Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727508
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 932 207 035
Árfolyam:86,575323
Dátum:2022.03.18.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.04.01.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,3% -4,6% N/A N/A N/A N/A -1,9% -13,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.18. 86,575323 3 932 207 035 0 3499330418 808,2% -2,3% -4,6%
2022.03.11. 86,591889 432 959 447 0 0 0% -2,4% -4,8%
2022.03.04. 86,766175 433 830 877 0 4 0% -2,4% -4,7%
2022.02.25. 86,941022 434 705 108 0 -3 0% -2,5% -4,9%
2022.02.18. 87,116984 435 584 921 0 3 0% -2,5% -4,8%
2022.02.11. 87,293158 436 465 788 0 -1 0% -2,5% -4,8%
2022.02.04. 87,459144 437 295 719 0 1 0% -2,5% -4,8%
2022.01.28. 87,622738 438 113 688 0 -4 0% -2,5% -4,8%
2022.01.21. 87,788723 438 943 617 0 4 0% -2,4% -4,8%
2022.01.14. 87,951608 439 758 038 0 -3 0% -2,4% -4,7%
2022.01.07. 88,114629 440 573 146 0 -1 0% -2,4% -4,7%
2021.12.31. 88,277556 441 387 782 0 0 0% -2,4% -4,8%
2021.12.23. 88,453703 442 268 517 0 4 0% -2,5% -5,1%
2021.12.17. 88,58596 442 929 798 0 -2 0% -2,4% -5,4%
2021.12.11. 88,718148 443 590 740 0 0 0% -2,4% -5,3%
2021.12.03. 88,894708 444 473 538 0 -4 0% -2,4% -6%
2021.11.26. 89,049639 445 248 197 0 1 0% -2,6% -6,3%
2021.11.19. 89,204652 446 023 261 0 1 0% -2,4% -6,5%
2021.11.12. 89,35992 446 799 600 0 1 0% -2,5% -6,5%
2021.11.05. 89,515445 447 577 224 0 -2 0% -2,6% -6,5%
2021.10.29. 89,670745 448 353 726 0 2 0% -2,6% -9,7%
2021.10.22. 89,825371 449 126 854 0 1 0% -2,5% -9,7%
2021.10.15. 89,979138 449 895 688 0 -3 0% -2,5% -10%
2021.10.08. 90,156203 450 781 016 0 -1 0% -2,5% -9,8%
2021.10.01. 90,309219 451 546 097 0 2 0% -2,6% -9,7%
2021.09.24. 90,468488 452 342 440 0 -1 0% -2,9%
2021.09.17. 90,759938 453 799 691 0 2 0% -3,1%
2021.09.10. 90,927331 454 636 654 0 -1 0% -3,4%
2021.09.03. 91,080967 455 404 835 0 0 0% -3,7%
2021.08.27. 91,234384 456 171 920 0 0 0% -4%
2021.08.19. 91,409518 457 047 590 0 1 0% -4,2%
2021.08.13. 91,540885 457 704 424 0 -1 0% -4,3%
2021.08.06. 91,694178 458 470 890 0 -2 0% -4,3%
2021.07.30. 91,867508 459 337 542 0 0 0% -4,1%
2021.07.23. 92,020881 460 104 407 0 4 0% -7,3%
2021.07.16. 92,174419 460 872 093 0 -3 0% -7,3%
2021.07.09. 92,328035 461 640 176 0 2 0% -7,7%
2021.07.02. 92,481808 462 409 039 0 -2 0% -7,5%
2021.06.25. 92,721194 463 605 971 0 2 0%
2021.06.18. 93,197395 465 986 974 0 1 0%
2021.06.11. 93,654646 468 273 228 0 -3 0%
2021.06.04. 94,111962 470 559 811 0 1 0%
2021.05.28. 94,568987 472 844 935 0 -2 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés