Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000727433
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 044 909,21
Árfolyam:0,010088
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.08.09.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,010088 5 044 909 0 84 0% -0,6%
2022.01.25. 0,010105 5 053 327 0 -91 0% -0,4%
2022.01.24. 0,010092 5 046 917 0 280 0% -0,4%
2022.01.21. 0,01009 5 045 637 0 -374 0% -0,5%
2022.01.20. 0,010113 5 057 513 0 50 0% -0,4%
2022.01.19. 0,010131 5 066 465 0 328 0% -0,2%
2022.01.18. 0,010113 5 057 136 0 -139 0% -0,3%
2022.01.17. 0,01012 5 060 776 0 -132 0% -0,3%
2022.01.14. 0,010121 5 061 407 0 89 0% -0,2%
2022.01.13. 0,010104 5 052 817 0 -105 0% -0,2%
2022.01.12. 0,010129 5 065 424 0 113 0% -0,1%
2022.01.11. 0,010113 5 057 310 0 -181 0% -0,2%
2022.01.10. 0,010078 5 039 987 0 264 0% -0,5%
2022.01.07. 0,010086 5 043 723 0 -26 0% -0,3%
2022.01.06. 0,010083 5 042 249 0 -236 0% -0,1%
2022.01.05. 0,010088 5 044 985 0 391 0% -0,4%
2022.01.04. 0,010108 5 054 595 0 -385 0% 0%
2022.01.03. 0,0101 5 050 979 0 330 0% 0,2%
2021.12.31. 0,010107 5 054 149 0 -15 0% 0,6%
2021.12.30. 0,010106 5 053 664 0 52 0% 0,6%
2021.12.29. 0,010107 5 054 113 0 -89 0% 0,7%
2021.12.28. 0,010104 5 052 702 0 61 0% 0,7%
2021.12.27. 0,010108 5 054 641 0 9 0% 0,6%
2021.12.23. 0,010107 5 054 132 0 -79 0% 0,9%
2021.12.22. 0,010103 5 052 210 0 -239 0% 1,1%
2021.12.21. 0,010091 5 046 448 0 184 0% 1,2%
2021.12.20. 0,010082 5 041 763 0 -193 0% 1,1%
2021.12.17. 0,010091 5 046 456 0 -107 0% 1%
2021.12.16. 0,010096 5 049 063 0 167 0% 0,8%
2021.12.15. 0,01009 5 045 896 0 -26 0% 0,7%
2021.12.14. 0,010085 5 043 422 0 149 0% 0,8%
2021.12.13. 0,01009 5 045 773 0 -84 0% 0,8%
2021.12.10. 0,010094 5 047 857 0 -203 0% 0,9%
2021.12.09. 0,010085 5 043 559 0 281 0% 0,9%
2021.12.08. 0,010094 5 047 779 0 -59 0% 0,9%
2021.12.07. 0,010089 5 045 338 0 60 0% 0,9%
2021.12.06. 0,010073 5 037 277 0 23 0% 0,8%
2021.12.03. 0,010058 5 029 753 0 -44 0% 0,6%
2021.12.02. 0,010053 5 027 297 0 174 0% 0,6%
2021.12.01. 0,010019 5 010 120 0 -260 0% 0,2%
2021.11.30. 0,010029 5 015 381 0 -65 0% 0,3%
2021.11.29. 0,010077 5 039 451 0 134 0% 0,8%
2021.11.26. 0,010086 5 043 818 0 212 0% 0,9%
2021.11.25. 0,010149 5 075 110 0 -49 0% 1,5%
2021.11.24. 0,010146 5 073 658 0 -422 0% 1,5%
2021.11.23. 0,010145 5 073 581 0 321 0% 1,5%
2021.11.22. 0,010136 5 068 760 0 -106 0% 1,4%
2021.11.19. 0,010159 5 080 367 0 -45 0% 1,6%
2021.11.18. 0,010178 5 089 915 0 303 0% 1,8%
2021.11.17. 0,010188 5 094 612 0 -128 0% 1,9%
2021.11.16. 0,010166 5 083 738 0 67 0% 1,7%
2021.11.15. 0,010181 5 091 172 0 -21 0% 1,8%
2021.11.12. 0,010178 5 089 693 0 93 0% 1,8%
2021.11.11. 0,010169 5 085 100 0 -482 0% 1,8%
2021.11.10. 0,010145 5 073 579 0 452 0% 1,4%
2021.11.09. 0,010151 5 076 128 0 -402 0% 1,5%
2021.11.08. 0,010136 5 069 029 0 339 0%
2021.11.05. 0,01013 5 065 689 0 -149 0%
2021.11.04. 0,010114 5 057 837 0 85 0%
2021.11.03. 0,010121 5 061 253 0 66 0%
2021.11.02. 0,010145 5 073 188 0 -169 0%
2021.10.29. 0,01013 5 065 856 0 -48 0%
2021.10.28. 0,010141 5 071 405 0 -7 0%
2021.10.27. 0,010132 5 066 912 0 -70 0%
2021.10.26. 0,010147 5 074 483 0 262 0%
2021.10.25. 0,010149 5 075 221 0 -48 0%
2021.10.22. 0,010136 5 068 767 0 -98 0%
2021.10.21. 0,010138 5 069 866 0 8 0%
2021.10.20. 0,010156 5 078 860 0 -173 0%
2021.10.19. 0,010147 5 074 532 0 -52 0%
2021.10.18. 0,010145 5 073 583 0 43 0%
2021.10.15. 0,010154 5 078 041 0 -44 0%
2021.10.14. 0,010142 5 072 084 0 248 0%
2021.10.13. 0,010129 5 065 335 0 50 0%
2021.10.12. 0,010139 5 070 286 0 -256 0%
2021.10.11. 0,010138 5 070 042 0 175 0%
2021.10.08. 0,010128 5 064 866 0 -6 0%
2021.10.07. 0,010121 5 061 372 0 -174 0%
2021.10.06. 0,010093 5 047 543 0 188 0%
2021.10.05. 0,010131 5 066 358 0 240 0%
2021.10.04. 0,010107 5 054 117 0 -288 0%
2021.10.01. 0,010076 5 038 902 0 -148 0%
2021.09.30. 0,010046 5 024 047 0 349 0%
2021.09.29. 0,010038 5 019 698 0 -243 0%
2021.09.28. 0,010036 5 018 941 0 34 0%
2021.09.27. 0,01005 5 025 908 0 146 0%
2021.09.24. 0,010027 5 014 260 0 43 0%
2021.09.23. 0,010019 5 010 216 0 -284 0%
2021.09.22. 0,009992 4 996 997 0 -15 0%
2021.09.21. 0,009975 4 988 510 0 60 0%
2021.09.20. 0,009973 4 987 450 0 331 0%
2021.09.17. 0,009996 4 998 621 0 -433 0%
2021.09.16. 0,010011 5 006 556 0 82 0%
2021.09.15. 0,010024 5 012 975 0 123 0%
2021.09.14. 0,010007 5 004 351 0 83 0%
2021.09.13. 0,010008 5 004 768 0 -312 0%
2021.09.10. 0,010003 5 002 580 0 494 0%
2021.09.09. 0,009995 4 998 085 0 -49 0%
2021.09.08. 0,01 5 000 634 0 -83 0%
2021.09.07. 0,009995 4 998 216 0 -302 0%
2021.09.06. 0,009994 4 998 018 0 240 0%
2021.09.03. 0,009995 4 998 278 0 136 0%
2021.09.02. 0,009995 4 998 142 0 -307 0%
2021.09.01. 0,009996 4 998 949 0 50 0%
2021.08.31. 0,009996 4 998 899 0 1000043 25%
2021.08.30. 0,009997 3 999 256 0 167 0%
2021.08.27. 0,009998 3 999 488 0 10 0%
2021.08.26. 0,009998 3 999 479 0 -165 0%
2021.08.25. 0,009998 3 999 644 0 148 0%
2021.08.24. 0,009998 3 999 496 0 -87 0%
2021.08.23. 0,009998 3 999 583 0 80 0%
2021.08.19. 0,009999 3 999 904 0 -91 0%
2021.08.18. 0,009999 3 999 995 0 -57 0%
2021.08.17. 0,009999 4 000 052 0 -84 0%
2021.08.16. 0,009999 4 000 136 0 82 0%
2021.08.13. 0,01 4 000 453 0 205 0%
2021.08.12. 0,010001 4 000 648 0 -247 0%
2021.08.11. 0,00999 3 996 494 0 45 0%
2021.08.10. 0,010001 4 000 850 0 20 0%
2021.08.09. 0,01 4 000 430 0 4000430 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés