Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000727656
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 963 179 655
Árfolyam:0,8997
Dátum:2022.05.25.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.07.22.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,8% -8,4% N/A N/A N/A N/A -8,4% -10,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.25. 0,8997 2 963 179 655 1206048 0% -4,8% -8,4%
2022.05.24. 0,8975 2 954 730 813 -6235947 -0,2% -5,1% -8,8%
2022.05.23. 0,8996 2 967 894 927 3218152 0,1% -5,9% -8,8%
2022.05.20. 0,8981 2 959 733 450 -9055710 -0,3% -6,7% -9,3%
2022.05.19. 0,8977 2 967 466 907 165224 0% -6,7% -9,3%
2022.05.18. 0,8976 2 966 971 138 -35012145 -1,2% -6,8% -9,4%
2022.05.17. 0,8985 3 004 993 293 13298369 0,4% -6,7% -9,3%
2022.05.16. 0,8974 2 988 032 304 -201133 0% -6,9% -9,5%
2022.05.13. 0,8968 2 986 235 510 57117541 1,9% -7,4% -9,6%
2022.05.12. 0,8968 2 929 117 969 15219496 0,5% -7,4% -9,6%
2022.05.11. 0,8968 2 913 898 473 20023346 0,7% -7,4% -9,5%
2022.05.10. 0,8965 2 892 907 060 -836959 0% -7,5% -9,5%
2022.05.09. 0,8968 2 894 712 366 -3429016 -0,1% -7,5% -9,5%
2022.05.06. 0,8975 2 900 403 535 -72734 0% -7,4% -9,6%
2022.05.05. 0,8993 2 906 293 380 709528 0% -7,2% -9,5%
2022.05.04. 0,8997 2 906 876 228 55245233 1,9% -7,1% -9,4%
2022.05.03. 0,9005 2 854 166 623 7858956 0,3% -7,2% -9,4%
2022.05.02. 0,9004 2 845 991 586 16801597 0,6% -7,1% -9,4%
2022.04.29. 0,9 2 827 933 130 35649170 1,3% -7,2% -9,5%
2022.04.28. 0,8999 2 791 973 706 5353641 0,2% -7,2% -9,6%
2022.04.27. 0,9003 2 787 858 700 -8494979 -0,3% -7,5% -9,5%
2022.04.26. 0,9011 2 798 838 498 3426313 0,1% -7,5% -9,4%
2022.04.25. 0,9008 2 794 481 518 -39497527 -1,4% -7,7% -9,5%
2022.04.22. 0,901 2 834 608 259 -7062399 -0,2% -7,8% -9,4%
2022.04.21. 0,9016 2 843 563 003 152905 0% -7,7% -9,4%
2022.04.20. 0,9014 2 842 779 350 1065009 0% -7,8% -9,4%
2022.04.19. 0,9009 2 840 138 063 40009 0% -7,8% -9,5%
2022.04.14. 0,9012 2 841 043 808 715751 0% -7,8% -9,4%
2022.04.13. 0,9018 2 842 219 088 -112836 0% -7,9% -9,3%
2022.04.12. 0,9014 2 841 071 187 -180678 0% -7,9% -9,3%
2022.04.11. 0,9004 2 838 099 822 2141328 0,1% -8% -9,5%
2022.04.08. 0,9018 2 840 368 025 1772580 0,1% -7,9% -9,4%
2022.04.07. 0,9024 2 840 484 065 -78657 0% -7,8% -9,4%
2022.04.06. 0,9015 2 837 729 714 -72147 0% -7,9% -9,5%
2022.04.05. 0,9015 2 837 801 861 7412155 0,3% -8,2% -9,5%
2022.04.04. 0,9008 2 828 191 955 -3210754 -0,1% -8,3% -9,7%
2022.04.01. 0,8975 2 821 030 119 1211263 0% -8,7% -10,1%
2022.03.31. 0,8969 2 817 933 740 5264780 0,2% -8,7% -10,1%
2022.03.30. 0,8948 2 806 083 382 5211167 0,2% -8,9% -10,3%
2022.03.29. 0,8936 2 797 116 016 3915942 0,1% -9,1% -10,5%
2022.03.28. 0,892 2 788 198 821 1099607 0% -9,2% -10,6%
2022.03.25. 0,8923 2 788 036 579 519035 0% -9,1% -10,8%
2022.03.24. 0,8948 2 795 327 467 -4526842 -0,2% -8,9% -10,5%
2022.03.23. 0,8954 2 801 731 726 4939133 0,2% -8,8% -10,4%
2022.03.22. 0,8958 2 798 041 998 9498832 0,3% -8,8% -10,5%
2022.03.21. 0,8983 2 796 325 437 258557 0% -8,4% -10,1%
2022.03.18. 0,8989 2 797 934 452 -8482810 -0,3% -8,4% -10,1%
2022.03.17. 0,8987 2 805 792 851 27621967 1% -8,4% -10,1%
2022.03.16. 0,8955 2 768 278 654 -41792870 -1,5% -8,7% -10,5%
2022.03.11. 0,8938 2 804 736 938 -68445720 -2,4% -9,1% -10,6%
2022.03.10. 0,894 2 873 825 572 2077915 0,1% -9,1% -10,6%
2022.03.09. 0,8955 2 876 566 026 4769701 0,2% -8,9% -10,6%
2022.03.08. 0,8935 2 865 382 486 -8785384 -0,3% -9,1% -10,9%
2022.03.07. 0,9048 2 910 517 167 4255519 0,1% -7,9%
2022.03.04. 0,9083 2 917 503 818 3054994 0,1% -7,3%
2022.03.03. 0,912 2 926 320 959 5452843 0,2% -7%
2022.03.02. 0,916 2 933 678 941 3314845 0,1% -6,5%
2022.03.01. 0,9186 2 938 681 723 -129254 0% -6,3%
2022.02.28. 0,9193 2 941 050 437 7443409 0,2% -6,2%
2022.02.25. 0,9452 3 016 257 329 -5030481 -0,2% -3,8%
2022.02.24. 0,9461 3 024 164 618 7600451 0,2% -3,9%
2022.02.23. 0,9557 3 047 172 999 20123081 0,7% -3,1%
2022.02.22. 0,959 3 037 502 220 -18447629 -0,6% -3%
2022.02.21. 0,9627 3 067 740 271 6252908 0,2% -2,7%
2022.02.18. 0,9626 3 061 169 352 802664 0% -2,8%
2022.02.17. 0,9635 3 063 228 032 2744695 0,1% -2,7%
2022.02.16. 0,9641 3 062 389 191 2655133 0,1% -2,8%
2022.02.15. 0,9649 3 062 272 993 3337143 0,1% -2,8%
2022.02.14. 0,9657 3 061 472 018 558305 0% -2,7%
2022.02.11. 0,9687 3 070 422 609 -17058485 -0,6% -2,2%
2022.02.10. 0,9695 3 090 030 887 2711753 0,1% -2,2%
2022.02.09. 0,9695 3 087 319 134 4540236 0,1% -2,1%
2022.02.08. 0,9687 3 080 235 089 37900895 1,2% -2,3%
2022.02.07. 0,9682 3 040 763 876 28241119 0,9% -2,5%
2022.02.04. 0,9687 3 014 078 491 -5699218 -0,2% -2,5%
2022.02.03. 0,97 3 023 830 265 6483717 0,2% -2,4%
2022.02.02. 0,9689 3 013 924 815 4592685 0,2% -2,5%
2022.02.01. 0,9691 3 009 953 315 8916662 0,3% -2,5%
2022.01.31. 0,9691 3 001 036 653 12634485 0,4% -2,5%
2022.01.28. 0,9699 2 990 869 119 48365489 1,6% -2,5%
2022.01.27. 0,9731 2 952 211 859 102338836 3,6% -2,2%
2022.01.26. 0,9744 2 853 680 273 7203292 0,3% -2,1%
2022.01.25. 0,976 2 851 150 999 9698376 0,3% -1,9%
2022.01.24. 0,9762 2 842 034 888 34284797 1,2% -1,9%
2022.01.21. 0,9772 2 810 626 295 3037149 0,1% -1,7%
2022.01.20. 0,9774 2 808 163 765 12439685 0,4% -1,8%
2022.01.19. 0,9774 2 795 724 080 9857707 0,4% -1,8%
2022.01.18. 0,9759 2 781 590 949 -4157614 -0,1% -2%
2022.01.17. 0,9777 2 790 886 740 -2741877 -0,1% -1,7%
2022.01.14. 0,9775 2 793 057 148 20568376 0,7% -1,7%
2022.01.13. 0,9789 2 776 459 600 7034292 0,3% -1,6%
2022.01.12. 0,9791 2 769 991 132 15739296 0,6% -1,5%
2022.01.11. 0,9788 2 753 407 923 19807411 0,7% -1,6%
2022.01.10. 0,9785 2 732 762 670 790679 0% -1,6%
2022.01.07. 0,9788 2 732 809 591 8877853 0,3% -1,7%
2022.01.06. 0,9792 2 725 044 910 -22238071 -0,8% -1,7%
2022.01.05. 0,9819 2 754 858 210 50675 0% -1,5%
2022.01.04. 0,9825 2 756 490 888 1811862 0,1% -1,5%
2022.01.03. 0,9828 2 755 520 149 -1919336 -0,1% -1,5%
2021.12.31. 0,9826 2 756 878 346 -13813529 -0,5% -1,5%
2021.12.30. 0,9827 2 770 973 851 6320106 0,2% -1,5%
2021.12.29. 0,9831 2 765 779 075 3843974 0,1% -1,6%
2021.12.28. 0,9827 2 760 811 335 2212271 0,1% -1,6%
2021.12.27. 0,9825 2 758 037 631 28058921 1% -1,7%
2021.12.23. 0,9818 2 728 033 687 15891180 0,6% -1,8%
2021.12.22. 0,9817 2 711 866 265 22857327 0,9% -1,9%
2021.12.21. 0,9809 2 686 817 630 20566628 0,8% -1,8%
2021.12.20. 0,9807 2 665 707 368 21642816 0,8% -1,9%
2021.12.17. 0,9815 2 646 221 431 7099613 0,3% -1,8%
2021.12.16. 0,9812 2 638 315 158 13139108 0,5% -1,9%
2021.12.15. 0,9812 2 625 176 050 9134127 0,3% -1,9%
2021.12.14. 0,9823 2 618 974 705 6280348 0,2% -1,8%
2021.12.13. 0,9839 2 616 949 993 25866140 1% -1,7%
2021.12.10. 0,9836 2 590 293 808 6694787 0,3% -1,7%
2021.12.09. 0,983 2 582 023 015 27746759 1,1% -1,9%
2021.12.08. 0,9829 2 554 016 411 12381948 0,5% -1,9%
2021.12.07. 0,9827 2 541 117 292 19958420 0,8%
2021.12.06. 0,9813 2 517 567 112 19337524 0,8%
2021.12.03. 0,9802 2 495 429 168 24082223 1%
2021.12.02. 0,9798 2 470 338 438 27345523 1,1%
2021.12.01. 0,9804 2 444 488 930 43369436 1,8%
2021.11.30. 0,9795 2 398 915 284 71735242 3,1%
2021.11.29. 0,9803 2 329 080 751 23946186 1%
2021.11.26. 0,9801 2 304 664 273 33979226 1,5%
2021.11.25. 0,9824 2 276 013 662 39561272 1,8%
2021.11.24. 0,9845 2 241 233 080 147598321 7%
2021.11.23. 0,9862 2 097 249 974 30886061 1,5%
2021.11.22. 0,9889 2 072 021 166 -23506245 -1,1%
2021.11.19. 0,9899 2 097 646 460 25503176 1,2%
2021.11.18. 0,9905 2 073 399 255 22158192 1,1%
2021.11.17. 0,9905 2 051 241 063 23673467 1,2%
2021.11.16. 0,9916 2 029 819 312 66309929 3,4%
2021.11.15. 0,9924 1 965 093 497 30076395 1,6%
2021.11.12. 0,9924 1 935 017 102 29203003 1,5%
2021.11.11. 0,9905 1 902 165 322 31653885 1,7%
2021.11.10. 0,991 1 871 455 663 34478690 1,9%
2021.11.09. 0,9904 1 835 864 777 23362575 1,3%
2021.11.08. 0,992 1 815 430 315 17548004 1%
2021.11.05. 0,9932 1 800 057 169 48310965 2,8%
2021.11.04. 0,9933 1 751 922 578 79928241 4,8%
2021.11.03. 0,9934 1 672 162 664 40726825 2,5%
2021.11.02. 0,9936 1 631 764 294 27871944 1,7%
2021.10.29. 0,9943 1 605 022 306 98751838 6,6%
2021.10.28. 0,9951 1 507 482 392 21016667 1,4%
2021.10.27. 0,9953 1 486 764 482 13231396 0,9%
2021.10.26. 0,995 1 473 088 939 36595800 2,5%
2021.10.25. 0,9951 1 436 637 510 166963477 13,2%
2021.10.22. 0,9948 1 269 291 255 48595980 4%
2021.10.21. 0,9946 1 220 449 860 130131992 11,9%
2021.10.20. 0,9954 1 091 194 858 23833714 2,2%
2021.10.19. 0,9957 1 067 682 832 75563841 7,6%
2021.10.18. 0,9954 991 820 070 43740967 4,6%
2021.10.15. 0,995 947 698 119 81226386 9,4%
2021.10.14. 0,9946 866 123 403 37758294 4,6%
2021.10.13. 0,9947 828 448 395 26757973 3,3%
2021.10.12. 0,9939 801 045 652 85231225 11,9%
2021.10.11. 0,995 716 606 655 114404503 19%
2021.10.08. 0,9949 602 141 629 6445305 1,1%
2021.10.07. 0,9957 596 175 324 16348726 2,8%
2021.10.06. 0,9957 579 826 598 2571533 0,4%
2021.10.05. 0,9966 577 776 838 8417 0%
2021.10.04. 0,9973 578 174 239 9724410 1,7%
2021.10.01. 0,9982 568 962 819 88048520 18,3%
2021.09.30. 0,9976 480 625 230 33319204 7,4%
2021.09.29. 0,9988 447 844 085 20683343 4,8%
2021.09.28. 0,9983 426 946 905 14512439 3,5%
2021.09.27. 0,9993 412 847 603 58174306 16,4%
2021.09.24. 0,9998 354 850 758 78452933 28,4%
2021.09.23. 0,9995 276 314 889 64506428 30,4%
2021.09.22. 1,0006 212 041 567 52490519 32,9%
2021.09.21. 0,9991 159 311 865 15068229 10,4%
2021.09.20. 0,9994 144 286 948 19855035 16%
2021.09.17. 0,9998 124 481 716 13187373 11,8%
2021.09.16. 1,0002 111 338 870 9577131 9,4%
2021.09.15. 1,0001 101 751 565 21262748 26,4%
2021.09.14. 1,0005 80 521 009 21381567 36,1%
2021.09.13. 1,0007 59 151 264 33148441 127,5%
2021.09.10. 1,0002 25 989 831 19455591 297,2%
2021.09.09. 1,0022 6 547 306 4103917 167,9%
2021.09.08. 1,0023 2 443 633 2443633 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés