 537 0 -4355673 -0,2% 0,1% 8,9% 17,8%
2024.02.12. 1,096082 1 931 010 625 0 0 0% -0,5% 7,9% 16,5%
2024.02.09. 1,093358 1 926 211 647 0 -5310329 -0,3% -1% 8,4% 16,9%
2024.02.08. 1,088836 1 923 533 428 0 -249193 0% -1% 7,9% 16,2%
2024.02.07. 1,082388 1 912 390 134 0 1 0% -1,9% 8,2% 15,7%
2024.02.06. 1,083098 1 913 644 579 0 -7285534 -0,4% -2,2% 8,8% 16,1%
2024.02.05. 1,084064 1 922 643 364 0 0 0% -1,9% 8,9% 16,6%
2024.02.02. 1,075019 1 906 601 590 0 0 0% -2,7% 7,8% 17%
2024.02.01. 1,0673 1 892 911 546 0 1 0% -1,9% 7,1% 15,2%
2024.01.31. 1,070476 1 898 544 345 0 4956677 0,3% -1,7% 8% 15,3%
2024.01.30. 1,079832 1 910 137 695 0 -3945658 -0,2% -0,7% 9,2% 16,1%
2024.01.29. 1,076371 1 907 948 470 0 2219802 0,1% -1,3% 8,9% 15,3%
2024.01.26. 1,078357 1 909 244 906 0 0 0% -1,1% 9,3% 15,7%
2024.01.25. 1,072526 1 898 921 046 0 -4264613 -0,2% -1,4% 8,3% 15,2%
2024.01.24. 1,074284 1 906 305 211 0 -615366 0% 0,6% 8,7% 15,2%
2024.01.23. 1,069676 1 898 741 092 0 0 0% -0,9% 8,5% 14,4%
2024.01.22. 1,067253 1 894 440 117 0 0 0% -1,1% 8,3% 14,4%
2024.01.19. 1,069063 1 897 652 979 0 10509320 0,6% -0,7% 9,9% 14,8%
2024.01.18. 1,068115 1 885 470 220 0 -57853 0% -0,4% 10% 14,7%
2024.01.17. 1,068128 1 885 551 022 0 -5340640 -0,3% 0,3% 10% 14%
2024.01.16. 1,060736 1 877 805 711 0 -40853225 -2,1% 0% 9,2% 12,8%
2024.01.15. 1,055547 1 909 273 074 0 1 0% -1% 8,7% 12,6%
2024.01.12. 1,053617 1 905 782 090 0 -11087445 -0,6% -0,5% 8,5% 12,9%
2024.01.11. 1,06051 1 929 410 128 0 0 0% 0,6% 7,9% 14,1%
2024.01.10. 1,064639 1 936 922 112 0 0 0% 1,1% 7,9% 14,7%
2024.01.09. 1,062614 1 933 237 983 0 -28985170 -1,5% 1% 7,1% 14,5%
2024.01.08. 1,060235 1 957 830 091 0 -47710 0% 0,4% 6,8% 14,4%
2024.01.05. 1,069177 1 974 390 502 0 0 0% 0,7% 8,1% 15,8%
2024.01.04. 1,065701 1 967 971 564 0 0 0% 0,3% 8,3% 15,4%
2024.01.03. 1,066385 1 969 234 669 0 0 0% -0,9% 8,4% 15,9%
2024.01.02. 1,064139 1 965 087 104 0 -1 0% -0,6% 8,6% 15,9%
2023.12.31. 1,061844 1 960 849 054 0 1 0% -1% 8,4% 15,8%
2023.12.29. 1,061738 1 960 653 309 0 -7941837 -0,4% -1% 8,2% 15,5%
2023.12.28. 1,062304 1 969 644 581 0 -1 0% -1,6% 9,2% 16%
2023.12.27. 1,061315 1 967 810 852 0 -19197065 -1% -2,2% 8,9% 15,6%
2023.12.22. 1,063307 1 990 737 366 0 0 0% -0,1% 8,9% 16%
2023.12.21. 1,065265 1 994 403 159 0 0 0% 0% 9,4% 16,3%
2023.12.20. 1,063374 1 990 862 804 0 0 0% 1,7% 9,8% 16,4%
2023.12.19. 1,068201 1 999 899 977 0 -1 0% 2,5% 10,1% 16,9%
2023.12.18. 1,069695 2 002 697 064 0 0 0% 3% 10,4% 17%
2023.12.15. 1,065013 1 993 931 362 0 -1022412 -0,1% 2,6% 10,4% 16,6%
2023.12.14. 1,064182 1 993 397 167 0 -34398985 -1,7% 2,7% 10,8% 16,3%
2023.12.13. 1,06355 2 026 591 878 0 0 0% 3,1% 10,8% 16,2%
2023.12.12. 1,076034 2 050 380 109 0 -789424 0% 4,1% 12,9% 17,4%
2023.12.11. 1,07854 2 055 946 548 0 0 0% 4,8% 13,1% 17,8%
2023.12.08. 1,079111 2 057 035 006 0 0 0% 5,2% 13,5% 17,4%
2023.12.07. 1,071109 2 041 781 344 0 0 0% 4,4% 12,1% 16,5%
2023.12.06. 1,079179 2 057 164 629 0 0 0% 5,2% 13,8% 17,6%
2023.12.05. 1,080831 2 060 313 723 0 55620 0% 5,9% 14,3% 18%
2023.12.04. 1,088176 2 074 258 993 0 976570 0% 7,5% 14,9% 18,4%
2023.12.01. 1,080855 2 059 333 852 0 0 0% 6,8% 15% 17,9%
2023.11.30. 1,094542 2 085 411 450 0 300597 0% 8,3% 15% 19,8%
2023.11.29. 1,092358 2 080 950 316 0 0 0% 8% 13,5% 19,8%
2023.11.28. 1,096297 2 088 454 141 0 1942673 0,1% 7,2% 13,9% 20,5%
2023.11.27. 1,100431 2 094 379 444 0 1 0% 7,4% 14,4% 21%
2023.11.24. 1,104878 2 102 843 132 0 0 0% 7,8% 15% 21,4%
2023.11.23. 1,104258 2 101 663 126 0 1780697 0,1% 8,6% 15,3% 21,5%
2023.11.22. 1,103825 2 099 059 026 0 0 0% 7,3% 15% 21,7%
2023.11.21. 1,101989 2 095 567 646 0 415101 0% 7,1% 14,8% 21,8%
2023.11.20. 1,100892 2 093 066 878 0 5799928 0,3% 7% 14,6% 21,8%
2023.11.17. 1,094928 2 075 959 338 0 284352 0% 6,4% 14,8% 20,9%
2023.11.16. 1,08776 2 062 086 478 0 0 0% 6,2% 14,2% 20%
2023.11.15. 1,09492 2 075 659 821 0 7100065 0,3% 7,5% 15,4% 20,5%
2023.11.14. 1,09491 2 068 540 864 0 -1992736 -0,1% 7,9% 15,2% 20,7%
2023.11.13. 1,104697 2 089 041 343 0 -6479122 -0,3% 8,8% 16,3% 21,6%
2023.11.10. 1,10157 2 089 588 800 0 588703 0% 9,2% 16,8% 22%
2023.11.09. 1,103993 2 093 595 036 0 1 0% 9,5% 16,1% 24,6%
2023.11.08. 1,100264 2 086 523 418 0 0 0% 9,1% 15,8% 23,2%
2023.11.07. 1,103289 2 092 259 981 0 199201 0% 10,2% 17,2% 24,3%
2023.11.06. 1,107627 2 100 286 512 0 0 0% 11,3% 17,7% 25,4%
2023.11.03. 1,105178 2 095 642 709 0 0 0% 10,1% 17% 25,7%
2023.11.02. 1,104488 2 094 334 328 0 -1 0% 10,7% 17% 25,7%
2023.10.31. 1,088463 2 063 947 663 0 0 0% 9,9% 15,5% 22,9%
2023.10.30. 1,087413 2 061 956 649 0 0 0% 10% 15,4% 22,8%
2023.10.27. 1,090109 2 067 068 814 0 -5475291 -0,3% 10% 15% 24,6%
2023.10.26. 1,09082 2 073 895 877 0 0 0% 10,5% 15,3% 24,9%
2023.10.25. 1,088234 2 068 979 305 0 0 0% 9,9% 14,4% 24,2%
2023.10.24. 1,068251 2 030 987 096 0 -5081670 -0,2% 8,1% 12% 23,1%
2023.10.20. 1,079593 2 057 686 431 0 1 0% 9,7% 13,5% 25,2%
2023.10.19. 1,076159 2 051 141 283 0 7427642 0,4% 10,6% 13,2% 24,9%
2023.10.18. 1,072154 2 036 107 820 0 -55830816 -2,7% 10,4% 12,9% 24%
2023.10.17. 1,065034 2 078 046 412 0 0 0% 9,7% 12% 23,8%
2023.10.16. 1,06084 2 069 863 268 0 0 0% 9,3% 12,2% 23,7%
2023.10.13. 1,06662 2 081 140 944 0 -861829 0% 10,3% 13,4% 23,8%
2023.10.12. 1,059211 2 067 540 679 0 -3195874 -0,2% 9,1% 12,1% 23,7%
2023.10.11. 1,054209 2 060 957 742 0 -5091830 -0,2% 7,3% 12% 22,9%
2023.10.10. 1,052631 2 062 956 991 0 1 0% 6,7% 12,9% 22,4%
2023.10.09. 1,051599 2 060 934 466 0 28243717 1,4% 6% 12,8% 21,6%
2023.10.06. 1,056487 2 042 139 020 0 0 0% 6,3% 13,3% 20,3%
2023.10.05. 1,061728 2 052 269 623 0 -3112770 -0,2% 7,3% 13,8% 19,9%
2023.10.04. 1,062893 2 057 637 698 0 8861007 0,4% 8% 13,8% 19,7%
2023.10.03. 1,07649 2 074 985 554 0 -1 0% 9,5% 14,8% 23,2%
2023.10.02. 1,070685 2 063 796 142 0 1 0% 9,3% 14,6% 24,1%
2023.09.29. 1,072683 2 067 647 381 0 -3877144 -0,2% 9,3% 14,3% 23,6%
2023.09.28. 1,079839 2 085 343 919 0 0 0% 11% 14,5% 24%
2023.09.27. 1,085738 2 096 735 843 0 0 0% 11,4% 15,5% 25,1%
2023.09.26. 1,079012 2 083 746 848 0 -3078709 -0,1% 10,6% 15,8% 24,3%
2023.09.25. 1,068847 2 067 166 293 0 0 0% 9,8% 14,7% 22,4%
2023.09.21. 1,064838 2 059 412 826 0 1018551 0,1% 9,3% 13,4% 21,1%
2023.09.20. 1,045443 2 020 902 603 0 0 0% 7,9% 11,9% 18,5%
2023.09.19. 1,041672 2 013 613 039 0 0 0% 7,4% 11% 17,6%
2023.09.18. 1,038587 2 007 649 553 0 0 0% 7,2% 10,6% 17,5%
2023.09.15. 1,03767 2 005 876 938 0 -1492956 -0,1% 7,6% 9,2% 16,8%
2023.09.14. 1,036378 2 004 870 523 0 -25909 0% 7,9% 9,1% 16,3%
2023.09.13. 1,031312 1 995 096 142 0 0 0% 7,4% 9% 15,6%
2023.09.12. 1,033937 2 000 174 263 0 0 0% 8,5% 8,4% 14,7%
2023.09.11. 1,029512 1 991 614 001 0 0 0% 8% 7,9% 15,2%
2023.09.08. 1,026177 1 985 162 369 0 -1 0% 7,9% 8% 15,8%
2023.09.07. 1,025944 1 984 711 626 0 0 0% 7,4% 7,9% 16,6%
2023.09.06. 1,026027 1 984 872 191 0 0 0% 8,2% 8% 16,8%
2023.09.05. 1,020433 1 974 050 473 0 1 0% 7,9% 7,7% 15,7%
2023.09.04. 1,012333 1 958 380 841 0 0 0% 6,9% 6,9% 15,1%
2023.09.01. 1,012269 1 958 257 032 0 0 0% 7,7% 6,4% 15%
2023.08.31. 1,004374 1 942 983 978 0 -986533 -0,1% 6,2% 5,9% 13,3%
2023.08.30. 1,010696 1 956 206 771 0 -1 0% 6,2% 6,6% 13,5%
2023.08.29. 1,011273 1 957 323 558 0 0 0% 5,1% 6,6% 12,4%
2023.08.28. 1,022415 1 978 888 950 0 0 0% 6,2% 7,8% 13,6%
2023.08.25. 1,024165 1 982 276 083 0 -2067281 -0,1% 6,2% 7,5% 13%
2023.08.24. 1,024523 1 985 036 997 0 0 0% 6,6% 7,6% 13,6%
2023.08.23. 1,016553 1 969 594 938 0 3706256 0,2% 6,1% 7,5% 12,9%
2023.08.22. 1,028551 1 989 091 341 0 0 0% 7,1% 8,3% 14,4%
2023.08.21. 1,029194 1 990 334 824 0 -1 0% 7,2% 8,2% 14,3%
2023.08.18. 1,028443 1 988 882 483 0 0 0% 7,3% 9,3% 13%
2023.08.17. 1,029264 1 990 470 196 0 0 0% 7,9% 9,4% 12,9%
2023.08.16. 1,024599 1 981 448 659 0 -2064638 -0,1% 7,6% 9% 11,5%
2023.08.15. 1,018886 1 972 453 544 0 1 0% 7,4% 8,9% 10,5%
2023.08.14. 1,014442 1 963 850 438 0 -1 0% 6,8% 8,4% 10,3%
2023.08.11. 1,015487 1 965 873 446 0 1 0% 7,6% 8% 11,5%
2023.08.10. 1,009215 1 953 731 529 0 -2911284 -0,1% 7% 7,3% 10,7%
2023.08.09. 1,008307 1 954 882 403 0 -2067030 -0,1% 6% 7,8% 12,1%
2023.08.08. 1,00871 1 957 731 586 0 -1069232 -0,1% 6,2% 7,7% 11,5%
2023.08.07. 1,000804 1 943 448 260 0 -6806334 -0,4% 6,3% 7% 10,7%
2023.08.04. 0,995497 1 939 912 908 0 0 0% 6,1% 7,1% 9,1%
2023.08.03. 1,004054 1 956 587 830 0 0 0% 6,3% 8% 10,6%
2023.08.02. 0,997326 1 943 477 058 0 0 0% 5,6% 8,5% 10,2%
2023.08.01. 0,99679 1 942 432 561 0 -2890691 -0,1% 5,8% 7,6% 9,6%
2023.07.31. 0,990848 1 933 726 917 0 -4121468 -0,2% 5,1% 6,7% 9,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell