Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000727433
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 010 216,29
Árfolyam:0,010019
Dátum:2021.09.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.08.09.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.23. 0,010019 5 010 216 0 -284 0%
2021.09.22. 0,009992 4 996 997 0 -15 0%
2021.09.21. 0,009975 4 988 510 0 60 0%
2021.09.20. 0,009973 4 987 450 0 331 0%
2021.09.17. 0,009996 4 998 621 0 -433 0%
2021.09.16. 0,010011 5 006 556 0 82 0%
2021.09.15. 0,010024 5 012 975 0 123 0%
2021.09.14. 0,010007 5 004 351 0 83 0%
2021.09.13. 0,010008 5 004 768 0 -312 0%
2021.09.10. 0,010003 5 002 580 0 494 0%
2021.09.09. 0,009995 4 998 085 0 -49 0%
2021.09.08. 0,01 5 000 634 0 -83 0%
2021.09.07. 0,009995 4 998 216 0 -302 0%
2021.09.06. 0,009994 4 998 018 0 240 0%
2021.09.03. 0,009995 4 998 278 0 136 0%
2021.09.02. 0,009995 4 998 142 0 -307 0%
2021.09.01. 0,009996 4 998 949 0 50 0%
2021.08.31. 0,009996 4 998 899 0 1000043 25%
2021.08.30. 0,009997 3 999 256 0 167 0%
2021.08.27. 0,009998 3 999 488 0 10 0%
2021.08.26. 0,009998 3 999 479 0 -165 0%
2021.08.25. 0,009998 3 999 644 0 148 0%
2021.08.24. 0,009998 3 999 496 0 -87 0%
2021.08.23. 0,009998 3 999 583 0 80 0%
2021.08.19. 0,009999 3 999 904 0 -91 0%
2021.08.18. 0,009999 3 999 995 0 -57 0%
2021.08.17. 0,009999 4 000 052 0 -84 0%
2021.08.16. 0,009999 4 000 136 0 82 0%
2021.08.13. 0,01 4 000 453 0 205 0%
2021.08.12. 0,010001 4 000 648 0 -247 0%
2021.08.11. 0,00999 3 996 494 0 45 0%
2021.08.10. 0,010001 4 000 850 0 20 0%
2021.08.09. 0,01 4 000 430 0 4000430 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés