Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000727433
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:48 480,34
Árfolyam:0,00854
Dátum:2025.10.08.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2021.08.09.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -8,5% -15,2% -22,3% -5,2% N/A N/A -18,5% -3,7%
Szórás 2,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.08. 0,00854 48 480 0 0 0% -8,5% -15,2% -22,3% -5,2%
2025.10.07. 0,008697 49 372 0 0 0% -6,9% -13,6% -20,9% -4,6%
2025.10.06. 0,008753 49 690 0 0 0% -6,4% -13,2% -20,5% -4,3%
2025.10.03. 0,008747 49 655 0 0 0% -6,6% -13,3% -20,6% -4,3%
2025.10.02. 0,008747 49 655 0 0 0% -6,6% -13,4% -20,6% -4,2%
2025.10.01. 0,008747 49 655 0 0 0% -6,7% -13,4% -20,6% -4,2%
2025.09.30. 0,00875 49 672 0 0 0% -6,7% -13,6% -20,5% -4,2%
2025.09.29. 0,008759 49 724 0 0 0% -6,9% -13,5% -20,6% -4,2%
2025.09.26. 0,008784 49 865 0 0 0% -6,7% -13,4% -20,5% -4%
2025.09.25. 0,008786 49 877 0 0 0% -6,9% -13,4% -20,5% -4,1%
2025.09.24. 0,00879 49 900 0 0 0% -7% -13,4% -20,5% -4,1%
2025.09.23. 0,008793 49 917 0 0 0% -7,1% -13,5% -20,6% -4,1%
2025.09.22. 0,008803 49 973 0 0 0% -7,2% -13,4% -20,6% -4,2%
2025.09.19. 0,008824 50 093 0 0 0% -7% -13,3% -20,5% -4,2%
2025.09.18. 0,008824 50 093 0 0 0% -7,1% -13,3% -20,6% -4,2%
2025.09.17. 0,008832 50 138 0 0 0% -7% -13,3% -20,6% -4,1%
2025.09.16. 0,008842 50 195 0 0 0% -7% -13,4% -20,5% -4,1%
2025.09.15. 0,008853 50 257 0 0 0% -7,1% -13,3% -20,7% -4,1%
2025.09.12. 0,008877 50 393 0 0 0% -6,9% -13,1% -21,3% -4,2%
2025.09.11. 0,00889 50 467 0 0 0% -6,8% -13% -21,3% -4,1%
2025.09.10. 0,008898 50 513 0 0 0% -6,8% -13% -21,3% -4%
2025.09.09. 0,008901 50 530 0 0 0% -7,1% -13,1% -21,2% -4%
2025.09.08. 0,008908 50 569 0 0 0% -7% -13,1% -21,3% -3,9%
2025.09.05. 0,00893 50 694 0 0 0% -6,8% -13% -21,2% -3,9%
2025.09.04. 0,008941 50 757 0 0 0% -7,2% -12,9% -17,5% -3,9%
2025.09.03. 0,008948 50 796 0 0 0% -7,2% -12,9% -17,5% -3,8%
2025.09.02. 0,008959 50 859 0 0 0% -7,1% -13,1% -20% -3,8%
2025.09.01. 0,008959 50 859 0 0 0% -7,4% -13,1% -21,8% -3,8%
2025.08.29. 0,008986 51 012 0 0 0% -7,2% -12,8% -21,5% -3,9%
2025.08.28. 0,008995 51 063 0 0 0% -7,1% -12,7% -21,5% -3,9%
2025.08.27. 0,009003 51 109 0 0 0% -7,1% -12,6% -21,5% -3,8%
2025.08.26. 0,00901 51 148 0 0 0% -7,1% -12,6% -21,5% -3,8%
2025.08.25. 0,009011 51 154 0 0 0% -7,2% -12,7% -21,5% -3,9%
2025.08.22. 0,009035 51 290 0 0 0% -7,1% -12,7% -21,3% -3,8%
2025.08.21. 0,009038 51 307 0 0 0% -7,1% -12,6% -21,2% -3,8%
2025.08.19. 0,009047 51 359 0 0 0% -7,1% -12,6% -21% -3,8%
2025.08.18. 0,009056 51 410 0 0 0% -7,2% -12,6% -20,9% -3,7%
2025.08.15. 0,009076 51 523 0 0 0% -7,1% -10,8% -20,4% -3,7%
2025.08.14. 0,009083 51 563 0 0 0% -7,6% -10,7% -20,4% -3,7%
2025.08.13. 0,009087 51 586 0 0 0% -7,7% -10,8% -20,5% -3,7%
2025.08.12. 0,009099 51 654 0 0 0% -7,6% -10,7% -20,4% -3,6%
2025.08.11. 0,009102 51 671 0 0 0% -7,7% -10,9% -20,1% -3,6%
2025.08.08. 0,009124 51 796 0 0 0% -7,6% -10,9% -19,8% -3,5%
2025.08.07. 0,00913 51 830 0 0 0% -7,5% -10,8% -18,9% -3,5%
2025.08.06. 0,009144 51 909 0 0 0% -7,5% -10,8% -19,2% -3,4%
2025.08.05. 0,009154 51 966 0 0 0% -7,4% -10,7% -19,2% -3,4%
2025.08.04. 0,009158 51 989 0 0 0% -7,7% -10,8% -19,2% -3,4%
2025.08.01. 0,009187 52 153 0 0 0% -7,4% -10,7% -18% -3,3%
2025.07.31. 0,009191 52 176 0 0 0% -7,3% -10,7% -17,8% -3,3%
2025.07.30. 0,009192 52 182 0 0 0% -7,3% -10,7% -17,6% -3,3%
2025.07.29. 0,009199 52 221 0 0 0% -7,3% -10,7% -17,5% -3,3%
2025.07.28. 0,009197 52 210 0 0 0% -7,4% -10,7% -17,5% -3,3%
2025.07.25. 0,009212 52 295 0 0 0% -7,4% -10,7% -17,1% -3,1%
2025.07.24. 0,009221 52 346 0 0 0% -7,4% -10,6% -17,7% -3%
2025.07.23. 0,00923 52 397 0 0 0% -7,4% -10,7% -17,7% -3%
2025.07.22. 0,009238 52 443 0 0 0% -7,3% -10,7% -17,5% -3%
2025.07.21. 0,009247 52 494 0 0 0% -7,5% -10,7% -17,4% -2,9%
2025.07.18. 0,009267 52 607 0 0 0% -7,3% -10,8% -17,3% -2,8%
2025.07.17. 0,009276 52 659 0 0 0% -7,2% -10,7% -17,2% -2,7%
2025.07.16. 0,009282 52 693 0 0 0% -7,2% -10,7% -17,1% -2,7%
2025.07.15. 0,009287 52 721 0 0 0% -7,3% -10,7% -16,7% -2,7%
2025.07.14. 0,009294 52 761 0 0 0% -7,2% -10,8% -16,6% -2,6%
2025.07.11. 0,009313 52 869 0 0 0% -7,2% -10,8% -16,3% -2,7%
2025.07.10. 0,009317 52 891 0 0 0% -7,3% -10,7% -15,8% -2,7%
2025.07.09. 0,009326 52 942 0 0 0% -7,3% -10,7% -15,6% -2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell