Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000727433
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 377 707,19
Árfolyam:0,009943
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.08.09.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,5% -5,4% -1,1% N/A N/A N/A -1,6% -0,5%
Szórás 4,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 0,009943 7 377 707 0 0 0% -2,5% -5,4% -1,1%
2022.09.26. 0,009939 7 374 739 0 0 0% -2,5% -5,5% -0,9%
2022.09.23. 0,009971 7 398 483 0 0 0% -2% -5% -0,5%
2022.09.22. 0,010001 7 420 743 0 0 0% -2,1% -4,3% 0,1%
2022.09.21. 0,010017 7 432 615 0 0 0% -2,4% -4,3% 0,4%
2022.09.20. 0,010023 7 437 067 0 0 0% -2,4% -3,6% 0,5%
2022.09.19. 0,010027 7 440 035 0 0 0% -2,4% -3,5% 0,3%
2022.09.16. 0,010026 7 439 293 0 0 0% -3,2% -2,3% 0,1%
2022.09.15. 0,010038 7 448 197 0 0 0% -3,1% -3,7% 0,1%
2022.09.14. 0,01006 7 464 521 0 0 0% -2,8% -3,5% 0,5%
2022.09.13. 0,010059 7 463 779 0 0 0% -3,1% -3,5% 0,5%
2022.09.12. 0,010086 7 483 813 0 0 0% -3,3% -3,3% 0,8%
2022.09.09. 0,010072 7 473 425 0 0 0% -3,8% -3,5% 0,8%
2022.09.08. 0,010052 7 458 585 0 0 0% -4% -4,9% 0,5%
2022.09.07. 0,010047 7 454 875 0 0 0% -3,8% -4,3% 0,5%
2022.09.06. 0,010055 7 460 811 0 0 0% -3,4% -4% 0,6%
2022.09.05. 0,010064 7 467 489 0 0 0% -3,3% -3,9% 0,7%
2022.09.02. 0,010063 7 466 747 0 0 0% -3,3% -3% 0,7%
2022.09.01. 0,01006 7 464 521 0 0 0% -2,7% -2,7% 0,6%
2022.08.31. 0,010074 7 474 909 0 1999945 36,4% -2,6% -1,5% 0,8%
2022.08.30. 0,010097 5 487 464 0 0 0% -2,7% -1,3% 1%
2022.08.29. 0,010129 5 504 855 0 0 0% -2,4% -1% 1,3%
2022.08.26. 0,010126 5 503 225 0 0 0% -2% -0,6% 1,3%
2022.08.25. 0,010155 5 518 986 0 0 0% -1,4% -0,3% 1,6%
2022.08.24. 0,010148 5 515 181 0 0 0% -1,4% -1% 1,5%
2022.08.23. 0,010146 5 514 094 0 0 0% -1,5% -1% 1,5%
2022.08.22. 0,010141 5 511 377 0 0 0% -1,2% -1,1% 1,4%
2022.08.19. 0,010149 5 515 725 0 0 0% -1,1% -0,7% 1,5%
2022.08.18. 0,010151 5 516 812 0 0 0% -0,9% -0,7% 1,5%
2022.08.17. 0,010149 5 515 725 0 0 0% -1,8% -0,7% 1,5%
2022.08.16. 0,010151 5 516 812 0 0 0% -1,7% -0,4% 1,5%
2022.08.15. 0,010158 5 520 616 0 0 0% -1,1% -0,1% 1,6%
2022.08.12. 0,010163 5 523 333 0 0 0% -0,6% -0,1% 1,6%
2022.08.11. 0,010168 5 526 051 0 0 0% -0,6% -0,1% 1,8%
2022.08.10. 0,010165 5 524 420 0 0 0% -0,3% 0% 1,6%
2022.08.09. 0,01016 5 521 703 0 0 0% -0,3% -0,4% 1,6%
2022.08.08. 0,010161 5 522 247 0 0 0% -1,7% 0%
2022.08.05. 0,01015 5 516 268 0 0 0% -1,9% -0,1%
2022.08.04. 0,01017 5 527 138 0 0 0% -2,1% 0,1%
2022.08.03. 0,010161 5 522 247 0 0 0% -1,4% 0,3%
2022.08.02. 0,010155 5 518 986 0 0 0% -1,5% 0%
2022.08.01. 0,01017 5 527 138 0 0 0% -1,5% 0,3%
2022.07.29. 0,010171 5 527 681 0 -254526 -4,4% -1,5% 0,8%
2022.07.28. 0,010161 5 776 522 0 0 0% -2,1% 0,7%
2022.07.27. 0,010138 5 763 447 0 0 0% -1,9% 0,7%
2022.07.26. 0,010111 5 748 098 0 0 0% -2,3% 0,2%
2022.07.25. 0,010119 5 752 646 0 0 0% -2,3% 0,1%
2022.07.22. 0,010116 5 750 940 0 0 0% -2,7% 0,3%
2022.07.21. 0,010113 5 749 235 0 0 0% -3,5% 0,2%
2022.07.20. 0,010093 5 737 865 0 0 0% -4% -0,2%
2022.07.19. 0,010097 5 740 139 0 0 0% -4% -0,3%
2022.07.18. 0,01009 5 736 159 0 0 0% -4,2% -0,2%
2022.07.15. 0,010076 5 728 200 0 0 0% -4,3% -0,4%
2022.07.14. 0,010062 5 720 241 0 0 0% -4,4% -0,6%
2022.07.13. 0,010089 5 735 591 0 0 0% -4,3% -0,1%
2022.07.12. 0,010083 5 732 180 0 0 0% -4% -0,5%
2022.07.11. 0,010117 5 751 509 0 0 0% -3% 0%
2022.07.08. 0,01012 5 753 214 0 0 0% -3,2% 0,3%
2022.07.07. 0,01011 5 747 529 0 0 0% -2,9% 0,2%
2022.07.06. 0,010082 5 731 611 0 0 0% -3% 0%
2022.07.05. 0,010102 5 742 981 0 0 0% -3,1% 0,1%
2022.07.04. 0,010163 5 777 659 0 0 0% -2,8% 0,5%
2022.07.01. 0,010161 5 776 522 0 0 0% -2,5% 0,5%
2022.06.30. 0,010149 5 769 700 0 520963 9,9% -3% 0,4%
2022.06.29. 0,01018 5 264 770 0 0 0% -2,2% 0,7%
2022.06.28. 0,010198 5 274 079 0 0 0% -2,2% 0,9%
2022.06.27. 0,010195 5 272 527 0 0 0% -3,1% 0,9%
2022.06.24. 0,010199 5 274 596 0 0 0% -2,9% 0,9%
2022.06.23. 0,01017 5 259 598 0 0 0% -3,1% 0,6%
2022.06.22. 0,01022 5 285 456 0 0 0% -2,2% 1,2%
2022.06.21. 0,01026 5 306 143 0 0 0% -2% 1,7%
2022.06.20. 0,010269 5 310 798 0 0 0% -1,2% 1,9%
2022.06.17. 0,010269 5 310 798 0 0 0% -1,2% 1,8%
2022.06.16. 0,010357 5 356 308 0 0 0% 0,9% 2,6%
2022.06.15. 0,010359 5 357 343 0 0 0% -0,6% 2,7%
2022.06.14. 0,010346 5 350 620 0 0 0% -0,8% 2,6%
2022.06.13. 0,010376 5 366 135 0 0 0% -0,5% 2,8%
2022.06.10. 0,010434 5 396 130 0 0 0% 0% 3,4%
2022.06.09. 0,010474 5 416 817 0 0 0% 0,3% 3,9%
2022.06.08. 0,010472 5 415 783 0 0 0% -1% 3,7%
2022.06.07. 0,010448 5 403 371 0 0 0% -0,4% 3,6%
2022.06.03. 0,01041 5 383 718 0 0 0% -0,1% 3,5%
2022.06.02. 0,010406 5 381 650 0 0 0% 0,3% 3,5%
2022.06.01. 0,010343 5 349 068 0 0 0% 0,1% 3,2%
2022.05.31. 0,010338 5 346 482 0 0 0% 1% 3,1%
2022.05.30. 0,010382 5 369 238 0 0 0% 1,5% 3,5%
2022.05.27. 0,01038 5 368 203 0 0 0% 1,9% 2,9%
2022.05.26. 0,010334 5 344 414 0 0 0% 1,5% 2,5%
2022.05.25. 0,010299 5 326 313 0 0 0% 1,1% 1,5%
2022.05.24. 0,01029 5 321 658 0 0 0% 0,4% 1,4%
2022.05.23. 0,010299 5 326 313 0 0 0% 0,5% 1,5%
2022.05.20. 0,010259 5 305 626 0 0 0% 0,4% 1%
2022.05.19. 0,010259 5 305 626 0 0 0% 0,4% 1%
2022.05.18. 0,010242 5 296 834 0 0 0% 0,2% 0,6%
2022.05.17. 0,010339 5 346 999 0 0 0% 1,2% 1,5%
2022.05.16. 0,010328 5 341 311 0 0 0% 1,4% 1,6%
2022.05.13. 0,010271 5 311 832 0 0 0% 1% 0,9%
2022.05.12. 0,010224 5 287 525 0 0 0% 0,5% 0,5%
2022.05.11. 0,010229 5 290 111 0 0 0% 0,5% 0,6%
2022.05.10. 0,010191 5 270 459 0 0 0% 0,2% 0,5%
2022.05.09. 0,010189 5 269 424 0 0 0% -0,1% 0,4%
2022.05.06. 0,010333 5 343 896 0 0 0% 1,7% 2%
2022.05.05. 0,010349 5 352 171 0 0 0% 1,9% 2,2%
2022.05.04. 0,010386 5 371 306 0 0 0% 2,3% 2,7%
2022.05.03. 0,010308 5 330 967 0 0 0% 1,7% 1,8%
2022.05.02. 0,010314 5 334 070 0 0 0% 1,6% 1,7%
2022.04.29. 0,010326 5 340 276 0 -516277 -8,8% 2,4% 1,9%
2022.04.28. 0,010376 5 884 912 0 0 0% 2,9% 2,3%
2022.04.27. 0,010339 5 863 927 0 0 0% 2,7% 2%
2022.04.26. 0,010347 5 868 464 0 0 0% 2,6% 2%
2022.04.25. 0,010362 5 876 971 0 0 0% 2,5% 2,1%
2022.04.22. 0,010398 5 897 389 0 0 0% 3,1% 2,6%
2022.04.21. 0,010479 5 943 330 0 0 0% 3,9% 3,4%
2022.04.20. 0,010516 5 964 315 0 0 0% 4% 3,5%
2022.04.19. 0,010516 5 964 315 0 0 0% 3,8% 3,6%
2022.04.14. 0,010527 5 970 554 0 0 0% 4% 3,8%
2022.04.13. 0,010542 5 979 061 0 0 0% 4,3% 4,1%
2022.04.12. 0,010498 5 954 106 0 0 0% 3,6% 3,5%
2022.04.11. 0,010431 5 916 106 0 0 0% 3,1% 2,9%
2022.04.08. 0,010453 5 928 584 0 0 0% 3,6% 3,2%
2022.04.07. 0,010415 5 907 031 0 0 0% 3,3% 2,9%
2022.04.06. 0,010397 5 896 822 0 0 0% 3,1% 3%
2022.04.05. 0,010428 5 914 404 0 0 0% 3,4% 2,9%
2022.04.04. 0,01046 5 932 554 0 0 0% 3,5% 3,5%
2022.04.01. 0,010421 5 910 434 0 0 0% 3,1% 3,4%
2022.03.31. 0,010434 5 917 807 0 699941 13,4% 3,2% 3,9%
2022.03.30. 0,010467 5 234 369 0 0 0% 3,6% 4,2%
2022.03.29. 0,010414 5 207 865 0 0 0% 3% 3,7%
2022.03.28. 0,010431 5 216 366 0 0 0% 3,2% 3,9%
2022.03.25. 0,010516 5 258 873 0 0 0% 4% 4,9%
2022.03.24. 0,010501 5 251 372 0 0 0% 3,9% 4,7%
2022.03.23. 0,010495 5 248 371 0 0 0% 3,8% 4,8%
2022.03.22. 0,010454 5 227 868 0 0 0% 3,5% 4,6%
2022.03.21. 0,010466 5 233 869 0 0 0% 3,7% 4,9%
2022.03.18. 0,010393 5 197 363 0 0 0% 3% 4%
2022.03.17. 0,010398 5 199 863 0 0 0% 3% 4%
2022.03.16. 0,010262 5 131 852 0 0 0% 1,6% 2,5%
2022.03.11. 0,010426 5 213 866 0 0 0% 3,3% 4,2%
2022.03.10. 0,010438 5 219 867 0 0 0% 3,4% 4,3%
2022.03.09. 0,010438 5 219 867 0 0 0% 3,5% 4,4%
2022.03.08. 0,010574 5 287 878 0 0 0% 4,8% 5,7%
2022.03.07. 0,010495 5 248 371 0 0 0% 4% 5%
2022.03.04. 0,01047 5 235 869 0 0 0% 4,1% 4,8%
2022.03.03. 0,010419 5 210 365 0 0 0% 3,6% 4,2%
2022.03.02. 0,010371 5 186 361 0 0 0% 3,2% 3,8%
2022.03.01. 0,010335 5 168 358 0 242 0% 3,2% 3,4%
2022.02.28. 0,010232 5 116 610 0 -38 0% 1,4% 2,3%
2022.02.25. 0,010184 5 092 645 0 -230 0% 0,3% 1,9%
2022.02.24. 0,010254 5 127 880 0 -1 0% 1,1% 2,6%
2022.02.23. 0,010249 5 125 381 0 -194 0% 1% 2,5%
2022.02.22. 0,010251 5 126 575 0 174 0% 1,1% 2,5%
2022.02.21. 0,010217 5 109 398 0 -144 0% 0,6% 2,2%
2022.02.18. 0,010218 5 110 042 0 280 0% 0,4% 2,2%
2022.02.17. 0,01022 5 110 762 0 153 0% 0,3% 2,2%
2022.02.16. 0,010187 5 094 107 0 -437 0% 0,2% 1,9%
2022.02.15. 0,010167 5 084 542 0 329 0% -0,1% 1,7%
2022.02.14. 0,010187 5 094 215 0 -18 0% 0,1% 1,9%
2022.02.11. 0,010174 5 087 732 0 -106 0% 0% 1,8%
2022.02.10. 0,010169 5 085 337 0 11 0% 0,2% 1,7%
2022.02.09. 0,010198 5 099 828 0 74 0% 0,5% 2%
2022.02.08. 0,01016 5 080 751 0 18 0% 0,2%
2022.02.07. 0,010165 5 083 234 0 -59 0% 0,3%
2022.02.04. 0,010157 5 079 292 0 64 0% 0,4%
2022.02.03. 0,010133 5 067 226 0 110 0% 0,1%
2022.02.02. 0,010155 5 078 117 0 -362 0% 0,1%
2022.02.01. 0,010139 5 070 478 0 -22 0% 0,1%
2022.01.31. 0,010114 5 057 998 0 58 0% -0,2%
2022.01.28. 0,010087 5 044 438 0 1 0% -0,5%
2022.01.27. 0,010065 5 033 435 0 28 0% -0,7%
2022.01.26. 0,010088 5 044 909 0 84 0% -0,6%
2022.01.25. 0,010105 5 053 327 0 -91 0% -0,4%
2022.01.24. 0,010092 5 046 917 0 280 0% -0,4%
2022.01.21. 0,01009 5 045 637 0 -374 0% -0,5%
2022.01.20. 0,010113 5 057 513 0 50 0% -0,4%
2022.01.19. 0,010131 5 066 465 0 328 0% -0,2%
2022.01.18. 0,010113 5 057 136 0 -139 0% -0,3%
2022.01.17. 0,01012 5 060 776 0 -132 0% -0,3%
2022.01.14. 0,010121 5 061 407 0 89 0% -0,2%
2022.01.13. 0,010104 5 052 817 0 -105 0% -0,2%
2022.01.12. 0,010129 5 065 424 0 113 0% -0,1%
2022.01.11. 0,010113 5 057 310 0 -181 0% -0,2%
2022.01.10. 0,010078 5 039 987 0 264 0% -0,5%
2022.01.07. 0,010086 5 043 723 0 -26 0% -0,3%
2022.01.06. 0,010083 5 042 249 0 -236 0% -0,1%
2022.01.05. 0,010088 5 044 985 0 391 0% -0,4%
2022.01.04. 0,010108 5 054 595 0 -385 0% 0%
2022.01.03. 0,0101 5 050 979 0 330 0% 0,2%
2021.12.31. 0,010107 5 054 149 0 -15 0% 0,6%
2021.12.30. 0,010106 5 053 664 0 52 0% 0,6%
2021.12.29. 0,010107 5 054 113 0 -89 0% 0,7%
2021.12.28. 0,010104 5 052 702 0 61 0% 0,7%
2021.12.27. 0,010108 5 054 641 0 9 0% 0,6%
2021.12.23. 0,010107 5 054 132 0 -79 0% 0,9%
2021.12.22. 0,010103 5 052 210 0 -239 0% 1,1%
2021.12.21. 0,010091 5 046 448 0 184 0% 1,2%
2021.12.20. 0,010082 5 041 763 0 -193 0% 1,1%
2021.12.17. 0,010091 5 046 456 0 -107 0% 1%
2021.12.16. 0,010096 5 049 063 0 167 0% 0,8%
2021.12.15. 0,01009 5 045 896 0 -26 0% 0,7%
2021.12.14. 0,010085 5 043 422 0 149 0% 0,8%
2021.12.13. 0,01009 5 045 773 0 -84 0% 0,8%
2021.12.10. 0,010094 5 047 857 0 -203 0% 0,9%
2021.12.09. 0,010085 5 043 559 0 281 0% 0,9%
2021.12.08. 0,010094 5 047 779 0 -59 0% 0,9%
2021.12.07. 0,010089 5 045 338 0 60 0% 0,9%
2021.12.06. 0,010073 5 037 277 0 23 0% 0,8%
2021.12.03. 0,010058 5 029 753 0 -44 0% 0,6%
2021.12.02. 0,010053 5 027 297 0 174 0% 0,6%
2021.12.01. 0,010019 5 010 120 0 -260 0% 0,2%
2021.11.30. 0,010029 5 015 381 0 -65 0% 0,3%
2021.11.29. 0,010077 5 039 451 0 134 0% 0,8%
2021.11.26. 0,010086 5 043 818 0 212 0% 0,9%
2021.11.25. 0,010149 5 075 110 0 -49 0% 1,5%
2021.11.24. 0,010146 5 073 658 0 -422 0% 1,5%
2021.11.23. 0,010145 5 073 581 0 321 0% 1,5%
2021.11.22. 0,010136 5 068 760 0 -106 0% 1,4%
2021.11.19. 0,010159 5 080 367 0 -45 0% 1,6%
2021.11.18. 0,010178 5 089 915 0 303 0% 1,8%
2021.11.17. 0,010188 5 094 612 0 -128 0% 1,9%
2021.11.16. 0,010166 5 083 738 0 67 0% 1,7%
2021.11.15. 0,010181 5 091 172 0 -21 0% 1,8%
2021.11.12. 0,010178 5 089 693 0 93 0% 1,8%
2021.11.11. 0,010169 5 085 100 0 -482 0% 1,8%
2021.11.10. 0,010145 5 073 579 0 452 0% 1,4%
2021.11.09. 0,010151 5 076 128 0 -402 0% 1,5%
2021.11.08. 0,010136 5 069 029 0 339 0%
2021.11.05. 0,01013 5 065 689 0 -149 0%
2021.11.04. 0,010114 5 057 837 0 85 0%
2021.11.03. 0,010121 5 061 253 0 66 0%
2021.11.02. 0,010145 5 073 188 0 -169 0%
2021.10.29. 0,01013 5 065 856 0 -48 0%
2021.10.28. 0,010141 5 071 405 0 -7 0%
2021.10.27. 0,010132 5 066 912 0 -70 0%
2021.10.26. 0,010147 5 074 483 0 262 0%
2021.10.25. 0,010149 5 075 221 0 -48 0%
2021.10.22. 0,010136 5 068 767 0 -98 0%
2021.10.21. 0,010138 5 069 866 0 8 0%
2021.10.20. 0,010156 5 078 860 0 -173 0%
2021.10.19. 0,010147 5 074 532 0 -52 0%
2021.10.18. 0,010145 5 073 583 0 43 0%
2021.10.15. 0,010154 5 078 041 0 -44 0%
2021.10.14. 0,010142 5 072 084 0 248 0%
2021.10.13. 0,010129 5 065 335 0 50 0%
2021.10.12. 0,010139 5 070 286 0 -256 0%
2021.10.11. 0,010138 5 070 042 0 175 0%
2021.10.08. 0,010128 5 064 866 0 -6 0%
2021.10.07. 0,010121 5 061 372 0 -174 0%
2021.10.06. 0,010093 5 047 543 0 188 0%
2021.10.05. 0,010131 5 066 358 0 240 0%
2021.10.04. 0,010107 5 054 117 0 -288 0%
2021.10.01. 0,010076 5 038 902 0 -148 0%
2021.09.30. 0,010046 5 024 047 0 349 0%
2021.09.29. 0,010038 5 019 698 0 -243 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés