Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727508
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 857 136 231
Árfolyam:84,936529
Dátum:2022.07.25.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.04.01.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% -3,2% -7,7% N/A N/A N/A -3,8% -11,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.25. 84,936529 5 857 136 231 0 -16 0% -0,3% -3,2% -7,7%
2022.07.18. 85,223782 5 876 944 920 0 -18 0% -0,3% -3,1% -7,5%
2022.07.11. 85,32314 5 883 796 564 0 23 0% -0,4% -3,2% -7,6%
2022.07.04. 85,43551 5 891 545 461 0 16 0% -0,6% -3,2% -7,6%
2022.06.27. 85,536388 5 898 501 889 0 -25 0% -0,7% -3,3% -7,7%
2022.06.20. 85,635961 5 905 368 366 0 16 0% -1,1% -3,3% -8,1%
2022.06.13. 85,777978 5 915 161 697 0 31 0% -0,9% -3,3% -8,4%
2022.06.07. 85,357161 5 886 142 556 0 0 0% -1,6% -4% -9,3%
2022.05.30. 83,878081 5 784 146 740 0 -24 0% -3,5% -5,8% -11,3%
2022.05.23. 84,002782 5 792 746 018 0 27 0% -3,6% -5,8% -11,6%
2022.05.16. 84,164522 5 803 899 416 0 -10 0% -3,6% -5,8% -11,8%
2022.05.09. 84,805028 5 848 068 065 0 1996266961 51,7% -3% -5,3% -11,3%
2022.05.03. 84,963612 3 859 003 908 0 -4 0% -3% -5,2% -11,3%
2022.05.02. 84,965235 3 859 077 628 0 -27 0% -3% -5,2% -11,3%
2022.04.29. 84,971882 3 859 379 558 0 2 0% -3% -5,2% -14,4%
2022.04.22. 85,200764 3 869 775 260 0 0 0% -2,9% -5,1% -14,3%
2022.04.14. 85,498732 3 883 308 801 0 -5 0% -2,8% -5,2% -14,5%
2022.04.08. 85,689567 3 891 976 434 0 24 0% -2,8% -5% -14,3%
2022.04.01. 85,931381 3 902 959 478 0 -31 0% -2,7% -4,8% -14,1%
2022.03.26. 86,118098 3 911 440 100 0 0 0% -2,6% -4,8%
2022.03.18. 86,575323 3 932 207 035 0 3499330418 808,2% -2,3% -4,6%
2022.03.11. 86,591889 432 959 447 0 0 0% -2,4% -4,8%
2022.03.04. 86,766175 433 830 877 0 4 0% -2,4% -4,7%
2022.02.25. 86,941022 434 705 108 0 -3 0% -2,5% -4,9%
2022.02.18. 87,116984 435 584 921 0 3 0% -2,5% -4,8%
2022.02.11. 87,293158 436 465 788 0 -1 0% -2,5% -4,8%
2022.02.04. 87,459144 437 295 719 0 1 0% -2,5% -4,8%
2022.01.28. 87,622738 438 113 688 0 -4 0% -2,5% -4,8%
2022.01.21. 87,788723 438 943 617 0 4 0% -2,4% -4,8%
2022.01.14. 87,951608 439 758 038 0 -3 0% -2,4% -4,7%
2022.01.07. 88,114629 440 573 146 0 -1 0% -2,4% -4,7%
2021.12.31. 88,277556 441 387 782 0 0 0% -2,4% -4,8%
2021.12.23. 88,453703 442 268 517 0 4 0% -2,5% -5,1%
2021.12.17. 88,58596 442 929 798 0 -2 0% -2,4% -5,4%
2021.12.11. 88,718148 443 590 740 0 0 0% -2,4% -5,3%
2021.12.03. 88,894708 444 473 538 0 -4 0% -2,4% -6%
2021.11.26. 89,049639 445 248 197 0 1 0% -2,6% -6,3%
2021.11.19. 89,204652 446 023 261 0 1 0% -2,4% -6,5%
2021.11.12. 89,35992 446 799 600 0 1 0% -2,5% -6,5%
2021.11.05. 89,515445 447 577 224 0 -2 0% -2,6% -6,5%
2021.10.29. 89,670745 448 353 726 0 2 0% -2,6% -9,7%
2021.10.22. 89,825371 449 126 854 0 1 0% -2,5% -9,7%
2021.10.15. 89,979138 449 895 688 0 -3 0% -2,5% -10%
2021.10.08. 90,156203 450 781 016 0 -1 0% -2,5% -9,8%
2021.10.01. 90,309219 451 546 097 0 2 0% -2,6% -9,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés