Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727508
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 767 486 288
Árfolyam:96,170025
Dátum:2023.01.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.04.01.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,9% 12,8% 9,5% N/A N/A N/A -0,5% -2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.23. 96,170025 12 767 486 288 0 47 0% 5,9% 12,8% 9,5%
2023.01.16. 96,718857 12 840 348 913 0 -75 0% 5,3% 13,4% 10%
2023.01.09. 96,51906 12 813 824 034 0 88 0% 5,7% 13% 9,5%
2023.01.02. 96,671935 12 834 119 557 0 -92 0% 5,9% 13% 9,5%
2022.12.31. 96,669251 12 833 763 322 0 21 0% 5,9% 13% 9,5%
2022.12.27. 96,587433 12 822 901 183 0 0 0% 6,8% 12,9% 9,2%
2022.12.19. 95,068467 12 621 243 968 0 21 0% 5,1% 10,8% 7,3%
2022.12.12. 92,738897 12 311 971 354 0 1 0% 2,7% 8,6% 4,5%
2022.12.05. 90,42504 12 004 784 811 0 -34 0% 2,1% 7,8% 1,7%
2022.11.28. 90,074627 11 958 264 184 0 -18 0% 6,3% 7,2% 1,2%
2022.11.21. 90,434519 12 006 043 291 0 107 0% 6,7% 7,4% 1,4%
2022.11.14. 90,402815 12 001 834 176 0 -106 0% 6,6% 6,6% 1,2%
2022.11.07. 90,174499 11 971 523 160 0 34 0% 6,2% 6,1% 0,7%
2022.11.02. 90,222771 11 977 931 694 0 0 0% 6,3% 6,2% 0,6%
2022.10.24. 90,640177 11 883 346 332 0 1347161355 12,8% 6,4% 6,4% 0,9%
2022.10.18. 90,831164 10 558 385 666 0 51 0% 6,6% 6,2% 0,9%
2022.10.17. 91,147401 10 595 145 600 0 22 0% 6,8% 6,6% 1,3%
2022.10.10. 91,888262 10 681 264 656 0 2617364273 32,7% 7,6% 7,2% 1,9%
2022.10.03. 91,320166 8 014 045 598 0 -70 0% 6,8% 6,3% 1,1%
2022.09.30. 91,27865 8 010 402 320 0 10 0% 6,7% 6% 0,9%
2022.09.26. 90,439145 7 936 729 301 0 1700138273 27,3% 5,6% 5% 0%
2022.09.19. 90,431789 6 236 083 766 0 34 0% 5,4% 4,5% -0,4%
2022.09.12. 90,322619 6 228 555 480 0 -48 0% 5,8% 4,3% -0,7%
2022.09.05. 88,558671 6 106 915 476 0 66 0% 5,6% 2,1% -2,8%
2022.08.29. 84,663022 5 838 275 438 0 -8 0% 0,8% -2,6% -7,2%
2022.08.22. 84,734595 5 843 211 047 0 -48 0% 0,7% -2,7% -7,3%
2022.08.15. 84,749625 5 844 247 548 0 5 0% -0,1% -2,9% -7,4%
2022.08.08. 84,815137 5 848 765 184 0 12 0% -0,2% -3% -7,5%
2022.08.01. 84,878018 5 853 101 381 0 9 0% -0,1% -3,1% -7,6%
2022.07.25. 84,936529 5 857 136 231 0 -16 0% -0,3% -3,2% -7,7%
2022.07.18. 85,223782 5 876 944 920 0 -18 0% -0,3% -3,1% -7,5%
2022.07.11. 85,32314 5 883 796 564 0 23 0% -0,4% -3,2% -7,6%
2022.07.04. 85,43551 5 891 545 461 0 16 0% -0,6% -3,2% -7,6%
2022.06.27. 85,536388 5 898 501 889 0 -25 0% -0,7% -3,3% -7,7%
2022.06.20. 85,635961 5 905 368 366 0 16 0% -1,1% -3,3% -8,1%
2022.06.13. 85,777978 5 915 161 697 0 31 0% -0,9% -3,3% -8,4%
2022.06.07. 85,357161 5 886 142 556 0 0 0% -1,6% -4% -9,3%
2022.05.30. 83,878081 5 784 146 740 0 -24 0% -3,5% -5,8% -11,3%
2022.05.23. 84,002782 5 792 746 018 0 27 0% -3,6% -5,8% -11,6%
2022.05.16. 84,164522 5 803 899 416 0 -10 0% -3,6% -5,8% -11,8%
2022.05.09. 84,805028 5 848 068 065 0 1996266961 51,7% -3% -5,3% -11,3%
2022.05.03. 84,963612 3 859 003 908 0 -4 0% -3% -5,2% -11,3%
2022.05.02. 84,965235 3 859 077 628 0 -27 0% -3% -5,2% -11,3%
2022.04.29. 84,971882 3 859 379 558 0 2 0% -3% -5,2% -14,4%
2022.04.22. 85,200764 3 869 775 260 0 0 0% -2,9% -5,1% -14,3%
2022.04.14. 85,498732 3 883 308 801 0 -5 0% -2,8% -5,2% -14,5%
2022.04.08. 85,689567 3 891 976 434 0 24 0% -2,8% -5% -14,3%
2022.04.01. 85,931381 3 902 959 478 0 -31 0% -2,7% -4,8% -14,1%
2022.03.26. 86,118098 3 911 440 100 0 0 0% -2,6% -4,8%
2022.03.18. 86,575323 3 932 207 035 0 3499330418 808,2% -2,3% -4,6%
2022.03.11. 86,591889 432 959 447 0 0 0% -2,4% -4,8%
2022.03.04. 86,766175 433 830 877 0 4 0% -2,4% -4,7%
2022.02.25. 86,941022 434 705 108 0 -3 0% -2,5% -4,9%
2022.02.18. 87,116984 435 584 921 0 3 0% -2,5% -4,8%
2022.02.11. 87,293158 436 465 788 0 -1 0% -2,5% -4,8%
2022.02.04. 87,459144 437 295 719 0 1 0% -2,5% -4,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés