Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000727656
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 807 112 026
Árfolyam:0,8636
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.07.22.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,7% -3,5% -13,4% N/A N/A N/A -12,1% -13,1%
Szórás 5,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,8636 2 807 112 026 -1265548 0% -2,7% -3,5% -13,4%
2022.09.29. 0,8622 2 803 824 854 -1880450 -0,1% -3% -3,5% -13,7%
2022.09.28. 0,8633 2 809 284 840 -3225356 -0,1% -3,2% -3,2% -13,5%
2022.09.27. 0,8637 2 813 813 340 -61799865 -2,1% -3,4% -3,2% -13,6%
2022.09.26. 0,8652 2 880 607 323 6073973 0,2% -3,1% -3% -13,5%
2022.09.22. 0,8703 2 891 477 548 41959 0% -2,5% -2,8% -13%
2022.09.21. 0,8723 2 898 080 276 -163087 0% -2,3% -2,9% -12,7%
2022.09.20. 0,8719 2 896 914 351 -37692 0% -2,2% -3% -12,8%
2022.09.19. 0,8731 2 900 939 131 -1375565 0% -2% -2,9% -12,7%
2022.09.16. 0,8725 2 900 320 206 -16075317 -0,6% -2,1% -2,6% -12,8%
2022.09.15. 0,8735 2 919 738 097 -2820494 -0,1% -2,4% -2,3% -12,7%
2022.09.14. 0,8738 2 923 562 332 -23155733 -0,8% -2,3% -2,2% -12,7%
2022.09.13. 0,8738 2 946 718 065 166856 0% -2,3% -2,2% -12,7%
2022.09.12. 0,8756 2 952 621 010 -3255896 -0,1% -2,8% -2% -12,5%
2022.09.09. 0,8729 2 946 762 165 -8635091 -0,3% -3,5% -2,5% -12,9%
2022.09.08. 0,871 2 948 964 383 -440831 0% -3,8% -2,5% -13,1%
2022.09.07. 0,8702 2 946 696 231 2602447 0,1% -3,9% -3,8%
2022.09.06. 0,8704 2 944 770 432 -9504762 -0,3% -3,8% -4,2%
2022.09.05. 0,8707 2 955 293 441 12954330 0,4% -3,8% -4,1%
2022.09.02. 0,8706 2 942 001 183 -1599608 -0,1% -3,8% -5%
2022.09.01. 0,8681 2 935 147 998 -974484 0% -4% -5,5%
2022.08.31. 0,87 2 942 548 738 41273425 1,4% -3,5% -5,4%
2022.08.30. 0,872 2 907 944 911 9492777 0,3% -3,4% -5,1%
2022.08.29. 0,8748 2 907 759 090 8569305 0,3% -2,9% -4,8%
2022.08.26. 0,8757 2 902 172 491 -1618025 -0,1% -2,8% -7,4%
2022.08.25. 0,8759 2 904 453 709 17340933 0,6% -2,6% -7,3%
2022.08.24. 0,8749 2 883 816 609 2527175 0,1% -2,5% -7,5%
2022.08.23. 0,8744 2 879 642 795 4914025 0,2% -2,8% -8,5%
2022.08.22. 0,8734 2 871 441 111 -3555390 -0,1% -2,8% -8,9%
2022.08.19. 0,8747 2 879 275 749 -761046 0% -2,6% -9,1%
2022.08.18. 0,8771 2 887 939 034 2433567 0,1% -2,3% -8,9%
2022.08.17. 0,8767 2 884 189 537 6089433 0,2% -2,4% -9%
2022.08.16. 0,8791 2 885 979 014 3301292 0,1% -2% -8,8%
2022.08.15. 0,8797 2 884 645 196 -4944936 -0,2% -1,9% -8,8%
2022.08.12. 0,8807 2 892 874 877 -8510244 -0,3% -1,8% -9,1%
2022.08.11. 0,8805 2 900 726 239 -1521127 -0,1% -1,8% -9,1%
2022.08.10. 0,8783 2 894 995 868 5288870 0,2% -2% -9,4%
2022.08.09. 0,8765 2 883 784 793 4274375 0,1% -2,3% -9,6%
2022.08.08. 0,8894 2 921 889 978 5726097 0,2% -0,9% -8,2%
2022.08.05. 0,8869 2 907 966 883 10763761 0,4% -1,4% -8,4%
2022.08.04. 0,8877 2 899 816 452 1007389 0% -1,3% -8,4%
2022.08.03. 0,8869 2 896 196 641 2970518 0,1% -1,5% -8,6%
2022.08.02. 0,8865 2 891 921 252 -22563 0% -1,5% -8,5%
2022.08.01. 0,8879 2 896 510 901 -4497750 -0,2% -1,3% -8,4%
2022.07.29. 0,8879 2 901 008 651 -4136083 -0,1% -1,3% -8,5%
2022.07.28. 0,8865 2 900 564 035 -2461170 -0,1% -1,5% -8,6%
2022.07.27. 0,8835 2 893 201 093 201711 0% -1,9% -9,2%
2022.07.26. 0,8817 2 887 105 326 -10161242 -0,4% -2,2% -9,5%
2022.07.25. 0,8821 2 898 580 968 -4406349 -0,2% -2,1% -9,6%
2022.07.22. 0,8808 2 898 709 023 -2194221 -0,1% -2,2% -9,9%
2022.07.21. 0,8779 2 891 352 132 -289264 0% -2,6% -10,2%
2022.07.20. 0,8788 2 894 605 831 -14055879 -0,5% -2,5% -10,1%
2022.07.19. 0,8773 2 903 696 994 -3474425 -0,1% -2,6% -10,2%
2022.07.18. 0,8772 2 906 840 042 15052407 0,5% -2,7% -10,1%
2022.07.15. 0,8769 2 890 798 652 6499602 0,2% -2,7% -10,3%
2022.07.14. 0,8756 2 880 023 091 10046593 0,3% -2,8% -10,4%
2022.07.13. 0,8789 2 880 792 992 5627597 0,2% -2,5% -10,2%
2022.07.12. 0,8794 2 876 801 056 2771152 0,1% -2,4% -10,2%
2022.07.11. 0,8819 2 882 200 332 18005961 0,6% -2,1% -9,9%
2022.07.08. 0,8819 2 864 194 371 -14655120 -0,5% -2,2% -9,9%
2022.07.07. 0,8817 2 878 196 617 -7729224 -0,3% -2,3% -9,9%
2022.07.06. 0,8878 2 905 891 983 -489801 0% -1,5% -9,3%
2022.07.05. 0,8879 2 906 709 153 26180236 0,9% -1,5% -9,6%
2022.07.04. 0,8888 2 883 448 701 4241406 0,1% -1,3% -9,5%
2022.07.01. 0,889 2 879 855 181 1201904 0% -0,9% -9,5%
2022.06.30. 0,8875 2 873 796 157 -2591675 -0,1% -0,8% -9,7%
2022.06.29. 0,8885 2 879 628 832 -1471497 -0,1% -0,6% -9,6%
2022.06.28. 0,8917 2 891 476 830 284289 0% 0% -9,3%
2022.06.27. 0,8937 2 897 677 216 11961946 0,4% 0,2% -9%
2022.06.24. 0,8933 2 884 423 689 7116992 0,2% -0,2% -9%
2022.06.23. 0,8931 2 876 662 500 5846144 0,2% -0,3% -9%
2022.06.22. 0,8925 2 868 887 692 -827080 0% -0,4% -9,1%
2022.06.21. 0,8926 2 870 036 309 -768401 0% -0,6% -9%
2022.06.20. 0,8917 2 867 910 105 2924246 0,1% -0,8% -9,1%
2022.06.17. 0,8913 2 863 700 680 6515916 0,2% -0,8% -9,2%
2022.06.16. 0,8909 2 855 902 509 9363166 0,3% -0,5% -9,2%
2022.06.15. 0,8951 2 859 958 880 1735108 0,1% 0,1% -8,8%
2022.06.14. 0,8941 2 855 030 583 4918688 0,2% 0% -9%
2022.06.13. 0,8948 2 852 343 277 -36283608 -1,2% 0,1% -9,1%
2022.06.10. 0,901 2 908 641 957 1994221 0,1% 0,8% -8,4%
2022.06.09. 0,9042 2 916 971 013 1465828 0,1% 1% -8%
2022.06.08. 0,9057 2 920 341 789 -9597048 -0,3% 1,4% -7,9%
2022.06.07. 0,9058 2 930 262 337 5248733 0,2% 0,1% -7,8%
2022.06.03. 0,905 2 922 430 240 -909047 0% -0,8% -7,7%
2022.06.02. 0,9047 2 922 370 224 2651144 0,1% -1,2% -7,7%
2022.06.01. 0,9047 2 919 719 080 1564583 0,1% -1,5% -7,7%
2022.05.31. 0,9015 2 907 832 739 -7978601 -0,3% -1,9% -8%
2022.05.30. 0,9025 2 919 045 740 -17497621 -0,6% -1,8% -7,9%
2022.05.26. 0,9011 2 931 988 058 -35802525 -1,2% -4,7% -8,1%
2022.05.25. 0,8997 2 963 179 655 1206048 0% -4,8% -8,4%
2022.05.24. 0,8975 2 954 730 813 -6235947 -0,2% -5,1% -8,8%
2022.05.23. 0,8996 2 967 894 927 3218152 0,1% -5,9% -8,8%
2022.05.20. 0,8981 2 959 733 450 -9055710 -0,3% -6,7% -9,3%
2022.05.19. 0,8977 2 967 466 907 165224 0% -6,7% -9,3%
2022.05.18. 0,8976 2 966 971 138 -35012145 -1,2% -6,8% -9,4%
2022.05.17. 0,8985 3 004 993 293 13298369 0,4% -6,7% -9,3%
2022.05.16. 0,8974 2 988 032 304 -201133 0% -6,9% -9,5%
2022.05.13. 0,8968 2 986 235 510 57117541 1,9% -7,4% -9,6%
2022.05.12. 0,8968 2 929 117 969 15219496 0,5% -7,4% -9,6%
2022.05.11. 0,8968 2 913 898 473 20023346 0,7% -7,4% -9,5%
2022.05.10. 0,8965 2 892 907 060 -836959 0% -7,5% -9,5%
2022.05.09. 0,8968 2 894 712 366 -3429016 -0,1% -7,5% -9,5%
2022.05.06. 0,8975 2 900 403 535 -72734 0% -7,4% -9,6%
2022.05.05. 0,8993 2 906 293 380 709528 0% -7,2% -9,5%
2022.05.04. 0,8997 2 906 876 228 55245233 1,9% -7,1% -9,4%
2022.05.03. 0,9005 2 854 166 623 7858956 0,3% -7,2% -9,4%
2022.05.02. 0,9004 2 845 991 586 16801597 0,6% -7,1% -9,4%
2022.04.29. 0,9 2 827 933 130 35649170 1,3% -7,2% -9,5%
2022.04.28. 0,8999 2 791 973 706 5353641 0,2% -7,2% -9,6%
2022.04.27. 0,9003 2 787 858 700 -8494979 -0,3% -7,5% -9,5%
2022.04.26. 0,9011 2 798 838 498 3426313 0,1% -7,5% -9,4%
2022.04.25. 0,9008 2 794 481 518 -39497527 -1,4% -7,7% -9,5%
2022.04.22. 0,901 2 834 608 259 -7062399 -0,2% -7,8% -9,4%
2022.04.21. 0,9016 2 843 563 003 152905 0% -7,7% -9,4%
2022.04.20. 0,9014 2 842 779 350 1065009 0% -7,8% -9,4%
2022.04.19. 0,9009 2 840 138 063 40009 0% -7,8% -9,5%
2022.04.14. 0,9012 2 841 043 808 715751 0% -7,8% -9,4%
2022.04.13. 0,9018 2 842 219 088 -112836 0% -7,9% -9,3%
2022.04.12. 0,9014 2 841 071 187 -180678 0% -7,9% -9,3%
2022.04.11. 0,9004 2 838 099 822 2141328 0,1% -8% -9,5%
2022.04.08. 0,9018 2 840 368 025 1772580 0,1% -7,9% -9,4%
2022.04.07. 0,9024 2 840 484 065 -78657 0% -7,8% -9,4%
2022.04.06. 0,9015 2 837 729 714 -72147 0% -7,9% -9,5%
2022.04.05. 0,9015 2 837 801 861 7412155 0,3% -8,2% -9,5%
2022.04.04. 0,9008 2 828 191 955 -3210754 -0,1% -8,3% -9,7%
2022.04.01. 0,8975 2 821 030 119 1211263 0% -8,7% -10,1%
2022.03.31. 0,8969 2 817 933 740 5264780 0,2% -8,7% -10,1%
2022.03.30. 0,8948 2 806 083 382 5211167 0,2% -8,9% -10,3%
2022.03.29. 0,8936 2 797 116 016 3915942 0,1% -9,1% -10,5%
2022.03.28. 0,892 2 788 198 821 1099607 0% -9,2% -10,6%
2022.03.25. 0,8923 2 788 036 579 519035 0% -9,1% -10,8%
2022.03.24. 0,8948 2 795 327 467 -4526842 -0,2% -8,9% -10,5%
2022.03.23. 0,8954 2 801 731 726 4939133 0,2% -8,8% -10,4%
2022.03.22. 0,8958 2 798 041 998 9498832 0,3% -8,8% -10,5%
2022.03.21. 0,8983 2 796 325 437 258557 0% -8,4% -10,1%
2022.03.18. 0,8989 2 797 934 452 -8482810 -0,3% -8,4% -10,1%
2022.03.17. 0,8987 2 805 792 851 27621967 1% -8,4% -10,1%
2022.03.16. 0,8955 2 768 278 654 -41792870 -1,5% -8,7% -10,5%
2022.03.11. 0,8938 2 804 736 938 -68445720 -2,4% -9,1% -10,6%
2022.03.10. 0,894 2 873 825 572 2077915 0,1% -9,1% -10,6%
2022.03.09. 0,8955 2 876 566 026 4769701 0,2% -8,9% -10,6%
2022.03.08. 0,8935 2 865 382 486 -8785384 -0,3% -9,1% -10,9%
2022.03.07. 0,9048 2 910 517 167 4255519 0,1% -7,9%
2022.03.04. 0,9083 2 917 503 818 3054994 0,1% -7,3%
2022.03.03. 0,912 2 926 320 959 5452843 0,2% -7%
2022.03.02. 0,916 2 933 678 941 3314845 0,1% -6,5%
2022.03.01. 0,9186 2 938 681 723 -129254 0% -6,3%
2022.02.28. 0,9193 2 941 050 437 7443409 0,2% -6,2%
2022.02.25. 0,9452 3 016 257 329 -5030481 -0,2% -3,8%
2022.02.24. 0,9461 3 024 164 618 7600451 0,2% -3,9%
2022.02.23. 0,9557 3 047 172 999 20123081 0,7% -3,1%
2022.02.22. 0,959 3 037 502 220 -18447629 -0,6% -3%
2022.02.21. 0,9627 3 067 740 271 6252908 0,2% -2,7%
2022.02.18. 0,9626 3 061 169 352 802664 0% -2,8%
2022.02.17. 0,9635 3 063 228 032 2744695 0,1% -2,7%
2022.02.16. 0,9641 3 062 389 191 2655133 0,1% -2,8%
2022.02.15. 0,9649 3 062 272 993 3337143 0,1% -2,8%
2022.02.14. 0,9657 3 061 472 018 558305 0% -2,7%
2022.02.11. 0,9687 3 070 422 609 -17058485 -0,6% -2,2%
2022.02.10. 0,9695 3 090 030 887 2711753 0,1% -2,2%
2022.02.09. 0,9695 3 087 319 134 4540236 0,1% -2,1%
2022.02.08. 0,9687 3 080 235 089 37900895 1,2% -2,3%
2022.02.07. 0,9682 3 040 763 876 28241119 0,9% -2,5%
2022.02.04. 0,9687 3 014 078 491 -5699218 -0,2% -2,5%
2022.02.03. 0,97 3 023 830 265 6483717 0,2% -2,4%
2022.02.02. 0,9689 3 013 924 815 4592685 0,2% -2,5%
2022.02.01. 0,9691 3 009 953 315 8916662 0,3% -2,5%
2022.01.31. 0,9691 3 001 036 653 12634485 0,4% -2,5%
2022.01.28. 0,9699 2 990 869 119 48365489 1,6% -2,5%
2022.01.27. 0,9731 2 952 211 859 102338836 3,6% -2,2%
2022.01.26. 0,9744 2 853 680 273 7203292 0,3% -2,1%
2022.01.25. 0,976 2 851 150 999 9698376 0,3% -1,9%
2022.01.24. 0,9762 2 842 034 888 34284797 1,2% -1,9%
2022.01.21. 0,9772 2 810 626 295 3037149 0,1% -1,7%
2022.01.20. 0,9774 2 808 163 765 12439685 0,4% -1,8%
2022.01.19. 0,9774 2 795 724 080 9857707 0,4% -1,8%
2022.01.18. 0,9759 2 781 590 949 -4157614 -0,1% -2%
2022.01.17. 0,9777 2 790 886 740 -2741877 -0,1% -1,7%
2022.01.14. 0,9775 2 793 057 148 20568376 0,7% -1,7%
2022.01.13. 0,9789 2 776 459 600 7034292 0,3% -1,6%
2022.01.12. 0,9791 2 769 991 132 15739296 0,6% -1,5%
2022.01.11. 0,9788 2 753 407 923 19807411 0,7% -1,6%
2022.01.10. 0,9785 2 732 762 670 790679 0% -1,6%
2022.01.07. 0,9788 2 732 809 591 8877853 0,3% -1,7%
2022.01.06. 0,9792 2 725 044 910 -22238071 -0,8% -1,7%
2022.01.05. 0,9819 2 754 858 210 50675 0% -1,5%
2022.01.04. 0,9825 2 756 490 888 1811862 0,1% -1,5%
2022.01.03. 0,9828 2 755 520 149 -1919336 -0,1% -1,5%
2021.12.31. 0,9826 2 756 878 346 -13813529 -0,5% -1,5%
2021.12.30. 0,9827 2 770 973 851 6320106 0,2% -1,5%
2021.12.29. 0,9831 2 765 779 075 3843974 0,1% -1,6%
2021.12.28. 0,9827 2 760 811 335 2212271 0,1% -1,6%
2021.12.27. 0,9825 2 758 037 631 28058921 1% -1,7%
2021.12.23. 0,9818 2 728 033 687 15891180 0,6% -1,8%
2021.12.22. 0,9817 2 711 866 265 22857327 0,9% -1,9%
2021.12.21. 0,9809 2 686 817 630 20566628 0,8% -1,8%
2021.12.20. 0,9807 2 665 707 368 21642816 0,8% -1,9%
2021.12.17. 0,9815 2 646 221 431 7099613 0,3% -1,8%
2021.12.16. 0,9812 2 638 315 158 13139108 0,5% -1,9%
2021.12.15. 0,9812 2 625 176 050 9134127 0,3% -1,9%
2021.12.14. 0,9823 2 618 974 705 6280348 0,2% -1,8%
2021.12.13. 0,9839 2 616 949 993 25866140 1% -1,7%
2021.12.10. 0,9836 2 590 293 808 6694787 0,3% -1,7%
2021.12.09. 0,983 2 582 023 015 27746759 1,1% -1,9%
2021.12.08. 0,9829 2 554 016 411 12381948 0,5% -1,9%
2021.12.07. 0,9827 2 541 117 292 19958420 0,8%
2021.12.06. 0,9813 2 517 567 112 19337524 0,8%
2021.12.03. 0,9802 2 495 429 168 24082223 1%
2021.12.02. 0,9798 2 470 338 438 27345523 1,1%
2021.12.01. 0,9804 2 444 488 930 43369436 1,8%
2021.11.30. 0,9795 2 398 915 284 71735242 3,1%
2021.11.29. 0,9803 2 329 080 751 23946186 1%
2021.11.26. 0,9801 2 304 664 273 33979226 1,5%
2021.11.25. 0,9824 2 276 013 662 39561272 1,8%
2021.11.24. 0,9845 2 241 233 080 147598321 7%
2021.11.23. 0,9862 2 097 249 974 30886061 1,5%
2021.11.22. 0,9889 2 072 021 166 -23506245 -1,1%
2021.11.19. 0,9899 2 097 646 460 25503176 1,2%
2021.11.18. 0,9905 2 073 399 255 22158192 1,1%
2021.11.17. 0,9905 2 051 241 063 23673467 1,2%
2021.11.16. 0,9916 2 029 819 312 66309929 3,4%
2021.11.15. 0,9924 1 965 093 497 30076395 1,6%
2021.11.12. 0,9924 1 935 017 102 29203003 1,5%
2021.11.11. 0,9905 1 902 165 322 31653885 1,7%
2021.11.10. 0,991 1 871 455 663 34478690 1,9%
2021.11.09. 0,9904 1 835 864 777 23362575 1,3%
2021.11.08. 0,992 1 815 430 315 17548004 1%
2021.11.05. 0,9932 1 800 057 169 48310965 2,8%
2021.11.04. 0,9933 1 751 922 578 79928241 4,8%
2021.11.03. 0,9934 1 672 162 664 40726825 2,5%
2021.11.02. 0,9936 1 631 764 294 27871944 1,7%
2021.10.29. 0,9943 1 605 022 306 98751838 6,6%
2021.10.28. 0,9951 1 507 482 392 21016667 1,4%
2021.10.27. 0,9953 1 486 764 482 13231396 0,9%
2021.10.26. 0,995 1 473 088 939 36595800 2,5%
2021.10.25. 0,9951 1 436 637 510 166963477 13,2%
2021.10.22. 0,9948 1 269 291 255 48595980 4%
2021.10.21. 0,9946 1 220 449 860 130131992 11,9%
2021.10.20. 0,9954 1 091 194 858 23833714 2,2%
2021.10.19. 0,9957 1 067 682 832 75563841 7,6%
2021.10.18. 0,9954 991 820 070 43740967 4,6%
2021.10.15. 0,995 947 698 119 81226386 9,4%
2021.10.14. 0,9946 866 123 403 37758294 4,6%
2021.10.13. 0,9947 828 448 395 26757973 3,3%
2021.10.12. 0,9939 801 045 652 85231225 11,9%
2021.10.11. 0,995 716 606 655 114404503 19%
2021.10.08. 0,9949 602 141 629 6445305 1,1%
2021.10.07. 0,9957 596 175 324 16348726 2,8%
2021.10.06. 0,9957 579 826 598 2571533 0,4%
2021.10.05. 0,9966 577 776 838 8417 0%
2021.10.04. 0,9973 578 174 239 9724410 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés