Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000727656
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 691 693 931
Árfolyam:1,0559
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.07.22.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 9% 18,1% N/A N/A N/A 17,3% 2,4%
Szórás 2,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,0559 2 691 693 931 -128450 0% 3,8% 9% 18,1%
2023.11.29. 1,0555 2 690 802 655 -745290 0% 3,9% 9,4% 18,2%
2023.11.28. 1,0519 2 682 367 867 -10410920 -0,4% 3,7% 9% 17,9%
2023.11.27. 1,0497 2 687 146 965 3850788 0,1% 3,7% 8,8% 17,7%
2023.11.24. 1,0487 2 680 739 926 4799814 0,2% 3,5% 8,7% 17,6%
2023.11.23. 1,0481 2 674 409 108 2503907 0,1% 3,5% 8,6% 17,5%
2023.11.22. 1,0485 2 672 924 915 -2637368 -0,1% 3,9% 8,7% 17,8%
2023.11.21. 1,0472 2 672 244 943 2004212 0,1% 3,9% 8,7% 18%
2023.11.20. 1,0458 2 666 670 890 -8758858 -0,3% 3,8% 8,5% 18%
2023.11.17. 1,0447 2 672 615 660 -3542046 -0,1% 3,7% 8,6% 18%
2023.11.16. 1,044 2 674 364 550 -813225 0% 3,5% 8,4% 17,9%
2023.11.15. 1,0429 2 672 359 101 -7578023 -0,3% 3,4% 8,3% 17,7%
2023.11.14. 1,0432 2 680 708 033 -4094105 -0,2% 3,4% 8,3% 18,1%
2023.11.13. 1,0396 2 675 537 100 -87672 0% 3,1% 8% 18,1%
2023.11.10. 1,0391 2 674 337 919 -28940773 -1,1% 3% 8% 18,4%
2023.11.09. 1,0392 2 703 538 848 -3743406 -0,1% 3% 8,1% 19,2%
2023.11.08. 1,04 2 709 366 382 -3365321 -0,1% 3,1% 8,2% 19,3%
2023.11.07. 1,0391 2 710 384 147 -13607 0% 3,1% 8,2% 19,4%
2023.11.06. 1,0389 2 709 876 072 -95283 0% 3,2% 8,2% 19,7%
2023.11.03. 1,0391 2 710 493 055 -4400198 -0,2% 3,4% 8,2% 19,9%
2023.11.02. 1,0359 2 706 532 500 -3320306 -0,1% 3,1% 8% 19,3%
2023.10.31. 1,0296 2 693 372 381 20345 0% 2,3% 7,5% 18,9%
2023.10.30. 1,029 2 691 782 484 -15366950 -0,6% 2,5% 7,4% 18,8%
2023.10.27. 1,0279 2 704 255 494 -379259 0% 2,5% 7,5% 18,8%
2023.10.26. 1,0265 2 700 951 040 -6407099 -0,2% 2,6% 7,4% 18,9%
2023.10.25. 1,0262 2 706 566 899 -35981586 -1,3% 2,7% 7,2% 19%
2023.10.24. 1,0263 2 742 815 738 -25604757 -0,9% 2,8% 7,4% 19,4%
2023.10.20. 1,0225 2 758 170 083 -210356 0% 2,6% 7,2% 19,3%
2023.10.19. 1,0215 2 755 682 756 -20500923 -0,7% 2,5% 7,1% 19,1%
2023.10.18. 1,0218 2 776 999 005 -616740 0% 2,7% 7,2% 19%
2023.10.17. 1,0228 2 780 334 101 -4840408 -0,2% 2,9% 7,3% 19,2%
2023.10.16. 1,024 2 788 442 215 -259097 0% 3,1% 7,4% 19,6%
2023.10.13. 1,0235 2 787 339 641 -3012915 -0,1% 3,1% 7,4% 18,9%
2023.10.12. 1,0234 2 790 079 928 -815980 0% 3,4% 7,5% 18,6%
2023.10.11. 1,0245 2 793 895 698 -1012579 0% 3,8% 7,7% 18,7%
2023.10.10. 1,0229 2 790 543 364 2092469 0,1% 3,8% 7,4% 18,3%
2023.10.09. 1,0203 2 781 363 230 -5673344 -0,2% 3,6% 7,2% 18%
2023.10.06. 1,0186 2 782 392 879 -3057307 -0,1% 3,5% 7% 17,6%
2023.10.05. 1,0186 2 785 450 186 -6381979 -0,2% 3,2% 6,9% 17,7%
2023.10.04. 1,0179 2 789 913 568 -8041246 -0,3% 3,3% 6,9% 17,4%
2023.10.03. 1,0176 2 797 130 188 -154121 0% 3,3% 7% 17,8%
2023.10.02. 1,0194 2 802 232 335 32774 0% 3,6% 7,5% 18%
2023.09.29. 1,0206 2 805 498 207 -4673744 -0,2% 3,9% 8% 18,4%
2023.09.27. 1,0201 2 808 795 226 -2489602 -0,1% 3,9% 8% 18,1%
2023.09.26. 1,0209 2 813 489 541 -2508559 -0,1% 4% 8% 18%
2023.09.25. 1,0217 2 818 204 779 4006294 0,1% 4,2% 8,1% 17,4%
2023.09.22. 1,0222 2 815 575 699 -215014 0% 4,3% 8,5% 17,5%
2023.09.21. 1,021 2 812 485 148 4973808 0,2% 4,3% 8,4% 17%
2023.09.20. 1,0231 2 813 285 849 -5410069 -0,2% 4,5% 8,8% 17,3%
2023.09.19. 1,0224 2 816 767 380 -11470032 -0,4% 4,5% 8,7% 17,1%
2023.09.18. 1,0224 2 828 237 412 3766875 0,1% 4,6% 8,7% 17,2%
2023.09.15. 1,0215 2 821 984 207 -1733238 -0,1% 4,6% 8,8% 16,9%
2023.09.14. 1,0219 2 824 823 159 -3365201 -0,1% 4,7% 8,8% 16,9%
2023.09.13. 1,0216 2 827 358 086 -1057644 0% 4,8% 8,5% 16,9%
2023.09.12. 1,0211 2 827 031 423 125720 0% 4,6% 8,9% 16,6%
2023.09.11. 1,0209 2 826 352 005 -41707675 -1,5% 4,8% 8,9% 17%
2023.09.08. 1,0201 2 865 812 204 -225819 0% 4,8% 9,1% 17,1%
2023.09.07. 1,0192 2 863 509 414 158365 0% 4,8% 9% 17,1%
2023.09.06. 1,018 2 859 979 757 4974911 0,2% 4,7% 9% 17%
2023.09.05. 1,0189 2 857 528 917 -3153691 -0,1% 4,8% 9,4% 17%
2023.09.04. 1,0187 2 860 121 084 -2046497 -0,1% 4,9% 9,3% 17%
2023.09.01. 1,0184 2 861 324 693 32822 0% 5% 9,3% 17,3%
2023.08.31. 1,0186 2 861 853 790 -5849986 -0,2% 5,1% 9,1% 17,1%
2023.08.30. 1,0176 2 864 888 438 -1084893 0% 5,1% 9% 16,7%
2023.08.29. 1,0162 2 862 030 365 -5343544 -0,2% 5,3% 8,8% 16,2%
2023.08.28. 1,0143 2 862 012 749 -6813883 -0,2% 5,1% 8,6% 15,8%
2023.08.25. 1,0125 2 863 735 547 2102208 0,1% 4,9% 8,6% 15,6%
2023.08.24. 1,013 2 863 046 491 -2446556 -0,1% 5% 8,7% 15,8%
2023.08.23. 1,0123 2 863 512 943 -57826 0% 4,9% 8,5% 15,8%
2023.08.22. 1,0087 2 853 387 172 -4089582 -0,1% 4,6% 8,2% 15,5%
2023.08.21. 1,0078 2 854 927 206 2862396 0,1% 4,6% 8,1% 15,2%
2023.08.18. 1,008 2 852 630 808 834222 0% 4,6% 9,1% 14,9%
2023.08.17. 1,0074 2 850 099 088 -2540362 -0,1% 4,7% 9,1% 14,9%
2023.08.16. 1,0088 2 856 603 809 184812 0% 4,8% 9,2% 14,8%
2023.08.15. 1,009 2 856 985 297 997099 0% 4,7% 9,2% 14,7%
2023.08.14. 1,0091 2 856 271 249 -963070 0% 4,8% 9,3% 14,6%
2023.08.11. 1,0086 2 855 818 585 4920936 0,2% 4,7% 9% 14,5%
2023.08.10. 1,0091 2 852 310 943 72917 0% 4,9% 9,1% 14,9%
2023.08.09. 1,0091 2 852 238 026 -61591 0% 5% 8,8% 15,1%
2023.08.08. 1,0088 2 851 451 644 6810 0% 4,9% 8,9% 13,4%
2023.08.07. 1,0076 2 848 052 949 -1691380 -0,1% 4,9% 8,7% 13,6%
2023.08.04. 1,007 2 848 047 379 1644161 0,1% 4,9% 8,4% 13,4%
2023.08.03. 1,0047 2 839 901 999 -5842 0% 4,6% 8,2% 13,3%
2023.08.02. 1,0049 2 840 473 166 -37024 0% 4,8% 8,1% 13,4%
2023.08.01. 1,0052 2 841 358 188 -13724338 -0,5% 5% 8,7% 13,2%
2023.07.31. 1,0063 2 858 206 870 -79030 0% 5,1% 9% 13,3%
2023.07.28. 1,0041 2 852 037 039 -3912022 -0,1% 4,8% 8,8% 13,3%
2023.07.27. 1,0027 2 851 967 059 4100113 0,1% 4,9% 8,6% 13,5%
2023.07.26. 1,0006 2 841 902 529 -1771970 -0,1% 4,6% 8,3% 13,5%
2023.07.25. 0,999 2 839 127 348 -4805334 -0,2% 4,4% 8,2% 13,3%
2023.07.24. 0,9986 2 842 793 970 -3670770 -0,1% 4,5% 8,3% 13,4%
2023.07.21. 0,9971 2 842 189 057 -119977 0% 4,6% 8,4% 13,6%
2023.07.20. 0,9966 2 840 883 746 23679 0% 4,4% 8,4% 13,4%
2023.07.19. 0,9969 2 841 715 233 -1295930 0% 4,5% 8,4% 13,6%
2023.07.18. 0,9954 2 838 733 385 -94650 0% 4,4% 8,1% 13,5%
2023.07.17. 0,9937 2 833 979 725 -4235637 -0,1% 4,3% 8,3% 13,3%
2023.07.14. 0,9932 2 836 787 257 -98280 0% 4,2% 8,5% 13,4%
2023.07.13. 0,993 2 836 314 275 -618 0% 4,2% 8,4% 13%
2023.07.12. 0,99 2 827 745 966 -3636904 -0,1% 4% 8,2% 12,6%
2023.07.11. 0,9871 2 823 088 920 -1934205 -0,1% 3,7% 8,2% 11,9%
2023.07.10. 0,9858 2 821 302 600 232488 0% 3,5% 8,3% 11,8%
2023.07.07. 0,9851 2 819 066 918 126396 0% 3,5% 8,6% 11,7%
2023.07.06. 0,9843 2 816 651 260 -220909 0% 3,4% 8,5% 10,9%
2023.07.05. 0,9867 2 823 740 495 -1518730 -0,1% 3,5% 9,2% 11,1%
2023.07.04. 0,9858 2 822 682 217 998911 0% 3,5% 9% 10,9%
2023.07.03. 0,985 2 819 393 443 44172 0% 3,6% 9% 10,8%
2023.06.30. 0,9836 2 815 342 074 -4661398 -0,2% 3,9% 9,3% 10,8%
2023.06.29. 0,9825 2 816 849 747 121309 0% 4% 9,1% 10,6%
2023.06.28. 0,9829 2 817 875 198 -750311 0% 4,2% 9,2% 10,2%
2023.06.27. 0,9822 2 816 618 145 -2220285 -0,1% 4% 9,1% 9,9%
2023.06.26. 0,982 2 818 264 445 -35442786 -1,2% 3,9% 9,2% 9,9%
2023.06.23. 0,9807 2 849 929 411 -7672771 -0,3% 3,8% 9% 9,8%
2023.06.22. 0,9798 2 854 979 727 -951657 0% 4% 9% 9,8%
2023.06.21. 0,9793 2 854 473 979 988760 0% 4% 9% 9,7%
2023.06.20. 0,9789 2 852 319 699 -3560199 -0,1% 4,1% 9,2% 9,8%
2023.06.19. 0,9781 2 853 545 948 -15746292 -0,5% 4% 8,9% 9,7%
2023.06.16. 0,9776 2 867 825 472 -2339490 -0,1% 4,1% 8,8% 9,7%
2023.06.15. 0,9767 2 867 522 625 -4116567 -0,1% 4% 8,5% 9,1%
2023.06.14. 0,9758 2 868 993 062 4846728 0,2% 3,9% 8,2% 9,1%
2023.06.13. 0,9749 2 861 504 674 579572 0% 3,6% 8% 9%
2023.06.12. 0,976 2 864 153 143 -463039 0% 4,1% 9,7% 8,3%
2023.06.09. 0,9742 2 859 333 078 -140657 0% 4% 8,2% 7,7%
2023.06.08. 0,9736 2 857 712 614 -1954883 -0,1% 4,2% 8,2% 7,5%
2023.06.07. 0,9726 2 856 730 287 -853079 0% 4,1% 8,2% 7,4%
2023.06.06. 0,9727 2 857 877 175 -2237375 -0,1% 4,1% 8,4% 7,5%
2023.06.05. 0,9721 2 858 350 318 985920 0% 4,3% 8,2% 7,4%
2023.06.02. 0,9712 2 854 718 962 -6059174 -0,2% 4,2% 8,2% 7,4%
2023.06.01. 0,97 2 857 243 402 89268 0% 4,1% 8,1% 7,2%
2023.05.31. 0,9689 2 853 914 062 -103145 0% 3,8% 8,3% 7,5%
2023.05.30. 0,9683 2 852 249 831 -78525 0% 3,7% 8,3% 7,3%
2023.05.26. 0,9648 2 842 018 381 -1069101 0% 3,5% 8,2% 7,1%
2023.05.25. 0,9648 2 843 087 482 45618 0% 3,5% 8,2% 7,2%
2023.05.24. 0,9651 2 843 925 894 -8201452 -0,3% 3,5% 8,2% 7,5%
2023.05.23. 0,9651 2 852 127 346 1246610 0% 3,4% 8,2% 7,3%
2023.05.22. 0,9647 2 849 699 146 -2097351 -0,1% 3,5% 8,4% 7,4%
2023.05.19. 0,9638 2 849 135 963 334884 0% 4,4% 8,7% 7,4%
2023.05.18. 0,9634 2 847 618 759 -2060687 -0,1% 4,3% 8,7% 7,3%
2023.05.17. 0,9624 2 846 721 506 -526860 0% 4,2% 8,7% 7,1%
2023.05.16. 0,9628 2 848 431 761 -2460109 -0,1% 4,2% 8,7% 7,3%
2023.05.15. 0,9634 2 852 668 496 1631376 0,1% 4,3% 8,8% 7,4%
2023.05.12. 0,963 2 849 853 380 -1616584 -0,1% 4,1% 9,4% 7,4%
2023.05.11. 0,9633 2 852 358 272 608599 0% 4,2% 9,5% 7,4%
2023.05.10. 0,9618 2 847 309 079 1123777 0% 4% 9,6% 7,3%
2023.05.09. 0,9609 2 843 521 997 -1234179 0% 3,6% 10,2% 7,1%
2023.05.08. 0,9613 2 845 940 381 -2116428 -0,1% 3,7% 10,2% 7,1%
2023.05.05. 0,9601 2 844 501 552 37907 0% 3,4% 10,6% 6,8%
2023.05.04. 0,9604 2 845 352 447 103581 0% 3,4% 10,7% 6,7%
2023.05.03. 0,9605 2 845 545 123 2023933 0,1% 3,4% 10,9% 6,7%
2023.05.02. 0,9589 2 838 784 455 438399 0% 3,1% 10,4% 6,5%
2023.04.28. 0,9577 2 834 794 053 -3221432 -0,1% 3,7% 10,6% 6,4%
2023.04.27. 0,9559 2 832 681 426 -4823562 -0,2% 3,5% 10,5% 6,2%
2023.04.26. 0,9562 2 838 395 512 259098 0% 3,5% 10,7% 6,1%
2023.04.25. 0,957 2 840 510 927 -3255345 -0,1% 3,7% 11% 6,2%
2023.04.24. 0,9552 2 838 417 495 -297772 0% 3,6% 11,2% 6%
2023.04.21. 0,9537 2 834 257 485 -11424917 -0,4% 3,7% 11,3% 5,8%
2023.04.20. 0,9542 2 847 174 319 -5668289 -0,2% 3,8% 11,3% 5,9%
2023.04.19. 0,9536 2 851 048 743 -2025272 -0,1% 3,7% 11,2% 5,8%
2023.04.18. 0,9536 2 853 074 015 -12760987 -0,4% 3,6% 11,1% 5,8%
2023.04.17. 0,953 2 864 031 834 1927283 0,1% 3,9% 11,1% 5,7%
2023.04.14. 0,9532 2 862 705 203 169474 0% 4,1% 11,3% 5,8%
2023.04.13. 0,9526 2 860 733 881 -15529010 -0,5% 4% 10,7% 5,6%
2023.04.12. 0,9517 2 873 545 448 146580 0% 4% 10,3% 5,6%
2023.04.11. 0,9515 2 872 795 022 -1418205 0% 4,3% 10,3% 5,7%
2023.04.06. 0,9522 2 876 327 730 -627519 0% 5% 10% 5,6%
2023.04.05. 0,9529 2 879 070 213 335318 0% 5,5% 10,1% 5,7%
2023.04.04. 0,9525 2 877 526 485 -10542355 -0,4% 5,3% 9,8% 5,7%
2023.04.03. 0,9509 2 883 217 491 3726348 0,1% 5,3% 10,1% 5,9%
2023.03.31. 0,9487 2 872 829 159 1380009 0% 5,4% 9,9% 5,8%
2023.03.30. 0,9464 2 864 487 694 2859134 0,1% 5,2% 9,6% 5,8%
2023.03.29. 0,9448 2 856 790 642 -1148715 0% 4,9% 9,6% 5,7%
2023.03.28. 0,9435 2 854 006 968 -13342869 -0,5% 4,8% 9,3% 5,8%
2023.03.27. 0,9444 2 870 084 988 1851551 0,1% 4,9% 9,3% 5,8%
2023.03.24. 0,945 2 870 055 695 -45356 0% 5,1% 8,6% 5,6%
2023.03.23. 0,9447 2 869 189 908 2776 0% 5% 8,5% 5,5%
2023.03.22. 0,9425 2 862 505 422 2077670 0,1% 4,8% 8,3% 5,2%
2023.03.21. 0,9415 2 857 392 815 -6770944 -0,2% 4,8% 7,9% 4,8%
2023.03.20. 0,9402 2 860 208 992 -3117924 -0,1% 4,8% 7,8% 4,6%
2023.03.17. 0,9404 2 863 936 005 55900396 2% 4,7% 7,8% 4,6%
2023.03.16. 0,9391 2 804 153 807 11287545 0,4% 4,6% 7,6% 4,9%
2023.03.14. 0,9391 2 792 866 262 -237506 0% 4,1% 7,5% 5,1%
2023.03.13. 0,9412 2 799 349 661 -227030 0% 4,3% 7,7% 5,3%
2023.03.10. 0,9378 2 789 463 473 584742 0% 4,2% 7,4% 4,9%
2023.03.09. 0,9369 2 786 202 264 -7899718 -0,3% 4,1% 7,3% 4,6%
2023.03.08. 0,9348 2 787 839 185 3052362 0,1% 3,9% 7,3% 4,6%
2023.03.07. 0,9347 2 784 488 921 -55626 0% 4% 7,4% 3,3%
2023.03.06. 0,934 2 782 459 192 -9390353 -0,3% 4% 7,3% 2,8%
2023.03.03. 0,9317 2 784 974 541 -22099727 -0,8% 3,8% 7% 2,2%
2023.03.02. 0,9323 2 808 881 979 3186011 0,1% 3,8% 7,1% 1,8%
2023.03.01. 0,9321 2 805 094 081 -416 0% 3,9% 7,4% 1,5%
2023.02.28. 0,9337 2 809 909 593 500895 0% 4,7% 6,6% 1,6%
2023.02.27. 0,9341 2 810 612 257 -3210610 -0,1% 4,7% 6,7% -1,2%
2023.02.24. 0,9323 2 808 400 663 -2350011 -0,1% 4,5% 6,6% -1,5%
2023.02.23. 0,9333 2 813 765 530 1465115 0,1% 4,6% 6,7% -2,3%
2023.02.22. 0,9319 2 808 081 814 1786134 0,1% 4,7% 6,7% -2,8%
2023.02.21. 0,9319 2 806 295 680 6423307 0,2% 5% 6,5% -3,2%
2023.02.20. 0,9249 2 778 841 032 -5950960 -0,2% 4,3% 5,7% -3,9%
2023.02.17. 0,9236 2 780 877 807 -1336349 0% 4,3% 5,3% -4,1%
2023.02.16. 0,924 2 783 419 099 11668029 0,4% 4,3% 5,1% -4,2%
2023.02.15. 0,9237 2 770 851 151 506888 0% 4,3% 5% -4,3%
2023.02.14. 0,9236 2 770 044 345 -53069304 -1,9% 4,6% 4,9% -4,4%
2023.02.13. 0,9242 2 824 947 634 24368393 0,9% 5% 4,9% -4,6%
2023.02.10. 0,9249 2 802 700 433 -2001385 -0,1% 5,4% 5,3% -4,6%
2023.02.09. 0,9273 2 811 979 669 -2871475 -0,1% 6,4% 5,8% -4,4%
2023.02.08. 0,9266 2 812 726 270 -5432400 -0,2% 6,3% 4,2% -4,3%
2023.02.07. 0,9273 2 820 287 648 65049 0% 6,6% 4,6% -4,2%
2023.02.06. 0,928 2 822 351 528 -1253803 0% 6,9% 4,6% -4,2%
2023.02.03. 0,9288 2 826 039 474 2569983 0,1% 7,2% 4,7% -4,2%
2023.02.02. 0,9297 2 826 205 411 -9049683 -0,3% 7,1% 4,9% -4%
2023.02.01. 0,9248 2 820 311 833 13134180 0,5% 6,8% 4,2% -4,6%
2023.01.31. 0,9232 2 802 320 944 5493269 0,2% 6,6% 4% -4,7%
2023.01.30. 0,9224 2 794 404 081 2244556 0,1% 6,5% 3,9% -4,9%
2023.01.27. 0,9233 2 794 883 878 4157950 0,1% 6,7% 4,5% -5,1%
2023.01.26. 0,9237 2 791 934 950 3030321 0,1% 7% 4,8% -5,2%
2023.01.25. 0,923 2 786 791 136 964874 0% 7,1% 4,6% -5,4%
2023.01.24. 0,9221 2 783 109 855 5311314 0,2% 7,3% 4,7% -5,5%
2023.01.23. 0,9217 2 776 593 553 6735290 0,2% 7,6% 4,6% -5,7%
2023.01.20. 0,9195 2 763 246 906 525528 0% 7,3% 4,6% -5,9%
2023.01.19. 0,9196 2 763 021 837 28511479 1% 7,2% 4,8% -5,9%
2023.01.18. 0,9205 2 737 186 586 -636470 0% 7,2% 4,9% -5,7%
2023.01.17. 0,9175 2 728 900 221 940213 0% 6,9% 4,6% -6,2%
2023.01.16. 0,9166 2 725 284 080 2652510 0,1% 7,1% 4,5% -6,2%
2023.01.13. 0,9157 2 719 958 246 11606295 0,4% 6,4% 4,2% -6,5%
2023.01.12. 0,9152 2 706 873 109 3350085 0,1% 6,1% 4,1% -6,5%
2023.01.11. 0,9125 2 695 547 158 -11925468 -0,4% 5,7% 3,5% -6,8%
2023.01.10. 0,9103 2 700 945 021 -647608 0% 5,2% 3,2% -7%
2023.01.09. 0,9106 2 702 482 970 -7064196 -0,3% 5,3% 3,3% -7%
2023.01.06. 0,907 2 698 835 141 -3016320 -0,1% 4,7% 2,2% -7,4%
2023.01.05. 0,9033 2 690 829 575 -3613662 -0,1% 4,4% 1,7% -8%
2023.01.04. 0,9047 2 698 619 281 79073 0% 4,3% 1,8% -7,9%
2023.01.03. 0,9034 2 694 662 566 -86878 0% 4,6% 1,6% -8,1%
2023.01.02. 0,9017 2 689 678 519 -800466 0% 4,4% 1,4% -8,2%
2022.12.30. 0,9 2 685 406 550 400038 0% 4,2% 1,4% -8,4%
2022.12.29. 0,9007 2 687 094 850 1682118 0,1% 4,5% 1,4% -8,4%
2022.12.28. 0,9003 2 684 220 143 701490 0% 4,3% 1% -8,4%
2022.12.27. 0,9006 2 684 412 861 1771388 0,1% 4,3% 0,8% -8,3%
2022.12.23. 0,8995 2 679 364 873 -24633518 -0,9% 3,4% 0,7% -8,4%
2022.12.22. 0,8993 2 703 397 168 -1748083 -0,1% 3,3% 0,8% -8,4%
2022.12.21. 0,8986 2 703 039 611 2103029 0,1% 3% 0,7% -8,4%
2022.12.20. 0,8968 2 695 526 293 5170464 0,2% 2,9% 0,6% -8,6%
2022.12.19. 0,898 2 693 955 770 -36924812 -1,4% 2,9% 0,8% -8,5%
2022.12.16. 0,8982 2 731 488 796 2401693 0,1% 2,9% 0,8% -8,5%
2022.12.15. 0,9003 2 735 467 734 2568529 0,1% 3,1% 0,6% -8,2%
2022.12.14. 0,9018 2 737 452 519 -2354275 -0,1% 3,2% 0,9% -8,2%
2022.12.13. 0,9024 2 741 629 686 -28226591 -1% 3,3% 0,8% -8,3%
2022.12.12. 0,8897 2 730 874 479 30851804 1,1% 1,6% -1,3% -9,5%
2022.12.09. 0,9001 2 731 584 140 1182886 0% 3,1% -0,5% -8,4%
2022.12.08. 0,9 2 730 097 910 653436 0% 3,3% -0,6% -8,4%
2022.12.07. 0,8985 2 724 895 400 2132293 0,1% 3,3% -0,8% -8,6%
2022.12.06. 0,8977 2 720 338 833 -6591364 -0,2% 3,1% -0,8% -8,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell