Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727532
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:460 151 152
Árfolyam:0,976287
Dátum:2022.06.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.07.21.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% -4,3% N/A N/A N/A N/A -5,4% -3,4%
Szórás 6,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.24. 0,978235 460 079 658 -2857437 -0,6% -1% -3,9%
2022.06.23. 0,984366 465 838 512 83 0% -0,2% -3,3%
2022.06.22. 0,980399 463 961 098 49804 0% -0,1% -2,9%
2022.06.21. 0,978239 462 889 212 -406 0% 0,1% -3,9%
2022.06.20. 0,979855 463 654 288 222 0% 0,6% -4,2%
2022.06.17. 0,992258 469 522 997 75 0% 2,8% -2,5%
2022.06.16. 0,991968 469 385 698 -485170 -0,1% 2,5% -2,4%
2022.06.15. 0,995068 471 339 262 -165 0% 2,3% -2,2%
2022.06.14. 1,000169 473 755 646 -837835 -0,2% 2,8% -2,1%
2022.06.13. 1,007762 478 196 460 262 0% 3,6% -1,4%
2022.06.10. 1,011366 479 906 343 100 0% 4,9% -1,1%
2022.06.09. 1,013059 480 709 593 1110077 0,2% 6,2% -0,8%
2022.06.08. 1,012937 479 541 759 -123 0% 5,2% 0,3%
2022.06.07. 1,011325 478 778 733 997527 0,2% 4,1% 0,9%
2022.06.03. 1,007327 475 892 427 151 0% 4% 0,1%
2022.06.02. 1,006032 475 280 478 -212 0% 2,8% 0,9%
2022.06.01. 1,001475 473 127 822 260 0% 1,4% -0,1%
2022.05.31. 0,999881 472 374 507 -218 0% 2,1% 0,1%
2022.05.27. 0,994424 469 796 669 319 0% -0,4% -2,5%
2022.05.26. 0,990603 467 991 193 -197 0% -0,8% -2,9%
2022.05.25. 0,991435 468 384 452 68 0% -0,7% -3%
2022.05.24. 0,98805 466 785 206 -118 0% -1,5% -3,5%
2022.05.23. 0,986698 466 146 597 49253 0% -2% -3,6%
2022.05.20. 0,987883 466 657 115 83 0% -4% -4,3%
2022.05.19. 0,992729 468 946 190 1000565 0,2% -3,6% -3,9%
2022.05.18. 0,988229 465 824 447 -55920 0% -4% -4,3%
2022.05.17. 0,98468 464 207 263 -48 0% -4% -4,6%
2022.05.16. 0,976375 460 292 088 -398 0% -4,2% -5,3%
2022.05.13. 0,980507 462 240 435 29 0% -5,5% -4,7%
2022.05.12. 0,976231 460 224 571 -349085 -0,1% -5,9% -5,1%
2022.05.11. 0,976812 460 847 765 -147 0% -5,9% -5,5%
2022.05.10. 0,986427 465 384 151 93655 0% -4,1% -4,2%
2022.05.09. 0,990239 467 088 589 44573 0% -3,3% -3,7%
2022.05.06. 0,994751 469 172 091 402047 0,1% -3,5% -3,3%
2022.05.05. 0,99136 467 172 057 -161 0% -3,9% -3,6%
2022.05.04. 0,990333 466 688 251 -14 0% -4% -3,4%
2022.05.03. 0,994801 468 793 782 51 0% -3,3% -3,1%
2022.05.02. 0,992218 467 576 508 5 0% -3% -2,9%
2022.04.29. 0,987843 465 514 812 198489 0% -3,1% -3,6%
2022.04.28. 0,98334 463 195 217 59 0% -3,5% -4,2%
2022.04.27. 0,986811 464 830 147 419761 0,1% -1,5% -3,7%
2022.04.26. 0,995541 468 518 876 49408 0% -0,7% -2,5%
2022.04.25. 1,003434 472 183 659 245 0% -1,9% -1,6%
2022.04.22. 0,998147 469 695 524 1097506 0,2% -3,8% -2,3%
2022.04.21. 0,996731 467 933 251 134 0% -3,9% -2,2%
2022.04.20. 0,992932 466 149 609 1844866 0,4% -4,5% -2,5%
2022.04.19. 0,991693 463 725 374 -401 0% -5,1% -2,9%
2022.04.14. 0,989748 462 816 273 250 0% -5,3% -1,9%
2022.04.13. 0,987936 461 968 714 142 0% -5,2% -2,1%
2022.04.12. 0,988359 462 166 371 39591 0% -4,7% -1,6%
2022.04.11. 0,986588 461 298 714 17 0% -5,4% -1,6%
2022.04.08. 0,987714 461 825 181 15139 0% -5,4% -1,2%
2022.04.07. 0,989992 462 875 131 -191 0% -5,2% -1,6%
2022.04.06. 0,993422 464 479 034 -87 0% -4,7% -0,8%
2022.04.05. 0,987838 461 868 296 205 0% -4,8% -1,1%
2022.04.04. 0,984585 460 347 136 -15 0% -4,6% -1,6%
2022.04.01. 0,986487 461 236 440 -348 0% -4,4% -1,2%
2022.03.31. 0,993004 464 283 843 245 0% -3,8% -0,5%
2022.03.30. 0,983739 459 951 705 -169 0% -4,6% -1,4%
2022.03.29. 0,983395 459 791 035 1599740 0,3% -4,4% -2%
2022.03.28. 0,982773 457 901 488 994369 0,2% -4,2% -1,7%
2022.03.25. 0,984027 457 490 124 6484366 1,4% -3,3% -0,9%
2022.03.24. 0,988591 453 097 561 185 0% -2,9% -0,5%
2022.03.23. 0,986402 452 094 099 50335 0% -3,1% 0,1%
2022.03.22. 0,980942 449 541 580 296 0% -2,9% -0,3%
2022.03.21. 0,976988 447 729 264 -25 0% -4% -1,7%
2022.03.18. 0,974481 446 580 393 -400 0% -4,3% -2,6%
2022.03.17. 0,965682 442 548 427 60 0% -5,1% -3,5%
2022.03.16. 0,968159 443 683 515 40450 0% -4,7% -3,2%
2022.03.11. 0,972845 445 790 348 -1524541 -0,3% -4,8% -2,5%
2022.03.10. 0,964171 443 326 577 257 0% -5,7% -3,4%
2022.03.09. 0,954013 438 655 666 -221 0% -6,6% -4,5%
2022.03.08. 0,962605 442 606 495 14725 0% -4,7% -3,8%
2022.03.07. 0,971671 446 760 185 128 0% -3,1% -2,8%
2022.03.04. 0,978651 449 969 358 254 0% -2,7% -2%
2022.03.03. 0,968959 445 512 867 -333 0% -3,7% -2,9%
2022.03.02. 0,978248 449 784 147 2126929 0,5% -1,9% -2,1%
2022.03.01. 0,987855 452 053 489 -90 0% -1,5% -1,4%
2022.02.28. 0,978968 447 986 788 -1923556 -0,4% -4% -2% -4,3%
2022.02.25. 0,998225 458 760 402 -91507 0% -2,4% -0,1% -2,4%
2022.02.24. 1,003062 461 075 322 1977049 0,4% -2,1% 0,4% -1,9%
2022.02.23. 1,007342 461 057 215 126 0% -1,6% 0,8% -1,5%
2022.02.22. 1,014661 464 406 971 -39842703 -7,8% -1,7% 1,5% -0,8%
2022.02.21. 1,022893 508 340 679 -222 0% -0,9% 2,3% 0%
2022.02.18. 1,029529 511 638 753 1010928 0,2% -0,3% 3%
2022.02.17. 1,025789 508 772 852 2327296 0,5% -0,7% 2,6%
2022.02.16. 1,018714 502 952 535 392507 0,1% -1,2% 1,9%
2022.02.15. 1,031361 508 799 146 -3 0% 0,3% 3,2%
2022.02.14. 1,037796 511 973 714 72677 0% 0,9% 3,8%
2022.02.11. 1,03769 511 848 752 2026772 0,4% 0,4% 3,8%
2022.02.10. 1,02868 505 395 325 3 0% -0,1% 2,9%
2022.02.09. 1,024044 503 117 633 4996714 1% -0,4% 2,4%
2022.02.08. 1,023933 498 066 926 -3621693 -0,7% -0,3% 2,4%
2022.02.07. 1,024712 502 070 300 9964387 2% -0,4% 2,5%
2022.02.04. 1,03127 495 255 316 -86 0% 0,6%
2022.02.03. 1,028356 493 855 987 219 0% 0,2%
2022.02.02. 1,023094 491 328 755 1202711 0,2% 0,1%
2022.02.01. 1,015317 486 400 374 62 0% -0,9%
2022.01.31. 1,020614 488 937 906 509600 0,1% -0,4%
2022.01.28. 1,0193 487 799 474 -340 0% -0,7%
2022.01.27. 1,001877 479 461 801 2429078 0,5% -2,3%
2022.01.26. 1,002623 477 387 923 4355007 0,9% -1,8%
2022.01.25. 1,023028 482 659 901 4828028 1% 0,3%
2022.01.24. 1,036074 483 925 347 5032050 1% 1,5%
2022.01.21. 1,037175 479 402 200 6965061 1,5% 1,7%
2022.01.20. 1,03975 473 610 061 126 0% 2,1%
2022.01.19. 1,045372 476 170 777 3093801 0,7% 2,4%
2022.01.18. 1,044489 472 677 380 -289 0% 2,9%
2022.01.17. 1,047515 474 047 068 2211255 0,5% 4%
2022.01.14. 1,045647 470 994 403 -332 0% 3,6%
2022.01.13. 1,041696 469 215 071 327 0% 3,2%
2022.01.12. 1,037432 467 294 096 4396978 0,9% 3,3%
2022.01.11. 1,04332 465 524 315 549364 0,1% 4,1%
2022.01.10. 1,042781 464 734 736 760503 0,2% 4,3%
2022.01.07. 1,044608 464 787 137 84 0% 3,8%
2022.01.06. 1,042168 463 701 401 3562915 0,8% 4,1%
2022.01.05. 1,0374 458 033 316 -206 0% 3,8%
2022.01.04. 1,032554 455 893 913 2359189 0,5% 3,2%
2022.01.03. 1,031446 453 048 051 3331740 0,7% 3,3%
2021.12.31. 1,032154 450 025 003 -321 0% 3,4%
2021.12.30. 1,03092 449 487 293 2011000 0,5% 3,3%
2021.12.29. 1,028787 446 550 453 10079851 2,3% 2,5%
2021.12.28. 1,025331 435 004 368 8762857 2,1% 2,6%
2021.12.27. 1,020634 424 288 916 1010298 0,2% 2,7%
2021.12.23. 1,01799 422 182 095 2420018 0,6% 3,3%
2021.12.22. 1,010008 416 470 747 6291964 1,5% 2,6%
2021.12.21. 1,018017 413 431 353 13149615 3,3% 2,4%
2021.12.20. 1,02253 402 056 238 1626479 0,4% 2,2%
2021.12.17. 1,01804 398 671 444 1000671 0,3% 1,8%
2021.12.16. 1,016193 396 949 291 1541501 0,4% 1,7%
2021.12.15. 1,017319 395 845 924 2290410 0,6% 1,8%
2021.12.14. 1,021863 395 313 386 3168495 0,8% 2,6%
2021.12.13. 1,02157 392 032 451 102 0% 2,5%
2021.12.10. 1,022306 392 314 793 -251 0% 2,5%
2021.12.09. 1,020937 391 789 683 243 0% 2,2%
2021.12.08. 1,010203 387 670 216 1007079 0,3% 1%
2021.12.07. 1,002488 383 710 160 1245453 0,3% 0,3%
2021.12.06. 1,003163 382 722 230 -91 0% 0,3%
2021.12.03. 1,006011 383 808 877 1906254 0,5% 0,8%
2021.12.02. 0,997529 378 682 680 -2897891 -0,8% -0,2%
2021.12.01. 1,002737 383 572 765 3458182 0,9% 0,1%
2021.11.30. 0,999112 378 740 429 2547059 0,7% 0%
2021.11.29. 1,020619 384 291 352 498834 0,1% 2,1%
2021.11.26. 1,019915 383 527 787 5476500 1,4% 2%
2021.11.25. 1,022516 379 015 398 1093244 0,3% 2,3%
2021.11.24. 1,024303 378 582 630 5171755 1,4% 2,5%
2021.11.23. 1,023373 373 071 842 8424097 2,3% 2,4%
2021.11.22. 1,031835 367 662 921 8199920 2,3% 3,2%
2021.11.19. 1,032593 359 727 067 4140073 1,2% 3,3%
2021.11.18. 1,033096 355 760 209 1001725 0,3% 3,4%
2021.11.17. 1,032582 354 581 980 15059699 4,4% 3,3%
2021.11.16. 1,031471 339 156 974 1769583 0,5% 3,2%
2021.11.15. 1,028479 336 408 727 2527370 0,8% 2,9%
2021.11.12. 1,028873 334 009 264 -186 0% 2,9%
2021.11.11. 1,033264 335 434 928 8804805 2,7% 3,4%
2021.11.10. 1,029557 325 458 285 14585447 4,7% 3%
2021.11.09. 1,027905 310 374 020 539586 0,2% 2,8%
2021.11.08. 1,027039 309 573 401 2945067 1% 2,7%
2021.11.05. 1,028773 307 146 030 14840172 5,1% 2,9%
2021.11.04. 1,025293 291 317 084 7616419 2,7%
2021.11.03. 1,026329 283 987 328 1893043 0,7%
2021.11.02. 1,02214 280 942 907 5 0%
2021.10.29. 1,024534 281 600 911 13151914 4,9%
2021.10.28. 1,02675 269 029 635 4727019 1,8%
2021.10.27. 1,025167 263 895 125 -72 0%
2021.10.26. 1,020889 262 793 968 -40 0%
2021.10.25. 1,019724 262 494 117 1080102 0,4%
2021.10.22. 1,021217 261 796 757 50153 0%
2021.10.21. 1,019524 261 312 674 3186135 1,2%
2021.10.20. 1,018182 257 786 767 501518 0,2%
2021.10.19. 1,020822 257 952 353 -3 0%
2021.10.18. 1,014946 256 467 545 1009888 0,4%
2021.10.15. 1,007467 253 575 224 -49 0%
2021.10.14. 1,009037 253 970 435 1245444 0,5%
2021.10.13. 1,009096 252 739 768 127 0%
2021.10.12. 1,004569 251 605 802 1988 0%
2021.10.11. 1,002705 251 136 958 14 0%
2021.10.08. 0,999772 250 402 346 1697509 0,7%
2021.10.07. 1,006197 250 303 130 92 0%
2021.10.06. 1,001213 249 063 211 -41 0%
2021.10.05. 0,999296 248 586 376 81 0%
2021.10.04. 1,000836 248 969 388 5015255 2,1%
2021.10.01. 0,998136 243 296 007 1989082 0,8%
2021.09.30. 0,99777 241 218 442 203632 0,1%
2021.09.29. 1,003613 242 426 207 55 0%
2021.09.28. 0,99948 241 427 812 41 0%
2021.09.24. 0,993378 239 953 812 -115 0%
2021.09.23. 0,985132 237 962 077 1192118 0,5%
2021.09.22. 0,984352 236 582 491 2581723 1,1%
2021.09.21. 0,99415 236 329 955 -6 0%
2021.09.20. 1,000471 237 832 593 361210 0,2%
2021.09.17. 1,000519 237 482 776 11 0%
2021.09.16. 0,999659 237 278 636 4013514 1,7%
2021.09.15. 0,999479 233 223 120 5365335 2,4%
2021.09.14. 0,99633 227 139 887 499298 0,2%
2021.09.13. 0,996427 226 662 654 7482556 3,4%
2021.09.10. 0,997659 219 451 096 1404065 0,6%
2021.09.09. 0,998758 218 287 227 949451 0,4%
2021.09.08. 1,000402 217 695 524 4020766 1,9%
2021.09.07. 0,999443 213 469 926 63 0%
2021.09.06. 1,000164 213 623 861 1000703 0,5%
2021.09.03. 0,998137 212 192 242 2988720 1,4%
2021.09.02. 0,999422 209 472 850 1935841 0,9%
2021.09.01. 1,001918 208 055 321 3980515 2%
2021.08.31. 1,001608 204 011 664 2004592 1% -2,1%
2021.08.30. 0,999252 201 531 907 -158 0% -2,3%
2021.08.27. 0,999357 201 553 242 1499958 0,7% -2,3%
2021.08.26. 0,999474 200 076 705 -118 0% -2,3%
2021.08.25. 0,999488 200 079 626 84 0% -2,3%
2021.08.24. 0,999503 200 082 545 -68 0% -2,3%
2021.08.23. 0,999561 200 094 224 81 0% -2,3%
2021.08.19. 0,999576 200 097 146 159885 0,1%
2021.08.18. 0,99959 199 940 061 80 0%
2021.08.17. 0,999605 199 942 981 2042 0%
2021.08.16. 0,999649 199 949 740 -120 0%
2021.08.13. 0,999663 199 952 660 20080 0%
2021.08.12. 0,999678 199 935 580 -119 0%
2021.08.11. 0,999692 199 938 499 123 0%
2021.08.10. 0,9998 199 959 976 39 0%
2021.08.09. 0,999844 199 968 737 -119 0%
2021.08.06. 0,999858 199 971 656 80 0%
2021.08.05. 0,999873 199 974 576 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés