Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727532
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:487 799 474
Árfolyam:1,0193
Dátum:2022.01.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.07.21.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.28. 1,0193 487 799 474 -340 0% -0,7%
2022.01.27. 1,001877 479 461 801 2429078 0,5% -2,3%
2022.01.26. 1,002623 477 387 923 4355007 0,9% -1,8%
2022.01.25. 1,023028 482 659 901 4828028 1% 0,3%
2022.01.24. 1,036074 483 925 347 5032050 1% 1,5%
2022.01.21. 1,037175 479 402 200 6965061 1,5% 1,7%
2022.01.20. 1,03975 473 610 061 126 0% 2,1%
2022.01.19. 1,045372 476 170 777 3093801 0,7% 2,4%
2022.01.18. 1,044489 472 677 380 -289 0% 2,9%
2022.01.17. 1,047515 474 047 068 2211255 0,5% 4%
2022.01.14. 1,045647 470 994 403 -332 0% 3,6%
2022.01.13. 1,041696 469 215 071 327 0% 3,2%
2022.01.12. 1,037432 467 294 096 4396978 0,9% 3,3%
2022.01.11. 1,04332 465 524 315 549364 0,1% 4,1%
2022.01.10. 1,042781 464 734 736 760503 0,2% 4,3%
2022.01.07. 1,044608 464 787 137 84 0% 3,8%
2022.01.06. 1,042168 463 701 401 3562915 0,8% 4,1%
2022.01.05. 1,0374 458 033 316 -206 0% 3,8%
2022.01.04. 1,032554 455 893 913 2359189 0,5% 3,2%
2022.01.03. 1,031446 453 048 051 3331740 0,7% 3,3%
2021.12.31. 1,032154 450 025 003 -321 0% 3,4%
2021.12.30. 1,03092 449 487 293 2011000 0,5% 3,3%
2021.12.29. 1,028787 446 550 453 10079851 2,3% 2,5%
2021.12.28. 1,025331 435 004 368 8762857 2,1% 2,6%
2021.12.27. 1,020634 424 288 916 1010298 0,2% 2,7%
2021.12.23. 1,01799 422 182 095 2420018 0,6% 3,3%
2021.12.22. 1,010008 416 470 747 6291964 1,5% 2,6%
2021.12.21. 1,018017 413 431 353 13149615 3,3% 2,4%
2021.12.20. 1,02253 402 056 238 1626479 0,4% 2,2%
2021.12.17. 1,01804 398 671 444 1000671 0,3% 1,8%
2021.12.16. 1,016193 396 949 291 1541501 0,4% 1,7%
2021.12.15. 1,017319 395 845 924 2290410 0,6% 1,8%
2021.12.14. 1,021863 395 313 386 3168495 0,8% 2,6%
2021.12.13. 1,02157 392 032 451 102 0% 2,5%
2021.12.10. 1,022306 392 314 793 -251 0% 2,5%
2021.12.09. 1,020937 391 789 683 243 0% 2,2%
2021.12.08. 1,010203 387 670 216 1007079 0,3% 1%
2021.12.07. 1,002488 383 710 160 1245453 0,3% 0,3%
2021.12.06. 1,003163 382 722 230 -91 0% 0,3%
2021.12.03. 1,006011 383 808 877 1906254 0,5% 0,8%
2021.12.02. 0,997529 378 682 680 -2897891 -0,8% -0,2%
2021.12.01. 1,002737 383 572 765 3458182 0,9% 0,1%
2021.11.30. 0,999112 378 740 429 2547059 0,7% 0%
2021.11.29. 1,020619 384 291 352 498834 0,1% 2,1%
2021.11.26. 1,019915 383 527 787 5476500 1,4% 2%
2021.11.25. 1,022516 379 015 398 1093244 0,3% 2,3%
2021.11.24. 1,024303 378 582 630 5171755 1,4% 2,5%
2021.11.23. 1,023373 373 071 842 8424097 2,3% 2,4%
2021.11.22. 1,031835 367 662 921 8199920 2,3% 3,2%
2021.11.19. 1,032593 359 727 067 4140073 1,2% 3,3%
2021.11.18. 1,033096 355 760 209 1001725 0,3% 3,4%
2021.11.17. 1,032582 354 581 980 15059699 4,4% 3,3%
2021.11.16. 1,031471 339 156 974 1769583 0,5% 3,2%
2021.11.15. 1,028479 336 408 727 2527370 0,8% 2,9%
2021.11.12. 1,028873 334 009 264 -186 0% 2,9%
2021.11.11. 1,033264 335 434 928 8804805 2,7% 3,4%
2021.11.10. 1,029557 325 458 285 14585447 4,7% 3%
2021.11.09. 1,027905 310 374 020 539586 0,2% 2,8%
2021.11.08. 1,027039 309 573 401 2945067 1% 2,7%
2021.11.05. 1,028773 307 146 030 14840172 5,1% 2,9%
2021.11.04. 1,025293 291 317 084 7616419 2,7%
2021.11.03. 1,026329 283 987 328 1893043 0,7%
2021.11.02. 1,02214 280 942 907 5 0%
2021.10.29. 1,024534 281 600 911 13151914 4,9%
2021.10.28. 1,02675 269 029 635 4727019 1,8%
2021.10.27. 1,025167 263 895 125 -72 0%
2021.10.26. 1,020889 262 793 968 -40 0%
2021.10.25. 1,019724 262 494 117 1080102 0,4%
2021.10.22. 1,021217 261 796 757 50153 0%
2021.10.21. 1,019524 261 312 674 3186135 1,2%
2021.10.20. 1,018182 257 786 767 501518 0,2%
2021.10.19. 1,020822 257 952 353 -3 0%
2021.10.18. 1,014946 256 467 545 1009888 0,4%
2021.10.15. 1,007467 253 575 224 -49 0%
2021.10.14. 1,009037 253 970 435 1245444 0,5%
2021.10.13. 1,009096 252 739 768 127 0%
2021.10.12. 1,004569 251 605 802 1988 0%
2021.10.11. 1,002705 251 136 958 14 0%
2021.10.08. 0,999772 250 402 346 1697509 0,7%
2021.10.07. 1,006197 250 303 130 92 0%
2021.10.06. 1,001213 249 063 211 -41 0%
2021.10.05. 0,999296 248 586 376 81 0%
2021.10.04. 1,000836 248 969 388 5015255 2,1%
2021.10.01. 0,998136 243 296 007 1989082 0,8%
2021.09.30. 0,99777 241 218 442 203632 0,1%
2021.09.29. 1,003613 242 426 207 55 0%
2021.09.28. 0,99948 241 427 812 41 0%
2021.09.24. 0,993378 239 953 812 -115 0%
2021.09.23. 0,985132 237 962 077 1192118 0,5%
2021.09.22. 0,984352 236 582 491 2581723 1,1%
2021.09.21. 0,99415 236 329 955 -6 0%
2021.09.20. 1,000471 237 832 593 361210 0,2%
2021.09.17. 1,000519 237 482 776 11 0%
2021.09.16. 0,999659 237 278 636 4013514 1,7%
2021.09.15. 0,999479 233 223 120 5365335 2,4%
2021.09.14. 0,99633 227 139 887 499298 0,2%
2021.09.13. 0,996427 226 662 654 7482556 3,4%
2021.09.10. 0,997659 219 451 096 1404065 0,6%
2021.09.09. 0,998758 218 287 227 949451 0,4%
2021.09.08. 1,000402 217 695 524 4020766 1,9%
2021.09.07. 0,999443 213 469 926 63 0%
2021.09.06. 1,000164 213 623 861 1000703 0,5%
2021.09.03. 0,998137 212 192 242 2988720 1,4%
2021.09.02. 0,999422 209 472 850 1935841 0,9%
2021.09.01. 1,001918 208 055 321 3980515 2%
2021.08.31. 1,001608 204 011 664 2004592 1%
2021.08.30. 0,999252 201 531 907 -158 0%
2021.08.27. 0,999357 201 553 242 1499958 0,7%
2021.08.26. 0,999474 200 076 705 -118 0%
2021.08.25. 0,999488 200 079 626 84 0%
2021.08.24. 0,999503 200 082 545 -68 0%
2021.08.23. 0,999561 200 094 224 81 0%
2021.08.19. 0,999576 200 097 146 159885 0,1%
2021.08.18. 0,99959 199 940 061 80 0%
2021.08.17. 0,999605 199 942 981 2042 0%
2021.08.16. 0,999649 199 949 740 -120 0%
2021.08.13. 0,999663 199 952 660 20080 0%
2021.08.12. 0,999678 199 935 580 -119 0%
2021.08.11. 0,999692 199 938 499 123 0%
2021.08.10. 0,9998 199 959 976 39 0%
2021.08.09. 0,999844 199 968 737 -119 0%
2021.08.06. 0,999858 199 971 656 80 0%
2021.08.05. 0,999873 199 974 576 199974576 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés