Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000727698
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 234 038 609
Árfolyam:1,266229
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,1% 11,3% 9,3% 8,9% N/A N/A 12,1% 6,8%
Szórás 8,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,266229 1 234 038 609 0 1 0% 9,1% 11,3% 9,3% 8,9%
2025.04.25. 1,267016 1 234 805 601 0 -1 0% 10,3% 11,2% 9,4% 8,8%
2025.04.24. 1,263174 1 231 061 274 0 3022692 0,2% 10% 11,2% 9,2% 8,6%
2025.04.23. 1,253691 1 218 819 353 0 0 0% 9,5% 9,3% 8,2% 8,3%
2025.04.22. 1,24968 1 214 919 920 0 0 0% 9,4% 9% 8,2% 8,2%
2025.04.17. 1,271071 1 235 715 925 0 0 0% 11,4% 11,1% 10,9% 8%
2025.04.16. 1,248532 1 213 803 851 0 -1 0% 9,1% 10,2% 8,7% 7,4%
2025.04.15. 1,245102 1 210 469 258 0 0 0% 9,4% 9,9% 8% 7,3%
2025.04.14. 1,25968 1 224 641 768 0 0 0% 11,4% 10,1% 10,2% 7,7%
2025.04.11. 1,226383 1 192 270 930 0 5015994 0,4% 7,9% 7,4% 6,8% 6,4%
2025.04.10. 1,222472 1 183 468 717 0 1 0% 7,5% 7,5% 5,9% 6,1%
2025.04.09. 1,241393 1 201 786 037 0 -19769 0% 8,9% 9,4% 8,7% 6,6%
2025.04.08. 1,201931 1 163 602 223 0 0 0% 5,8% 6,1% 3,9% 5,5%
2025.04.07. 1,207353 1 168 851 319 0 -1 0% 6,2% 5,7% 5% 5,6%
2025.04.04. 1,193749 1 155 681 142 0 -2116409 -0,2% 5,1% 5,6% 4,4% 5%
2025.04.03. 1,222261 1 185 450 872 0 44268 0% 7,6% 9,8% 6,9% 5,8%
2025.04.02. 1,242441 1 204 978 124 0 0 0% 9,4% 12,2% 9% 6,4%
2025.04.01. 1,240864 1 203 448 675 0 4996 0% 9,8% 12,6% 9,5% 6,4%
2025.03.31. 1,2418 1 204 351 452 0 -288597 0% 9,9% 12,8% 9,6% 6,5%
2025.03.28. 1,243203 1 206 001 065 0 0 0% 10,1% 12,9% 9,7% 6,6%
2025.03.27. 1,246498 1 209 197 465 0 0 0% 10,4% 13,2% 10,6% 6,6%
2025.03.26. 1,244942 1 207 688 027 0 0 0% 10,3% 12,5% 10,5% 6,6%
2025.03.25. 1,244776 1 207 526 994 0 0 0% 10,2% 12,6% 10,5% 6,6%
2025.03.24. 1,244883 1 207 630 792 0 0 0% 10,3% 13,3% 10,7% 6,7%
2025.03.21. 1,246373 1 209 076 205 0 0 0% 10,8% 13,1% 10,5% 6,9%
2025.03.20. 1,249632 1 212 237 682 0 499945 0% 11% 13,4% 11% 7,2%
2025.03.19. 1,249765 1 211 866 704 0 290448 0% 9,4% 13,1% 10,9% 7,2%
2025.03.18. 1,256443 1 218 050 198 0 0 0% 9,2% 13,6% 11,3% 7,4%
2025.03.17. 1,257277 1 218 858 714 0 1 0% 8,5% 14,1% 12% 7,7%
2025.03.14. 1,251269 1 213 034 298 0 0 0% 7,9% 13,5% 11,5% 8,5%
2025.03.13. 1,236 1 198 231 869 0 -3302895 -0,3% 6,5% 12,1% 10,5% 8,1%
2025.03.12. 1,243132 1 208 467 892 0 0 0% 6,7% 12,5% 11,9% 8,3%
2025.03.11. 1,238446 1 203 912 559 0 0 0% 6,3% 12,8% 11,9% 8,1%
2025.03.10. 1,239368 1 204 808 849 0 19737 0% 6,7% 11,9% 12,2% 7,8%
2025.03.07. 1,255827 1 220 788 899 0 196023152 19,1% 7,6% 11,8% 13,6% 8,8%
2025.03.06. 1,254423 1 023 620 071 0 0 0% 7,5% 11,7% 13,7% 8,5%
2025.03.05. 1,253935 1 023 221 859 0 -1 0% 7,7% 12,7% 13,6% 8,4%
2025.03.04. 1,249598 1 019 682 830 0 0 0% 7,6% 11,5% 12,5% 8,3%
2025.03.03. 1,242751 1 014 095 618 0 -9455071 -0,9% 7,1% 10% 12,2% 8%
2025.02.28. 1,225365 1 009 231 286 0 -370439375 -26,5% 6,1% 9,2% 10,1% 7,4%
2025.02.27. 1,240392 1 396 589 955 0 0 0% 7,5% 10,7% 11,1% 8%
2025.02.26. 1,224005 1 378 139 401 0 0 0% 6% 9% 9,8% 7,5%
2025.02.25. 1,221813 1 375 671 371 0 0 0% 6% 9% 10,2% 7,4%
2025.02.24. 1,211145 1 363 659 989 0 0 0% 4,9% 8,1% 9,3% 7,5%
2025.02.21. 1,203779 1 355 366 416 0 -4134146 -0,3% 4,7% 7,8% 8,4% 7,3%
2025.02.20. 1,192362 1 346 606 652 0 -61289169 -4,4% 3,8% 5,5% 7,7% 6,9%
2025.02.19. 1,188481 1 403 313 283 0 -22594254 -1,6% 3,9% 5,2% 6,7% 6,8%
2025.02.18. 1,19192 1 430 033 557 0 -25293010 -1,7% 4,2% 5,5% 7,1% 6,9%
2025.02.17. 1,188934 1 451 680 680 0 0 0% 4% 5,2% 6,9% 6,6%
2025.02.14. 1,179373 1 440 006 761 0 -11532935 -0,8% 2,7% 5,4% 6,8% 6,3%
2025.02.13. 1,170368 1 440 456 591 0 0 0% 1,6% 4,3% 5,8% 5,8%
2025.02.12. 1,169499 1 439 387 050 0 0 0% 1,6% 3,6% 6,7% 5,8%
2025.02.11. 1,179236 1 451 371 081 0 -11721234 -0,8% 1,9% 4,1% 7,9% 6,1%
2025.02.10. 1,181753 1 466 215 187 0 -2363506 -0,2% 2,9% 4,3% 8,1% 5,9%
2025.02.07. 1,17692 1 462 572 666 0 1 0% 2,2% 3,5% 8,7% 6,1%
2025.02.06. 1,181155 1 467 835 551 0 -41900268 -2,8% 2,7% 5,1% 9,1% 6,2%
2025.02.05. 1,179935 1 508 176 432 0 0 0% 3,6% 4,6% 8,8% 6,1%
2025.02.04. 1,171984 1 498 013 575 0 -19395983 -1,3% 3,1% 5,2% 9% 5,9%
2025.02.03. 1,169005 1 513 552 540 0 0 0% 2,8% 5% 8,7% 5,8%
2025.01.31. 1,167331 1 511 385 152 0 -554483 0% 2,7% 3,8% 9% 5,6%
2025.01.30. 1,170782 1 516 409 407 0 -54351 0% 2,6% 3,9% 8,4% 6%
2025.01.29. 1,162873 1 506 219 569 0 -2128058 -0,1% 2% 3,6% 8% 5,8%
2025.01.28. 1,160099 1 504 749 507 0 -10163192 -0,7% 1,9% 3% 7,6% 5,7%
2025.01.27. 1,161806 1 517 141 781 0 0 0% 2% 3,2% 7,7% 5,7%
2025.01.24. 1,148222 1 499 403 145 0 -1711947 -0,1% 1% 1,1% 6,9% 5,3%
2025.01.23. 1,144474 1 496 215 186 0 -3988933 -0,3% -0,2% 2,6% 7% 5,1%
2025.01.22. 1,141803 1 496 702 908 0 0 0% -0,4% 2,3% 7% 5%
2025.01.21. 1,14176 1 496 646 543 0 1 0% -0,4% 1,8% 6,8% 5%
2025.01.20. 1,138004 1 491 723 087 0 -1 0% 0% 1,5% 6,4% 4,7%
2025.01.17. 1,141095 1 495 774 845 0 1 0% -0,3% 2,3% 6,8% 4,5%
2025.01.16. 1,144344 1 500 033 712 0 0 0% 1% 2,9% 7,9% 4,6%
2025.01.15. 1,137739 1 491 375 719 0 0 0% 0,4% 2,3% 7,8% 4,4%
2025.01.14. 1,13029 1 481 611 390 0 0 0% -1,2% 1,7% 7,3% 4,2%
2025.01.13. 1,131298 1 482 932 701 0 0 0% -0,9% 1,8% 7,4% 4,3%
2025.01.10. 1,137114 1 490 556 454 0 0 0% 0% 2,6% 6,8% 4,7%
2025.01.09. 1,13974 1 493 998 678 0 0 0% 0,4% 2,5% 7,3% 4,6%
2025.01.08. 1,135635 1 488 617 745 0 -2099323 -0,1% 0,3% 2,4% 7,1% 4,4%
2025.01.07. 1,137124 1 492 671 638 0 -1 0% -0,5% 2,6% 6,4% 4,5%
2025.01.06. 1,136652 1 492 052 057 0 -6770409 -0,5% 0,5% 2,6% 6,3% 4,5%
2025.01.03. 1,13604 1 498 015 465 0 0 0% 2% 2,1% 6,5% 3,8%
2025.01.02. 1,135216 1 496 928 915 0 1 0% 2,5% 1,2% 6,7% 3,8%
2024.12.31. 1,129684 1 489 634 258 0 -1 0% 2,6% 0,5% 6,4% 3,6%
2024.12.30. 1,129074 1 488 829 895 0 -230352 0% 2,5% 0,4% 6,3% 3,5%
2024.12.23. 1,129067 1 489 051 015 0 19850347 1,4% 2,6% 1% 6,2% 3,9%
2024.12.20. 1,125359 1 464 375 626 0 1 0% 2,1% 0,7% 5,8% 4,5%
2024.12.19. 1,142716 1 486 961 456 0 -211172851 -12,4% 3,4% 2,9% 7% 4,6%
2024.12.18. 1,150611 1 709 866 680 0 0 0% 4% 3,6% 7,6% 4,8%
2024.12.17. 1,15869 1 721 872 486 0 -1 0% 5,1% 4,1% 8,8% 5,1%
2024.12.16. 1,161711 1 726 361 847 0 0 0% 5,5% 4,4% 9,1% 4,7%
2024.12.13. 1,160075 1 723 930 667 0 -4321310 -0,2% 5,2% 3,7% 9,1% 4,8%
2024.12.12. 1,164861 1 735 382 045 0 -6703560 -0,4% 5,5% 3,5% 8,3% 4,8%
2024.12.11. 1,165394 1 742 882 723 0 0 0% 6,2% 3,2% 8,1% 4,8%
2024.12.10. 1,161058 1 736 398 101 0 0 0% 4,9% 2% 7,6% 4,7%
2024.12.09. 1,164941 1 742 205 247 0 -10172502 -0,6% 4,3% 2,8% 8% 4,9%
2024.12.06. 1,16716 1 755 715 709 0 0 0% 3,9% 3,2% 8,2% 5,2%
2024.12.05. 1,164042 1 751 025 417 0 -3026509 -0,2% 4,6% 3,3% 7,7% 5,2%
2024.12.04. 1,161496 1 750 215 453 0 -2793696 -0,2% 3,7% 2,6% 6,7% 5,1%
2024.12.03. 1,15997 1 750 706 006 0 -9352839 -0,5% 2,6% 2,1% 7,3% 5%
2024.12.02. 1,158664 1 758 077 210 0 0 0% 2,8% 1,1% 7,2% 4,8%
2024.11.29. 1,156022 1 754 068 421 0 0 0% 2,6% 1,1% 5,8% 4,3%
2024.11.28. 1,154906 1 752 375 079 0 0 0% 2,9% 1,4% 5,3% 4,4%
2024.11.27. 1,153908 1 750 860 782 0 0 0% 3% 1,6% 4,9% 4,3%
2024.11.26. 1,154963 1 752 461 567 0 0 0% 2,9% 1,6% 4,5% 4,4%
2024.11.25. 1,152833 1 749 229 651 0 0 0% 2,9% 1,4% 4,3% 3,8%
2024.11.22. 1,155051 1 752 595 092 0 0 0% 2,6% 1,4% 4,6% 3,7%
2024.11.21. 1,149436 1 744 075 276 0 -34818503 -2% 2,9% 0,5% 4,3% 3,5%
2024.11.20. 1,148659 1 777 691 276 0 0 0% 1,6% 0,1% 4,3% 3,5%
2024.11.19. 1,143961 1 770 420 542 0 -1 0% 1,2% -0,4% 4,5% 3,4%
2024.11.18. 1,143891 1 770 312 209 0 -61480 0% 1,2% -0,4% 4,5% 3,2%
2024.11.15. 1,142756 1 768 617 076 0 0 0% 0,9% -0,2% 4,4% 3,2%
2024.11.14. 1,148471 1 777 462 050 0 -294165 0% 2,7% -0,1% 4,9% 3,4%
2024.11.13. 1,151766 1 782 856 654 0 0 0% 2,7% 0,1% 4,3% 3,5%
2024.11.12. 1,151421 1 782 322 617 0 13502067 0,8% 2% 0,2% 4,5% 3,5%
2024.11.11. 1,156991 1 777 377 221 0 -7985028 -0,5% 2,2% 0,7% 5% 3,8%
2024.11.08. 1,148579 1 772 381 623 0 -1108861 -0,1% 1,4% 0,1% 4,4% 3,7%
2024.11.07. 1,15139 1 777 830 875 0 1 0% 1,3% 0,3% 4,4% 3,9%
2024.11.06. 1,1503 1 776 147 834 0 -1 0% 2,3% 0,2% 3,9% 3,9%
2024.11.05. 1,139431 1 759 365 299 0 1 0% 1% -0,8% 3,1% 3,6%
2024.11.04. 1,136749 1 755 224 093 0 -2046149 -0,1% 2,1% -1,1% 2,9% 3,6%
2024.10.31. 1,137168 1 757 917 963 0 -2274335 -0,1% 1,1% -1,6% 4,5% 3,9%
2024.10.30. 1,141474 1 766 857 442 0 0 0% 1,3% -1,3% 5% 4%
2024.10.29. 1,139759 1 764 202 839 0 0 0% 1,6% -1,4% 4,6% 4%
2024.10.28. 1,138156 1 761 721 598 0 0 0% 1,1% -1,7% 4,4% 3,9%
2024.10.25. 1,138996 1 763 021 812 0 1 0% 0,5% -1,7% 4,7% 3,8%
2024.10.24. 1,136412 1 759 022 106 0 -20455416 -1,1% 0,1% -1,8% 6,4% 3,8%
2024.10.22. 1,146498 1 795 270 923 0 -9687533 -0,5% 2,7% -0,8% 6,2% 4,1%
2024.10.21. 1,146203 1 804 494 031 0 0 0% 2,2% -0,8% 6,2% 4,1%
2024.10.18. 1,137993 1 791 568 837 0 0 0% 2,3% -0,8% 6,1% 3,8%
2024.10.17. 1,144308 1 801 510 688 0 -1 0% 2,6% -0,2% 7,4% 4,1%
2024.10.16. 1,133376 1 784 300 187 0 0 0% 2% -1,4% 6,8% 3,7%
2024.10.15. 1,132754 1 783 320 958 0 0 0% 1,9% -1,7% 6,2% 3,7%
2024.10.14. 1,144188 1 801 321 770 0 0 0% 3% 0,1% 7,3% 4,2%
2024.10.11. 1,1416 1 797 247 421 0 0 0% 2,6% -0,6% 8,3% 4,2%
2024.10.10. 1,137596 1 790 943 831 0 1 0% 2,6% -1,5% 8,1% 4,1%
2024.10.09. 1,135148 1 787 089 887 0 15669678 0,9% 2,1% -0,6% 7,9% 4%
2024.10.08. 1,132427 1 767 174 036 0 -2203127 -0,1% 2,1% -2,1% 7,2% 4%
2024.10.07. 1,142653 1 785 354 927 0 -5167330 -0,3% 3,1% -0,6% 8,2% 4,3%
2024.10.04. 1,130483 1 771 452 027 0 -4176847 -0,2% 1,5% -1,1% 6,4% 4%
2024.10.03. 1,113476 1 748 916 292 0 0 0% 0% -2,7% 3,4% 3,5%
2024.10.02. 1,107702 1 739 847 176 0 -7836844 -0,5% -1,2% -2,8% 3,5% 3,3%
2024.10.01. 1,10188 1 738 498 322 0 0 0% -2,3% -2,7% 2,7% 3,1%
2024.09.30. 1,101177 1 737 389 159 0 -22024 0% -2,1% -2,8% 2,7% 3,1%
2024.09.27. 1,100712 1 736 677 517 0 0 0% -1,6% -2,3% 1,4% 3,1%
2024.09.26. 1,10657 1 745 920 132 0 -15776346 -0,9% -1,1% -1,8% 2,6% 3,4%
2024.09.25. 1,105366 1 759 779 670 0 0 0% -1% -1,9% 3,4% 3,4%
2024.09.24. 1,099155 1 749 891 550 0 -1988521 -0,1% -1,9% -2,3% 3,2% 3,2%
2024.09.23. 1,100223 1 753 582 295 0 -85795 0% -1,5% -2,2% 3,3%
2024.09.20. 1,102122 1 756 694 945 0 -7529599 -0,4% -1,4% -2,1% 5,4%
2024.09.19. 1,105466 1 769 577 460 0 -72432650 -3,9% -0,5% -1,9% 6,1%
2024.09.18. 1,105898 1 842 729 941 0 19409535 1,1% -0,4% -2% 6,5%
2024.09.17. 1,102099 1 817 056 904 0 0 0% -1% -1,8% 6,2%
2024.09.16. 1,100788 1 814 895 427 0 99812 0% -1,1% -1,9% 6,1%
2024.09.13. 1,102842 1 818 181 908 0 9094776 0,5% -1,4% -1,4% 6,9%
2024.09.12. 1,104547 1 811 883 991 0 0 0% -1,9% -0,6% 6,8%
2024.09.11. 1,097842 1 800 885 199 0 0 0% -2,8% -0,8% 6,6%
2024.09.10. 1,107233 1 816 290 069 0 0 0% -2,7% 0,2% 7,9%
2024.09.09. 1,117248 1 832 718 540 0 0 0% -1,4% 1,1% 8,9%
2024.09.06. 1,123321 1 842 680 607 0 0 0% -0,7% 1,8% 9,5%
2024.09.05. 1,112334 1 824 657 680 0 -3180275 -0,2% -1,3% 0,8% 9%
2024.09.04. 1,120478 1 841 220 547 0 0 0% -1% 0,9% 10,7%
2024.09.03. 1,130207 1 857 207 683 0 0 0% -0,6% 2,1% 11,7%
2024.09.02. 1,127271 1 852 383 114 0 0 0% -1,7% 1,8% 11,4%
2024.08.30. 1,125661 1 849 737 489 0 503 0% -2,1% 1,5% 11,4%
2024.08.29. 1,12659 1 851 263 561 0 0 0% -1,5% 1,6% 11,4%
2024.08.28. 1,1222 1 844 049 715 0 -9631878 -0,5% -1,5% 0,9% 9,8%
2024.08.27. 1,12029 1 850 526 601 0 0 0% -1,3% 0,3% 9,4%
2024.08.26. 1,122488 1 854 157 319 0 -10659651 -0,6% -1,3% 0,7% 9,6%
2024.08.23. 1,12059 1 861 663 776 0 0 0% -1,8% 1,1% 10,2%
2024.08.22. 1,126156 1 870 910 709 0 0 0% -1,1% 1,2% 9,5%
2024.08.21. 1,11661 1 855 051 704 0 -14972243 -0,8% -2,3% 0,6% 8,5%
2024.08.16. 1,130142 1 892 686 438 0 0 0% -1,2% 1,6% 10,3%
2024.08.15. 1,132428 1 896 514 878 0 0 0% -1,1% 2,4% 11,1%
2024.08.14. 1,118679 1 873 488 970 0 0 0% -2,7% 1,3% 10,3%
2024.08.13. 1,121902 1 878 886 635 0 0 0% -2,5% 1,4% 10,5%
2024.08.12. 1,129285 1 891 251 191 0 -1 0% -1,7% 3% 11,2%
2024.08.09. 1,132632 1 896 856 524 0 -1004644 -0,1% -1,4% 3,6% 12,3%
2024.08.08. 1,133078 1 898 608 495 0 11026589 0,6% -1,3% 4,1% 12,3%
2024.08.07. 1,137089 1 894 263 786 0 0 0% -0,9% 5,1% 13,6%
2024.08.06. 1,124048 1 872 538 931 0 0 0% -2,1% 3,8% 12,9%
2024.08.05. 1,127645 1 878 531 133 0 0 0% -1,8% 4% 13,3%
2024.08.02. 1,113707 1 855 311 975 0 -1 0% -3,6% 3,6% 11,7%
2024.08.01. 1,122396 1 869 786 883 0 -33672 0% -2,9% 5,2% 12,6%
2024.07.31. 1,124812 1 873 845 415 0 0 0% -2,7% 5,1% 13,5%
2024.07.30. 1,126547 1 876 735 784 0 -894478 0% -2,6% 4,3% 14%
2024.07.29. 1,122305 1 870 560 066 0 0 0% -2,9% 4,3% 13,5%
2024.07.26. 1,125807 1 876 396 894 0 0 0% -2,8% 4,4% 14,1%
2024.07.25. 1,133735 1 889 610 593 0 0 0% -2,1% 5,7% 14,5%
2024.07.24. 1,135298 1 892 215 665 0 0 0% -1,9% 5,7% 14,9%
2024.07.23. 1,115241 1 858 786 407 0 0 0% -3,7% 4,3% 13,2%
2024.07.22. 1,116018 1 860 081 443 0 0 0% -3,4% 4,6% 13,2%
2024.07.19. 1,121315 1 868 910 021 0 -3782992 -0,2% -2,9% 4,9% 15,3%
2024.07.18. 1,112598 1 858 134 869 0 1 0% -3% 4,2% 14,6%
2024.07.17. 1,115241 1 862 548 907 0 -4067534 -0,2% -2,7% 4,4% 14,9%
2024.07.16. 1,11158 1 860 488 902 0 0 0% -3,2% 4,8% 14,5%
2024.07.15. 1,111835 1 860 915 704 0 0 0% -3,6% 5,3% 14,5%
2024.07.12. 1,111348 1 860 100 596 0 1 0% -2,8% 5,5% 14,4%
2024.07.11. 1,112322 1 861 730 812 0 0 0% -3,2% 4,9% 13,2%
2024.07.10. 1,108668 1 855 614 989 0 -1 0% -4% 4,1% 12,4%
2024.07.09. 1,111907 1 861 036 213 0 -4823420 -0,3% -2,6% 4,6% 12%
2024.07.08. 1,10925 1 861 400 997 0 6757685 0,4% -4,1% 4,6% 11,8%
2024.07.05. 1,108375 1 853 180 330 0 -1 0% -3,6% 3,7% 12%
2024.07.04. 1,113504 1 861 755 914 0 1 0% -2,6% 4,5% 13,1%
2024.07.03. 1,11317 1 861 197 472 0 13279986 0,7% -2,7% 4,4% 13,2%
2024.07.02. 1,121319 1 861 445 231 0 -16287546 -0,9% -1,6% 5,4% 14,4%
2024.07.01. 1,127618 1 888 280 925 0 -16762539 -0,9% -0,5% 6,2% 15,1%
2024.06.28. 1,124585 1 899 919 391 0 -5541203 -0,3% -0,7% 5,9% 15,6%
2024.06.27. 1,118482 1 895 119 867 0 1 0% -0,7% 5,4% 14,7%
2024.06.26. 1,118979 1 895 961 967 0 16341671 0,9% -0,7% 5,2% 14,7%
2024.06.25. 1,116452 1 875 375 533 0 -1 0% -0,9% 5% 14,7%
2024.06.24. 1,120585 1 882 317 997 0 0 0% -0,3% 5,4% 15,1%
2024.06.21. 1,117439 1 877 033 460 0 -1 0% -1% 4,9% 14,7%
2024.06.20. 1,117518 1 877 166 162 0 -3799561 -0,2% -0,8% 5,1% 15,3%
2024.06.19. 1,111047 1 870 073 971 0 4000651 0,2% -1,4% 4% 14,5%
2024.06.18. 1,110866 1 865 769 319 0 0 0% -1,6% 3,8% 14,6%
2024.06.17. 1,112784 1 868 990 721 0 0 0% -0,8% 4,5% 14,8%
2024.06.14. 1,113047 1 869 432 446 0 0 0% -0,8% 4,6% 15,9%
2024.06.13. 1,118972 1 879 383 856 0 0 0% 0% 5,2% 16,5%
2024.06.12. 1,125776 1 890 811 602 0 0 0% 1,3% 4,6% 18,2%
2024.06.11. 1,129439 1 896 963 841 0 15619849 0,8% 2% 4,7% 18,5%
2024.06.10. 1,138175 1 895 895 837 0 -17172124 -0,9% 3% 5,5% 19,4%
2024.06.07. 1,132736 1 903 925 978 0 5777650 0,3% 2,5% 5,8% 18,6%
2024.06.06. 1,131314 1 895 765 454 0 0 0% 2,5% 4,8% 19,3%
2024.06.05. 1,127183 1 888 843 055 0 0 0% 2,1% 4,3% 19,2%
2024.06.04. 1,131583 1 896 216 223 0 0 0% 1,9% 4% 19,5%
2024.06.03. 1,136542 1 904 526 118 0 0 0% 2,6% 5,2% 20%
2024.05.31. 1,146385 1 921 020 230 0 -2508346 -0,1% 3,4% 4,7% 21,2%
2024.05.30. 1,149374 1 928 543 843 0 0 0% 3,7% 5% 20,8%
2024.05.29. 1,143519 1 918 719 692 0 0 0% 3,2% 4,7% 18,8%
2024.05.28. 1,139323 1 911 679 190 0 0 0% 2,4% 3,9% 18,4%
2024.05.27. 1,135503 1 905 269 581 0 -17450722 -0,9% 1,7% 3,2% 18%
2024.05.24. 1,137186 1 925 570 087 0 9962461 0,5% 2,6% 2,9% 18,3%
2024.05.23. 1,141471 1 922 825 776 0 0 0% 3% 3,4% 19,2%
2024.05.22. 1,138825 1 918 368 548 0 1 0% 2,4% 3,2% 18,6%
2024.05.21. 1,143304 1 925 913 493 0 0 0% 3% 3,7% 19,1%
2024.05.17. 1,148012 1 933 844 193 0 0 0% 3,2% 4,8% 20,3%
2024.05.16. 1,143986 1 927 062 333 0 0 0% 2,8% 5,2% 20,1%
2024.05.15. 1,144997 1 928 765 378 0 0 0% 3,6% 4,6% 20,6%
2024.05.14. 1,149184 1 935 818 445 0 -3102797 -0,2% 4,1% 5% 20,9%
2024.05.13. 1,150729 1 941 527 990 0 0 0% 4% 4,2% 21,1%
2024.05.10. 1,148762 1 938 209 237 0 0 0% 5,1% 4,3% 21,8%
2024.05.09. 1,148667 1 938 048 952 0 17898755 0,9% 5,1% 4% 20,8%
2024.05.08. 1,147649 1 918 448 474 0 0 0% 5,4% 4,3% 20,8%
2024.05.07. 1,147683 1 918 505 310 0 -45907 0% 6% 4% 21,9%
2024.05.06. 1,148192 1 919 402 099 0 -1 0% 6% 3,7% 22%
2024.05.03. 1,148889 1 920 567 256 0 -45955 0% 6,9% 4% 21,6%
2024.05.02. 1,155213 1 931 185 127 0 -3095971 -0,2% 7,5% 4,6% 22,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell