Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727532
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:239 953 812
Árfolyam:0,993378
Dátum:2021.09.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.07.21.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.24. 0,993378 239 953 812 -115 0%
2021.09.23. 0,985132 237 962 077 1192118 0,5%
2021.09.22. 0,984352 236 582 491 2581723 1,1%
2021.09.21. 0,99415 236 329 955 -6 0%
2021.09.20. 1,000471 237 832 593 361210 0,2%
2021.09.17. 1,000519 237 482 776 11 0%
2021.09.16. 0,999659 237 278 636 4013514 1,7%
2021.09.15. 0,999479 233 223 120 5365335 2,4%
2021.09.14. 0,99633 227 139 887 499298 0,2%
2021.09.13. 0,996427 226 662 654 7482556 3,4%
2021.09.10. 0,997659 219 451 096 1404065 0,6%
2021.09.09. 0,998758 218 287 227 949451 0,4%
2021.09.08. 1,000402 217 695 524 4020766 1,9%
2021.09.07. 0,999443 213 469 926 63 0%
2021.09.06. 1,000164 213 623 861 1000703 0,5%
2021.09.03. 0,998137 212 192 242 2988720 1,4%
2021.09.02. 0,999422 209 472 850 1935841 0,9%
2021.09.01. 1,001918 208 055 321 3980515 2%
2021.08.31. 1,001608 204 011 664 2004592 1%
2021.08.30. 0,999252 201 531 907 -158 0%
2021.08.27. 0,999357 201 553 242 1499958 0,7%
2021.08.26. 0,999474 200 076 705 -118 0%
2021.08.25. 0,999488 200 079 626 84 0%
2021.08.24. 0,999503 200 082 545 -68 0%
2021.08.23. 0,999561 200 094 224 81 0%
2021.08.19. 0,999576 200 097 146 159885 0,1%
2021.08.18. 0,99959 199 940 061 80 0%
2021.08.17. 0,999605 199 942 981 2042 0%
2021.08.16. 0,999649 199 949 740 -120 0%
2021.08.13. 0,999663 199 952 660 20080 0%
2021.08.12. 0,999678 199 935 580 -119 0%
2021.08.11. 0,999692 199 938 499 123 0%
2021.08.10. 0,9998 199 959 976 199959976 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés