Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Convexity Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF sorozat
ISIN:HU0000727698
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 973 558 966
Árfolyam:0,95209
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.08.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,4% -6,3% N/A N/A N/A N/A -6,3% -4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 0,95209 3 973 558 966 0 -115659905 -2,8% -3,4% -6,3%
2022.05.25. 0,946906 4 066 953 633 0 0 0% -3,9% -8,2%
2022.05.24. 0,94651 4 065 252 816 0 -13679683 -0,3% -2,8% -8,4%
2022.05.23. 0,947248 4 082 112 869 0 301942 0% -2,1% -8,4%
2022.05.20. 0,941152 4 055 542 495 0 -4541976 -0,1% -3,6% -9,2%
2022.05.19. 0,939157 4 051 478 137 0 0 0% -3,8% -9,4%
2022.05.18. 0,940306 4 056 434 868 0 5135931 0,1% -3,7% -9,6%
2022.05.17. 0,952036 4 101 837 524 0 1 0% -3% -8,5%
2022.05.16. 0,947939 4 084 185 640 0 149693248 3,8% -4,1% -8,9%
2022.05.13. 0,948615 3 937 298 181 0 15061461 0,4% -4% -8,6%
2022.05.12. 0,944744 3 906 231 303 0 0 0% -4,4% -9%
2022.05.11. 0,949026 3 923 936 081 0 4084965 0,1% -3,9% -8,2%
2022.05.10. 0,952519 3 934 278 582 0 4961198 0,1% -4,3% -6,9%
2022.05.09. 0,950727 3 921 925 052 0 29669824 0,8% -5% -7,7%
2022.05.06. 0,961307 3 935 569 513 0 4966767 0,1% -2,6% -6,3%
2022.05.05. 0,967739 3 956 901 979 0 1 0% -2% -5,7%
2022.05.04. 0,976227 3 991 607 807 0 16240288 0,4% -1,1% -4,5%
2022.05.03. 0,967794 3 941 026 864 0 -19237071 -0,5% -2,1% -5%
2022.05.02. 0,969252 3 966 230 148 0 82110826 2,1% -3,3% -4,6%
2022.04.29. 0,971485 3 893 067 705 0 1 0% -1,2% -4,2%
2022.04.28. 0,97972 3 926 068 124 0 7133221 0,2% -0,4% -3,5%
2022.04.27. 0,975157 3 900 682 647 0 7383505 0,2% -0,9% -3,9%
2022.04.26. 0,978329 3 905 963 303 0 4571161 0,1% -0,1% -3,8%
2022.04.25. 0,984501 3 926 004 918 0 414795429 11,8% 0% -3,3%
2022.04.22. 0,98736 3 521 406 074 0 163155053 4,8% 0,1% -2,8%
2022.04.21. 0,998525 3 396 225 896 0 2965533 0,1% 1,2% -1,6%
2022.04.20. 1,01013 3 432 697 319 0 0 0% 1,9% -0,8%
2022.04.19. 1,006358 3 419 879 034 0 0 0% 1,2% -1%
2022.04.14. 1,008437 3 426 944 043 0 34107316 1% 0,8% -0,3%
2022.04.13. 1,014134 3 412 004 004 0 0 0% 1,6% 0,4%
2022.04.12. 1,009074 3 394 979 883 0 195912850 6,1% 0,8% 0,1%
2022.04.11. 1,018794 3 229 882 346 0 -9610170 -0,3% 2,1% 1%
2022.04.08. 1,024808 3 258 615 428 0 25136031 0,8% 2,8% 1,7%
2022.04.07. 1,025798 3 236 603 050 0 -1 0% 2,9% 1,8%
2022.04.06. 1,018265 3 212 834 891 0 8144305 0,3% 2,1% 1,2%
2022.04.05. 1,026095 3 229 333 216 0 17892045 0,6% 2,7% 1,9%
2022.04.04. 1,032286 3 230 817 576 0 1 0% 1,7% 2,8%
2022.04.01. 1,031063 3 226 989 867 0 19080347 0,6% 1,5% 2,6%
2022.03.31. 1,029423 3 202 807 047 0 293714819 10% 1,3% 2,5%
2022.03.30. 1,035855 2 927 268 703 0 6963108 0,2% 1,7% 3,2%
2022.03.29. 1,041343 2 935 777 487 0 30399264 1,1% 2,1% 3,6%
2022.03.28. 1,027666 2 867 218 983 0 23473389 0,8% 0,9% 2,2%
2022.03.25. 1,028831 2 846 969 369 0 7829779 0,3% 2,1% 2,9%
2022.03.24. 1,024918 2 828 341 361 0 141964427 5,3% 1,7% 2,5%
2022.03.23. 1,021926 2 678 534 707 0 65504760 2,5% 1,4%
2022.03.22. 1,028092 2 628 796 199 0 98635408 3,9% 2,5%
2022.03.21. 1,019169 2 508 201 059 0 0 0% 2,6%
2022.03.18. 1,013132 2 493 343 847 0 237556345 10,6% 1,4%
2022.03.17. 1,006068 2 240 059 164 0 154253844 7,5% 0,7%
2022.03.16. 0,994303 2 061 413 828 0 304608912 17,6% -1,6%
2022.03.11. 0,979585 1 730 800 112 0 0 0% -3,3%
2022.03.10. 0,989524 1 748 361 041 0 131766428 8,1% -2,3%
2022.03.09. 0,992029 1 620 687 055 0 10200372 0,6% -1,7%
2022.03.08. 0,972542 1 578 850 961 0 0 0% -3,9%
2022.03.07. 0,975589 1 583 797 543 0 10915037 0,7% -3,4%
2022.03.04. 0,983183 1 585 125 848 0 0 0% -1,8%
2022.03.03. 0,987088 1 591 421 641 0 1 0% -1,4%
2022.03.02. 0,988141 1 593 119 328 0 -1 0% -1,7%
2022.03.01. 0,980553 1 580 885 660 0 2377048 0,1% -2,6%
2022.02.28. 0,990021 1 593 750 337 0 -1 0% -2,5%
2022.02.25. 0,985158 1 585 921 809 0 0 0% -4,5%
2022.02.24. 0,973663 1 567 416 989 0 0 0% -5,8%
2022.02.23. 0,96722 1 557 044 953 0 0 0% -6,5%
2022.02.22. 0,97168 1 564 224 726 0 0 0% -6,2%
2022.02.21. 0,97407 1 568 072 183 0 0 0% -6%
2022.02.18. 0,976424 1 571 861 687 0 0 0% -6,1%
2022.02.17. 0,981703 1 580 359 899 0 4425812 0,3% -5,7%
2022.02.16. 0,988276 1 586 485 766 0 0 0% -5,1%
2022.02.15. 0,987709 1 585 575 557 0 0 0% -5%
2022.02.14. 0,983146 1 578 250 544 0 0 0% -5,3%
2022.02.11. 0,987882 1 585 853 275 0 0 0% -4,5%
2022.02.10. 0,995265 1 597 705 252 0 0 0% -2,7%
2022.02.09. 1,000809 1 606 605 071 0 1 0% -2,8%
2022.02.08. 0,992364 1 593 048 258 0 -6053421 -0,4% -3,7%
2022.02.07. 0,986369 1 589 441 298 0 0 0% -3,9%
2022.02.04. 0,987285 1 590 917 346 0 0 0% -3,5%
2022.02.03. 0,988068 1 592 179 077 0 0 0% -3,1%
2022.02.02. 1,002254 1 615 038 488 0 0 0% -1,4%
2022.02.01. 0,998092 1 608 331 815 0 0 0% -1,6%
2022.01.31. 0,990968 1 596 852 156 0 7054911 0,4% -2,3%
2022.01.28. 0,983255 1 577 423 378 0 19994529 1,3% -3,2%
2022.01.27. 0,983524 1 557 854 932 0 1 0% -3,1%
2022.01.26. 0,979688 1 551 778 891 0 0 0% -3,6%
2022.01.25. 0,984618 1 559 587 775 0 -1 0% -3,2%
2022.01.24. 0,9824 1 556 074 570 0 0 0% -3,3%
2022.01.21. 0,986714 1 562 907 739 0 4978209 0,3% -2,8%
2022.01.20. 0,991033 1 564 748 829 0 0 0% -2,7%
2022.01.19. 0,994085 1 569 567 653 0 1 0% -2,2%
2022.01.18. 0,995077 1 571 133 928 0 -2769718 -0,2% -2,3%
2022.01.17. 1,001171 1 583 542 467 0 26523 0% -1,4%
2022.01.14. 1,000256 1 582 068 722 0 5880322 0,4% -1,2%
2022.01.13. 0,997877 1 572 439 607 0 -8847930 -0,6% -1,2%
2022.01.12. 1,00137 1 586 822 726 0 0 0% -0,6%
2022.01.11. 0,997931 1 581 373 109 0 0 0% -1%
2022.01.10. 0,991128 1 570 592 723 0 103994 0% -1,7%
2022.01.07. 0,997121 1 579 984 918 0 0 0% -1%
2022.01.06. 0,996971 1 579 747 236 0 1 0% -0,9%
2022.01.05. 0,998907 1 582 814 918 0 8279950 0,5% -0,8%
2022.01.04. 1,015301 1 600 376 139 0 9845 0% 1,1%
2022.01.03. 1,015728 1 601 039 352 0 487139 0% 1,1%
2021.12.31. 1,01606 1 601 075 368 0 1 0% 1,2%
2021.12.30. 1,018523 1 604 956 485 0 0 0% 1,4%
2021.12.29. 1,019566 1 606 600 012 0 4010405 0,3% 1,4%
2021.12.28. 1,018924 1 601 580 489 0 8740175 0,5% 1,3%
2021.12.27. 1,020127 1 594 720 912 0 5668294 0,4% 1,6%
2021.12.23. 1,007836 1 569 906 918 0 5025054 0,3%
2021.12.22. 1,002811 1 557 079 472 0 4037218 0,3%
2021.12.21. 0,993566 1 538 724 625 0 6229713 0,4%
2021.12.20. 0,985637 1 520 265 073 0 -1 0%
2021.12.17. 0,999063 1 540 973 589 0 71749614 4,8%
2021.12.16. 1,010904 1 486 637 372 0 63547 0%
2021.12.15. 1,012505 1 488 928 158 0 8642120 0,6%
2021.12.14. 1,004404 1 468 442 346 0 0 0%
2021.12.13. 1,00922 1 475 483 356 0 0 0%
2021.12.10. 1,012515 1 480 300 658 0 32591046 2,3%
2021.12.09. 1,00888 1 442 512 233 0 0 0%
2021.12.08. 1,012008 1 446 984 696 0 9209529 0,6%
2021.12.07. 1,010237 1 435 259 080 0 17895874 1,3%
2021.12.06. 1,003291 1 407 617 963 0 43067091 3,2%
2021.12.03. 1,001036 1 361 483 903 0 17660491 1,3%
2021.12.02. 1,00532 1 349 574 393 0 45291271 3,5%
2021.12.01. 1,006882 1 306 309 631 0 107753848 9%
2021.11.30. 1,009394 1 201 545 977 0 19602833 1,6%
2021.11.29. 1,018677 1 192 813 011 0 51644029 4,5%
2021.11.26. 1,015836 1 137 986 363 0 48694991 4,4%
2021.11.25. 1,031793 1 106 402 227 0 87893539 8,6%
2021.11.24. 1,03342 1 020 114 740 0 70575159 7,4%
2021.11.23. 1,034272 950 322 426 0 111694006 13,3%
2021.11.22. 1,035651 839 746 567 0 38814974 4,8%
2021.11.19. 1,03606 801 247 897 0 52452098 7%
2021.11.18. 1,039969 751 620 966 0 41568254 5,8%
2021.11.17. 1,041017 710 768 248 0 107257088 17,8%
2021.11.16. 1,040985 603 492 609 0 0 0%
2021.11.15. 1,040113 602 987 082 0 18435447 3,2%
2021.11.12. 1,038113 583 427 619 0 5822604 1%
2021.11.11. 1,034083 575 362 727 0 8086116 1,4%
2021.11.10. 1,02307 561 235 106 0 9931647 1,8%
2021.11.09. 1,030111 555 097 655 0 0 0%
2021.11.08. 1,029982 555 028 141 0 0 0%
2021.11.05. 1,026149 552 962 646 0 18413449 3,5%
2021.11.04. 1,022613 532 707 197 0 11437746 2,2%
2021.11.03. 1,019238 519 549 070 0 4012700 0,8%
2021.11.02. 1,016012 513 904 641 0 25739063 5,3%
2021.10.29. 1,01447 487 424 690 0 13736377 2,9%
2021.10.28. 1,015476 474 158 046 0 14911452 3,2%
2021.10.27. 1,014696 458 893 841 0 20960584 4,8%
2021.10.26. 1,016604 438 756 732 0 27572142 6,7%
2021.10.25. 1,017631 411 599 979 0 0 0%
2021.10.22. 1,015694 410 816 523 0 13106658 3,3%
2021.10.21. 1,015178 397 507 818 0 4982805 1,3%
2021.10.20. 1,018681 393 879 470 0 1953806 0,5%
2021.10.19. 1,016696 391 161 958 2894996 0,7%
2021.10.18. 1,018453 388 937 944 1003478 0,3%
2021.10.15. 1,014923 386 589 869 0 0%
2021.10.14. 1,01195 385 457 437 0 0%
2021.10.13. 1,01029 384 825 134 1453562 0,4%
2021.10.12. 1,007814 382 432 012 5696326 1,5%
2021.10.11. 1,008464 376 978 666 13354833 3,7%
2021.10.08. 1,008099 363 492 224 28922347 8,7%
2021.10.07. 1,00732 334 311 341 63872535 23,6%
2021.10.06. 1,006176 270 131 672 5498037 2,1%
2021.10.05. 1,006535 264 728 055 26566058 11,2%
2021.10.04. 1,004411 237 659 425 0 0%
2021.10.01. 1,004679 237 722 838 -5044256 -2,1%
2021.09.30. 1,00417 242 644 101 44457052 22,4%
2021.09.29. 1,00514 198 378 492 188327092 1872,1%
2021.09.28. 1,005956 10 059 560 0 0%
2021.09.27. 1,004238 10 042 380 0 0%
2021.09.24. 1 10 000 000 10000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell